Картинка в продолжении этого поста от 08 января 2024 года.
Такой стратегический взгляд.

Мой прогноз - это верный прогноз 👍.
🔻Бюджетный импульс продолжает разгонять потребительский спрос.
🔻Крупные частники инвестируют на рынок акций.
🔻Сейчас добавляется фактор роста сырья в мире - #золото на историческом максимуме это серьезно. И все не так просто с #ДОЛЛАР.
🔻#СВО уже всем порядком надоело - на фронте тупик. Воевать затратно. Явно идет деэскалация конфликта.

Прогноз сейчас 👇
🔺Индекс #IMOEX растет уже 2 месяц. В боковике индекс был 7 месяцев. В сезоне 2009-2010 год в боковике мы стояли 9 месяцев. Такой сценарий был здесь. 21 сентября 2023 года.
🔺Зоны роста - 3600, 3800, 4250 пунктов по индексу #IMOEX.

Я тут извиняюсь, но я был не очень прав насчет боковика в #СиПи.
Честно говоря я даже и не знаю, что лучше #золото или #Насдак 😂.
Тема называется 👉 давайте спасем свои кровные от #ДОЛЛАР 😂😂😂.
Я так думаю не просто так запустили Ангару сегодня - Россия это сумела и плюсом разнесли электростанцию под Киевом. Якобы это были новые ракеты.
Основные ЗВР России ( то что реально ) это золотые слитки. Еще как-бы юани ... Но самое реальное это золото.
Про Россия побеждает было еще здесь. 18 февраля 2024 года.

#MAG7 уже не модно.
Инвесторы возвращаются к вечным ценностям 😁.
Хлебушек, маслицо, дровишки на зиму, золотишко. Да и лапти будут смотреться весьма экологично на улицах Лондона и Парижа 😁.
Я так скажу - пока США озаботились Украиной и противостоянием с Россией - писец подкрался с другой стороны. И весьма неожиданно. Рост #золото на фоне растущего #ДОЛЛАР это весьма необычная диспозиция.

В продолжении темы #ДОЛЛАР - это йена Японии. С 2012 года по сегодняшний день она подешевела к баксу почти в 2 раза. Для сравнения РУБЛЬ в 3 раза 😁. Но это не рубль, а одна из валют убежищ в случае RISK OFF на мировых рынках вместе с франком Швейцарии. Была валютой убежищем. Сейчас уже хуже рубля 😳. Важным был уровень 152 йены за 1 доллар который рынок преодолел еще 10 апреля, а вот в эту пятницу пошло ускорение и весьма серьезное - Банк Японии вернуть курс с 10 апреля, ниже 152 так и не смог. Следующий важный уровень 160 - де-факто это уже будет в понедельник, при таком темпе. Если Банк Японии не вмешается через интервенции.
Кстати, пара USDJPY есть на наше срочном рынке Мосбиржа. Правда ликвидность не очень.

Самая главная проблема США это отсутствие политики в отношении Китая и так называемых стран Юга. Вернее сказать вся политика скатывается в банальную мягкую силу Голливуда, англицизмов и технического превосходства. Полупроводники это мега конек США. Ну вот не получается ни кого за столько лет превзойти сначала Интел, а сейчас NVDA. Даже СССР не особо пытался обогнать США в этом вопросе, правда СССР мастерски копировал чипы США. По сути в СССР и свои делал, но это уже была специфика. Я работал с подобной серией средней интеграции, но как показала жизнь, это был тупик развития.

Но кроме чипов, все остальное для США это большой пшик ... особенно армия. Дорого и неэффективно. Армия и Флот США это третий столп могущества США, вместе с технологиями и долларом. А сейчас еще и вопрос доминанты #ДОЛЛАР в мире, на фоне роста госдолга США, его обслуживания, инфляции и попытки снести доллар как резервную валюту в мире, я про возможность конфискации ЗВР России.
Если кто-то в моменте придумает что-то более эффективное противопоставить доллару, то это будет просто бомба.
С точки зрения расчетов и сохранения стоимости 😉. США после этого можно будет уже хоронить. Ну или готовится к похоронам.

