👥 Глава набсовета Мосбиржи призвал к стимулированию коллективных инвестиций

Для развития российского фондового рынка необходимо стимулировать коллективные инвестиции. Такое мнение высказал на полях XXI Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России, председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Нужно ли нам сегодня тащить индивидуала на рынок капитала? Есть большие сомнения. Скорее то, что нам нужно стимулировать коллективные инвестиции, чтобы люди отдавали эти инструменты профессионалам», — сказал он.

Швецов пояснил, почему обычный инвестор не должен заниматься самостоятельным отбором отдельных акций на примере IPO.

🗣 «Сегодня заставлять людей участвовать в IPO, покупать какие-то акции, занимаясь черри-пикингом, наверное, не очень верный пусть, учитывая, что большинство наших людей — не такие богатые люди», — отметил он.

Что такое коллективные инвестиции?

🟠 Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
🟠 Доверительное управление (ДУ)
🟠 Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)

https://quote.ru/news/article/66f527499a79470fbea476cc

@selfinvestor

🚀 Серебро подорожало до максимального уровня с декабря 2012 года

📊 Фьючерсы на серебро c поставкой в декабре на бирже Comex выросли на 3,1% и на пике достигли $33,02 за унцию.

Серебро активно дорожает на общей волне роста спроса на драгметаллы, которой способствовало смягчение политики ФРС и перспектива дальнейшего снижения ставок. Это позитивно сказывается на драгоценных металлах, не приносящих процентного дохода.

К росту цен на серебро также ведет возможность увеличения его промышленного использования, поскольку Китай предпринимает шаги по стимулированию своей экономики. Кроме того, увеличился приток средств в обеспеченные серебром биржевые фонды.

С начала года цены на серебро поднялись почти на 37%, однако по-прежнему остаются значительно ниже исторического максимума вблизи уровня $50 за унцию, который был установлен в 2011 году.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f54db49a79470be67002a6

@selfinvestor

❗️«Росгео» допустила техдефолт при погашении облигаций на ₽6 млрд

Госхолдинг «Росгео» не смог исполнить в полном объеме обязательства по погашению облигаций номиналом ₽6 млрд, следует из его сообщения на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В то же время эмитент выплатил купоны по двум выпускам: Росгео01 (ISIN RU000A103SV6) и РосгеоБ1P2 (ISIN RU000A107AX1).

🗣 «У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций в общей сумме ₽6 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее компания предупреждала, что не сможет погасить облигации серии 01. Ставка полугодового купона по ним составляет 9% годовых. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. На днях агентство АКРА понизило кредитные рейтинги АО «Росгео» и его облигаций до СС(RU) с A-(RU) и присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся».

@selfinvestor

🔖 Совет директоров «Хэдхантер» утвердил сроки и размер программы по обратному выкупу акций

На выкуп акций направят до ₽9,61 млрд. Срок программы — с 30 сентября 2024 года по 29 сентября 2025 года. Выкупать акции будет дочерняя компания — «Инвестиционная компания «ХэдХантер».

@selfinvestor

🗿 Аналитики SberCIB ожидают ослабления рубля к концу года

На фоне роста спроса на валюту к концу года рубль может подешеветь до ₽95 за доллар и ₽13,6 за юань, считают аналитики SberCIB. Они отмечают, что таких значений рубль достигнет, если ситуация с расчетами станет лучше и импорт увеличится.

В SberCIB считают, что эти уровни равновесные для рубля с учетом низкого экспорта на фоне снижения цен на сырье и сделки ОПЕК+. Аналитики полагают, что главным фундаментальным фактором для рубля является динамика экспорта. Вместе с этим они видят риск более значительного ослабления рубля, если активизируется отток капитала.

Подробнее ➡️ Аналитики SberCIB спрогнозировали ослабление рубля к концу года

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» подорожали на 1,41%, до ₽137,35 и стали лидером на рынке по объему торгов
— замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что власти обсуждают предложение «Газпрома» о досрочной отмене надбавки к НДПИ с 2025 года
— впрочем, Сазанов сказал, что решения по этому вопросу пока нет
— «Здесь не так важен размер «налоговых уступков», как биржевой сентимент: ранее в бумагах был тотальный скептицизм, а если решение будет принято, то повысятся дивидендные ожидания, что и приведет к переоценке», — прокомментировал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер
— брокер указал, что теперь уровень поддержки для акций находится на отметке ₽137, а ближайший уровень сопротивления — ₽141
— Аналитики проекта «Мои Инвестиции» считают, что в случае отмены налоговой надбавки «Газпром» не только выплатит 50% от чистой прибыли на дивиденды по итогам 2024 года, но может также выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2025 года
— по оценкам аналитиков, если во втором полугодии не будет отображено дополнительных убытков или ретроактивных платежей, то дивиденды могут составить около ₽27 на акцию (19,6% дивдоходности по текущим ценам)
—но «Т-Инвестициях» и «Цифра брокере» дивидендов от «Газпрома» все же не ожидают

