ТОП-3 АКЦИИ ПОД ПЕРЕМИРИЕ
За последний год российский рынок торгует «по заголовкам»: сигналы о переговорах и деэскалации вызывают покупки, а обострение риторики и санкционные риски — продажи. С августа, после анонса саммита на Аляске, вероятность перемирия к концу 2025 года выросла с 20% до 40% и продолжает расти. Какие акции могут выиграть больше остальных?
По мнению команды InveStory лучшие активы на перемирие:
1⃣Новатэк $NVTK. Перемирие открывает возможности для экономического сотрудничества с США. В частности, по слухам, обсуждается соглашение «об освоении Арктики». Логично предположить, что со стороны РФ, в нем будет участвовать крупнейший игрок на этом рынке — Новатэк, а значит рынок будет закладывать в цену акции компании снятие санкций с СПГ-проектов. Как следствие, мощности газового гиганта введут в эксплуатацию быстрее, а также открывается пул возможностей для увеличения экспорта газа. Цель по Новатэку ~1400-1500 руб. за акцию.
2⃣Аэрофлот $AFLT. Одна из самых простых и наглядных метрик потенциального смягчения санкций — возобновление прямых рейсов между РФ и США: Москва уже публично просила Вашингтон рассмотреть восстановление авиасообщения, а американская сторона увязывала этот шаг с прогрессом по перемирию в Украине. До СВО Аэрофлот также получал весомую часть прибыли за счёт роялти от зарубежных авиакомпаний за пролёты над РФ, и в случае мира шансы на возврат этих доходов заметно увеличиваются. Глобальная цель по Аэрофлоту лежит на уровне ~80 рублей за акцию.
3⃣Северсталь $CHMF. До СВО компания отправляла ~75% продукции в Европу; с 2022 потоки сместились в менее маржинальные рынки Азии и на внутренний рынок РФ. За последний год акции Северстали сильно упали на фоне слабых результатов бизнеса (падение цен на сталь, снижение продаж, новый цикл капитальных инвестиций) и отмены дивидендов. По техническому анализу, акции нарисовали «дно», а значит есть большой потенциал для восстановления котировок. Тем более, если рынок начнет закладывать в ожидания возврат европейского рынка. Цели лежат в районе 1350 и выше за акцию.
ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ ТОП-4 АКЦИИ СРЕДИ ГОЛУБЫХ ФИШЕК, КОТОРЫЕ СОХРАНЯЮТ РАСТУЩИЙ ТРЕНД? и это при том, что российский рынок - болото!
⚡️Мы приготовили для тебя чек-лист по этим четырем акциям! Забирай по ссылке⚡️
И не забудьте подписаться на наш канал!
InveStory. Подписаться
За последний год российский рынок торгует «по заголовкам»: сигналы о переговорах и деэскалации вызывают покупки, а обострение риторики и санкционные риски — продажи. С августа, после анонса саммита на Аляске, вероятность перемирия к концу 2025 года выросла с 20% до 40% и продолжает расти. Какие акции могут выиграть больше остальных?
По мнению команды InveStory лучшие активы на перемирие:
1⃣Новатэк $NVTK. Перемирие открывает возможности для экономического сотрудничества с США. В частности, по слухам, обсуждается соглашение «об освоении Арктики». Логично предположить, что со стороны РФ, в нем будет участвовать крупнейший игрок на этом рынке — Новатэк, а значит рынок будет закладывать в цену акции компании снятие санкций с СПГ-проектов. Как следствие, мощности газового гиганта введут в эксплуатацию быстрее, а также открывается пул возможностей для увеличения экспорта газа. Цель по Новатэку ~1400-1500 руб. за акцию.
2⃣Аэрофлот $AFLT. Одна из самых простых и наглядных метрик потенциального смягчения санкций — возобновление прямых рейсов между РФ и США: Москва уже публично просила Вашингтон рассмотреть восстановление авиасообщения, а американская сторона увязывала этот шаг с прогрессом по перемирию в Украине. До СВО Аэрофлот также получал весомую часть прибыли за счёт роялти от зарубежных авиакомпаний за пролёты над РФ, и в случае мира шансы на возврат этих доходов заметно увеличиваются. Глобальная цель по Аэрофлоту лежит на уровне ~80 рублей за акцию.
3⃣Северсталь $CHMF. До СВО компания отправляла ~75% продукции в Европу; с 2022 потоки сместились в менее маржинальные рынки Азии и на внутренний рынок РФ. За последний год акции Северстали сильно упали на фоне слабых результатов бизнеса (падение цен на сталь, снижение продаж, новый цикл капитальных инвестиций) и отмены дивидендов. По техническому анализу, акции нарисовали «дно», а значит есть большой потенциал для восстановления котировок. Тем более, если рынок начнет закладывать в ожидания возврат европейского рынка. Цели лежат в районе 1350 и выше за акцию.
ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ ТОП-4 АКЦИИ СРЕДИ ГОЛУБЫХ ФИШЕК, КОТОРЫЕ СОХРАНЯЮТ РАСТУЩИЙ ТРЕНД? и это при том, что российский рынок - болото!
⚡️Мы приготовили для тебя чек-лист по этим четырем акциям! Забирай по ссылке⚡️
И не забудьте подписаться на наш канал!
InveStory. Подписаться
👍14❤7🔥3
Ситуация по индексу
всем привет!
мощный рост индекса прошел и мы его забрали.
ключевой вопрос для всех сейчас - что дальше?
особенно в ожидании ставки/переговоров
я как техник всегда работаю ОТ графика, а не ОТ событий.
гадать про события можно бесконечно - и чем в итоге это оборачивается?
ставка вниз (факт) - рынок наверх (вниз)
переговоры (плюс или минус) - рынок наверх (вниз)
и вот мы и запутались снова...
вместо гаданий, давайте посмотрим на факт = график
Дневки по индексу:
ключевых момента два - проходка зоны сопротивления и закреп над ней (закреп или нет - покажет сегодняшняя сессия)
второе - квартальная (55) скользящая - за последние 4 месяца мы видим как неоднократно уперевшись в нее мы получали откат (за исключением апрельского отскока, но там мы получили вполне логичный откат от Фибы - сейчас же до фибы далеко, а значи реализовать рост к 3000-3021 по индексу мы вполне способны)
4 часовик по индексу:
как ни странно, но при всем росте (существенном), который мы наблюдали прошлую неделю - 4ч не перегреты по RSI, что позволяет нам открывать новые позиции
Итог:
добирать новые позиции либо сейчас, либо будет поздно
посмотрим, как поведет себя сегодня рынок (закреп над 2817 или нет) и оттуда будем принимать решения.
идеи есть.
напоминаю, что в такие моменты как сейчас формируются львиные доли вашей годовой доходности (если конечно, вы правильно все делаете!). ключевое в такое время - дозаработать. т.е. ключевое в такие периоды = недозаработать почти также плохо как и сливать в другие периоды. рынок не всегда дает нам такую возможность по волатильности.
я считаю, что спек.капитал сейчас может быть заполнен на 65-90% портфеля. старые позиции (которые уже генерят прибыль) - двигать стопы наверх. новые позиции - очень выборочно с относительно небольшим размахом тейк/стоп и только самые понятные новые позиции с хорошей волатильностью (брать акцию ради движения в 0.5% - плохое решение для новых позиций уже сейчас).
в любом случае обо всех конкретных действиях (что купил, какая цель итд.) будет как всегда написано в моей спек.группе TAKE-PROFIT. специальные условия подключения в группу будут представлены в момент объявления ставки ЦБ РФ 25 июля в этой группе.
всем привет!
мощный рост индекса прошел и мы его забрали.
ключевой вопрос для всех сейчас - что дальше?
особенно в ожидании ставки/переговоров
я как техник всегда работаю ОТ графика, а не ОТ событий.
гадать про события можно бесконечно - и чем в итоге это оборачивается?
ставка вниз (факт) - рынок наверх (вниз)
переговоры (плюс или минус) - рынок наверх (вниз)
и вот мы и запутались снова...
вместо гаданий, давайте посмотрим на факт = график
Дневки по индексу:
ключевых момента два - проходка зоны сопротивления и закреп над ней (закреп или нет - покажет сегодняшняя сессия)
второе - квартальная (55) скользящая - за последние 4 месяца мы видим как неоднократно уперевшись в нее мы получали откат (за исключением апрельского отскока, но там мы получили вполне логичный откат от Фибы - сейчас же до фибы далеко, а значи реализовать рост к 3000-3021 по индексу мы вполне способны)
4 часовик по индексу:
как ни странно, но при всем росте (существенном), который мы наблюдали прошлую неделю - 4ч не перегреты по RSI, что позволяет нам открывать новые позиции
Итог:
добирать новые позиции либо сейчас, либо будет поздно
посмотрим, как поведет себя сегодня рынок (закреп над 2817 или нет) и оттуда будем принимать решения.
идеи есть.
напоминаю, что в такие моменты как сейчас формируются львиные доли вашей годовой доходности (если конечно, вы правильно все делаете!). ключевое в такое время - дозаработать. т.е. ключевое в такие периоды = недозаработать почти также плохо как и сливать в другие периоды. рынок не всегда дает нам такую возможность по волатильности.
