Теперь каждый понедельник перед открытием рынков смотрите новый выпуск на YouTube.
На этой неделе мы обсудили:
– синхронное падение акций и облигаций в 2022 стало вторым подобным результатом с 1970-х годов;
– влияние роста ставки в США будет ощущаться долго;
– домохозяйства в Китае накопили рекордный запас кэша и готовы его потратить;
– статистика утверждает, что развивающиеся рынки ждет рост.
Смотрите выпуск по ссылке: https://youtu.be/0m8K0nCIMFM
А чтобы получать еще больше, подключайтесь к еженедельным Инвестпланеркам: https://paywall.pw/investmeeting
Приятного просмотра и удачных инвестиций!
@romanfinance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В 2021 году мировой рынок полупроводников вырос на 20% и достиг 590 млрд долларов. Согласно прогнозам McKinsey, этот рост продолжится и к 2030 году размер рынка превысит 1 трлн долларов, а годовые темпы роста составят от 5 до 13% в зависимости от индустрии.
Технологическое противостояние между США и Китаем вынуждает эти страны инвестировать в развитие полупроводниковой промышленности миллиарды долларов — и это хорошая возможность для инвесторов.
Подробнее о перспективах сектора я рассказал в обзоре для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/china-semiconductors
Технологическое противостояние между США и Китаем вынуждает эти страны инвестировать в развитие полупроводниковой промышленности миллиарды долларов — и это хорошая возможность для инвесторов.
Подробнее о перспективах сектора я рассказал в обзоре для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/china-semiconductors
Вот тут, например, говорил о причинах их роста и показывал отрывок из Инвестпланерки. О том, что китайцы умеею грамотно управлять денежными потоками и направлять их в нужные отрасли я говорил в этом посте.
Портфель китайских акций для участников Инвестклуба мы собрали в октябре 2022 и его текущие результаты на изображении. Сейчас в портфеле 18 бумаг и 24% в деньгах под новых китайских эмитентов на Санкт-Петербургской бирже. И при том, что почти четверть портфеля в кэше, он дает плюс 30% в абсолютных значениях. За аналогичный период S&P 500 держится где-то около нуля.
Хотите также? Присоединяйтесь к Инвестклубу
@romanfinance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Еженедельный #weekly_stats
На этой неделе мы обсудили:
– акции США ждет потерянное десятилетие;
– все больше американцев используют заемные деньги для покрытия расходов;
– падение прибыли ожидается в большинстве секторов;
– китайские компании потребительского сектора торгуются дешево;
– Бразилия и Чили выиграют от восстановления в Китае.
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/0Xb5W0AvXXw
Расширенные инвестпланерки – https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России – подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
На этой неделе мы обсудили:
– акции США ждет потерянное десятилетие;
– все больше американцев используют заемные деньги для покрытия расходов;
– падение прибыли ожидается в большинстве секторов;
– китайские компании потребительского сектора торгуются дешево;
– Бразилия и Чили выиграют от восстановления в Китае.
