angry bonds
24.3K subscribers
2.62K photos
87 videos
153 files
8.86K links
справочник по ресурсам - https://t.me/angrybonds/14019
обратная связь - @patsak9876,

РКН - https://knd.gov.ru/license?id=67379d8f23bfbf2cbf460070&registryType=bloggersPermission
Download Telegram
Пока все заняты панической продажей Магнита, спешу сообщить, что две главные "звезды" конца прошлого года: ГИТ и ЧЗПСН уже серьезно подешевели. если дело так пойдет то к апрелю-маю они дойдут до миниуммов прошлого года и и их при желании можно снова брать в расчете на очередной задёрг))
Война вокруг Норникеля между тем обостряется. http://www.forbes.ru/milliardery/357381-na-trope-voyny-potanin-vykupaet-dolyu-abramovicha-v-nornikele-deripaska-protiv?from_alt_domain=1
В прошлый раз акционерный конфликт, насколько я помню, вкупе с кризисом 2008 года привел к почти 40% ному падению котировок. Сегодня это дало минус 8,3% за день. Вообще , конечно, надо посмотреть как пойдет разбирательство, но если все затянтеся, сходить вниз на 8 тыс. за акцию (ещё примерно минус 25% от нынешнего уровня) цены вполне могут.
ЗЫ: может быть Настя Рыбка "приплыла" к Дерипаске именно в связи с этой колилзией?))
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/16/751235-vtb-magnita-plevkom-litso
Просперити крайне недовольны в случае с Магнитом, но тремя месяцами ранее в стуации с ТГК-2 были ровно на месте Галицкого. Продали свой пакет в ~ 27% (скрыв кстати цену, будем надеяться в годовом отчете её все же обнародует кто-нибудь из участников сделки), причем не просто другому акционеру, а дочке ТГК-2. И про права миноритариев что-то особо никто не вспоминал тогда. Воистину, не устроишь истерику - газеты про тебя не напишут.
Мексиканцы решили тоже решили активно поискать на шельфе (https://teknoblog.ru/2018/02/16/87310). В принципе, это еще одно свидетельство истощения запасов. А тот факт, что у Pemex отняли монополию на ГРР, на мой взгляд, свидетельствует о том, что американским нефтяникам не хватает шельфа Аляски и сланцев: либо там всех подряд не пускают, либо там просто ничего коммерчески интересного толком нет (что более вероятно), несмотря на бодрые заявления для прессы и инвесторов.
http://expert.ru/2018/02/16/er-riyad/ - тем временем "Эксперт" подробно расписал выстраивающиеся взаимоотношения с Саудами. В принципе "корпорация Россия" повторяет схему, которая используется с Западом: взаимные инвестиции примерно на равные суммы с тем, чтобы ни у кого не возникало соблазна чего-нибудь экспроприировать. А нетто-инвестором выступают опять китайцы. Против которых РФ и КСА видимо и будут в ближайшем будущем "дружить". Потому что китайские партнеры, я вам доложу, это "удовольствие" ещё то. И еще мы, скорее всего, на этой поляне будем пытаться "отыграть" у китайцев потери по кабальным кредитам взятым в свое время на приобретение Юкоса))
интересное про коллизию вокруг ГМК
Forwarded from MarketTwits
RUAL - GMKN - РУССКАЯ РУЛЕТКА - ИМХО

В декабре 2017 года у Crispian (Абрамович) истек 5-летний lock-up, на снижение доли в "Норникеле" ниже 2,5%. Потанин сразу же делает Абрамовичу предложение о выкупе его доли в GMKN. It’s “Russian Roulette” time!

Механизм “Русской Рулетки”:
Претендент может предложить партнеру выкупить его долю. Причем минимальная цена оферты - средневзвешенная рыночная цена за шесть месяцев плюс премия в 20%.

У другой стороны 3 варианта ответа:
1) принять оферту,
2) самой купить долю партнера за ту же цену
3) объявить более высокую цену за пакет. В таком случае инициатор рулетки может согласиться с новой ценой и выкупить долю партнера или самому предъявить свой пакет к выкупу.

Отказ следовать правилам рулетки будет трактоваться как нарушение акционерного соглашения. В таком случае допустивший дефолт партнер должен продать другой стороне 1,875% акций «Норникеля» за $1 (вчера такой пакет стоил $605 млн).

