🤡 МОСБИРЖА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Уважаемые господа трейдеры, спекулянты и все иже с ними, нещадно гоняющие третий эшелон на 20-80% за день. Видели предупреждение от Мосбиржи!? В следующий раз, когда захотите в очередной раз разогнать какой-нибудь Белон или Ашинский МЗ, обратите внимание на “необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений, учета доступной официальной информации от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.” Так что впредь не нарушаем! 👮‍♀️👮

А теперь возвращаемся к делам серьезным. Странная ситуация складывается вокруг анонсированного вице-премьером Белоусовым “добровольного взноса” со стороны бизнеса в бюджет. Якобы правительство предлагает бизнесу “скинуться” на нужды страны, бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) встречно предложил повысить налог на прибыль на 0.5%, а потом правительство заявило, что не собирается менять налогообложение. То есть добровольный взнос по-прежнему обсуждается, но в каком виде он будет осуществляться — пока не понятно.

Из этой ситуации ясно одно — разнобой в действиях отдельных чиновников может привести к тому, что компании будут укрывать прибыли всеми возможными способами, чтобы не создавать соблазна изъять “сверхдоходы”. Отсутствие необходимости публиковать полную отчетность для публичных компаний как раз способствует сокрытию прибылей.

Мораль басни? Чем дальше, тем в меньшей степени инвесторы смогут рассчитывать на дивиденды. Ведь дивиденды — это распределяемая компанией прибыль, а прибыль правительству в хозяйстве всегда пригодится!

Одним из немногих островков спокойствия остается…вы правильно догадались, облигации. Мы не зря про них говорим в последнее время — предпосылок для роста их актуальности становится все больше и больше.

🥒 Огурцы по 300 📈

Делимся топ-трейдом с начала года на российском рынке, никакой магии:
1) едете в декабре-январе на ближайшую овощебазу, покупаете оптом огурцов столько, сколько унесете;
2) держите лонг в огурцах до февраля
3) фиксируете до +100% профита как только огурцы начинают стоить >300 рублей за кг!🔥

Шутки шутками, а тема злободневная: раньше много огурцов везли из Польши, Болгарии и Сербии, чего не происходит сейчас. Логистика из Азербайджана и Ирана подорожала, а тепличное производство в России по традиции энерго-/трудозатратное и потому дорогое.

Как связаны огурцы и фондовый рынок, спросите вы? А очень даже напрямую:
▪️рост цен на продукты и товары приводят к ускорению инфляции, текущий темп инфляции оценивается в 8.5-8.8%, что само по себе немало;

▪️при этом рубль продолжает слабеть — на 13% к доллару и на 16% к юаню с момента предыдущего заседания ЦБ.

Завтра на заседании ЦБ ждем как минимум ужесточение риторики, а к весне ЦБ почти гарантированно придется повышать ставку, чтобы остудить инфляцию. Повышение ставки, в свою очередь, делает облигации более привлекательными к покупке — именно поэтому мы всего на неделю открываем доступ к тарифу с облигациями 😉

Кто не заработал на огурцах — еще успеет заработать на облигациях и акциях 😎

📆 Итоги недели. Доллар — по 73

🇷🇺 Мосбиржа заканчивает неделю на 2261 пунктах, рост за неделю — скромные +0.78%, Если бы не некоторые инициативы выдвинутые кое-кем, рост мог бы составить и все +2%, на которые Мосбиржа росла в моменте.

💸 Рубль падает до 73 за доллар, рост доллара к рублю за неделю +3.59%. В IS Private уже расписывали причины:
▪️ низкая ликвидность валютного рынка (большие движения могут быть даже на малых объемах);
▪️ повышенный спрос на валюту в моменте;
▪️ сниженное предложение валюты из-за недостаточного объема экспортной выручки и относительно небольших продаж валюты из ФНБ.

Как правило, к весне курс рубля склонен укрепляться, увидим ли укрепление в этот раз — будет зависеть от того, как Россия будет адаптироваться к новым санкциям (включая на нефтепродукты).

