🤑 МТС $MTSS — отыгрываем идею прагматично

Акции МТС +15.8% с начала года. И догадайтесь что? Мы в IS Private купили $MTSS как раз в начале января 😎

МТС большинством воспринимается как дивидендная история. При этом при ключевой ставке 16% депозиты дают больше, чем дивдоходность которую дает МТС. А теперь главный вопрос: кого это волнует?) Люди любят дивиденды даже тогда, когда им рационально лучше разместить деньги в более доходные депозиты/облигации.

Именно из этого расчета мы и взяли МТС на локальном минимуме.

Остались ли драйверы роста? Да — потенциальное IPO МТС-банка. Для тех кто не в курсе, у МТС есть собственный банк, и сейчас активно ведутся разговоры, что компания может разместить свою банковскую “дочку” на бирже, чтобы поднять очень нужный компании кэш.

Краткосрочно акции на этом могут вырасти еще сильнее. Но важно понимать, что фундаментально МТС — полная фигня. У компании огромнейший долг, дивиденды платятся тоже в долг, рост бизнеса очень вялый. Опять же, пока народ не обращает на это внимания — более смышленным инвесторам надо пользоваться этим и рубить профит 💰

Собственно этим и будем активно заниматься, когда стартанем наш новый портфель, успеваем присоединиться друзья 🔥

https://investory-online.ru/36x6

📉 Яндекс $YNDX — едем вниз?!

Инвесторов может удивить, что после официального одобрения сделки акции Яндекса не продолжили рост условно до 4000 рублей, а начали падать — причем заметно.

На наш взгляд, главная причина падения — риск навеса акций из Евроклира, которые продаются вне Мосбиржи иностранными инвесторами очень дешево (~1500 руб за акцию). Для отдельных российских инвесторов-резидентов с доступом к евроклиру это отличная возможность заработать: купил акций в Евроклире за бесценок и затем (если все будет в порядке) — обменял на акции МКПАО Яндекс на Мосбирже и продал за полную стоимость.

Однако для держателей акций Яндекса на Мосбирже это означает навес продаж, и судя по всему уже сейчас идет слив акций т.к дальше можем упасть еще сильнее — до 3300-3400 вполне.

Что это значит? Дальнейшего роста Яндекса вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. Зато если запастись терпением, то можно будет прикупить акций Яндекса на Мосбирже после коррекции и затем уже держать до финального завершения сделки по разделку активов. Так что в любой ситуации можно находить возможности 😎

Всем профит, друзья! 🔥

📈 Группа Позитив $POSI — заряжаемся позитивом

Акции $POSI активненько возвращаются к историческим максимумам, и на то есть вполне убедительные основания.

💥Во-первых, свежий отчет за 2023-й год вышел просто разрывной:
▪ Выручка +61% г/г
▪ EBITDA +59% г/г
▪ Чистая прибыль +59% г/г

Во-вторых, допэмиссия оказалась меньше ожиданий. Писали про это ранее в октябре, поэтому повторяться сильно не будем. Ребята видимо поняли что делать допэмиссию на 25% (!) капитализации компании — мягко говоря перебор, и решили скорректировать свое решение. Теперь максимальный лимит — 15% при каждом удвоении рыночной капитализации. А по итогам 2023 года допка составит вполне вменяемые 7.9%. Допэмиссия в любом случае — прямо скажем не самое оптимальное решение, но в данном случае уже хорошо, что будет допка существенно меньше ожиданий.

Компания с учетом темпов роста выглядит очень заманчиво, есть очень неплохой шанс добить 3000 на горизонте нескольких месяцев. Следующая остановка — отчет за первый квартал 2024 года, при подтверждении сильных темпов роста рынок может приступить к мощной переоценке акций компании.

Всем профит и привлекательных инвестидей, друзья 🔥

📉 Лукойл $LKOH — все, пора продавать?! 🙁

Отчет Лукойла вышел, а “ракета” не взлетела…все, телеграм-каналы нас обманули, продаем акции и расходимся…

Ладно, а теперь серьезно. Лукойл сейчас — одна из САМЫХ дешевых голубых фишек на российском рынке. Татнефть выросла, Газпром нефть выросла, Роснефть выросла — остался только один-одинешенек Лукойл, ценность которого инвесторы все никак не могут разглядеть В УПОР.

Стабильная дивдоходность 15-17% не выглядит заманчиво? А может еще приправим это дело максимально выгодным для акционеров-резидентов обратным выкупом у нерезов со дисконтом 50%?

У Лукойла есть деньги и на то, и на другое. Если это не приведет к росту акций на 20-30% на горизонте нескольких месяцев, то мы даже не знаем.

✅ Долг глубоко отрицательный
✅ Компания платит ВЕСЬ свободный денежный поток на дивы
✅ Рентабельность одна из самых высоких в отрасли

По Лукойлу у нас все. Кто поймет — тот поймет 🙂

🚀 Тинькофф $TCSG — затариваемся уже в понедельник!?

В понедельник 18 марта возобновятся торги акциями ТКС на Мосбирже. Таким образом редомициляцию компании можно будет считать завершенной. В преддверии начала торгов компания выпустила отчет — и огорошила всех новостями.

1. Будет слияние ТКС с Росбанком.
2. Будет байбэк на 10% от уставного капитала.
3. Будет дивидендная политика до конца года.

❗️ При этом есть два нюанса:
— ТКС собирается финансировать поглощение Росбанка через допэмиссию, ее параметры еще неизвестны и это будет важным фактором для оценки кратко-среднесрочных перспектив роста акций.

— Сразу после начала торгов ломанутся сливать акции те, кто купил их по дешевке в Евроклире. Посмотрим, как быстро рассосется этот навес акций — и байбэк тут будет очень кстати.

🔥 ТКС сейчас — однозначно одна из наиболее перспективных идей, отчет за 2023-й год вышел просто пушечный. Вряд ли будем покупать сразу на начале торгов, но затягивать тоже не будем.

🚀 Globaltrans $GLTR — дорога на 800!?

Сегодня Глобалтранс объявил о завершении редомициляции из Кипра в Абу-Даби. Это позитивная новость, так как менеджмент наконец-то может сосредоточиться на таких вопросах как выплата дивидендов, проведение байбэков и приобретение качественных активов.

Отчет за 2023-й год ожидается в конце марта — и на наш взгляд, это будет отличная возможность для менеджмента на фоне ожидаемых нами мощнейших результатов сделать важные анонсы, в том числе по дивидендам.

Наша цель по Глобалтрансу — 720-750 на горизонте месяца-двух и 800+ на горизонте полугода. Народ просто не понимает, какие баблища Глобалтранс сейчас гребет на фоне высоких ставок на полувагоны. А как только это осознание наступит и менеджмент начнет задействовать заработанные деньги — ракета в акциях $GLTR к тому моменту уже улетит.

Так что на наш взгляд, этой весной $GLTR окончательно должен выйти из всем надоевшего боковика 🚀

Всем #пятница, друзья! 🎉