Уж не знаю, помогут ли спикеры форума нашему рынку сегодня 😁.
Трансляцию можно смотреть тут 👉 https://t.me/centralbank_russia/2723

В текущей ситуации бэквордации, рынок оценивает див. гэп в #ВТБ около 20 рублей.
Из положительного это почти на 25% меньше размера самого дивиденда.
Но никто не бежит и #ВТБ не покупает 😳.

Из интересного на нашем рынке из голубых фишек это #ГМК - интерес к нему возникает на фоне роста металлов 👉 #Платина и особенно #Палладий.
Видно, что с марта котировки #ГМК сильно упали. Теперь есть повод подрасти. Правда вот у #Полюс это получается откровенно плохо, хотя золото остается вблизи исторических максимумов 😳. Это как раз это и смущает.
Картинка - график #ГМК день.

#Насдак 👉 шорты остаются под вопросом. Статистика по рынку труда дает надежду на снижение ставки ФРС 30 июля.
Пока позитив. И Тесла Маска уже не падает на его политических кульбитах. Рынок США выглядит явно оптимистично.
Но все может резко поменяться. Но не сегодня и не завтра.

Находка дня это снова покупатели в #ОФЗ.
Глянул тут дальние 👉 что хочется сказать. Небольшой запас роста еще есть.
Отсюда и позитив в стройке сегодня.

#КРИПТОВАЛЮТА сегодня топчик роста.
Вчера зачем продавали ?
Но это все опять посетившие сегодня рынок США ожидание снижение ставки 30 июля.
Такой вынос шортов.

#ЮГК 👉 если к кому-то пришли силовики это точно шорт 😉.
Без разговоров. Главное это решиться и его взять.
Новый спекулятивный сток вместе с #Русагро.
Правда с ЮГК получилось еще жестче. У ЮГК кстати есть бонды. Надо посмотреть, что там с ними - не продают ли. У профиков должна идти переоценка по ним из-за риска национализации.
Кажется есть с привязкой к #золото - это как раз для ждущих девальвацию рубля.

У ЮГК два выпуска облигаций :
🔸в рублях с погашением в этом году и доходностью эффективной около 27%.
🔸и в долларах с погашением в 2027 году и доходностью эффективной около 15%.
Выпуск в долларах упал на 6% ...
Кому там были нужны доллары 😁 ?

Судя по обороту в #ЮГК его там уже продали несколько раз 😳.
Поэтому нельзя исключать шорт-сквиза 👉 бумаги на рынке не так много для шортов.
Не будет удивительным если к вечеру его разгонят уже покупатели 😁.

#Мосбиржа 👉 двигатель индекса #Газпром оттолкнулся от поддержки в 126,5 рублей.
Это создает предпосылки роста индекса #IMOEX2 к уровню 2850 пунктов.
А может даже и больше и выше 😉.

Про #ОФЗ на примере 26238, тут дневной график.
Как- бы дорого. Правда есть запас хода до 57,5.
Коллеги предлагают взять хедж через продажу фьючерса на #ОФЗ. Но по мне можно и так оставить - вряд ли мы увидим сильную коррекцию. Шорты были понятны в декабре 2024, о чем я тогда писал. Сейчас шорты по #ОФЗ точно не тема. Более понятен сползающий боковик к 50-той средней ( оранжевая линия на графике ).
Остановка ралли в ОФЗ дает шанс перетока спекулянтов на рынок акций - это уже видно по строительным акциям #ПИК и #Самолет.
Стройка это продолжение темы длинных #ОФЗ - такие прокси длинные #ОФЗ 😁.

Вчера я как-то прошел мимо проблемы инфляции в России. Недельная цифра оказалась большой, но инфляция оказалась в таргете Банка России 4% за год.
Пока все в пределах разумного.
Но есть ЖКХ , в расчете инфляции принимает участие вода и электричество. Вопрос когда это учтут - в июле или уже в августе, когда надо будет делать оплату.

