@selfinvestor #открытие_сша

🏛 Уже завтра мы узнаем, как разрешится интрига года на финансовых рынках. Будет ли сокращение QE со стороны ФРС, или регулятор снова перенесет свое решение? Собрали наши лучшие материалы, посвященные этой теме:

Как сильно могут упасть рынки из-за сокращения QE?

Что будет с облигациями? Говорят, это мусор...

Какие бумаги защитят от просадки. Пилюля от кризиса

Кеш — точно король? Да, но нет

Что делают великие: выбор Уоррена Баффета и Рэя Далио

@selfinvestor

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сегодня рекомендовал россиянам не полагаться лишь на государство при выходе на пенсию — он считает, что людей нужно стимулировать к созданию собственных пенсионных пакетов: через инвестиции, пенсионные фонды или недвижимость. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала формулировку своего заместителя «крайне неудачной» и подчеркнула, что достойная пенсия — приоритет государства.

Так или иначе, чтобы не бедствовать в старости, о доходах лучше позаботиться заранее. Как составить пенсионный портфель — разбираемся вместе с экспертами 👈🏻

@selfinvestor

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

⚡️Итоги заседания ФРС США
— брифинг по итогам двухдневного заседания начнется в 21:00 мск
— эксперты ожидают, что ставка останется на уровне 0-0,25% годовых
— но гораздо важнее другое: ФРС может объявить сроки сворачивания стимулов
— это означает колоссальный отток ликвидности с финансовых рынков
— мы собрали все важные тексты по этой теме в одной подборке

🖥 Продуктовая презентация Microsoft
— Microsoft проведет презентацию новых продуктов в 18:00 мск
— ожидается, что компания представит второе поколение двухэкранного смартфона Surface Duo
— кроме того, Microsoft может показать преемника Surface Book 3
— в компании также обещают подробнее рассказать о Windows 11

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Мать и Дитя»: дивиденды ₽18; дата выплаты — 26 октября
— «Фосагро»: дивиденды ₽11,5; дата выплаты — 8 октября
— Fix Price: дивиденды $0,63; дата выплаты — 28 сентября
— Medtronic: дивиденды ₽18; дата выплаты — 15 октября
— Ralph Lauren: дивиденды ₽18; дата выплаты — 8 октября

@selfinvestor

Открытие основной сессии — индекс Мосбиржи выше 4000 пунктов

▪️Доллар: ₽72,84 (-0,34%)
▪️Евро: ₽85,44 (-0,22%)
▪️Индекс Мосбиржи: 4008 пунктов (+0,95%)
▪️Индекс РТС: 1733,6 пункта (+1,33%)
▪️Нефть Brent: $75,52 (+1,56%)
▪️Золото: $1778,5 (+0,01%)
▪️Серебро: $22,77 (+0,7%)
▪️Биткоин: $42 199 (-1,53%)

@selfinvestor

🌿 Зеленая энергетика — это тренд, как бы не хотелось обратного сторонникам нефти, газа и угля. И этот сектор только входит в основную стадию развития — а значит, именно сейчас наступает оптимальный момент для долгосрочных инвестиций в отрасль.

Экономист и руководитель Barbacane Research Валерий Сенько наглядно доказывает, почему возобновляемая энергетика вытеснит с рынка традиционные источники.

А еще — называет конкретные компании, которые станут бенефициарами новой эпохи 👀

@selfinvestor

🇨🇳 Недавно наши коллеги из «ВТБ Мои Инвестиции» справедливо заметили, что ситуация вокруг Evergrande сильно отличается от Lehman Brothers. Компания не имеет большого объема скрытых обязательств, и хаотичной волны банкротств скорее всего не будет.

В то же время Китай — один из крупнейших импортеров сырья. А большая часть российских «голубых фишек» как раз занимается его производством. Догадались о чем пойдем речь? Да-да, рассуждаем о рисках для рынка РФ 👉

Наше недавнее интервью с Максимом Орловским спровоцировало бурную дискуссию. Сегодня у вас будет шанс задать ему накопившиеся вопросы, так что присоединяйтесь к нашему стриму в 19:00. Будем говорить о том, как откалибровать портфель, чтобы сделать его менее чувствительным к будущей волатильности.

Сегодня. В 19:00. LIVE.

ФРС США ожидаемое объявила о сохранении ставки на уровне 0-0,25%, и при этом не стала сокращать меры стимулирования — в комментарии регулятора лишь сказано, что вскоре, если экономика будет двигаться к обозначенным целям, сокращение поддержки может стать оправданным. Таким образом выкуп активов (QE) в размере $120 млрд продолжится. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, сворачивание стимулов может начаться в ноябре 2021 года и завершиться к середине следующего.

Индекс S&P 500 вскоре после заявления ФРС обновил максимум дня. Dow Jones и NASDAQ Composite растут темпами выше 1%.

При этом позиция членов ФРС по первому повышению ключевой ставки изменилась — половина (9 из 18) ждут повышения в 2022 году. Еще летом члены ФРС не прогнозировали повышения ставки в следующем году.

