❌Berkshire Hathaway Баффета за шесть дней продала акции Bank of America на $2,3 млрд

Компания начала сокращать позицию в Bank of America впервые с 2019 года. 22, 23 и 24 июля Berkshire Hathaway продала 18,9 млн акций по средней цене $42,46 за штуку на общую сумму около $802,5 млн. На прошлой неделе, в период с 17 по 19 июля, Berkshire Hathaway продала акции банка еще почти на $1,5 млрд по средней цене $43,56 за бумагу. В итоге доля конгломерата в Bank of America упала до 12,5% против 12,81% на конец первого квартала (по данным сервиса WhaleWisdom).

Berkshire Hathaway по-прежнему владеет 980,1 млн акций BofA на общую сумму около $41,3 млрд. Для сравнения, доля акциях Apple стоит около $172,5 млрд.

Холдинг, возможно, начал фиксировать прибыль в акциях банка после того, как на торгах 16 июля они обновили максимумы марта 2022 года, достигнув отметки $44,4 за акцию. Всего с начала года котировки выросли примерно на 25%.

В 2011 году «оракул из Омахи» впервые купил привилегированные акции Bank of America на общую сумму $5 млрд. Кроме того, Уоррен Баффет получил варранты на покупку 700 тыс. обыкновенных акций с ценой реализации $7,14 за акцию. В 2022 году Berkshire полностью продала акции нескольких крупных американских банков, среди которых JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo и US Bancorp. Однако позиция в Bank of America была сохранена.

Подробнее ➡️ Уоррен Баффет за шесть дней продал акции Bank of America на $2,3 млрд

@selfinvestor

⏺ Рынок акций отреагировал на решение ЦБ по ставке снижением. Если до выхода пресс-релиза ЦБ индекс Мосбиржи торговался на уровне 3055,06 пункта, то на 13:36 мск он терял 1,41%, до 3012,03 пункта.

«Для рынка акций повышение ключевой ставки – фактор переоценки потенциала роста бумаг. Для большинства – в сторону понижения. Компаниям с большими долгами может быть труднее всего. Зато компании с хорошей денежной позицией и зарабатывающие на высоких процентных ставках могут переключить на себя внимание инвесторов. В списке предпочтений инвесторов могут подняться, например, обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», Интер РАО, Globaltrans», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещёв.

▪️Фьючерс на пару доллар/рубль (Si-9.24) с истечением в сентябре в 13:29 мск торговался на уровне ₽86 710 (за лот 1000 долларов), по состоянию на 13:32 мск этот контракт стоит на Мосбирже ₽86 644 (снижение на 0,07%).

▪️Фьючерсный контракт на пару EUR/RUB (Eu-9.24) с истечением в сентябре в 13:29 мск находился на отметке ₽93 533 (за лот 1000 евро), по состоянию на 13:34 мск он торгуется по ₽93 465 (снижение на 0,07%).

▪️Биржевой курс юаня (CNY/RUB) на торгах Московской биржи на 13:37 мск снижается к закрытию предыдущего на 0,37%, до ₽11,72. За минуту до объявления ключевой ставки юань стоил также ₽11,72.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Биржевой курс юаня (CNY/RUB) на торгах Московской биржи резко вырос в моменте.

До выхода пресс-релиза Банка России по ключевой ставке китайская валюта стоила ₽11,722, однако к 13:51 мск валютная пара подскочила на 1,28%, до ₽11,8715.

Юань начал резкий рост спустя 15 минут после решения ЦБ по ставке.

https://quote.ru/news/article/66a381dc9a794752c5fba254

Данные: TradingView

@selfinvestor

❗️Брокерское приложение «Т-Инвестиции» в настоящий момент недоступно для инвесторов. В этом убедились корреспонденты «РБК Инвестиций».

🗣 «Cейчас глобального сбоя нет, у отдельных клиентов могут возникать сложности с авторизацией, мы сейчас работаем над тем, чтобы помочь клиентам их разрешить», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель брокера.

@selfinvestor

⏺ Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов. На 14:19 мск российский индикатор торговался на отметке 2996,95 пункта — на 1,46% ниже закрытия предыдущего дня.

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor

🔤 ЦБ повысил ставку до 18%, но фокус в другом — сигнал о дальнейшей денежно-кредитной политике оказался жестким. Индекс Мосбиржи отреагировал незамедлительно, в моменте упав ниже 3000 пунктов. Биржевой юань рванул наверх, что было связано скорее с закрытием шортов по нему.

Среднее значение ставки до конца года, по новому прогнозу регулятора, составит 18–19,4%. Что это значит для основных активов: рубля, акций, облигаций? «РБК Инвестиции» поговорили с экспертами, чтобы понять, стоит ли вообще оставаться на рынке...

➡️ Почему ЦБ повысил ставку до 18% и как это повлияет на рубль и инвестиции

@selfinvestor

❗️ЦБ будет долго держать ставку высокой, не исключено дополнительное повышение

Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

🗣 «Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени. Того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», — сказала она.

Комментируя сроки достижения таргета, Набиуллина сказала, что в следующем году инфляция снизится до 4-4,5% и закрепится вблизи 4% в дальнейшем.

По словам Набиуллиной, абсолютное большинство участников сегодняшнего заседания выступили за повышение ставки до 18%, но были и другие варианты. Один из них — сохранение ставки на уровне 16%, учитывая отложенный эффект, с которым денежно-кредитная влияет на экономику.

