#мысли
- Вчера США провели 65 840 шт. тестов на COVID-19: экспоненциальный рост проводимых тестирований (неделю назад было проведено 13 751 шт.).
При первом приближении рост количества новых случаев зависит от количества проводимых тестов: именно поэтому текущая скорость распространения в США больше, чем в Италии.
С другой стороны, чем больше кол-во тестов, тем больше кол-во собранной информации, а значит можно выявить точные признаки инфекции у зараженных, изолировать наиболее опасных и подверженных заражению. Таким образом, сделать карантин эффективнее. Это безусловно позитивный фактор.
- В Италии 5 день подряд снижается скорость заражений - это начали работать меры по карантину (принятые 1-2 недели назад), или мы видим снижение пропускной способности больниц / тестов? Скоро узнаем.
- В Китае мы снова наблюдаем рост числа заболевших. В фокусе рынка появляются риски второй волны...
- Вчера США провели 65 840 шт. тестов на COVID-19: экспоненциальный рост проводимых тестирований (неделю назад было проведено 13 751 шт.).
При первом приближении рост количества новых случаев зависит от количества проводимых тестов: именно поэтому текущая скорость распространения в США больше, чем в Италии.
С другой стороны, чем больше кол-во тестов, тем больше кол-во собранной информации, а значит можно выявить точные признаки инфекции у зараженных, изолировать наиболее опасных и подверженных заражению. Таким образом, сделать карантин эффективнее. Это безусловно позитивный фактор.
- В Италии 5 день подряд снижается скорость заражений - это начали работать меры по карантину (принятые 1-2 недели назад), или мы видим снижение пропускной способности больниц / тестов? Скоро узнаем.
- В Китае мы снова наблюдаем рост числа заболевших. В фокусе рынка появляются риски второй волны...
#мысли
🇨🇳 Китай почти преодолел кризис:
За последние сутки нет новых случаев заражения, более 70% малых и средних предприятий вернулись к работе.
В Ухане люди возвращаются к нормальной жизни.
Положительный опыт Китая в борьбе в COVID-19 вселяет оптимизм на мировой арене, однако рисков и переживаний остается много.
Мы оцениваем ситуацию на сегодня как умеренную с точки зрения риска.
На следующей неделе будем совершать сделки в нашем портфеле, увеличивая рисковую часть на свободный кэш.
Также советуем обратить внимание на незакрытый импульс в золотодобытчиках (инструмент GDX). Данный актив есть в нашем портфеле @investory_private_bot.
#StayHome
#InveStory
🇨🇳 Китай почти преодолел кризис:
За последние сутки нет новых случаев заражения, более 70% малых и средних предприятий вернулись к работе.
В Ухане люди возвращаются к нормальной жизни.
Положительный опыт Китая в борьбе в COVID-19 вселяет оптимизм на мировой арене, однако рисков и переживаний остается много.
Мы оцениваем ситуацию на сегодня как умеренную с точки зрения риска.
На следующей неделе будем совершать сделки в нашем портфеле, увеличивая рисковую часть на свободный кэш.
Также советуем обратить внимание на незакрытый импульс в золотодобытчиках (инструмент GDX). Данный актив есть в нашем портфеле @investory_private_bot.
#StayHome
#InveStory
#мысли
Вчера первый сланцевик - Whiting Petroleum подал на процедуру банкротства (озвученная цель - реструктуризация долгов), что в целом не добавляет оптимизма. Однако в реальности мы всё ещё не видим у сланцев падения добычи: есть запас прочности в виде DUCs-скважин, всё ещё большое кол-во вышек и хедж (по оценкам ~на 56% добычи).
Путин начал делать заявления по поводу нефтянки, а Трамп в пятницу будет встречаться с американскими нефтяниками, чтобы обсудить помощь индустрии, в т.ч. тарифы на импорт нефти из Саудовской Аравии (как заявляет статья на wsj), что поддерживает цены в надежде на "договоренности". С другой стороны, любое соглашение об ограничении добычи сейчас не поможет - падение спроса не сможет компенсировать даже полная остановка добычи у Саудитов...
Наша позиция по "USO" (етф на нефть марки WTI), которую открывали 30/03 здесь уже +11.4% в долларах США с учётом торгов на пре-маркете. Кажется, что пока продавать ещё рано, посмотрим после открытия США.
Как всегда - о всех наших покупках и продажах, первые узнают наши подписчики @investory_private_bot
#InveStory
#StayHome
Вчера первый сланцевик - Whiting Petroleum подал на процедуру банкротства (озвученная цель - реструктуризация долгов), что в целом не добавляет оптимизма. Однако в реальности мы всё ещё не видим у сланцев падения добычи: есть запас прочности в виде DUCs-скважин, всё ещё большое кол-во вышек и хедж (по оценкам ~на 56% добычи).
Путин начал делать заявления по поводу нефтянки, а Трамп в пятницу будет встречаться с американскими нефтяниками, чтобы обсудить помощь индустрии, в т.ч. тарифы на импорт нефти из Саудовской Аравии (как заявляет статья на wsj), что поддерживает цены в надежде на "договоренности". С другой стороны, любое соглашение об ограничении добычи сейчас не поможет - падение спроса не сможет компенсировать даже полная остановка добычи у Саудитов...
