Индекс #RGB - явный перебор с позитивом.
Просится выход к зоне 105 пунктов. И может даже ниже к 102 пунктам по индексу #RGB.
Правда для начала нужно преодолеть 200-тую среднею вниз.
Видится такое сползание индекса RGB.
На него кстати есть фьючерс - плечо там почти 10 к 1 👍.
Есть где резвиться - последнее движение на ставке это почти +80% профита, если грузить полную котлету.
Паттерн, который мы можем повторить - в синей рамке.
Я не думаю что это как-то сильно повлияет на рынок акций - у нас уже было сильное снижение в сентябре. Рынок акций на это не среагировал сильным негативом.

И даже ликвидность есть во фьючерсе на #RGB 👉 короткий код RBH5, полный код RGBI-3.25.
1000 контрактов это почти на 10 млн. рублей позиции.
Если что я думаю маркет-мейкер добавит, позиция явно не внутри дня.

Действительно важная информация на Новый Год от Яндекса.

В пятницу в фондах ликвидности был приток средств. Оттока не было 😳.
Я думаю что в фонды ликвидности пошли валютчики - фиксанули валюту и пошли менять на рубли.
По курсу CNYRUB просится уже щупать или даже уходить ниже 13,4. Дневной график прилагается.
#РУБЛЬ притягивает покупцов валюты в фонды ликвидности 😉.

Пошли покупать - сначала крипту потом акции.
#КРИПТОВАЛЮТА + #Насдак.
Вероятность Рождественского ралли близка к 100%.
Если что у нас на срочном рынке есть фьючерс на #Насдак.

Шорт в этих бумагах продолжается.
#Самолет, #ПИК, #АФКсистема.
#Мосбиржа 👉 слабовато выходит.
Закрытие ниже уровня 2700 пунктов открывает уже путь в зону 2650 пунктов, на тест сверху сопротивление нисходящего тренда.
Но на дневном графике индекса #IMOEX2 ничего разворотного нет. Пока это все коррекция к быстрому движения пятницы-понедельника.
И в тесте линии нисходящего тренда нет ничего плохого. Это будет полезно для продолжения роста.

Рынок США на позитивной ноте ушел на Рождество.
При этом рынок #КРИПТОВАЛЮТА ушел фиксить прибыль за сегодня.
Крипту прилично разогнал но без рынка акций разгон почему-то остановился.
Ждем Рождественское ралли на рынке США 😉.
#Насдак + крипта. Или крипта + Насдак ? Как-то сложно кто первый, а кто второй.
А мы завтра продолжим. Из-за санкций нам что Рождество, что не Рождество. И неделя 6 дней торгов.

#Мосбиржа.
Негативно для быков.
Идём тестить зону 2650 пунктов по индексу #IMOEX2 и ждать статистику по инфляции в России вечером.
Пока я вижу рынок так.

Мосбирже повезло с #Газпром - зоны 2650 пунктов по #IMOEX2 уже не получится. Топаем дальше вверх
Заседание Совета директоров прошло не зря 👉 https://www.gazprom.ru/press/news/2024/december/article578725/.
Цель движения по Газпрому 125 рублей и она может стать поддержкой.
Негатива особо не получается - девелопер и так понятно, что им плохо.
Главное, что бы не было плохо Сбербанку 😁.

#IMOEX2 👉 сопротивление 2720 пунктов.

Судя по движению рынка сегодня, инфляция уже не интересна трейдерам 😁.
Девелоперы как маркер рынка - негатив из них ушел и рынок пошел расти.
У быков снова появляется шанс на движение к 2800 пунктам по индексу #Мосбиржа.
Надо только пробить уровень 2720 пунктов по #IMOEX2 и закрепиться выше - шансы на это есть.

А все 👉 ставка отрицательная в юанях. Пока еще чуток. Но кто знает.
"Сегодня за рубль юань дают полтину, а завтра будут давать в морду" 😁.
Мания позитива не имеет границ.
А ведь когда я писал про отрицательную ставку в юане, это было больше похоже на шутку.
Но ... и так получается.
#РУБЛЬ.

