Forwarded from InveStory: REDLINE ⚡️
Что я буду делать с акциями после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке? Голубые фишки. Акции РФ.
Новое видео!
Смотрите на всех удобных вам платформах!
YOUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ДЗЕН - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
VK - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
RUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Приятного Вам просмотра!
Новое видео!
Смотрите на всех удобных вам платформах!
YOUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ДЗЕН - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
VK - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
RUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Приятного Вам просмотра!
Новый ролик на нашем YouTube-канале!
Любимое развлечение российского инвестора - участие в публичном размещении, IPO. Очередная компания размещает свои акции на бирже, телеграм-каналы рассказывают вам о невероятных перспективах бизнеса, записывают интервью с основателями, ездят на производство - казалось бы, золотая жила, не заработать невозможно! Однако реальность не такая радужная, большая переподписка = маленькая аллокация, в лучшем случае заработок на обед в ресторане. В худшем случае, просадка (привет ОЗОН Фармацевтика $OZPH) или SPO (привет КарМани $CARM) в первый час торгов. В ролике рассказываю почему мы не участвуем в IPO и вам не советуем, привожу реальную статистику. Мнение команды InveStory
Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Превью на неделю
Главное событие недели — заседание ЦБ РФ в пятницу 25 октября.
Базовый консенсус макроэкономистов: ставку поднимут на 1%, но кажется, что рынок недооценивает риски более радикальных мер, повышения на 2%.
Факторы складываются за ужесточение:
— инфляция хоть и начала замедляться, но все еще существенно выше прогнозов ЦБ РФ от июля;
— корпоративное кредитование ускоряется;
— инфляционные ожидания населения находятся на максимуме;
— расходы бюджета в 2024г пересмотрены на +1.5 трлн. руб.
Рынок находится в нисходящем боковике, а все отскоки продаются. Вероятно около текущих уровней будем всю неделю ждать заседания и, главное, пресс-конференции и риторику членов Центрального Банка.
В четверг 24 октября МСФО Х5 Retail Group $FIVE за 3кв 2024г, данные важные, но актуальность невысокая из-за отсутствия торгов по компании.
В пятницу 25 октября ЛУКОЙЛ $LKOH рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
🟢Лучший сценарий — 575 руб. (как получается по формуле FCF из отчет МСФО за 6мес 2024г)
🟠Нейтральный сценарий — 499 руб. (базой для расчета дивиденда является прибыль по РСБУ)
🔴Негативный сценарий — меньше 499 руб. из-за покупки Яндекса, оставили на выкуп и т.д.
Всем отличного дня!
InveStory. Подписаться
Главное событие недели — заседание ЦБ РФ в пятницу 25 октября.
Базовый консенсус макроэкономистов: ставку поднимут на 1%, но кажется, что рынок недооценивает риски более радикальных мер, повышения на 2%.
Факторы складываются за ужесточение:
— инфляция хоть и начала замедляться, но все еще существенно выше прогнозов ЦБ РФ от июля;
— корпоративное кредитование ускоряется;
— инфляционные ожидания населения находятся на максимуме;
— расходы бюджета в 2024г пересмотрены на +1.5 трлн. руб.
Рынок находится в нисходящем боковике, а все отскоки продаются. Вероятно около текущих уровней будем всю неделю ждать заседания и, главное, пресс-конференции и риторику членов Центрального Банка.
В четверг 24 октября МСФО Х5 Retail Group $FIVE за 3кв 2024г, данные важные, но актуальность невысокая из-за отсутствия торгов по компании.
В пятницу 25 октября ЛУКОЙЛ $LKOH рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
🟢Лучший сценарий — 575 руб. (как получается по формуле FCF из отчет МСФО за 6мес 2024г)
🟠Нейтральный сценарий — 499 руб. (базой для расчета дивиденда является прибыль по РСБУ)
🔴Негативный сценарий — меньше 499 руб. из-за покупки Яндекса, оставили на выкуп и т.д.
Всем отличного дня!
InveStory. Подписаться
Инвестируете? Вероятно, вы сталкивались с вопросом: как защитить капитал от волатильности и неожиданных изменений на рынке. Финансовые риски неизбежны, но их можно контролировать.
Что вас может ожидать?
