Начал подготовку к ежегодной конференции по стратегии на предстоящий год, которую проведем в январе. Одна из тем, которую точно будем обсуждать — золото и его потенциал.
По итогам 3 квартала 2022 года чистые покупки золота мировыми центробанками составили 399 тонн — это рекорд за 55 лет. Cреди крупнейших покупателей золота в этом году центральные банки Турции, Узбекистана, Катара и Индии.
Я вижу две причины такого поведения. Во-первых, блокировка резервов российского ЦБ показала, что неприкосновенных нет и твои резервы в трежерис блокируются по щелчку пальца. Покупка золота — логичный шаг к их диверсификации.
Во-вторых, доходность трежерис многих не устраивает — их реальная доходность отрицательна. А вот золото помогло сохранить резервы от инфляции — его реальная доходность остается положительной.
Главные бенефициары этого процесса — золотодобывающие компании. О крупнейших золотодобытчиках мира рассказал в новом видео Reels.
Видео с бонусом, поэтому смотрите до конца, чтобы его получить.
@romanfinance
По итогам 3 квартала 2022 года чистые покупки золота мировыми центробанками составили 399 тонн — это рекорд за 55 лет. Cреди крупнейших покупателей золота в этом году центральные банки Турции, Узбекистана, Катара и Индии.
Я вижу две причины такого поведения. Во-первых, блокировка резервов российского ЦБ показала, что неприкосновенных нет и твои резервы в трежерис блокируются по щелчку пальца. Покупка золота — логичный шаг к их диверсификации.
Во-вторых, доходность трежерис многих не устраивает — их реальная доходность отрицательна. А вот золото помогло сохранить резервы от инфляции — его реальная доходность остается положительной.
Главные бенефициары этого процесса — золотодобывающие компании. О крупнейших золотодобытчиках мира рассказал в новом видео Reels.
Видео с бонусом, поэтому смотрите до конца, чтобы его получить.
@romanfinance
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как сообщает Reuters, Китай работает над пакетом поддержки своей полупроводниковой промышленности на сумму более 1 триллиона юаней – это 143 миллиарда долларов. Этот шаг продиктован необходимостью снять зависимость от США и ускорить развитие индустрии.
На этом фоне акции второго производителя полупроводников в Китае Hua Hong Semiconductors выросли на 17%.
Акции Hua Hong доступны на СПБ Бирже и есть в портфеле Инвестклуба – с момента формирования портфеля они показывают самый сильный рост – более 80%.
О его перспективах я в частности говорил на Инвестпланерке 30 ноября, отрывок которой как раз выше ☝
В Китае много интересных и перспективных бумаг, но инвестор в России их недооценивает. На мой взгляд очень зря. Надеюсь, пример с Hua Hong станет вдохновляющим и вы обратите более пристальное внимание на акции с Гонконга.
Удачных инвестиций!
@romanfinance
На этом фоне акции второго производителя полупроводников в Китае Hua Hong Semiconductors выросли на 17%.
Акции Hua Hong доступны на СПБ Бирже и есть в портфеле Инвестклуба – с момента формирования портфеля они показывают самый сильный рост – более 80%.
О его перспективах я в частности говорил на Инвестпланерке 30 ноября, отрывок которой как раз выше ☝
В Китае много интересных и перспективных бумаг, но инвестор в России их недооценивает. На мой взгляд очень зря. Надеюсь, пример с Hua Hong станет вдохновляющим и вы обратите более пристальное внимание на акции с Гонконга.
Удачных инвестиций!
@romanfinance
В этом году я по традиции собираю группу из 10 человек на мастермайнд, который начнется в январе.
В этот раз мы будем работать 4 месяца и если в прошлом году мы говорили только про инвестиции на фондовом рынке, то в этот раз будем разбирать инвестиции в недвижимость, маркетплейсы и другие направления. Также будем разбирать иностранные счета и ВНЖ за границей.