Наша позиция по "USO" (етф на нефть марки WTI), которую открывали 30/03 здесь уже +11.4% в долларах США с учётом торгов на пре-маркете. Кажется, что пока продавать ещё рано, посмотрим после открытия США.
Как всегда - о всех наших покупках и продажах, первые узнают наши подписчики @investory_private_bot
#InveStory
#StayHome
#мысли
Добрый день, Инвесторы!
Продолжаем ждать встречу ОПЕК+ в четверг.
Текущие расклады на нефтяном рынке: 1) снижение спроса на нефть в апреле ожидается >20 млн. бар 2) переполнение хранилищ и связанный с этим рост цен на фрахт VLCC танкеров 3) естественное падение добычи во многих регионах в связи с высокой себестоимостью добычи - у тех же сланцевиков стоимость полного цикла по оценкам >$40 WTI, падают кол-во активных буровых в США и т.д.
Получается две крайности:
- Первая - если соглашения не будет, то может последовать шок, похуже мартовского.
- Вторая - если договорятся о сокращении на 10+ mbd, то это поможет только в краткосрочной перспективе (падение спроса оценивается >20 mbd в апреле). Рынку в целом нужно восстановление экономической активности (для этого хотя бы нужны снятия / послабления карантинов в мире).
Поэтому при любых раскладах мы ждём повышенной волатильности в среду-четверг (в пятницу рынки США закрыты).
Вчера в закрытой группе @investory_private_bot купили ETF на 2x шорт S&P500 - "SDS" по цене 27.02.
Хочешь с нами? Тогда вперёд!
@investory_private_bot
#InveStory #StayHome
Добрый день, Инвесторы!
Продолжаем ждать встречу ОПЕК+ в четверг.
Текущие расклады на нефтяном рынке: 1) снижение спроса на нефть в апреле ожидается >20 млн. бар 2) переполнение хранилищ и связанный с этим рост цен на фрахт VLCC танкеров 3) естественное падение добычи во многих регионах в связи с высокой себестоимостью добычи - у тех же сланцевиков стоимость полного цикла по оценкам >$40 WTI, падают кол-во активных буровых в США и т.д.
Получается две крайности:
- Первая - если соглашения не будет, то может последовать шок, похуже мартовского.
- Вторая - если договорятся о сокращении на 10+ mbd, то это поможет только в краткосрочной перспективе (падение спроса оценивается >20 mbd в апреле). Рынку в целом нужно восстановление экономической активности (для этого хотя бы нужны снятия / послабления карантинов в мире).
Поэтому при любых раскладах мы ждём повышенной волатильности в среду-четверг (в пятницу рынки США закрыты).
Вчера в закрытой группе @investory_private_bot купили ETF на 2x шорт S&P500 - "SDS" по цене 27.02.
Хочешь с нами? Тогда вперёд!
@investory_private_bot
#InveStory #StayHome
#мысли
По ситуации в экономике: продолжает выходить плохая статистика. Вчера - худшие ритейл продажи, а сегодня вышли новые недельные данные по заявкам по безработице США. С июня 2009г (окончания мирового кризиса) по февраль 2020г было создано +21.75 млн. рабочих мест, а сейчас за один месяц ~22 млн. уже потеряли работу согласно этим данным. По прогнозам уровень безработицы уже достигает ~16.5%.
Тем не менее плохие данные не волнуют рынки - ФРС всё выкупит, в т.ч. и акции - такой сейчас фон и настрой глобальных инвесторов.
Более интересные события продолжают происходить на рынке нефти. Нефтехранилища продолжают заполнять рекордными темпами (на 10/04 в США - 57% заполняемость), а добыча продолжает своё естественное сокращение на фоне уже устойчиво низких цен.
Вчера в закрытой группе @investory_private_bot прикупили немного нефти марки "WTI" через ЕТФ "USO", а сегодня взяли Halliburton.
Скоро напишем ещё об одной интересной идее на российском рынке. Как всегда - на @investory_private_bot.
Хочешь с нами? Тогда вперёд!
#InveStory #StayTuned #StayHome
По ситуации в экономике: продолжает выходить плохая статистика. Вчера - худшие ритейл продажи, а сегодня вышли новые недельные данные по заявкам по безработице США. С июня 2009г (окончания мирового кризиса) по февраль 2020г было создано +21.75 млн. рабочих мест, а сейчас за один месяц ~22 млн. уже потеряли работу согласно этим данным. По прогнозам уровень безработицы уже достигает ~16.5%.
Тем не менее плохие данные не волнуют рынки - ФРС всё выкупит, в т.ч. и акции - такой сейчас фон и настрой глобальных инвесторов.
Более интересные события продолжают происходить на рынке нефти. Нефтехранилища продолжают заполнять рекордными темпами (на 10/04 в США - 57% заполняемость), а добыча продолжает своё естественное сокращение на фоне уже устойчиво низких цен.
Вчера в закрытой группе @investory_private_bot прикупили немного нефти марки "WTI" через ЕТФ "USO", а сегодня взяли Halliburton.
Скоро напишем ещё об одной интересной идее на российском рынке. Как всегда - на @investory_private_bot.
Хочешь с нами? Тогда вперёд!
#InveStory #StayTuned #StayHome
#мысли
Хотелось бы немного прокомментировать вышедшую в четверг отчётность крупнейшего в мире фонда по управлению активами и ETF (iShares) - BlackRock Inc. ("BLK").
