Брокеры оценили объем заблокированной валюты на МосБирже

На конференции Smart-Lab, которая проходит сегодня в Санкт-Петербурге, представители брокерских компаний обозначили объем заблокированных долларов, евро и гонконгских долларов.

▪️ Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков рассказал, что из-за санкций в отношении Мосбиржи у клиентов «Финама» в НКЦ зависло 40 млн гонконгских долларов и несколько миллионов долларов США. При этом собственная валюта «Финама» не зависла вообще.

🗣 «Мы в НКЦ держали необходимый минимум. Нашей собственной валюты не зависло вообще ,а клиентской валюты зависло чуть-чуть. Там буквально 40 млн гонконгских долларов и несколько миллионов американских. И в масштабах «Финама», и в масштабах рынка суммы очень небольшие, расчеты по ним скоро пройдут», — сообщил Кочетков.

▪️🗣«Клиентская валюта практически вся во внешнем периметре. Сейчас у нас другая задача — как ее теперь обратно конвертировать в рубль. В НКЦ вся валюта разделилась на две части: «свободную» и заблокированную. Вот «свободная» часть будет сконвертирована», — сказала операционный директор «Цифра брокер» Галина Карякина.

Ранее в пресс-службе «Цифра брокер» сообщили, что у его клиентов было заблокировано менее 5% валюты. Брокер планирует обратиться в OFAC за лицензией на разблокировку.

▪️ Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов сказал, что брокер держал в НКЦ минимальные остатки только под расчеты. «Мы ранее вводили комиссии за хранение недружественных валют, как раз этих трех зависших валют. Мы их вводили не из жадности, мы хотели, чтобы они снизили свои риски», — заявил Пимонов. По его словам, у брокера тоже зависли минимальные цифры, при этом клиентские остатки практически не зависли.

https://quote.ru/news/article/66768b389a794782fd76e79d

@selfinvestor

🇨🇳🇭🇰 БКС планирует дать доступ к производным инструментам на активы Гонконга и Китая до конца года

Об этом в ходе конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге сообщил Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Про новые рынки коротко. В свете последних санкционных историй кажется, что именно фондовый рынок напрямую несет все-таки риски и достаточно высокие. Мы прорабатываем варианты давать [зарубежные] рынки, но может быть какие-то не фондовые истории, а производные истории. Может быть это будет какая-то производная история на акции — мы работаем в этом направлении. Гонконг и Китай в первую очередь», — сказал он.

По словам Пимонова, остальные страны у клиентов БКС пока не вызывают интереса.

🗣 «Хотим пилот к концу этого года запустить, посмотрим», — подвел итог Пимонов.

https://quote.ru/news/article/6676a12b9a794766df8aa6d9

@selfinvestor

🇧🇷 «Финам» планирует дать клиентам доступ к рынку Бразилии до конца года

Об этом заявил президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков в рамках конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Новые рынки – Индия, Китай Бразилия, Малайзия. Индия – затянули, Бразилия идет хорошим темпом, скорее всего, будет уже в этом году. Как и Китай. Индия, Малайзия – следующие, плюс интеграция с Азербайджаном – очень любопытный рынок для консервативных инвесторов, ориентированных на квази-долларовую доходность», — сказал Кочетков.

По его словам, для прямого подключения к бирже Сан-Паулу B3 (бывшая Bovespa) уже заключен договор с вышестоящим брокером-кастодианом, в настоящий момент завершаются процессы KYC.

🗣 «До конца этого года, надеюсь, до конца осени. Съезжу в Бразилию и сразу дадим», — сказал Кочетков, комментируя сроки запуска этого проекта.

@selfinvestor

🏠 «Эталон» ожидает, что «переезд» с Кипра в Россию может быть завершен в конце третьего — начале четвертого квартала 2024 года. Об этом начальник отдела взаимодействия с инвесторами и устойчивого развития Эталон Мария Бевзюк рассказала «РБК-Инвестициям» в кулуарах конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

По словам Марии Бевзюк, после этого можно будет говорить о возвращении к выплате дивидендов. Техническая возможность появится только после полного переезда, подчеркнула она.

Акционеры Группы «Эталон» утвердили решение о редомициляции компании с Кипра 15 декабря 2023 года. Тогда в компании сообщили, что «переезд» состоится «не позднее 9 месяцев со дня принятия настоящего решения» — то есть до сентября 2024 года.

@selfinvestor

📋 Компания «Интерлизинг» начала подготовку к IPO, проведет его не ранее 2025 года

Лизинговая компания «Интерлизинг» начала подготовку к возможному IPO, заявил на конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге генеральный директор компании Сергей Савинов. Однако сроки сделки будут зависеть от конъюнктуры на рынке, и пройдет она не ранее 2025 года. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO. Начали мы ее как раз в районе марта. Она сопровождается достаточно сложными длительными юридическими действиями по акционированию», — сказал он.

В ходе выступления Савинов несколько раз подчеркнул, что как таковая потребность в выходе на рынок капитала не является для «Интерлизинга» вынужденной и что компания смотрит на сделку как на возможность. По его словам, IPO — «недешевая» история. Так, комиссия организатору составляет около 7% от стоимости привлеченных средств.

