Сегодня пятница, а значит время подвести итоги недели на СПБ Бирже

📊 Пакистанская рупия в сентябре выбилась в лидеры среди мировых валют. А вот турецкая лира вновь обновила рекордные минимумы против доллара.

🏠 Во второй раз за полтора года Гонконгская биржа приостановила торги акциями девелопера Evergrande. Причину площадка не сообщила.

🚚 Первым из шести «дочек» Alibaba на IPO может выйти логистический бизнес китайского гиганта. Биржа Гонконга выдала разрешение на размещение акций Cainiao Smart Logistics Network.

🏦 «Неквалам» по-прежнему будут доступны все гонконгские акции, торгующиеся на СПБ Бирже, подтвердила площадка.

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ-5 событий на СПБ Бирже: рекорд пакистанской рупии и антирекорд лиры

@selfinvestor

🚀 В «БКС Мир Инвестиций» предсказали рост индекса Мосбиржи почти на 40% за год

Индекс Мосбиржи может достичь 4300 пунктов в ближайшие 12 месяцев, считают в «БКС Мир инвестиций». По мнению экспертов, рынок акций должен выиграть от роста экономики и реальных располагаемых доходов населения, ослабления рубля и дорогой нефти.

В брокерской компании назвали 7 перспективных акций для покупки на долгосрок:

💿 «Норникель» — целевая цена ₽25 000 (потенциал роста 55%);
💿 «Северсталь» — целевая цена ₽2100 (54%);
🪨 «Мечел» — целевая цена ₽640 (потенциал роста 182% по «префам» и 212% по обыкновенным акциям);
⛽️ «Татнефть» — целевая цена по обыкновенным акциям ₽880 (41%);
⛽️ ЛУКОЙЛ — целевая цена ₽9500 (42%);
🔋 НОВАТЭК — целевая цена ₽2100 (26%);
🏦 Сбербанк — целевая цена ₽350 (34%).

Подробнее читайте:
👉🏻 https://quote.ru/news/article/6516e7f19a79479c25687428

@selfinvestor

🔥 Облигации — новые акции

Так считает финансовый аналитик, ведущий РБК ТВ Константин Бочкарев. Он написал для «РБК Инвестиций» колонку, которую по праву можно считать программным заявлением. Это большое рассуждение о новой эпохе, в которой оказались инвесторы — эпохе высоких ставок.

🗣 «Рынок облигаций методично карабкается к новым высотам по стене страха», — не унывает Константин.

По его мнению, текущую ситуацию можно описать термином «новая нормальность». Сейчас в России он характеризуется одновременно и высокими ставками, и высокой активностью на рынке, и большой конкуренцией за ликвидность.

Стратегия на долговом рынке 👉 Колонка Константина Бочкарева

@selfinvestor

🛍 Флоутер — облигация с плавающей ставкой: платеж по купону привязан к ставке ЦБ или к ставкам денежного рынка. Растут эти ставки — растет и доход.

🔼Идеально? Однозначно, да, особенно в условиях растущих ставок.

❓ А почему тогда все не покупают флоутеры, есть риски? Есть. И надо хорошо разбираться в структуре бумаг и их ценообразовании. И пройти тестирование у брокеров — инструмент в списке сложных как «структурная облигация».

Эксперты долгового рынка SberCIB Investment Research рассказали максимально подробно об этом классе активов и объяснили с цифрами, графиками и ретроспективными данными, почему флоутеры сейчас более привлекательны, чем облигации с фиксированным купоном с точки зрения соотношения риска и потенциального дохода.

Эксперты SberCIB 👉 Флоутеры принесут высокий доход на фоне роста ставок

@selfinvestor

💥 Курс евро впервые за 2,5 недели поднялся выше ₽104.

Пара EUR/RUB на 7:19 мск торговалась на уровне ₽104,22.

К очередной просадке рубля привело завершение налогового периода, пик которого пришелся на четверг, рассказал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

💬 «Активное снижение курса рубля свидетельствует о реализации сценария предыдущих месяцев, когда окончание пика налоговых платежей ускоряло нисходящую динамику российской валюты», — отметил он

По словам эксперта, это отражает сохранение повышенного спроса на иностранную валюту, для удовлетворения которого по-прежнему не хватает ее достаточного притока на внутренний рынок», — добавил он.