⛏ Акции ЮГК
— акции «Южуралзолота» (ЮГК) по итогам торгов подорожали на 8,46%, до ₽0,7885 — это лучший результат на российском рынке
— в Альфа-Инвестициях» назвали два драйвера для акций: рост цен на золото и заявления руководителя Ростехнадзора, что компания исправляет выявленные нарушения. Последнее инвесторы восприняли это как сигнал о скорой отмене ограничений на добычу на уральском хабе
— брокер отметил, что это было бы крайне позитивно, но решения пока в этом вопросе нет
— кроме того, риски спада производства золота в 2024 году для ЮГК остаются высокими
— в брокерской компании ожидают, что в пятницу, 27 сентября, акции будут в числе лидеров по обороту
— утром в пятницу ТАСС сообщил, что суд отказал ЮГК в оспаривании постановления Ростехнадзора. которое привело к приостановке добычи на четырех месторождениях

📱 Дивидендный гэп «Ростелекома»
— в пятницу акции «Ростелекома» начнут торги с падения из-за дивидендного гэпа — акционеры за 2023 год получат по ₽6,06 на бумагу, что по ценам накануне дивотсечки давало 7,5% доходности по обыкновенным и 8,2% по привилегированным акциям
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что после дивотсечки бумаги с большой долей вероятности будут торговаться на уровне рынка, поэтому на восстановление после дивидендного гэпа им может потребоваться от 1 до 3 календарных месяцев, или около 20–70 торговых дней
— брокер с технической точки зрения не видит предпосылок для быстрого закрытия дивидендного гэпа
— «Сейчас у нас нейтральный взгляд на акции. У компании есть долговая нагрузка, поэтому высокие процентные ставки ухудшают финансовые результаты», — сообщили в «Альфа-Инвестициях

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов цены на нефть Brent упали на 2,5% до $71,09 за баррель
— котировки снижались на ожиданиях увеличения добычи нефти в Ливии и перспективах увеличения добычи в рамках ОПЕК+ с декабря
— при этом новые меры поддержки экономики Китая, который является крупнейшим импортером нефти, ограничили потери, пишет Reuters
— ожидается, что в стране к началу октября будут объявлены дополнительные меры по стимулированию экономики
— аналитики проекта «Мои инвестиции» полагают, что ОПЕК+ в вопросе восстановления добычи будет действовать по ситуации, но не допустит длительного провала цены нефти Brent ниже $70 за баррель

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f638129a79471d19cb70a3

@selfinvestor

💰 Последний день покупки акций под дивиденды
— Банк Санкт-Петербург ао. Дивиденды на каждую акцию — ₽27,26. Дата выплаты — 14 октября. Доходность — 6,99%
— Банк Санкт-Петербург ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,22. Дата выплаты — 14 октября. Доходность — 0,4%

📝 Другие важные события
— Международный банковский форум. Третий день
— Форум «Российская энергетическая неделя». Второй день
— Банк России опубликует проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026–2027 годы»
— Мосбиржа начнет публикацию индекса фондов недвижимости (MREF)

— Германия: уровень безработицы в августе — 10-55 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий в сентябре — 12:00 мск
— США: индекс потребительских расходов (PCE) в августе — 15:30 мск
— США: индекс доверия потребителей к экономике США от Мичиганского Университета за сентябрь — 17:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

📃 Корпоративные события
— ММК: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов по результатам шести месяцев 2024 года
— ВТБ: финансовые результаты по МСФО за 8 месяцев 2024 года.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽90,25;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽91,95, продать — по ₽91.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽102,25, продать — по ₽101,5;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽102,5, продать — по ₽101,65.
Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,7;
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,2.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f638129a79471d19cb70a3

@selfinvestor

#открытие_рф

⤵️ Акции Ашинского метзавода на открытии торгов рухнули на минимуме на 50,09%, до ₽78,52 из-за дивидендного гэпа. Акционеры получат по ₽77 на акцию, что по цене закрытия торгов 26 сентября дает почти 49% дивдоходности.