Прибыль в 1кв 2020г упала на 23%. Чистый приток нового кэша от инвесторов +$35 млрд., что примерно в половину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем активов под управлением ("AUM") снизился с $6.515 трлн. до $6.466 трлн.
Несмотря на то, что прибыль на акцию (EPS) превысила ожидания аналитиков (предварительно сильно заниженные), мы считаем операционные показатели плохими - т.к. ключевое в этом бизнесе это постоянный приток денег от новых инвесторов, когда он начинает замедляться - это уже "звоночек". Если лидер отрасли показывает такие результаты, то что же с его конкурентами?
Следить за такими гигантами важно с точки зрения понимания инвестиционных потоков и настроений "инвесторов" (и бабушек).
#InveStory #StayTuned #StayHome
Хотелось бы немного прокомментировать вышедшую в четверг отчётность крупнейшего в мире фонда по управлению активами и ETF (iShares) - BlackRock Inc. ("BLK").
Прибыль в 1кв 2020г упала на 23%. Чистый приток нового кэша от инвесторов +$35 млрд., что примерно в половину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем активов под управлением ("AUM") снизился с $6.515 трлн. до $6.466 трлн.
Несмотря на то, что прибыль на акцию (EPS) превысила ожидания аналитиков (предварительно сильно заниженные), мы считаем операционные показатели плохими - т.к. ключевое в этом бизнесе это постоянный приток денег от новых инвесторов, когда он начинает замедляться - это уже "звоночек". Если лидер отрасли показывает такие результаты, то что же с его конкурентами?
Следить за такими гигантами важно с точки зрения понимания инвестиционных потоков и настроений "инвесторов" (и бабушек).
#InveStory #StayTuned #StayHome
#мысли
Крупный игрок No name на рынке фьючерсов активно продает майский контракт и скупает июньский - следует из Bloomberg.
Фьючи и опционы - это «бумажная нефть», формирующая нефтяной сентимент. На нее приходится доля около 93-95%, соответственно на поставочную нефть остается около 5-7%.
Из написанного выше следует, что к споту это не имеет никакого отношения. Бумажные контракты...
Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим отскок по июньскому контракту на нефть WTI. Как следствие это может привести и к движению по Brent. Как на этом заработать?
Ещё 16 Апреля в нашем закрытом портфеле @investory_private_bot купили HAL (Halliburton) - нефтесервисную компанию. Актив очень волатилен!
Ниже график по нашей точке входа (купили за $6.57).
Актив продолжаем держать.
Первыми о сделках узнают наши подписчики @investory_private_bot
#InveStory #InveStoryPrivate #StayHome
Крупный игрок No name на рынке фьючерсов активно продает майский контракт и скупает июньский - следует из Bloomberg.
Фьючи и опционы - это «бумажная нефть», формирующая нефтяной сентимент. На нее приходится доля около 93-95%, соответственно на поставочную нефть остается около 5-7%.
Из написанного выше следует, что к споту это не имеет никакого отношения. Бумажные контракты...
Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим отскок по июньскому контракту на нефть WTI. Как следствие это может привести и к движению по Brent. Как на этом заработать?
Ещё 16 Апреля в нашем закрытом портфеле @investory_private_bot купили HAL (Halliburton) - нефтесервисную компанию. Актив очень волатилен!
Ниже график по нашей точке входа (купили за $6.57).
Актив продолжаем держать.
Первыми о сделках узнают наши подписчики @investory_private_bot
#InveStory #InveStoryPrivate #StayHome
#мысли
Фьючерсы на S&P500 растут в моменте более 1% на том, что в мировых СМИ начали продвигать заголовки по "открытию" экономик (ослаблению карантинов). Всё это не даёт рынку акций США взять направленное движение в одну из сторон. Наблюдаем классический флэт.
Отсутствие направленного движение может продлиться долго. Даже широкие стимулы ФРС (совместно с выкупом корпоративных долгов и etf) пока не дают рынку взять 3000 пунктов по S&P500 и штурмовать новые "all time highs".
На таком фоне мы в InveStory PRIVATE используем стратегию покупки точечных историй на горизонт от 1 недели до 1 месяца.
Последние закрытые сделки:
• Яндекс: +10%
• Southwest Airlines ("LUV"): +5.2%
• Gold Miners ETF ("GDX"): +12.3%
• Halliburton ("HAL"): +42.6%
Вчера в закрытом канале купили акции Delta Air Lines, Inc. ("DAL") по цене 21.91. С учётом пре-маркета позиция в плюсе уже на +7.16%. Возможно сегодня часть зафиксируем.
О всех наших сделках первыми узнают наши подписчики @investory_private_bot. Хочешь с нами? Тогда вперед!
#InveStory
Фьючерсы на S&P500 растут в моменте более 1% на том, что в мировых СМИ начали продвигать заголовки по "открытию" экономик (ослаблению карантинов). Всё это не даёт рынку акций США взять направленное движение в одну из сторон. Наблюдаем классический флэт.
Отсутствие направленного движение может продлиться долго. Даже широкие стимулы ФРС (совместно с выкупом корпоративных долгов и etf) пока не дают рынку взять 3000 пунктов по S&P500 и штурмовать новые "all time highs".
