Прикупил вчера немного акций фарм компаний. Про REGN писал только недавно, а BLUE сильно упала на очень подозрительной новости

Друзья, приглашаю сегодня в 20:00 поучаствовать в моей комнате в клабхаусе, тема «Как инвестировать в 2021 году: топ-5 инвестиционных идей»

Структура мероприятия:
- текущее состояние рынков
- структура портфеля в 2021 году
- 5 конкретных инвестиционных идей
- после моего выступления я буду приглашать желающих огласить свои инвест идеи и будем вместе их обсуждать

Получиться классное живое общения, а главное полезное

Надеюсь, все пройдёт гладко

Найти меня в клабхаусе можно по нику @ermak_lfc

У кого нет возможности поучаствовать, не переживайте, я потом оформлю свои идеи и опубликую их в телеграмме

Сегодня (20 февраля) в 20:00 по МСК - https://www.joinclubhouse.com/event/MEz2Wa1p

Планы Байдена по увеличению минимальной зарплаты для всех американцев - фактор риска для многих компаний

Логика вполне понятна. Больше расходов на зарплатный фонд = меньше прибыли, однако, тут стоит учитывать специализацию сотрудника

Думаю, всем понимают, что более 90% сотрудников Гугла получают явно больше 15 баксов в час, а если мы возьмем Walmart или Tyson Foods, там данная реформа может сильно повлиять на чистую прибыль компаний

В такой ситуации, большинство IT компаний не пострадают от такой реформы, т.к. их сотрудники, зачастую, получают кратно больше. А если брать в расчет компании, где много неквалифицированных работников, то для них это сильный удар

Опять IT отрасль в хорошем положении, но не стоит забывать о повышении корпоративных налогов, Йеллен (министр финансов США) только недавно заявляла, что считает повышение налогов "вполне вероятным событием". В целом, Байден планировал повышение налогов с 21% до 28%

@finance_hacking

Инвесторы начинают понимать, что впереди много факторов риска. По видимому, торговая война с Китаем не закончена и все еще впереди. BABA на премаркете -4%

Наш рынок не торгуется в связи с Днем защитника Отечества. Всех причастных с праздником!

Топ-7 инвестиционных идей, которые мы обсуждали пару дней назад в Clubhouse

1. Merck (MRK) - препарат Кейтруда является сильнейшим драйвером роста, компания, вероятнее всего, подойдет для стратегии рост + дивиденды. Сейчас привлекательная цена с перспективами роста

2. Lockheed Martin (LMT) - о ней сказано уже много слов, можете поискать по тикеру другие посты. Основной драйвер роста - развитие космической отрасли и включение компании в космические ETF от ARK. Тоже неплохая история роста + дивидендов

3. Regeneron (REGN) - растущий и дешевый биотех, вчера была отличная возможность прикупить его ниже 450, сейчас идет сильнейший отскок

4. Vertex (VRTX) - тоже растущий биотех с хорошими мультипликаторами, риск - слабая диверсификация, драйвер роста - диверсификация пайплайна, если выведут новую молекулу (не от муковисцидоза) до одобрения FDA, то улетит сразу на 300+

5. Facebook (FB) - исторически сейчас крайне низкие мультипликаторы, хорошая точка входа для долгосрока, есть риски в виде новой политики конфиденциальности на iOS14 и антимонопольных разбирательств. Драйвер - развитие Окулус и внедрение виртуальной реальности в свою экосистему

6. Alibaba (BABA) - ставка на рост Китая, привлекательный ценник. Считаю, что риск делистинга и регуляторный риск минимальный

7. Volkswagen (VOW3) - их электрокар ID3 стал самым популярным в Европе. Считаю, что котировки еще не включают того, что они с большой долей вероятностью станут лидерами в сфере электрокаров. Все таки ВАГ - это крупнейший мировой концерн, который включает в себя с десяток разных автомобильных брендов

Сегодня я планирую провести еще один эфир в Клабхаусе сегодня (24 февраля) в 20:00. Тема "Личные финансы: как эффективно управлять капиталом", приглашаю всех желающих поучаствовать и предложить свои лайфхаки по ведению личных финансов, экономии, накоплению и инвестированию, буду приглашать всех желающих в спикеры. Самые интересные и полезые советы, я оформлю в виде поста и выложу в канал. Ссылка на комнату - https://www.joinclubhouse.com/event/mZJl5bad

Норникель снижается на 17% за 4 торговые сессии. С одной стороны компания уникальна, с другой стороны ее мощности крайне сильно изношены и нужно сильно наращивать капитальные затраты, что приведет к сильному сокращению дивидендов

Бай зе дип Норникель или ждем ниже 20к?