«Ожиданий повторения аналогичных выплат в будущем нет, такой дивразрыв может вообще не закрыться. Чисто спекулятивная тема и вопросы о судьбе публичного статуса акций», — прокомментировал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 ВТБ отчитался по МСФО за август и восемь месяцев 2024 года

— Чистая прибыль группы за восемь месяцев снизилась на 3,6% год к году, до ₽338,5 млрд.
— В августе прибыль выросла на 56,8 % год к году, до ₽40,6 млрд
— ВТБ объяснил снижение наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции
— Чистые операционные доходы до резервов составили ₽102,6 млрд за август 2024 года и ₽696,5 млрд за восемь месяцев 2024 года (+5,8% и - 13,9% соответственно).
— Показатель возврата на капитал (RoE) по итогам августа и восьми месяцев 2024 года составил 19,4% и 21,8% соответственно по сравнению с 14,5% и 28,7% за аналогичные периоды прошлого года.
— Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.

❓Первый заместитель президента — председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов высказался также о перспективах возобновления выплаты дивидендов.

🗣«Если у нашего дивидендного сюрприза было одно негативное событие — это худшая динамика ключевой ставки по сравнению с нашей стратегией, теперь добавилось второе негативное событие — худшее капитальное регулирование и макропруденция его в рамках антициклической надбавки, то есть появился двойной встречный ветер»,— цитирует Дмитрия Пьянова «Интерфакс».

📊 Акции ВТБ показывают околонулевую динамику. По состоянию на 10:35 мск котировки снизились на 0,04%, до ₽90,73.

@selfinvestor

⬛ Опрос: нужны ли биржевые торги в выходные?
Приглашаем инвесторов пройти небольшой опрос о времени биржевых торгов

В последние годы на российском фондовом рынке наметились новые тенденции. Брокеры начали самостоятельно сводить заявки клиентов на продажу и покупку ценных бумаг, не выходя на организованные торги.

Мы активно обсуждаем с участниками рынка возможность расширения временных границ торговых сессий на бирже. Однако этот вопрос затрагивает интересы широкого круга как институциональных, так и розничных инвесторов, поэтому важно ваше мнение. Результаты опроса помогут нам лучше проанализировать сложившуюся ситуацию.

💴 Итоги выборов в Японии поддержали курс иены — к власти придет политик, который поддерживает повышение ставки

Курс доллара к японской иене на международном рынке Форекс снизился в моменте на 1,4%, до 142,78 иены за доллар. Иена укрепилась по отношению к доллару после того, как Сигэру Исиба был избран лидером правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ).

Несмотря на то что Банк Японии является независимым органом, опасения насчет возможного политического давления на денежно-кредитную политику заставило трейдеров делать ставки на исход партийных выборов. Сигэру Исиба считается сторонником постепенного повышения процентных ставок Банком Японии. Сигэру Исиба одержал победу над соперницей Санаэ Такаити в финальном голосовании на выборах председателя ЛДПЯ. Санаэ Такаити ранее заявляла, что она против повышения процентных ставок Банком Японии.

«Рынок явно ожидал победы Такаити. Котировки резко отреагировали на новость о победе Исибы, что видно по росту иены», — отметил стратег компании Ortus Advisors Эндрю Джексон.

Подробнее ➡️ Иена подорожала после избрания нового лидера правящей в Японии партии

@selfinvestor

❗️«Цифра брокер» планирует запустить внебиржевую конвертацию валюты

«Цифра брокер» планирует запустить новую услугу — внебиржевую конвертацию валюты — рассказали «РБК Инвестициям» в пресс-службе брокера. Это же следует из новой версии тарифов, которая вступит в силу с 11 октября.

🗣 «Цифра брокер» планирует запустить внебиржевую конвертацию валюты. Сейчас идет техническая подготовка к запуску. Регламент вступает в силу 11 октября. Мы планируем дать доступ к основным валютным парам в зависимости от спроса со стороны клиентов. В соответствии с действующими валютными ограничениями клиент сможет купить валюту, но вывести не сможет», — пояснил «РБК Инвестициям» представитель инвестиционной компании.

Для внебиржевой конвертации валюты предусмотрены следующие условия:

🟠 Перечень доступных валют, их курсы, торговое время доводится до клиента через электронную брокерскую систему «Цифра брокера»;

🟠 Для совершения внебиржевых конверсионных сделок принимаются исключительно лимитные заявки;

🟠 Исполнение поданных заявок возможно только за счет свободного остатка денежных средств на брокерском счете;

🟠 Расчеты по внебиржевым конверсионным сделкам проходят в день их заключения;

🟠 Брокер может совершать такие сделки без приказа клиента в случаях, установленных договором обслуживания или регламентом;

🟠 Комиссия брокера за исполнение внебиржевых конверсионных сделок клиентов не взимается.

@selfinvestor