❗️Минфин: обмен заблокированными активами не коснется бумаг в депозитарии СПБ Биржи

Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению. Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «В этом указе только НРД», — сказал он, имея в виду указ президента № 844 от 08 ноября 2023 года.

Документ предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа С. Он регламентирует обмен заблокированных активов, доступный для портфелей до ₽100 тыс.

@selfinvestor

🏦 Считаем дивиденды «Сбера»: сколько банк может выплатить за 2023 год

Сбербанк раскрыл данные по чистой прибыли за 2023 год. На их основе, а также с учетом действующей дивидендной политики, «РБК Инвестиции» оценили размер дивидендов за прошлый год. Также мы учли слова Германа Грефа о том, что «Сбер» сохраняет планы по выплате не менее 50% от чистой прибыли.

▪️У «Сбера» в обращении находится 22 586 948 000 акций, из которых 21 586 948 000 обыкновенных и 1 000 000 000 привилегированных.

▪️Если в качестве базы для расчета дивидендов взять чистую прибыль (₽1508,6 млрд), то расчетным методом получаем дивиденды ₽33,4 на акцию.

▪️Если размер выплат будет считаться от чистой прибыли, приходящейся на акционеров группы (₽1511,8 млрд), то размер дивидендов составит ₽33,47 на каждую акцию.

▪️В то же время в дивполитике указано, что Сбербанк обещает выплачивать дивиденды «в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций, при условии соблюдения ряда обязательных условий».

▪️Если, опираясь на эту формулировку, вычесть из чистой прибыли процентные платежи по субординированным займам, то размер дивидендов на акцию составит ₽33,25.

▪️При текущих биржевых ценах на бумаги «Сбера» (около ₽292 за обыкновенную акцию), дивидендная доходность для всех трех вариантов расчета превысит 11%.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65ded5ba9a79473af1be25c2

@selfinvestor

❕ Сбербанк приступил к сбору документов для выплаты невостребованных дивидендов за 2022 год

Банк сообщил, что владельцы акций, не получившие дивиденды за 2022 год из-за отказа или неполного раскрытия иностранными номинальными держателями списка владельцев акций Банка, могут подать документы в Сбербанк не позднее 30 апреля 2024 года включительно.

«В связи с отказом или неполным раскрытием иностранными номинальными держателями списка владельцев акций ПАО Сбербанк для получения дивидендов за 2022 год Сбербанк устанавливает временный порядок обращения акционеров для выплаты невостребованных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка (ISIN RU0009029540 и ISIN RU0009029557) за 2022 год», — говорится в сообщении банка.

@selfinvestor

🏢 Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями

🔳 Впервые в этом году прошло размещение ОФЗ-ИН 52005 с индексируемым номиналом, причем с рекордной с 2015 года доходностью — 5,17%.

🔳 При размещении ОФЗ-ПД 26243 Минфин снова обновил максимальный уровень доходности — 12,73% годовых. Предыдущий рекорд по доходности среди ОФЗ с постоянным купоном был поставлен на прошлой неделе. Тогда доходность бумаг выпуска ОФЗ-ПД 26244 составила 12,55%.

Российские линкеры становятся самыми доходными инфляционными гособлигациями в мире, отмечает генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Так, если еще в прошлом году их реальная доходность оставалась ниже 3%, то в этом году они подверглись сильной распродаже из-за пересмотра ожиданий инвесторов относительно сроков начала снижения ставки ЦБ.

«Четырехлетний выпуск ОФЗ-ИН 52002 подешевел за два месяца на 5%, а его реальная доходность выросла до 5,8%, что сделало данный выпуск самым доходным выпуском инфляционных гособлигаций в мире», — подчеркивает Третьяков.

https://quote.ru/news/article/65df205e9a794732bc40f9f9

@selfinvestor

🚀 Это не график биткоина, а график акций девелоперской группы компаний ЛСР (LSRG). Сегодня цены на акции ЛСР поднимались на 9,38%, достигнув пика в ₽1056,6 за акцию. В общей сложности за четыре дня бумаги компании прибавили в цене более 37%.

По мнению аналитиков, интерес к акциям мог быть вызван отсутствием западных санкций. Однако на прошлой неделе США ввели санкции против одного из основных конкурентов ЛСР — застройщика ПИК.

«РБК Инвестиции» обратились к экспертам, чтобы узнать, что может произойти с акциями в будущем и насколько они могут быть интересны.

Акции ЛСР за четыре дня взлетели на 37% 👉 Что будет дальше

@selfinvestor

📋 В ВТБ спрогнозировали около 10 сделок IPO до конца 2024 года

Продолжение бума IPO в 2024 году продолжится, следует из слов главы блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталия Сергейчука. По его оценкам, средний объем сделки составит ₽5-10 млрд.

