В России творится какой-то информационный трэш 👉 идет вброс информации на тему квадроберов, по типу "бассейны на Титанике до сих пор полны водой". Ощущение, что в стране иных, более насущных проблем нет 😳.

Как будто нет инфляционного бюджета, с которым у Банка России отсутствуют способности бороться, кроме как повышать ключевую ставку и делать жесткую ДКП более продолжительной.
Или что на 3-ем году #СВО не придумали систему расчетов по внешнеторговым сделкам и приходится придумывать костыли. Или проблемы у угольщиков с экспортом, а у фармацевтов с сырьем для производства.
Проблем в стране достаточно много, что бы искать их решение.
Но вот точно не тема экзотики квадроберов.

Главная проблема бюджета то, что через год, осенью 2026 года, он реально может вызвать недовольство избирателя, который начнет задавать неудобные вопросы для власти и квадроберами ситуация уже точно не обойдется. Шутки могут не пройти. Особенно это касается самой лояльной части населения - пенсионеров. Негативный вопрос это индексация пенсий, она привязана сейчас только к инфляции и желанию Правительства дать еще денег в Социальный фонд России, хотя когда повышали пенсионный возраст в 2018 году речь шла об индексации и на величину средней заработной платы или инфляцию - что будет больше. В текущем Законе этого нет. Сейчас коэффициент замещения - размер пенсии к средней зарплате по стране, сильно меньше 40% 😳. Вот где настоящая проблема.

Проблема идет не со стороны стран НАТО и иных недружественных стран, проблема уже идет изнутри РФ. Собственно говоря, на что и рассчитаны санкции, которые буквально отрезают Россию от внешнего мира и даже НЕ делают исключений для дружественных стран.

В этом отношении история со ставкой в юанях весьма показательна. Жесткая ДКП и отрезание внешних рынков валюты с переходом на #РУБЛЬ ( де-валютизация экономики ) привела к противоположному эффекту, когда из-за высокой ставки в валюте рубль теряет свою привлекательность для сбережений. То есть жесткая ДКП не приводит к эффекту значимости рубля. Продажи валюты физиками в сентябре противоречат логике - хранить валюту в юанях и в рубле одинаково прибыльно, но физики это плохо понимают когда видят ставки по вкладам в юанях. Они плохо знают про связку фьючерс на юань + фонд ликвидности.
Есть только риск укрепления рубля, но в условиях замкнутого рынка, международные спекулянты не имеет возможности совершения арбитражных сделок, а местные участники финансового рынка таким желанием не особо горят - есть иные профитные ниши. Такой замкнутый круг. Тем более физики, продавая юани лишают банки нужного фондирования в валюте.

Не о том явно пишут газеты ....

Немного про рынок США на примере дневного графика фьючерса на индекс #Насдак.
Боковик - границы боковика обозначил красными линиями на дневном графике. Сейчас находимся сверху этой конструкции.
Писать здеcь особо не о чем - и так все понятно.
Покупка у нижней границы и продажа у верхней. Выход вверх не особо актуален. Более сильно актуален выход вниз. До выборов Президента США меньше месяца.

На дневном графике фьючерса #СиПи картинка более эпичная - не хватает только ложного пробоя вверх.
Видимо сегодня быки будут решать данную проблему 😁.
Но без позитивной динамики в #MAG7 истинный выход вверх может не получиться у рынка в США.
Сколько можно рисовать заборы 👉 индекс стоит на максимальных значениях с конца сентября.
Время для истинного позитив может наступить в ноябре или не наступить ...
Впереди еще выборы с большой неопределенностью 👉 не очень ясно на кого ставят элиты в США.
На изоляцию ( Трамп ) или на глобализацию ( Харрис ).
Рынок никак не любит неопределенности и ее точно нет сейчас в США.

#MAG7 сегодня явно не на позитиве 😉.
#СиПи и #Насдак

Никто не в курсе причины выноса #ВТБ на вечерке?
Что за новый Газпром 😁?
Если кто в курсе, напишите автору 😉.
Получилось почти +5% к закрытию.

Владимир Путин разрешил ВТБ исключать доли инвесторов из недружественных стран из своего уставного капитала. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Спасибо всём за помощь!
Получился не Газпром, а Магнит номер 2. Теперь #ВТБ может выкупить свои акции с дисконтом у нарезов 👍.
Такой хороший позитивчик с утра.

