👍🏻 Крах калифорнийского Silicon Valley Bank — хорошее событие для рынков, уверен профессор финансов Уортона Джереми Сигел.

Оно может пойти на пользу рынкам, если из-за этого Федеральная резервная система США (ФРС) прекратит повышать ставку, сказал Сигел в интервью CNBC.

Профессор назвал крах SVB следствием агрессивной кампании ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. С тех пор, как ставку начали повышать в марте 2022 года, она выросла на 1700% — с 0–0,25% до 4,5–4,75%. Быстрый рост ставки привел к обвалу цен на уже выпущенные облигации, что и вызвало многомиллиардные убытки SVB.

Между тем после начала банковского кризиса рынок резко изменил свои ожидания и теперь предполагает повышение ставки на заседании 22 марта всего на 25 б.п. против 50 б.п. ранее.

https://quote.ru/news/article/6413fafe9a79474e5785d325

@selfinvestor

⚡️Банк России оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%

🔹Решение сохранить ставку было ожидаемым. Все 26 аналитиков, опрошенных Reuters, прогнозировали сохранение ее на прежнем уровне.

🔹ЦБ уже четвертый раз подряд оставляет ставку без изменений. До этого регулятор снижал ее шесть раз подряд.

🔹В «Тинькофф Инвестициях» ожидают, что к концу года ключевая ставка вырастет примерно до 8,5%. По мнению экспертов, к ужесточению ДКП могут привести все еще высокие инфляционные ожидания, а также рост дефицита бюджета.

🔹В «Ренессанс Капитале», напротив, полагают, что во II полугодии 2023 года снижение инфляции и инфляционных ожиданий, а также отсутствие давления со стороны спроса и издержек откроют «окно» для смягчения ДКП. «Мы сохраняем прогноз по ключевой ставке на уровне 6,5% на конец 2023 года и 5% на конец 2024 года», — сообщили в «Ренессанс Капитале».

🔹Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 28 апреля 2023 года.

❗️❗️ Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды в размере ₽25 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Об этом сказал журналистам глава банка Герман Греф.

По текущим ценам это дает дивдоходность свыше 13%.

Обыкновенные акции Сбербанка растут на 7,81%, до ₽189,16 за бумагу. «Префы» прибавляют 7,08%, до ₽186,32.

@selfinvestor

ЦБ считает вчерашний скачок доллара рыночной ситуацией, в то же время проверит его на предмет манипулирования

Банк России объяснил резкий скачок курса доллара 16 марта до 77,49 руб. рыночной практикой. В то же время регулятор проверит эту аномалию на предмет манипулирования, как проверяет все подобные случаи.

«Несмотря на то, что это объясняется нормальной рыночной практикой, мы все равно пристально посмотрим на этот случай на предмет манипулирования, как рассматриваем любое аномальное поведение на рынке», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

По ее словам, регулятор не видит в этой ситуации каких-либо спекулятивных действий.

«Мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов. Из-за того, что снизилась ликвидность валютного рынка, такие колебания цен могут быть. Мы сейчас вместе с биржей рассматриваем, может быть стоит совершенствовать дизайн торгов для того, чтобы в том числе расширить время расчета фиксинга, чтобы нейтрализовать такие колебания», — подвела итог Набиуллина.

@selfinvestor

❗️Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал выплатить по результатам 2022 года дивиденды в размере ₽60,58 на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2022 года в размере ₽45 на акцию).

По текущим ценам такая выплата дает дивходность в 5,58%.

@selfinvestor

⚡️«Тинькофф Инвестиции» возобновили торги частью иностранных бумаг в тестовом режиме

Как пишет брокер в своем телеграм-канале, сделки проходят в тестовом режиме. Пока доступны бумаги дружественных юрисдикций — торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг.

«Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с ИЦБ. Обращаем внимание, что в ходе тестирования работоспособности инфраструктуры возможны незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок», — говорится в сообщении.

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 948,7 (-0,29%)
Nasdaq Composite: 11 690,8 (-0,23%)
Dow Jones: 32 046,08 (-0,62%)

#открытие_сша

@selfinvestor

📺 Сумасшедший дивидендный рывок «Сбербанка» красиво завершил непростую неделю. Чего только на ней не было: от краха SVB до полукраха Credit Suisse, от рывка в золоте до обвала цен на нефть, от экстренного заседания ФРС до вполне спокойного ЦБ. Нам точно будет что обсудить в новом выпуске «Индекса недели»…

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🔥 Традиционно в пятницу подводим итоги недели на СПБ Бирже. Уже вторую неделю рушатся акции банков после краха Silicon Valley Bank. Бумаги First Republic Bank за день обвалились на 62%, а акции Credit Suisse снова обновили исторические минимумы и за неделю потеряли примерно четверть капитализации.

Еще из важного: замедление инфляции в США, повышение ставки ЕЦБ и возможный делистинг акций российских компаний с американских бирж.

Самые важные события на СПБ Бирже👇

https://quote.ru/news/article/64142e059a7947668a7e2e8d

@selfinvestor

Сбербанк удивил рынок и рекомендовал рекордные дивиденды. Ну, вы видели, какую это вызвало эйфорию. Другой вопрос — что будет дальше и продолжит ли «Сбер» платить такие же щедрые дивиденды.

«РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и выяснили, что этот рекорд, возможно, не последний. А текущая волна роста самих акций еще не закончилась...

https://quote.ru/news/article/641490eb9a79479a7635bc81

@selfinvestor

🏦 Проблемы в банковском секторе США вызвали немало споров о том, «будет ли как в 2008-ом». А что было в 2008-ом? Многие экономики, охваченные тем коллапсом, до сих пор не вернулись к докризисным траекториям.

«РБК Инвестиции» покопались в прошлом и узнали, что вызвало глобальный шок, также известный как «великая рецессия».

👉 Так что же произошло?

@selfinvestor

🏗 В России заканчивается эпоха околонулевых ставок по ипотеке. Этот инструмент не нравился Банку России, да и для инвестиций в недвижимость был так себе.

Сейчас, по мнению экспертов, стоит обратить внимание на траншевую ипотеку или программы отсрочки. «РБК Инвестиции» изучили предложения застройщиков.

Ипотека для инвестиций в недвижимость в 2023 году 👉 Какие есть нюансы

@selfinvestor

🤯 По итогам 2022 года на Мосбирже было открыто почти 23 млн счетов, однако только на 40% из них были внесены средства. Миф о простоте инвестирования развеивается примерно тогда, когда нужно сделать первую сделку.

🧐 Самостоятельно покупать бумаги или вложиться в фонд? Начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов объясняет, в чем основные отличия этих подходов.

https://quote.ru/news/article/63fcb3139a794782dd8ddb78

@selfinvestor

❗️Власти Швейцарии объявили о слиянии двух крупнейших и старейших банков страны UBS и Credit Suisse.

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇨🇭UBS купит Credit Suisse
— Национальный банк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse
— UBS в рамках сделки заплатит 3 млрд франков ($3,24 млрд). То есть покупка одной акции состоится по цене 0,76 швейцарских франка
— эта цена составляет менее половины стоимости Credit Suisse на момент закрытия торгов в пятницу (1,86 франка)
— Швейцария также предоставит UBS гарантию в размере 9 млрд швейцарских франков (около $10 млрд), чтобы покрыть потенциальные убытки, которые понесет банк в рамках сделки
— UBS считает, что сделка увеличит прибыль на акцию к 2027 году. Интеграция займет 3-4 года
— «Данная сделка дает UBS огромное влияние, избавляя его от главного конкурента. Это изменит банковский рынок в Швейцарии, где филиалы Credit Suisse и UBS разбросаны повсюду», — пишет «БКС Мир Инвестиций»

🇨🇳 🇷🇺 Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпиня
— Си Цзиньпин приедет в Москву с государственным визитом 20 марта и пробудет в России до 22 числа
— это первая его зарубежная поездка после переизбрания председателем КНР на третий срок
— одной из тем переговоров между президентом Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем станет конфликт на Украине
— кроме того, китайский лидер обсудит с президентом России развитие стратегического взаимодействия, главы государств обменяются мнениями по вопросам российско-китайского сотрудничества на международной арене

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 17 марта прибавил 2,86%, достигнув 2 322,78 пункта. Долларовый РТС вырос на 2,34%, до 948,97 пункта
— индикатор обновил максимум с 20 сентября 2022 года, пройдя психологически важный уровень в 2300 пунктов
— мощный импульс к росту вызвала новость о том, что набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды ₽25 на акцию
— вес обыкновенных акций Сбербанка в индикаторе один из самых больших — 13,64%, поэтому резкие изменения котировок банка оказывают заметное влияние на рынок
— дополнительную поддержку акциям российских экспортеров оказывало продолжающееся ослабление рубля, отметили в ФГ «Финам»
— «В ближайшее время индекс МосБиржи может продолжить движение в сторону диапазона 2340–2380 пунктов. Критической перекупленности технические индикаторы пока еще не показывают. В то же время более сильному движению наверх сейчас мешает слабая динамика сырьевых товаров», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent на минувшей неделе потеряли 11,85% или $9,81, упав с $82,78 до $72,97 за баррель.
— утром 20 марта котировки Brent продолжили сползать вниз. На 8:54 мск майские фьючерсы на Brent торговались на уровне $72,11 за баррель
— фоном для падения котировок стал банковский кризис в США и Европе
— между тем, фундаментальная картина по нефти пока существенно не изменилась, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— однако аналитики предупредили, что волатильность по нефти в ближайшие дни может оставаться повышенной. В фокусе будет оставаться ситуация в банковском секторе США. Участники рынка также будут внимательно следить за риторикой ЕЦБ и данными по инфляции в отдельных европейских странах
— в случае отсутствия новых громких прецедентов котировки могут частично отыграть снижение предыдущих дней, полагают в инвесткомпании.

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 марта
— Broadcom: дивиденды — $4,6. Дата выплаты — 31 марта. Дивдоходность — 0,73%
— Seagate: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 6 апреля. Дивдоходность — 1,15%

📝Другие важные события
— Германия: индекс цен производителей за февраль — 10:00 мск
— Еврозона: с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард — 17:00 мск
— Еврозона: с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/6417de259a794756e9da13bd

@selfinvestor