Проблема ТГ каналов это распространение информации сомнительного качества, весьма близкого к проплаченному информационному трэшу.
По итогу выходит даже более сильный трэш, чем даже двойники с трупами в холодильнике 😳.
Вот такую информационную дичь распространяют в ТГ.
Смысл - Банк России будет стремиться к разгону инфляции до 15-17%. Для того, что бы на февральском заседании поднять ставку.
Методы разгона 👇

1. Управление валютным курсом.
Центробанк может скорректировать динамику курса рубля через межбанковские валютные операции и внебиржевые торги на цифровых платформах. Это позволит повысить стоимость импорта, в том числе потребительских товаров, что создаст дополнительное давление на инфляцию.
2. Увеличение нормативов банковских резервов.
Рассматривается возможность повышения нормативов резервирования для банков на 30–50% из-за роста кредитных рисков по рублевым активам. Это фактически увеличит стоимость кредитов, что будет эквивалентно росту ключевой ставки до 22–23%.

Вы серьезно ?
Банк России такой монстр.
На самом деле весь это информационный наезд на Банк России организуется с одной целью - подчинить или оказать влияние на действительно независимый орган, который регулирует ДКП в России.
Вопрос как он это делает, и хорошо это или плохо, можно обсуждать, но точно не стоит строить конспирологические теории оказания политического давления на ЦБ.
Что вы им там можете отрезать - финансирование или лишить вооруженной охраны?

Решение Банка России носит экономический характер 👉 высокий ключ стал оказывать негативное, уже проинфляционное влияние. Ключ перетянул гайку экономики - решили дальше не затягивать.
В решении Банка России по ключу точно никакой политики.

Действительно с октябрьского заседания текущее инфляционное давление усилилось. Плюс добавился курсовой фактор.
........ в этот раз мы увидели факторы, которые потенциально могут дать значимые дезинфляционные эффекты в предстоящие месяцы. Эти факторы, начиная со второй половины ноября, все сильнее стали проявляться.
Я имею в виду гораздо более существенный, чем следовало из нашего октябрьского решения, рост процентных ставок по банковским кредитам и депозитам, а также более резкое замедление кредитной активности, в частности торможение корпоративного кредитования. Фактор роста кредитов в последние полгода был всегда в первых рядах среди аргументов наших решений. Поскольку кредит, как и бюджетный импульс – один из ключевых драйверов повышенного спроса в последние 2,5 года и соответственно высокого инфляционного давления.

Источник.
Главное - рост инфляции не самое главное, важный фактор это изменение ДКУ ( условий ) под воздействием ДКП. Они явно изменились.
Некоторые коллеги пишут, что это пик, кто-то уже пишет, что с февраля уже пойдет снижение ставки.
Поживем, увидим.
Вот прямо сегодня будет статистика по инфляции. Такой маркер реакции рынка.

А от меня совет - читать информацию в ТГ вдумчиво. Особенно анонимные источники.

Инфляция это все понятно. Коллеги пишут про огурцы.
Уже давно пора сделать фьючерс на огурцы.
А то понимаешь какао сделали.
Нам зачем какао 😁 ?
Ну а главное это преодолеть уровень 2750 по #IMOEX 👉 2800 пунктов становится все ближе. А #Газпром дороже,
он тут в сентябре был 140 рублей. И где-то есть Венгрия и Словакия, которым хочется газа 😉.

Америка сегодня отдыхает - нет даже торгов фьючерсами на CME 😳.
Поэтому немного про политику.
Трамп сказал, что Илон Маск не может быть Президентом США - он не родился в США.
А вот Трамп родился, он и Президент. Но если Маск перестанет давать денег, то вроде уже и не Президент.
Какая-то Санта-Барбара.
Я бы рекомендовал закон поменять и избрать на следующий срок Президентом США Маска.

А так вообще все весьма любопытно. И текущая конфигурация власти в США точно не Байден с Харрис. Это весьма сильная команда с экстравагантными заскоками. Уже требуют обратно Канаду, Мексику, Гренландию и Панаму.
Но харизма Маска и его технический гений реализатора дает весьма серьезные шансы на успех.
И на самом деле Россия, как центр Евразии, в текущей конфигурации противостояние США с Китаем, может разыграть свою выигрышную карту. И Орешник тут точно не при чем - до США он не долетит.