#РУБЛЬ. Судя по тому, что вчера во фьючерсе CNYRUB на декабрь пошла бэквордация, участники торгов фиксят валютную позицию. Хотя нормальное состояние рынка это контанго. Но ... ставки почти одинаковы и поэтому колебание около 0 вполне оправдано.
Но хотелось бы более эпичного выноса вверх к 14 😉.
Пока это все неуверенность рынка в более серьезном выносе.
Картинка разница между фьючерсом и спотом ( вернее вечным фьючерсом ).
Вопрос якобы девальвации рубля весьма сложен. По сути все происходящие на рынке носит процесс колебания курса, но мы уже близки к максимальным значениям августа-осени 2023 года.
Прошлый максимум в курсе юаня к рублю пришелся на октябрь прошлого года.
Такое дежавю.

Читатели весьма скептически относятся к теме роста #ВТБ 👇
По поводу втб, там во-первых доля эта совсем небольшая, около 15% вроде, а во-вторых выкуп не равно позитив, см. кейс того же Магнита😁. В общем, возможно, что 5% движения уже больше чем достаточно, а дальше снова реальность с жёсткой дкп, снижением прибыли и покупкой почтабанков).
Скоро открытие, там и увидим 😁

#Мосбиржа 👉 а не устроить ли новый поход к 2810 пунктам 🤔 ?
Правда тут еще есть 2770 и 2780 пунктов. Но все возможно.
Трейдеры активно покупают 33-ий эшелон - хороший знак для быков на рынке.
Самое главное, что бы не продавали голубые фишки. Пока это рано делать.

Продолжаем про #РУБЛЬ.
Банки оказывается стали повышать ставки по юаню. Инвесторов буквально завлекают в юаневые депозиты.
Про вклады в юанях стала писать даже официальная Российская газета, печатный орган Правительства России 😉.Ссылка на статью.

Основные тезисы 👇
🔺Темпы роста ставок по депозитам в юанях выросли почти вдвое по сравнению со вторым кварталом. В прошлом году ставки по юаневым депозитам находились в пределах 2-3%. Сейчас встретить доходность в 6% не составит труда.
🔺Ключевая ставка в Китае находится на уровне 3,35%. А доходность по депозитам еще ниже. Например, в одном из крупнейших банков ICBC она составляет 1,35% на год. К тому же ставка снизилась в конце июля, в том числе и в других кредитных организациях (на 0,05-0,2 п. п.). Перед этим регулятор КНР, Народный банк Китая, опустил ключевую ставку на 0,1 п. п. для поддержки экономического роста.
🔺По депозитам в долларах и евро предложения банков намного скромнее, в среднем доходность по ним составляет сегодня до 1% годовых. Иная валюта спросом не пользуется ибо токсична.

Такой кризис юаневой ликвидности - получается кэрри-трейд с хорошей доходностью. Главное это найти канал фондирования в юанях 😉. Действительно кредиторы переключились на юань из-за высокой ставки в рублях. Оказалось, что это не совсем верный шаг.
Но что-то поиски притока юаней на рынок в Россию явно затянулись 😳.

Почему меня так волнует тема #РУБЛЬ с валютой ?
Ставка 20% в банках это не просто так. Есть проблема что валюта может вырасти на большую величену. И вырасти сильно. Причин для этого вроде нет 👉 #НЕФТЬ кормилица выше 70 долларов. И падать не особо хочет, хотя летний сезон повышенного спроса на бензин завершился в Северном полушарии. Да и валюты у резидентов России много, правда она за пределами Родины и есть проблема трансграничного движения капитала.
Но в целом ситуация устойчивая и движение последнего месяца это больше дань моде на девальвацию.
Но напрягает 😳.

В личку меня спросили в чем смысл этого поста.
Еще раз 👉 идет реальная информационная война, основанная на отвлечении избирателя от действительно важных проблем. Квадроберы действительно существуют, это точно не фейк, но делать из этого тему №1 для информационной повестки не очень верно.
В США аналогичный кейс с ураганом, который посчитали что он будет весьма катастрофичным, а по итогу оказалось не так все страшно.
Ошиблись запятой в расчетах. Но это позволило Байдену найти причину никуда не ехать. Удобно.
Для меня это все информационное манипулирование из серии смотрите сколько я заработал денег на трейдинге от инфоцыган 😁.
Сегодня важный навык это уметь думать и анализировать поток информационного спама.
Пора уже открывать инфоцыганские курсы на эту тему 😂.

#Мосбиржа откровенно слабо для быков. Небольшой натиск медведей и они могут пытаться сделать прорыв вниз уровня 2730 по индексу #IMOEX2 😳.

Отскок на рынке Китая в одной картинке.
По мне как-то слишком бодро отскочили. Надо быть осторожными с подобными отскоками.

