💵Рубль перестает быть привлекательным. Какие выбрать валютные инструменты?

«РБК Инвестиции» спросили аналитиков о том, каким будет курс доллара к концу года — все сходятся во мнении, что рубль будет слабеть, но пока это происходит достаточно «скромно». По модельным оценкам аналитиков УК «Первая», уже сейчас, как и в последние несколько месяцев, курс доллара должен быть выше примерно на ₽10.

На этом фоне в долгосрочной перспективе иностранная валюта снова стала выглядеть интересно для получения дохода и диверсификации рисков. Однако это не касается «валюты под подушкой».

Какие есть варианты:

💱Квазивалютные облигации
💱Вклады в юанях
💱БПИФы

Подробнее об этих и других инструментах рассказываем в материале💱Доллар может вырасти до ₽90-99 к концу года: лучшие инструменты в валюте

P.S. Еще добавили в статью прогнозы шести аналитиков по курсу доллара, евро, юаня на осень, конец этого и следующего года🤫

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰Промежуточный дивсезон набирает обороты — на неделе была пара рекомендаций от голубых фишек и, разумеется, удивил ЛУКОЙЛ

Компании пока не так активно объявляют дивиденды. Основная масса советов директоров по выплатам за I полугодие пройдет осенью. Тем не менее на неделе 25-29 августа свои рекомендации раскрыли несколько компаний, вот крупнейшие из них:

⛏«Полюс»

🟠Размер: ₽70,85
🟠Доходность: 3,33%
🟠Последний день для покупки: 10 октября

Дивиденды «Полюса» оказались по доходности на 1-2% меньше, чем прогнозировали аналитики. В целом же от компании ожидали скромных выплат. Тем не менее эксперты позитивно смотрят на акции золотодобытчика благодаря двум факторам: растущий тренд в ценах на золото и вероятное ослабление рубля.

⛽️ «Газпром нефть»

🟠Размер: ₽17,30
🟠Доходность: 3,27%
🟠Последний день для покупки: 10 октября

Общий объем выплат составит ₽82 млрд. Если ранее компания придерживалась повышенного коэффициента payout 75% от чистой прибыли, то теперь вернулась к выплате около 50% скорректированной чистой прибыли, в соответствии с дивидендной политикой, обратили внимание эксперты «Альфа-Инвестиций».

⛽️ ЛУКОЙЛ объявил о том, что планирует погасить до 76 млн квазиказначейских акций. Эта новость значительно улучшила ожидания рынка по дивидендам за первое полугодие. Сокращение числа обращающихся акций автоматически повышает ценность оставшихся бумаг и сделает выплаты по дивидендам более весомыми. Эксперты подсчитали, что дивиденды за первое полугодие могут составить ₽430-480 на бумагу (дивдоходность в диапазоне 6,68-7,45%).

Все дивиденды российских компаний💱Дивидендный календарь — 2025

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📆 Главные отчеты на неделе с 1 по 5 сентября

Понедельник, 1 сентября

На этот день пока не запланировано корпоративных отчетов.

Вторник, 2 сентября

На этот день пока не запланировано корпоративных отчетов.

Среда, 3 сентября
☀️🇺🇸Macy's. Ожидания: EPS - $ 0,1877, выручка - $4,69 млрд
🌙🇺🇸Salesforce. Ожидания: EPS - $2,78, выручка - $10,14 млрд
🌙🇺🇸Hewlett Packard. Ожидания: EPS - $0,4195, выручка - $8,35 млрд
🌙🇺🇸Asana. Ожидания: EPS - $0,0497, выручка - $193,04 млн

Четверг, 4 сентября
🌙🇺🇸Lululemon. Ожидания: EPS - $2,87, выручка - $2,54 млрд
🌙🇺🇸UiPath. Ожидания: EPS - $0,085, выручка - $347,35 млн
🌙🇺🇸Broadcom. Ожидания: EPS - $1,66, выручка - $15,82 млрд

Пятница, 5 сентября
На этот день пока не запланировано корпоративных отчетов.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️Завтра настанет тот понедельник, когда пора начать

Вместе с Московской биржей мы подготовили проект для тех, кто готов сделать инвестиции частью своей жизни ⬜️

⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ — это не просто образовательный курс или энциклопедия новых биржевых инструментов. Это сосредоточение живого опыта, знаний, инструкций, и, конечно, вдохновения.