я считаю, что спек.капитал сейчас может быть заполнен на 65-90% портфеля. старые позиции (которые уже генерят прибыль) - двигать стопы наверх. новые позиции - очень выборочно с относительно небольшим размахом тейк/стоп и только самые понятные новые позиции с хорошей волатильностью (брать акцию ради движения в 0.5% - плохое решение для новых позиций уже сейчас).
в любом случае обо всех конкретных действиях (что купил, какая цель итд.) будет как всегда написано в моей спек.группе TAKE-PROFIT. специальные условия подключения в группу будут представлены в момент объявления ставки ЦБ РФ 25 июля в этой группе.
👍25❤4🔥4
Когда большинство слышит про Сургутнефтегаз, то обычно имеются в виду префы Сургута, на которые платится львиная часть дивидендов. Обыкновенные и привилегированные акции Сургута сильно отличаются друг от друга, в первую очередь — по размеру распределяемых дивидендов.
На преф в этом году было распределено 8.5 рублей дивов, на обычку — всего 0.90 рублей. Дивдоха на обычку — всего 3.6%. Казалось бы, что ловить в обычке? Какой смысл ее покупать? Рассказываем.
Любая платящая дивы компания уходит в дивидендный гэп, когда акции падают на величину дивиденда. Но дивидендный гэп может закрываться как медленно, так и быстро — как это произошло в случае с Сургут-обычкой.
3.6% — это относительно небольшое падение, поэтому если заходить на крупную сумму перед дивом, то в итоге вы получаете сумму дивиденда за вычетом 13% налога + восстановление стоимости акций по мере закрытия дивгэпа.
Что мы видим сейчас? Всего за 5 дней закрыто уже более половины дивгэпа, то есть инвесторы (включая нас) всего за пять дней уже заработали более 2% чистой, практически безрисковой доходности.
2% не впечатляет? Попробуйте регулярно зарабатывать по 2% минимально рискованной доходности с каждого трейда — за год накапает столько, что в обиде не останетесь :)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥50❤7👍2
Говорил об этом еще на прошлой неделе ДО всех сегодняшних "инсайдеров"🔥
РОССТАТ ЗАФИКСИРОВАЛ ДЕФЛЯЦИЮ В РФ С 15 ПО 21 ИЮЛЯ НА 0,05%, ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ 2024Г
РОССТАТ ЗАФИКСИРОВАЛ ДЕФЛЯЦИЮ В РФ С 15 ПО 21 ИЮЛЯ НА 0,05%, ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ 2024Г
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥29❤3
Если посмотреть на данные по инфляции (точнее, дефляции), то все очень позитивно: с такими цифрами ЦБ может уверенно снижать ключевую ставку. Сейчас большинство аналитиков склоняется к варианту, при котором ЦБ РФ снижает ставку с текущих 20% до 18%. Некоторые блогеры уже спекулируют о том, что ставку могут снизить и до 17%.
Однако важно понимать, что текущие данные по инфляции — не единственный фактор, который учитывает ЦБ РФ.
До конца лета цифры должны быть благоприятные: сезон плодоовощей сделает свой позитивный вклад в инфляционную динамику за счет сезонного снижения цен. Однако слишком резкое снижение ставки — не в интересах ЦБ.
Если ставку снизить слишком быстро и слишком резко — кредитование начнет снова расти, что будет разогревать экономику, которая еще недавно была перегрета за счет военных расходов. Понятно, что в интересах бизнеса и население иметь ставку пониже — но от постоянно высокой инфляции не выигрывает никто.
Поэтому из текущих данных вырисовывается вариант “снижение до 18% но с нейтральным/умеренно жестким сигналом”. Учитывая что снижение ставки до 18% уже более-менее отражено в ценах акций, то возможна локальная коррекция, которой мы бы с удовольствием воспользовались бы.
В любом случае, мы готовы к любому варианту развития событий, и сценарий снижения ставки до 17% хоть и выглядит заманчивым, мы считаем что вероятность этого сценария невысокая.
Всем профит
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥56❤5👍3
Еще в начале года практически никто не мог предсказать, что курс рубля за последние полгода упадет так сильно. Никто не смог предсказать, что курс будет оставаться сильным настолько долго и вне зависимости от геополитики.
Однако это не значит, что курс рубля работает каким-то совсем загадочным, непостижимым образом.
Просто до сих пор продолжает действовать один важный фактор, который поддерживает рубль — высокая ключевая ставка.