Интересы Потанина:
1) увеличение доли в GMKN - конкуренция с Дерипаской за актив
2) прекращение “содержания” конкурента (Русал - Дерипаска) за счет дивидендов GMKN https://t.me/markettwits/359, https://t.me/markettwits/5315
3) Масштабирование бизнеса ГМК https://t.me/markettwits/4761, https://t.me/markettwits/1596, https://t.me/markettwits/1688,

Интересы Дерипаски
1) увеличение доли в GMKN - конкуренция с Потаниным за актив
2) не прекращение “кормления” за счет дивов ГМК
3) возможное поглощение ГМК, но Потанин против https://t.me/markettwits/677

Возможности Потанина для наращивания доли в GMKN:
1) много накопленного кеша
2) возможность привлекать у банков в условиях санкций (большая, чем у Дерипаски лояльность со стороны банков - Потанин бОльший кориш Путина, чем Дерипаска)

Возможности Дерипаски:
1) отсутствие кеша
2) проведение SPO En+ для финансирования увеличения доли в GMKN - слухи https://t.me/markettwits/5125, хоть и опроверженные https://t.me/markettwits/5153, есть.
3) возможность привлекать у банков в условиях санкций (но не такие хорошие, как у Потанина)
4) увеличение доли в GMKN, приведет к пересечению Дерипаской порога в 30% и, в зависимости от структурирования сделки, может привести к оферте на выкуп GMKN у миноров - на это нужно очень много средств.

В любом случае, Дерипаска сейчас в менее выигрышном положении т.к. долги его компаний (RUAL, ENPL) на данный момент довольно существенные (чего нельзя сказать про Потанина), и любое дальнейшее увеличение этих долгов, для увеличения доли в GMKN, может стать “неподъемным” вариантом в долгосроке….У Потанина явное преимущество в борьбе за GMKN.

ИТАК, вернемся к “Русской Рулетке”

3 варианта:
1) принять оферту - Дерипаска против и поборится https://t.me/markettwits/5266
2) самой купить долю партнера за ту же цену - очень трудно для Дерипаски (см. выше)
3) объявить более высокую цену за пакет. В таком случае инициатор рулетки может согласиться с новой ценой и выкупить долю партнера или самому предъявить свой пакет к выкупу. - очень дорого и для Дерипаски и для Потанина. НЕРЕАЛЬНО ДОРОГО! (черная лошадка - Дерипаска сдается и продает весь свой GMKN https://t.me/markettwits/5268 )
Идет реальная борьба, в моменте, преимущество у Потанина. Ход за Дерипаской. Следим за развитием событий…

Что все эти новости означают для динамики акций GMKN и RUAL в ближнесрочной перспективе (ВСЕ ИМХО):

1) в RUAL рынок боится увеличения долговой нагрузки со всеми вытекающими (дивы + привлекательность)

2) в GMKN рынок боится и увеличения долговой нагрузки и пересмотра соглашения по дивам https://t.me/markettwits/5315

3) в любом случае, неопределенность в этом начавшемся корпоративном месиве, отпугивает инвесторов до хоть какого-нибудь прояснения ситуации.