@selfinvestor

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🤔Рынки акций на фоне комментариев ФРС США
— в среду S&P 500 и Dow Jones выросли на 0,95% и 1%
— для обоих индексов это первый день роста после четырех сессий распродаж и наиболее мощный дневной рост с июля
— рост индексов США ускорился на фоне комментариев ФРС
— регулятор не стал сокращать объем скупки активов в рамках политики количественного смягчения — ФРС продолжит покупать на рынке казначейские и ипотечные облигации на $120 млрд ежемесячно
— однако о сворачивании программы может быть объявлено уже на ноябрьском заседании, а половина руководства ФРС США ожидают первое поднятие ключевой ставки в 2022 году

❗️Американцам запретят сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке
— палата представителей США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год
— поправка запрещает американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке
— как сообщает Bloomberg, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные Центральным банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней

📉Обвал акций Facebook
— акции Facebook завершили сессию среды резким падением на 4%; на пике снижения котировки теряли 4,7%
— Facebook предупредил инвесторов, что введенные Apple ограничения в использовании личной информации пользователей для целевого показа рекламы ударят по доходам соцсети
— негативное влияние на результаты компании в третьем квартале увеличится по сравнению со вторым кварталом

❗️Ситуация с китайским девелопером Evergrande
— 23 сентября девелоперу предстоит выплатить $83,5 млн в качестве процентов по пятилетним долларовым облигациям со сроком погашения в марте 2022 года
— CNBC называет этот платеж первой реальной проверкой того, в насколько глубоком кризисе находится компания
— если Evergrande пропустит выплату процентов, то по этим облигациям может быть объявлен дефолт
— подробнее о том, почему глобальные инвесторы боятся краха китайской компании, мы рассказывали здесь

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— ММК: ₽3,53 на акцию; дивидендная доходность относительно стоимости акций на последнем закрытии торгов — 4,507%; дата выплаты — 11 октября
— General Electric: $0,08 на акцию; доходность — 0,081%; дата выплаты — 25 октября

@selfinvestor

@selfinvestor #открытие_россия

😎 Вчера за несколько часов до решения ФРС о ключевой ставке некий трейдер совершил за семь минут сделки на сумму $50 млн с опционами на фонд SPDR S&P 500 ETF Trust, который отслеживает индекс S&P 500.

По подсчетам аналитиков, если все контракты будут «в деньгах», то они будут стоить $136 млн, а он заработает 70% прибыли. Некоторые эксперты считают, что трейдер решил поставить на ралли в конце года, пользуясь недавней распродажей на американском рынке.

Все подробности — по ссылке 👉

@selfinvestor

В 2021 году власти Китая изрядно потрепали котировки многих компаний регуляторными мерами. В Morgan Stanley считают, что несмотря на неспокойный климат, в КНР есть перспективные бумаги, к которым стоит присмотреться инвесторам.

Банк выбрал пятерку акций КНР, которым не страшны регуляторы (и еще две, с которыми стоит быть осторожными).

@selfinvestor

@selfinvestor #открытие_сша

США готовят новые санкции против госдолга РФ. Как это повлияет на рынок?

▪️Конгрессмены США поддержали поправку, которая касается ОФЗ. Она запрещает американским инвесторам покупать/продавать российские бонды, которые уже обращаются на рынке;

▪️ОФЗ и ранее находились под санкциями, но они касались только первичного рынка. То есть когда выпуск облигаций впервые появляется на бирже (как акции на IPO), его нельзя купить;

▪️Главный стратег «Атона» Александр Кудрин считает, что ограничения разобьют рынок на две части. Первая — это «старые» инструменты, которые по-прежнему будут доступны для всех игроков;

▪️Вторая — «новые» облигации, выпущенные после гипотетического вступления в силу запрета. Их сможет купить ограниченный круг инвесторов. Скорее всего, эти бумаги будут торговаться дороже «старых».

▪️Документ еще должен пройти рассмотрение в Сенате. Если он получит одобрение, «кардинальных изменений, скорее всего, не произойдет, хотя приток иностранных инвесторов может замедлиться на некоторое время», подвел итог Кудрин.

@selfinvestor

Николай и Марина Давыдовы запустили новый фонд, но не традиционный венчурный, а «катящийся» — Rolling Fund. Это долгожданная инновация на рынке венчурных инвестиций и способ вкладываться в новые проекты на постоянной основе.

Как это работает и в чем плюсы? Расскажет Паша Карасев в новом выпуске «Верхом на единороге» 📺

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🤔Акции ММК
— основной владелец ММК Виктор Рашников продаст 1,5% акций комбината в формате ускоренного формирования книги заявок
— по данным «Интерфакса», ориентир цены размещения в рамках сделки составляет $1,028-1,0679 за акцию
— это ниже цены закрытия торгов 23 сентября на бирже LSE
— в четверг котировки ММК завершили торговую сессию на Мосбирже снижением на 1,8%

🎬Акции Ozon
— Ozon планирует запустить онлайн-кинотеатр
— об этом со ссылкой на источник написал «Коммерсантъ»
— среди компаний, с которыми Ozon проводил консультации, были ivi, Megogo и Viasat
— ретейлер может как купить готовые платформы, так и найти технического партнера, который будет создавать продукт для Ozon

❗️Акции НОВАТЭКа
— власти США предъявили заместителю председателя правления НОВАТЭКа Марку Джитвэю обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов
— по версии американских властей, с 2005 по 2016 год Джитвэй через офшоры скрыл принадлежащие ему активы
— их общая стоимость на пике доходила до $93 млн
— бизнесмен арестован; по данным ведомства, по самой тяжелой из статей обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы

📉Акции Nike
— акции Nike просели на торгах постмаркета на 4%
— до этого основную торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже бумаги завершили ростом на 1,4%
— снижение котировок происходило на фоне выхода квартального отчета Nike
— компания отчиталась о замедлении роста выручки и предупредила, что в ближайшем квартале эта тенденция не изменится

@selfinvestor