InveStory
Список компаний ($/США), которые пострадают сильнее остальных от тарифов Трампа. Рекомендую проверить наличие этих компаний у себя в американском портфеле. список от JPMorgan (аналитические отчеты от 02/04/2025г и от 07/04/2025г).
Мыслей по этому поводу много. Основная заключается в том, что если Трамп не откатит тарифы назад, то высокая вероятность в США получить стагфляцию (падение ВВП и ускорение инфляции). JPMorgan, например, ждут сокращение реального ВВП США в 2025г на -0.3%.
Как отыграть этот сценарий? На наш взгляд, через лонг/шорт стратегию — лонгуем бенефициаров стагфляции, шортим аутсайдеров. Мы с командой уже собираем эту корзину, поделюсь со всеми на вебинаре. В пятницу. Время анонсирую дополнительно. Вебинар будет проходить в нашей вебинарной комнате: здесь.
Как отыграть этот сценарий? На наш взгляд, через лонг/шорт стратегию — лонгуем бенефициаров стагфляции, шортим аутсайдеров. Мы с командой уже собираем эту корзину, поделюсь со всеми на вебинаре. В пятницу. Время анонсирую дополнительно. Вебинар будет проходить в нашей вебинарной комнате: здесь.
Читали уже новость?
Вероятность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной составляет около 70% — записка для клиентов инвестбанка Goldman Sachs
__
Первоисточник звучит так (цитата): Ukraine – peace deal odds and growth outlook – We use bond pricing to infer market probabilities of Ukraine achieving a peace deal, distinguishing between 'strong' and 'moderate' growth as well as 'no deal' scenarios. We estimate a 70% market probability of a peace deal, roughly unchanged year-to-date but up from 50% prior to the US election. Even after the large bond sell-off in recent sessions, market pricing thus remains relatively optimistic on Ukraine’s growth outlook, as well as on the prospects for a peace deal. Consistent with these market expectations, consensus GDP forecasts for Ukraine are above 5% in both 2026 and 2027.
Перевожу суть: у них нет инсайда, они строят модель на основе цен на суверенные облигации Украины. Принято считать, что облигации — это умные деньги и они что-то знают заранее. Впрочем украинские бонды росли активно в феврале... и что из этого вышло?
Вероятность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной составляет около 70% — записка для клиентов инвестбанка Goldman Sachs
__
Первоисточник звучит так (цитата): Ukraine – peace deal odds and growth outlook – We use bond pricing to infer market probabilities of Ukraine achieving a peace deal, distinguishing between 'strong' and 'moderate' growth as well as 'no deal' scenarios. We estimate a 70% market probability of a peace deal, roughly unchanged year-to-date but up from 50% prior to the US election. Even after the large bond sell-off in recent sessions, market pricing thus remains relatively optimistic on Ukraine’s growth outlook, as well as on the prospects for a peace deal. Consistent with these market expectations, consensus GDP forecasts for Ukraine are above 5% in both 2026 and 2027.
Перевожу суть: у них нет инсайда, они строят модель на основе цен на суверенные облигации Украины. Принято считать, что облигации — это умные деньги и они что-то знают заранее. Впрочем украинские бонды росли активно в феврале... и что из этого вышло?
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Акции, на которые сейчас в первую очередь обращаю внимание, текущее положение индекса - все это я рассматриваю на видео
это регулярный обзор из нашей закрытой спекулятивной группы TAKE-PROFIT
сегодня решил поделиться им с вами, поэтому накидайте огонька в знак благодарности🔥
⏰все еще остается последняя возможность (2 места) записаться ко мне на обучение (старт уже 14 апреля): https://investory-school.ru/list-wait
это регулярный обзор из нашей закрытой спекулятивной группы TAKE-PROFIT
сегодня решил поделиться им с вами, поэтому накидайте огонька в знак благодарности🔥
⏰все еще остается последняя возможность (2 места) записаться ко мне на обучение (старт уже 14 апреля): https://investory-school.ru/list-wait
Forwarded from vasiliy zhelnov
Всем привет! Кто ещё сомневается в прохождении курса с Максимом,вот Вам история)) Сегодня через час после открытия рынка взял 5 акций. Позже посмотрел стрим с Максимом (нахожусь в отпуске). Жду новых сделок,в своих идеях пока не очень уверен. Макс выкладывает ⬆️ Мои сделки ⬇️
Нефть Brent упала до $62, российская Urals скорректировалась до $50, мир сотрясает торговая война, развязанная америкосами, а перспектива переговоров остается неясной — несмотря на все эти факторы, рубль железобетонно торгуется в диапазоне 84-86 рублей за доллар.
