Вчера в нашем закрытом канале
InveStory Private совершили спекулятивную сделку на америке по нефтесервисной компании Halliburton (#HAL)
Нахождение в позиции: менее 3 часов.
Доходность: +8.13%.
Поздравляем всех, кто успел с нами заработать в InveStory Private!
#InveStory #InveStoryPrivate
InveStory Private совершили спекулятивную сделку на америке по нефтесервисной компании Halliburton (#HAL)
Нахождение в позиции: менее 3 часов.
Доходность: +8.13%.
Поздравляем всех, кто успел с нами заработать в InveStory Private!
#InveStory #InveStoryPrivate
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
В глобальных СМИ активно раскручивается тема второй волны COVID-19: в Пекине и в южных штатах США. Этот негативный фокус давит на рынки, не давая принять направленное движение к обновлению хаев по S&P500.
На таком рынке в закрытом канале мы сохраняем свой подход к точечным сделкам на рынке США. Результаты за последние две недели:
- Halliburton (HAL) +8.13%
- Tesla (TSLA) +6.48%
- Schlumberger (SLB) +34%
- Occidental Petroleum (OXY) +37.6%
Наши подписчики уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь также? Тогда вперёд! @investory_private_bot
#InveStory
В глобальных СМИ активно раскручивается тема второй волны COVID-19: в Пекине и в южных штатах США. Этот негативный фокус давит на рынки, не давая принять направленное движение к обновлению хаев по S&P500.
На таком рынке в закрытом канале мы сохраняем свой подход к точечным сделкам на рынке США. Результаты за последние две недели:
- Halliburton (HAL) +8.13%
- Tesla (TSLA) +6.48%
- Schlumberger (SLB) +34%
- Occidental Petroleum (OXY) +37.6%
Наши подписчики уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь также? Тогда вперёд! @investory_private_bot
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
На этой неделе баланс ФРС впервые с 26/02/2020г снизился на $74 млрд. (самое большое сокращение с мая 2009г - тогда баланс снизился на $100 млрд.). Основное снижение произошло за счёт уменьшения объема использования валютных свопов между центральными банками и объемов REPO. Все видели картинку корреляции между балансом центрального банка, ликвидностью и динамикой рынков - если данный фактор сокращения получит продолжение на следующей неделе (=динамика), то это может послужить в качестве дополнительного триггера к продажам.
Опасения второй волны коронавируса. В четверг 18/06 в штатах Аризона, Флорида, Калифорния, Южная Каролина Техас было зафиксировано рекордное дневное увеличение количества подтвержденных кейсов COVID-19. После 50 дней без новых случаев заражения вирусом, в Пекине вновь появились заболевшие: с прошлого четверга уже более 150 случаев.
Из ключевых событий по российскому рынке, сегодня ждем очередное заседание ЦБ РФ. В 13:30мск - решение по ставке, в 15:00мск - пресс-конференция Э.Набиуллиной. Снижение на -0.5% даст серьезный стимул к переоценки дивидендных бумаг. К примеру, Сбербанк ао имеет дивидендную доходность к текущей цене около 9% (если дивиденды не снизят осенью). Ключевая ставка 5% будет являться мощнейшим триггером к переоценке к "справедливой доходности" (с учётом стоимости денег) к дате отсечки. Даже снижение дивидендов за 2019г (по прогнозам ~12-13 рублей на акцию) дает расчётный upside >20%.
На InveStory PRIVATE мы публично ведем свой среднесрочный портфель по акциям РФ (итоги подводим еженедельно в закрытом канале, с момента запуска в ноябре 2019г мы существенно обгоняем бенчмарк - индекс ММВБ), и спекулятивные сделки: акции РФ, США и ETF, итоги которых мы пост-фактум пишем на этом канале.
Наши подписчики Private уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь также? Тогда вперёд! @investory_private_bot
#InveStory
На этой неделе баланс ФРС впервые с 26/02/2020г снизился на $74 млрд. (самое большое сокращение с мая 2009г - тогда баланс снизился на $100 млрд.). Основное снижение произошло за счёт уменьшения объема использования валютных свопов между центральными банками и объемов REPO. Все видели картинку корреляции между балансом центрального банка, ликвидностью и динамикой рынков - если данный фактор сокращения получит продолжение на следующей неделе (=динамика), то это может послужить в качестве дополнительного триггера к продажам.
Опасения второй волны коронавируса. В четверг 18/06 в штатах Аризона, Флорида, Калифорния, Южная Каролина Техас было зафиксировано рекордное дневное увеличение количества подтвержденных кейсов COVID-19. После 50 дней без новых случаев заражения вирусом, в Пекине вновь появились заболевшие: с прошлого четверга уже более 150 случаев.
Из ключевых событий по российскому рынке, сегодня ждем очередное заседание ЦБ РФ. В 13:30мск - решение по ставке, в 15:00мск - пресс-конференция Э.Набиуллиной. Снижение на -0.5% даст серьезный стимул к переоценки дивидендных бумаг. К примеру, Сбербанк ао имеет дивидендную доходность к текущей цене около 9% (если дивиденды не снизят осенью). Ключевая ставка 5% будет являться мощнейшим триггером к переоценке к "справедливой доходности" (с учётом стоимости денег) к дате отсечки. Даже снижение дивидендов за 2019г (по прогнозам ~12-13 рублей на акцию) дает расчётный upside >20%.