Проблема Китая его неоднородность. И этническая и политическая. Коммунисты с портретами Ленина и Сталина рядом с капиталистами. Колонизируемая после русских Маньчжурия и южный Китай под влиянием Британии. А где-то на Западе мусульмане, а на юге буддисты-монахи, но это уже видимо для политического зоопарка.

Взаимоотношения Китай-США это и есть важная часть мировой политики, а не #СВО на Украине, которое превращается в локальный европейский конфликт.
И главная часть этого взаимоотношения - что делать с баксом ?
Китай много чего научился делать, даже авианосцы и космические корабли, но вот сделать резервную мировою валюту они пока не могут 😳. Или не хотят 🤔?

Британская Империя началась именно с золотого соверена в 1817 году, который стал стандартом золотой монеты в мире, в XIX веке. Россия смогла сделать золотой червонец, свой 100% суверенный аналог соверена, только в 1895 году. И то это был чужой опыт. Так было принято в цивилизованном мире.

Это я к тому что время фиатных валют а-ля #ДОЛЛАР США подходит к концу. #СВО России лишь ускорила этот процесс. Скажем так, показала гнилостность мировой резервной валюты #ДОЛЛАР. Потому что доллар, это валюта гегемона, у которого понятия вместо Закона. Мир внезапно оказался без настоящих денег, в царстве первобытного товарообмена 😳. Еще не все так плохо, но уже где-то близко.
См. график стоимости какао. И не надо говорить, что не хватает деревьев - я уже приводил пример досок в США и апельсинового сока. Когда-то в цене были ракушки, вместо денег. Но очень давно. Еще до рождения Христа.

Про крипту 👉 это все технологии, не более. С деньгами там сложно 😁.

Тут пошла тема разгона информации про #РУБЛЬ, что он может уйти в пике к концу года и как этому противостоят никто в Правительстве не знает.
Хайп на слухах это фишка в Телеграм 👉 информационная жвачка должна отражать желание читателя. Данная новость из той же серии. А пока бананы стоят в районе 130 рублей. Мы то уже знаем, на что надо смотреть при прогнозе курса USDRUB 😂.

А на самом деле у нас сейчас такая обстановка, что возможно все. Особенно к концу года 2024 года. Валюта и ее торги в рыночном режиме это явно рудимент эпохи до #СВО, когда Россия была в долларовой зоне. Сейчас мы в зоне #золото или даже в зоне ГСМ - бензина и солярки. А может даже в зоне снарядов и ракет. И мы в этой зоне, не по своей вине. Кроме того, в мире есть большое количество интерсантов иного валютного порядка, свободного от доминанты #ДОЛЛАР. И среди этих интресантов могут оказаться весьма серьезные неожиданности. Финансовым гномам из Швейцарии эти все пляски в мировых финансах точно ни к чему.

Так что соотношение USDRUB может оказаться уже лишним и не совсем нужным 😳. К концу 2024 года. Доллар уже давно не ценность, а выражение стоимости. Это фиат, а фиатом может быть все что угодно 👉 важен не сам фиат, а его признание. Вот и доллар признан, как валюта мирового гегемона. А вот текущий многополярный мир, это прежде всего многополярность мировых валют. И это больший удар по США чем очень и очень далекое #СВО на Украине или даже чем-то близкий Тайвань.
Когда-то золотой соверен Британии это была одна из монет, в одном ряду с франком, маркой или рублем. И ничего плохого, кроме заградительных торговых тарифов плохого не было.

В текущей ситуации все сложности с расчетами "валютой" могут оказаться на благо самой России и ее торговых партнеров 😉.
Источник слухов.

Про негатив.
Давайте мы вернемся к этому стратегическому прогнозу от начала апреля 2024 года.
Картинка рынка весьма серьезно поломалась, плюс негативных факторов стало больше позитива.
❗️Ликвидность ушла в более безопасное место - в наличность под %%. Или банки или фонды ликвидности.
Вернуть ликвидность может 👇
🔺Позитив. Его как-то мало.
🔺Сладкие цены на активы. Я бы не сказал что они прямо хорошие.
Но есть еще и технический анализ. А именно уровень в 3000 пунктов по индексу #IMOEX2.
Если медведи его снесут, то ниже уже будет бездна. Слово бездна образовано из двух слов 👉 без дна. Дна уже не будет - ни второго ни третьего.
Завтра у нас будет подход № 3 к 3000 пунктам. № 2 был в декабре 2023 года. № 1 в сентябре 2023 года.