Ключевым моментом является то, что управлять этими рисками возможно. В этом вам поможет канал ПСБ Благосостояние.
На канале обсуждаются различные стратегии управления активами, объясняется, как лучше ориентироваться в мире инвестиций, и разбираются текущие тенденции на рынке с экспертами. Канал станет полезным источником информации для тех, кто стремится принимать более взвешенные решения.
Подпишитесь на канал ПСБ Благосостояние и участвуйте в розыгрыше.
Erid: 2VtzqwqcFsy
Реклама. ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» ИНН 7718218817
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера вышел отчет Северстали $CHMF
Результаты значительно лучше, чем у ММК $MAGN (там был полный провал в продажах и производстве).
У Северстали производство упало из-за ремонта (не новости для рынка), но за счет продаж со склада компания смогла высвободить оборотный капитал, тем самым увеличить свободный денежный поток FCF. Поскольку дивиденды платятся из этого потока, то мы увидели рекордные для текущего года 49.06 руб. за квартал.
Тем не менее, здесь по прежнему НЕТ идеи. Компания вошла в новый цикл капитальных инвестиций до 2028 года (см картинку выше). Уже в 2025 году capex увеличится на 42%, а значит при текущих ценах на сталь (они не растут, можно отслеживать по данным Росстата) — оценка дивидендов не более 70 руб. за весь год (~6% к текущей цене).
Компания в теории может платить дивы, тратя кубышку (текущий чистый долг -66 млрд руб), но зачем?
С нашей точки зрения металлурги ММК, НЛМК $NLMK, Северсталь в ближайшие годы НЕ интересны.
InveStory. Подписаться
Результаты значительно лучше, чем у ММК $MAGN (там был полный провал в продажах и производстве).
У Северстали производство упало из-за ремонта (не новости для рынка), но за счет продаж со склада компания смогла высвободить оборотный капитал, тем самым увеличить свободный денежный поток FCF. Поскольку дивиденды платятся из этого потока, то мы увидели рекордные для текущего года 49.06 руб. за квартал.
Тем не менее, здесь по прежнему НЕТ идеи. Компания вошла в новый цикл капитальных инвестиций до 2028 года (см картинку выше). Уже в 2025 году capex увеличится на 42%, а значит при текущих ценах на сталь (они не растут, можно отслеживать по данным Росстата) — оценка дивидендов не более 70 руб. за весь год (~6% к текущей цене).
Компания в теории может платить дивы, тратя кубышку (текущий чистый долг -66 млрд руб), но зачем?
С нашей точки зрения металлурги ММК, НЛМК $NLMK, Северсталь в ближайшие годы НЕ интересны.
InveStory. Подписаться
Самокаты ВСЕ?
Акции Whoosh $WUSH ушли ниже цены IPO.
Основная проблема этого бизнеса — рост регулирования, что приводит к замедлению роста операционных показателей (кол-во поездок) и как следствие к сокращению маржинальности.
При этом специфика бизнеса подразумевает постоянное инвестирование в развитие бизнеса: рост парка самокатов и его обновление. Кроме того, компания пытается захватить новые рынки СНГ и Латинской Америки, что тоже стоит денег. Поэтому компания вынуждена оплачивать свои темпы роста новыми займами (за год чистый долг увеличился более чем в 2 раза). Как вы понимаете, сейчас долг дорогой и становится дороже с каждым поднятием ставки. Коэффициент долг/EBITDA уже превысил 1.5х и компания по дивидендной политике заплатила 25% прибыли на дивиденды (вместо 50% как платила раньше).
На публичном размещении компанию продавали как компанию роста, но текущие макрофакторы складываются для компании нелучшим образом, а дальше будет хуже. Зачем нужна такая компания?
Акции Whoosh $WUSH ушли ниже цены IPO.
Основная проблема этого бизнеса — рост регулирования, что приводит к замедлению роста операционных показателей (кол-во поездок) и как следствие к сокращению маржинальности.
При этом специфика бизнеса подразумевает постоянное инвестирование в развитие бизнеса: рост парка самокатов и его обновление. Кроме того, компания пытается захватить новые рынки СНГ и Латинской Америки, что тоже стоит денег. Поэтому компания вынуждена оплачивать свои темпы роста новыми займами (за год чистый долг увеличился более чем в 2 раза). Как вы понимаете, сейчас долг дорогой и становится дороже с каждым поднятием ставки. Коэффициент долг/EBITDA уже превысил 1.5х и компания по дивидендной политике заплатила 25% прибыли на дивиденды (вместо 50% как платила раньше).
