Известный финансовый аналитик Лукас Эквуаме о текущей ситуации.

Рынки пребывают в заблуждении

Мы уже потеряли:

- ~30% удобрений
- ~20% СПГ
- ~14% нефти
- ~30% гелия

Любой из этих факторов сам по себе был бы достаточен, чтобы вызвать кризис. Вместе они образуют системный шок, который грозит втянуть мировую экономику в серьезную рецессию.

Потому что это не изолированные товары.... они находятся в основе целых производственных цепочек:

Нефтехимия -> удобрения -> производство продуктов питания
Нефтехимия -> добыча полезных ископаемых (медь, уран, никель)
Нефтехимия -> пластмассы -> автомобили, электроника
Нефтехимия -> лекарства, резина, текстиль
Гелий -> полупроводники / чипы ИИ
Газ -> производство электроэнергии
Дизель -> транспорт

Так что это не просто энергетическая проблема... это полномасштабный шок поставок, затрагивающий одновременно продовольствие, промышленность, технологии, транспорт и энергетику. Без поставок из Ормуз система не просто замедлится, она начнет разрушаться.

И не существует политического инструмента, который мог бы заменить недостающие физические поставки.

Подписчики отмечают, кроме прочего, экономику каспийского коридора, не радующую стоимость перевалок и совершенно справедливо. Тут я бы еще добавил неудовлетворительную пропускную способность наших портов и черепашьи темпы обновления, а, во-вторых, что важнее робость в формировании и продвижении своей системы стандартов. Начиная от страхования, заканчивая транспортом и строительством. Впрочем - это общая российская беда, а не только на этом направлении. Все видимо ждут, когда наступит "потепление" и мы вернемся в объятия Запада в этом смысле.
Тем не менее, дорогие подписчики, уже тут не "до жиру" алтернатив нет. А в условиях расширяющейся танкерной охоты и тем паче.
Что касается направлений в принципе, то, чтобы отбросить всю шелуху, надо посмотреть на РФ глазами постороннего и станет ясно, что как бы мы оружием не бряцали, кого бы там не спасали ,основной сюжет- транзитные маршруты (продажа своих ресурсов и закупка товаров). Да, есть второй сюжет по защите и расширению своей базы и рынка, а также военно-политический сюжет, но они вторичны, подчинены или зависят от первого сюжета, как бы Кремль -это не камуфлировал. Вы же не будете всерьез считать , что СВО началось для спасения русского языка.
Образец для реализации России каспийско-иранского направления есть - это немецкий проект Багдадской дороги. Там настолько все досконально прописано от работы дипломатов, до частного строительно-торгового сегмента, что хоть счас бери инструкции, переводи на русский (естественно с на поправкой нынешнюю среду).

Израиль

⚡️Очередное дело о шпионаже.

Прокуратура сегодня утром предъявила обвинение 21-летнему жителю Иерусалима Моше Лаховицу по подозрению в установлении контакта с лицом, действовавшим от имени иранской разведки, и выполнении для него различных заданий за денежное вознаграждение.

Согласно материалам обвинения, Лаховиц выполнял задания по съемке зданий в Иерусалиме и Раанане — осознавая, что находится в контакте с иностранным агентом.⚡️

Израильские бомбардировки Набатии, южный Ливан

Джей Ди Вэнс отправился на предстоящие переговоры с Ираном в Пакистане:

- Мы с нетерпением ждем переговоров. Я думаю, они будут позитивными.

Если иранцы готовы вести переговоры добросовестно и протянуть нам руку, это одно дело.

Если они попытаются нас обмануть, они увидят, что переговорная команда не будет к этому склонна.

Президент дал нам довольно четкие указания, и мы посмотрим, как все пойдет.

⚡️Нападение на Ливан может быть преднамеренным саботажем — или попыткой обеспечить рычаги давления перед общим соглашением, — но оно подрывает перемирие.

Не только южный Бейрут — нигде в Ливане нет безопасности от израильских ударов.

Обе стороны притворяются, что перемирие реально, чтобы преступники добились прогресса в Исламабаде.

Перемирие, которое работает, — это исключение , а не правило. Если все так и дальше будет продолжаться, оно в какой-то момент рухнет.⚡️