Коррекция продолжается! С утра все индексные фьючерсы продолжают снижаться

Готовлюсь к повышению инфляции

Сегодня прикупил компании из потребительского сектора, т.к. потребительские товары в первую очередь будут расти на величину инфляции + у меня было крайне мало потреб сектора в портфеле

Купил сегодня:

Colgate-Palmolive (CL) 6 акций по 75,61$
Kimberly-Clark (KMB) 4 акции по 129,11$
X5 Retail 4 бумаги по 2450,5

Эти 3 компании чисто хэдж от инфляции. Висят заявки еще на PG и немного на TSN (хоть в ней и есть риски, но это крупнейший производитель мяса в США + ценник хорош)

Также купил сегодня 1 акцию Алибабы по 240$ и докупил 3 бумаги Merck по 73$

Продал всю российскую электрогенерацию (а именно Юнипро и ФСК, оставил ИнтерРао). Во время повышения ключевой ставки и растущей инфляции такие стабильные истории будут явно не интересны + компании не могут сильно повысить цену на электроэнергию и тарифы на ее передачу, т.к. там имеется гос. регулирование. Как раз на освободившиеся деньги покупаю постепенно X5

Продал облигации Самолета и Селектела, заработал пару процентов на Самолете + НКД, а по Селектелу получились копейки

Сейчас портфель на 22% в акциях и на 78% в кэше (около 90% кэша в баксах, 6% в евро, остальное в рублях)

@finance_hacking

​​Ого, я там видео на ютубе опубликовал после 47-дневного перерыва

Сегодня подробно разберем IPO Fix Price: обзор компании и стоит ли участвовать в IPO

На какую сумму я буду участвовать и какие ожидания по прибыли

Смотреть - https://youtu.be/5vtRRCrn30M

​​Очень импонирует, как развивается Черкизово. В очередной раз убеждаюсь, что семейный бизнес в РФ - это хорошо. Единственный негатив за последнее время - допэмиссия, но вырученные деньги пойдут на развитие, уверен, что Черкизово сможет и дальше расти более 10% в год

Черкизово - бенефициар роста инфляции, т.к. продукты питания быстрее всего растут на уровень инфляции. Не зря я покупал Черкизово вместе с менеджментом, о чем писал на канале, позиция уже плюсует более чем на 20%

В США есть похожая компания на Черкизово - Tyson Foods, но она менее эффективна, хотя я тоже ее прикупил, ожидаю, что повышенную инфляцию мы увидим все таки и это небольшой хэдж. Через пару дней будет новое видео о том, какие акции купить с защитой от инфляции

@finance_hacking

#IPO #FixPrice

Первичное размещение акций Fix Price может пройти по верхней границе ценового диапазона: его организаторы предупредили, что заявки инвесторов по цене ниже $9,75 могут остаться неудовлетворенными. В таком случае IPO ритейлера может стать крупнейшим российским размещением с 2012 года пишет Forbes

Спрос на бумаги ритейлера был высоким с самого начала сбора заявок, книга была подписана на весь предложенный объем в первый же день, пишет «Интерфакс». Это подразумевало большую вероятность размещения по верхней границе ценового диапазона, отмечает агентство

Это позитивные новости, которые появились по IPO Fix Price, я нашел еще несколько спорный моментов:

1) Совсем недавно основатели получили из компании достаточно крупные дивиденды, т.е. вывели деньги из компании
2) В рамках IPO 2 основателя предложат пакет своих акций

Т.е. по факту, они хотят фиксануть на хаях, но думаю, что это вполне нормальная практика, т.к. каждый основатель имеет 40%+ доли компании

Американские банки умеют зарабатывать деньги, не думаю, что Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley и Citigroup полезли бы в мутную историю

Также Тинькофф говорит, что аллокация будет больше, чем в Озоне, ожидают 50-60%

Друзья, какое ваше мнение об IPO FixPrice, будете ли участвовать и на какую сумму? Я точно участвую, но думаю по сумме, либо на 4500$, либо на более значимую сумму

Пока заявка такая, решил не идти на более крупную сумму из-за высокой оценки, но на IPO редко выходят прибыльные компании. Сегодня на коррекции покупаю некоторые акции, думаю доведу долю акций до 30% (не считая этой заявки)