Еще один факт про #РУБЛЬ.
Более наглядный момент девальвации #ДОЛЛАР.
Эксперты пишут, что падение в 2025 доллара является вторым по силе с 1973 года.
В 1971 году произошел отказ от обмена золота на доллары по фиксированной цене 35 долларов на 1 унцию золота.
"Никогда не было и вот опять."
Вопрос, где будет остановка, важным является уровень в 95 пунктов по индексу доллара #DXY. Мы уже где-то близко.

#Мосбиржа 👉 сегодня могут быть неожиданно позитивные новости по треку #Перемирие. США не просто так ограничили поставки вооружений на Украину. Рынок уже устал от разговоров но они могут и привести и к положительному результату.

Если #Газпром двигатель роста индекса, то #Лукойл явный тормоз и выглядит весьма негативно.
Что с ним случилось не очень понятно 😳.

Все как всегда - "стороны договорились договариваться".
Но процесс идет и фактор неопределенности продолжает сохраняться.
Позитив только в том, что лидеры Запада активно разговаривают с Путиным - сначала Макрон, сегодня Трамп. И то хорошо.

У России сейчас немного покалывает в Баку

Шутка грустная и не моя.

Тему Азербайджана особо поднимать не хочется. Но мне кажется они зависят от России очень сильно. Главное богатство Азербайджана это нефть, а вот второе по значимости богатство это возможность вести бизнес в России.

Сейчас это самая густонаселённая страна Закавказья. Нефти там на всех точно не хватит. Поэтому они массово едут в Россию. Азербайджанцев в России от 800 тыс. до 2 млн. Точно никто не считал. Ибо очень сложно - слишком много смешанных браков.

Причем именно Россия во времена СССР дала Азербайджану государственность и суверенитет. Во время СССР был поднят образовательный уровень азербайджанцев, который был близок к 0 ( проклятый царский режим ), решив вопрос их участия в добыче нефти и главное в руководстве этим процессом. До Революции 1917 года нефть была бизнесом русских, армян и евреев. Местных там почти не было. То есть были но они не шли ни в какое сравнение с НЕ местными.

Баку в начале XX века по сути был русским городом - треть населения именно русские, в котором численность армян немного уступала численности азербайджанцев. Тогда Баку был одним из немногих мест добычи нефти - в 1901 году 50% нефти в мире добывалось в Баку.

Самый известный выходец из Азербайджана в России это Вагит Алекперов #Лукойл, правда мать его русская. Опять смешанный брак.
И кстати вот 👉 https://lukoil.az/ru
Может проблема Азербайджан-Россия и есть проблема #Лукойл ?

На фото, сделанное судя по плашке азербайджанской стороной, якобы страшные российские наркоторговцы или хакеры, задержанные пару дней назад в Баку. По сути обычные русские релоканты, которые оставляли свои рубли в экономике этой страны. Кому они помешали сказать сложно.
Я думаю, что в Баку они точно НЕ торговали пельменями или блинами в ларьках около дома 😉.
Слишком запутанная история получается. И не очень красивая.

Товарищ Трамп вчера немного опустил наш рынок #Мосбиржа сказав, что нет прогресса по Украине.
Ну так прогресса действительно нет - РСХБ к СВИФТ для продажи агропродукции и удобрений так и не подключили.
В целом рынок так себе, индекс #IMOEX2 это все боковик. Куда он пойдет дальше сказать сложно. Пока это все отдельные истории роста.
Ну и #ВТБ никому особо не нужен 😳

#ЮГК 👉 шорт-сквиза уже не будет. Кто-то стал вечным инвестором. Ну или почти вечным.
Интересно сделки на внебирже разрешены или как ?
Кейс #Русагро заиграл новыми положительными красками. В жизни надо видеть позитив 😁.

Для понимания негатива в #Лукойл - в овале дивидендный гэп. Как-то все печально.
Мы вблизи минимумов декабря 2024 года.
Или это возможность купить акцию по хорошей цене ?
Почему Лукойл важен - большой вес в индексе #Мосбиржа.
Так что позитив на рынке зависит сейчас от Лукойла.