Какие акции можно приобрести уже сейчас

В последнюю неделю основной американский индекс очень хорошо снизился и в этом посте я дам список компаний, которые уже можно покупать по текущим ценам. Кроме того, я сам планирую их покупать

Почему я решил покупать?

Доля будет разумеется крайне малая, я все еще считаю, что будет существенная коррекция, но я могу и ошибаться и тогда я просто останусть без позиции. Глава ФРС на последней пресс-конференции сказал, что нулевые ставки будут сохранены на ближайшие 2-3 года и они продолжат скупать активы дальше

В чем опасность?

ФРС выделяет огромную ликвидность, она не идет в реальную экономику, т.к. банки крайне неохотно кредитиуют бизнес. Есть риск развития инфляции именно в финансовых инструментах, т.к. вливания ФРС идут только на рынок, аналогов рынка акций нет, облигации в долларах дают 0,5%

Я начну покупать интересные мне акции на очень маленькую долю. Около 10% от общего капитала готов поместить сейчас в акции, остальное будет также в кэше и буду ждать отчетов за 2 квартал (они начнут выходить уже через месяц-полтора)

Итак, какие акции наиболее интересные сейчас для покупки

CME (Чикагская биржа) - в текущей ситуации биржи должны зарабатывать очень много на комиссионых, потому что обороты повысились + был приток новых клиентов. Чикагская биржа находится на отметках 18 года и ей расти еще около 27% для первышения своих максимумов

SMSN (Самсунг) - уверен, что все знают такую компанию, сейчас стоит на уровне 2017 года, я все хочу купить ее по 900 долларов, но пока не выходит, однако она уже сейчас интересная для покупки

BIIB (Биоген) - компании осталось упасть на 5% и она на минимумах мартовского обвала. Компания с растущими потоками, можно покупать даже сейчас. Апсайд до максимума около 23%

EW (компании из моего списка, производит оборудование для сердца) - данную компанию просто боюсь упустить, в идеале купить ее по 60 баксов, она еще не отросла до своих максимумов (апсайд 20%). В целом можно покупать по 66-65, это как раз нижняя граница гэпа

O (диверсифицированный рейт с хорошей недвижкой и крупными арендодателями) - стабильные ежемесячные дивиденды. По 55 долларов прикупил бы, т.к. на IB налог на дивиденды всего 10%, а на РФ брокере 30%

Если посчитать, то купив данные акции (1 акция самсунг и другие компании на 500$), то загрузка портфеля будет 8-10%, что означает, что я все еще жду хорошую коррекцию на рынках

Было ли ошибкой то, что я не закупился на обвале?

Скорее да, однако с таким объемом QE не сталкивался еще никто и прежде всего тут сказалось отсутсвтие такого опыта

Еще одним интересным инстурментом является серебро. Я рассматриваю ETF - SLV, такая ликвидность придет и в серебро, к тому же исторически ралли в серебере идет за золотом

С марта 2020 года длинные позиции по криптовалюте ETH выросли на 200%

Я держу криптовалюту и верю в рост, однако не считаю это надежными инвестициями

На фоне массового вливания денег в рынок и раздачи денег населению, часть пойдет на крипторынок, что увеличит его капитализацию

🔥Что делать инвестору, когда рынки падают, а волатильность растет?

Секретное оружие лучших инвесторов - канал Инвестэкономика. Именно глобальные экономические события двигают котировки на бирже. Как вы планируете зарабатывать на фондовом рынке, если не понимаете сути экономических процессов?

✅Разбор самых важных событий в мировой экономике
✅Прогноз биржевых трендов на основе анализа экономических циклов
✅Авторская аналитика и небанальный взгляд на инвестиции

🚩Отдельная рекомендация - разборы перспективных отраслей. Недавно автор опубликовал аналитику по сектору Healthcare со списком перспективных компаний в этой сфере. В ближайшее время ожидаем детальное погружение в финансовый сектор.