И сейчас я даже не скажу, что выглядит более выигрышным - отскок от 3000 пунктов вверх или все таки пробой 3000 вниз 😳.
Но негатива точно больше.
Ситуацию на валютном рынке может спасти только Банк России. Директивно. Правда я не особо понимаю как. Да и сам Банк России особо не понимает.
"Плана В" не видно.

Про выборы в США.
Если честно не интересен этот косплей времен позднего СССР со стариками в Политбюро КПСС. Кто бы не был Президентом США это точно не приведет к смене их политики наращивания гос.долга и проблемам с #ДОЛЛАР в будущем.
Пока ситуацию с обесцениванием американской валюты спасает #NVDA 😉.
Прогнозы о ее крахе могут быть преувеличены - #MAG7 великолепно абсорбирует лишние доллары 😁. Такой пылесос.
То что акции стоят дорого это никак не влияет на инфляцию - подорожавшею акцию с хлебушком кушать не будешь.
Удобно.
Абсорбировать должна была крипта. Но .... есть #MAG7. Хотя крипта где-то рядом. Главное, что бы не скупали #золото.
Пузырь может оказаться в ином месте - в самом долларе.

По сути в гонке за пост Президента США остаётся один Трамп и кто-то из демократов. Вопрос только, кто будет от демократов.
Трамп не самый плохой Президент для России. Единственная проблема - он жёстко и непредсказуемо себя ведёт. Американский Жириновский. Но при этом высказывает здравые мысли и они направлены вовнутрь США.
Главная тема разговоров у экспертов это стремление Трампа и его команды ослабить #ДОЛЛАР.

Так что у нас еще будет расти на фоне п...ца на мировых рынках ?
Гос. облигации США, вернее их длинный конец. Даже на фоне снижения индекса #ДОЛЛАР, которое в большей степени вызвано ростом Йены к доллару на фоне закрытия операций carry trade.
История полный аналог ситуации, "когда покупать длинный конец наших #ОФЗ?". Пока в России это еще не актуальная история - в США это становится инвест. хитом на фоне прогнозов снижения ставки.
Причем, если будет совсем плохо, ставку ФРС будет снижать еще сильнее. То есть этот ETN будет расти еще сильнее.
На картинке недельный график ETN #TMF - казначейки США со сроком погашения 20+ лет. Но тут внутри солянка - из собственно ETF #TLT, который покупает облигации и набор свопов на эти облигации что-бы взять 3-е плечо. Модифицированная дюрация и все такое.
Инструмент достаточно консервативный, но более спекулятивный, чем покупка просто облигаций. Есть даже купон.

#ДОЛЛАР жжет напалмом на мировых рынках 👍.
И лучшая тактика на выборы это была продажа #VIX 😉.
Трежерс попали под распродажу но с ними есть история покупки - их уже слишком сильно укатали.
Чем больше выигрыш Трампа, тем лучше растут фьючерсы на индексы акций США.

Давно не было.
Дневной график курса EURUSD.
Там где сегодня настоящая жара.
По большому счету ничего необычного - торгуемся у нижней границе канала.
Правда внизу есть еще уровень 1,06, но я думаю что мы его не увидим.
Отсюда и проистекает слабость драгметаллов сегодня 😉.
#ЕВРО к #ДОЛЛАР. И где-то рядом #золото

Продолжаем писать про индекс #ДОЛЛАР - #DXY.
В пятницу тут была серьезная борьба которая по итогу понедельника может закончиться победой продавцов доллара.
Данный факт весьма позитивен для #ЕВРО #золото и #серебро. Да и #НЕФТЬ будет хорошо.
Картинка дневной график индекса #DXY, внизу индикатор RSI.
Медведи постепенно берут вверх над быками.
Говорить о полноценном развороте рано, но где-то близко.

В четверг я написал про #БИТКОЙН, что это фиат № 2 в цифре.
Почему это так ?
Тут на самом деле проблема в том, что изначально биткойн позиционировался как абсолютно нейтральная валюта, свободная от политики, религии и экономики. Без ограничений по использованию. На видео оратор как раз это объясняет пустому (!) залу, в 2013 году когда биткойн стоил всего 100 долларов.

