ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: насыщенный день

#trading_79

Добрый вечер! Акции на связи.

Сегодня мы росли: портфель прибавил до +8.9%, причем в основном нас подвёл КТК (без его волатильности было бы 9.3%). При этом день, я считаю, был насыщенным:

1) Нерезиденты временно выводят капитал из РФ:

a. СБЕР падает против рынка, ОФЗ продали прилично

b. Доллар вырос на 1.05% при растущей нефти (+2.25%)

c. Турция, Бразилия – идёт отток капиталов. Россию спасает дорогая нефть

2) Все это происходит при сокращении портфелей крупных институционалов на Западе. При таком сочетании невольно хочется поёжиться

3) Нефть при этом ринулась в рост на новости о том, что увеличение нефтедобычи не будет стоять на повестке встречи ОПЕК+ в Вене 22-23 июня (фонды-спекулянты рулят!)

4) Наш президент отвечал на вопросы, но больших новаций как будто не прозвучало

Итого, в мире инвесторы готовятся к возможному стрессу, а рынок РФ спасает нефть и внутренний спрос инвесторов – но отток заметен. На фоне такой динамики, стоит ожидать периодических скачков-падений доллара и не лишне прикупить облигаций с коротким сроком погашения.

Альтернатива – хеджирование через продажу индекса РТС. Об этом – в следующем материале.

Смотреть отчёт по портфелю