При текущих 20% (и 21% до этого) очень выгодно размещать бабки в депозитах или фондах денежного рынка. Это поддерживает спрос на рубль. При этом кредитоваться под такую ставку проблематично — экономическая активность из-за этого замедляется. Ниже экономическая активность = ниже спрос на валюту. Получается, что рубль поддерживается за счет спроса на рублевые инструменты при ограничении спроса на валюту из-за дороговизны кредитования.
Однако теперь все меняется. ЦБ почти гарантированно снизит ставку минимум на 150-200 базисных пунктов — до 18-18.5%, если не ниже. Это все еще достаточно высокая ставка, но уже недостаточно высокая чтобы поддерживать рубль на текущих значениях.
Поэтому во всей совокупности факторов можно сказать одно: рубль с высокой вероятностью начнет ослабевать с августа.
Никаких рекомендаций не даем, но лонг CNYRUB в портфеле держим🙂
Всем профит и грамотного распределения денег по валютам, друзья
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥45❤2
Буквально позавчера писали:
>Поэтому из текущих данных вырисовывается вариант “снижение до 18% но с нейтральным/умеренно жестким сигналом”. Учитывая что снижение ставки до 18% уже более-менее отражено в ценах акций, то возможна локальная коррекция, которой мы бы с удовольствием воспользовались бы.
Все так и получилось: 18% с нейтральным сигналом + коррекция на рынке.
Теперь до середины сентября живем со ставкой 18%, а далее все будет зависеть от следующих факторов:
— инфляция (будет ли рост инфляции осенью после сезонности?)
— динамика кредитования (поможет ли текущее снижение ставки стабилизировать кредитование?)
— динамика безработицы (продолжит ли расти безработица и как быстро?)
— курс рубля (будет ли ослабевать рубль после снижения ставки?)
— насколько проинфляционным будет новый трехлетний бюджет?
Вот на эти вопросы мы бы опирались, рассуждая о перспективе дальнейшего снижения ставки.
В зависимости от сценария, мы имеем разброс ключевой ставки в диапазоне от 14% до 18% на конец года. Разброс большой, потому что неопределенность высокая, и ЦБ готов к любому развитию событий.
Коррекция в свою очередь не удивила нисколько: слишком много разгона было под снижение ставки, и оно уже с лихвой оказалось в цене. Теперь полтора месяца будем торговать поступающие данные, которые будут прояснять дальнейшие действия ЦБ.
Всем профит и отличной пятницы, друзья!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥38👍11❤4
Добрый день!
По итогам ставки практические мысли такие:
1. Исходя из текущих прогнозов ЦБ на 2025-2026 годы, я не вижу значительного потенциала роста на рынке облигаций от текущих значений.
Сейчас мало кто об этом говорит, но я допускаю, что мы можем получить второй виток роста инфляции к концу текущего года. Поэтому вероятность дальнейшего пересмотра монетарной политики (и прогнозов!) Банка России в сторону более агрессивного снижения ключевой ставки представляется мне крайне низкой.
В итоге, по облигациям:
— ОФЗ 26248; 26250 + периодическое участие в первичных размещениях; без увеличения доли гос облигаций в портфеле
2. В акциях я вижу больше потенциала, но ключевое здесь — их выбор.
Сейчас широким фронтом пойдут ПЛОХИЕ и ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ отчеты компаний с пересмотром прогнозов по показателям бизнеса вниз. Большинство экспортеров (с таким-то курсом $); почти все "IT"-компании (Диасофт; Астра; Аренадата; Софтлайн и остальные); у продуктового ритейла операционная маржа останется под давлением как минимум до 2026 года (X5; Магнит; Лента, кроме ОЗОНа, там пока все отлично); в банках поползет вверх CoR ("cost of risk"), вкупе с ростом требований по капиталу ничего хорошего и так далее.
Пока не спешу, но в течение 1 - 1.5 месяцев планирую выйти из всех рисковых историй — "бенефициаров" снижения ставки и ребалансировать портфель в пользу "квазидивидендных" историй. Например, дивиденд Транснефти $TRNFP за 2025г (по моим прогнозам около 190 руб.) к текущей цене акции превышает купонную доходность по ОФЗ 26248. Банк ВТБ $VTBR , учитывая проблемы с капиталом и выплату не 50% (как все ждут), а 25% прибыли за 2025г, также выглядит сильно интереснее облигаций. И так далее.
Решения о фиксации 1/3 позиций перед ставкой, закрытие спекулятивных сделок "под ставку" оказались на 100% верными. Инвестиционный портфель акций на неделе обновил максимум (здесь еще не учитываются дивиденды ВТБ и Транснефти), текущая доходность ~24% с начала 2025г.