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/0Xb5W0AvXXw
Расширенные инвестпланерки – https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России – подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
Еженедельный #weekly_stats
На этой неделе мы обсудили:
— падение волатильности до минимумов предрекает коррекцию в США
— дешевеющий доллар толкает вверх цены на золото и сырье
— развивающиеся рынки привлекательны как по текущей оценке, так и по историческим меркам
— инвесторы снова готовы покупать Европу
— Россия нарастила поставки чипов Intel в 3 раза, несмотря на запрет и санкции
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/h2J_LWU-Uic
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
На этой неделе мы обсудили:
— падение волатильности до минимумов предрекает коррекцию в США
— дешевеющий доллар толкает вверх цены на золото и сырье
— развивающиеся рынки привлекательны как по текущей оценке, так и по историческим меркам
— инвесторы снова готовы покупать Европу
— Россия нарастила поставки чипов Intel в 3 раза, несмотря на запрет и санкции
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/h2J_LWU-Uic
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
Еженедельный #weekly_stats
На этой неделе мы обсудили:
— ФРС сокращает баланс и в этом нет ничего хорошего для рынков
— дефицит нефти сохранится весь 2023 и это хорошие новости для добычи и переработки
— Китай снижает ставки по ипотеке, что стимулирует рост в акциях застройщиков
— медь растет быстрее ожиданий благодаря открытию Китая и падению доллара
— по оценкам Goldman Sachs Китай обгонит США по ВВП к 2030 году
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/XkapuHUDQmw
Расширенные инвестпланерки – https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
На этой неделе мы обсудили:
— ФРС сокращает баланс и в этом нет ничего хорошего для рынков
— дефицит нефти сохранится весь 2023 и это хорошие новости для добычи и переработки
— Китай снижает ставки по ипотеке, что стимулирует рост в акциях застройщиков
— медь растет быстрее ожиданий благодаря открытию Китая и падению доллара
— по оценкам Goldman Sachs Китай обгонит США по ВВП к 2030 году
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/XkapuHUDQmw
Расширенные инвестпланерки – https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
🇧🇷🇦🇷 22 января стало известно, что Бразилия и Аргентина планируют создать общую валюту
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите БРИКС в августе 2023 года будет обсуждаться вопрос о создании единой валюты блока.
В каком формате может работать новая валюта, что сделано уже сейчас в рамках БРИКС для подготовки к этому и как все это может повлиять на рубль — подробнее в моем обзоре для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/brics-currency
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите БРИКС в августе 2023 года будет обсуждаться вопрос о создании единой валюты блока.
В каком формате может работать новая валюта, что сделано уже сейчас в рамках БРИКС для подготовки к этому и как все это может повлиять на рубль — подробнее в моем обзоре для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/brics-currency
Еженедельный #weekly_stats
На этой неделе мы обсудили:
— российская нефть выходит в море в «неизвестном» направлении
— инвесторы напуганы потолком госдолгу США — стоимость страховки от дефолта близка к максимумам
— МВФ обновил прогноз по росту развивающихся экономик
— китайские потребители активно тратят деньги
— индекс S&P 500 растет растет несмотря на сокращение баланса ФРС — в этом нет ничего хорошего
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/xHJqhpO02ZE
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
На этой неделе мы обсудили:
— российская нефть выходит в море в «неизвестном» направлении
— инвесторы напуганы потолком госдолгу США — стоимость страховки от дефолта близка к максимумам
— МВФ обновил прогноз по росту развивающихся экономик
— китайские потребители активно тратят деньги
— индекс S&P 500 растет растет несмотря на сокращение баланса ФРС — в этом нет ничего хорошего
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/xHJqhpO02ZE
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
🇳🇴 Норвежский фонд благосостояния — крупнейший государственный инвестиционный фонд в мире
На 31 декабря 2022 года суммарные активы фонда оценивались в 1,24 трлн долларов — это в 4 раза больше расходной части бюджета России в 2021 году и сопоставимо с бюджетом Великобритании.
За 2022 год фонд получил рекордный убыток за всю историю существования — 164 млрд долларов. Убыток по операциям с акциями составил 15,3%, убыток по операциям с облигациями — 12,1%, а инвестиции в недвижимость принесли доходность в размере 0,1%.
Почему фонд показал такие результаты и какие выводы из этого стоит сделать инвесторам — читайте в моем разборе для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/norway-wealth-fund-losses
На 31 декабря 2022 года суммарные активы фонда оценивались в 1,24 трлн долларов — это в 4 раза больше расходной части бюджета России в 2021 году и сопоставимо с бюджетом Великобритании.
За 2022 год фонд получил рекордный убыток за всю историю существования — 164 млрд долларов. Убыток по операциям с акциями составил 15,3%, убыток по операциям с облигациями — 12,1%, а инвестиции в недвижимость принесли доходность в размере 0,1%.