В части фондового рынка я хочу сосредоточиться на анализе отчетности и финансовом моделировании. Будем разбирать нюансы работы с отчетностью, которые помогут в работе с акциями и облигациями, а также для анализа компаний, выходящих на IPO. Научимся строить финансовые модели для анализа любого бизнеса и не только публичного, чьи акции торгуются на бирже.
Встречи мастермайнда будут проходить каждую неделю в прямом эфире с записью.
Подробнее о программе и условиях расскажу позднее, а пока самые решительные могут записаться в анкету перезаписи – ее участники получат лучшие условия.
Анкета здесь – https://forms.gle/EGTDLVKLjbcmZNTt9
@romanfinance
В этот раз мы будем работать 4 месяца и если в прошлом году мы говорили только про инвестиции на фондовом рынке, то в этот раз будем разбирать инвестиции в недвижимость, маркетплейсы и другие направления. Также будем разбирать иностранные счета и ВНЖ за границей.
В части фондового рынка я хочу сосредоточиться на анализе отчетности и финансовом моделировании. Будем разбирать нюансы работы с отчетностью, которые помогут в работе с акциями и облигациями, а также для анализа компаний, выходящих на IPO. Научимся строить финансовые модели для анализа любого бизнеса и не только публичного, чьи акции торгуются на бирже.
Встречи мастермайнда будут проходить каждую неделю в прямом эфире с записью.
Подробнее о программе и условиях расскажу позднее, а пока самые решительные могут записаться в анкету перезаписи – ее участники получат лучшие условия.
Анкета здесь – https://forms.gle/EGTDLVKLjbcmZNTt9
@romanfinance
#weekly_stats
В начале 2023 года вернусь с еженедельными обзорами Weekly Stats на YouTube, а пока – подборка интересной статистики, которая меня заинтересовала на прошедшей неделе в виде картинок ☝
Дай 🔥 если скучали по видео разборам
@romanfinance
В начале 2023 года вернусь с еженедельными обзорами Weekly Stats на YouTube, а пока – подборка интересной статистики, которая меня заинтересовала на прошедшей неделе в виде картинок ☝
Дай 🔥 если скучали по видео разборам
@romanfinance
Ситуация с разблокировкой активов в Euroclear очень запутанная: Euroclear перекладывает ответственность на Казначейство Бельгии, которое вернется к работе только 2 января, а лицензия на разблокировку действует до 7 января. В этой ситуации возможны два варианта.
Рассказал о них подробнее в статье для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/nsd-euroclear
Рассказал о них подробнее в статье для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/nsd-euroclear
Теперь каждый понедельник перед открытием рынков смотрите новый выпуск на YouTube.
На этой неделе мы обсудили:
– синхронное падение акций и облигаций в 2022 стало вторым подобным результатом с 1970-х годов;
– влияние роста ставки в США будет ощущаться долго;
– домохозяйства в Китае накопили рекордный запас кэша и готовы его потратить;
– статистика утверждает, что развивающиеся рынки ждет рост.
Смотрите выпуск по ссылке: https://youtu.be/0m8K0nCIMFM
А чтобы получать еще больше, подключайтесь к еженедельным Инвестпланеркам: https://paywall.pw/investmeeting
Приятного просмотра и удачных инвестиций!
@romanfinance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В 2021 году мировой рынок полупроводников вырос на 20% и достиг 590 млрд долларов. Согласно прогнозам McKinsey, этот рост продолжится и к 2030 году размер рынка превысит 1 трлн долларов, а годовые темпы роста составят от 5 до 13% в зависимости от индустрии.
Технологическое противостояние между США и Китаем вынуждает эти страны инвестировать в развитие полупроводниковой промышленности миллиарды долларов — и это хорошая возможность для инвесторов.
Подробнее о перспективах сектора я рассказал в обзоре для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/china-semiconductors
Технологическое противостояние между США и Китаем вынуждает эти страны инвестировать в развитие полупроводниковой промышленности миллиарды долларов — и это хорошая возможность для инвесторов.
