usertrader
14K subscribers
8.16K photos
148 videos
8 files
4.32K links
Инвестиции и спекуляции. Акции, валюты, облигации, крипта - всё, что растет, падает и... Приносит деньги!
для связи @userTrader
Download Telegram
usertrader
Главное - цикл снижения начался. Далее уже не сам факт снижения ключа, а скорость этого процесса. Банк России остается жестким, но и признает факт что ДКУ будут оставаться такими же жесткими. То есть быстрого снижения не будет. Все постепенно. Главный вопрос…
Вчера днем, я написал, что думаю про рынок, но все таки стоит еще дополнительно разъяснить.
Идея от 22 мая - ожидать ставку 06 июня закончилась.
Новых идей пока нет 😳.
Автор просит не отписываться по этому поводу от канала 😁.
Он, а вернее рынок что-то придумает.
Но зато надо признать - ожидание оказалось главным, кто-то пошел фиксить лонги еще с утра ( #ОФЗ ), кто-то пошел это делать в 13.25 ( акции ), а лучше для фикса всего оказалось время после 13.35.

Рынок акций остается в боковике 👉 см. закреп. Ему ничто не помешает завтра расти или упасть. 50 на 50.
Рынок #ОФЗ инвесторы начнут подбирать, но самые верные инвесторы начнут подбирать облигации до 5 лет, где будет самое быстрое снижение процента и роста доходности, долгосрочники пойдут тарить длинные #ОФЗ - на большом горизонте там больше доходности.
В #РУБЛЬ ждать капитуляции держателей валюты.
Главное - рынок УЖЕ прайсит дальнейшее снижение ставки.

На денежном рынке ставка уже как неделю или даже две была ниже 21% - Банк России ведь так же хочет зарабатывать на кредите, и по сути вчера он свою ставку, привел к ставке на рынке, вернее сделал ее ниже рынка.
Инфляция упала и у нас загибается бизнес 👉 нет не слышали 😁. Если отвлечься от всей словесной шелухи, то по цифрам стоимости денег это выглядит именно так.
Деньги по ставке в 21% уже стало сложно пристраивать - бизнес не дает такой доходности. Быть египтянами и строить финансовые пирамиды никто не хочет.
ДКУ ( условия ) стали запретительными для бизнеса.
Тут что в лоб, что по лбу надо снижаться.
👍43🔥10😁4
usertrader
Такие вот неожиданные заголовки в американской прессе. Ссылка на источник от CNBC. Российский рубль: любопытный случай самой успешной валюты мира в этом году Пока это так и главное, что Банк России уверен в том, что это будет долго. Сейчас у ЦБ больше уверенности…
График день Si - фьючерса на курс USDRUB 👉 кто-то сильно из клиентов задолжал брокеру и риски не очень аккуратно его закрыли. Объем около 40 тыс. контрактов в моменте, порядка 40 млн. долларов. Бывает. Ставка на ослабления #РУБЛЬ стала убыточной.
🔥34😁7👍6👎1
usertrader
График день Si - фьючерса на курс USDRUB 👉 кто-то сильно из клиентов задолжал брокеру и риски не очень аккуратно его закрыли. Объем около 40 тыс. контрактов в моменте, порядка 40 млн. долларов. Бывает. Ставка на ослабления #РУБЛЬ стала убыточной.
В продолжении темы #РУБЛЬ.
Скажу прямо, кто-то за валюту реально получил в морду 😉.
Поэтому дно где-то рядом, но делать ставку на валюту я бы не стал.
Рубль точно доходнее 👍.
👍35🔥7😁4👎2
Из интересного в мире это рост #Палладий и #Платина. Давно не было. Судя по цене золото это не разовая акция как уже бывало ранее. На рынке товаров мы видим некое оживление покупателей.
Стоит отметить и рост стоимости #НЕФТЬ - это в пику наращивания добычи ОПЕК+.
В мире явно тренд смены отношений к товарам.