🗣«Но были предложения повысить ставку и до 19%, и до 20%, то есть до того уровня, когда с высокой степенью вероятности можно будет говорить о завершении цикла повышения ставки», — сказала Набиуллина.

@selfinvestor

🔄 ЦБ будет рассматривать «все иные способы» для разблокировки активов россиян

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала прямой запрет для граждан и юрлиц Евросоюза на участие в обмене заблокированными активами с россиянами.

🗣 «Тяжело комментировать решение Еврокомиссии, что граждане Евросоюза, в том числе, не могут решить свои проблемы с заблокированными активами. Но мы будем рассматривать любые механизмы, способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

@selfinvestor

⚡️ Суд принял к рассмотрению иск частных инвесторов к новым владельцам «Яндекса»

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск миноритариев Yandex N.V. к УК «Солид Менеджмент», которая является доверительным управляющим ЗПИФ «Консорциум. Первый». Заявление было подано 10 июля (документ есть у «РБК Инвестиций»). В качестве истца указано физическое лицо Александр Батлук, всего в иске участвуют более чем 100 инвесторов. Первое заседание назначено на 24 сентября.

Они потребовали либо обязать ЗПИФ обменять их акции Yandex N.V. класса А на бумаги МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1, либо выкупить эти активы по цене ₽4250 за штуку. В юридической фирме Law&Capital, которая ведет это дело, оценили суммарную стоимость пакета этой группы миноритариев в ₽6,5 млрд.

⚖️ Основные тезисы истцов

🟠 Отсутствие права обменять акции Yandex N.V., купленные за пределами Московской и СПБ Биржи, не имеет юридического обоснования. Их владельцы окажутся держателями неликвидного актива;

🟠 АО «Солид Менеджмент» произвольно и необоснованно установило различные условия выкупа и обмена. Разделение инвесторов на несколько групп охарактеризовано как «сегрегация»;

🟠 Процедура инкорпорации формально разрешает возможность непропорционального распределения акций, но права и интересы граждан не должны быть ущемлены;

🟠 До публикации условий обмена ни одна из задействованных в обмене сторон не сообщала о каких-либо ограничениях. Никто не купил бы акции Yandex N.V., если бы знал о последующей «сегрегации»;

🟠 Меморандум об обмене установил обратную силу на отношения, которые возникли до даты его публикации. Но чтобы придать договору обратную силу, нужна совокупность условий, которые не были соблюдены.

https://quote.ru/news/article/6683ca509a79470173cfd624

@selfinvestor

❕ Депутаты согласились на экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем ЦБ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на законопроект, одобренный комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению.

Если в рамках первого чтения ЦБ получил полномочия по проведению эксперимента по расчетам в цифровых валютах в рамках ВЭД, то сейчас периметр эксперимента решено расширить. Согласно внесенным и одобренным поправкам в закон «Об организованных торгах», ЦБ с 1 сентября сможет утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в РФ.

В программе должны быть прописаны:
— порядок допуска (прекращения допуска) цифровых валют в качестве товара к организованным торгам
— определены требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой
— в том числе должны быть определены случаи, когда услуги по проведению организованных торгов цифровой валютой могут оказываться торговой системой

@selfinvestor

💸Тратить нельзя, сберегать. Банк России четко обозначил место запятой в этом двусмысленном предложении. Ключевая ставка повышена до 18%, и риторика ЦБ не только не смягчилась, а, скорее, даже наоборот стала более ястребиной.

На этом фоне вклады становятся ещё более выгодным вариантом вложения денег. Причем тренд высокой доходности активно поддерживают именно крупные банки - до 20%.

📈 Продолжится ли рост ставок по депозитам и какой срок вклада сейчас самый оптимальный — читайте в нашем специальном материале. В конце бонус: 10 самых выгодных вкладов без дополнительных условий👇

В какой банк положить деньги 👉 топ-10 вкладов в августе 2024 года

@selfinvestor

Белорусские власти представили обновленный механизм расчета по спорным евробондам, по которым российские инвесторы хотели добиться дефолта. Новая схема расширяет круг получателей выплат и дает новый вариант замещения бумаг.

🐚 Читать РБК в Telegram

📱 Котировки QIWI сильно потрепало в этом году — бумага два квартала подряд возглавляла наш рейтинг самых подешевевших российских акций (I квартал, II квартал). Но на этой неделе все изменилось. За пять торговых дней стоимость депозитарных расписок QIWI взлетела почти в два раза.

Мощный импульс начался в понедельник, 22 июля, после того как стало известно о выкупе Т-Банком контроля в факторинговом бизнесе группы «КИВИ». Правда, аналитики говорят, что это «не стоит» удвоения капитализации. Тогда что могло повлиять на бумаги? Разбираемся вместе с экспертами.

Бумаги QIWI взлетели почти на 100% за 5 дней ➡️ Что происходит

@selfinvestor

📋 Аллокация — важный параметр, от которого зависит доход/убыток инвестора от участия в IPO. Кажется, что это что-то очень сложное. На самом деле нет. «РБК Инвестиции» составили полный путеводитель по термину «аллокация».

Здесь все: что это такое, от чего она зависит, какой уровень аллокации является оптимальным для инвестора. Но, главное, вы узнаете, как ее повысить. Объясняем простыми словами.

Что такое аллокация 👉 Полный путеводитель

@selfinvestor