После достаточно сильного снижения рынка, последовал сильный отскок

Рынок снижался на статистике по инфляции, по всем данным она ускоряется, однако ФРС, агентства и участники рынка прогнозируюют умеренную инфляция в 2,5% к концу года

Возможно, инфляция замедлится во втором квартале и ФРС окажется права, но напомню вам, что в 2008 году много мусорных компаний тоже имели рейтинг ААА. Могу порекомендовать интересный фильм на эту тему "Власть рейтинговых агентств". В любом случае, рано или поздно придется сворачивать QE и тогда нас ожидает в лучшем случае боковик

На этой коррекции я покупал только акции китайских компаний. В четверг докупил только еще немного JD, обо всех остальных сделках писал в канале

На самом деле, сейчас очень много интересных точек для входа в разные компании, но я уже загружен на 40%, поэтому не спешу открывать новые позиции

​​Крипторынок отъехал на 40% от своих пиков, основная причина в том, что Китай запретил платежным сервисам и банкам все операции с криптовалютами

Только вчера я продал 0,2 намайненных эфира по 3400+, а сегодня курс уже 2600. Эфир за день снижается на 22% (такое падение возможно не только у Virgin Galactic)

Я обращаю внимание на CoinBase, после того, как компания отъехала более чем на 40% после размещения, мультипликаторы становятся все интереснее. Компания зарабатывает на комиссиях, при таких коррекциях вылетают большие объемы сделок и компания заработает кучу комиссионных

Я давно присматриваюсь к Coin, сейчас компания все еще дорогая, однако, если мы скорректируемся еще на 10-15%, и крипто рынок не упадет в нули сразу, а будет волатильным, то можно легко ожидать адекватное P/E (учитывая темпы роста и маржинальность)

​​X5 Retail Group сегодня в лидерах снижения за день на российском рынке

Такая негативная реакция связана с двумя новостями основных конкурентов:

Магнит покупает сеть магазинов Дикси
Лента покупает сеть магазинов Billa

X5 не покупает ничего, но сейчас - это лидер рынка продуктового ритейла в РФ, а по онлайн доставке он убежал далеко вперед. Я уже сам покупаю все самовывозом, накидал товаров в мобильном приложении, приехал в Перекресток, а уже все собранное ждет тебя, крайне удобно и экономит время

Х5 активно идет в сторону дискаунтеров, т.к. доходы населения не растут. Дисконт-магазины Чижик тому подтверждение, однако основной упор идет на развитие онлайн доставки, там какие-то невероятные темпы прироста по 50%+, конечно есть эффект низкой базы, но X5 развивается крайне быстро

Это по прежнему быстрорастущий бизнес, не назвал бы бизнес дешевым с P/E 19, но X5 имеет средний рост выручки в 20%, и уже оценивая такой рост ритейлер не кажется таким дорогим, кроме того, котировки снизились почти на 30% от своих пиков

26 мая будет див отсечка на 110 рублей, по логике, уже эта выплата будет облагаться двойным налогом, единственное, что меня смущает в X5, в остальном компания мне очень нравится и текущие уровни считаю очень интересными

Сегодня добрал еще 10 бумаг. Всего у меня 27 бумаг со средней 2337, очень хочу увидеть дальнейшее снижение, чтобы увеличить позицию

Имеете X5 в портфеле?

​​Татнефть - самая рентабельная российская нефтянка по ценам мартовского дна

Сегодня прикупил немного префов Татнефти. С одной стороны, нефть - у сильнейшего уровня сопротивления, маловероятно, что мы его пробьем, высокая нефть = высокая инфляция, это никому не нужно, и выше 70 нефть не улетит, по моему скромному мнению

Однако, нефть в рублях сейчас находится на очень высоких значениях за много лет, наша нефтянка зарабатывает сейчас колоссальные деньги

Почему котировки обвалились?

Татнефть просто кинули акционеров с дивидендами, все ожидали в 2 раза больше дивидендов, на этой новости акции сделали -14%, считаю, что реакция вообще неадекватная. Деньги не ушли в оффшоры, а остались на балансе компании, которые они могут потратить на развитие, или на будущие дивиденды. 2020 - был сложный год для нефтянки, 2021 - крайне профитный год, конечно прошло только чуть меньше половины года.

Очевидно, что прибыли будут больше, а значит дивиденды тоже. Ожидаю форвардную див доходность за 2021 год по Татнефти на уровне 9-10% + апсайд по котировкам, ну и любители value инвестиций, тоже найдут тут интересные мультипликаторы: P/E 10,8 PS 1,57 Net Profit Margin 13,88 и все это еще накладывается на рост денежных потоков

Однако, то инвестиций на 1-3 года, явно не дольше. У Татнефти есть проблемы с месторождениями + активными темпами идет декарбонизация, потребление нефти через 5-10 лет будет уже совсем иным, в таком варианте интересным вариантом смотрится Новатэк

@finance_hacking

​​Spotify - понятный и растущий бизнес, акции которого скорректировались на 42% за последнее время

Spotify - шведская музыкальная потоковая платформа, которая была основана в 2006 году. Клиентам доступно более 60 миллиона песен и 1,5 миллионов подкастов. На IPO компания вышла в 2018 году.