По сути, остались где-то одна-две недели прежде чем должна наступить развязка по переговорам (главная причина, по которой укрепился рубль начиная с февраля) — и что-то нам подсказывает, что даже в максимально позитивном исходе для РФ (достижение выгодного соглашения + снятие санкций) ослабление рубля при такой нефти выглядит как минимум крайне вероятным.
Как снизить валютный риск? Варианты следующие:
1. Наличный бакс: бессмертная классика, но спред между покупкой и продажей может быть непривлекательным.
2. Сургут-преф: акции достигли весьма привлекательных уровней, отсюда скорее всего пойдем на 60-65 рублей за акцию на горизонте нескольких месяцев.
3. GLDRUB: оно же — биржевое золото. Выглядит отлично на среднесрок, особеннно в свете временно укрепившегося рубля. Одновременно защищает от ослабления рубля + двигается с динамикой золота.
Если все это время откладывали покупку валюты — скорее всего, возможность лучше чем сейчас если и представится, то еще не скоро.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
InveStory
Снова смотрим за Америкой? Российский рынок акций с открытия рынка США (16:30мск) и до закрытия вечерки торговался за американским потоком новостей. Напомню хронологию событий: 1. Рынок США открылся вниз (были маржин коллы с ликвидациями) 2. Через 15 минут…
Рекомендую перечитать вчерашний пост ⬆️
Наш рынок, ввиду отсутствия других новостей, сейчас ходит за рынком США. Вышли новости о тарифах на Китай? S&P500 вниз, нефть вниз, наш рынок вниз на вечерке. Можете сами посмотреть: фьючерс на S&P500 по тикеру ES1! в TradingView (они уже торгуются, открываем и смотрим).
Как вы понимаете, это очень шаткая конструкция. Никакой крупный игрок не будет лонговать на основе сиюминутных движений американского рынка. К слову, из вчерашней методички ЦБ РФ, основными покупателями (на ~40 млрд руб) российского рынка акций в марте стали физические лица...
Новостей по "миру"/завершению СВО немного (кроме вбросов от Goldman Sachs см. здесь, на которых вчера даже попытались выкупить рынок).
Из позитивного (???): смягчение риторики Набиуллиной по инфляции и как следствие — ставки ЦБ РФ. Прогревают к понижению? Впрочем логику в заявлениях членов центрального банка искать не приходится, и до заседания еще две недели.
Для инвесторов хорошая возможность докупить качественные активы по хорошим ценам (если еще осталось на что докупать), а для спекулянтов, используйте короткие стопы или торгуйте на подтверждении разворота.
Наш рынок, ввиду отсутствия других новостей, сейчас ходит за рынком США. Вышли новости о тарифах на Китай? S&P500 вниз, нефть вниз, наш рынок вниз на вечерке. Можете сами посмотреть: фьючерс на S&P500 по тикеру ES1! в TradingView (они уже торгуются, открываем и смотрим).
Как вы понимаете, это очень шаткая конструкция. Никакой крупный игрок не будет лонговать на основе сиюминутных движений американского рынка. К слову, из вчерашней методички ЦБ РФ, основными покупателями (на ~40 млрд руб) российского рынка акций в марте стали физические лица...
Новостей по "миру"/завершению СВО немного (кроме вбросов от Goldman Sachs см. здесь, на которых вчера даже попытались выкупить рынок).