На InveStory PRIVATE мы публично ведем свой среднесрочный портфель по акциям РФ (итоги подводим еженедельно в закрытом канале, с момента запуска в ноябре 2019г мы существенно обгоняем бенчмарк - индекс ММВБ), и спекулятивные сделки: акции РФ, США и ETF, итоги которых мы пост-фактум пишем на этом канале.
Наши подписчики Private уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь также? Тогда вперёд! @investory_private_bot
#InveStory
Добрый день, уважаемые инвесторы!
Как заработать +44.8% за две недели, если S&P500 -3.46%, MOEX -1.22% ?
В нашей закрытой группе InveStory Private мы проводим конкурс
Я ИНВЕСТОР!
В рамках данного конкурса участники делятся своими инвестиционными идеями, ну а победителю мы дарим +1 мес. бесплатно на нашем закрытом канале InveStory Private
Сегодня завершился третий поток конкурса. Доходность победителя составила +44.8% за две недели! Список идей доступен подписчикам закрытой группы @investory_private_bot
#яинвестор
#InveStory
Как заработать +44.8% за две недели, если S&P500 -3.46%, MOEX -1.22% ?
В нашей закрытой группе InveStory Private мы проводим конкурс
Я ИНВЕСТОР!
В рамках данного конкурса участники делятся своими инвестиционными идеями, ну а победителю мы дарим +1 мес. бесплатно на нашем закрытом канале InveStory Private
Сегодня завершился третий поток конкурса. Доходность победителя составила +44.8% за две недели! Список идей доступен подписчикам закрытой группы @investory_private_bot
#яинвестор
#InveStory
Добрый вечер, уважаемые подписчики!
Что происходит в нашем закрытом канале InveStory Private?
В нем мы ведем наш инвестиционный портфель и осуществляем спекулятивные сделки по рынкам РФ/США.
Наш портфель ОБГОНЯЕТ БЕНЧМАРК (индекс МосБиржи) на 3% с начала лета! Все благодаря хорошей диверсификации, хеджевым позициям и нашим «точечным» сделкам (где срок удержания позиции от нескольких часов до 1-2 недель в среднем).
Ниже график динамики (%) нашего портфеля.
🔵-наш портфель
⚫️-бенчмарк
B-(buy) покупка
S-(sell) продажа
Цифра на графике (например 2) означает, что в этот день было 2 сделки по нашему портфелю.
Хочешь с нами? Тогда вперед!
@investory_private_bot
#InveStory
#InveStoryPrivate
Что происходит в нашем закрытом канале InveStory Private?
В нем мы ведем наш инвестиционный портфель и осуществляем спекулятивные сделки по рынкам РФ/США.
Наш портфель ОБГОНЯЕТ БЕНЧМАРК (индекс МосБиржи) на 3% с начала лета! Все благодаря хорошей диверсификации, хеджевым позициям и нашим «точечным» сделкам (где срок удержания позиции от нескольких часов до 1-2 недель в среднем).
Ниже график динамики (%) нашего портфеля.
🔵-наш портфель
⚫️-бенчмарк
B-(buy) покупка
S-(sell) продажа
Цифра на графике (например 2) означает, что в этот день было 2 сделки по нашему портфелю.
Хочешь с нами? Тогда вперед!
@investory_private_bot
#InveStory
#InveStoryPrivate
WEEKLY: 22/06/2020 - 26/06/2020г
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
В США продолжает развиваться история со второй волной (или продолжением первой) по росту заболеваемости COVID-19. При этом мы видим сдержанную реакцию рынков прежде всего за счет того, что смертность не растет (см. график внизу поста от Nordea), а рост заражений объясним ростом количества новых тестов. Мы внимательно следим за этой историей и фокусом глобальных СМИ на теме, которая может стать катализатором новой волны продаж. На текущей неделе она точно получит продолжение.
Баланс ФРС начал сокращаться. Подробно о начале этого процесса писали здесь. Внимательно будем следить за цифрами на этой неделе. Раскрутка этой темы со стороны СМИ может стать триггером к продажам.
Во вторник ждем выхода предварительных данных PMI промышленности и услуг (по крупнейшим экономикам) за июнь. Важные данные только с точки зрения формирования сентимента инвесторов на "подтверждение" V-образного восстановления.
В четверг выйдут данные ВВП США за 1кв 2020г в финальном-третьем чтении (консенсус и предыдущие данные: "-5%"). Не ждем реакции на эти данные, так как первый квартал - это уже прошлое и вряд ли здесь будут сюрпризы.
ЦБ РФ на прошедшей неделе снизил ставку на 1%. В закрытом канале мы писали: "ожидаем, что ставку уронят сильнее, чем ждет рынок". Здесь мы объясняли, почему в среднесрочном периоде это хорошо. Почти весь наш среднесрочный портфель РФ состоит из дивидендных бумаг. А на прошлой неделе до заседания докупили немного Газпрома.
Тем временем Золото пробило свой боковик вверх - утром торгуется по $1774 за унцию. Напомним, что в закрытом канале InveStory PRIVATE мы покупали золото на нижней границе около уровня ~1680 (до заседания ФРС - 08/06). Рады, что не ошиблись.
Всем отличной и продуктивной рабочей недели!