На публичном размещении компанию продавали как компанию роста, но текущие макрофакторы складываются для компании нелучшим образом, а дальше будет хуже. Зачем нужна такая компания?
🌽 РусАгро — неплохо, но без прорыров
Третий квартал для Русагро оказался довольно ровным, давайте взглянем на отдельные производственные сегменты:
Сахар. Продажи сахара наконец-то стабилизировались после провального второго квартала. Тем не менее, средняя цена на сахар снизилась в 3-м квартале. Это может временно повлиять на выручку, но компания компенсирует это восстановлением объемов продаж.
Растениеводство. Тут ситуация оказалась хуже, чем в прошлом году. Урожайность в 2024 году ниже, чем в 2023, что ожидаемо негативно скажется на результатах в МСФО. Полные данные и окончательные выводы можно будет сделать только после завершения 4-го квартала, когда пройдет основной сбор урожая.
Масложировой сегмент. Здесь заметно улучшение. Цены на продукцию выросли, что положительно сказалось на финрезультатах компании. Рост сегмента по факту смог компенсировать слабость растениеводства.
В целом, квартал оказался для Русагро довольно спокойным, с положительной динамикой в ключевых направлениях. Однако весь фокус будут на 4 кв. 2024 г, когда завершится сбор урожая.
Акции торгуются заметно ниже майского пика, но пока действительно интересной идеи не видим. Подождём годового отчёта по МСФО и только потом будем делать выводы — но это ещё будет нескоро 🙂
Всем профит, друзья🔥
Третий квартал для Русагро оказался довольно ровным, давайте взглянем на отдельные производственные сегменты:
Сахар. Продажи сахара наконец-то стабилизировались после провального второго квартала. Тем не менее, средняя цена на сахар снизилась в 3-м квартале. Это может временно повлиять на выручку, но компания компенсирует это восстановлением объемов продаж.
Растениеводство. Тут ситуация оказалась хуже, чем в прошлом году. Урожайность в 2024 году ниже, чем в 2023, что ожидаемо негативно скажется на результатах в МСФО. Полные данные и окончательные выводы можно будет сделать только после завершения 4-го квартала, когда пройдет основной сбор урожая.
Масложировой сегмент. Здесь заметно улучшение. Цены на продукцию выросли, что положительно сказалось на финрезультатах компании. Рост сегмента по факту смог компенсировать слабость растениеводства.
В целом, квартал оказался для Русагро довольно спокойным, с положительной динамикой в ключевых направлениях. Однако весь фокус будут на 4 кв. 2024 г, когда завершится сбор урожая.
Акции торгуются заметно ниже майского пика, но пока действительно интересной идеи не видим. Подождём годового отчёта по МСФО и только потом будем делать выводы — но это ещё будет нескоро 🙂
Всем профит, друзья
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ХэдХантер $HEAD — еще не поздно купить?
Вышла новость, что 25 октября (в пятницу) собирают Совет Директоров по дивидендам.
Напомню, ранее:
После окончания редомициляции HeadHunter Group PLC в Российскую Федерацию, мы намерены выплатить особый дивиденд в размере от 32 до 35 млрд рублей, или от 640 до 700 рублей на 1 акцию
Вероятно Совет собирается, чтобы рекомендовать выплату таких разовых дивидендов. У рынка короткая память и многие даже не вспомнили или не знали про это. Уверен, что на анонсе рекомендации снова все удивятся и увидим очередной подскок цены. Подобное было у Мать и Дитя:)
Помним, что эмитенту дается 3 рабочих дня на раскрытие информации, а значит увидим решение СД скорее всего уже на следующей неделе.
Вышла новость, что 25 октября (в пятницу) собирают Совет Директоров по дивидендам.
