Все идет по плану
#trading_35
Всем привет! Портфель акций Invest Heroes снова в эфире.
Сегодня мы росли на 0.5% — наибольший прирост мы увидели в Магните (+1.3%), Полюсе (2.4%) и X5 Retail (1.9%). Теперь вещи в фокусе по порядку:
1) MSCI не за горами, и фондам нужно покупать X5 Retail — вот он и подрастает. Ключевая дата — объявление о пересмотре 14 мая. Ждем этой даты и фиксируем прибыль через недельку.
2) ПОЛЮС выглядит очень сильно: несмотря на снижение золота, его активно покупают инвесторы / растет против рынка.
3) МАГНИТ избрал нового председателя СД. Далее, напоминаю, на повестке дня будущих заседаний buyback акций на $200 млн.
4) АЛРОСА подтвердила планы по объединению с гранильными предприятиями («Кристалл») + подтвердила дивиденд 5.24 руб./акция (или чуть выше 6% доходности).
5) АЛРОСА думает привязать дивиденд к FREE CASH FLOW (это бомба, ребята!) — правда, затронет это скорее всего дивиденды-2019 только.
На просадке купил акций ФосАгро (1 акция по 2,474 руб.). Верю в рост выплат компании в этом году — все косвенные показатели (курс USD, цены на удобрения) нам на это указывают.
Итого, мы планово растем / доходность 7.6%. На новой неделе я выпущу парочку отчетов по компаниям, чтобы у вас был ориентир, какую оценку я жду от компаний в нашем портфеле.
Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.
Теперь к рыночным новостям:
В целом, российский рынок сегодня подрос (ММВБ +0.67%) — его поддержала растущая нефть и новости по Русалу (успешно выплатившему купон по своим еврооблигациям) — по сути, все это суета.
Из интересного:
1) Нефть: локально нефть дорожает, но производство тоже растет. У этой ситуации, на мой взгляд, будут обвальные последствия
a. Бензин АИ-92 уже 40 руб. в Москве: нефтяники в шоколаде. Думаю, из сектора стоит присмотреться к Газпромнефти и Башнефти;
b. Сделка GLENCORE-CEFC по продаже 14% Роснефти отменена (поэтому очевидно Роснефть поднадувает котировки в угоду GLENCORE и QIA, купившим пакет);
c. Рост добычи в США продолжается (+9 буровых вышек).
2) Мировая экономика
a. Переговоры по торговле США-КИТАЙ пока без бомбических новостей;
b. Безработица США 3.9% (ожидалось 4.0%) — ещё немного такой динамики, и каждый в США будет занят😊. Вообще, по мне — явный индикатор скорого роста зарплат и инфляции, а следовательно, роста % ставок в USD => доллар продолжит расти.
В общем, на мой взгляд российским инвесторам в этом году стоит готовится к взлету доллара на фоне падения нефти — рано или поздно, геополитика поутихнет + Saudi Aramco разместится — и тогда нефть может пойти к $55–60.
Всем пока и удачи!
#trading_35
Всем привет! Портфель акций Invest Heroes снова в эфире.
Сегодня мы росли на 0.5% — наибольший прирост мы увидели в Магните (+1.3%), Полюсе (2.4%) и X5 Retail (1.9%). Теперь вещи в фокусе по порядку:
1) MSCI не за горами, и фондам нужно покупать X5 Retail — вот он и подрастает. Ключевая дата — объявление о пересмотре 14 мая. Ждем этой даты и фиксируем прибыль через недельку.
2) ПОЛЮС выглядит очень сильно: несмотря на снижение золота, его активно покупают инвесторы / растет против рынка.
3) МАГНИТ избрал нового председателя СД. Далее, напоминаю, на повестке дня будущих заседаний buyback акций на $200 млн.
4) АЛРОСА подтвердила планы по объединению с гранильными предприятиями («Кристалл») + подтвердила дивиденд 5.24 руб./акция (или чуть выше 6% доходности).
5) АЛРОСА думает привязать дивиденд к FREE CASH FLOW (это бомба, ребята!) — правда, затронет это скорее всего дивиденды-2019 только.
На просадке купил акций ФосАгро (1 акция по 2,474 руб.). Верю в рост выплат компании в этом году — все косвенные показатели (курс USD, цены на удобрения) нам на это указывают.
Итого, мы планово растем / доходность 7.6%. На новой неделе я выпущу парочку отчетов по компаниям, чтобы у вас был ориентир, какую оценку я жду от компаний в нашем портфеле.
Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.
Теперь к рыночным новостям:
В целом, российский рынок сегодня подрос (ММВБ +0.67%) — его поддержала растущая нефть и новости по Русалу (успешно выплатившему купон по своим еврооблигациям) — по сути, все это суета.
Из интересного:
1) Нефть: локально нефть дорожает, но производство тоже растет. У этой ситуации, на мой взгляд, будут обвальные последствия
a. Бензин АИ-92 уже 40 руб. в Москве: нефтяники в шоколаде. Думаю, из сектора стоит присмотреться к Газпромнефти и Башнефти;
b. Сделка GLENCORE-CEFC по продаже 14% Роснефти отменена (поэтому очевидно Роснефть поднадувает котировки в угоду GLENCORE и QIA, купившим пакет);
c. Рост добычи в США продолжается (+9 буровых вышек).
2) Мировая экономика
a. Переговоры по торговле США-КИТАЙ пока без бомбических новостей;
b. Безработица США 3.9% (ожидалось 4.0%) — ещё немного такой динамики, и каждый в США будет занят😊. Вообще, по мне — явный индикатор скорого роста зарплат и инфляции, а следовательно, роста % ставок в USD => доллар продолжит расти.
В общем, на мой взгляд российским инвесторам в этом году стоит готовится к взлету доллара на фоне падения нефти — рано или поздно, геополитика поутихнет + Saudi Aramco разместится — и тогда нефть может пойти к $55–60.
Всем пока и удачи!