На InveStory Private мы будем и дальше зарабатывать вместе с подписчиками. Хочешь с нами? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
В США продолжает развиваться история со второй волной (или продолжением первой) по росту заболеваемости COVID-19. При этом мы видим сдержанную реакцию рынков прежде всего за счет того, что смертность не растет (см. график внизу поста от Nordea), а рост заражений объясним ростом количества новых тестов. Мы внимательно следим за этой историей и фокусом глобальных СМИ на теме, которая может стать катализатором новой волны продаж. На текущей неделе она точно получит продолжение.
Баланс ФРС начал сокращаться. Подробно о начале этого процесса писали здесь. Внимательно будем следить за цифрами на этой неделе. Раскрутка этой темы со стороны СМИ может стать триггером к продажам.
Во вторник ждем выхода предварительных данных PMI промышленности и услуг (по крупнейшим экономикам) за июнь. Важные данные только с точки зрения формирования сентимента инвесторов на "подтверждение" V-образного восстановления.
В четверг выйдут данные ВВП США за 1кв 2020г в финальном-третьем чтении (консенсус и предыдущие данные: "-5%"). Не ждем реакции на эти данные, так как первый квартал - это уже прошлое и вряд ли здесь будут сюрпризы.
ЦБ РФ на прошедшей неделе снизил ставку на 1%. В закрытом канале мы писали: "ожидаем, что ставку уронят сильнее, чем ждет рынок". Здесь мы объясняли, почему в среднесрочном периоде это хорошо. Почти весь наш среднесрочный портфель РФ состоит из дивидендных бумаг. А на прошлой неделе до заседания докупили немного Газпрома.
Тем временем Золото пробило свой боковик вверх - утром торгуется по $1774 за унцию. Напомним, что в закрытом канале InveStory PRIVATE мы покупали золото на нижней границе около уровня ~1680 (до заседания ФРС - 08/06). Рады, что не ошиблись.
Всем отличной и продуктивной рабочей недели!
На InveStory Private мы будем и дальше зарабатывать вместе с подписчиками. Хочешь с нами? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory #Weekly
Как с утра писали в #weekly - наша позиция по золоту уже в хорошем плюсе. Пока продолжаем держать.
Сегодня на российском рынке воспользовались возможностью купить Полюс золото по 11 135. В случае похода базового актива на $1800 за унцию, в бумаге остаётся потенциал ещё как минимум +10% от текущих.
Как всегда - первыми о наших сделках узнают наши подписчики @investory_private_bot
Всем отличного вечера!
#InveStory
Сегодня на российском рынке воспользовались возможностью купить Полюс золото по 11 135. В случае похода базового актива на $1800 за унцию, в бумаге остаётся потенциал ещё как минимум +10% от текущих.
Как всегда - первыми о наших сделках узнают наши подписчики @investory_private_bot
Всем отличного вечера!
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Сегодня "big PMI-day", когда выходят индексы по основным мировым экономикам (предварительные данные за июнь). Ключевое, здесь нужно понимать, что данные индексы формируются за счёт опросов. Если бОльшая часть респондентов видят сокращение производственной / сервисной активности в июне (по отношению к прошлому месяцу), то индекс <50, если улучшение - то >50. Объективно к прошлому месяцу экономическая активность существенно возросла за счёт частичного "открытия экономик", следовательно логично ожидать улучшение. При этом рыночный консунсус сейчас закладывает сокращение (<50). Retail-инвесторы RobinHood удивятся, если некоторые данные (ключевое, по США) будут "beat estimates" как признак подтверждения "V-образного" восстановления экономики (по их версии).
На текущий момент:
- Франция >50
- Германия <50
- Еврозона <50
- Великобритания <50
Ждем данные по США, начиная с 16:30мск.
Вышедшие индексы <50 действительно "сюрприз". Однако нужно понимать, что это "опросы", а они всегда подразумевают вариативность трактования (по сути - манипуляцию). С другой стороны, фьючерсы S&P500 +0.73% в моменте - для рынка негативные данные означает "more stimulus", а значит и ликвидности.
Хочется также добавить про Золото. Сегодня оно продолжает рост (+0.30% в моменте). Вспомним про наш прошлогодний пост, где мы объясняли корреляцию между реальными ставками (Real Yields) и золотом. С тех пор данная зависимость только возросла (см график внизу поста).
Продолжаем держать ETF на золото в портфеле InveStory Private (положительная переоценка уже около +5%), и возможно докупим ещё Полюс золото.
Как всегда - первыми о наших сделках узнают наши подписчики закрытой группы. Хочешь с нами? Тогда вперед - @investory_private_bot
#InveStory
Сегодня "big PMI-day", когда выходят индексы по основным мировым экономикам (предварительные данные за июнь). Ключевое, здесь нужно понимать, что данные индексы формируются за счёт опросов. Если бОльшая часть респондентов видят сокращение производственной / сервисной активности в июне (по отношению к прошлому месяцу), то индекс <50, если улучшение - то >50. Объективно к прошлому месяцу экономическая активность существенно возросла за счёт частичного "открытия экономик", следовательно логично ожидать улучшение. При этом рыночный консунсус сейчас закладывает сокращение (<50). Retail-инвесторы RobinHood удивятся, если некоторые данные (ключевое, по США) будут "beat estimates" как признак подтверждения "V-образного" восстановления экономики (по их версии).
На текущий момент:
- Франция >50
- Германия <50
- Еврозона <50
- Великобритания <50
Ждем данные по США, начиная с 16:30мск.