Напомню, ранее:
После окончания редомициляции HeadHunter Group PLC в Российскую Федерацию, мы намерены выплатить особый дивиденд в размере от 32 до 35 млрд рублей, или от 640 до 700 рублей на 1 акцию
Вероятно Совет собирается, чтобы рекомендовать выплату таких разовых дивидендов. У рынка короткая память и многие даже не вспомнили или не знали про это. Уверен, что на анонсе рекомендации снова все удивятся и увидим очередной подскок цены. Подобное было у Мать и Дитя:)
Помним, что эмитенту дается 3 рабочих дня на раскрытие информации, а значит увидим решение СД скорее всего уже на следующей неделе.
Полюс золото $PLZL — удивил!
Ждали 875 руб., дадут 1301.75 руб. дивидендов.
Отчета мы еще не видели, но зная текущие вводные можно рассчитать годовую EBITDA без учета 4 квартала 2024г
Дано:
— по див политике компания платит 30% EBITDA = 1301.75 руб.
— берем кол-во акций и убираем оттуда квазиказначейские акции (находящиеся в собственности дочерних обществ Компании) = 95.27 млн. штук
Считаем EBITDA:
(1301.75 * 95.27 млн.) / 0.3 = 413.4 млрд. руб. годовая EBITDA
Получается, что идут на 23% лучше прошлого года (не удивительно с учетом роста цены на золото). Также такая выплата говорит о том, что хватает и на дивы, и на капитальные инвестиции, и на обслуживание долга.
Дивидендная отсечка: 13 декабря.
Держим спек лонг с 13 902 руб.
InveStory. Подписаться
Ждали 875 руб., дадут 1301.75 руб. дивидендов.
Отчета мы еще не видели, но зная текущие вводные можно рассчитать годовую EBITDA без учета 4 квартала 2024г
Дано:
— по див политике компания платит 30% EBITDA = 1301.75 руб.
— берем кол-во акций и убираем оттуда квазиказначейские акции (находящиеся в собственности дочерних обществ Компании) = 95.27 млн. штук
Считаем EBITDA:
(1301.75 * 95.27 млн.) / 0.3 = 413.4 млрд. руб. годовая EBITDA
Получается, что идут на 23% лучше прошлого года (не удивительно с учетом роста цены на золото). Также такая выплата говорит о том, что хватает и на дивы, и на капитальные инвестиции, и на обслуживание долга.
Дивидендная отсечка: 13 декабря.
Держим спек лонг с 13 902 руб.
InveStory. Подписаться
ВТБ $VTBR наконец-то станет эффективным!?
Промелькнула сегодня новость, что акции ВТБ могут быть частично проданы государством. В списке приватизации банк находится с конца 2023 года, и сейчас обсуждаются два варианта: продажа стратегическому инвестору или размещение на бирже (SPO). Государство планирует сохранить контроль, сократив свою долю с 61.8% до контрольного пакета (50% + 1 акция). Это означает, что на рынке могут появиться до 11.8% акций, что эквивалентно примерно 54 млрд рублей.
Репутация среди ВТБ всем известна — "благонадёжность" по части выплаты дивидендов и развития бизнеса уже давно является отличным материалом для анекдотов. Тем не менее, приватизация ВТБ может стать шансом для оптимизации бизнеса — особенно если в долю зайдёт стратегический инвестор.
Государство уже заявляло, что не планирует терять контроль над такими крупными компаниями, а список приватизируемых активов включает 30 организаций. В этом свете приватизация ВТБ остаётся под вопросом. Даже если решение будет принято, его реализация потребует времени, и быстрой реакции рынка ожидать не стоит.
Для наглядности — график Сбера и ВТБ с середины 2022 года. Пока менеджмент кормит "завтраками" с выплатой дивов, а аналитики — рекомендациями "покупать", мы зарабатываем на $SBER и $BSPB 🙂
Всем профита и не попадаться в инвестиционные ловушки🔥
Промелькнула сегодня новость, что акции ВТБ могут быть частично проданы государством. В списке приватизации банк находится с конца 2023 года, и сейчас обсуждаются два варианта: продажа стратегическому инвестору или размещение на бирже (SPO). Государство планирует сохранить контроль, сократив свою долю с 61.8% до контрольного пакета (50% + 1 акция). Это означает, что на рынке могут появиться до 11.8% акций, что эквивалентно примерно 54 млрд рублей.
Репутация среди ВТБ всем известна — "благонадёжность" по части выплаты дивидендов и развития бизнеса уже давно является отличным материалом для анекдотов. Тем не менее, приватизация ВТБ может стать шансом для оптимизации бизнеса — особенно если в долю зайдёт стратегический инвестор.