🗣 «Конкретное количество и размер сделок во многом будут зависеть от экономических и геополитических факторов, но при сохранении текущей динамики рынка мы ожидаем увидеть еще около десяти IPO средним объемом ₽5-10 млрд каждое. Мы ожидаем наибольшей активности от IT-сектора, но также видим много перспективных эмитентов из более традиционных секторов экономики», — заявил он журналистам в ходе стратегической недели финансовой группы.

По мнению Сергейчука, рынок акционерного капитала в 2024 году станет более успешным, чем в 2023-ем. Он объясняет это тем, что в предыдущие годы новых эмитентов малой и средней капитализации на рынке практически не появлялось, так как многие компании считали, что проведение IPO подходит исключительно для крупного бизнеса.

🗣 «Тем не менее, опыт недавних сделок 2022 и 2023 годов доказал обратное — мы увидели успешные размещения новых эмитентов из разных индустрий и с разной рыночной капитализацией», — подчеркнул Сергейчук.

https://quote.ru/news/article/65e009f99a79472bf1073afe

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

📀 Отчетность «Полюса»
— 29 февраля «Полюс» представит отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год
— по оценкам Альфа-Банка, выручка золотодобытчика по итогам 2023 года может вырасти на 26% год к году до $5,4 млрд за счет значительного наращивания объема производства и благодаря росту цен на золото
— эксперты банка ожидают роста EBITDA на 43%, до $3,7 млрд при рентабельности в 69%
— чистый долг «Полюса» в связи с обратным выкупом акций компании в 2023 году может достичь примерно $7,5 млрд, что соответствует коэффициенту чистый долг/EBITDA на уровне 2,04х
— на фоне высокой долговой нагрузки аналитики Альфа-Банка считают вероятность выплаты дивидендов невысокой
— в ИК «Велес Капитал» оценивают долговую нагрузку на конец 2023 года в 1,8х и ожидают выплаты дивидендов за 2023 год в ₽750 на акцию

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в среду после однодневной паузы возобновил рост
— по итогам торгов индикатор прибавил 0,56%, до 3 227,05 пункта
— эксперты отметили, что при стабилизации индикатора выше отметки 3220 пунктов, открывается дорога к годовому максимуму 3275 пунктов и дальше — к 3000–3300 пунктов
— в БКС предупредили, что это ориентиры на начало марта

💎 Акции АЛРОСА
— АЛРОСА в среду представила финансовые результаты по МСФО за 2023 год
— выручка выросла на 9,2% за счет ослабления рубля, чистая прибыль сократилась на 15,2%, свободный денежный поток (FCF) сократился до ₽2,2 млрд, чистый долг увеличился с начала года с ₽9,3 до ₽36,1 млрд
— рынок негативно отреагировал на отчетность АЛРОСА, акции компании по итогам торгов среды подешевели на 2,77%, до ₽70,79 за бумагу
— по расчетам экспертов ИК «Велес Капитал», финальный дивиденд АЛРОСА за 2023 год составит ₽2 на акцию (доходность 2,8%)
— в Альфа-Банке ожидают, что компания может выплатить ₽1,77
— в «Газпромбанк Инвестиции» подсчитали дивиденд на уровне ₽2,1 на акцию
— однако в брокере предупредили, что распределение дивидендов за второе полугодие 2023 года маловероятно, так как сумма дивидендов, уже выплаченных за шесть месяцев прошлого года, превысила величину полученного годового свободного денежного потока

📝 Другие важные события

— Президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ — 12:00 мск
— «Распадская»: совет директоров. В повестке вопрос о дивидендах
— ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024–2026 годов
— Германия: розничные продажи, январь — 10:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен, февраль — 16:00 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: личные доходы, январь — 16:30 мск
— США: личные расходы, январь — 16:30 мск
— США: индекс потребительских расходов, январь — 16:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/65df0c4c9a7947f5b255dcc5

@selfinvestor

🏗 Акции застройщиков отреагировали ростом на предложение Владимира Путина продлить льготную программу «Семейная ипотека» до 2030 года.

Наиболее яркая динамика зафиксирована в бумагах «Самолета» — на пике котировки прибавляли 3,92% к закрытию предыдущего торгового дня и находились на уровне 3740 рублей. Резкий скачок произошел в 12:43 мск сразу после слов президента. Если на 12:42 бумаги стоили 3652,5 рублей, то в 12:44 мск — уже 3740 рублей (+2,39%).

🗣 «За последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке. Программа семейной ипотеки действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет», – сказал президент.

https://quote.ru/news/article/65e03b159a79474b5d7fa8bf

@selfinvestor

❕ Путин: капитализация фондового рынка должна удвоиться к 2030 году

«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализации к 2030 году должно удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП», — заявил президент в ходе послания Федеральному собранию.

https://quote.ru/news/article/65e05bd49a794704415b7f6e

@selfinvestor

🔄 ЦБ перезапустил процедуру выделения заблокированных активов для БПИФ

До 15 октября 2023 года управляющие компании (УК) должны были выделить заблокированные активы в специальные закрытые ПИФы (ЗПИФ-а). Но в начале ноября были введены санкции США против СПБ Биржи, что вызвало новую волну блокировок. Теперь ЦБ разрешил УК создать закрытые ПИФы до 16 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора.