Мои ежедневные спекулятивные сделки с плечом (риск ультра-агрессивный) — в моем дневнике. До 1 августа по спец цене, дальше сильно дороже. Узнать условия: @spanv
По итогам ставки практические мысли такие:
1. Исходя из текущих прогнозов ЦБ на 2025-2026 годы, я не вижу значительного потенциала роста на рынке облигаций от текущих значений.
Сейчас мало кто об этом говорит, но я допускаю, что мы можем получить второй виток роста инфляции к концу текущего года. Поэтому вероятность дальнейшего пересмотра монетарной политики (и прогнозов!) Банка России в сторону более агрессивного снижения ключевой ставки представляется мне крайне низкой.
В итоге, по облигациям:
— ОФЗ 26248; 26250 + периодическое участие в первичных размещениях; без увеличения доли гос облигаций в портфеле
2. В акциях я вижу больше потенциала, но ключевое здесь — их выбор.
Сейчас широким фронтом пойдут ПЛОХИЕ и ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ отчеты компаний с пересмотром прогнозов по показателям бизнеса вниз. Большинство экспортеров (с таким-то курсом $); почти все "IT"-компании (Диасофт; Астра; Аренадата; Софтлайн и остальные); у продуктового ритейла операционная маржа останется под давлением как минимум до 2026 года (X5; Магнит; Лента, кроме ОЗОНа, там пока все отлично); в банках поползет вверх CoR ("cost of risk"), вкупе с ростом требований по капиталу ничего хорошего и так далее.
Пока не спешу, но в течение 1 - 1.5 месяцев планирую выйти из всех рисковых историй — "бенефициаров" снижения ставки и ребалансировать портфель в пользу "квазидивидендных" историй. Например, дивиденд Транснефти $TRNFP за 2025г (по моим прогнозам около 190 руб.) к текущей цене акции превышает купонную доходность по ОФЗ 26248. Банк ВТБ $VTBR , учитывая проблемы с капиталом и выплату не 50% (как все ждут), а 25% прибыли за 2025г, также выглядит сильно интереснее облигаций. И так далее.
Решения о фиксации 1/3 позиций перед ставкой, закрытие спекулятивных сделок "под ставку" оказались на 100% верными. Инвестиционный портфель акций на неделе обновил максимум (здесь еще не учитываются дивиденды ВТБ и Транснефти), текущая доходность ~24% с начала 2025г.
👍35🔥11❤2
Ключевая ставка 18% какие акции брать? Депозит. Акции. Как начать инвестировать?
Новое видео на каналах! Обсуждаем ключевую ставку и текущую стратегию для заработка!
СМОТРЕТЬ YOUTUBE
СМОТРЕТЬ VK
00:00 IMOEX
06:32 SBER
08:00 PIKK
10:49 OZON
12:24 SNGS
13:52 GAZP
16:07 LKOH
17:35 OGKB
19:16 TGKA
Приятного Вам просмотра !
Новое видео на каналах! Обсуждаем ключевую ставку и текущую стратегию для заработка!
СМОТРЕТЬ YOUTUBE
СМОТРЕТЬ VK
00:00 IMOEX
06:32 SBER
08:00 PIKK
10:49 OZON
12:24 SNGS
13:52 GAZP
16:07 LKOH
17:35 OGKB
19:16 TGKA
Приятного Вам просмотра !
❤17👍11
> Трамп: Мне больше неинтересно разговаривать с Путиным. Я представлял себе большую торговлю с Россией.
> ТРАМП: НОВЫЙ КРАЙНИЙ СРОК ДЛЯ РОССИИ - 10 -12 ДНЕЙ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
> Трамп про РФ и Украину: мы просто не видим никакого прогресса
> Трамп заявил, что дает России 10-12 дней для урегулирования украинского конфликта.
> Трамп: введем вторичные санкции против России, если не будет сделки по Украине
> Трамп: подтвердим новый дедлайн сегодня или завтра
=> почему Трамп внезапно вспомнил про Россию? Весьма резонный вопрос, учитывая что вообще ничто не указывало на то, что Трамп планирует ввести санкции в сколько-нибудь обозримой перспективе.
На наш взгляд, сделка между Европой и США имеет непосредственное к этому отношение. Для тех кто не в курсе, вчера Трамп “нагнул” Европу, заставив ЕС подписать совершенно невыгодное для себя торговое соглашение со Штатами. Соглашение предполагает 15% ставку пошлин на европейские товары, нулевые пошлины для американских товаров, $600 млрд инвестиций в США и ~$750 млрд закупок американских энергоносителей европейцами в ближайшие годы. Условия, прямо скажем, унизительные для Европы.