Спотифай сейчас тратит огромные суммы для развития направления подкастов (сейчас на это уходит 14% от выручки, при том, что 70% уходит музыкантам). Спотифай, вероятнее всего, создаст лучший сервис для подкастов, и в таком случае сможет конкурировать с Apple, Google и Amazon Music. Пока в России подкасты недоступны, я использую Спотифай только для прослушивания музыки и очень доволен

P/S сейчас 4,35, что не так дорого для растущего на 15-20% бизнеса. Компания убыточная, т.к. много вкладывает в развитие

Spotify использует классическую подписную модель и пути для монетизации в целом просты, понятны и прогнозируемы. Однако часть прибыли идет и от рекламы внутри приложения. Клиенты Спотифая расположились по всему миру, бизнес диверсифицированный

Основные риски - конкурентные, нужно выиграть конкуренцию у технологических гигантов США, предложив уникальные возможности клиентам

Для себя пометил зону в 200 долларов - как интересную точку входа в компанию, то примерно на 10% ниже текущих котировок

@finance_hacking

​​Когда будет коррекция рынка? Что ожидать от второго полугодия 2021 года?

Стоит ли сейчас покупать акции или лучше подождать определенности в действия мировых Центральных Банков

Обзор всех моих сделок в мае 2021 с обоснованием этих инвестиционных решений

Смотреть - https://youtu.be/XTeD0VBjucY

​​Акции AT&T на фоне реорганизации обвалились на 12%, но инсайдеры решили прикупить акции

Дело в том, что реорганизация скорее всего помешает AT&T продолжить платить такие же высокие дивиденды, т.к. часть бизнеса просто выделяется в новую компанию и денежного потока не хватит

Последний отчет у телеком гиганта был очень хороший и превзошел ожидания аналитиков на 10%. Конечно, всех напрягает огромный долг, при повышении ставок, его обслуживание будет тяжелым бременем для компании

Но 19-20 мая акции компании купили инсайдеры компаний. Президент и CFO компании купили акций на 1млн$ и 500к$ соответственно. Объемы не такие большие, но на это точно стоит обратить внимание. Сделки и Form4 можно посмотреть в моем втором канале. Вот первая сделка и вторая

Почему это может быть важно?

Потому что, сделка произошла в тот момент, когда рынок еще до конца не понимает, что будет с компанией на фоне выделения бизнеса и создание нового подразделения с Discovery. А кто, как не инсайдеры знают об этом лучше, чем все другие участники рынка?

Лично я решил, что это интересная информация и на ней можно заработать. В понедельник на открытии рынка буду покупать акции AT&T, если только они не улетят сильно вверх на открытии. Планирую войти минимум на 1000$

Не является инвестиционной рекомендацией, просто моя идея, на которую я готов поставить свои деньги

Друзья, давайте обсудим эту инвестиционную идею в комментариях, что думаете?

@finance_hacking

Приобрел сегодня 35 бумаг AT&T по 30,03. Описание этой идеи есть в посте выше

И докупил еще 1 акцию Alibaba, допускаю снижение ниже, но позиция у меня сформирована только на 2,5% из 5%, поэтому при снижении я просто докуплю еще. По Китаю скоро будет видео на канале

​​С Магнитом похожая ситуация, как и с AT&T

Важное корпоративное событие - покупка сети магазинов Дикси, тут рынок отреагировал положительно, но видимо не настолько положительно, как нужно, потому что инсайдеры покупаю акции

Инсайдеры приобрели акций Магнита на 106 млн. рублей. Приобретали они 21 мая по 5300, я приобрел сегодня по 5316, как только мой бот показал эти сделки

Инсайдеры почти всегда покупают акции, чтобы заработать, видимо, сейчас акции Магнита в недооценке и инсайдеры понимают это, кроме того, покупки совершили сразу 2 члена правления в один день

Считаю, информация сильная и интересная, на свободные рубли приобрел сегодня акции Магнита, купил бы больше, но нет желания продавать валюту

Давайте обсудим эту идею в комментариях

@insiders_trades
@finance_hacking

​​Курс рубля укрепился за несколько последних месяцев, стоит ли покупать доллары сейчас по 73 рубля? Или ждать дальнейшего снижение курса рубля и покупать ниже?

