А вот быки в #Насдак сегодня выглядят более бодрыми и свежими и достижение прошлого максимума по индексу #Насдак выглядит более вероятным.
И это все на фоне не очень понятных выборов Президента и падения стоимости облигаций ( роста их доходности ) из-за более плавной траектории снижения ставки ФРС.
Фокус рынка уже явно смещается к выборам 05 ноября.
А там явно пойдет тема подсчета голосов в колеблющихся штатах. С этим точно будут проблемы. Их семь 👉 Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и голоса в них распределены между кандидатами почти поровну.
Хорошо если все пойдет по сценарию выборов 2020. Тогда Трампа "загасили" достаточно быстро и рынок стал расти практически с момента выборов.
Ссылка на источник.

#НЕФТЬ 👉 Израиль все таки нанес удар по Ирану этой ночью, но удар пришелся по военным объектам. Нефть не пострадала 😁. Теперь вопрос что будет с котировками нефти в понедельник? Последние полмесяца #НЕФТЬ вела себя вполне предсказуемо 👉 отскоки от зоны 74 доллара с целью выхода к 77. К 77 выйти не особо получалось, получалось только чуток закрепляться выше 76 долларов.
Картинка 4-х часовой график фьючерса на #НЕФТЬ марки Брент.
Видимо в понедельник она вернется к зоне 74 доллара. Если этого не произойдет то это значит, что фактор геополитики не такой важный, как это кажется.
Правда Иран грозит дать ответку. Но по сути все это слова за которыми скрываются некие договоренности - Израиль предупредил Иран об ударе. Такой обмен "любезностями".

Данный мемасик вы уже наверное видели.
Вчера он активно завирусился у коллег на каналах.
Комментарий к этому мемасику я дам позже 😉. Скажем так, у меня уже все было.Вот все что вчера стали писать коллеги, это прямо один в один что писал я, после прошлого повышения ставки 13 сентября. Прямо какой-то плагиат 😂.
Только тогда рынок вырос и я к этому росту скептически, как к спекулятивному отскоку. И сейчас я думал про отскок спекулянтов - рынок достаточно снизился к объявлению ставки и даже ушел ниже важной поддержки в 2730 пунктов. Но речь про какой-то глобальный разворот не шла.
Ощущение, что рынок ждал от Банка России волшебную конфетку для здоровья быков. А конфетки не оказалось. И .... случился очередной упс в котором не так сильно пострадал #Газпром 😁.

Вот мой пост, после последнего повышения ставки 13 сентября 👉 https://t.me/usertrader3/15313
Фонды денежного рынка или депозиты это выбирать уже вам. С депозитами получается беготня по лучшим ставкам, c перекладываем денег из одного банка в другой. Мне сложно сказать, что лучше. Правда в депозите, сумма необлагаемого дохода стала уже 210000 рублей за 2024 год и даже если будет НДФЛ, то платить его надо будет до 01.12.2025 года за 2024 год. Кстати ФНС должна скоро сделать рассылку требований по налогам - там будет и налог на проценты по депозитам за 2023 год - необлагаемая база 160000 рублей.

А фонды денежного рынка идут за ставкой, но их доходность может быть меньше промо-предложений банков. В пятницу ставка по депозитам с КСУ была меньше нового ключа - всего 18,7. Возможно все еще впереди.

Сейчас важна ликвидность сбережений - парадигма куда вкладывать деньги может достаточно резко поменяться. Хотя я и не исключаю краткосрочных колебаний. Тут даже не сам факт снижение ставки, а стабилизация этого процесса. В посте я писал про Эльвиру и появление ее с брошкой, но на самом деле лучший показатель это НЕ ухудшение Прогноза от Банка России. Пока этого не видно и рынок это пугает.
Так что с 13 сентября на рынке ничего не изменилось, а прогноз длительности жесткой ДКП стал еще хуже.
Рынок был к этому явно не готов 😳. На рынке было слишком много оптимистов.
Я думаю что уже до всех дошла мысль о том, что жесткая ДКП это надолго - так что повышение ставки в декабре 2024 года рынок уже точно может встретить с оптимизмом 😉.