🗣 «Совет директоров Банка России принял решение вновь запустить процедуру создания специальных закрытых ПИФов с заблокированными активами. После 15 октября 2023 года вследствие недружественных действий со стороны иностранных государств и организаций в отношении ПАО "СПБ биржа" происходили новые блокировки активов, входящих в состав ПИФов», — говорится в ответе ЦБ.

Также в регуляторе отметили, что в общей сложности блокировка затронула 28 ПИФов для неквалифицированных инвесторов. В частности, были заморожены такие фонды, как «Тинькофф Индекс Пан Азии» (TPAS), «Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» (TEMS) и «Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны» (TEUS).

@selfinvestor

📄 Госдума начала работу над законами для безотзывных банковских сертификатов

Об этом «РБК Инвестициям» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Речь идет о новом финансовом инструменте, о котором ранее рассказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Банки смогут предлагать клиентам безотзывные сберегательные сертификаты. Из-за безотзывности процентный доход по ним будет выше, а средства на них будут застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

🗣 «Работа, считайте, уже началась. На следующей неделе уже, может быть, даже внесем соответствующее предложение. И, соответственно, постараемся в короткие сроки рассмотреть. Думаю, что уже в марте это можно будет сделать. Законом планируется закрепить страховую защиту для этого инструмента в размере ₽2,8 млн, согласно поручению президента. Это важный инструмент для длинных инвестиций в экономику», — отметил Аксаков.

🗣 «Банкам это нужно для формирования долгосрочных пассивов. Долгосрочная база пассивов позволяет планировать долгосрочные инвестиционные программы. С точки зрения инвестиций это плюс. Вклад можно в любой момент изъять, а такой сертификат — нет, банк просто так его не отдаст. Там будет ставка на 1-2 п.п. выше, чем на депозите. Но вопрос, насколько это будет востребовано», — сказал РБК федеральный чиновник.

https://quote.ru/news/article/65e08b359a7947ddeca961c9

@selfinvestor

💰 Считаем дивиденды «Полюс» вместе:

▪️ «Полюс» следует дивидендной политике, предусматривающей выплаты не менее 30% от EBITDA, при условии чистого долга к EBITDA не более 2,5х

▪️ По данным годовой отчетности по МСФО за 2023 год, это соотношение равно 1,9х, а скорректированная EBITDA компании составила ₽336,44 млрд

💁‍♂️ Как посчитали «РБК Инвестиции», возможная сумма дивидендов — ₽100,93 млрд, что эквивалентно ₽741,78 на акцию

При текущей стоимости акций около ₽11 000, доходность составит 6,7%

— Последние выплаты были в первой половине 2021 года — ₽267,48 на акцию. Поэтому вопрос выплаты дивидендов остается открытым до соответствующего решения совета директоров компании

🤔 При соблюдении дивидендной политики, инвесторам можно надеяться и на дивиденды до ₽705,67 на акцию, учитывая результаты за 2021 и 2022 годы

⏺ В пресс-службе «Полюса» подтвердили корректность расчета дивидендов, однако отметили, что вопрос вынесения рекомендации по дивидендам находится в ведении совета директоров компании

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65e027309a7947c02a17f087

@selfinvestor

⚡️ ЦБ предложил налоговые льготы для стимулирования IPO высокотехнологичных компаний

Президент Владимир Путин поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных компаний в приоритетных отраслях. В пресс-службе Банка России, отвечая на запрос РБК, сообщили, что в качестве дополнительных стимулов для размещения таких эмитентов могут быть рассмотрены налоговые послабления:

🟠 Льготы по налогу на прибыль организаций для компаний, выходящих на IPO;

🟠 Учет расходов на IPO/SPO с повышающим коэффициентом на аудит, оценку, организацию размещения;

🟠 Листинг, андеррайтинг при определении налога на прибыль;

🟠 Льготы по уплате НДФЛ для физических лиц, приобретающих акции таких компаний при первичном размещении на бирже, а также при размещении на инвестиционных платформах;

🟠 Освобождения от НДФЛ дивидендов по акциям компаний, учитываемым на ИИС-3.

https://quote.ru/news/article/654cf5849a794785380038db

@selfinvestor

🟡 Президент Владимир Путин выступил с идеей нового финансового инструмента — безотзывного сберегательного сертификата. Сберегательные сертификаты существовали и ранее. Это своего рода документальное подтверждение того, что у его владельца есть вклад в банке на определенных условиях. Но они были не так гибки, как сами депозиты.

Сертификаты в их новой версии будут отличаться двумя параметрами — безотзывностью и страховкой сумм до 2,8 млн рублей. «РБК Инвестиции» собрали все, что известно об этом продукте: предыстория, плюсы и минусы, особенности, оценки банков.

Путин поручил запустить сберегательные сертификаты 👉 Что это за инструмент

@selfinvestor