На таком фоне мы в InveStory PRIVATE используем стратегию покупки точечных историй на горизонт от 1 недели до 1 месяца.
Последние закрытые сделки:
• Яндекс: +10%
• Southwest Airlines ("LUV"): +5.2%
• Gold Miners ETF ("GDX"): +12.3%
• Halliburton ("HAL"): +42.6%
Вчера в закрытом канале купили акции Delta Air Lines, Inc. ("DAL") по цене 21.91. С учётом пре-маркета позиция в плюсе уже на +7.16%. Возможно сегодня часть зафиксируем.
О всех наших сделках первыми узнают наши подписчики @investory_private_bot. Хочешь с нами? Тогда вперед!
#InveStory
#мысли
В глобальных СМИ продолжают пиарить новости об открытии глобальных экономик. Об этом говорит и Трамп, которому к осенним выборам нужно показать "V-образное" восстановление экономики США.
Тем временем продолжает поступать негативная статистика. Опубликованный сегодня отчёт ADP Employment Report за апрель 2020г показал потерю рабочих мест как минимум на 20.2 млн. в частном секторе Соединенных Штатов. Несмотря на огромный масштаб предлагаемых стимулов, их объем не покроет сокращение экономики. Текущие эффекты и их последствия делают невозможным её быстрое восстановление к докризисным уровням. В этой связи рост индекса S&P500 на 30%+ не имеет ничего общего с динамикой фундаментальных показателей. Они только ухудшаются, а прибыли компаний сократятся на рекордную величину с 2009 года.
Хочется зашортить? Помните: “The market can stay irrational longer than you can stay solvent.”
В закрытом портфеле InveStory PRIVATE сегодня купили одну интересную историю на рынке РФ, которая может себя неплохо показать в текущих реалиях.
Хочешь узнать какую? Тогда вперёд!
@investory_private_bot
#InveStory
В глобальных СМИ продолжают пиарить новости об открытии глобальных экономик. Об этом говорит и Трамп, которому к осенним выборам нужно показать "V-образное" восстановление экономики США.
Тем временем продолжает поступать негативная статистика. Опубликованный сегодня отчёт ADP Employment Report за апрель 2020г показал потерю рабочих мест как минимум на 20.2 млн. в частном секторе Соединенных Штатов. Несмотря на огромный масштаб предлагаемых стимулов, их объем не покроет сокращение экономики. Текущие эффекты и их последствия делают невозможным её быстрое восстановление к докризисным уровням. В этой связи рост индекса S&P500 на 30%+ не имеет ничего общего с динамикой фундаментальных показателей. Они только ухудшаются, а прибыли компаний сократятся на рекордную величину с 2009 года.
Хочется зашортить? Помните: “The market can stay irrational longer than you can stay solvent.”
В закрытом портфеле InveStory PRIVATE сегодня купили одну интересную историю на рынке РФ, которая может себя неплохо показать в текущих реалиях.
Хочешь узнать какую? Тогда вперёд!
@investory_private_bot
#InveStory
#мысли
Коротко об основных новостях:
Все больше в глобальных СМИ начинает раскручиваться тема взаимоотношений США - Китай. Трамп через одну или две недели обещает сделать заявление о статусе выполнения / не выполнения торгового соглашения, а переговорщики верхнего уровня Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китай Лю Хэ должны вскоре созвониться и обсудить статус выполнение фазы №1 торговой сделки.
Вышедшие несколько минут назад очередные еженедельные данные по количеству пособий по безработице США показывают очередное ухудшение. С 20 марта 2020г 33.5 миллиона человек лишились работы (S&P500 за этот период вырос на +23.5%). Для понимания цифр - один из пяти работников в США сейчас не имеет работы.
Тем временем большинство штатов в Америке уже открыло ряд бизнесов (магазины, рестораны, тренажерные залы и др. в зависимости от штата). Они выделены зеленым на картинке внизу поста. Желтым выделены те, которые планирует в течение одной или двух недель открыть.
Нефть продолжает расти. Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии. Мы постоянно писали на канале о том, что мы настроены "bullish" по нефти, а на InveStory PRIVATE несколько раз уверенно заработали на акциях нефтесервисных компаний:
- Halliburton (сделка 1): +41.61%
- Halliburton (сделка 2): + 14.12%
Вчера на PRIVATE продали часть одной IT компании, с потенциалом удвоения в течение 1-1.5 лет. Но похоже это может случиться и быстрее. Зафиксировали прибыль +30.93% в долларах менее, чем за месяц.
Хочешь с нами? Тогда вперед!
@investory_private_bot
#InveStory
Коротко об основных новостях:
Все больше в глобальных СМИ начинает раскручиваться тема взаимоотношений США - Китай. Трамп через одну или две недели обещает сделать заявление о статусе выполнения / не выполнения торгового соглашения, а переговорщики верхнего уровня Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китай Лю Хэ должны вскоре созвониться и обсудить статус выполнение фазы №1 торговой сделки.
Вышедшие несколько минут назад очередные еженедельные данные по количеству пособий по безработице США показывают очередное ухудшение. С 20 марта 2020г 33.5 миллиона человек лишились работы (S&P500 за этот период вырос на +23.5%). Для понимания цифр - один из пяти работников в США сейчас не имеет работы.