Вышедшие индексы <50 действительно "сюрприз". Однако нужно понимать, что это "опросы", а они всегда подразумевают вариативность трактования (по сути - манипуляцию). С другой стороны, фьючерсы S&P500 +0.73% в моменте - для рынка негативные данные означает "more stimulus", а значит и ликвидности.
Хочется также добавить про Золото. Сегодня оно продолжает рост (+0.30% в моменте). Вспомним про наш прошлогодний пост, где мы объясняли корреляцию между реальными ставками (Real Yields) и золотом. С тех пор данная зависимость только возросла (см график внизу поста).
Продолжаем держать ETF на золото в портфеле InveStory Private (положительная переоценка уже около +5%), и возможно докупим ещё Полюс золото.
Как всегда - первыми о наших сделках узнают наши подписчики закрытой группы. Хочешь с нами? Тогда вперед - @investory_private_bot
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Не так давно мы писали о том, что рост количества подтвержденных кейсов COVID-19 сам по себе не оказывает влияния на рынки и связан в первую очередь с ростов числа тестов. Ключевые факторы-катализаторы к движению индексов - это уровень смертности и количество госпитализаций: здесь динамика была на сокращение.
Однако сегодня мы обратили внимание на данные из Техаса. За прошедшие сутки количество госпитализаций выросло на +7.3% к прошлому дню. Кроме того, власти Хьюстона заявили о том, что количество свободных коек может закончиться в ближайшие пару недель.
Только что вышли данные по штату Флорида. Количество госпитализаций +256 (наибольшее значение за месяц).
Поскольку мы обратили внимание на этот тезис заранее - см. #weekly здесь, в закрытом канале InveStory PRIVATE последнюю неделю мы вели осторожную стратегию по спекулятивным сделкам на рынке США. Из ключевых сделок - взяли золото около уровня 1680, и как видим - не ошиблись: оно продолжает свой рост и практически достигло нашего целевого уровня $1800 за унцию.
Все наши операции по портфелю акций РФ, США и ETF только в закрытом канале - @investory_private_bot
#InveStory
Не так давно мы писали о том, что рост количества подтвержденных кейсов COVID-19 сам по себе не оказывает влияния на рынки и связан в первую очередь с ростов числа тестов. Ключевые факторы-катализаторы к движению индексов - это уровень смертности и количество госпитализаций: здесь динамика была на сокращение.
Однако сегодня мы обратили внимание на данные из Техаса. За прошедшие сутки количество госпитализаций выросло на +7.3% к прошлому дню. Кроме того, власти Хьюстона заявили о том, что количество свободных коек может закончиться в ближайшие пару недель.
Только что вышли данные по штату Флорида. Количество госпитализаций +256 (наибольшее значение за месяц).
Поскольку мы обратили внимание на этот тезис заранее - см. #weekly здесь, в закрытом канале InveStory PRIVATE последнюю неделю мы вели осторожную стратегию по спекулятивным сделкам на рынке США. Из ключевых сделок - взяли золото около уровня 1680, и как видим - не ошиблись: оно продолжает свой рост и практически достигло нашего целевого уровня $1800 за унцию.
Все наши операции по портфелю акций РФ, США и ETF только в закрытом канале - @investory_private_bot
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вышедшие сегодня данные по ВВП США за 1кв 2020г в 3м чтении, недельные пособия по безработице и спрос на товары длительного пользования в целом не оказали влияния на рынок - всё в пределах ожиданий. Рынок уже давно учёл в цене "рецессию" и даже восстановление экономики. Для штурма 3400 S&P500 не хватает значимых новостей.
В моменте в фокусе инвесторов ключевые факторы: развитие "второй волны" COVID-19 в США (только что вышли новости, что правительство Техаса приостанавливает "открытие" штата) и взаимоотношения между Америкой и Китаем (Госсекретарь США Помпео выступил с негативной риторикой по поводу восточного оппонента).
В InveStory PRIVATE сегодня по тейку закрылась спекулятивная позиция по Yandex, которую брали на выступлении Путина: +2.84% в рублях за два дня.
На таком рынке в закрытом канале выбрали стратегию совершения точечных операций. Для закупок в среднесрочный портфель ждем рынок ~на 5% ниже.
В Private мы публично ведем свой портфель акций / етф на рынках РФ и США. Присоединяйся и зарабатывай вместе с нами! @investory_private_bot
#InveStory
Вышедшие сегодня данные по ВВП США за 1кв 2020г в 3м чтении, недельные пособия по безработице и спрос на товары длительного пользования в целом не оказали влияния на рынок - всё в пределах ожиданий. Рынок уже давно учёл в цене "рецессию" и даже восстановление экономики. Для штурма 3400 S&P500 не хватает значимых новостей.
В моменте в фокусе инвесторов ключевые факторы: развитие "второй волны" COVID-19 в США (только что вышли новости, что правительство Техаса приостанавливает "открытие" штата) и взаимоотношения между Америкой и Китаем (Госсекретарь США Помпео выступил с негативной риторикой по поводу восточного оппонента).
В InveStory PRIVATE сегодня по тейку закрылась спекулятивная позиция по Yandex, которую брали на выступлении Путина: +2.84% в рублях за два дня.
На таком рынке в закрытом канале выбрали стратегию совершения точечных операций. Для закупок в среднесрочный портфель ждем рынок ~на 5% ниже.