Государство уже заявляло, что не планирует терять контроль над такими крупными компаниями, а список приватизируемых активов включает 30 организаций. В этом свете приватизация ВТБ остаётся под вопросом. Даже если решение будет принято, его реализация потребует времени, и быстрой реакции рынка ожидать не стоит.
Для наглядности — график Сбера и ВТБ с середины 2022 года. Пока менеджмент кормит "завтраками" с выплатой дивов, а аналитики — рекомендациями "покупать", мы зарабатываем на $SBER и $BSPB 🙂
Всем профита и не попадаться в инвестиционные ловушки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Магнитогорский металлургический комбинат — полный провал!
Сегодня вышел финансовый отчет ММК $MAGN, снижение по всем фронтам. Операционный отчет по компании, который вышел неделей ранее, намекал на слабые результаты, но факт оказался существенно хуже.
Главная метрика — свободный денежный поток, консенсус ждал 6.5 млрд. руб, факт оказался в 3 раза хуже, заработали 2 млрд. руб.
Берем 100% потока и делим на кол-во акций, получаем дивиденд 0.178 руб. за квартал или 0.45% к текущей цене. Как вам доходность при том, что депозит дает 19%+?
Уже скоро сюрпризы пойдут и по ближайшему конкуренту — Северстали. Со следующего года сильно вырастут капитальные вложения, что уменьшит денежный поток и дивиденды. Если еще и доходны начнут падать... Разбор отчета Северстали здесь.
InveStory. Подписаться
Сегодня вышел финансовый отчет ММК $MAGN, снижение по всем фронтам. Операционный отчет по компании, который вышел неделей ранее, намекал на слабые результаты, но факт оказался существенно хуже.
Главная метрика — свободный денежный поток, консенсус ждал 6.5 млрд. руб, факт оказался в 3 раза хуже, заработали 2 млрд. руб.
Берем 100% потока и делим на кол-во акций, получаем дивиденд 0.178 руб. за квартал или 0.45% к текущей цене. Как вам доходность при том, что депозит дает 19%+?
Уже скоро сюрпризы пойдут и по ближайшему конкуренту — Северстали. Со следующего года сильно вырастут капитальные вложения, что уменьшит денежный поток и дивиденды. Если еще и доходны начнут падать... Разбор отчета Северстали здесь.
InveStory. Подписаться
Банк Санкт-Петербург — бенефициар роста ставки ЦБ!
Когда вы спрашиваете какие компании являются бенефициарами роста процентной ставки, яркий пример — БСП.
В сентябре очередной рекорд по ежемесячной прибыли — 6.7 млрд. руб. (средняя с начала года 4.2 млрд. руб.).
За первое полугодие дивиденд был 27.26 руб., за второе ждем 30-31 руб. Суммарно 16.7% див доходность к текущей цене. Хоть одну компанию назовите, которая заплатит больше (без учета разового дивиденда)?
Отчет РСБУ вышел 1.5 недели назад, сентябрьская прибыль была известна еще тогда, но все равно рынок удивился: посмотрите как откупили на выходе данных по банкам.
Когда вы спрашиваете какие компании являются бенефициарами роста процентной ставки, яркий пример — БСП.
В сентябре очередной рекорд по ежемесячной прибыли — 6.7 млрд. руб. (средняя с начала года 4.2 млрд. руб.).
За первое полугодие дивиденд был 27.26 руб., за второе ждем 30-31 руб. Суммарно 16.7% див доходность к текущей цене. Хоть одну компанию назовите, которая заплатит больше (без учета разового дивиденда)?
Отчет РСБУ вышел 1.5 недели назад, сентябрьская прибыль была известна еще тогда, но все равно рынок удивился: посмотрите как откупили на выходе данных по банкам.
Первые получают - всё❗️
Стартовал долгожданный набор на ТЕХНОDROM - наш авторский курс по техническому анализу.