#Мосбиржа 👉 а мы что уже реагируем на инфляцию в США ?
Что за цирк на рынке ?
У нас своей много - зачем нам еще их инфляция ?
М-да рыночек ...

Картинка фьючерс на индекс #Мосбиржа.

#СиПи 👉 ничего интересного. Трейдеры в США продолжают играть в рост. Правда без энтузиазма. Новые высоты получаются, но задора уже нет.
Откровенно скучно.
При этом рынок #КРИПТОВАЛЮТА чувствует себя еще хуже. На нем все уже более печально. Идей нет, а биток в моменте опять близок к поддержке в 60000 usd.
На картинке динамика акций #NVDA ( красный ) и #БИТКОЙН (синий ).
Как видно все одно и то же. #NVDA даже как-то веселее - в моменте цена пытается уйти выше 135 долларов. Уже третий раз за 2024 год. По крайней мере торгуется выше 130 долларов. Те, кто пишет про триумф криптовалюты кажется сильно ее переоценивают. За #NVDA реально востребованные устройства. За битком больше пиара и надежд. Но на надежды можно только надеяться.
Трейдеры выбирают кирки, лопаты и тазики. А не виртуально-цифровое золото.

Быки в #НЕФТЬ просто красавцы 👍.
Они сумели отстоять важный уровень в 76 долларов ( писал про него ранее ), причем сделали это на фоне более бОльших запасов нефти в США и пошли новым штурмом на мишек.
Формация на дневном графике была близка к разворотной, но если бы две таких свечки - одна рост вверх, а другая падение вниз появились на завершении восходящего тренда, то можно было бы говорить о полноценном развороте.
Сейчас главное это продолжить тренд. Сделать это будет сложно но ... посмотрим, как будет складываться ситуация. Пока это все растущий тренд, c целью нового штурма 200-той средней ( синяя линия на графике ).
Трейдеры из США жгут - сильное движение идет именно на торговой сессии в США, а #золото плетется в фарватере нефти.

#Мосбиржа - про отскок к 2810 пунктам по индексу можно только мечтать. 33-й эшелон вчера пытался расти, но весьма неактивно и вяло. Заход вверх явно не получается.
Покупателя на рынке мало.
А что получится ?
Я больше склоняюсь к мысли пробоя уровня 2730 вниз 😳.
Впереди Банк России 25 октября 👉 быков он точно по головке не погладит и не утешит.
Пост в закрепе об этом - внизу есть прошлое дно около 2500 пунктов. Пока это вполне возможная цель к 25 октября.
Картинка график 2 часа индекса #IMOEX2.
Печалька ... а что делать - такой рынок.

Про валюту.
Вчера пошла распродажа на рынке валюты. Коллеги связывают данный факт с выходом нерезов с Московской биржи - срок там до 12 октября и этот процесс должен закончиться. Если честно я думаю, что нерезы не будут откладывать данный выход на последние дни. Кому надо уже давно вышли. И сделали это ранее. Еще в августе.

Почему же пошел фикс?
Рынок прекрасно видит цели по росту. По юаню это зона 14 рублей, про которую я писал ранее. До нее почти дошли. Цель движения почти в руках. Это главное. Более второстепенное это желание экспортеров фиксить валюту и уходить в рубли. Ведь в сентябре продажи валюты от экспортеров упали. Законное желание получить профит от роста валюту.
Читатели меня спрашивают почему они это делает - ведь валюта то растет ?
Все прозаично - у экспорта выручка в валюте, а затраты в рублях.
За валюту в России хлебушек не продают. Экспортеры вынуждены делать продажу валюты в рынок, что бы получить рубли. Валюта у них есть.

Следующий момент - почему в России тогда сложился дефицит с валютой ?
Из-за чего ставка в юанях = ставке в рублях. Мне пишут, что в юанях даже больше 😳.
Все просто 👉 контур для валюты в России токсичен. Экспортеры хранят валюту за пределами контура России. Россия это токсикоз для валюты. Причем серьезный. Из-за этого банки в России испытывают проблемы с валютой и на рынке мы имеем ставку в юане как в рубле.
Продажа валюты в России это иное - это не так токсично, тем более что выполнять данную операцию могут третьи лица - купленные рубли остаются в контуре России.

И это все санкции. Как видите они очень даже работают.

Сейчас интересно увидеть, как сильно могут пролить валюту?
По этому случаю вспоминается октябрь 2014 года и пустые стаканы в которых никто не покупал валюту. Были продавцы валюты, но не было покупателей с рублями. Курс там был около 42.
#РУБЛЬ уходит в укрепление.
Картинка от коллег. Больно красивая для любителей рубля 😁.