🔸Картинка - месячный график фьючерса на платину. Цена явно отстала от инфляции в долларе и цены золота 😉.
И между прочим опять всплывает тема #ГМК, который в середине мая опять отскочил от важного уровня в 100 рублей.
И главное 👉 экономика в мире опять может свалиться в сырьевой супецикл, как это было в 2000-ные годы.
Со всеми вытекающими последствиями в виде укрепления сырьевых валют и роста #РУБЛЬ, когда он укрепился с 32 до 24 рублей за доллар.
Почему бы и нет.
👍32🔥9😁3
usertrader
#Мосбиржа 👉 все хорошо. Почему ? Потому что покупатель из #ОФЗ никуда не ушел и покупает облигации. Тренд на их рост продолжается. Картинка - дневной график 26238. Цена даже не дошла до линии тренда ( красная линия на графике ). Просто акции это спекуляция…
Но тут случился 18-ый пакет с пакетами санкций от ЕС. И рынок немного приуныл. Правда очередной пакет медведям на нашем рынке это помогает плохо.
И в это не очень спокойное время курс юаня снова пытается уйти ниже поддержки в 10,84 рубля за юань.
#РУБЛЬ не сдается и усугубляет проблемы Минфина РФ с нефтегазовыми доходами.
Картинка к посту 👉 дневной график курса CNYRUB.
😁27🔥14👍6
usertrader
Но тут случился 18-ый пакет с пакетами санкций от ЕС. И рынок немного приуныл. Правда очередной пакет медведям на нашем рынке это помогает плохо. И в это не очень спокойное время курс юаня снова пытается уйти ниже поддержки в 10,84 рубля за юань. #РУБЛЬ…
Про #РУБЛЬ 👉 у любителей валюты реально появился шанс ....
Любители рубля не смогли закрепиться ниже уровня 10,84 по курсу CNYRUB, поэтому сегодня обратная попытка закрепиться выше 11.
Но как говорил товарищ Сталин в анекдоте про себя "попытка это еще не пытка ..."
По сути это все возня в боковике и месяц еще не закончился 😉.
Для завершения тренда нужен сильный вынос вниз ... что бы прямо вот в программе Время рассказали, какой у нас крепкий рубль 😁.
👍41😁23👎4🔥4
❗️Тут коллеги прямо яростно призывают покупать #ДОЛЛАР против #РУБЛЬ.
Я вот в этой теме не очень уверен. Судя по динамке индекса #DXY дела у доллара явно идут не очень. Картинка от экспертов из США прилагается. Нас видимо ждет рост сырьевых товаров. ОПЕК не просто так наращивает производство #НЕФТЬ 👉 доллар явно слаб.
В этой ситуации у рубля появляется шанс не дешеветь. Не забывайте - в рубле доходность 20%, 19,8% если быть более точным - я про ставку депозита на 1 день на Московской бирже. Доллар такой доходностью точно не может радовать.
👍42🔥10👎1
Ну и пожалуй самый верный график для понимания, что там с #РУБЛЬ 👉 курс канадского доллара, USDCAD.
Картинка квартальный график, ибо я его взял с начала 2000-х
Почему это так ?
Старая история корреляции курса рубля и курса канадского доллара - и канадец и рубль это сырьевые валюты. Особенно сильной корреляция стала после 2014 года. После начала #СВО схема развалилась, но сейчас опять приобретает важное значение. И мы и Канада в большей степени зависят от цен на сырье.
Вот и минимумы по рублю и канадцу совпали и они были в январе 2025 года у рубля и в начале февраля у "канадца".
И судя по этому графику падать доллару по отношению к канадцу есть куда 😉.
Как-то так.
У рубля два союзника - Банк России, с высокой ключевой ставкой и рост цен на сырье. Даже если Банк России будет агрессивно снижать ставку, это может не помочь рублю дешеветь по отношению к валютам. Ибо в мировом масштабе тут своя песня слабости доллара.
👍34🔥5👎3
usertrader
+ #РУБЛЬ немного ослаб на ожиданиях. Без этого никак. Предугадать что будет делать Банк России в текущей ситуации архи-сложно НO "АвтоВАЗ" в июне ввел скидки на весь модельный ряд Lada, цена снижена от 6 до 34%, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.…
Я уже приводил ранее пример АвтоВАЗа, как бизнеса, который буквально страдает от высокой ставки в #РУБЛЬ.
Но есть более близкие для рынка акций примеры 😉.
Именно про кейс проблем рассказывает мой коллега 👉 https://t.me/unsaid_and_dirty/507
И это действительно серьёзный негатив, причём буквально под боком у самого Банка России, в зоне его прямой ответственности.
Проблема излечима снижением ставки. Правда ключ, в случае развития негатива, придется снижать быстро. И в этом уже есть плюс.
Рекомендую ознакомиться, что бы понимать где есть большая засада для рынка ....
👍17🔥8👎2
Про #РУБЛЬ от #ВТБ.
Патриотично 👍.
В это время курс рубля к юаню опять близок к поддержке в 10,85.
Для разворота тренда в валюте нужен сильный вынос вниз по валюте - программа Время должна торжественно объявить о силе рубля 😁.
😁29👍17🔥5
#РУБЛЬ 👉 очередная попытка пробить уровень 10,85 по курсу CNYRUB вниз - но кто-то решил, что это хорошая цена для покупки 😉.
График 5 минут.
Объем очень большой в моменте.
🔥33👍10😁3
usertrader
#РУБЛЬ 👉 очередная попытка пробить уровень 10,85 по курсу CNYRUB вниз - но кто-то решил, что это хорошая цена для покупки 😉. График 5 минут. Объем очень большой в моменте.
Ситуация с #РУБЛЬ.
Уровень, до которого укрепился рубль, вредный. Надо "отруливать" к 90+ рублям за доллар.
Андрей Костин, глава ВТБ