В Private мы публично ведем свой портфель акций / етф на рынках РФ и США. Присоединяйся и зарабатывай вместе с нами! @investory_private_bot
#InveStory
Кому интересны облигации в портфель?
Anonymous Poll
38%
Не интересны, торгую только акции
43%
Интересны рублевые облигации
32%
Интересны еврооблигации
Добрый день, уважаемые инвесторы!
В нашей закрытой группе InveStory Private мы проводим конкурс
Я ИНВЕСТОР!
В рамках данного конкурса участники делятся своими инвестиционными идеями, ну а победителю мы дарим +1 мес. бесплатно на нашем закрытом канале InveStory Private
Сегодня стартовал ЧЕТВЕРТЫЙ поток конкурса.
Доходности победителей за две недели конкурса:
ПЕРВЫЙ ПОТОК: +44.49%
ВТОРОЙ ПОТОК: +47.83%
ТРЕТИЙ ПОТОК: +44.80%
Список идей доступен подписчикам InveStory Private
Заявки будут приниматься до завтрашнего вечера. Успевай участвовать!
#яинвестор
#InveStory
В нашей закрытой группе InveStory Private мы проводим конкурс
Я ИНВЕСТОР!
В рамках данного конкурса участники делятся своими инвестиционными идеями, ну а победителю мы дарим +1 мес. бесплатно на нашем закрытом канале InveStory Private
Сегодня стартовал ЧЕТВЕРТЫЙ поток конкурса.
Доходности победителей за две недели конкурса:
ПЕРВЫЙ ПОТОК: +44.49%
ВТОРОЙ ПОТОК: +47.83%
ТРЕТИЙ ПОТОК: +44.80%
Список идей доступен подписчикам InveStory Private
Заявки будут приниматься до завтрашнего вечера. Успевай участвовать!
#яинвестор
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
В соответствии с Вашим запросом в закрытом канале InveStory PRIVATE мы тестируем запуск портфеля российских облигаций и евробондов.
InveStory Bonds. Выпуск #1 (тест):
Текущая ситуация:
На прошлой неделе динамика кривой доходности ОФЗ продемонстрировала увеличение на всех участках кривой суверенного долга. Более чувствительным оказался длинный участок кривой +17-19 бп. Короткий участок кривой увеличивался +3-12 бп.
Снижение стоимости бумаг => увеличение доходности ОФЗ, происходило на фоне risk off, вызванного увеличением числа заболевших COVID-19 в США и на развивающихся рынках.
Мы считаем смещение кривой доходности вверх временным явлением, так как в экономике преобладают дезинфляционные процессы. В случае изменения сентимента на рынках, ОФЗ отыграют просадку, также есть маневр для роста в отдельных участках кривой.
Драйверы рынка:
В пресс релизе ЦБ РФ дал сигнал о пересмотре "нейтральной ставки". Напомним, что до этого ЦБ считал справедливый уровень нейтральной ставки 6-7%, что задает ориентир доходности длинных бумаг.
ЦБ подал явно бычий сигнал, который должен был подтолкнуть участников рынка к очередному локальному ралли. На наш взгляд, пересмотр сместит нейтральную ставку вниз на 50-100бп, что дает возможности увидеть YTM ("yield to maturity") длинных бумаг на уровне 5,0%-5,5% (сейчас 5,7-5,9%). Вместо этого, на фоне глобального risk off наблюдалась распродажа ОФЗ и смещение доходностей на 10-20 бп.
Мы считаем, что текущий откат в длинных бумагах на фоне risk-off создает возможности для входа в длинный участок кривой, с целью 0,7-2,0% в цене длинных бумаг + НКД.
Тем не менее, без дополнительных стимулов ЦБ мы видим ограничение снижения доходностей длинных бумаг в районе 5%. Поэтому текущий откат цен рассматриваем, как возможность сесть в уходящий поезд снижения доходностей длинных бумаг, дальше потенциал роста на длинном участке кривой будет ограничен.
❗В следующих постах мы покажем пример недооцененных бумаг в российских корпоративных выпусках публичного долга.
Как всегда все сделки и портфель - только в private. Присоединяйся и зарабатывай вместе с нами!
@investory_private_bot
#Bonds #InveStory
В соответствии с Вашим запросом в закрытом канале InveStory PRIVATE мы тестируем запуск портфеля российских облигаций и евробондов.
InveStory Bonds. Выпуск #1 (тест):
Текущая ситуация:
На прошлой неделе динамика кривой доходности ОФЗ продемонстрировала увеличение на всех участках кривой суверенного долга. Более чувствительным оказался длинный участок кривой +17-19 бп. Короткий участок кривой увеличивался +3-12 бп.
Снижение стоимости бумаг => увеличение доходности ОФЗ, происходило на фоне risk off, вызванного увеличением числа заболевших COVID-19 в США и на развивающихся рынках.
Мы считаем смещение кривой доходности вверх временным явлением, так как в экономике преобладают дезинфляционные процессы. В случае изменения сентимента на рынках, ОФЗ отыграют просадку, также есть маневр для роста в отдельных участках кривой.
Драйверы рынка:
В пресс релизе ЦБ РФ дал сигнал о пересмотре "нейтральной ставки". Напомним, что до этого ЦБ считал справедливый уровень нейтральной ставки 6-7%, что задает ориентир доходности длинных бумаг.
