#РУБЛЬ.
🔺Просадки в юане активно выкупаются, но можно говорить о некой стабилизации курса. Хотя растущие тренды так не заканчиваются - лучше уколоть 14 рублей за юань.
🔺Ставка RUSFARCNY 13,95% . Припала за китайские выходные.
🔺Одна из причин дорогого юаня это кредитование бизнеса в юанях. Бизнесу стало выгоднее брать кредиты в юане пока он был дешевым из-за дороговизны рублевых кредитов. Такая отрыжка жесткой ДКП. Сейчас это стало почти не так выгодно, но проблема в том, что юаней на рынке нет. Юань не доллар - рынок его ограничен. Спекулянты к нам не придут с юанем. А может и придут окольными путями - слишком вкусные ставки. Такой внутренний кэрри-трейд в юанях Китай-Россия. Поэтому Банк России и ввел почти заградительный процент по свопам в юанях - 13,7%. Картина называется послание от ЦБ нашим банкам 👉 ищите юани и заработайте на этом 😉.

Так что юаневый ( вернее валютный ) кризис имеет возможность купирования и ликвидации.

Не очень хорошей день для акций Китая. Как-бы не очень хороший.
Индексы Китая упали, но остались в солидном плюсе - рынок открылся большим гэпом вверх после праздников.
ETF #KWEB при этом на NYSE вчера дошел до зоны проторговки в 40 usd, когда я писал про Китай - цена подходила к уровню 32 доллара.
Слишком быстрый рост. Пишут, что новых стимулов для экономики Китая пока не будет - трейдеры пошли фиксить текущую прибыль. Правда гэп на открытии так и не закрыли по итогу дня.
Но в целом получился неплохой отскок. Причем он может продолжиться после того, как трейдеры найдут точку равновесия для текущих цен.
У меня изначально был скепсис к этим мерам. Меры стимулирования вынужденные, на фоне проблем Китая, и эти меры проблемы Китая не решают.
Картинка к этому посту месячный график #KWEB ( интернет компании Китая ).
Возможно текущая слабость нефти и золота связана с первым рабочим днем в Китае. Все таки экономика № 1 в мире.

Немного про наш рынок. Кое-где есть настырные быки. Я не против.
🔺#Яндекс хочет уйти выше 4000, но есть еще и его друг #TCSG - №1 сегодня по обороту.
🔺#Ростелеком - Медведев не Медведев, но кто-то его покупает
🔺#Русснефть - 170 рублей близко.
🔺#MOEX - так же дружит с быками.
В целом у быков что-то может получиться.

Ключевая фраза 👉 "у быков что-то может получиться".
Получается мягко говоря так себе 😳. Хотя быки и пытаются.
Картинка на рынке #Мосбиржа "ничего плохого, но и ничего хорошего".
Если сам индекс будет оставаться в боковике, то c большой долей вероятности мы сможем увидеть рост в отдельных спекулятивных историях, особо не связанных с дивидендами.
Список претендентов я сегодня давал ранее.
И вообще есть еще индикатор силы быков как 33-ий эшелон 😉.

#НЕФТЬ график день.
Вот явно не Израиль с Ираном. Там у них своя химия. А у нас просто рынок и технический анализ. Если быки смогут вытащить эту позицию, то медведей просто разорвет. Прямо эпическая борьба в эти минуты. Все решают трейдеры из США 😉.
Просится закрепление выше 200-той средней.
Вчера-сегодня нефть сходила от 200-той до 50-ой средней. Чуть ли не 5 долларов туда-сюда. Получилось красиво.
Причем #золото сегодня припало вместе с нефтью - пробило поддержку на 2660 usd ( фьючерс на CME в США, наш срочный рынок 2700 usd. Решили ходить вместе. Верное решение. Все и так золотистое.

#Мосбиржа 👉 прогноз боковик с отдельными историями.
На рынке реально много историй на покупку и в голубых фишки и в 33 эшелоне 😉.
Вот например #Северсталь. Подсказали читатели.
График день. Отбой от зоны 1200 рублей. Ничего интересного, но почему бы не вырасти? К зоне 1300 рублей, где проходит 50-тая средняя.
И подобных историй достаточно много.
Но надо помнить про 25 октября и заседание Банка России 👉 точно ожидаемое негативное событие. Стоит ждать снижение рынка к этой дате. Так что для разгона бумаг остается не так много времени - эта и следующая неделя.

Индекс #IMOEX2 👉 снова зона 2760 пунктов ?
График 2 часа.
Рынок без особого позитива, но такое невнятное снижение обычно завершается резким выбросом вверх 😉.
Время до конца октября еще есть, хотя на самом деле рынок весьма мутный.