Подробнее о перспективах сектора я рассказал в обзоре для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/china-semiconductors
Вот тут, например, говорил о причинах их роста и показывал отрывок из Инвестпланерки. О том, что китайцы умеею грамотно управлять денежными потоками и направлять их в нужные отрасли я говорил в этом посте.
Портфель китайских акций для участников Инвестклуба мы собрали в октябре 2022 и его текущие результаты на изображении. Сейчас в портфеле 18 бумаг и 24% в деньгах под новых китайских эмитентов на Санкт-Петербургской бирже. И при том, что почти четверть портфеля в кэше, он дает плюс 30% в абсолютных значениях. За аналогичный период S&P 500 держится где-то около нуля.
Хотите также? Присоединяйтесь к Инвестклубу
@romanfinance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Еженедельный #weekly_stats
На этой неделе мы обсудили:
– акции США ждет потерянное десятилетие;
– все больше американцев используют заемные деньги для покрытия расходов;
– падение прибыли ожидается в большинстве секторов;
– китайские компании потребительского сектора торгуются дешево;
– Бразилия и Чили выиграют от восстановления в Китае.
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/0Xb5W0AvXXw
Расширенные инвестпланерки – https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России – подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
На этой неделе мы обсудили:
– акции США ждет потерянное десятилетие;
– все больше американцев используют заемные деньги для покрытия расходов;
– падение прибыли ожидается в большинстве секторов;
– китайские компании потребительского сектора торгуются дешево;
– Бразилия и Чили выиграют от восстановления в Китае.
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/0Xb5W0AvXXw
Расширенные инвестпланерки – https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России – подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
Еженедельный #weekly_stats
На этой неделе мы обсудили:
— падение волатильности до минимумов предрекает коррекцию в США
— дешевеющий доллар толкает вверх цены на золото и сырье
— развивающиеся рынки привлекательны как по текущей оценке, так и по историческим меркам
— инвесторы снова готовы покупать Европу
— Россия нарастила поставки чипов Intel в 3 раза, несмотря на запрет и санкции
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/h2J_LWU-Uic
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
На этой неделе мы обсудили:
— падение волатильности до минимумов предрекает коррекцию в США
— дешевеющий доллар толкает вверх цены на золото и сырье
— развивающиеся рынки привлекательны как по текущей оценке, так и по историческим меркам
— инвесторы снова готовы покупать Европу
— Россия нарастила поставки чипов Intel в 3 раза, несмотря на запрет и санкции
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/h2J_LWU-Uic
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
Еженедельный #weekly_stats
На этой неделе мы обсудили:
— ФРС сокращает баланс и в этом нет ничего хорошего для рынков
— дефицит нефти сохранится весь 2023 и это хорошие новости для добычи и переработки
— Китай снижает ставки по ипотеке, что стимулирует рост в акциях застройщиков
— медь растет быстрее ожиданий благодаря открытию Китая и падению доллара
— по оценкам Goldman Sachs Китай обгонит США по ВВП к 2030 году
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/XkapuHUDQmw
Расширенные инвестпланерки – https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
На этой неделе мы обсудили:
— ФРС сокращает баланс и в этом нет ничего хорошего для рынков
— дефицит нефти сохранится весь 2023 и это хорошие новости для добычи и переработки
— Китай снижает ставки по ипотеке, что стимулирует рост в акциях застройщиков
— медь растет быстрее ожиданий благодаря открытию Китая и падению доллара
— по оценкам Goldman Sachs Китай обгонит США по ВВП к 2030 году
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/XkapuHUDQmw
Расширенные инвестпланерки – https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
🇧🇷🇦🇷 22 января стало известно, что Бразилия и Аргентина планируют создать общую валюту
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите БРИКС в августе 2023 года будет обсуждаться вопрос о создании единой валюты блока.