На фоне этого успеха Трамп судя по всему подумал, что если можно надавить на Европу, то почему нельзя надавить и на Россию? Особенно учитывая, что Трамп до этого неоднократно выражал недовольство отсутствием прогресса по мирному урегулированию на Украине.
Ближайшие дни будут интересными, но наши первоначальные догадки подтверждаются: после снижения ставки коррекция на рынке продолжается, а валюта поперла в рост. Наблюдаем и продолжаем удерживать обширную валютную позицию на случай геополитической эскалации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥53❤10👍3
За последние пару дней курс юаня и доллара к рублю вырос на 4% — это мощное движение для валютного рынка. Инвесторы перепугались от последних заявлений Трампа, которые как обычно выглядят грозно, но по по существу пока ничего конкретного из себя не представляют.
Пара моментов, которые важно понимать сейчас:
1. Сейчас во фьючах на валюту сидит огромное количество людей, которые набирали их все последние месяцы еще когда юань торговался около 11 рублей. Если будет пробита отметка ~12 по CNYRUB, то не исключена массовая фиксация прибыли, что может развернуть рубль обратно в сторону 11 руб за юань.
2. Если Трамп заменит вторичные санкции против покупок российской нефти чем-то более мягким (что очень вероятно), то это может послужить триггером для распродаж валюты. Смотрим пункт №1 выше чтобы понимать насколько сильным может быть импульс.
=> об устойчивости текущего тренда на ослабление рубля пока говорить рано. В среднесроке новое равновесие безусловно будет найдено, но не раньше чем будут зафиксирована существенная часть лонгов тех, кто набирал на 11 и ниже.
Покупать “на всю котлету” мы бы не стали, но размеренные во времени покупки валюты могут быть целесообразны. Не рекомендация, просто наблюдение :)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥28👍16❤8
Не так уж страшен серый волк Трамп с его угрозами?
Как видим по динамике рынка и рубля, народ начинает более трезво оценивать санкционные риски. Трамп прет одновременно и против Китая, и против Индии — в попытке заставить обе страны отказаться от российской нефти. Трамп угрожает обеим странам повышенными пошлинами — но вывезут ли Штаты тарифно-санкционную войну против двух крупных экономик мира? Одно дело обкладывать санкциями Россию, с которой США практически не торгуют, другое — вводить действительно болезненные пошлины против двух производственных гигантов, которые очень тесно торгуют со Штатами.
Риторика представителей трамповской администрации становится все более уклончивой — мол, у президента Трампа есть обширный санкционный инструментарий против России, не делая при этом большого акцента на вторичных санкциях против Индии/Китая, которые на текущий момент являются потенциальной санкционной ядерной бомбой по эффекту действия.
Нефть при этом остается на уровне >$71 — весьма благоприятно для российской нефтянки и бюджета.
Мы пока никуда не спешим, ждем дедлайна 8 августа чтобы смотреть уже по факту введенных санкций (если они вообще будут введены), всем остальным тоже советуем не суетиться и не тарить валюту на локальных хаях 🙂
Как видим по динамике рынка и рубля, народ начинает более трезво оценивать санкционные риски. Трамп прет одновременно и против Китая, и против Индии — в попытке заставить обе страны отказаться от российской нефти. Трамп угрожает обеим странам повышенными пошлинами — но вывезут ли Штаты тарифно-санкционную войну против двух крупных экономик мира? Одно дело обкладывать санкциями Россию, с которой США практически не торгуют, другое — вводить действительно болезненные пошлины против двух производственных гигантов, которые очень тесно торгуют со Штатами.
Риторика представителей трамповской администрации становится все более уклончивой — мол, у президента Трампа есть обширный санкционный инструментарий против России, не делая при этом большого акцента на вторичных санкциях против Индии/Китая, которые на текущий момент являются потенциальной санкционной ядерной бомбой по эффекту действия.
Нефть при этом остается на уровне >$71 — весьма благоприятно для российской нефтянки и бюджета.
Мы пока никуда не спешим, ждем дедлайна 8 августа чтобы смотреть уже по факту введенных санкций (если они вообще будут введены), всем остальным тоже советуем не суетиться и не тарить валюту на локальных хаях 🙂
🔥31👍13❤5
🇷🇺 Иностранцам разрешат инвестировать на российском рынке!?