Почему фонд показал такие результаты и какие выводы из этого стоит сделать инвесторам — читайте в моем разборе для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/norway-wealth-fund-losses
Еженедельный #weekly_stats
На этой неделе мы обсудили:
— рынок США растет благодаря BuyBack'ам
— первое снижение ставки ФРС ожидается в сентябре 2023
— в секторе недвижимости Китая скрыт огромный потенциал для фондового рынка
— китайские компании лидируют в гонке за искусственным интеллектом
— российский неликвид демонстрирует чудеса роста и падения
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/8kq7dvJIRpE
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
На этой неделе мы обсудили:
— рынок США растет благодаря BuyBack'ам
— первое снижение ставки ФРС ожидается в сентябре 2023
— в секторе недвижимости Китая скрыт огромный потенциал для фондового рынка
— китайские компании лидируют в гонке за искусственным интеллектом
— российский неликвид демонстрирует чудеса роста и падения
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/8kq7dvJIRpE
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
⚡ Куда инвестировать в 2023 году?
В воскресенье 19 февраля я проведу традиционный эфир по стратегии инвестиций на год.
🔥 В этот раз я расширил программу и добавил опцию годового обновления стратегии — с участниками этой опции мы дополнительно встретимся 4 раза за этот год, чтобы скорректировать стратегию под меняющиеся условия рынка.
🗓️ В программе предстоящего эфира 6 блоков:
1. Итоги 2022 года
2. Судьба заблокированных активов
3. Идеи по российским активам
4. Идеи по китайским активам
5. Идеи по глобальным активам
6. Итоги эфира и ответы на вопросы
Я собрал более 20 годовых стратегий глобальных и российских инвестиционных банков, выбрал из них самое главное и передам вам на эфире.
📍 Регистрируйтесь по ссылке
https://romanfinance.club/strategy2023
И до встречи в эфире:
Воскресенье | 19.02 | 14:00 мск
@romanfinance
В воскресенье 19 февраля я проведу традиционный эфир по стратегии инвестиций на год.
🔥 В этот раз я расширил программу и добавил опцию годового обновления стратегии — с участниками этой опции мы дополнительно встретимся 4 раза за этот год, чтобы скорректировать стратегию под меняющиеся условия рынка.
🗓️ В программе предстоящего эфира 6 блоков:
1. Итоги 2022 года
2. Судьба заблокированных активов
3. Идеи по российским активам
4. Идеи по китайским активам
5. Идеи по глобальным активам
6. Итоги эфира и ответы на вопросы
Я собрал более 20 годовых стратегий глобальных и российских инвестиционных банков, выбрал из них самое главное и передам вам на эфире.
📍 Регистрируйтесь по ссылке
https://romanfinance.club/strategy2023
И до встречи в эфире:
Воскресенье | 19.02 | 14:00 мск
@romanfinance
🇨🇳 Лавина потребления в Китае
Размер банковских депозитов в Китае достиг 120 трлн юаней — это 18 трлн долларов или 100% ВВП Китая в 2022 году. Эти сверхсбережения станут драйвером восстановления китайской экономики, а потребительский сектор внесет рекордный 80%-й вклад в рост ВВП по итогам 2023 года — об этом пишет The Economist в своей новой статье.
Из-за пандемии 2020 и карантина 2022 китайские потребители оказались лишены привычных радостей жизни — походов в кино, рестораны или путешествий. В 2023 ситуация стремительно меняется — люди стоят в очереди, чтобы помолиться в храме, посетить достопримечательности, попасть на сеанс в кино. Meituan сообщает, что в некоторых ресторанах скопились листы ожидания на ужин длинной в 1000 столов.
Такие масштабы потребления повлияют не только на экономику Китая, но и мира в целом. Обновленные прогнозы МВФ предполагают рост китайской экономики на 5,2% в этом году, а ее вклад в рост мирового ВВП в 2 раза превысит вклад США и Европы вместе взятых.
Кроме увеличения потребительских расходов китайцы могут направить скопившиеся деньги на инвестиции в недвижимость или фондовый рынок, что также поддержит его бурный рост.
После азиатского финансового кризиса 1997 года китайская экономика помогла стабилизировать регион. Десять лет спустя, после мирового финансового кризиса, экономический рост Китая помог стабилизировать ситуацию в мире. В этом году Китай вновь внесет самый большой вклад в глобальный экономический рост. Но если в прошлом вклад Китая заключался в инвестиционных расходах, то теперь главную роль будет играть китайский потребитель.