ЦБ подал явно бычий сигнал, который должен был подтолкнуть участников рынка к очередному локальному ралли. На наш взгляд, пересмотр сместит нейтральную ставку вниз на 50-100бп, что дает возможности увидеть YTM ("yield to maturity") длинных бумаг на уровне 5,0%-5,5% (сейчас 5,7-5,9%). Вместо этого, на фоне глобального risk off наблюдалась распродажа ОФЗ и смещение доходностей на 10-20 бп.
Мы считаем, что текущий откат в длинных бумагах на фоне risk-off создает возможности для входа в длинный участок кривой, с целью 0,7-2,0% в цене длинных бумаг + НКД.
Тем не менее, без дополнительных стимулов ЦБ мы видим ограничение снижения доходностей длинных бумаг в районе 5%. Поэтому текущий откат цен рассматриваем, как возможность сесть в уходящий поезд снижения доходностей длинных бумаг, дальше потенциал роста на длинном участке кривой будет ограничен.
❗В следующих постах мы покажем пример недооцененных бумаг в российских корпоративных выпусках публичного долга.
Как всегда все сделки и портфель - только в private. Присоединяйся и зарабатывай вместе с нами!
@investory_private_bot
#Bonds #InveStory
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ИЮНЬ
Сегодня в нашем закрытом канале показали следующую статистику:
1. Состав нашего портфеля по инструментам
2. Состав нашего портфеля по отраслям
3. Состав нашего портфеля в разрезе эмитентов
ЗАКРЫТЫЕ СДЕЛКИ В ИЮНЕ:
#OXY +32.66% (закрыта)
#SLB +27.25% (закрыта)
#ОГК2 +24.34% (закрыта)
#WFC +20.5% (закрыта)
#HYDR +14.57% (закрыта)
#HAL +8.13% (закрыта)
#TSLA +6.48% (закрыта)
#SIBN +6.34% (закрыта)
#YNDX +2.85% (закрыта)
#TSLA +1% (закрыта)
Открытые сделки, а так же новые сделки доступны нашим подписчикам закрытой группы.
@investory_private_bot
Хочешь как мы? Тогда вперед!
#InveStory #InveStoryPrivate
Сегодня в нашем закрытом канале показали следующую статистику:
1. Состав нашего портфеля по инструментам
2. Состав нашего портфеля по отраслям
3. Состав нашего портфеля в разрезе эмитентов
ЗАКРЫТЫЕ СДЕЛКИ В ИЮНЕ:
#OXY +32.66% (закрыта)
#SLB +27.25% (закрыта)
#ОГК2 +24.34% (закрыта)
#WFC +20.5% (закрыта)
#HYDR +14.57% (закрыта)
#HAL +8.13% (закрыта)
#TSLA +6.48% (закрыта)
#SIBN +6.34% (закрыта)
#YNDX +2.85% (закрыта)
#TSLA +1% (закрыта)
Открытые сделки, а так же новые сделки доступны нашим подписчикам закрытой группы.
@investory_private_bot
Хочешь как мы? Тогда вперед!
#InveStory #InveStoryPrivate
WEEKLY: 29/06/2020 - 03/07/2020г
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вчера ФРС опубликовали список из 794 компаний, чьи долговые обязательства они продолжат покупать в рамках программы выкупа корпоративных IG-бондов. Помимо таких гигантов как Apple (который вероятно будет финансировать за счёт этих средств свой "buyback"), Verizon и AT&T, они будут выкупать облигации Toyota, Volkswagen, Daimler (которые впрочем не являются американскими компаниями: "how do purchases of foreign corporate bonds help the American middle class?"). Эти 6 компаний = 10% индекса, выкупаемого FED. Пока программа действует до 30/09 с пересмотром списка "покупок" каждые 4 или 5 недель с общим лимитом до $250 млрд. на "старые" выпуски.
Сегодня с открытия рынков фьючерсы на индекс S&P500 опускались ниже 3000 пунктов. Две ключевые темы в глобальных СМИ формируют сентимент на утро понедельника:
1. Развитие ситуации со второй волной COVID-19 в США, в частности - уровень смертности и количество госпитализаций (основные метрики). Ключевое - приостановка открытия экономик штатов, будет ли распространение на другие регионы?
2. Бойкотирование рекламы на Facebook, который в связи со своей капитализацией занимает существенную долю в индексах. Уже 16 компаний заявили, что присоединяются к бойкоту. В пятницу крупнейший закупщик рекламы Unilever отметил, что прекращает рекламные траты на этой площадке: акции Facebook в пятницу упали на 8.3%.
На предстоящей неделе ключевым событием будет выход новых Nonfarm Payrolls в !четверг (в пятницу выходной в США, рынки закрыты). Консенсус: +3.074 новых рабочих мест, снижение безработицы до 12.3% с 13.3%. То есть рынок ожидает дальнейшего "восстановления". При этом отчёт по рынку труда очень важен как ключевая метрика для ФРС к решению о новых стимулах.
Также будем смотреть за индексом ISM Manufacturing в среду (ожидания на восстановление с 43.1 до ~50), и минутками ФРС с прошедшего заседания - что будет написано про контроль кривой доходностей суверенных бумаг ("YCC"), и дальнейшей судьбы "QE". Мы считаем введение YCC лишь вопросом времени, которое вероятно приведет к снижению доходностей суверенных бумаг США, снижению реальных ставок и как следствие - росту золота. В закрытом канале InveStory PRIVATE мы продолжаем держать этот драгоценный металл. По технике золото снова стремится ⬆, см картинку внизу поста.