Тем временем большинство штатов в Америке уже открыло ряд бизнесов (магазины, рестораны, тренажерные залы и др. в зависимости от штата). Они выделены зеленым на картинке внизу поста. Желтым выделены те, которые планирует в течение одной или двух недель открыть.
Нефть продолжает расти. Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии. Мы постоянно писали на канале о том, что мы настроены "bullish" по нефти, а на InveStory PRIVATE несколько раз уверенно заработали на акциях нефтесервисных компаний:
- Halliburton (сделка 1): +41.61%
- Halliburton (сделка 2): + 14.12%
Вчера на PRIVATE продали часть одной IT компании, с потенциалом удвоения в течение 1-1.5 лет. Но похоже это может случиться и быстрее. Зафиксировали прибыль +30.93% в долларах менее, чем за месяц.
Хочешь с нами? Тогда вперед!
@investory_private_bot
#InveStory
#мысли
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Дефицит бюджета США в апреле составил $737.9 млрд - рекордный уровень за всю историю. С учетом сезонности в докризисные времена в апреле обычно наблюдается профицит. Эти данные лишь подтверждают наш тезис в WEEKLY о неизбежном дальнейшем смягчении денежной политики ФРС с монетизацией государственного долга.
В этой связи ждем сегодняшнее выступление главы ФРС Пауэлла в 16:00 по московскому времени. Ключевая тема - это комментарии по возможности снижения ставок в отрицательную область (рынок закладывает к концу 2019 года).
Рынок по прежнему находится в рамках широкого флэта и пока не преодолел ключевой уровень 2930 по S&P500.
На InveStory PRIVATE мы продолжаем находить интересные идеи на рынке РФ и США под среднесрочные и точечные сделки. Сегодня написали подробный взгляд на одну из них.
Наши подписчики @investory_private_bot уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь также? Тогда вперед!
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Дефицит бюджета США в апреле составил $737.9 млрд - рекордный уровень за всю историю. С учетом сезонности в докризисные времена в апреле обычно наблюдается профицит. Эти данные лишь подтверждают наш тезис в WEEKLY о неизбежном дальнейшем смягчении денежной политики ФРС с монетизацией государственного долга.
В этой связи ждем сегодняшнее выступление главы ФРС Пауэлла в 16:00 по московскому времени. Ключевая тема - это комментарии по возможности снижения ставок в отрицательную область (рынок закладывает к концу 2019 года).
Рынок по прежнему находится в рамках широкого флэта и пока не преодолел ключевой уровень 2930 по S&P500.
На InveStory PRIVATE мы продолжаем находить интересные идеи на рынке РФ и США под среднесрочные и точечные сделки. Сегодня написали подробный взгляд на одну из них.
Наши подписчики @investory_private_bot уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь также? Тогда вперед!
#InveStory
#мысли
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Глава ФРС Джером Пауэлл вчера не обрадовал рынки. Он явно заявил о долгосрочных проблемах в экономике и как следствие о необходимости дополнительных стимулов. При этом на пресс-конференции он уточнил, что центральный банк не рассматривает отрицательные процентные ставки (все мы помним, когда они в недалеком прошлом не рассматривали снижение ставок и QE).
На таком фоне индекс S&P500 закрылся на уровне 2820 ("-1.75%"). Сегодня на азиатской сессии мы наблюдаем Risk Off по мировым индексам: продолжается широкий боковик.
На таком фоне, в InveStory PRIVATE мы начали набирать позиции по наиболее интересным бумагам в США, и в РФ. При этом продолжаем держать хедж в виде ETF на двойной шорт индекса S&P500.
Подробное описание идей доступно для наших подписчиков закрытого канала. Хочешь с нами? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Глава ФРС Джером Пауэлл вчера не обрадовал рынки. Он явно заявил о долгосрочных проблемах в экономике и как следствие о необходимости дополнительных стимулов. При этом на пресс-конференции он уточнил, что центральный банк не рассматривает отрицательные процентные ставки (все мы помним, когда они в недалеком прошлом не рассматривали снижение ставок и QE).
На таком фоне индекс S&P500 закрылся на уровне 2820 ("-1.75%"). Сегодня на азиатской сессии мы наблюдаем Risk Off по мировым индексам: продолжается широкий боковик.
На таком фоне, в InveStory PRIVATE мы начали набирать позиции по наиболее интересным бумагам в США, и в РФ. При этом продолжаем держать хедж в виде ETF на двойной шорт индекса S&P500.
Подробное описание идей доступно для наших подписчиков закрытого канала. Хочешь с нами? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory
#мысли
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Продолжает выходить негативная экономическая статистика. В США безработица (по данным заявок на пособия) уже достигает 25%+ (более 36.5 миллионов человек потеряли работу в течение нескольких недель). Снижение от недели к неделе не играет роли, важна общая цифра, которая свидетельствует о глубочайшем кризисе - все рабочие места, созданные с 1994г потеряны.
Данные по розничным продажам за апрель в США, вышедшие сегодня, также не добавляют оптимизма - рекордные -16.4% в апреле.
Продолжается обострение взаимоотношений США - Китай. Началось все с обвинений со стороны Трампа по поводу ответственности за COVID-19, а продолжается "торговыми войнами". Вновь всплыла тема с Huawei.
Тем временем продолжается накачка баланса ФРС (безлимитное QE). На неделе до 13/05 он достиг рекордных $6.93 трлн. Вышли данные о покупках центральным банком "ETF" на корпоративные долги: в первый день покупок они купили на общую сумму $305 млн.