​​Сегодняшние покупки

На волне снижения компаний роста, совершил сегодня несколько сделок. Кстати, заметили, что рынок падает не однородно, денежные потоки перетекают из дорогих акций роста в стабильные дивидендные value компании

Я немного добавил себе компаний роста, доведя долю акций в портфеле до 26,5%, купил сегодня:

1) NVDA 1 бумага за 526$, компания все равно оценена дорого, но их отчет - это нонсенс. Рост на 60% с достаточно большой базы. Если Nvidia завершит сделку по покупке ARM, то увидим в течении 2ух лет 1 000$ за бумагу, однозначно. В целом новое поколение видеокарт RTX 30 серии получилось очень успешным, полнейший дефицит в магазинах, выгребают все

2) QLYS 3 бумаги по 94$, кибербезопасность - отрасль которая будет показывать рост в ближайшее десятилетие. Я просто увеличил позицию в этой бумаге на коррекции

3) AYX 2 бумаги по 89$, думаю, цена уйдет на 80$ (мартовские уровни), по 80$ я бы догрузил компанию до 1-2% от депо, считаю ее перспективной, очень много хороших таргетов от инвестбанков и в целом растущий бизнес

4) DBX 22 акции по 22,91$. Считаю, что Дропбокс сейчас в недооценке, это один из немногих облачных сервисов, который вышел в плюс и демонстрирует положительные денежные потоки. Потоки хорошо растут, долга нет . Ожидаемый форвардный P/E 17,5. При снижении к 22$ за акцию - докуплю еще

В целом, все бумаги уже торгуется на 1-2% ниже, можете рассмотреть их, считаю, что для долгосрочного инвестора они достаточно интересны. Опять же, входите лесенкой, как это делаю я и держите побольше кэша, турбулентность на рынках может продолжиться, доходность трежерис продолжает расти

@finance_hacking

Интересные уровни по Амазону. Особенно, учитывая то, что финвиз рисует форвардный P/E 45. Не знаю, удержусь ли, чтобы не купить его по 2900, если цена придет на эти уровни

Красотища!

P.S. Когда ты в кэше

​​Сегодня на просадке докупил еще активов. Портфель загружен на 28,9%

Добрал еще 1 акцию Adobe по 438$ , как по мне уровень хороший. Шикарный растущий бизнес компании, который построен на модели подписок, что доказывает стабильность такой бизнес модели. P/E 41 может и дорого, но темпы роста у компании отличные и она всегда торговалась дорого

Докупил 3 акции NBIX по 90$, еще давно делал разбор этой компании, такая коррекция - повод для докупки

И взял 3 эмитента из потреб сектора, все еще считаю, что он будет бенефициаром в мире повышенной инфляции (если она будет), кстати, видео про лучшие акции с защитой от инфляции будет в субботу. Из потребительского сектора сегодня я взял 2 бумаги Kimberly-Clark по 129,4$, 2 акции Colgate-Palmolive 74,8$, 2 акции Procter & Gamble по 122,17$. Стабильные компании с хорошими денежными потоками и стабильными дивидендами

@finance_hacking

Уже видна аллокация по Fix Price. Разместились по 9,5$ (верхняя граница диапазона), аллокация в Тинькофф около 70%. Через пару часов расскажу, что купил сегодня ещё на просадке

​​Сильное снижение и мощнейший отскок по NASDAQ

Я сегодня успел прикупить еще немного бумаг:

1) Alteryx 3 бумаги по 80,5$
2) Nvidia 1 бумага 468,5$
3) Palantir 13 бумаг по 22$, удивительно, но бумага уже плюсует в портфеле на 10%

Очень надеюсь, что в понедельник мы увидим боковик или небольшое снижение (хочу еще догрузить некоторые позиции). В целом насдак сегодня отскочил от сильного уровня поддержки, не удивлюсь, если мы пойдем в сильный рост на обновление максимумов

@finance_hacking

​​Инфляционные ожидание во всем мире растут достаточно быстро из-за массового печатания денег

Даже в России уже давно запущен печатный станок, но в меньших масштабах чем в США

Деньги сейчас постоянно обесцениваются, какие акции имеют защиту от инфляции и даже увеличат выручку, если инфляция продолжит расти?

Все подробности и список акций в новом видео - https://youtu.be/0oIgGkiiUhg