​​Мысли управляющих

#Investor_mind

Уважаемые читатели, на связи снова Сергей!

Наша редакция решила, что помимо ежедневных идей, нужно порой делиться и мыслями о рынке: что мы ждем из глобальных изменений, за какими событиями следим (и от которых принимаем решения, как управлять портфелем).

Сегодня в этой рубрике - мое видение ситуации с ценами на нефть и перспективы ее развития на ближайшие год-полтора.

В дальнейшем вы сможете найти эти лонгриды по хэштегу #Investor_mind

Ваши комментарии по этому поводу можно присылать мне в личные сообщения. Очень интересно узнать Ваше мнение!

Приятного прочтения!

​​Рубль падал, экспортерам туго

#trading_41

Всем привет! Акции на связи. 

Кратко итоги дня:

1) Нефть в космосе (Brent = $77) на фоне санкций к Ирану / прогнозировать сложно, но как я писал ранее это открывает дорогу к IPO Saudi Aramco (см. наши #Investor_mind)

2) Рубль укрепился на 2.4%, на Распадской произошел мини-пожар, и в результате нашему портфелю досталось (прибыль сократилась с 8.4% до 7.5%)
Нефть растет, экспортеров продавали.

Попытаемся разобраться что к чему по нашим активам

Наш портфель:

1) АЛРОСА опубликовала продажи за апрель: $405 млн. против $560 млн. в марте - и ее подпродали. Но фишка в том, что в 2017 в апреле было $320, а в целом по 2018 продажи обгоняют прошлый на 10–20% + в этом году доллар дороже! Так что все не плохо, а круто!

2) РАСПАДСКАЯ - по сообщениям СМИ. Произошел небольшой пожар, но он потушен, и никто не пострадал. Будем надеяться, дальше без происшествий…

3) КУЗБТК - растет вопреки USD - это хороший знак

4) ФОСАГРО - вчера были отчеты конкурентов компании. Отчеты не супер позитив, но цены на удобрения в 1кв 2018 подросли к 2017 почти на 15% - это отличная новость

Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.

Мировые новости:

1) Саудовская Аравия готова заменить поставки Ирана на мировой рынок нефти (обсуждение в ОПЕК 22 мая)

2) Иностранные фонды забирают средства из ETF ориентированных на Россию(-$140 млн. за неделю ранее)

Из интересного:

1) СБЕРБАНК нарастил прибыль до 66 млрд. руб./кв (РСБУ) - но рост прибыли приостановился (т.е. по году идет на 750–770 млрд.) => при спокойном рынке вероятен рост до 250–300 руб.

2) ИРАО может выкупить у РусГидро свои 4.9% акций

3) ТАТНЕФТЬ - Goldman Sachs снизил рекомендацию до «держать»

4) ЧЕРКИЗОВО - начнет публиковать ежемесячно опер. результаты (похоже, SPO будет)

5) ГАЗ не планирует останавливать производство (#trading_30) - вполне возможно, на фоне роста авторынка РФ, это buy opportunity!

Хорошего вечера!

Кризисы как возможность

#investor_mind

Добрый день!

С вами снова Сергей Пирогов, и сегодня я решил поделиться с вами размышлениями об финансовых кризисах.

Далее читайте ниже👇🏼

AMAZON НА ТРИЛЛИОН - REALLY!?

#investor_mind

Всем привет! На связи Сергей.

Я тут решил для себя прикинуть, кого шортить если что, и заглянул в отчетность титанов отрасли TECH. Выбрал AMAZON, и честно прифигел))

Прочитайте перед выходными, не пожалеете👇🏼

Только тссс

#investor_mind

Почитал новости. И на вечер грядущий делюсь с вами инвестбанкирскими секретами:) - а то у нас много новичков на канале, они не обо всем знают.


Все в нашем блоге