Готовимся к возможному экшену
#trading_33
Добрый вечер!
Сегодня был день богатый на новости, но начнем с нашего портфеля.
Он сегодня подпросел, в основном из-за динамики КузбТК: акция волатильная, и она скорректировалась на 5.4%, так что хорошо, что у нас не все яйца в одной корзине. Итого, на сегодня результат портфеля +7.1%.
Что по нашим компаниям:
1) ФосАгро на днях выпустил годовой отчет — можно почитать (на их сайте).
2) По ПОЛЮС Золото вышла рекомендация «покупать» от Goldman Sachs.
Напоминаю, наши ближайшие ориентиры — это выход из позиции по Х5 и фиксация прибыли, ожидание решения по выкупу акций в Банке СПб, а также отчетность ФосАгро и Татнефти за 1кв 2018. Думаю прикупить ещё акций ФосАгро в наш портфель.
Также посмотрим внимательнее на целевую цену КузбТК — акция прилично подросла (+19.6%), нужно прицелиться, когда будем делать выход и фиксацию прибыли (пока ориентир около 200 руб.).
Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.
Что касается мировых рынков, то тут экшн. Корпораты:
1) TESLA отчиталась о большом квартальном убытке (Net Income = -$700m / FCF = -$1050m за квартал). Колоссальный cash burn. Акция уже недавно падала, но нужно будет присмотреться. Может, самое время открывать игру на понижение: TESLA никак не может наладить производство.
2) Роснефть улетела в космос (+15% за несколько дней) на фоне аномально инвестороориентированных заявлений. Не верю, что реально есть такая задача:
a. выкуп акций на 3% капитализации;
b. сокращение долга на 500 млрд. руб., сокращение оборотного капитала на 200 млрд.;
c. сокращение инвестпрограммы на 200 млрд.
Мировая экономика и политика тоже не отстает:
1) США вновь угрожают РФ новыми санкциями (в случае вмешательства в выборы на Украине).
2) Путин обдумывает вопрос назначения Кудрина на «важный пост», на котором одной из его задач станет налаживание отношений с США и Евросоюзом — Financial Times.
3) МВФ посчитал, что для баланса бюджета С. Аравии нужна нефть по $85–87 (!) Так что пока дешевеющей нефти я не жду.
4) При этом Россия в апреле выполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти лишь на 95.2% (НОВАК). Можно представить, что будет, начни саудиты качать по полной после IPO ARAMCO.
5) Иран отказывается обсуждать новые условия сделки «отмена санкций за ядерную программу» / Трамп готов из сделки выйти. В общем, может бомбануть, и это отразится на нефти.
6) В тему торговых войн: делегация США прибыла в Пекин на переговоры о торговле. По словам представителя США, первый день прошел «умеренно позитивно».
В общем, неспокойно все вокруг, но пока почти все в рамках моих ожиданий.
Готовимся к возможному экшену в нефти и рубле.
#trading_33
Добрый вечер!
Сегодня был день богатый на новости, но начнем с нашего портфеля.
Он сегодня подпросел, в основном из-за динамики КузбТК: акция волатильная, и она скорректировалась на 5.4%, так что хорошо, что у нас не все яйца в одной корзине. Итого, на сегодня результат портфеля +7.1%.
Что по нашим компаниям:
1) ФосАгро на днях выпустил годовой отчет — можно почитать (на их сайте).
2) По ПОЛЮС Золото вышла рекомендация «покупать» от Goldman Sachs.
Напоминаю, наши ближайшие ориентиры — это выход из позиции по Х5 и фиксация прибыли, ожидание решения по выкупу акций в Банке СПб, а также отчетность ФосАгро и Татнефти за 1кв 2018. Думаю прикупить ещё акций ФосАгро в наш портфель.
Также посмотрим внимательнее на целевую цену КузбТК — акция прилично подросла (+19.6%), нужно прицелиться, когда будем делать выход и фиксацию прибыли (пока ориентир около 200 руб.).
Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.
Что касается мировых рынков, то тут экшн. Корпораты:
1) TESLA отчиталась о большом квартальном убытке (Net Income = -$700m / FCF = -$1050m за квартал). Колоссальный cash burn. Акция уже недавно падала, но нужно будет присмотреться. Может, самое время открывать игру на понижение: TESLA никак не может наладить производство.
2) Роснефть улетела в космос (+15% за несколько дней) на фоне аномально инвестороориентированных заявлений. Не верю, что реально есть такая задача:
a. выкуп акций на 3% капитализации;
b. сокращение долга на 500 млрд. руб., сокращение оборотного капитала на 200 млрд.;
c. сокращение инвестпрограммы на 200 млрд.
Мировая экономика и политика тоже не отстает:
1) США вновь угрожают РФ новыми санкциями (в случае вмешательства в выборы на Украине).
2) Путин обдумывает вопрос назначения Кудрина на «важный пост», на котором одной из его задач станет налаживание отношений с США и Евросоюзом — Financial Times.
3) МВФ посчитал, что для баланса бюджета С. Аравии нужна нефть по $85–87 (!) Так что пока дешевеющей нефти я не жду.
4) При этом Россия в апреле выполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти лишь на 95.2% (НОВАК). Можно представить, что будет, начни саудиты качать по полной после IPO ARAMCO.
5) Иран отказывается обсуждать новые условия сделки «отмена санкций за ядерную программу» / Трамп готов из сделки выйти. В общем, может бомбануть, и это отразится на нефти.
6) В тему торговых войн: делегация США прибыла в Пекин на переговоры о торговле. По словам представителя США, первый день прошел «умеренно позитивно».
В общем, неспокойно все вокруг, но пока почти все в рамках моих ожиданий.
Готовимся к возможному экшену в нефти и рубле.