Нас может ждать более интересный 2025 год и точно не 2022.
США не развалилось, о чем говорил Жириновский, а имеет все шансы сделать успешный шаг к своему глобальному успеху во главе с гением Илона Маска.

#Мосбиржа вчера закрыла день на уровне 2750 пунктов 👍.
Надо закрепляться выше и идти на покорение уровня 2800 пунктов.
Такой план. Хороший он или плохой, сегодня узнаем.

Следующая топ-тема на нашем рынке это #Газпром.
Перемирие или мирный договор с США по Украине это уже не так важно. Важно восстановление транзита газа через Украину.
Словакам может и не нужна взятка от Зеленского за вступление в НАТО - для них более важен дешевый газ от Газпрома.
Поэтому новогодние каникулы пройдут у нас под знаком торговли за транзит.
Картинка к посту 👉 #Газпром нарастил продажи газа в Европу в 2024 году.
Нужно понимать, что объемы ГТС Россия-Европа были явно избыточны и сделаны с запасом. Под Северный Поток - 2 нужно было еще строить газопроводы на территории России или отрезать иные маршруты от газа.
Тут есть явная конкуренция между Германией, Польшей, Украиной и Турцией. Правда ГТС у Украины больше всех - СССР постарался.
Так что если договорятся по транзиту через Украину, это будет мегапозитив для Газпрома. И там еще впереди переговоры Трамп-Путин, которые рынок игнорирует или делает вид, что не замечает 😉.
Судя по движению в #Газпром его весьма активно и планомерно закупают.

Там в соседнем чате распродажа в #Надсак и #КРИПТОВАЛЮТА 😉.
Трейдеры США еще не особо проснулись. Не очень понятно что и как.
Напомню что сегодня на рынке акций США первый торговый день.
Ждем Рождественское ралли.
Картинка дневной график индекса капитализации крипты #TOTAL.

На #Мосбиржа идет борьба за уровень 2750 пунктов. Видимо посмотрели на негатив за океаном 😁.
Получилось весьма синхронно.
Будем считать это еще одной из попыток медведей переломить ситуацию в свою пользу.
Но кто-то пошел покупать #Самолет c утра, быки смотрятся на этом фоне лучше.

От Банка России про ключ.
21 это пик или еще не пик ?
Ничего не предопределено ....

В декабре 2024 года Банк России сделал паузу в повышении ставки, увидев сильное замедление в кредитовании. Это замедление во многом связано с плановой отменой тех самых регуляторных послаблений, которые были нужны в 2022 году. Теперь же предстоит оценить, достаточно ли достигнутой жесткости денежно-кредитной политики, чтобы победить инфляцию. Нужно будет смотреть не только на темпы кредитования, но и на темпы роста сбережений, потребительские настроения, инфляционные ожидания, а также на несомненно очень важный фактор — бюджетную политику. Ожидается, что вклад бюджета в 2025 году будет более сдерживающим, дезинфляционным.

То есть это пауза 😉.
Это я про то, что рынок #ОФЗ явно забежал вперед.
Опять же Банк России, через Андрея Гангана, директора департамента денежно-кредитной политики доводит мысль что аналитики банков явно ошиблись в прогнозировании решения Банка России.

..... еще бы я отметил важные данные, которые связаны с динамикой процентных ставок по банковским кредитам и депозитам, особенно для корпоративных клиентов. Да, возможно, эти данные были ограниченно известны рынку. Но банки и их аналитики могли из собственных наблюдений оценить, что происходило с процентными ставками по банковским продуктам в последние месяцы. А за последние два месяца они существенно изменились. Произошли значимые сдвиги в ставках, которые и привели к тому автономному ужесточению денежно-кредитных условий

Аналитики за бугром в США оказались более верными, когда предсказали НЕ повышение ставки. Удивительное дело, но видимо у них больше компетенции. Ключом цены на огурцы не снизишь, а вот убрать лишнее кредитование можно.

Так что расслабляться рано - снижение ставки можно пока и не увидеть. Заседание в феврале это еще и прогноз, с новыми цифрами ожиданий.