Рост акций на фоне приостановки конфликта в Сирии
#trading_6
Добрый вечер!
На связи вновь Сергей с новостями по портфелю акций. Сегодня наши акции начали всерьез расти на фоне сообщений о задержке военных действий в Сирии, и я прикупил ещё 2 позиции – это были Магнит и МТС.
Получились следующие результаты: смотреть отчёт
Обоснование по сделкам – следующее:
1) Магнит – один из моих фаворитов, самый дешевый ритейлер в своём секторе:
a. Компания торгуется по 6х EV/EBITDA;
b. С учетом снижения капитализации, 250-300 руб. дивиденд, выплачиваемый в прошлые годы, стал ощутимым, и я ожидаю его роста;
c. Курс акций поддерживается программой обратного выкупа акций (Buyback) – это ещё примерно 2% к дивдоходности по моим прикидкам;
d. ВТБ явно не рассчитывает на снижение стоимости акций - они будут оптимизировать сеть магазинов и выжимать из нее больше денег – а это, на минуточку, потенциал удвоения дивидендов;
e. Компания сокращает капзатраты (CAPEX);
f. Магниту поможет инфляция в этом году.
2) МТС – отличная дивидендная бумага с потенциалом роста:
a. Компания выдала за 2017 год больше 36 руб. дивидендов при стоимости акций ниже 300 руб. => ожидается 11-12% дивдоходность в этом и следующем году;
b. На фоне такой доходности, можно рассчитывать на 10-20% прирост курсовой стоимости акций + доход 11% дивидендами – итого не меньше 20%;
c. Стабильность дивидендов гарантирует положение ее акционера – Системы;
d. Также есть программа обратного выкупа акций (Buyback), дающая доп. доходность акционерам;
e. Единственный минус бумаги – потенциал роста капзатрат на фоне сетей 5G и закона Яровой – но в презентации МТС говорится о дивидендах свыше 30 руб. за 2018.
Если верить сообщениям, все-таки в Сирии ожидаются военные действия. При этом по данным БКС, ряд зарубежных фондов на нашем рынке вчера-позавчера закупались - так что инвесторы верят в акции, и если не будет войны, акциям РФ прописан рост.
#trading_6
Добрый вечер!
На связи вновь Сергей с новостями по портфелю акций. Сегодня наши акции начали всерьез расти на фоне сообщений о задержке военных действий в Сирии, и я прикупил ещё 2 позиции – это были Магнит и МТС.
Получились следующие результаты: смотреть отчёт
Обоснование по сделкам – следующее:
1) Магнит – один из моих фаворитов, самый дешевый ритейлер в своём секторе:
a. Компания торгуется по 6х EV/EBITDA;
b. С учетом снижения капитализации, 250-300 руб. дивиденд, выплачиваемый в прошлые годы, стал ощутимым, и я ожидаю его роста;
c. Курс акций поддерживается программой обратного выкупа акций (Buyback) – это ещё примерно 2% к дивдоходности по моим прикидкам;
d. ВТБ явно не рассчитывает на снижение стоимости акций - они будут оптимизировать сеть магазинов и выжимать из нее больше денег – а это, на минуточку, потенциал удвоения дивидендов;
e. Компания сокращает капзатраты (CAPEX);
f. Магниту поможет инфляция в этом году.
2) МТС – отличная дивидендная бумага с потенциалом роста:
a. Компания выдала за 2017 год больше 36 руб. дивидендов при стоимости акций ниже 300 руб. => ожидается 11-12% дивдоходность в этом и следующем году;
b. На фоне такой доходности, можно рассчитывать на 10-20% прирост курсовой стоимости акций + доход 11% дивидендами – итого не меньше 20%;
c. Стабильность дивидендов гарантирует положение ее акционера – Системы;
d. Также есть программа обратного выкупа акций (Buyback), дающая доп. доходность акционерам;
e. Единственный минус бумаги – потенциал роста капзатрат на фоне сетей 5G и закона Яровой – но в презентации МТС говорится о дивидендах свыше 30 руб. за 2018.
Если верить сообщениям, все-таки в Сирии ожидаются военные действия. При этом по данным БКС, ряд зарубежных фондов на нашем рынке вчера-позавчера закупались - так что инвесторы верят в акции, и если не будет войны, акциям РФ прописан рост.
👍1