Из позитивного (???): смягчение риторики Набиуллиной по инфляции и как следствие — ставки ЦБ РФ. Прогревают к понижению? Впрочем логику в заявлениях членов центрального банка искать не приходится, и до заседания еще две недели.
Для инвесторов хорошая возможность докупить качественные активы по хорошим ценам (если еще осталось на что докупать), а для спекулянтов, используйте короткие стопы или торгуйте на подтверждении разворота.
Интересная картинка: 18% всех держателей акций США — иностранные инвесторы (рекордный показатель за все время).
В США в очередной раз подняли тему делистинга китайских расписок с американских бирж ($BABA; $BIDU; $JD и прочие).
Если на фоне торговой войны Трампа хотя бы часть "нерезидентов" пойдут на выход, это может стать мощным фактором давления в среднесрочной перспективе на S&P500.
Выход нерезидентов из рынка США, звучит забавно... на фоне российских событий 2024/2025гг...
В США в очередной раз подняли тему делистинга китайских расписок с американских бирж ($BABA; $BIDU; $JD и прочие).
Если на фоне торговой войны Трампа хотя бы часть "нерезидентов" пойдут на выход, это может стать мощным фактором давления в среднесрочной перспективе на S&P500.
Выход нерезидентов из рынка США, звучит забавно... на фоне российских событий 2024/2025гг...
Рынок падает, нефть падает, все падает. А Транснефть что? А Транснефти пофиг :)
Пока индекс Мосбиржи упал на -17% (!) всего за месяц, акции Транснефти за это же время выросли на +6%! Мы стабильно позитивно смотрим на компанию, и учитывая происходящий вокруг бардак, мы смотрим на Транснефть еще более позитивно, так как это один из наиболее безопасных вариантов на обозримую перспективу.
Чего ожидать по дивам от Транснефти?
— консервативно 160 рублей (за 2024 г) + 180 (за 2025г)
— нейтрально/оптимистично 190 рублей (за 2024 г) + 195 (за 2025 г)
То есть 28% доходности за полтора года только дивидендами в КОНСЕРВАТИВНОМ сценарии и более 31% в оптимистичном — ну не красота ли?
1600+ рублей за акцию на горизонте 6-12 месяцев выглядит вполне достижимым ориентиром, особенно когда ЦБ перейдет к снижению ставки (что выглядит неизбежным).
Всем профит и только качественных компаний в портфеле
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
InveStory
Рекомендую перечитать вчерашний пост ⬆️ Наш рынок, ввиду отсутствия других новостей, сейчас ходит за рынком США. Вышли новости о тарифах на Китай? S&P500 вниз, нефть вниз, наш рынок вниз на вечерке. Можете сами посмотреть: фьючерс на S&P500 по тикеру ES1!…
Я же говорил — ходим за рынком США, а вы не верили:)
Приходите на вебинар в пятницу, будет проходить здесь
пятница 11 апреля 13:00мск
Приходите на вебинар в пятницу, будет проходить здесь
пятница 11 апреля 13:00мск
InveStory
Гудбай, Америка! Сегодня ночью, после закрытия рынков (!), США ввели пошлины на импорт против всего мира. Пошлины: — 10% базовый тариф на весь импорт (вступает в силу с 05 апреля) — 25% на отдельные категории товаров (легковые автомобили, грузовики, автозапчасти…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мало кто знает, но единственная российская компания, которая все еще торгуется на зарубежных рынках — это Русал. На рынке Гонконга.
ссылка, чтобы смотреть котировки: https://finance.yahoo.com/quote/0486.HK/
Сегодня открылись +7%, цена доходила до +11%. Как косвенный индикатор интереса зарубежных инвесторов к российскому рынку.
Вчера был хороший выкуп на хороших объемах (как в понедельник). Перед закрытием еще Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным. До этого днем Набиуллина выступила с "мягким" заявлением по монетарной политики. Пока комплекс факторов за то, чтобы по инерции порасти пару дней. Посмотрим!
ссылка, чтобы смотреть котировки: https://finance.yahoo.com/quote/0486.HK/
Сегодня открылись +7%, цена доходила до +11%. Как косвенный индикатор интереса зарубежных инвесторов к российскому рынку.