🇨🇳 Китайский Hang Seng (HSI) заканчивает неделю небольшим снижением на -0.74%, попытка вырасти в четверг благополучно “обнулилась” в сегодняшнюю пятницу. Тем не менее, решили взять Tianqi Lithium (9696HK) в наш Гонконгский портфель. На минуточку, это компания, которая производит более 46% всего лития в мире.

=>>> Вывод недели: между российским бизнесом и правительством становится все больше “добровольных” вещей, которые по факту очень даже принудительные. Мы закладывали такое развитие событий и поэтому постепенно будем возвращаться в облигации, про которые рассказывали всю неделю😌 Облигации сейчас куда более надежный инструмент, т.к нельзя “отменить” платеж по облигам без дефолта эмитента, в отличие от дивидендов, которые становятся все более зыбкими на российском рынке. Жми сюда чтобы защитить свой портфель 😉

Всем #пятница! 🎉🎊

Третье-эшелонная вечеринка продолжается 🎉

Скучный день на Мосбирже (+0.1%), скучный день в Гонконге (-0.1%). Скучный, только если не торгуете третий эшелон (никогда не советовали и не советуем). Летают все привычные нам имена — Ашинский МЗ, Казаньоргсинтез, НКНХ, Белон и т.д.

Золото уже более-менее прилично скорректировалось, коррекция с локального пика (~$1974) составляет более 5%. Завтра будет решающий день для доллара — если инфляция CPI в США выйдет сильно выше ожиданий (а такой риск есть), то индекс доллара DXY может запросто уйти выше 104 пунктов — а там же импульс задаст шорт-сквиз, так как примерно на 104 пунктах шортистам придется покрывать свои шорты. Это в свою очередь может усилить падение в золоте, так что в ближайшие дни по золоту могут появиться неплохие точки входа.

🤕🤒 Рубль прихворал и скатывается в слабоконтролируемое падение практически до 74 за доллар (73.82 сейчас). Пока нет факторов, которые могли бы кардинально повлиять на ситуацию, и особо заинтересованных в крепком рубле со стороны правительства и экспортеров сейчас нет. Так что пока поживем с дороговатой валютой.

Учитывая что сейчас нет существенных факторов для роста российского рынка акций, мы продолжаем активно топить за облигации, которые в моменте куда интереснее 💪

Напоминаем про недавно опубликованный обзор облигаций ЯТЭК, гораздо больше таких материалов найдете в тарифе акции+облигации 😉

Инвесторы и Мосбиржа — невзаимная любовь💔

Индекс Мосбиржи -1.4% по итогам дня, символичненько вышло в свете 14 февраля😒

Геополитический фон обостряется, правительства западных стран в очередой раз просят покинуть Россию и Беларусь якобы из-за растущих рисков эскалации. Справедливости ради, весной интенсивность происходящих событий в зоне СВО скорее всего повысится, что точно не будет благоприятным фоном для Мосбиржи. Поэтому самые осторожные фиксируют прибыль уже сейчас.

Пока выходит так, что весна скорее всего пройдет в болтании около 2100-2200 пунктов вплоть до лета, когда на рынке РФ начнется дивидендный сезон. Многое будет зависеть от того, не обложат ли российские компаниями какими-нибудь “добровольно-принудительными” взносами, которые заставят компании пересмотреть дивидендные выплаты.

Пока акции VK ($VKCO) подрастают в моменте на новостях о подготовке к перерегистрации компании с Виргинских островов в Россию, мы в нашем канале с облигациями сегодня приобрели бонды VK с подробным объяснением инвест-тезиса.

Как мы неоднократно говорили — возможности на рынке будут всегда. Сейчас актуально дополнить эту фразу: не всегда эти возможности лежат исключительно в акциях 😉

❗️ Осталось МЕНЬШЕ 48 ЧАСОВ прежде чем мы снова закроем доступ к нашему тарифу с облигациями.

Кто не хочет увязнуть в болоте российского рынка акций — добро пожаловать 😎