⬜️В течение года мы будем делать контент как для начинающего инвестора, так и для опытных участников рынка. И, конечно, это проект для тех, кто еще не начал инвестировать (А пора — ежедневно на биржу приходит 600 тысяч человек. И рано или поздно вы все равно столкнетесь с инвестициями).

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Московская биржа провела ежегодный большой брифинг с участием руководителей торговых секций. «РБК Инвестиции» побывали на нем и выписали пару интересных мыслей:

▪️ЦБ в рамках реформы IPO хочет, чтобы организаторы размещений подписывали проспект эмиссии компаний из третьего эшелона. На Мосбирже считают, что такое требование может привести к снижению числа сделок в этом сегменте. Ведь мало кто захочет ставить подпись, не имея контроля за раскрытием информации. Подробнее 👈

▪️Кредитные дефолтные свопы (CDS) — новый инструмент для российского рынка. До конца года площадка протестирует этот продукт, а в первом квартале 2026-го ожидается старт торгов. Инвесторы смогут торговать свопами на облигации 5-7 эмитентов с высоким кредитным рейтингом, впоследствии список будет расширен. Подробнее 👈

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на золото обновили исторический максимум, превысив отметку $3550 за унцию

📊 На пике декабрьский контракт на драгметалл на Comex достиг отметки $3552,4 за унцию, прибавив 1,03% по сравнению с закрытием торгов в пятницу

Золото дорожает на фоне роста ожиданий того, что ФРС на заседании в сентябре понизит ставку, пишет Reuters. Позитив в отношении драгметалла, в частности, вызвали комментарии главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, которая выступила в поддержку снижения ставки на фоне рисков для рынка труда США.

Подробнее💱Цены на золото поднялись выше $3550 и обновили исторический максимум

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Финансовые власти решают задачу от президента по увеличению капитализации рынка до 66% от ВВП к 2030 году. В свете этого «РБК Инвестиции» поговорили с главой Мосбиржи Виктором Жидковым. Он перечислил инструменты, которые могли бы простимулировать рост, порассуждал о развитии рынка IPO и назвал определяющую идею в инвестициях в ближайшие пять лет. Вот основные тезисы:

💰Страновой дисконт — 70%. Дисконт российских акций к рынкам-аналогам составляет 70%. Но по мере разрешения геополитической напряженности наш рынок переоценится вверх. В России очень перспективные активы для покупки.

🤝 Важный фактор развития рынка — доверие. Миноритарии должны быть уверены в неприкосновенности своих прав. А эмитенты должны занять в этом вопросе проактивную позицию. Также важна информационная прозрачность.

💱💱 20 компаний стоят на парах для IPO. Это такие сектора, как медтех, биотех, экотех, производство. Но текущая конъюнктура рынка вынуждает их сдвигать планы. В целом в России около 500 компаний, подходящих для размещения.

🤖 ИИ — ключевая идея в ближайшие пять лет. Инвестор сможет легко выбрать лучшую стратегию из возможных, главное — правильно поставить задачу. Субъективных суждений станет меньше, рынок станет эффективнее, и это хорошо для экономики.

Полная версия интервью💱 Глава Мосбиржи — РБК: «Хотим дать россиянам все для приумножения средств»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

☕️ Успевайте налить чашку кофе и включайте телеканал РБК — эфир начнется уже совсем скоро!