Вчера был хороший выкуп на хороших объемах (как в понедельник). Перед закрытием еще Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным. До этого днем Набиуллина выступила с "мягким" заявлением по монетарной политики. Пока комплекс факторов за то, чтобы по инерции порасти пару дней. Посмотрим!
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Проливы нам не помеха❗️Спекулируем❗️
смотреть всем
смотреть всем
Прям как в старые добрые времена, динамика российского рынка удивительным образом синхронизируется с рынком американским.
На самом деле конечно же ничего удивительного. Чем жесткая торговая война идет в мире, тем хуже для спроса на нефть. Чем слабее спрос на нефть — тем хуже для российской экономики.
У некоторых также может возникнуть вопрос — а че валюта то не растет?
Объясняем: сейчас синхронно падают и доллар, и юань. Доллар падает потому что идет отток капитала из США на фоне торговой войны, а Китай целенаправленно ослабляет юань чтобы снизить воздействие пошлин на китайскую экономику. В итоге в краткосроке (в очередной раз!) выигрывает рубль, но это опять же очень неустойчивая конструкция.
Что еще важно понимать на текущий момент:
1) США будут постепенно договариваться со странами по торговле, что должно улучшить перспективы для рынка нефти;
2) Торговая война США с Китаем вряд ли продлится в текущем виде сколько-нибудь долго, текущий уровень пошлин слишком высокий.
3) Переговоры США-РФ затягиваются, но прогресс на горизонте месяца-двух по-прежнему вероятен.
=> отскок на российском рынке считаем обоснованным, слишком много было пессимизма в акциях.
Всем профит и умеренного оптимизма, друзья
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Интересная динамика рынка сегодня.
Отмечу несколько моментов:
1. Рубль укрепляется (косвенный фактор роста вероятности перемирия)
2. Путин встречается с Уиткоффом
3. Рынок РФ начал впервые за долгое время показывать силу, сегодня утром на фоне падения нефти и фьючерсов на S&P500 рос на 1.5%
Если сегодня на факте окончания переговоров Путина с американским представителем рынок не сольют, закроемся выше 2840 по индексу ММВБ, то вероятность того, что мы развернулись сильно вырастет.
__
Подробно про пошлины Трампа, влияние США на рынок РФ и идеи в $/акциях — в записи сегодняшнего вебинара здесь.
Отмечу несколько моментов:
1. Рубль укрепляется (косвенный фактор роста вероятности перемирия)
2. Путин встречается с Уиткоффом
3. Рынок РФ начал впервые за долгое время показывать силу, сегодня утром на фоне падения нефти и фьючерсов на S&P500 рос на 1.5%
Если сегодня на факте окончания переговоров Путина с американским представителем рынок не сольют, закроемся выше 2840 по индексу ММВБ, то вероятность того, что мы развернулись сильно вырастет.
__
Подробно про пошлины Трампа, влияние США на рынок РФ и идеи в $/акциях — в записи сегодняшнего вебинара здесь.
Падение акций. Ставка ЦБ останется на месте? InveStory и Василий Мельников.
Свежий выпуск уже на всех наших каналах!
СМОТРЕТЬ YOUTUBE
СМОТРЕТЬ VK
Тайм-коды:
00:00 - Вступление
01:05 - Представление спикеров
03:50 - Какой риск на фондовом рынке РФ
06:15 - Снижение ставки или окончание СВО - что больше повлияет на рост рынка?
08:22 - ЦБ передержит высокую ставку?
11:05 - Волатильность на фондовом рынке
12:08 - Как пошлины Трампа могут сказаться на инфляции в РФ
17:05 - Технический анализ индекса МосБиржи
20:10 - Идея 1 / Сбер
24:18 - Идея 2 / Т-Технологии
31:40 - Какой горизонт планирования сейчас более актуальный
35:18 - Идея 3 / Х5
37:55 - Идея 4 / МосЭнерго
41:35 - Идея 5 / Северсталь
46:07 - Идея 6 / Русал
50:20 - Идея 7 / Юнипро
54:50 - Выводы и советы от спикеров
Приятного Вам просмотра!