Прежде, чем рассказать о курсе, позвольте озвучить беспрецедентный БОНУС всем, кто успеет оплатить участие в курсе до 23:59 мск сегодняшнего дня (24.10.24):
‼️Вы будете получать +1 год закрытой группы со спекулятивными сделками за каждый +1% повышения ключевой ставки ЦБ (до момента окончания курса, т.е. до 31.12.24). Т.е. если до конца года ставка будет повышена на +3% - Вы получите сразу +3 года закрытой группы со сделками.
https://investory-online.ru/technodrom_last
ТЕХНОDROM - это:
2 месяца практического обучения тех.анализу
18 уроков с тестами для закрепления
3 интерактивных вебинара для применения полученных моделей на текущем рынке
Экзамен для закрепления и мотивации (чем больше баллов, тем больше бонусы!)
Живое общение с единомышленниками
А также множество доп.плюшек, которые описаны на сайте
⏰Обучение начнется 4 ноября
✅После прохождения курса Вы:
✅Можете торговать самостоятельно по графикам
✅Имеете несколько готовых моделей, которые показывают где покупать, а где продавать акцию
✅Будете больше уверены в сделках, которые совершаете
✅Экономите время на принятии решений
✅Можете проверить любого "гуру", которые советует купить очередной актив
✅Защищаете свой капитал от проливов рынка с помощью технического анализа
Отзывы о курсе:
здесь и здесь
⁉️Кто доверяет качеству обучения
Помимо сотен довольных и успешно торгующих на рынке выпускников следует сказать о том, что Т-Инвестиции заключили с нами контракт на написание материалов по тех.анализу для Т-Академии на основе курса ТЕХНОDROM.
Сайт курса: https://investory-online.ru/technodrom_last
❗️успевайте принять участие в БОНУСЕ до конца дня
Стартовал долгожданный набор на ТЕХНОDROM - наш авторский курс по техническому анализу.
Прежде, чем рассказать о курсе, позвольте озвучить беспрецедентный БОНУС всем, кто успеет оплатить участие в курсе до 23:59 мск сегодняшнего дня (24.10.24):
‼️Вы будете получать +1 год закрытой группы со спекулятивными сделками за каждый +1% повышения ключевой ставки ЦБ (до момента окончания курса, т.е. до 31.12.24). Т.е. если до конца года ставка будет повышена на +3% - Вы получите сразу +3 года закрытой группы со сделками.
https://investory-online.ru/technodrom_last
ТЕХНОDROM - это:
2 месяца практического обучения тех.анализу
18 уроков с тестами для закрепления
3 интерактивных вебинара для применения полученных моделей на текущем рынке
Экзамен для закрепления и мотивации (чем больше баллов, тем больше бонусы!)
Живое общение с единомышленниками
А также множество доп.плюшек, которые описаны на сайте
⏰Обучение начнется 4 ноября
✅После прохождения курса Вы:
✅Можете торговать самостоятельно по графикам
✅Имеете несколько готовых моделей, которые показывают где покупать, а где продавать акцию
✅Будете больше уверены в сделках, которые совершаете
✅Экономите время на принятии решений
✅Можете проверить любого "гуру", которые советует купить очередной актив
✅Защищаете свой капитал от проливов рынка с помощью технического анализа
Отзывы о курсе:
здесь и здесь
⁉️Кто доверяет качеству обучения
Помимо сотен довольных и успешно торгующих на рынке выпускников следует сказать о том, что Т-Инвестиции заключили с нами контракт на написание материалов по тех.анализу для Т-Академии на основе курса ТЕХНОDROM.
Сайт курса: https://investory-online.ru/technodrom_last
❗️успевайте принять участие в БОНУСЕ до конца дня
Доброе утро!
Важный день.
ставка ЦБ 13:30мск
пресс-конференция ЦБ 15:00мск
50 на 50.
— Есть аргументы поднять ставку сразу +2%: инфляция складывается значительно выше июльского прогноза центрального банка; корпоративное кредитование продолжает ускоряться;...
— Есть аргументы оставить ставку без изменений: экономика начала замедляться (эффект достигается), по первичным данным, кредитование населения в октябре падает на 30% по выдачам.
— Возможен и промежуточный вариант +1% (=ожидание консенсуса). Тогда снова неделю растем и дальше ждем следующего заседания вместе с падением рынка?