М-да даже 33-ий эшелон не блещет покупателями.
Хотя надо отметить особых продаж на рынке нет - это я пишу для тех, кто имеет лонговые позиции на рынке.

#НЕФТЬ - тут надо ждать трейдеров из США. Уже вечером мы увидим чья возьмет. По графику рынок больше за медведей. Но ... цена пока выше 50-той средней и зоны в 76 долларов.
Тут вопрос больше не в 3-ей мировой войне. Тема Израиль-Иран она еще долго будет висеть на повестке дня.
Она явно становится долгоиграющей - рынок должен привыкнуть к этому состоянию.
Тут сейчас больше график и технический анализ - если не получилось продавить 70 долларов вниз, то решили сыграть вверх.
Тут и без пугала 3-ей мировой получился бы рост.
Важно - поддержка в 76 долларов.
Если она устоит то у быков будет шанс. Если нет то новый штурм уровня 70 долларов.

В России творится какой-то информационный трэш 👉 идет вброс информации на тему квадроберов, по типу "бассейны на Титанике до сих пор полны водой". Ощущение, что в стране иных, более насущных проблем нет 😳.

Как будто нет инфляционного бюджета, с которым у Банка России отсутствуют способности бороться, кроме как повышать ключевую ставку и делать жесткую ДКП более продолжительной.
Или что на 3-ем году #СВО не придумали систему расчетов по внешнеторговым сделкам и приходится придумывать костыли. Или проблемы у угольщиков с экспортом, а у фармацевтов с сырьем для производства.
Проблем в стране достаточно много, что бы искать их решение.
Но вот точно не тема экзотики квадроберов.

Главная проблема бюджета то, что через год, осенью 2026 года, он реально может вызвать недовольство избирателя, который начнет задавать неудобные вопросы для власти и квадроберами ситуация уже точно не обойдется. Шутки могут не пройти. Особенно это касается самой лояльной части населения - пенсионеров. Негативный вопрос это индексация пенсий, она привязана сейчас только к инфляции и желанию Правительства дать еще денег в Социальный фонд России, хотя когда повышали пенсионный возраст в 2018 году речь шла об индексации и на величину средней заработной платы или инфляцию - что будет больше. В текущем Законе этого нет. Сейчас коэффициент замещения - размер пенсии к средней зарплате по стране, сильно меньше 40% 😳. Вот где настоящая проблема.

Проблема идет не со стороны стран НАТО и иных недружественных стран, проблема уже идет изнутри РФ. Собственно говоря, на что и рассчитаны санкции, которые буквально отрезают Россию от внешнего мира и даже НЕ делают исключений для дружественных стран.

В этом отношении история со ставкой в юанях весьма показательна. Жесткая ДКП и отрезание внешних рынков валюты с переходом на #РУБЛЬ ( де-валютизация экономики ) привела к противоположному эффекту, когда из-за высокой ставки в валюте рубль теряет свою привлекательность для сбережений. То есть жесткая ДКП не приводит к эффекту значимости рубля. Продажи валюты физиками в сентябре противоречат логике - хранить валюту в юанях и в рубле одинаково прибыльно, но физики это плохо понимают когда видят ставки по вкладам в юанях. Они плохо знают про связку фьючерс на юань + фонд ликвидности.
Есть только риск укрепления рубля, но в условиях замкнутого рынка, международные спекулянты не имеет возможности совершения арбитражных сделок, а местные участники финансового рынка таким желанием не особо горят - есть иные профитные ниши. Такой замкнутый круг. Тем более физики, продавая юани лишают банки нужного фондирования в валюте.

Не о том явно пишут газеты ....

Немного про рынок США на примере дневного графика фьючерса на индекс #Насдак.
Боковик - границы боковика обозначил красными линиями на дневном графике. Сейчас находимся сверху этой конструкции.
Писать здеcь особо не о чем - и так все понятно.
Покупка у нижней границы и продажа у верхней. Выход вверх не особо актуален. Более сильно актуален выход вниз. До выборов Президента США меньше месяца.

На дневном графике фьючерса #СиПи картинка более эпичная - не хватает только ложного пробоя вверх.
Видимо сегодня быки будут решать данную проблему 😁.
Но без позитивной динамики в #MAG7 истинный выход вверх может не получиться у рынка в США.
Сколько можно рисовать заборы 👉 индекс стоит на максимальных значениях с конца сентября.
Время для истинного позитив может наступить в ноябре или не наступить ...
Впереди еще выборы с большой неопределенностью 👉 не очень ясно на кого ставят элиты в США.
На изоляцию ( Трамп ) или на глобализацию ( Харрис ).
Рынок никак не любит неопределенности и ее точно нет сейчас в США.