Наиболее оптимальный как для экспортеров, так и для импортеров, курс рубля составляет около 100 рублей за доллар, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума.

Кто-то сегодня явно пытается отрулить ... только "сколько не говори халва, слаще во рту не станет"
Костину только можно порекомендовать покупать валюту, а не сотрясать воздух НЕ рыночными заявлениями 😉.
Коллеги пишут, что по паритету покупательной способности ( ППС ) рубля, курс должен быть 60 рублей за доллар 😳. Текущий курс рубля и так низок и по идее все время занижался рынком, с помощью бюджетного правила с 2017 года.

Что-то искусственно определить на валютном рынке заканчивалось плохо. Вспомнить хотя бы 2014 год, октябрь-декабрь.
Никто не ожидал, что ЦБ будет вручную укреплять рубль для борьбы с инфляцией – раньше такой практики не было. ЦБ хотя бы мог предупредить.

Банк России вручную ничего не делает. Это им не интересно и это не дает эффекта и затратно 😁.

Банк России формирует ДКП, которые трансформируются в ДКУ уже самим рынком. Инвесторам стал выгоден именно рубль. Так что лучше жить с тем валютным рынком, что есть.
👍33🔥15😁3
usertrader
Ситуация с #РУБЛЬ. Уровень, до которого укрепился рубль, вредный. Надо "отруливать" к 90+ рублям за доллар. Андрей Костин, глава ВТБ Наиболее оптимальный как для экспортеров, так и для импортеров, курс рубля составляет около 100 рублей за доллар, заявил первый…
Еще одно заявление по #РУБЛЬ.
Уже от Грефа.
"Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет", – констатировал Греф, выступая на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Я даже не знаю как это комментировать. Ситуация забавная - если раньше рубль был деревянным и всех пугало его падение, то сейчас ситуация развернулась на 180 градусов. Всем нужен слабый рубль. Правда это уже было в 2016-2017 годах. Почему и возникло в 2017 году бюджетное правило. Только сейчас цену отсечения нефти для бюджета никто не снизит. Тут "или крестик снять или трусы одеть" 😁. Страна сидела на экономическом преимуществе слабого рубля и всем было хорошо, но это хорошо внезапно кончилось, потому что Минфин поднял цену отсечения в бюджете. Не только высокий ключ. Даже если Банк России будет быстро снижать ключ - курсу это не особо поможет.
А вернуть снова слабый рубль нет возможности.
Когда ВСЕ-ВСЕ на рынке говорят, что рубль надо по 90-100 он НИКОГДА не будет. Или будет, только если случится что-то страшное.