🗣 «Сроки здесь бесполезно каким-то образом озвучивать. Точно 2025+», — добавил Савинов.

Глава компании оценивает бизнес «Интерлизинга» в пять раз меньше, чем у «Европлана». Чистая прибыль «Европлана» в 2023 году по МСФО увеличилась на 24,4% и составила рекордные ₽14,8 млрд по сравнению с ₽11,9 млрд в 2022 году. Чистый процентный доход вырос на 27,8%, до ₽17,7 млрд. Капитал компании за 2023 год вырос на 32,1%, до ₽44,7 млрд. Средняя рентабельность капитала (ROAE) по итогам года составила 37,7%. Лизинговый портфель увеличился на 40%, до ₽230 млрд. Савинов подчеркнул, что такая разница не является недостатком, а, напротив, дает возможность для роста.

В презентации «Интерлизинга» были обозначены условия для проведения IPO:

🟠 Капитализация до 30 млрд рублей
🟠 ROE на уровне 30%
🟠 CIR более 40%
🟠 Высокая доля цифрового клиентского обслуживания
🟠 Дисконт 20+%

@selfinvestor

📦 Ozon прокомментировал перспективы редомициляции

IR-директор Ozon Мария Бераснева на сессии в рамках конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге ответила на вопрос о сроках редомициляции, а также пообещала, что права акционеров будут сохранены в ходе этой процедуры. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Здесь (в вопросе редомициляции) есть два пункта. Первый пункт — это то, что редомициляция это решение акционеров, а не компании. Исходя из устава компании, формат редомициляции, ее сроки определяются акционерами, а компания выполняет их инструкции... Нас часто об этом спрашивают, но я повторюсь, что мы не можем на сегодняшний день дать конкретики по поводу сроков и формата редомициляции», — сказала она.

В то же время Бераснева отметила, что Ozon со своей стороны сделает все возможное, чтобы сохранить права всех акционеров компании, если процедура редомициляции будет запущена.

Она заметила, что редомициляция не влияет на операционную деятельность.

🗣 «Добавлю от себя. Кажется, что в текущих реалиях иметь управленческую структуру ближе к операционной структуре компании, кажется целесообразной», — сказала IR-директор Ozon.

6 июня Ozon получил разрешение правительственной
комиссии на проведение редомициляции, она должна пройти до конца 2025 года.

@selfinvestor

🤑 Банковские вклады сейчас не просто доходные, а экстра-выгодные — до 20% без рыночного риска на короткие сроки и до 18% годовых до трех лет. При таких вводных, казалось бы, логично развернуться и уйти с фондового рынка, тем более на нем все в красной зоне. Но, во-первых, можно переложиться в ОФЗ, доходности которых приблизились к 16%. А, во-вторых, дивидендные стратегии по-прежнему работают, уверены ряд экспертов, которых опросили «РБК Инвестиции».

🎯 При этом падение рынка даже сыграет на руку инвестору — плюсом к дивидендам станет рост цены самой акции на интересующем горизонте. Правда, аналитики подчеркивают, что сейчас особенно важно перейти на stock-picking — покупать бумаги конкретных эмитентов.

📈 Как скорректировать дивидендную стратегию, какие учесть риски, и, самое главное, какие бумаги сохраняют высокую привлекательность для получения дивидендов, разобрались с экспертами ⬇️

Ставки по вкладам доходят до 20% 👉 Убьет ли это дивидендные стратегии

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗿 Курс рубля

— В пятницу на биржевых торгах юань вырос к рублю на а 0,81%, до ₽12,0455
— В тот же день правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
— Теперь минимальный объем продажи должен составлять не менее 60% (ранее было не менее 80%)
— Меры в целом умеренно позитивны для экспортеров, так как дают им больший уровень гибкости, говорит Елена Кожухова из «Велес Капитала»
— В то же время они могут привести к более слабому рублю
— Валютная пара CNYRUB на этой неделе может находиться в диапазоне ₽11,5-12,2 за юань, прогнозирует портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Индекс Мосбиржи по итогу торгов 21 июня ослаб на 0,29% до 3114,35 пунктов
— В «Финаме» считают, что на рынок давят 3 фактора: ожидания ужесточения политики ЦБ, волатильность курса рубля, поступающие санкционные новости
— В пятницу не удалось пройти важную реперную точку по локальным максимумам на 3135 пунктов, отмечает Михаил Зельцер из БКС
— 24 июня он называет поддержку на открытии у индекса Мосбиржи — 3090 пунктов
— Если смотреть шире, то с осени прошлого года бенчмарк торгуется в боковике 3000–3300 пунктов
— К концу лета рынок может вернуться к верхней границе этого диапазона, подвел итог эксперт

⛽️ Дивиденды «Транснефти»

— Сегодня пройдет совет директоров «Транснефти», по итогам которого будет дана окончательная рекомендация по дивидендам за 2023 год
— Ранее правительство определило общий объем дивидендов «Транснефти» — ₽128,5 млрд
— По подсчетам «РБК Инвестиций», владельцы привилегированных акций получат по ₽177,2 за бумагу
— По текущим ценам это дает дивидендную доходность на уровне 11,4%
— Некоторые аналитики прогнозировали выплату более ₽200 на акцию

Продолжение в следующем посте...

@selfinvestor