Это пост был для инвесторов и тех трейдеров, кто не ставит для себя больших целей.
Со ставкой >12% по депозитам рынок акций умирает для инвестирования.
Мысль не моя - мне это сказал мой друг Александр Мишин - в свое время он ассистировал выступления Александра Элдера ( https://www.elder.com/ ) в России, в 2008-2009 годах.
Совсем недавно я спросил его, что он делает на рынке - он честно мне признался, что все его инвестиции это депозиты в банках. Причем не в одном - типа 1,5 млн. рублей и все такое. То есть консерватизм, так консерватизм 👍.
Его идея 👉 вернуться на рынок когда ставки по депозитам будут меньше 12%. Вот ничего не скажу. Когда будет 12% - будет уже поздно.
Но еще остались трейдеры-спекулянты, для которых уже завтра я подготовлю обзор по нашему рынку.
Будьте на связи.
Будущий разбор #Мосбиржа на канале.

Про международную повестку.
Прошедший форум БРИКС в Казани закончился триумфальным продвижением чака-чака в мире.
Общей валюты не получилось. А вот чак-чак зашел 👍.

Саммит собрал в Казани 5255 участников из 42 делегаций. В честь приезда высокопоставленных гостей было подготовлено 55 подносов с традиционным чак-чаком, каждый из которых весил примерно два килограмма и стоил около 1500 рублей. В течение трех дней саммита было изготовлено 300 килограммов этого угощения.

Но наш рынок никак на международную поддержку России не отреагировал. А ведь действительно достойное и позитивное событие. Правда Саудовская Аравия в БРИКС так и не вступила. Но все еще впереди.

Мнение от читателя канала 👇

Я на падении вышел из акций постепенно, где-то зарезал лося. Но переложился в фонд ДР, зато сплю спокойно и не пялюсь в монитор. Душевное спокойствие мне как работающему по 8-10-12 часов офиснику, гораздо дороже.

В фондах денежного рынка ничего сложного нет 👉 внутри депозиты КСУ, которые обеспечены НКЦ как клиринговой организацией Московской биржи. НКЦ централизованно собирает деньги под сделки обратного РЕПО на бирже, через сертификаты КСУ. Риск контрагента тут один - риск самой биржи.

Самое интересное это фонды денежного рынка в юанях. Банк России в пятницу еще уравнял ставки по юаням со ставкой по рублям. Такая запретительная мера для того, что бы банки не брали юани у Банка России, хотя по жизни на межбанке ставка в юанях уже давно больше ключа. Но на Московской бирже эта ставка индекс ( индикатор ) #RUSFARCNY, который был в пятницу 13,7%. Это для тех кто любит валюту. Правда еще есть связка фьючерс на юань + ликвидность в рубле. Какая ставка в юанях будет по итогу - увидим. До сентября фонды денежного рынка в юане были совсем не интересны из-за колебания курса валюты. В сентябре, на росте курса валюты,
фонды денежного рынка в юане были топчиком роста за счет роста курса и высокой ставки. Сейчас мы увидим, что будет по итогу с юанем.

Какая цель Банка России ?
Речь не идет о девальвации #РУБЛЬ. Речь идет в большей степени о том, что бы юань и остальная валюта через юань были бы дорогими на фоне дорого рубля. Высокая ставка в рубле, при нормально функционирующем рынке, вызвала бы приток валюты и ее конвертацию в рубли. Операции кэрри трейд. С последующим укреплением рубля. Но товарищ Байден решил отрезать нас от валютного рынка, и ввел санкции, которые помогли сохранить стабильность, вернее желание девальвации некоторых инвесторов. При ставке 21% в рубле и 3,5% в юане рынок должен буквально быть завален юанем или даже долларами. Этого нет. Формула форвардного курса валюты, исходя из ставок фондирования - первая глава "Финансовой инженерии".
По сути сегодня валютные курсы находятся в режиме ручного управления.
Лучшие санкции от США, действительно эффективные, это снять санкции с Московской биржи и вернуть доллар в Россию - сделать #РУБЛЬ дорогим 😉. Тогда у Минфина точно не сойдется дебет с кредитом в бюджете. Международные спекулянты сделают свое черное дело.

