​​1 апреля, в день дурака, индекс SP500 взял отметку 4000 пунктов и установил новый исторический максимум

Очень значимая цифра для всего американского рынка, доходность десятилеток вчера тоже рухнула на 4,15%

В целом, на рынке есть ощущение баланса, переток денег из хайтека в традиционную экономику виден невооруженным взглядом. Какие-то истории сильно остывают, и эти деньги направляются в недооцененные компании

Инвестировать в индекс сейчас опасно, интересные компании нужно выбирать точечно, и оставлять значимую часть портфеля к кэше

Криптовалюта тоже штурмует новые максимумы, все вполне ожидаемо на фоне нового пакета и вертолетных денег

Хоть мы и видим переток капиталов в недооцененные отрасли, все равно, рынок достаточно дорог (скорее всего я опять ошибаюсь, для меня он был дорог и на отметке в 3000-3200 пунктов)

Продолжаю держать в акциях лишь 31% от портфеля, постепенно докупая интересные истории. Крипту продаю сразу, ферма генерирует сейчас рекордную доходность за весь 4-х летний опыт

​​Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 7 мая 2021 года составит 185,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 8,4 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ

В период с 5 марта по 6 апреля объем покупки валюты по бюджетному правилу предполагался на уровне 148,1 миллиарда рублей, по 6,7 миллиарда рублей в день

Пока такая дорогая нефть, Минфин предпочитает активно тарить баксы. Я сегодня тоже немного прикупил, осталось совсем мало средств в рублях, буквально на пару месяцев бытовых трат

В целом, бюджетное правило - очень крутой механизм, безусловно он необходим России в том виде, в котором она сейчас находится, а именно сильно зависимой от экспорта

Меня напрягают новости о Донбассе, по всей видимости, может произойти ситуация, которая похожа была на Крым

Это закончится явно не очень хорошо, продолжаю держать 99% капитала в валюте

Хоть рубль и достаточно перепродан, но после ожидаемых санкций против госдолга РФ, мы легко уйдем в диапазон 80-85. Хотя я считаю, что вероятность этого менее 50%. А что думаете вы?

После долгого перерыва подкупил ещё немного активов

Перевожу средства из крипты на брокерский счёт, поэтому решил не опускать % капитала в активах ниже предыдущего значения

В целом все сделки видно на скрине. Стоит ещё заявка на Alibaba по 225,11

Конечно рынок достиг космических отметок, 4076 пунктов по SP, фантастика

​​Наконец-то закончил видео о том, как быстро, безопасно и без комиссий покупать криптовалюту

Подробнее о крипте в целом и о том, как стать ее обладателем - https://youtu.be/E_goplP-WhY

​​30 апреля - последний день для подачи декларации 3-НДФЛ

Для тех, у кого зарубежный брокер вы должны отчитаться по всем сделкам (и прирост капитала и дивиденды)

Для тех, у кого российский брокер, нужно отчитываться только по дивидендам

Важная особенность в том, что вы обязаны это делать, даже если получили одну выплату или, например, у вас не была подписана форма W8-BEN и вы платили 30% налогов с дивидендов, даже в таком случае вы должны все указать, просто налоговая база будет 0 рублей

Подавать декларацию или нет, это дело каждого, я еще не слышал историй, когда налоговики подтягивали за то, если у вас есть такие кейсы, поделитесь в комментариях

У меня за 2020 год получились минимальные выплаты, т.к. основную его часть сидел в кэше, тем не менее я собираюсь в ближайшее время задекларировать все выплаты и снять для вас подробный урок, как это делать

​​Китайский фондовый рынок - предвестник поведения мировых индексов и действий регуляторов

Так проиходит, потому что Китай первый испытал на себе все тяготы пандемии, фондовый рынок Китая обвалился тоже первым, Китайский ЦБ первым начал накачку ликвидности на рынки и уже начинает откачивать ликвидность обратно, признавая то, что на рынке образовался пузырь

Пока индекс CSI 300 упал лишь на 15%, что является достаточно сильным снижением и даже обвалом. Представьте, просадку 15% по SP500

«Китайский фондовый рынок может стать примером того, к каким последствиям приводит сокращение стимулирующих мер,— учитывая, что во время пандемии китайский рынок уже стал самым ранним индикатором происходящего»,— цитирует Bloomberg аналитика по китайскому рынку инвесткомпании Natwest Markets Пэйгянь Лю

Теперь же на фоне постепенного восстановления экономики центральные банки крупных развивающихся стран начинают поднимать учетные ставки — это сделали уже в Бразилии, Турции и России. В минувший вторник ЦБ Норвегии заявил, что может поднять ставку до конца года, сделав это первым из развитых стран,— тогда как ФРС США и европейский ЦБ пока не объявляли о таких намерениях