В видео представил подробный план покупок валюты и дал прогноз курса доллара на июнь 2021 года

В видео затронуты много важных тем:
- подробный разбор санкций и ситуации с Северным Потоком 2, что там сейчас происходит?
- по индикатору RSI доллар уже перепродан
- индекс доллара (DXY) приблизился к сильнейшему уровню поддержки
- Где, когда и по какой цене покупать доллары

И многое другое, к видео есть таймкоды в описании

Смотреть - https://youtu.be/ip8LhNfQ6tI

Важное по инсайдерским сделкам:

Еще один Член Правления прикупил акции Магнита, итого уже 3 человека. Все покупали в один день - 21 мая

На фоне снижения акций АФК Системы, дочка Cистемы покупает акции с рынка, это байбек, но он показывает, что акции в недооценке

Финансовый директор Discovery тоже купил акции на фоне слияния с AT&T

Больше всего сейчас мне нравится Магнит (именно по инсайдерской информации), если котировки упадут, возможно, продам даже немного валюты и увеличу долю

Завтра отсечка по Х5, надеюсь увидеть после отсечки, через какое-то время 2000 рублей за акцию, тоже увеличу долю

​​Пользуетесь ли вы лучшей дебетовой картой?

Да, я о Tinkoff Black! 3,5% на остаток (а с подпиской Tinkoff Premium вообще 5%) и кэшбэк до 30% на покупки)

И еще уйму плюсов, начиная от бесплатных переводов и заканчивая снятием наличных в любом банкомате мира без комиссии

Ну и как же без специального предложения. При оформлении карты по ссылке ниже, вы получите 1000 рублей кэшбэка при тратах в 5000 рублей в первый месяц, это равнозначно кэшбэку в 20% на любые покупки

Кстати, о кэшбэке, ниже мой кэшбэк за прошлый месяц. Банковские продукты могут быть выгодными, если ими правильно пользоваться!

ОФОРМИТЬ КАРТУ С БОНУСОМ В 1000 РУБЛЕЙ

В связи с этим важный опрос

Профессиональные участники рынка активно покупают Алибабу (к ним сайт относит известных инвесторов и крупные фонды)

Информация с сайта gurufocus

Подробный обзор этого сайта для фундаментального анализа можно посмотреть тут

​​Корпоративное действие Merk - спин-офф

Она выделяет новую компанию - Organon, расцениваю новость позитивно, т.к. по прогнозам многих аналитиков это увеличит маржинальность самого Мерка, т.к. это направление всегда тянуло его вниз

Владельцы акций Мерк получат акции новой компании из расчета 10 акций Merk = 1 акция Organon, при этом указывалось, что дробных акций не будет, а если у ваш пакет не делиться ровно на 10, вы получите денежную компенсацию

Тинькофф сегодня разослал информация, что по условиям депозитарного обслуживания, они будут округлять кол-во акций в меньшую сторону и денежная компенсация выплачиваться не будет

В любом случае компания мне очень интересна по текущим ценам, и я довел сегодня кол-во акций до 30 штук, ожидаю 3 акции Organon, которые сразу же продам

Покупать акции только ради спин-офф - бессмысленно, положительный эффект от этой реорганизации мы увидим только со временем, допускаю даже негативную реакцию рынка в первое время

А пока 3,4% дивидендов, байбек на 2-2,5% и растущие минимум на 10-15% потоки вплоть до 2027 года (тогда заканчивается патент на Кейтруду) - все это заставляет меня держать акции Мерка дальше и докупать на снижениях, готов довести долю компании вплоть до 5% от капитала

​​Это видео должно было выйти давно, но только сегодня решил рассказать обо всех причинах

Почему я ушел с Interactive Brokers на Тинькофф

Обзор премиального обслуживание Тинькофф. Плюсы и минусы

Смотреть - https://youtu.be/Bhf2EfkhWd8

​​Рубль продолжает укрепляться, даже несмотря на то, что DXY немного подрос

Высокая цена нефти и снижение геополтической напряженности с США способствую этому

Мой прогноз курс доллара и план покупок на июнь можно посмотреть в этом видео

По моим ощущениям, мы можем еще укрепиться, но в значения ниже 70 рублей верится с трудом, поэтому я держу валюту и немного подкупаю. Не могу вспомнить когда я продавал валюту даже, а покупаю стабильно с 2017 года

А теперь расскажите вы, какие ожидание от этой валютной пары? Покупаете сейчас или ждете курс еще ниже?

Полиция раскрыла финансовую пирамиду под вывеской инвесткомпании QBF

QBF - был достаточно популярным брокером, для участия в IPO, где не нужен для этого статус квалифицированного инвестора

Кроме того, они активно пытались купить у меня рекламу, но не получилось, уже тогда меня крайне смущал этот "брокер"

Уверен, среди моих подписчиков есть клиенты QBF или люди, которые знаю о ситуации лучше. Расскажите, какая обстановка? Возможно ли вывести деньги?

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/430863-policiya-raskryla-finansovuyu-piramidu-pod-vyveskoy

​​Обзор моего инвестиционного портфеля

Какие акции и в каких долях сейчас в моем портфеле и что интересного происходит в этих бумагах

Что еще можно купить на рынке по адекватным ценам прямо сейчас

Смотреть - https://youtu.be/2xmjoMa-Mrs