По мне, на временном горизонте опять становится актуальной схема сделать из валютного инструмента рубли 👉 имея валютные облигации продать форвард или фьючерс на рубль и получать доходность в рублях по форварду 16-17% плюс доходность по валюте от 5% и выше. Уже было, в 2014 году. Надо вспоминать снова. Факт. Именно наличие больших шортов по валюте и было одним из факторов падения курса рубля осенью 2014 года. Не только падение цены нефти.

❗️Курс валюты это рынок.
А все остальное это СССР с двойным и тройными курсами валют. Или бюджетное правило с ценой отсечения 40 долларов и покупкой валюты в ФНБ.
👍32🔥8👎1
Опять тема ключа и реальной ставки.
Россия прямо оазис для владельцев капитала 👉 по этой картинке видно, что ставка реальная ставка выше 5%, это уже запрет на развитие экономики. Почему в Бразилии она 10% не очень понятно. У нас СВО, а у них ?
При этом реал Бразилии повторяет путь укрепления #РУБЛЬ к доллару с начала 2025 года 😉.

В США реальная ставка уже близка к 2%, это очень много. Но ФРС опасается роста инфляции в долларе из-за торговых войн и просто инфляции из-за роста цен. Какой может быть рост цен, мы видим на примере металлов последние дни.
Так что у Пауэлла есть мотивация не торопиться снижать ставку.
🔥28👍11👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Эксперты на полях Известий про #РУБЛЬ 👉 https://iz.ru/1911981/dmitrii-migunov/kurs-ne-v-kurse-povliaet-li-na-rubl-mirovaa-nestabilnost.
Если вы хотите услышать мое мнение, то покупать валюту явно рано.
И вообще покупатели валюты больше похожи на клиентов с wildberries, которые покупают всякие ненужные вещи.
Честно говоря не очень смешная ситуация. Пока курс вчера никак не реагировал на слухи о снижении ставки Банком России, тут покупателей слухов точно нет. Если только они появятся перед самым заседанием, как это было перед 06 июня, прошлым заседанием.

Я думаю что #РУБЛЬ на снижении ставки будет слабнуть последним, когда ключ будет приближаться к 12-15%.
Пока #РУБЛЬ явно рулит в ситуации выбора c валютой 👍. Ключевое слово тут пока.