💱Сегодня в программе «Рынки.Утро» с Дмитрием Александровым в 8:30 и 9:40 разберём накопившиеся отчёты и поговорим про перспективные секторы для инвестиций. Подключайтесь и не упускайте возможность задать вопрос (эфиры с Дмитрием Александровым только по понедельникам 🫢)

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— рынок акций 1 сентября продолжил понемногу восстанавливаться после существенной просадки в четверг, вызванной заявлением канцлера Германии о том, что встреча российского и украинского президентов не состоится
— на 9:20 мск индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка акций в том числе на дополнительных сессиях, прибавлял 0,75% по сравнению с закрытием пятницы, до 2921,48 пункта
— с минимума четверга рынок вырос на 1,8%
— «Несмотря на ухудшение новостного фона, связанного с геополитикой, у нас не только нет массированных распродаж, но и наблюдаются попытки выкупить просадку», — отметили в БКС
— эксперты объяснили такую динамику продолжением переговорного процесса по Украине, а также относительной недооцененностью рынка
— в БКС также обратили внимание на рост объемов торгов в пятницу, нехарактерный для конца рабочей недели
— «Попытки выкупа просадки, сопровождающиеся ростом торговых оборотов, увеличивают вероятность развития по меньшей мере более ощутимого и устойчивого отскока», — считают в брокере
— российский рынок акций в начале недели может получить поддержку со стороны итогов саммита ШОС в Китае, где проходит обсуждение торгово-экономического сотрудничества, энергетических проектов и вопросов транспортной логистики, считают в «Финаме»

🏆 Цены на золото
— цены на золото на бирже Comex выросли на 1,05% и на пике достигли $3552,9 за унцию
— выше $3550 за унцию цены на золото поднялись впервые в истории
— трейдеры скупают золото на фоне мягких заявлений представителей ФРС, усиливших ожидания снижения ставки на заседании в сентябре
— снижение ставки ведет к ослаблению доллара и росту цен на золото и серебро

⛽️ Акции «Газпрома»
— бумаги «Газпрома» резко подскочили ближе к окончанию основной сессии пятницы
— на пике котировки прибавляли 2,42%, до ₽136,47 за акцию
— акции подорожали на фоне заявления помощника президента Юрия Ушакова о том, что в Китае ожидаются важные соглашения между Китайской национальной газовой корпорацией (CNPC) и «Газпромом»
— ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ведутся переговоры об увеличении КНР закупок газа по трубопроводу «Сила Сибири — 1» на 6 млрд куб. м в год с 2031 года
— «Газпром» также представил отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 года
— результаты показали смешанную динамику ؅— выручка оказалась чуть ниже консенсуса, в то же время EBITDA превысила прогноз на 18%, а прибыль — на 17%

📃 Корпоративные события
— ВИ.ру: ВОСА по дивидендам за первое полугодие 2025 года
— OZON: ВОСА по вопросу редомициляции в Россию

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует обзор ключевых показателей брокеров
— Саммит ШОС 2025 в Китае
— США: выходной из-за празднования Дня труда. Биржи NYSE и NASDAQ не работают
— Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индекса облигаций федерального займа (код — RGBILP)
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, август — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, август — 11:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы, июль — 12:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Речной вокзал», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽79,7, продать — по ₽79,4
🟠Инго Банк (ст. м. «Менделеевская»): купить доллары можно по ₽79,9, продать — по ₽77,9
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Автозаводская»): купить евро можно по ₽93,99, продать — по ₽93,65
🟠Солид Банк (ст. м. «Марксистская»): купить евро можно по ₽94,25, продать — по ₽93,25

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68b526d39a7947171568fe93

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию ростом

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,87%, до 2924,71 пункта

«Не исключаем, что сегодня мы увидим тест промежуточного сопротивления 2950 пунктов, но основная преграда лежит выше, в районе 3000, и пробить ее без появления позитивных новостей будет сложно», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По мнению эксперта, такими драйверами могут стать новости из Китая, где с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что «Газпром» и корпорация CNPC планируют подписать три ключевых документа. Антонов не исключил, что какие-то соглашения будут подписаны и с «Роснефтью», а также НОВАТЭКом. «Эти бумаги стоит держать и готовится фиксировать спекулятивную прибыль по ним», — полагает аналитик.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»