О возможном «буме китайского потребления» мы говорили с участниками Инвестклуба еще в конце 2022. На предстоящем эфире по стратегии на 2023 год Китаю отведен отдельный блок, где мы в том числе поговорим о главных бенефициарах этого «бума потребления» и разберем конкретные имена, доступные на Санкт-Петербургской бирже.
⚡ Записывайтесь на эфир по ссылке — https://romanfinance.club/strategy2023
И до встречи в воскресенье ☝
@romanfinance
Размер банковских депозитов в Китае достиг 120 трлн юаней — это 18 трлн долларов или 100% ВВП Китая в 2022 году. Эти сверхсбережения станут драйвером восстановления китайской экономики, а потребительский сектор внесет рекордный 80%-й вклад в рост ВВП по итогам 2023 года — об этом пишет The Economist в своей новой статье.
Из-за пандемии 2020 и карантина 2022 китайские потребители оказались лишены привычных радостей жизни — походов в кино, рестораны или путешествий. В 2023 ситуация стремительно меняется — люди стоят в очереди, чтобы помолиться в храме, посетить достопримечательности, попасть на сеанс в кино. Meituan сообщает, что в некоторых ресторанах скопились листы ожидания на ужин длинной в 1000 столов.
Такие масштабы потребления повлияют не только на экономику Китая, но и мира в целом. Обновленные прогнозы МВФ предполагают рост китайской экономики на 5,2% в этом году, а ее вклад в рост мирового ВВП в 2 раза превысит вклад США и Европы вместе взятых.
Кроме увеличения потребительских расходов китайцы могут направить скопившиеся деньги на инвестиции в недвижимость или фондовый рынок, что также поддержит его бурный рост.
После азиатского финансового кризиса 1997 года китайская экономика помогла стабилизировать регион. Десять лет спустя, после мирового финансового кризиса, экономический рост Китая помог стабилизировать ситуацию в мире. В этом году Китай вновь внесет самый большой вклад в глобальный экономический рост. Но если в прошлом вклад Китая заключался в инвестиционных расходах, то теперь главную роль будет играть китайский потребитель.
О возможном «буме китайского потребления» мы говорили с участниками Инвестклуба еще в конце 2022. На предстоящем эфире по стратегии на 2023 год Китаю отведен отдельный блок, где мы в том числе поговорим о главных бенефициарах этого «бума потребления» и разберем конкретные имена, доступные на Санкт-Петербургской бирже.
⚡ Записывайтесь на эфир по ссылке — https://romanfinance.club/strategy2023
И до встречи в воскресенье ☝
@romanfinance
Ситуация с американскими банками развивается стремительно.
Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York уже пошли под нож. В воскресенье ФРС и Мишфин экстренно объявили о спасении вкладчиков павших банков, но это не успокоило рынок.
На премаркете в понедельник эстафету принял First Republic Bank, который к текущему моменту падает на 55%.
Но даже если на вид ситуация в First Republic Bank выглядит лучше, набег вкладчиков за депозитами не спасет его от краха, потому что фундаментальные проблемы с ликвидностью в банке аналогичные с уже рухнувшими Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York.
@romanfinance
Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York уже пошли под нож. В воскресенье ФРС и Мишфин экстренно объявили о спасении вкладчиков павших банков, но это не успокоило рынок.
На премаркете в понедельник эстафету принял First Republic Bank, который к текущему моменту падает на 55%.
Но даже если на вид ситуация в First Republic Bank выглядит лучше, набег вкладчиков за депозитами не спасет его от краха, потому что фундаментальные проблемы с ликвидностью в банке аналогичные с уже рухнувшими Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York.
@romanfinance
В пятницу, 10 марта, в США рухнул Silicon Valley Bank (SVB) — 16-й банк в США по объему активов, а его банкротство стало крупнейшим со времен глобального финансового кризиса 2008 года.
