Портфель #Россия (консервативный)

📈 НАШ РЕЗУЛЬТАТ

+26.34% с начала 2024г
индекс ММВБ -1.86% за то же время.


InveStory. Подписаться

Портфель #Россия (консервативный)

📈 НАШ РЕЗУЛЬТАТ

+37.62% со старта 01 сентября 2023г
индекс ММВБ -3.67% за то же время.


InveStory. Подписаться

📈Торгуем "под отчет" в ноябре

В ноябре в РФ стартует сезон консолидированных отчетов (МСФО). Это интересней, чем по российским стандартам, показывает полную картину по холдингам. Компании не только дают цифры, но и прогнозы на будущие периоды, анонсируют дивиденды и другие существенные факты.

Прекрасное время для спекуляций по фундаменталу. Тем более на таком рынке!

Сегодня закрыли Аэрофлот почти +3% за несколько часов, ХэдХантер +7.3%, Полюс +4.2%. Впереди нас ждут большое кол-во отчетов и сделок!

Подарок для НОВЫХ подписчиков — возможность попробовать наш сервис за рекордно низкую цену: портфели (#Россия и агрессивный #36x6) и спекулятивные сделки в ноябре!

🟢InveStory Private за 3000 1000 рублей (скидка 70%) на 1 месяц
🟢подключить можно до 23:59мск 31.10.2024г

👉ссылка на подключение

🦜 Переговорная терапия

Как показывает практика, даже в малопродуктивных или откровенно бессмысленных переговорах для рынка есть толк. Вроде бы ничего по факту не происходит, но рынок реагирует позитивно — Мосбиржа, например, подросла на +1.59% за неделю, неплохой результат!

Рубль так вообще пошёл опять укрепляться — никакое ослабление цен на российскую нефть (которые всё ещё остаются сильно ниже эталонного Brent) ему не страшно.

Если говорить по существу, в контексте переговоров всё сводится к двум ключевым вопросам: безопасность и территории. Россия требует полного отступления ВСУ из Донбасса, а Украина хочет таких гарантий безопасности, которые покажутся ей достаточно убедительными.

Поэтому развилка сценариев такая:

1. Стороны неожиданно для всех находят устраивающий всех компромисс и начинают готовиться к заключению сделки — чудовищно маловероятно, но не невозможно. В конце концов, за предыдущий год мы наблюдали существенное смягчение позиций сторон, и не исключено, что по мере развития ситуаций мы увидим бОльшую гибкость сторон, чем предполагалось ранее.

2. Переговоры в очередной раз заканчиваются провалом, всё внимание опять переключается на ситуацию на фронте. Крайне вероятно, учитывая опыт предыдущих переговоров.

3. Переговоры заканчиваются промежуточным результатом, где дальнейшее обсуждение вопросов выходит на более высокий уровень. Нейтральный для рынка сценарий, тоже вполне возможный.

Так как переговоры могут затянуться на два дня, не исключено, что первые новости будут аж в воскресенье, так что придется немного подождать.

Всем #пятница, друзья! 🎉

#геополитика #переговоры #россия #инвестиции

🛢 Нефть — наконец-то улучшение!?

Нефть Brent подскочила до $71 за баррель — это максимум с августа. Главная причина — рынок всерьёз закладывает военный конфликт между США и Ираном. СМИ сообщают, что крупная американская военная операция на Ближнем Востоке может начаться в ближайшее время, а Израиль продвигает сценарий со сменой режима в Тегеране. Глава МАГАТЭ предупредил, что окно для дипломатического решения иранского ядерного вопроса стремительно закрывается.

Трамп, впрочем, обмолвился, что в ближайшие десять дней станет ясно, возможна ли сделка с Ираном. Переговоры пока буксуют. Тегеран заявляет о «рамочном согласии», американская сторона говорит, что иранские переговорщики вернутся в Женеву через две недели с новым предложением. Параллельно США ввели визовые ограничения против иранских чиновников.

В среду прошли сделки по июньским коллам на Brent с ценой исполнения $100 на объём в 10 млн баррелей. Дополнительный позитивный сигнал — запасы нефти в США упали на 9 млн баррелей, максимальное снижение с начала сентября.

Для России иранская эскалация на выглядит в целом позитивно. Любой конфликт, который убирает с рынка иранскую нефть, толкает цены вверх и увеличивает нефтяные доходы бюджета. К тому же Иран — прямой конкурент России на азиатских рынках, и ослабление его экспортных возможностей особенно благоприятно для наших нефтяников.

Но этот позитив работает ровно до момента, пока Тегеран не пойдёт на крайние меры и не перекроет Ормузский пролив. Через этот узкий коридор проходит около трети мировых морских поставок нефти, и значительная часть российского экспорта в Индию и Китай идёт тем же маршрутом. Блокировка пролива ударит по всем, включая Россию, — альтернативные логистические цепочки дороже и длиннее, а перестроить их быстро не получится. Так что Москва выигрывает от напряжённости вокруг Ирана, но категорически не заинтересована в полноценном конфликте на этом направлении.

#нефть #россия #иран #инвестиции

🛢 Нефть по 90. Следующая остановка $100?

Для достижения целей США в операции против Ирана потребуется, как ожидается, от четырех до шести недель, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Конечная цель операции США против Ирана в том, чтобы Тегеран больше не представлял угрозы для Вашингтона — Белый дом

Давненько не было более благоприятного расклада для РФ как сейчас.

4-6 недель могут легко затянуться на месяцы, а нефть даже в случае окончания острой фазы конфликта будет с высокой вероятностью держаться около $80, пока страны Залива будут разгребать последствия заварухи вокруг Ирана.

В итоге:
— Россия сейчас как минимум частично поправит дела с бюджетом за счет роста нефтегазовых доходов;

— Америкосы сливают тонны аммуниции которая могла бы быть направлена известно кому;

— Страны Залива "в отключке" и не смогут резко восстановить экспорт нефти;

— Российская нефть остается чуть ли не единственной опцией для Китая, что будет резко сокращать дисконт;

— Никто не будет сейчас мешать планомерно достигать цели СВО.

Учитывая что операция, как говорит Белый дом, будет продолжаться еще 4-6 недель (сейчас только неделя прошла), то нефть по $100 выглядит неизбежностью.

#нефть #россия #геополитика #иран