📆 Итоги недели. Американские горки в российском рубле

Сегодня индекс Мосбиржи закрывается выше 3100, +1.70% за день. Однако полностью отыграть потери за неделю не удалось, поэтому недельный результат -1.57%.

В центре внимания на неделе был курс рубля и внеплановое заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Несмотря на то, что по курсу рубля не скажешь что что-то кардинально поменялось (коррекция с 101 до 95 — не такое значительное достижение), не стоит все-таки недооценивать важность предпринятых за эту неделю мер.

Резкий рост ключевой ставки с 8.5% до 12% еще проявится в виде сжимающегося потребления, поэтому наш прогноз по курсу рубля на конец года — менее 90 за доллар. Почему при этом рубль может снова упасть до сотки за бакс — мы обсудили эксклюзивно в IS Private 😉

Если вдруг пропустили наши материалы:
— ЦБ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
— ЗАСЕДАНИЕ ЦБ РФ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЫНКА
— Особенности национального укрепления рубля
— Здоровая коррекция
— Золото никому не нужно?
— Китайский рынок на грани обвала?!
— Про диверсификацию
— Газпром — ждем краха до 100!?

🤑 Наш улов за неделю:
$ROSN +2.87%
$LSNGP +8%
$ALRS +3.7%
$CHMF +2.5%
$YNDX +2.79%
$MMK +2.43%

Продуктивно отработали спекулятивные сделки на этой неделе 🙂

Всем #пятница! 🎉

Про диверсификацию, часть 2

В первой части мы поговорили про общие моменты касательно диверсификации. Напомним суть коротко: ~12-15 и не более 20 позиций в портфеле — наиболее оптимально на средне-долгосрок.

Однако мы специально ничего не говорили про краткосрок, потому что это отдельная тема для разговора.

Если вы активно управляете позициями по фундаменталу и не менее активно следите за рынком, то портфель наоборот должен быть концентрированным, не больше 5-7 позиций. Объясним на примере нашего нового портфеля 20х5, который запустим уже совсем скоро.

В рамках данного портфеля мы ставим на 5 наиболее перспективных акций РФ в моменте, по 20% на каждую позицию. Наша задача — не добиться долгосрочной диверсификации, а выжать максимум профита и обогнать рынок за установленный срок (6 мес).

Таким портфелем очень легко и удобно управлять, и для наших подписчиков IS Private появляется еще больше выбора как инвестировать: концентрированно ставить только на лучшие истории или же спокойно и диверсифицированно инвестировать в средне-долгосрок с нашим основным портфелем РФ.

📈 Подробнее про 20х5 в видео выше и на нашем сайте 😉

Всем профита и отличной недели! 🔥

📉 Freedom Holding (FRHC) — как шортисты обос###ись

Существует такая контора шорт-селлеров, Hindenburg Research (HR). Ребята известны тем, что собирают "компромат" на разные компании и обвиняют их во всех смертных грехах так, чтобы акционеры перепугались и начали активно сливать акции. Hinderburg на этом, очевидно, зарабатывает через шорты.

Проблема в том, что в своих отчетах Hinderburg очень часто притягивают за уши собственные аргументы. Так произошло и с Freedom Holding, против которого Hindenburg выпустил "разоблачающий" отчет 15 августа. HR в отчете рассказывал чуть ли не истории из 90-х, где клиенты брокера заносят деньги чемоданами кэша, отчетность компании сплошь и рядом нарисована и вообще Фридом помогает обходить антироссийские санкции!!1 (при том что обслуживать неподсанкционных клиентов никто никогда не запрещал😎)

Результат? После выхода отчета акции $FHRC упали с $80 до $70, и ставка шортистов, казалось бы, сработала...но не тут-то было. С локального минимума акции резко рванули вверх выше уровня, который был до выхода отчета. Шортистов разорвало в клочья, и уже ходят слухи, что Hindenburg "попал" на $20 млн...

Мораль басни? Шорты без стопов — плохая идея. Шорты низколиквидных акций на сомнительных аргументах — вдвойне плохая идея 🙂

А тем, кому шортить вообще не нравится, но профита хочется побольше* (*с повышенным риском) — напоминаем про наш скорый запуск нового портфеля 20х5 😉