Причиной банкротства стали слишком быстрый рост после пандемии, ошибки в управлении капиталом и сложности в технологическом секторе, на котором фокусировался банк. Чтобы избежать распространения кризиса на экономику, банк решили спасать. ФРС совместно с Министерством финансов США разработали план поддержки банковского сектора.
Подробнее о причинах краха банка читайте в моем обзоре для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/svb-collapse/
@romanfinance
Причиной банкротства стали слишком быстрый рост после пандемии, ошибки в управлении капиталом и сложности в технологическом секторе, на котором фокусировался банк. Чтобы избежать распространения кризиса на экономику, банк решили спасать. ФРС совместно с Министерством финансов США разработали план поддержки банковского сектора.
Подробнее о причинах краха банка читайте в моем обзоре для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/svb-collapse/
@romanfinance
Натан Ротшильд говорил: «Покупай, когда на улицах льется кровь, даже если кровь твоя».
После поражения Наполеона в битве при Ватерлоо, Ротшильд купил облигации Британии в расчете на их восстановление и оказался прав — на этой сделке он заработал 40%.
☝ Кризис — отличное время для инвестиций. Этот же тезис подтверждает Уоррен Баффетт: «Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие боятся». Состояние Баффетта — 104 млрд $ и неуклонно растет с тех пор, как он начал заниматься инвестициями в 14 лет.
🤦🏼 Ошибка большинства инвесторов в том, что они покупают на максимумах, когда все уже выросло, а когда все падает — уходят с рынка.
🤔 Может, пора изменить тактику и следом изменятся результаты?
⚡ Об инвестициях во время кризиса я расскажу на новом курсе «Антикризисные инвестиции», который стартует в апреле.
Заполняйте анкету предварительной записи и специальный бот расскажет подробнее о программе и предложит скидку 15% на любой тариф
✅ https://romanfinance.club/pre-reg
@romanfinance
После поражения Наполеона в битве при Ватерлоо, Ротшильд купил облигации Британии в расчете на их восстановление и оказался прав — на этой сделке он заработал 40%.
☝ Кризис — отличное время для инвестиций. Этот же тезис подтверждает Уоррен Баффетт: «Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие боятся». Состояние Баффетта — 104 млрд $ и неуклонно растет с тех пор, как он начал заниматься инвестициями в 14 лет.
🤦🏼 Ошибка большинства инвесторов в том, что они покупают на максимумах, когда все уже выросло, а когда все падает — уходят с рынка.
🤔 Может, пора изменить тактику и следом изменятся результаты?
⚡ Об инвестициях во время кризиса я расскажу на новом курсе «Антикризисные инвестиции», который стартует в апреле.
Заполняйте анкету предварительной записи и специальный бот расскажет подробнее о программе и предложит скидку 15% на любой тариф
✅ https://romanfinance.club/pre-reg
@romanfinance
Истории Silicon Valley Bank и Credit Suisse показали миру, как быстро может упасть даже крупный и прежде успешный банк. Когда вкладчики и инвесторы вооружены банковскими приложениями, которые позволяют переводить миллионы в несколько нажатий, даже сиюминутная паника способна запустить принцип домино.
Вероятность новых громких банкротств или поглощений на рынке остается высокой. Акции других крупных европейских банков оказались под давлением: падают Deutsche Bank, Commerzbank, Societe Generale. Налицо кризис доверия, который способен создавать проблемы с ликвидностью даже сильным игрокам.
Рассказал для Т—Ж, почему лихорадит банковский рынок Европы и какие последствия ждут его после поглощения Credit Suisse:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/credit-suisse/
@romanfinance
Вероятность новых громких банкротств или поглощений на рынке остается высокой. Акции других крупных европейских банков оказались под давлением: падают Deutsche Bank, Commerzbank, Societe Generale. Налицо кризис доверия, который способен создавать проблемы с ликвидностью даже сильным игрокам.
Рассказал для Т—Ж, почему лихорадит банковский рынок Европы и какие последствия ждут его после поглощения Credit Suisse:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/credit-suisse/
@romanfinance