Сегодня два важных заседания совета директоров:
ХэдХантер $HEAD по выплате "особых" дивидендов, ждем около 700 руб. как говорила сама компания перед переездом
Лукойл $LKOH здесь варианты:
— Лучший сценарий — 575 руб. (как получается по формуле FCF из отчет МСФО за 6мес 2024г)
— Нейтральный сценарий — 499 руб. (базой для расчета дивиденда является прибыль по РСБУ)
— Негативный сценарий — меньше 499 руб. из-за покупки Яндекса, оставили на выкуп и т.д.
Помним, что эмитенту дается 3 рабочих дня на раскрытие информации, а значит сегодня информации по дивидендам может не быть, придется ждать следующую неделю.
Принять участие в ТЕХНОДРОМ до решения по ставке и получить возможность бесплатного доступа в нашу группу по спекуляциям (подробно здесь).
Важный день.
ставка ЦБ 13:30мск
пресс-конференция ЦБ 15:00мск
50 на 50.
— Есть аргументы поднять ставку сразу +2%: инфляция складывается значительно выше июльского прогноза центрального банка; корпоративное кредитование продолжает ускоряться;...
— Есть аргументы оставить ставку без изменений: экономика начала замедляться (эффект достигается), по первичным данным, кредитование населения в октябре падает на 30% по выдачам.
— Возможен и промежуточный вариант +1% (=ожидание консенсуса). Тогда снова неделю растем и дальше ждем следующего заседания вместе с падением рынка?
Сегодня два важных заседания совета директоров:
ХэдХантер $HEAD по выплате "особых" дивидендов, ждем около 700 руб. как говорила сама компания перед переездом
Лукойл $LKOH здесь варианты:
— Лучший сценарий — 575 руб. (как получается по формуле FCF из отчет МСФО за 6мес 2024г)
— Нейтральный сценарий — 499 руб. (базой для расчета дивиденда является прибыль по РСБУ)
— Негативный сценарий — меньше 499 руб. из-за покупки Яндекса, оставили на выкуп и т.д.
Помним, что эмитенту дается 3 рабочих дня на раскрытие информации, а значит сегодня информации по дивидендам может не быть, придется ждать следующую неделю.
Принять участие в ТЕХНОДРОМ до решения по ставке и получить возможность бесплатного доступа в нашу группу по спекуляциям (подробно здесь).
ЦБ РФ повысил ставку сразу на +200 бп, с 19 до 21%. Но это ещё не всё: ЦБ допускает ЕЩЕ ОДНО повышение ставки до конца года, а средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 17-20% вместо 14-16% в прошлом прогнозе...
Обтекаемые формулировки считаем ни к чему в такой ситуации. Да, экономике будет туго в ближайшие полтора года.
И нет, это НЕ значит что на рынке нет бенефициаров роста ставки.
Приведём несколько примеров.
1. Сургутнефтегаз-преф $SNGSP: рост ставки будет позитивно влиять на доходы с так называемой "кубышки", что означает более-менее гаранитированные дивиденды поверх прибыли от переоценки кубышки (основной источник дивов для инвесторов).
2. Транснефть $TRNFP: вчера стало известно, что тарифы на прокачку нефти (на которых зарабатывает Транснефть) будут повышены на 5.8% в 2025 году. Для Транснефти важна ситуация не во внутренней, а в глобальной экономике, т.к компания перекачивает нефть на экспорт.
3. Лукойл $LKOH: как экспортёру, Лучку по большому счёту по боку что происходит в отечественной экономике (сильного падения спроса на нефть внутри страны не ждём при любом сценарии). У компании >20% капитализации это чистый кэш — компания будет зарабатывать на депозитах ещё больше.
Так что будет непросто, но не отчаиваемся, друзья ✊✊✊
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс Мосбиржи -2.14% на закрытии в пятницу — инвесторы по понятным причинам не воодушевлены очередным (и резким) повышением ключевой ставки.
Сегодня слили всё и резко — и ЮГК на -5.40% (!) при росте цен на золото, и Лукойл на -2.82%, который порадовал неплохими дивидендами.
Если вы хотите лучше понять логику ЦБ, её лучше всего описывает это заявление главы ЦБ Набиуллинной сегодня:
>ЦБ РФ НЕ ЗАКЛАДЫВАЕТ В СВОЙ ПРОГНОЗ РИСК РЕЦЕССИИ ЭКОНОМИКИ — НАБИУЛЛИНА
=> то есть ЦБ (наивно? специально?) исходит из того, что при ключевой ставочке 18-21% экономика России продолжит существовать может и без роста, но хотя бы без рецессии.