И еще один момент, Банк России продолжает продавать валюту ( видимо золото и юани ) во втором полугодии 2025 года на открытом рынке в районе более 100 млн. долларов в день, правда если Минфин будет покупать валюту, продажа будет уменьшена, но вряд ли у Минфина покупки валюты будут получаться, слишком много денег надо в бюджет.
Мой многолетний опыт работы на рынке явно говорит о том, что надо ставить на ставку на позицию Банка России. У них не получилось только один раз на моей памяти - это осень-начало зимы 2014 года. Валюту они тогда спалили зря.
🔥32👍8👎2
usertrader
Эксперты на полях Известий про #РУБЛЬ 👉 https://iz.ru/1911981/dmitrii-migunov/kurs-ne-v-kurse-povliaet-li-na-rubl-mirovaa-nestabilnost. Если вы хотите услышать мое мнение, то покупать валюту явно рано. И вообще покупатели валюты больше похожи на клиентов…
Продолжаем про #РУБЛЬ - есть один нюанс. Мы смотрим на #РУБЛЬ сквозь призму курса к доллару и юаню. Но это обманчивый взгляд на фоне девальвации доллара 👉 #ЕВРО вырос к ДОЛЛАР почти на 14% с начала года. Ага, пока все ждут девальвацию рубля у нас на повестке девальвация самого доллара 😁. Причем юань к доллару остаётся почти в прежнем соотношении - евро вырос к юаню где-то на 12%.
Поэтому лучше взять и посмотреть на курс EURRUB - дневной график к этому посту прилагается 😉.
Боковик .... Причем минимум был в начале июня. Уже почти +6% роста за июнь. Это победа 😁.
Пока для любителей евро на этом графике все выглядит вполне позитивно - цене надо закрепиться выше уровня 94 рубля за доллар.
Но я все равно в эту историю играть не буду 😉.
👍32🔥8👎1
usertrader
Продолжаем про #РУБЛЬ - есть один нюанс. Мы смотрим на #РУБЛЬ сквозь призму курса к доллару и юаню. Но это обманчивый взгляд на фоне девальвации доллара 👉 #ЕВРО вырос к ДОЛЛАР почти на 14% с начала года. Ага, пока все ждут девальвацию рубля у нас на повестке…
Еще один факт про #РУБЛЬ.
Более наглядный момент девальвации #ДОЛЛАР.
Эксперты пишут, что падение в 2025 доллара является вторым по силе с 1973 года.
В 1971 году произошел отказ от обмена золота на доллары по фиксированной цене 35 долларов на 1 унцию золота.
"Никогда не было и вот опять."
Вопрос, где будет остановка, важным является уровень в 95 пунктов по индексу доллара #DXY. Мы уже где-то близко.
🔥28👍1👎1
usertrader
Ну и на рынке #Мосбиржа все по-старому. 🔺 Рост стройки и закредитованных компаний. 🔺#Лукойл как ориентир для индекса #Мосбиржа - было у меня здесь. Минимум у Лукойл в декабре 2024 года 6040,5 рублей. Минимум сегодня у #Лукойл получился 6063 рубля. При таком…
#Лукойл пошел копать дно дальше - 6000 рублей уже было. На рынке #Мосбиржа получается разнотык 😳.
Нефтяникам видимо мешает экстремально крепкий #РУБЛЬ.
Я был слишком оптимистичен к рынку. Надо честно признать сей факт.
Но зато компании, которые не продают нефть в рублях, а просто продают в рублях чувствуют себя отлично 👍.
На них вся и надежда.
🔥23👍13😁10👎1
#РУБЛЬ 👉 у меня был на канале вот такой пост про курс рубля в конце мая.
Еще раз напомню про 2 главных фактора сильного рубля 👇
🔻Высокая ставка и доходность в рубле.
🔻Девальвация доллара в мире.
Пока эти факторы продолжают действовать, причем оба.
И одна из причин слабости рынка #Мосбиржа это как раз проблемы падения стоимости экспорта из-за крепкого рубля.

Но вчера курс буквально нырнул к той красной линии поддержки. Сегодня он уже вернулся обратно.
Динамика -6% вчера и +5% сегодня.
Но судя по публикациям вчера, которые были посвящены курсу рубля, вполне возможно что мы находимся близко около минимумов. Народ это точно обеспокоило 😁. Хотя курс может продолжить дрейфовать в боковике - ведь эта линии поддержки имеет растущий наклон 😉.
Поживем увидим. Но валюты в стране точно много. Тут даже санкции Трампа могут сыграть в обратную сторону как фактор негатива для рубль.
Лучшие санкции это крепкий-крепкий рубль.
👍16😁6🔥3👎1
usertrader
#РУБЛЬ 👉 у меня был на канале вот такой пост про курс рубля в конце мая. Еще раз напомню про 2 главных фактора сильного рубля 👇 🔻Высокая ставка и доходность в рубле. 🔻Девальвация доллара в мире. Пока эти факторы продолжают действовать, причем оба. И одна из…
На самом деле вынос вниз-вверх случился вечером-утром на низких объемах, когда рынок потерял ликвидность.
Как пишут мне читатели - сильно раздвинутый спрэд в котировках.
Так что это рисование линий.
Надо ждать выноса вниз по-настоящему или продолжения боковика.
Красная линия должна с графиком встретится уже по-настоящему, на объемах.
Картинка дневной график курса USDRUB c ICE.
И кстати есть еще 3 фактор крепкого рубля.
Поэтому еще раз, уже с фактором № 3 :
🔻Высокая ставка и доходность в рубле.
🔻Девальвация доллара в мире.
🔻Банк России не считает #РУБЛЬ экстремально крепким. Ну пока не считает 😁.
😁17👍10🔥3👎1