@finance_hacking

​​Индекс SP500 продолжает штурмовать новые максимумы каждый день, Nasdaq почти сделал перехай, однако инсайдеры продолжают продавать акции, найти сейчас покупки инсайдеров - большая редкость, хотя и такое встречается

Мой второй проект Insiders продолжает совершенствоваться

Insdiers - это возможность получать сделки инсайдеров совершенно бесплатно. Инсайдеры продолжают массово продавать акции

Скоро мы сделаем свой индекс активности инсайдеров и будем выбирать самых успешных и помечать их сделки

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ: мы добавили инсайдерские сделки по всему рынку РФ

Ввели фильтр на отображение сделок (продажа) только от 500к$, т.к. сейчас сделок на продажу очень много, такая фильтрация необходима, на покупки стоит фильтр от 100к$

Кроме того, теперь мы покрываем все компании американского рынка с капитализацией от 5 млрд, по России полное покрытие

Доступные сделки инсайдеров для каждого (обязательно читайте закреп) - @insiders_trades

Буду очень рад обратной связи от вас, есть огромное желание сделать полезный ресурс

Health care - BioTech в роли драйвера роста сектора

Аналитический отчет от Финама, рекомендую ознакомиться тем, кто инвестирует в сектор здарвоохранения, а я думаю, у каждого есть хотя бы 1 компания из того сектора

​​30 апреля 2021 года - последний день для подачи декларации 3-НДФЛ за 2020 год, не забудьте отчитаться о дивидендах, которые вы получили по иностранным активам

В видео расскажу, стоит ли вообще подавать декларацию, наказывали ли кого-то за это

В видео полная инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ и все особенности уплаты налогов

Смотреть - https://youtu.be/Hlz9urqvMMI

​​USD/RUB -1,6%

Президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил провести встречу, сообщил Белый дом

Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия

Участвует кто-то?

DPO — прямое публичное размещение — не подразумевает участия банков-андеррайтеров. Также в рамках DPO компания не проводит роуд-шоу. Через DPO обычно размещаются очень известные компании

Что по санкциям и мои действия на рынке

Новые санкции США оказались достаточно рядовыми

Из самого значимого - запретили банкам США участвовать в первичном размещении госдолга, это не так критично, потому что почти весь объем нового госдолга выкупали наши банки. Однако давление на ОФЗ все равно будет + на носу еще одно заседание ЦБ РФ, на котором с вероятностью 80% опять повысят ставку, не имею облигаций в портфеле

Кремль заявил, что ответ на эти санкции не заставит себя ждать, посмотрим, как будут дальше развиваться взаимоотношения между РФ и США, возможно, эти санкции - это только начало

Валютная пара USD/RUB была максимально волатильна в последние пару дней, я ничего не делал со своей валютной частью капитала (сейчас это 97% капитала). Возможно, продам немного долларов, чтобы поучаствовать в IPO Сегежи, посмотрим на то, по какому диапазону будет размещение

Из недавнего, купил сегодня Virgin Galactic на 100 баксов, и на недавнем падении взял 1 бумагу Яндекса. Опять же, символические позиции, для отслеживания. Кстати сегодня стало известно, что сам Ричард Бренсон (а точнее его фонд) продал акции SPCE на 150 млн долларов, что является очень значимой суммой, поэтому так и сливают сейчас папиру. Все сделки были в моем втором канале Insiders: 1 сделка, 2 сделка, 3 сделка

Из идей сейчас только 1 сектор - Healthcare, планирую увеличить долю в Merck, JNJ. Возможно, возьму Bristol Mayers и Amgen

Нравятся еще несколько биотехов, о которых я напишу пост позже

А что покупаете вы? Давайте пообсуждаем в комментариях интересные идеи прямо сейчас

@finance_hacking

​​Продал 1000 евро и взял АФК Систему в преддверии IPO Сегежи

Вижу сразу несколько факторов, которые говорят за покупку АФК:

1) МТС рекомендовал рекордные дивиденды сегодня, АФК владеет 43% уставного капитала, а значит получит неплохую котлету кэша
2) У Эталона тоже все отлично, Система владеет 25,6%, застройщики все еще купаются в деньгах
3) IPO Сегежи - основной фактор, стоимость пилорамы в космосе, сейчас идеальное время для этого IPO
4) Дочка АФК Системы тоже прикупила акций, еще 13 апреля
5) Сам Евтушенков говорил, что справедливая стоимость системы 40-42 рубля, и это действительно так

С середины февраля акции в боковике. Считаю, это интересной идеей. IPO Сегежи назначено на 27 апреля, будем наблюдать за ним, возможно и в нем я приму участие, зависит от диапазона размещения