#MAG7 сегодня явно не на позитиве 😉.
#СиПи и #Насдак

Никто не в курсе причины выноса #ВТБ на вечерке?
Что за новый Газпром 😁?
Если кто в курсе, напишите автору 😉.
Получилось почти +5% к закрытию.

Владимир Путин разрешил ВТБ исключать доли инвесторов из недружественных стран из своего уставного капитала. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Спасибо всём за помощь!
Получился не Газпром, а Магнит номер 2. Теперь #ВТБ может выкупить свои акции с дисконтом у нарезов 👍.
Такой хороший позитивчик с утра.

#РУБЛЬ. Судя по тому, что вчера во фьючерсе CNYRUB на декабрь пошла бэквордация, участники торгов фиксят валютную позицию. Хотя нормальное состояние рынка это контанго. Но ... ставки почти одинаковы и поэтому колебание около 0 вполне оправдано.
Но хотелось бы более эпичного выноса вверх к 14 😉.
Пока это все неуверенность рынка в более серьезном выносе.
Картинка разница между фьючерсом и спотом ( вернее вечным фьючерсом ).
Вопрос якобы девальвации рубля весьма сложен. По сути все происходящие на рынке носит процесс колебания курса, но мы уже близки к максимальным значениям августа-осени 2023 года.
Прошлый максимум в курсе юаня к рублю пришелся на октябрь прошлого года.
Такое дежавю.

Читатели весьма скептически относятся к теме роста #ВТБ 👇
По поводу втб, там во-первых доля эта совсем небольшая, около 15% вроде, а во-вторых выкуп не равно позитив, см. кейс того же Магнита😁. В общем, возможно, что 5% движения уже больше чем достаточно, а дальше снова реальность с жёсткой дкп, снижением прибыли и покупкой почтабанков).
Скоро открытие, там и увидим 😁

#Мосбиржа 👉 а не устроить ли новый поход к 2810 пунктам 🤔 ?
Правда тут еще есть 2770 и 2780 пунктов. Но все возможно.
Трейдеры активно покупают 33-ий эшелон - хороший знак для быков на рынке.
Самое главное, что бы не продавали голубые фишки. Пока это рано делать.

Продолжаем про #РУБЛЬ.
Банки оказывается стали повышать ставки по юаню. Инвесторов буквально завлекают в юаневые депозиты.
Про вклады в юанях стала писать даже официальная Российская газета, печатный орган Правительства России 😉.Ссылка на статью.

Основные тезисы 👇
🔺Темпы роста ставок по депозитам в юанях выросли почти вдвое по сравнению со вторым кварталом. В прошлом году ставки по юаневым депозитам находились в пределах 2-3%. Сейчас встретить доходность в 6% не составит труда.
🔺Ключевая ставка в Китае находится на уровне 3,35%. А доходность по депозитам еще ниже. Например, в одном из крупнейших банков ICBC она составляет 1,35% на год. К тому же ставка снизилась в конце июля, в том числе и в других кредитных организациях (на 0,05-0,2 п. п.). Перед этим регулятор КНР, Народный банк Китая, опустил ключевую ставку на 0,1 п. п. для поддержки экономического роста.
🔺По депозитам в долларах и евро предложения банков намного скромнее, в среднем доходность по ним составляет сегодня до 1% годовых. Иная валюта спросом не пользуется ибо токсична.

Такой кризис юаневой ликвидности - получается кэрри-трейд с хорошей доходностью. Главное это найти канал фондирования в юанях 😉. Действительно кредиторы переключились на юань из-за высокой ставки в рублях. Оказалось, что это не совсем верный шаг.
Но что-то поиски притока юаней на рынок в Россию явно затянулись 😳.

Почему меня так волнует тема #РУБЛЬ с валютой ?
Ставка 20% в банках это не просто так. Есть проблема что валюта может вырасти на большую величену. И вырасти сильно. Причин для этого вроде нет 👉 #НЕФТЬ кормилица выше 70 долларов. И падать не особо хочет, хотя летний сезон повышенного спроса на бензин завершился в Северном полушарии. Да и валюты у резидентов России много, правда она за пределами Родины и есть проблема трансграничного движения капитала.
Но в целом ситуация устойчивая и движение последнего месяца это больше дань моде на девальвацию.
Но напрягает 😳.