На таком фоне индекс S&P500 оттолкнулся от своей зоны поддержки 2765 - 2770. Продолжается широкое боковое движение.
На закрытом канале InveStory PRIVATE мы придерживаемся тактики точечных покупок. Сегодня совершили спекулятивную покупку на рынке РФ.
@investory_private_bot
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Продолжает выходить негативная экономическая статистика. В США безработица (по данным заявок на пособия) уже достигает 25%+ (более 36.5 миллионов человек потеряли работу в течение нескольких недель). Снижение от недели к неделе не играет роли, важна общая цифра, которая свидетельствует о глубочайшем кризисе - все рабочие места, созданные с 1994г потеряны.
Данные по розничным продажам за апрель в США, вышедшие сегодня, также не добавляют оптимизма - рекордные -16.4% в апреле.
Продолжается обострение взаимоотношений США - Китай. Началось все с обвинений со стороны Трампа по поводу ответственности за COVID-19, а продолжается "торговыми войнами". Вновь всплыла тема с Huawei.
Тем временем продолжается накачка баланса ФРС (безлимитное QE). На неделе до 13/05 он достиг рекордных $6.93 трлн. Вышли данные о покупках центральным банком "ETF" на корпоративные долги: в первый день покупок они купили на общую сумму $305 млн.
На таком фоне индекс S&P500 оттолкнулся от своей зоны поддержки 2765 - 2770. Продолжается широкое боковое движение.
На закрытом канале InveStory PRIVATE мы придерживаемся тактики точечных покупок. Сегодня совершили спекулятивную покупку на рынке РФ.
@investory_private_bot
#InveStory
#мысли
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вчерашний импульс risk-on был обусловлен тем, что американская биотехнологическая компания Moderna добилась "впечатляющих результатов" по вакцине от COVID-19 (испытания первой фазы). Однако суть состоит в том, что фаза-1 включает выборку из 45 субъектов, тогда как на большей (фаза-2 состоит уже из 600) может показать совершенно другие результаты. Это к вопросу о том, что не нужно сейчас покупать на все плечи - фундаментальные проблемы в экономике никуда не делись.
Сегодня ждем выступления Пауэлла и минфина Мнучина в Конгрессе в 17:00мск (все также фокус на комментарии по отрицательным процентным ставкам) и официальное заявление по дивидендам Сбербанка ("инсайдеры" уже сообщают о переносе на осень, а Сбербанк прибавляет около 1%, перенос уже учтен рынком или всё-таки его не будет?).
На неделе в закрытом канале InveStory PRIVATE совершили несколько точечных сделок на рынке США и РФ, на сегодня все они в хорошем плюсе.
Наши подписчики уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь с нами? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вчерашний импульс risk-on был обусловлен тем, что американская биотехнологическая компания Moderna добилась "впечатляющих результатов" по вакцине от COVID-19 (испытания первой фазы). Однако суть состоит в том, что фаза-1 включает выборку из 45 субъектов, тогда как на большей (фаза-2 состоит уже из 600) может показать совершенно другие результаты. Это к вопросу о том, что не нужно сейчас покупать на все плечи - фундаментальные проблемы в экономике никуда не делись.
Сегодня ждем выступления Пауэлла и минфина Мнучина в Конгрессе в 17:00мск (все также фокус на комментарии по отрицательным процентным ставкам) и официальное заявление по дивидендам Сбербанка ("инсайдеры" уже сообщают о переносе на осень, а Сбербанк прибавляет около 1%, перенос уже учтен рынком или всё-таки его не будет?).
На неделе в закрытом канале InveStory PRIVATE совершили несколько точечных сделок на рынке США и РФ, на сегодня все они в хорошем плюсе.
Наши подписчики уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь с нами? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory
#мысли
Писали на закрытом канале InveStory PRIVATE о "сомнениях" по поводу вакцины от компании Moderna. После новостей об успешном завершении первой фазы тестирования, акции компании взлетели на 20%, на следующий день компания сделала SPO на 17.6 млн. акций. Несмотря на заявления о том, что привлеченные деньги пойдут на "благие цели", это выглядит как минимум подозрительно.
Так или иначе, следующие фазы исследования займут несколько месяцев, а там "sample size" гораздо выше текущих 40+ испытуемых. Поэтому радостный risk-on по этому поводу на рынках как минимум преждевременный.
Эксперты по вакцинам США заявили, что компания не предоставила важных данных для оценки (S&P500 упал на 0.5%). Похоже, что рынок поглощает только "позитивные" новости (на успешных испытаниях был рост на 3.5%).
Вчера в закрытом канале зафиксировали прибыль по позиции из российского портфеля и докупили крайне перспективную идею на Америке.
#InveStory
Писали на закрытом канале InveStory PRIVATE о "сомнениях" по поводу вакцины от компании Moderna. После новостей об успешном завершении первой фазы тестирования, акции компании взлетели на 20%, на следующий день компания сделала SPO на 17.6 млн. акций. Несмотря на заявления о том, что привлеченные деньги пойдут на "благие цели", это выглядит как минимум подозрительно.
Так или иначе, следующие фазы исследования займут несколько месяцев, а там "sample size" гораздо выше текущих 40+ испытуемых. Поэтому радостный risk-on по этому поводу на рынках как минимум преждевременный.