Конечно же это совсем не так.
Недвижка уже в полной ж**е: “САМОЛЕТ” В III КВ. СОКРАТИЛ ПРОДАЖИ НА 45% (!!), ДО 234 ТЫС. КВ. М
Из публичных компаний придётся особенно туго АФК, Сегеже, Мечелу, Русалу и ТМК — ждём масштабного корпоративного кредитного кризиса?
Совершенно очевидно, что такие ставки вряд ли продержатся дольше чем квартал-два. Экспортеры будут под давлением, но в то же время это будет одна из лучших возможностей взять акции нефтянки, золотодобычи и других экспортных секторов на средне-долгосрок.
Не забываем, друзья — возможности есть ВСЕГДА. И они далеко не только в депозитах и фондах денежного рынка 🙂
Всем #пятница!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Подборка ТОП-вкладов октябрь-ноябрь 2024г
Ключевая ставка 21%. Банки начинают давать больший процент по вкладам, но в тоже время чаще применять маркетинговые хитрости: на 3 года под 20% годовых с выплатой % в конце срока — это меньше 17% годовых в реальности. Если срок на 3 или 6 месяцев, то разница минимальная и на это можно не обращать внимание.
Из честного и интересного прямо сейчаc.
На сумму от 100 тыс. руб.:
1️⃣ «МКБ. Преимущество+» от Московского Кредитного Банка. На 3 или на 6 месяцев. Доходность 22% годовых + БОНУС по промокоду.
2️⃣ «Надежный» от ДОМ'РФ. На 6 месяцев, доходность 22% годовых + БОНУС по промокоду.
Как открыть вклад под такую ставку?
1. Перейти по ссылке:
https://agents.finuslugi.ru/go?erid=LjN8JtLgo
2. Зарегистрироваться с помощью Госуслуг
3. Подтвердить личность через курьера-представителя или Tinkoff / Alfa ID
4. Выбрать вклад «МКБ. Преимущество+» и открыть прям на сайте Финуслуг
❗️ 5. Не забыть ввести промокод для бонуса +5.5% — BONUS55 (для новых пользователей Финуслуг, максимум 4000 руб.)
*Финуслуги принадлежат Мосбирже, агрегатор по вкладам это как авиасэйлз для авиабилетов. С промокодом от Финуслуг по ссылке выше вы получите больший процент, чем открыв вклад напрямую в банке. Все вклады застрахованы в АСВ до 1.4 млн. руб.
Ключевая ставка 21%. Банки начинают давать больший процент по вкладам, но в тоже время чаще применять маркетинговые хитрости: на 3 года под 20% годовых с выплатой % в конце срока — это меньше 17% годовых в реальности. Если срок на 3 или 6 месяцев, то разница минимальная и на это можно не обращать внимание.
Из честного и интересного прямо сейчаc.
На сумму от 100 тыс. руб.:
Как открыть вклад под такую ставку?
1. Перейти по ссылке:
https://agents.finuslugi.ru/go?erid=LjN8JtLgo
2. Зарегистрироваться с помощью Госуслуг
3. Подтвердить личность через курьера-представителя или Tinkoff / Alfa ID
4. Выбрать вклад «МКБ. Преимущество+» и открыть прям на сайте Финуслуг
*Финуслуги принадлежат Мосбирже, агрегатор по вкладам это как авиасэйлз для авиабилетов. С промокодом от Финуслуг по ссылке выше вы получите больший процент, чем открыв вклад напрямую в банке. Все вклады застрахованы в АСВ до 1.4 млн. руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ставка ЦБ 21%. Пора уходить с биржи? Инвестиции или спекуляции? Акции РФ.
В новом видео поговорим о том, как действовать сейчас на рынке, стоит ли уходить и прятать все в депозиты.
Смотрите на всех удобных Вам платформах!
YOUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ДЗЕН - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
VK - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
RUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Приятного Вам просмотра!
В новом видео поговорим о том, как действовать сейчас на рынке, стоит ли уходить и прятать все в депозиты.
Смотрите на всех удобных Вам платформах!
YOUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ДЗЕН - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
VK - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
RUTUBE - СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Приятного Вам просмотра!