Отчет Пауэлла вместе с министром финансов Мнучиным перед нижней палатой Конгресса США о статусе выполнения программ помощи ("CARES Act") ожидается во вторник 19:30мск, будет прямая трансляция. Вряд ли там будет сказано что-то новое (не ожидается сюрприза для рынков), тем не менее рынок будет внимательно следить за речью.
Всем отличной и продуктивной рабочей недели!
Все сделки по акциям РФ / США, и ETF как всегда в прямом эфире на PRIVATE - @investory_private_bot. Присоединяйся и зарабатывай вместе с нами!
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Вчера ФРС опубликовали список из 794 компаний, чьи долговые обязательства они продолжат покупать в рамках программы выкупа корпоративных IG-бондов. Помимо таких гигантов как Apple (который вероятно будет финансировать за счёт этих средств свой "buyback"), Verizon и AT&T, они будут выкупать облигации Toyota, Volkswagen, Daimler (которые впрочем не являются американскими компаниями: "how do purchases of foreign corporate bonds help the American middle class?"). Эти 6 компаний = 10% индекса, выкупаемого FED. Пока программа действует до 30/09 с пересмотром списка "покупок" каждые 4 или 5 недель с общим лимитом до $250 млрд. на "старые" выпуски.
Сегодня с открытия рынков фьючерсы на индекс S&P500 опускались ниже 3000 пунктов. Две ключевые темы в глобальных СМИ формируют сентимент на утро понедельника:
1. Развитие ситуации со второй волной COVID-19 в США, в частности - уровень смертности и количество госпитализаций (основные метрики). Ключевое - приостановка открытия экономик штатов, будет ли распространение на другие регионы?
2. Бойкотирование рекламы на Facebook, который в связи со своей капитализацией занимает существенную долю в индексах. Уже 16 компаний заявили, что присоединяются к бойкоту. В пятницу крупнейший закупщик рекламы Unilever отметил, что прекращает рекламные траты на этой площадке: акции Facebook в пятницу упали на 8.3%.
На предстоящей неделе ключевым событием будет выход новых Nonfarm Payrolls в !четверг (в пятницу выходной в США, рынки закрыты). Консенсус: +3.074 новых рабочих мест, снижение безработицы до 12.3% с 13.3%. То есть рынок ожидает дальнейшего "восстановления". При этом отчёт по рынку труда очень важен как ключевая метрика для ФРС к решению о новых стимулах.
Также будем смотреть за индексом ISM Manufacturing в среду (ожидания на восстановление с 43.1 до ~50), и минутками ФРС с прошедшего заседания - что будет написано про контроль кривой доходностей суверенных бумаг ("YCC"), и дальнейшей судьбы "QE". Мы считаем введение YCC лишь вопросом времени, которое вероятно приведет к снижению доходностей суверенных бумаг США, снижению реальных ставок и как следствие - росту золота. В закрытом канале InveStory PRIVATE мы продолжаем держать этот драгоценный металл. По технике золото снова стремится ⬆, см картинку внизу поста.
Отчет Пауэлла вместе с министром финансов Мнучиным перед нижней палатой Конгресса США о статусе выполнения программ помощи ("CARES Act") ожидается во вторник 19:30мск, будет прямая трансляция. Вряд ли там будет сказано что-то новое (не ожидается сюрприза для рынков), тем не менее рынок будет внимательно следить за речью.
Всем отличной и продуктивной рабочей недели!
Все сделки по акциям РФ / США, и ETF как всегда в прямом эфире на PRIVATE - @investory_private_bot. Присоединяйся и зарабатывай вместе с нами!
#InveStory #Weekly
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Текущийий всплеск заболеваемости COVID-19 в США немного подорвал веру инвесторов в дальнейшее "V"-образное восстановление экономики - подтвержденные случаи заражения коронавирусам достигли нового хая. При этом важно понимать, что смертность всегда идет с лагом к новым случаям. По мнению аналитиков Nordea следующие 6-10 дней будут решающими - либо количество смертей начнет стремительно расти, либо "позитивный сценарий": новые случаи - это следствие роста количества тестов или вирус стал менее смертоносным в летние месяцы (сезонность).
Всё больше и больше компаний объявляют о планах приостановить или сократить расходы на рекламу в социальных сетях (в основном Facebook и его платформа Instagram) в знак протеста против неполиткорректных высказываний и ложной информации. На текущий момент основной "пострадавший" - Facebook имеет около 2.6 млрд. пользователей. С такой аудиторией у него нет альтернатив среди социальных сетей. Вероятно компания предпримет меры по более строгому контролю контента и заказчики рекламы снова вернутся на эту платформу.
Вчера в закрытом канале InveStory PRIVATE совершили ряд сделок на российском и американском рынках, в том числе купили Facebook и зафиксировали прибыль по ГМК Норникель на уровне +3.5% от цены входа.