Эксперты по вакцинам США заявили, что компания не предоставила важных данных для оценки (S&P500 упал на 0.5%). Похоже, что рынок поглощает только "позитивные" новости (на успешных испытаниях был рост на 3.5%).
Вчера в закрытом канале зафиксировали прибыль по позиции из российского портфеля и докупили крайне перспективную идею на Америке.
#InveStory
#мысли
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Индекс S&P500 так и не смог закрепиться выше уровня 2960, и продолжает пилиться в широком боковике. Негатив с китайского направления по поводу отсутствия целей роста ВВП не получает продолжения: "можно списать на неопределенность из-за пандемии COVID-19". Взаимоотношения Гонконга с материковым Китаем тоже не сильно волнуют инвесторов - сильных продаж перед длительными выходными не наблюдается.
На нашем закрытом канале InveStory PRIVATE на верхних уровнях боковика зафиксировали спекулятивную позицию в Southwest Airlines Co. ("LUV") с прибылью +12.4% и планово докупили бумагу из нефтяного сектора с потенциалом роста +20% в течение 1-3 месяцев.
Все сделки в прямом эфире - РФ / США только на @investory_private_bot
Хочешь с нами? Тогда вперед!
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Индекс S&P500 так и не смог закрепиться выше уровня 2960, и продолжает пилиться в широком боковике. Негатив с китайского направления по поводу отсутствия целей роста ВВП не получает продолжения: "можно списать на неопределенность из-за пандемии COVID-19". Взаимоотношения Гонконга с материковым Китаем тоже не сильно волнуют инвесторов - сильных продаж перед длительными выходными не наблюдается.
На нашем закрытом канале InveStory PRIVATE на верхних уровнях боковика зафиксировали спекулятивную позицию в Southwest Airlines Co. ("LUV") с прибылью +12.4% и планово докупили бумагу из нефтяного сектора с потенциалом роста +20% в течение 1-3 месяцев.
Все сделки в прямом эфире - РФ / США только на @investory_private_bot
Хочешь с нами? Тогда вперед!
#InveStory
#мысли
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Помимо рекордных заимствований со стороны правительства, компании с инвестиционным рейтингом ("investment grade, или IG"), такие как Disney, Apple и ExxonMobil привлекли около $1 трлн. за 5 месяцев. Обычно объем привлечения через выпуск облигаций в год составлял не более $1.3 трлн.
Рекордно низкие ключевые ставки делают обслуживание долго максимально дешевым. Так при ставке ФРС 0% - 0.25% средняя доходность IG-бондов на текущий момент составляет 2.6% (против 2.9% в начале года).
Привлечение практически бесплатных денег увеличивает кэш на балансе компаний (а заодно и мультипликаторы "устойчивости" как Current Ratio, Quick Ratio). Аналитики оценивают это как позитивный фактор (ведь бизнесу ничего не угрожает), переставляют целевые таргеты по цене акций, создавая позитивный сентимент - "risk on". Компании используют деньги для выкупа своих акций - "buyback". Идеальный сценарий, не правда ли?
На закрытом канале InveStory PRIVATE закрыли спекуляции по компаниям авиаотрасли США:
• Southwest Airlines ("LUV") +12.4%
• Delta Air Lines ("DAL") +12.5%
Хочешь с нами? Тогда вперед!
@investory_private_bot
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Помимо рекордных заимствований со стороны правительства, компании с инвестиционным рейтингом ("investment grade, или IG"), такие как Disney, Apple и ExxonMobil привлекли около $1 трлн. за 5 месяцев. Обычно объем привлечения через выпуск облигаций в год составлял не более $1.3 трлн.
Рекордно низкие ключевые ставки делают обслуживание долго максимально дешевым. Так при ставке ФРС 0% - 0.25% средняя доходность IG-бондов на текущий момент составляет 2.6% (против 2.9% в начале года).
Привлечение практически бесплатных денег увеличивает кэш на балансе компаний (а заодно и мультипликаторы "устойчивости" как Current Ratio, Quick Ratio). Аналитики оценивают это как позитивный фактор (ведь бизнесу ничего не угрожает), переставляют целевые таргеты по цене акций, создавая позитивный сентимент - "risk on". Компании используют деньги для выкупа своих акций - "buyback". Идеальный сценарий, не правда ли?
На закрытом канале InveStory PRIVATE закрыли спекуляции по компаниям авиаотрасли США:
• Southwest Airlines ("LUV") +12.4%
• Delta Air Lines ("DAL") +12.5%
Хочешь с нами? Тогда вперед!
@investory_private_bot
#мысли
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Сегодня ожидаются два ключевых события.
1. Выступление Джерома Пауэлла в 18:00 мск. Напомним, что это последнее выступление перед началом периода тишины до ключевого заседания ФРС 10 июня.
2. Пресс-конференция Трампа по Китаю (по времени проведения информации пока нет). Президент США обещал анонсировать новую политику по отношению к Китаю. КНР заранее обещают ответить контрмерами.
Исход по данным событиям должен определить направление движения по рынку: рост на 3100 S&P500 или вновь борьба за 200-MA и вниз на 2900? Надо не забывать, что сегодня последний торговый день месяца и недели.