>ЦБ СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРУЮЩИХ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН
>ЦБ РФ РАЗРЕШИЛ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ ИНВЕСТОРАМ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН, КОТОРЫЕ ПРИДУТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНВЕСТИРОВАТЬ НОВЫЕ ДЕНЬГИ
====
Немножечко исторической справки: после начала СВО деньги российских инвесторов были заморожены в Euroclear и Clearstram, в ответ на это ЦБ РФ заморозил деньги иностранных инвесторов, поместив их на счета типа “C”. С этими счетами зарубежные инвесторы практически ничего не могут делать — разве что получать на них дивиденды с имеющихся акций.
Теперь ЦБ разрешил следующее: иностранцы из НЕдружественных стран могут открыть новый счет типа “Ин”, завести на на них *новые* деньги, и инвестировать на них в российские ценные бумаги и в том числе покупать валюту.
Непонятно правда, как будет устроен вывод этих средств и продажа купленной валюты.
Учитывая что большинство желающих инвестировать на российский рынок уже держат свои акции на замороженных счетах типа “С”, сомневаемся что новые меры будут востребованы. Как минимум потому, что из-за нарастающих санкций риск новой заморозки исключать никто не может.
Так что новость вроде бы большая, но по сути — не очень.
Всем отличной пятницы, друзья!🔥
>ЦБ СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРУЮЩИХ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН
>ЦБ РФ РАЗРЕШИЛ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ ИНВЕСТОРАМ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН, КОТОРЫЕ ПРИДУТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНВЕСТИРОВАТЬ НОВЫЕ ДЕНЬГИ
====
Немножечко исторической справки: после начала СВО деньги российских инвесторов были заморожены в Euroclear и Clearstram, в ответ на это ЦБ РФ заморозил деньги иностранных инвесторов, поместив их на счета типа “C”. С этими счетами зарубежные инвесторы практически ничего не могут делать — разве что получать на них дивиденды с имеющихся акций.
Теперь ЦБ разрешил следующее: иностранцы из НЕдружественных стран могут открыть новый счет типа “Ин”, завести на на них *новые* деньги, и инвестировать на них в российские ценные бумаги и в том числе покупать валюту.
Непонятно правда, как будет устроен вывод этих средств и продажа купленной валюты.
Учитывая что большинство желающих инвестировать на российский рынок уже держат свои акции на замороженных счетах типа “С”, сомневаемся что новые меры будут востребованы. Как минимум потому, что из-за нарастающих санкций риск новой заморозки исключать никто не может.
Так что новость вроде бы большая, но по сути — не очень.
Всем отличной пятницы, друзья!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31🔥9❤7
ТОП-10 АКЦИЙ РФ НА АВГУСТ 2025. КАКИЕ АКЦИИ КУПИТЬ?
СМОТРЕТЬ ВИДЕО YOUTUBE
СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK
00:00 Индекс МосБиржи
IMOEX
03:14 Акции Аэрофлот AFLT
04:55 Акции Белон BLNG
06:04 Акции ДВМП FESH
07:09 Акции Фармсинтез LIFE
09:32 Акции ММК MAGN
11:02 Акции Новатэк NVTK
13:30 Акции МВидео MVID
14:40 Акции Распадская RASP
16:32 Акции Тинькофф Т-Технологии T
Приятного Вам просмотра!
СМОТРЕТЬ ВИДЕО YOUTUBE
СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK
00:00 Индекс МосБиржи
IMOEX
03:14 Акции Аэрофлот AFLT
04:55 Акции Белон BLNG
06:04 Акции ДВМП FESH
07:09 Акции Фармсинтез LIFE
09:32 Акции ММК MAGN
11:02 Акции Новатэк NVTK
13:30 Акции МВидео MVID
14:40 Акции Распадская RASP
16:32 Акции Тинькофф Т-Технологии T
Приятного Вам просмотра!
🔥16❤8
История с угрозами Трампа в адрес Индии и Китая получает интересное развитие. Обе страны дают решительный отпор и не собираются отказываться от закупок российской нефти. Напомним, что 8 августа США должны ввести вторичные санкции против Индии и Китая из-за закупок российской нефти. Мы очень сомневаемся, что эти угрозы сработают.
Приводим заявление МИДа Индии, тут ни добавить ни отбавить, все по делу говорят ребята:
"Показательно, что страны, критикующие Индию, сами активно торгуют с Россией. В отличие от Индии, для них это не жизненно необходимая мера. В 2024 году товарооборот ЕС с Россией составил 67,5 млрд евро. Кроме того, в 2023 году объем торговли в сфере услуг оценивался в 17,2 млрд евро – это значительно больше, чем весь объем торговли Индии с Россией за тот же период. Импорт сжиженного природного газа в ЕС в 2024 году достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив предыдущий максимум в 15,21 млн тонн в 2022 году. Торговля между Европой и Россией включает не только энергоресурсы, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химию, черные и цветные металлы, а также машиностроительное и транспортное оборудование", – говорится в заявлении.