Последний пост из серии про ключ и Банк России. Как-то надоело.
Важный момент это доступность недвижимости 👉 в регионах России резко выросла стоимость аренды. Стоимость аренды в регионах стала приближаться к ценам в Москве.Но тут есть еще один момент - доходность аренды по сравнению с депозитом в банке.
Аренда квартиры стоимостью 5 000 000 рублей в месяц сейчас должна приносить порядка 80000 рублей в месяц что бы соответствовать ставке в 20% 😳.

На самом деле идет жесткая борьба за ресурсы 👉 бюджетный импульс, который пошел в Минобороны и ВПК должен иметь ресурсы, то что в СССР носило название фонды. В условиях капитализма и рынка главным ресурсам становятся деньги - или цены растут или вы делаете недоступным кредит и сбиваете ценовой ажиотаж.
Ставкой это не вылечишь. Высокий ключ позволяет системе не уйти в разнос. И только. Такая таблетка для больного, которому нужна уже хирургическая помощь. Но хирург пока не торопится взять скальпель.

Ставка в 21% это о недоступности кредита. В том числе ипотеки. Те, кто не может сейчас взять ипотеку идут на рынок аренды. Рынок аренды растет, но даже при такой цене он не соответствует реальности депозита. Квартиры продавать никто не бежит, но и новые никто покупать не будет 😳. Если только не приспичит переезжать.
Получается такая загогулина. Ситуация с арендой квартир еще более серьезная 😉. Не хочется раскрывать определенные моменты, но бюджетные деньги де-факто пошли и на рынок аренды жилья.

Картинка - индекс строительных компаний #MOEXRE - падение с конца апреля - дно в 6000 пунктов уже не за горами.
Еще 10% снижения от текущих.
Точно не время строить квартиры.

Что-то мне уже надело писать про политику с экономикой, хотя тут есть интересная тема Индии, как антисанкционного хаба, но это уже потом 👉 а пока давайте про наш рынок и в частности индекс #RTS.

Тут диспозиция более интересная, чем на индексе в рублях Мосбиржи.
Что мы тут имеем ?
В пятницу произошел пробой важного уровня в 900 пунктов по индексу #RTS 😳. Про этот уровень и его важность у меня было ранее.
Ниже поддержка в 800 пунктов от марта 2022 года. Такая печалька для быков, если брать рублевый индекс #Мосбиржа, то мы получаем уровень в 2430 пунктов, если валюта останется на прежнем уровне.

Такая вот негативная тема. Правда между 900 и 800 пунктами есть проторговки времен 2014-2016 годов. Но 800 пунктов в этом цикле выглядит более интересным.
Рынок был не готов к жесткому прогнозу Банка России. Какая будет реакция в понедельник сказать сложно - умные инвесторы этот рынок уже давно покинули и тут остались одни спекулянты 😉. У спекулянтов тут свои мысли. Пойдут ли они ниже. Но пока картина именно такая

Картинка индекс #RTS недели.
Положительное для нашего рынка это победа Трампа 05 ноября.
Ибо хирург может появиться у дверей операционной и вопрос таблеток ( большого ключа ) может быть поставлен под вопросом.

Я был слишком оптимистичен к #НЕФТЬ
Провалились ниже 74 долларов.
Третья мировая война отыграна. Остался только фактор дороговизны золота.

#Мосбиржа 👉 по индексу #IMOEX2 давать прогноза не буду.
Кто-то пишет это надо покупать кто-то пишет про маржин-коллы и продолжение падения.
Консенсуса нет 😁.
По мне медведи вернулись и следующая остановка на уровне 2590 пунктов.
Правда на 4-х часовом графике индекса #IMOEX2 RSI ( он внизу ) уже кричит о перепроданности рынка в моменте.
Сейчас увидим, куда пойдет рынок.
Осталось 15 минут до старта.

В пятницу не все продали.
#Сегежа опять топчик. Префик Сургута оно понятно - там наверное юани с высоким процентом, а НоваБев это спрос на водку, как средство снятия стресса 😁.

С утра решили разогнать валюту. Вопрос зачем 😁?
Девальвация это сценарий про инфляцию и такой сценарий не вписывается в желание Банка России.
Рубль ослаб и я думаю этого достаточно.
#РУБЛЬ.

Если быки чего-то хотят, то им надо закрыть сегодняшний гэп вниз и вытащить индекс к 2660 пунктам.
Пока получилось оттолкнуться от зоны проторговки 2620 пунктов.
#Мосбиржа.