1) + 2) + 3) = GMKN и RUAL будут ниже (все ИМХО конечно же)
Старина Донни как бы намекает: нефть у США будет своя (https://teknoblog.ru/2018/02/18/87326). Если конечно её найдут. Но в Мексиканском заливе на это шансы все же выше, чем на Аляске. В принципе, для России это пока имеет малое значение - мы в США поставляем мизер. А вот для Саудовцев, Венесуэлы и Бразилии такой поворот может быть критичен. Как и для экологии Центральной Америки. Впрочем в прошлом году найти много желающих купить лицензию на ГРР правительству США не удалось - уж больно много участков и жесткие лицензионные условия. Посмотрим как дело пойдет в этот раз. Аукцион в конце марта.
Вот эта версия про Магнит как-то более правдоподобна. (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/18/751351-pochemu-galitskii) Психанул и продал. Ибо ушел человек, судя по всему, который реально вел всю работу. А то заголосили - государство отнимает бизнес, государство отнимает бизнес. Когда оно действительно отнимает это выглядит совершенно иначе. Примерно как у Сечина с АФК, только хуже.
Новости альтернативной энергетики. Новое поколение ветряков безусловно "более лучше" чем старое. И уже "почти не требет дотаций". Но все равно электричество получается дороже в 2-3 раза. (https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2018/02/15/uk-wind-capacity-is-increasing-but-at-what-cost/)
Что ж такое?! 😀
Камин-аут. Стыдно сказать, но всё таки не удержался - взял выпуск ПСН-ПМ 01 под мартовскую оферту. Мусорные бонды - это как наркомания. стоит раз оступиться и не успеешь оглянуться как весь портфель во "вторресурсе". 😂 Но рубикон перешли, поздно метаться))
А за Дерипаску похоже взялись серьезно. Всплыла и Noga (http://www.forbes.ru/milliardery/354133-sled-nogi-sudivshayasya-s-rossiey-kompaniya-byla-partnerom-olega-deripaski?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com) и вообще пошла веселуха. Сейчас ещё косяки по Олимпиаде в Сочи припомнят. А Вексельберг увеличивает долю в Русале (http://www.interfax.ru/business/600663), поди еще управлять возьмется. Неужели весь кипешь поднялся из-за развода Дерипаски с дочерью Юмашева?)
#олигархопад
https://fomag.ru/news/eksperty-credit-suisse-nazvali-naibolee-dokhodnye-instrumenty-za-118-let/
Любопытно. Credit Suisse выпустил Global Investment Returns Yearbook 2018:
На росийском рынке облигации по доходности опередили акции и прямые инвестиции во всех периодах. Я правда подозреваю, что учитывалась официальная (налогооблагаемая) прибыль от бизнеса, а не реальная, но для портфельного инвестора как раз эти понятия тождественны.
https://www.rbc.ru/business/20/02/2018/5a8c587c9a79472a29577d0a
Трансаэро я лично не консультировал, но рассказов от коллег наслушался. Компания с точки зрения адекватности и добросовестности была ещё та. Например, нашей конторе за вполне нормально сделанную работу они заплатили 1 000 рублей (!) вместо ооворенных 70 000 долларов - это было в 2000 году. То ли McKinsey им пришлось что-то заплатить, то ли дух Плешакова преодолел все прерады, но прецедент вообще интересный. буду следить за ходом разбирательства и аргументацией сторон.
В прогнозах по мировой энергетике от BP все как всегда прекрасно, но есть один нюанс: ВИЭ. Такое ощущение, что их просто добавляют как приправу к общему (в целом взвешенному как всегда у ВР) прогнозу, не особо собразуясь с логикой.
https://t.me/energytodaygroup/4287
Я уже даже не буду язвить на тему того, что в 2002 году обешали вытеснение нефти и газа ВИЭ уже с 2007 года. Бог с ним. Просто один нюанс: если отменить субсидирование ВИЭ с примерно 2025 года, то 80% существующих мощностей будут нерентабельны, их надо заменить. На секунду предположим, что ВИЭ стали действительно эффективны уже сегодня (чего нет и в помине) но за 7 лет, оставшихся до 2025 года даже существующие мощности просто физически невозможно успеть заменить.
В общем это все похоже на бестолковую политику. Хотели ВИЭ - вот вам цифра бешеного роста. Но если субсидирование в 2025 году действительно уберут, то 400%-ный рост надо уменьшать примерно раз в 10. А вообще будущее энергетики - за новыми технологиями, но вряд ли это будут нынешние ВИЭ.
К вопросу о высоких темпах роста сланцевой добычи в США и её эффективности. Рост то есть, а эффективности не особо. $20 млрд вложили, теперь за $10 млрд. хотят выйти.
https://teknoblog.ru/2018/02/21/87382
Причем судя по презентации для инвесторов от эксплуатации актива даже во втором полугодии 2017 года был чистый убыток (https://www.bhp.com/-/media/documents/media/reports-and-presentations/2018/180220_bhpresultsforthehalfyearended31december2017_presentation.pdf?la=en стр 9)
ПСН-ПМ таки пошел на рестракт по облигациям. С фактическим отказом платить купон. http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cjgp0rFxXEaJiVBvW5RmhQ-B-B Вовремя купил я их, нечего сказать. Ну ничего бывает))
Когда ты сочиняешь какую-нибудь теорию, то обычно всё идет нормально до того момента, пока сам не начинаешь пытаться на основе собственных постулатов построить более или менее внятный прогноз.
Я третий раз берусь за прогноз экономической динамики до 2035 года, и каждый раз результат получается хоть немного, да разный. Но в этот раз я призвал на помощь не только трансдисциплинарную методологию, но и вековую мудрость предков. Ибо в некотором отношении нынешний период весьма похож на "долгую депрессию" 1873-1896 годов.
Тогда тоже имела место смена военно-политического и индустриального лидера (Великобритания постепенно уступила пальму первенства США), что также сопровождалось серьезной "заминкой" в развитии всего мирового хозяйства. В общем, несмотря на всю непохожесть, некоторые основания для того, чтобы считать нынешний мировой кризис вторым изданием "долгой депрессии", на мой взгляд, есть. https://www.academia.edu/35989777/Вторая_долгая_депрессия_
Forwarded from History Porn
Празднование 25-й годовщины Красной Армии в лондонском Ройал Альберт Холле, Великобритания, 21 февраля 1943 года.

#colorized