💼Для новичков будет интересна рубрика "Школа инвестанализа" - в ней простым языком объясняются принципы оценки компаний при инвестициях. Все термины поясняются на примере конкретных акций - разобраться очень легко.

#реклама

Сегодня с утра фьючерсы на SP500 были в -3%, а индекс сейчас уже разогнался до +1%, это очень сильная волатильность

На таком рынке я ничего не покупал, буду покупать панику, для этого нужно еще раз сходить вниз минимум на 5% за торговую сессию

Выше писал список из компаний, которые мне максимально интересны сейчас

Возможно, я подожду с покупками до момента отчетов компаний за 2-ой квартал, это главный триггер сейчас + возможна вторая волна (уже сейчас об этом пишут)

Наиболее логично сейчас еще подождать месяц-полтора, тем более, совсем скоро будет экспирация фьючерсов, на которой возможны крупные движения индексов

​​Обзор текущей ситуации: почему мы так резко падали и настолько же резко теперь растем, что ждать от акций дальше, какие акции можно купить уже сейчас

Также расскажу об основных триггерах, на которых рынок может существенно скорректироваться

Смотреть - https://youtu.be/PN_QF3HM2BU

Милан (MYL) доказал, что патент Biogen (BIIB) на 8,399,514 на Tecfidera является недействительным, судья в суде Западной Вирджинии постановил, согласно Bloomberg

Сегодняшняя новость по Biogen воспринята очень мягко, сейчас акции минусуют на 5% всего

Tecfidera приносил 1/3 выручки, т.е. просадка очень маленькая, учитывая то, что урон нанесен значительный

Мой таргет по Biogen - 220-225, оттуда буду покупать, сейчас просадка не такая значимая

P.S. Со следующего месяца у меня начнется комиссия за неактивность на IB, т.е. каждый месяц будет списываться 3$, соответственно я буду покупать акции (3 бакса уйдут в любом случае, а так там уже будут комиссии за сделки)

Поэтому со следующего месяца буду покупать акции на маленькие суммы, усредняя позиции. Основной кэш (30к$+) будет использоваться на существенных просадках

ЦБ сегодня снизил ключевую ставку до 4,5%

Это одна из самых низких ставок со времен СССР

Эту новость рынок примет позитивно, акции становятся все более привлекательными для масс, облигации и вклады теряют свой смысл с такой доходностью (хотя кого-то и устроит доходность в 5% в рублях), ипотека и кредиты должны становиться дешевле

​​Новое актуальное видео по курсу доллара к рублю

Ключевая ставка, carry trade, новые облигационные размещения минфина и другие новые аспекты обсудили в новом видео

В каждом новом видео по доллару я даю новую информацию, которая влияет на курс, поэтому обязательно посмотрите

Смотреть - https://youtu.be/Fy4Y6kLOECc

Трамп стал резко уступать Байдену в поддержке

Однако, напомню, что в прошлые выборы шансы Трампа против Клинтон оценивались в 20%, сейчас они 40-45%

Это все величины относительные, однако уже сейчас есть неопределенность по поводу результатов выборов, которые назначены на ноябрь 2020

Как думаете, кто станет следующим президентом США?

Новые случаи заболевания Коронавирусом в Германии

Снятие ограничений неминуемо приводят к росту заболевших, В США тоже наблюдается рост

А вот график по США, тяжело назвать это второй волной, но в любом случае, динамика не самая радужная

​​Обзор всех акций из индекса ММВБ

Какие акции наиболее интересные и перспективные сейчас, а у каких есть большие проблемы

Все подробности в новом видео - https://youtu.be/8yqfICNStLw

​​4 июля в США празднуют День Независимости, это один из самых главных праздников США

Обычно в праздничные дни на рынках происходит ралли, именно такой сентимент я и ожидаю в ближайшую неделю

Однако, в июле ожидаю снижение на фоне дальнейшего распространения вируса. Очень странно то, что резко увеличились упоминания второй волны в прессе и даже главврач США стал чаще говорить об этом

