Кстати про Globaltrans $GLTR. В начале декабря публиковали обзор по компании когда акции были ~280 рублей за штуку. Наш тезис был в том, что акции сильно недооценены.

📈 С тех пор акции +23% за эти три месяца.

Пока аналитики предрекали обвальное падение спотовых ставок аренды полувагонов, смотрим на картинку и видим что никакого обвального падения в помине нету. Даже наоборот, с осени 2022 года подросли с 2000 до 2500 рублей.

📉 Снижаемся фальстартом?

Мосбиржа -1.21% по итогам дня. Мы неоднократно предупреждали про “фактор СВО” — сегодня мы имеем дело именно с ним.

И если в пылу первых новостей еще можно было оправдать падение, то к концу дня становится все более очевидно, что ничего критичного именно для рынка все-таки не произошло.

Посмотрим, будет ли что-то примечательное на завтрашнем заседании Совбеза РФ (подчеркнем: плановом, а не экстренном). С точки зрения фундаментала и геополитики пока ничего не поменялось, так что скорее всего, уже завтра вернемся к росту 📈

Для остальных классов активов день выдался спокойным. Рубль чуть-чуть падает до 75 за доллар, нефть чуть-чуть растет до ~$85, золото под давлением и чуть-чуть падает до $1841 — все в разумных пределах.

🇨🇳 Hang Seng на сегодняшних торгах в минусе почти на процент — наш осторожный подход к китайскому рынку неизменно оправдывает себя. Для продолжения роста необходимо больше экономических данных, подтверждающих позитивную динамику китайской экономики. Так что не спешим, аккуратно добираем акции 😌

❗️ Свободные места в наши закрытые группы заканчиваются. Подробнее здесь 😉

📆 Итоги недели. Уверенный рост продолжается 💪

Мосбиржа заканчивает неделю ростом на более чем 3% по итогам последних пяти торговых сессий. Больше всех ростом отметились $SBER $GAZP $NLMK $CHMF $LKOH $TATN. Явно видно что интерес инвесторов к голубым фишкам возвращается.

Возвращается интерес и к китайскому рынку: Hang Seng заканчивает неделю суммарным ростом на +3.77%, что не может не радовать. В IS Private вчера в рамках нашей свежей статьи обсудили дальнейшие перспективы китайского рынка. Некоторые тезисы из статьи:

▪️С онлайн-ритейлерами стоит быть осторожнее. На китайском домашнем рынке начинает разворачиваться очередной эпизод агрессивного ценового демпинга со стороны крупных игроков с целью удержания и захвата доли рынка;

▪️Baidu $9888 любим не за ИИ-хайп (который считаем по большей части необоснованным) на фоне выхода ChatGPT, а за фундаментал;

▪️Начиная с 2017 года китайский рынок выглядит сильно недооцененным относительно американского, особенно учитывая ужесточение монетарной политики в западных странах;

Так что потенциал роста у Китая по-прежнему сохраняется, и мы продолжим пополнять наш Гонконгский портфель 😌

❗️ Свободные места в наши закрытые группы заканчиваются. Успей отыграть рост Китая с нами 😉

Всем #пятница! 🎉

📈 ПОЧТИ 2300?!

Сегодня индекс Мосбиржи без лишней раскачки, не церемонясь, почти взял отметку 2300 пунктов, но в итоге пока остановился на 2294 — вплотную близко. В моменте было 2297, всего три пунктика недожали…😒

Внезапно очнулись Лучок $LKOH (+2.02%) и Роснефть (+1.94%) $ROSN, нефтянка судя по всему выходит из зимней спячки. Мосбиржа $MOEX (компания, не индекс) растет на 4% на ожиданиях анонса дивидендов 7 марта на ГОСА. А вот Русагро $AGRO не порадовал отчетом, будем в деталях обсуждать ситуацию вокруг компании в IS Private.

Китайский Hang Seng подрос на скромные +0.17% на фоне проходящих в КНР “Двух сессий” — серии важнейших для страны мероприятий, где правительство КНР задает экономические и бюджетные ориентиры на год. В IS Private уже прокомментировали некоторые новости, связанные с Двумя сессиями, например, почему Китай установил такой скромный ориентир по росту ВВП в 2023 году — всего 5% за год. Если коротко, то сейчас важнее качество, а не количество 😉

Возвращаясь к российскому рынку, отметим, что сейчас впервые за несколько месяцев становится действительно интересно следить за рынком. Начинают выходить отчеты, компании начинают потихоньку разгребать проблемы скопившиеся с прошлого года (та же редомициляция в РФ например), утверждаются дивиденды ($PHOR радует🔥).

Так что те кто думал что Мосбиржа окончательно скатилась в болото — все-таки ошибались 😌

Активно жмем 🔥 кто перенес эту болотную зиму и по-прежнему в рынке 💪

📈 Отспекулировали Лукойл, держим Сбер 💪

В IS Private закрыли $LKOH в +3.11% меньше чем за неделю, будем перезаходить если рынок не уйдет в фиксацию прибыли после отчета $SBER. Переоценка нашей среднесрочной позиции в Сбере, кстати, уже превысила +40% 🤑

После технической коррекции индекс Мосбиржи удержался на ~2295 пунктах. Если отчет Сбера выйдет сильным (а все указывает именно на это), то с высокой уверенностью увидим >2300, затем фиксацию прибылей, а затем сможем перейти к плавному росту до 2400-2500. Если, конечно, геополитика не вмешается.

Китайский рынок приуныл после выхода данных по экспорту — прокомментировали статистику в IS Private для наших подписчиков. Сейчас внутреннее потребление > экспортно-ориентированные отрасли, позиционируем наш Гонконгский портфель сейчас именно таким образом.

Тем временем глава ФРС Пауэлл дал несколько негативных для рынка сигналов: процентные ставки могут вырасти еще сильнее, чем ожидал рынок. В IS Global мы предсказывали такой ход событий еще в начале февраля, сейчас лишь видим подтверждение наших слов. Золото падает, но унывать не стоит, даже наоборот: привлекательные точки входа в $PLZL мы внимательно отслеживаем и непременно воспользуемся возможностями прикупить если они возникнут.

Тоже ждешь отчет Сбера 9 марта? Ставим реакции:
🔥 — конечно!
👍 — мне и в ВТБ неплохо сидится 🤡