Свежий выпуск уже на всех наших каналах!
СМОТРЕТЬ YOUTUBE
СМОТРЕТЬ VK
Тайм-коды:
00:00 - Вступление
01:05 - Представление спикеров
03:50 - Какой риск на фондовом рынке РФ
06:15 - Снижение ставки или окончание СВО - что больше повлияет на рост рынка?
08:22 - ЦБ передержит высокую ставку?
11:05 - Волатильность на фондовом рынке
12:08 - Как пошлины Трампа могут сказаться на инфляции в РФ
17:05 - Технический анализ индекса МосБиржи
20:10 - Идея 1 / Сбер
24:18 - Идея 2 / Т-Технологии
31:40 - Какой горизонт планирования сейчас более актуальный
35:18 - Идея 3 / Х5
37:55 - Идея 4 / МосЭнерго
41:35 - Идея 5 / Северсталь
46:07 - Идея 6 / Русал
50:20 - Идея 7 / Юнипро
54:50 - Выводы и советы от спикеров
Приятного Вам просмотра!
InveStory
🍋ЛИМОН ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 100к—>1млн (цель) узнать подробности —> (видео) узнать подробности —> (сайт)
Завтра очередной понедельник.
А значит снова 🍋
А значит снова 🍋
Forwarded from InveStory Private
Планки вверх по всем бумагам
Трамп откатил часть тарифов (отскок S&P500; нефти)
Никто не хотел покупать на 2600 по индексу, сейчас покупать хотят все, а на 3500 по индексу желающих покупателей будет ещё больше
Прогнозы брокеров и аналитиков следуют за ценами. На 2600 ММВБ все прогнозировали 2000 по индексу, сейчас таргеты пересмотрят вверх
Работаем 🤝
Трамп откатил часть тарифов (отскок S&P500; нефти)
Никто не хотел покупать на 2600 по индексу, сейчас покупать хотят все, а на 3500 по индексу желающих покупателей будет ещё больше
Прогнозы брокеров и аналитиков следуют за ценами. На 2600 ММВБ все прогнозировали 2000 по индексу, сейчас таргеты пересмотрят вверх
Работаем 🤝
Какая красота!📈
новый подопечный начал тренировки по тех.анализу. и так будет на дистанции 2.5 мес, а после 10 месяцев поддержки.
индивидуальная работа по технике!🔥
у меня, кстати, было 2 места.
одно вот заняли, а еще одно пока есть.
(мини-группа набор закрыт!)
кто хочет на индивидуальное попробовать - оставляем заявку:
https://investory-school.ru/list-wait
новый подопечный начал тренировки по тех.анализу. и так будет на дистанции 2.5 мес, а после 10 месяцев поддержки.
индивидуальная работа по технике!🔥
у меня, кстати, было 2 места.
одно вот заняли, а еще одно пока есть.
(мини-группа набор закрыт!)
кто хочет на индивидуальное попробовать - оставляем заявку:
https://investory-school.ru/list-wait
InveStory
Voice message
S&P500 +1.72% (на фьючерсах)
Нефть Brent +1.02%
Индекс ММВБ -1.00%
Получается отвязались (?), но не в ту сторону, в какую хотелось. Рынок завис в ожидании новостей. Новостей нет —> продажи усилились. Сейчас видимо продают те, кто закупился на выходных торгах.
Поток новостей к Пасхе/100-дней Трампа/9 мая должен усилиться. Впереди очень важные две недели, которые определят ближайшую судьбу российского фондового рынка.
Нефть Brent +1.02%
Индекс ММВБ -1.00%
Получается отвязались (?), но не в ту сторону, в какую хотелось. Рынок завис в ожидании новостей. Новостей нет —> продажи усилились. Сейчас видимо продают те, кто закупился на выходных торгах.
Поток новостей к Пасхе/100-дней Трампа/9 мая должен усилиться. Впереди очень важные две недели, которые определят ближайшую судьбу российского фондового рынка.