По его мнению, улучшить ситуацию с предложением валюты способен сырьевой фактор.

💬 «Нефтяные цены с августа находятся на многомесячных вершинах. Это должно постепенно увеличивать экспортную выручку и приток инвалюты в страну», — считает Бабин.

https://quote.ru/news/article/6516b0069a7947a6c968206c

Данные: TradingView (3-минутный график)

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи в пятницу в моменте достигал 3141,12 пункта, однако к окончанию торгов отступил и закрылся ростом на 0,81% — на уровне 3133,26 пункта
— российский индикатор отыграл 50% падения коррекции предыдущих недель. Часто такие рубежи выступают уровнями сопротивления, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что с технической точки зрения индекс Мосбиржи сейчас находится на перепутье между дальнейшим ростом и снижением с риском обновления локальных минимумов
— ориентир — уровень 3150 пунктов. При его превышении индекс Мосбиржи может направиться к 3300 пунктам, в ином случае возможно закрепление н иже 3000 пунктов

💶 Евро выше ₽104
— курс евро в начале торгов 2 октября превысил ₽104. Европейская валюта торгуется выше этой отметки впервые с 14 сентября текущего года
— к очередной просадке рубля привело завершение налогового периода, пик которого пришелся на четверг, рассказали в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокерской компании отметили, что все еще сохраняется повышенный спрос на иностранную валюту, для удовлетворения которого по-прежнему не хватает ее достаточного притока на внутренний рынок
— улучшить ситуацию с предложением валюты способен сырьевой фактор, учитывая, что цены на нефть находятся на многомесячных вершинах и могут увеличить экспортную выручку и приток инвалюты в страну
— в «Велес Капитал» предупреждают, что по рублю сохраняется риск дальнейшего снижения — при отсутствии позитивных факторов евро может вновь превысить ₽111, а доллар — ₽101
— в ПСБ, напротив, полагают, что в октябре доллар будет торговаться в диапазоне ₽93–97, получив поддержу от мер, предпринимаемых властями

🌾 Цены на пшеницу на трехлетних минимумах
— стоимость фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже в пятницу упала на 6,4%, до $5,42 за бушель — минимума с 28 сентября 2020 года
— в итоге рынок пшеницы продемонстрировал самую худшую квартальную динамику с 2015 года, за три месяца обвалившись на 16,8%
— пятничное падение цен на пшеницу вызвали данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), согласно которому, внутреннее производство и квартальные запасы в стране оказались больше, чем ожидали аналитики

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 сентября

— Cisco Systems: дивиденды — $0,39. Дата выплаты — 25октября. Доходность — 0,73%.
— Comcast: дивиденды — $0,29. Дата выплаты — 25октября. Доходность — 0,65%.
— Gap: дивиденды — $0,15. Дата выплаты — 25октября. Доходность — 1,4%.

📝 Другие важные события
— ДЗРД (Донской завод радиодеталей): общее собрание акционеров. В повестке — утверждение дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года. ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате ₽320,73 на акцию
— VK: «Дочка» VK («Мэйл.Ру Финанс») 2 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов в долларах со сроком погашения в 2025 году
— с октября и до конца 2024 года в России будут действовать экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара, которые затронут широкий перечень товаров
— 2-5 октября в Абу-Даби пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023

— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником
— Гонконг: нет торгов на Гонконгской бирже в связи с национальным праздником
— Россия: индекс деловой активности в промышленности, сентябрь — 09:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, сентябрь — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, сентябрь — 11:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы в августе — 12:00 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit, сентябрь — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM, сентябрь — 17:00 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/651a42bd9a7947407691a66b

@selfinvestor

#открытие_рф

🔥Начали новую неделю, и месяц, и квартал на позитиве)

@selfinvestor

Данные: TradingView

❗️ Группа компаний «Астра» планирует в октябре провести IPO на Московской бирже.

Акции предложат действующие акционеры компании. Ожидается, что по результатам IPO доля акций Группы в свободном обращении (free-float) составит около 5%.

Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Группа компаний Астра объединяет нескольких разработчиков российского программного обеспечения. Они разрабатывают и развивают российские программные продукты: от операционной системы Astra Linux до специализированного ПО.

https://quote.rbc.ru/news/article/651a6ff79a7947834a84625e

🔴Также стало известно о планах в четвертом квартал выйти на IPO Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл».

https://quote.ru/news/article/651a506f9a79477850b72300

@selfinvestor

🌾 Цены на пшеницу обновили три рекорда по итогам последних торгов сентября

✔️стоимость декабрьского фьючерса достигла трехлетнего минимума;

✔️квартальное падение оказалось максимальным с 2015 года (-16,8%);

✔️фьючерсы дешевели по итогам четырех кварталов подряд, это самое продолжительное падение за 14 лет.

Давление на цены на пшеницу в течение этого времени оказывали такие факторы, как высокие урожаи в России, зерновая сделка и новости о переориентации украинских поставок зерна по новым маршрутам.

https://quote.ru/news/article/651a62609a7947467fb5f8e8

@selfinvestor

Данные: TradingView (квартальный график)

💼 Марк Мобиус назвал две ключевые акции для портфеля любого инвестора

Легендарный инвестор, «король» развивающихся рынков Марк Мобиус уверен, что акции китайских технологических гигантов Alibaba и Tencent могут стать основой любого инвестиционного портфеля.

Для Alibaba поддержкой могут стать IPO его подразделений. А Tencent, которая помимо всего прочего работает в секторе полупроводников, выиграет от курса Китая на развитие этой отрасли, считает Мобиус.

💣 Китай «удивит мир» и со временем добьется невероятных успехов в сфере производства чипов, в том числе благодаря приоритетам государственной политики, не сомневается Мобиус.

В то же время инвестор признался, что в настоящий момент предпочитает вкладываться не в таких крупных производителей проводников, как TSMC и SMIC, а в менее известные компании сектора.

Какие это компании, читайте:
👉🏻 https://quote.ru/news/article/651a6e449a7947501b216a50

@selfinvestor

💥 Курс доллара на Мосбирже превысил ₽99 впервые за 1,5 месяца

🗣УК «Альфа-Капитал»: налоговый период в России завершился, что оставило рубль без поддержки от продажи валютной выручки со стороны экспортеров. Локальный спад на рынке нефти также не добавил позитива. Все это может сработать в пользу дальнейшего ослабления рубля.

🗣Промсвязьбанк: в отсутствие новых вводных риски выхода пары доллар/рубль в зону выше ₽100 вновь выглядят высокими. По итогам прошлой недели в ПСБ отметили ограниченность предложения валюты со стороны экспорта при устойчивом спросе на нее со стороны импорта.

👉 Подробнее о долларе по ₽99

@selfinvestor

🛢 О средней цене на нефть марки Urals

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-сентябре 2023 года сложилась в размере $59,54 за баррель, в январе-сентябре 2022 года – $80,58 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2023 года сложилась в размере $83,08 за баррель, что в 1,217 раз выше, чем в сентябре 2022 года ($68,25 за баррель).

Цена нефти North Sea Dated в сентябре 2023 года составила $93,98.

#МинфинСообщает #нефть

🔋💎 Акционеры НОВАТЭК и АЛРОСА сегодня приняли решение о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года. НОВАТЭК планирует выплатить ₽34,5 рубля на акцию, тогда как АЛРОСА выплатит ₽3,77 на акцию.

Каждую неделю мы предоставляем вам обновленную таблицу с информацией о дивидендах российских компаний. Ловите новую табличку 🏀

* О датах закрытия реестра и выплаты дивидендов станет известно позднее

@selfinvestor

📀 Акции золотодобытчика «Полиметалл» (Polymetal) включены в индекс казахстанской биржи Astana International Exchange (AIX) с долей 15%. Индекс AIX Qazaq объединяет бумаги казахстанских компаний, торгующихся на различных мировых площадках, включая AIX, KASE и LSE.

🔍 В 2022 году «Полиметалл» заявил о реструктуризации, разделив российские и казахстанские активы и переехав с острова Джерси в Казахстан. Этот шаг был утвержден акционерами в мае 2023 года, после чего Московская биржа приостановила торги акциями компании. Подробнее по ссылке ➡️ Акции Polymetal вошли в индекс казахстанской биржи AIX

@selfinvestor