@finance_hacking

​​Как заработать на инсайдерской информации

Примеры моих сделок, на основе инсайдов. Что покупал и какой итог

Как можно заработать на подобных сигналов и какие есть особенности в инсайдерской информации

Смотреть новое видео - https://youtu.be/ZCg37JLOSxA

​​ЗПИФ ФПР сейчас торгуется ниже стоимости чистых активов

По состоянию на 15.04 СЧА на 1 пай 34,59$, что в рублях ~2639, а биржевая стоимость 2552 рубля

Nasdaq восстановился, а ФПР сейчас в просадке на 30% от своих максимумов, RSI очень низкий

В целом, для долгосрока, сейчас точка входа интересная, возможно в понедельник прикуплю немного

Не думаю, что хайп доходных IPO закончился, думаю, стратегия этого фонда в долгосроке сможет и дальше переигрывать индекс широкого рынка

Можете присмотреться к этому инструменту, в целом пару процентов портфеля можно выделить на инвестиции в этот фонд

Что думаете в целом об IPO в ближайшем будущем и ЗПИФ ФПР?

@finance_hacking

​​Сегодня неплохо подгрузил портфель активами

Что купил и почему:

1) MRK - довел позицию до 2000$, самая большая позиция в портфеле, если акции снизятся до их уровня поддержки в 70-72$, то увеличу позицию до 3000$. Лично я тут вижу основную идею, актив недооценен. Средняя у меня 75,6

2) TSMC - чуть больше 1% портфеля тут, средняя 114,56. Очевидно, что сфере полупроводников продолжит расти, компания строит новые заводы и планирует уже переход на 3 нанометра, проблем с заказами у нее точно не будет, выручка продолжит рост

3) JD.com - 1% портфеля по 77,37. Сейчас отличный уровень поддержки, но я допускаю снижение к 70-72%, поэтому загрузил только 1%, если пойдет к этому уровню, то догружу еще 2%

4) Alibaba - взял еще 1 бумагу. Сейчас в Алибабе 2,2% от портфеля, средняя 247,98. Продолжает выходить крайне положительная статистика по Китаю. Скорее всего, в течении непродолжительного времени Китай станет экономикой №1
Основной риск в бумагах Алибабы и JD - продолжающиеся товарные войны, санкции и делистинг с американских бирж. Все это не выгодно самой Америке, но Китай как-то надо сдерживать. Шанс делистинга минимальный, потому я взял акции китайских компаний

5) VRTX - стоит заявка по 219, качественный и дешевый биотех, наращиваю долю. Вижу апсайд в 20%

В активах - 36%, остальное кэш (5,6% - в евро, остальное в долларе)

@finance_hacking

​​Новое видео с актуальными инвестиционными идеями на апрель-май 2021 года

Что лично я покупал, почему и какие ожидания по конкретным бумагам

Смотреть - https://youtu.be/pz2CMChFNv8

Очень активно продолжают снижаться надутые акции хай-тека и биотехи, при этом потреб сектор и value акции растут против рынка

Что интересно, доходности облигаций не растут, а тоже падают (ранее именно их рост был триггером к недавней коррекции)

Китай продолжает активное снижение, Правительство Китая признало, что рынки раздутые и аккуратно сдувают их, Планирую еще докупать Алибабу по 220 и ниже, Baidu ниже 200, JD по 70-72. Думаю, это отличные уровни для долгосрока, однако, риск сильное наезда со стороны США сохраняется и является основным. Не рекомендую загружать портфель Китаем более, чем на 10%. Я примерно такой объем инвестиций в Китай и планирую в своем портфеле

Красиво отрастает Merk, против всего рынка, неужели участники наконец-то заметили недооценку в этом активе?

Все симпатичнее выглядит Quidel, в идеале взять бы его по 100-110, Alteryx тоже интересен ниже 80, тут прям сильнейший уровень поддержки. Наблюдаю за Pinterest, Palantir, Spotify и совсем немного на Virgin Galactic, но есть ощущение, что мы сходим на 17 баксов, там бы я прикупил на 0,5%, но не больше, уверенности в успешности бизнес модели компании вообще нет

Ну а инсайдеры, продолжают очень активно продавать акции

Sell in may and go away или все таки нет?

@finance_hacking

Максимально подробный обзор IPO Сегежи от аналитиков Тинькофф Премиум

Планируете участвовать?

Интересные действия инсайдеров происходят в Square

Мне этот финтех интересен, находится в watch листе уже давно, контора дорогая, но перспективная

И вот выходят 2 сделки, по которой Джек Дорси (СЕО) полностью продал свой пакет акций за 25 млн

И в тот же день директор продает пакет почти полностью (оставил себе пару тысяч акций) за 49 млн

Это явно не рядовые продажи, тут недавно еще Цукерберг продал Фейсбук на рекордные объемы

Назревает что-то интересное в ближайшее время...