Наши подписчики уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь также? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory
Текущийий всплеск заболеваемости COVID-19 в США немного подорвал веру инвесторов в дальнейшее "V"-образное восстановление экономики - подтвержденные случаи заражения коронавирусам достигли нового хая. При этом важно понимать, что смертность всегда идет с лагом к новым случаям. По мнению аналитиков Nordea следующие 6-10 дней будут решающими - либо количество смертей начнет стремительно расти, либо "позитивный сценарий": новые случаи - это следствие роста количества тестов или вирус стал менее смертоносным в летние месяцы (сезонность).
Всё больше и больше компаний объявляют о планах приостановить или сократить расходы на рекламу в социальных сетях (в основном Facebook и его платформа Instagram) в знак протеста против неполиткорректных высказываний и ложной информации. На текущий момент основной "пострадавший" - Facebook имеет около 2.6 млрд. пользователей. С такой аудиторией у него нет альтернатив среди социальных сетей. Вероятно компания предпримет меры по более строгому контролю контента и заказчики рекламы снова вернутся на эту платформу.
Вчера в закрытом канале InveStory PRIVATE совершили ряд сделок на российском и американском рынках, в том числе купили Facebook и зафиксировали прибыль по ГМК Норникель на уровне +3.5% от цены входа.
Наши подписчики уже зарабатывают вместе с нами. Хочешь также? Тогда вперед! @investory_private_bot
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Сегодня последний рабочий день на рынке США (в пятницу 03/07 выходной - предпраздничный день).
Рынок ждет ключевые данные: отчёт по рынку труда за июнь и количество заявок по пособиям по безработице (за неделю) в 15:30 мск. Консенсус-прогноз на уровне прироста рабочих мест +3.1 млн. при этом прогноз от разных инвестиционных домов очень широкий (от +405 тыс. до +9 млн.). При это важно отметить, что в предыдущих отчетах были разночтения по поводу классификации занятых (к ним были отнесены часть безработных, получавших помощь), в этом отчёте обещали "исправить". В этой связи первая реакция на данные (уровень безработицы, который вероятно окажется хуже консенсуса 12.5%) может быть с негативным уклоном.
Вчерашние или очередные новости про вакцину снова кажутся не более чем хайпом для придания импульса рынкам через красивые заголовки глобальных СМИ. Тем не менее рынок реагирует - вчера в закрытом канале InveStory PRIVATE зафиксировали прибыль по Золоту (+5% от цены входа).
Всем хорошего дня и отличного настроения!
Все сделки по акциям РФ, США только на @investory_private_bot. Присоединяйся и зарабатывай вместе с нами.
#InveStory
Сегодня последний рабочий день на рынке США (в пятницу 03/07 выходной - предпраздничный день).
Рынок ждет ключевые данные: отчёт по рынку труда за июнь и количество заявок по пособиям по безработице (за неделю) в 15:30 мск. Консенсус-прогноз на уровне прироста рабочих мест +3.1 млн. при этом прогноз от разных инвестиционных домов очень широкий (от +405 тыс. до +9 млн.). При это важно отметить, что в предыдущих отчетах были разночтения по поводу классификации занятых (к ним были отнесены часть безработных, получавших помощь), в этом отчёте обещали "исправить". В этой связи первая реакция на данные (уровень безработицы, который вероятно окажется хуже консенсуса 12.5%) может быть с негативным уклоном.
Вчерашние или очередные новости про вакцину снова кажутся не более чем хайпом для придания импульса рынкам через красивые заголовки глобальных СМИ. Тем не менее рынок реагирует - вчера в закрытом канале InveStory PRIVATE зафиксировали прибыль по Золоту (+5% от цены входа).
Всем хорошего дня и отличного настроения!
Все сделки по акциям РФ, США только на @investory_private_bot. Присоединяйся и зарабатывай вместе с нами.
#InveStory
Добрый день, уважаемые Инвесторы!
Мы продолжаем развивать и публиковать наш взгляд на долговой рынок РФ.
Все посты по теме можно найти по тэгу #Bonds на этом канале.
InveStory BONDS. Выпуск №2:
https://telegra.ph/InveStory-BONDS-2-07-05
Мы положительно смотрим на коррекцию рынка госдолга с точки зрения точки входа в средние и длинные бумаги в российских корпоративных выпусках публичного долга.
Как всегда все сделки и портфель - только в InveStory PRIVATE. Присоединяйся и зарабатывай вместе с нами! @investory_private_bot
#Bonds #InveStory
Мы продолжаем развивать и публиковать наш взгляд на долговой рынок РФ.
Все посты по теме можно найти по тэгу #Bonds на этом канале.
InveStory BONDS. Выпуск №2:
https://telegra.ph/InveStory-BONDS-2-07-05
Мы положительно смотрим на коррекцию рынка госдолга с точки зрения точки входа в средние и длинные бумаги в российских корпоративных выпусках публичного долга.
Как всегда все сделки и портфель - только в InveStory PRIVATE. Присоединяйся и зарабатывай вместе с нами! @investory_private_bot
#Bonds #InveStory
Telegraph
InveStory BONDS #2
Доброе утро, уважаемые инвесторы! Прошлая неделя выдалась «жаркой» для участников долгового рынка РФ. Санкционная тема не давала покоя журналистам и в повестке вновь всплыли санкции на госдолг РФ, российские суверенные бумаги отреагировали снижением стоимости.…
Мы заработали +8.12% в нашем закрытом портфеле на этой неделе всего за 4 торговые сессии!
По какой акции это было?
График с точкой входа ниже.
По какой акции это было?
График с точкой входа ниже.