Но даже если не будет никакого снижения, я начну постепенно покупать акции, т.к. комиссия у меня все равно будет списываться, а так я хоть получу акции. Постараюсь активнее пополнять счет и покупать акции именно на пополнения, а 30к$ буду расходовать при большем снижении рынка

​​Covid-19 продолжает свое распространение, именно на это сейчас обращают внимание рынки и это основная причина снижения рынков, вчера тоже падали из-за этого

Четкая восходящая тенденция прослеживается в США, возможно, рано открыли экономику и выгнали всех на работу, но это была вынужденная мера. Кроме того, повторное закрытие сейчас не обсуждается даже, о чем и говорят высшие лица США

Через месяц начнут выходить отчеты за 2 квартал 2020 года, будет очень любопытно посмотреть на прибыли компаний. 2ой квартал был резко негативным для 95% компаний, поэтому именно он будет для меня определяющим при принятии инвестиционных решений

Как думаете, какая динамика будет у рынка в следующие 2 месяца?

Количество кэша фондов вне рынка - максимум за 20 лет

Apple - компания, с самым большим весом в индексе SP500

На первый взгляд, отчет у них должен выйти негативным: на это повлияло закрытие магазинов (сейчас продолжают закрывать в штатах, где новые вспышки вируса), стагнация спроса (по моей логике, спрос на их продукцию должен упасть в такое время), перебои с поставками (на фоне такой ситуации в мире, они тоже должны быть)

К чему я веду, я ожидаю, что у Apple будет плохой отчет, а так как этой компании больше всего в индексе, то именно движение котировок Apple будет влиять на индекс сильнее всего

Apple уже обновила исторические максимумы, драйверов роста почти не осталось, зато все акции выглядят перегретыми

В ближайшие 2 месяца больше шансов увидеть снижение рынков, чем рост на 3400 (лично мое мнение), главных тригера 2 - продолжение роста заболеваний коронавирусом и отчеты за 2ой квартал (многие закладывают плохие отчеты, но они могут быть хуже ожиданий и будет переоценка акций)

Драйвер роста всего один, но самый главный - бесконечные деньги. ФРС сейчас уменьшает вливания, но может и нарастить + фонды имеют сейчас максимальную долю кэша на своих счетах

@yivashchenko - один из лучших каналов по трейдингу в телеграме!
Объемно-кластерный, поведенческий, сезонный и межрыночный анализ фьючерсов.

Без воды, новостей и рекламы.
Для трейдеров, ценящих своё время.

https://t.me/yivashchenko

#реклама

Новый исторический максимум по новым случаям коронавируса в США

Баланс ФРС начал сокращаться

Это определенно сдердивает рост рынков, но сокращение минимальное на общем фоне

Также ФРС запретил всем американским банкам делать байбек и платить дивиденды в 3 квартале 2020 года

Наблюдаем за рынками дальше, все факторы указывают на то, что скоро должна быть коррекция

​​За последнюю неделю статистика по заболеваний коронавирусом бьет все рекорды, только посмотрите на график ниже и ужаснитесь

Напомню, экономику закрывали тогда, когда было в 2 раза меньше заболевших, именно из-за этого упали рынки, сейчас закрытия большинства стран не будет, это уже говорили многие чиновники, потому что закрытие экономик во второй раз реально может привести к Великой Депрессии

Т.к. экономику во второй раз закрывать не будут (шанс этого более 99%), то ждать второе дно на фоне этого триггера не стоит, однако сильный рост заболеваний может спровоцировать снижение на 10-15%

А вот в совокупности с отчетами за второй квартал снижение может быть более сильным

Однако, повторение сценария, где на рынке были минимальные значения, почти невозможно из-за огромной ликвидности, которая хлынула на рынок от ФРС

ФРС продолжает изымать ликвидность с рынков, это основной фактор, который сдерживает рост рынков

В июле я 100% буду совершать сделки, буду постепенно покупать активы, однако, считаю что вероятность коррекции в июле достаточно высокая, поэтому не спешу с покупками