В каком формате может работать новая валюта, что сделано уже сейчас в рамках БРИКС для подготовки к этому и как все это может повлиять на рубль — подробнее в моем обзоре для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/brics-currency
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите БРИКС в августе 2023 года будет обсуждаться вопрос о создании единой валюты блока.
В каком формате может работать новая валюта, что сделано уже сейчас в рамках БРИКС для подготовки к этому и как все это может повлиять на рубль — подробнее в моем обзоре для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/brics-currency
Еженедельный #weekly_stats
На этой неделе мы обсудили:
— российская нефть выходит в море в «неизвестном» направлении
— инвесторы напуганы потолком госдолгу США — стоимость страховки от дефолта близка к максимумам
— МВФ обновил прогноз по росту развивающихся экономик
— китайские потребители активно тратят деньги
— индекс S&P 500 растет растет несмотря на сокращение баланса ФРС — в этом нет ничего хорошего
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/xHJqhpO02ZE
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
На этой неделе мы обсудили:
— российская нефть выходит в море в «неизвестном» направлении
— инвесторы напуганы потолком госдолгу США — стоимость страховки от дефолта близка к максимумам
— МВФ обновил прогноз по росту развивающихся экономик
— китайские потребители активно тратят деньги
— индекс S&P 500 растет растет несмотря на сокращение баланса ФРС — в этом нет ничего хорошего
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/xHJqhpO02ZE
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
🇳🇴 Норвежский фонд благосостояния — крупнейший государственный инвестиционный фонд в мире
На 31 декабря 2022 года суммарные активы фонда оценивались в 1,24 трлн долларов — это в 4 раза больше расходной части бюджета России в 2021 году и сопоставимо с бюджетом Великобритании.
За 2022 год фонд получил рекордный убыток за всю историю существования — 164 млрд долларов. Убыток по операциям с акциями составил 15,3%, убыток по операциям с облигациями — 12,1%, а инвестиции в недвижимость принесли доходность в размере 0,1%.
Почему фонд показал такие результаты и какие выводы из этого стоит сделать инвесторам — читайте в моем разборе для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/norway-wealth-fund-losses
На 31 декабря 2022 года суммарные активы фонда оценивались в 1,24 трлн долларов — это в 4 раза больше расходной части бюджета России в 2021 году и сопоставимо с бюджетом Великобритании.
За 2022 год фонд получил рекордный убыток за всю историю существования — 164 млрд долларов. Убыток по операциям с акциями составил 15,3%, убыток по операциям с облигациями — 12,1%, а инвестиции в недвижимость принесли доходность в размере 0,1%.
Почему фонд показал такие результаты и какие выводы из этого стоит сделать инвесторам — читайте в моем разборе для Т—Ж:
https://j.tinkoff.ru/inv-tg/norway-wealth-fund-losses
Еженедельный #weekly_stats
На этой неделе мы обсудили:
— рынок США растет благодаря BuyBack'ам
— первое снижение ставки ФРС ожидается в сентябре 2023
— в секторе недвижимости Китая скрыт огромный потенциал для фондового рынка
— китайские компании лидируют в гонке за искусственным интеллектом
— российский неликвид демонстрирует чудеса роста и падения
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/8kq7dvJIRpE
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance
На этой неделе мы обсудили:
— рынок США растет благодаря BuyBack'ам
— первое снижение ставки ФРС ожидается в сентябре 2023
— в секторе недвижимости Китая скрыт огромный потенциал для фондового рынка
— китайские компании лидируют в гонке за искусственным интеллектом
— российский неликвид демонстрирует чудеса роста и падения
Как на этом заработать? Смотрите в видео — https://youtu.be/8kq7dvJIRpE
Расширенные инвестпланерки — https://paywall.pw/investmeeting
Weekly Stats выходит каждый понедельник перед открытием рынков в России — подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски.
@romanfinance