=> никакой угрозы для российской нефти мы не видим, поэтому ждем постепенное восстановление российского рынка по мере того, как инвесторы поймут что к чему.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥51👍13❤3
🃏 Черный август
Кто на рынке достаточно давно, тот наверняка разделяет дурное предчувствие, которое посещает нас, инвесторов и трейдеров, каждый год. Статистика напоминает, что в августе частенько девальвировался рубль: в 1998, 2008, 2014, 2015, 2018, 2020 и 2023 годах (когда курс доллара долбился под сотку).
Что может пойти не так для акций и рубля?
1. Пошлины Трампа против Индии и Китая. Несмотря на то, что Индия и Китай наотрез отказываются идти на поводу у Штатов и намерены закупать российскую нефть дальше, это не отменяет того, что есть риск нового витка глобальной торговой войны. При резком росте пошлин без оперативной деэскалации цены на нефть пойдут вниз, потому что пошлины всегда негативны для мирового экономического роста. Хуже экономическая динамика = меньше спроса на нефть = негатив для бюджета РФ и рубля.
2. Плохие отчеты компаний. Из-за высокой ключевой ставки, крепкого рубля и подешевевшей нефти, мы совсем не ждем чудес от российских компаний во втором квартале. Скорее всего, мы увидим локальное дно по финансовым результатам в этом году, и не ранее 3-4 квартала увидим улучшение.
=> инвесторам следует быть осторожнее, но при этом быть готовыми откупать просадку если она будет, ибо такая возможность как в этом месяце может и не представиться в будущем 🙂
Кто на рынке достаточно давно, тот наверняка разделяет дурное предчувствие, которое посещает нас, инвесторов и трейдеров, каждый год. Статистика напоминает, что в августе частенько девальвировался рубль: в 1998, 2008, 2014, 2015, 2018, 2020 и 2023 годах (когда курс доллара долбился под сотку).
Что может пойти не так для акций и рубля?
1. Пошлины Трампа против Индии и Китая. Несмотря на то, что Индия и Китай наотрез отказываются идти на поводу у Штатов и намерены закупать российскую нефть дальше, это не отменяет того, что есть риск нового витка глобальной торговой войны. При резком росте пошлин без оперативной деэскалации цены на нефть пойдут вниз, потому что пошлины всегда негативны для мирового экономического роста. Хуже экономическая динамика = меньше спроса на нефть = негатив для бюджета РФ и рубля.
2. Плохие отчеты компаний. Из-за высокой ключевой ставки, крепкого рубля и подешевевшей нефти, мы совсем не ждем чудес от российских компаний во втором квартале. Скорее всего, мы увидим локальное дно по финансовым результатам в этом году, и не ранее 3-4 квартала увидим улучшение.
=> инвесторам следует быть осторожнее, но при этом быть готовыми откупать просадку если она будет, ибо такая возможность как в этом месяце может и не представиться в будущем 🙂
🔥37👍15❤6
ТРАМП ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 25% ПОШЛИНЫ НА ИНДИЮ ИЗ-ЗА НЕФТИ РФ
ПРИНЯТЫЕ СЕГОДНЯ МЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО НАЧАЛОМ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ США НА РОССИЮ — ИСТОЧНИКИ RTRS
ПОМИМО ВВЕДЕНИЯ ТАРИФОВ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАМПА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ТЕНЕВОГО ФЛОТА РФ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЮТ ИМ РАБОТАТЬ.
Испугались? Не спешите, потому что придется смеяться. Согласно указу Трампа, эти пошлины вступают в силу через 21 день после даты указа, т.е. с 27 августа 2025 года, за исключением товаров, уже находящихся в пути до 17 сентября 2025 года.
=> к тому моменту США и Индия могут договориться, и пошлины не начнут действовать вовсе.
Сегодняшний слив рынка — явный пример, когда народ не особо вникает в детали. По факту для российской нефти сейчас не изменилось НИЧЕГО, кроме угроз все-таки ввести пошлины по истечению указанного срока.
При этом пошлины против Китая за покупку российской нефти так и не были анонсированы, и мы сильно сомневаемся что у пиндосов будут ресурсы контролировать поставки российской нефти для других стран.
=> не видим ни одной причины, по которой рынок должен падать сегодня.
Как минимум вы теперь будете в курсе 🙂
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥61👍20❤10