Вчера в закрытом канале InveStory PRIVATE сократили риски по лонговым позициям: продали часть ОГК-2 с общей прибылью +21.6%. Кроме того, зашли в пару точечных-спекулятивных идей в РФ, и в США.
Наши подписчики закрытого канала уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь также? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Сегодня ожидаются два ключевых события.
1. Выступление Джерома Пауэлла в 18:00 мск. Напомним, что это последнее выступление перед началом периода тишины до ключевого заседания ФРС 10 июня.
2. Пресс-конференция Трампа по Китаю (по времени проведения информации пока нет). Президент США обещал анонсировать новую политику по отношению к Китаю. КНР заранее обещают ответить контрмерами.
Исход по данным событиям должен определить направление движения по рынку: рост на 3100 S&P500 или вновь борьба за 200-MA и вниз на 2900? Надо не забывать, что сегодня последний торговый день месяца и недели.
Вчера в закрытом канале InveStory PRIVATE сократили риски по лонговым позициям: продали часть ОГК-2 с общей прибылью +21.6%. Кроме того, зашли в пару точечных-спекулятивных идей в РФ, и в США.
Наши подписчики закрытого канала уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь также? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory
#мысли
Массовые протесты в США, начавшись с одного города, переросли в большинство штатов. Уже 6 день продолжаются погромы и мародерство, а во всех глобальных СМИ на первых полосах крутят эту тему.
По мере нарастания напряженности растет шанс на применение федеральных войск для подавления протестов и ввода режима ЧС (рынки ждут решения от Трампа).
Развитие ситуации может оказать существенное влияние на рынки, как с позиции динамики президентской гонки (поднятие расовой повестки), так и в качестве катализатора новой волны COVID-19 (на улицах толпы людей).
Что в такой ситуации будем делать мы, первыми узнают наши подписчики InveStory PRIVATE.
Вчера в закрытой группе мы подвели итоги второго потока конкурса Я ИНВЕСТОР. Совокупная доходность идей всех участников составила +160.19% за две недели. Победитель получил бесплатную месячную подписку. Скоро старт нового потока, не пропусти! @investory_private_bot
Массовые протесты в США, начавшись с одного города, переросли в большинство штатов. Уже 6 день продолжаются погромы и мародерство, а во всех глобальных СМИ на первых полосах крутят эту тему.
По мере нарастания напряженности растет шанс на применение федеральных войск для подавления протестов и ввода режима ЧС (рынки ждут решения от Трампа).
Развитие ситуации может оказать существенное влияние на рынки, как с позиции динамики президентской гонки (поднятие расовой повестки), так и в качестве катализатора новой волны COVID-19 (на улицах толпы людей).
Что в такой ситуации будем делать мы, первыми узнают наши подписчики InveStory PRIVATE.
Вчера в закрытой группе мы подвели итоги второго потока конкурса Я ИНВЕСТОР. Совокупная доходность идей всех участников составила +160.19% за две недели. Победитель получил бесплатную месячную подписку. Скоро старт нового потока, не пропусти! @investory_private_bot
#мысли
Экономические последствия кризиса никак в моменте не влияют на движение рынков, если они не в фокусе глобальных СМИ. Падение ВВП США (медианное ожидание на 2кв2020г -38%), которое будет транслироваться через снижение прибылей корпораций, неизбежно привлечет к себе внимание. Тем не менее, здесь есть ряд манипуляций в виде "analyst estimates", которые всегда искусственно занижаются, а сами компании часто манипулируют цифрами: на конференц-звонке транслируют оптимистичный "guidance". В докризисные времена многие вспомнят рекордные "buybacks", когда сами компании являлись основными покупателями своих акций, при этом сокращалось их количество в обращении и даже при стагнирующей прибыли можно было показывать "EPS beat estimates". Так, правильная оценка рыночного сентимента и фокуса является одним из ключевых навыков успешной торговли.
В закрытом канале InveStory PRIVATE, мы решили зафиксировать прибыль по части лонговых позиций на рынках РФ и США:
• Wells Fargo +20.5%
• ОГК-2 +24.4%
Также спекулятивно докупили ещё несколько перспективных идей.
Хочешь с нами? Тогда вперед!
@investory_private_bot
Экономические последствия кризиса никак в моменте не влияют на движение рынков, если они не в фокусе глобальных СМИ. Падение ВВП США (медианное ожидание на 2кв2020г -38%), которое будет транслироваться через снижение прибылей корпораций, неизбежно привлечет к себе внимание. Тем не менее, здесь есть ряд манипуляций в виде "analyst estimates", которые всегда искусственно занижаются, а сами компании часто манипулируют цифрами: на конференц-звонке транслируют оптимистичный "guidance". В докризисные времена многие вспомнят рекордные "buybacks", когда сами компании являлись основными покупателями своих акций, при этом сокращалось их количество в обращении и даже при стагнирующей прибыли можно было показывать "EPS beat estimates". Так, правильная оценка рыночного сентимента и фокуса является одним из ключевых навыков успешной торговли.
В закрытом канале InveStory PRIVATE, мы решили зафиксировать прибыль по части лонговых позиций на рынках РФ и США:
• Wells Fargo +20.5%
• ОГК-2 +24.4%
Также спекулятивно докупили ещё несколько перспективных идей.
Хочешь с нами? Тогда вперед!
@investory_private_bot