В текущих условиях, когда Трамп поставил задачу использования биткойна в финансах США, криптовалюта перестает быть нейтральной. Наоборот, она дает возможность контроля транзакций и определения плохих и хороших монет. Хороших, которые были использованы правильными пользователями и плохие которые, были замешены в неверных с точки зрения США транзакциях.
Мы близки к моменту когда кошельки и сами монеты будут помечены, как хорошие и плохие. И такую метку будет ставить государство 😉.

Кроме того, совмещение традиционных финансов с биткойном создает возможность контроля над сетью со стороны BlackRock, УК, которая вместе с иными игроками рынка держит реальный контроль над рынком акций США. Как это будет реализовано не очень понятно. Но хотя это может сделать разделение сети более верным - в ETF будут покупать только хорошие монеты.
Криптовалюта она появилась в момент роста инфляции и роста золота. В отличии от золота - биткойн можно маркировать. Золото это металл, который плавится и стирает память о своем прежнем владельце.
А вот крипта удобна для маркировки и создана для этого. Причем маркировка это внешний процесс по отношению к крипте. Это точно не консенсус сети, это грубое управление со стороны государства и потеря нейтральности.

Такая вот диспозиция.
Так что по сути стоит задача контроля и главное укрепления позиции битка в мире криптовалют. Но это все больше доверие и доверие, которое похоже на фиатные валюты. Проблема крипты это ее канибализция. Можно наделать много монет, подрывая их стоимость. Но если выделить одну и придать ей важность управления и контроля, то это точно выделить ее на фоне остальных.
Но пока #КРИПТОВАЛЮТА растет. Деньги должны отвлекаться от проблем с долларом и инвесторы не должны покупать #золото, как альтернативу анонимности крипте.
Задача Трампа не только контроль #ДОЛЛАР, но и контроль #КРИПТОВАЛЮТА.

А вот задача России и глобального Юга придумать альтернативу. И это даже важнее, чем ракеты РДСМ.
Новая платежная система это опасность для США. Причем более серьезная, чем ракеты. "Орешник" до США не долетит.
Нужно помнить, что главный итог II Мировой войны это не Красное Знамя над Рейхстагом, а Брэттон-Вудская система доллара и свободная торговля во главе с США.

Главный человек в России это НЕ министр обороны, а Председатель СД Банка России.
И главная задача это не инфляция и жесткая ДКП, а создание параллельной системы расчетов, свободной от вмешательства США и действительно нейтральной, как биткойн в самом начале.
#СВО в текущей ситуации становится десятым делом для управления. Ибо Украина заходит плохо, если тебе безбожно ставят блоки в мировых финансах.
Основа любых боевых действий это тыл, а тыл это финансы.

Правда для России важна еще демография 😉.
Но про это я писал ровно 2 года назад - вот ссылка.
Сейчас эту проблему обозначили в приоритет. Точно так же приоритетной станет и проблема альтернативы доллару.

По сути все настоящие #СВО и настоящий Орешник это не ракеты и самолеты и даже не многочисленная армия - это экономика и технологии. Свои, а не американские денежные знаки. Хранить свои ЗВР в оккупационных рейсмарках какая-то не верная позиция.
США по сути через парадигму доллара подчинила себе мировую экономику, создав глобальную систему основанную на :
🔺долларе
🔺технологическом превосходстве
🔺военной силе.
И главный компонент это фиатный #ДОЛЛАР - замена золотого стандарта. Но возникает вопрос - получится ли у Трампа, на фоне экономических войн НЕ разрушить систему доллара.
И кстати вы уже понимаете любовь Трампа к #КРИПТОВАЛЮТА - желание возглавить и подчинить себе альтернативу доллару. В том числе и технологически. Про контроль крипты я молчу - она создавалась с тотальным контролем через блокчейн.

Поэтому главный вопрос момента сможет ли Россия создать свою финансовую ракету - финансовый Орешник?
Основа военного превосходства это прежде всего экономика и крепкий тыл и технологии 😉. А не территории. У России пока есть только один козырь - дешевая энергетика.

Еще один наглядный график про экспансию Китая.
Экспорт китайских автомобилей. Обогнали уже почти всех.
Так что, не мы одни в России на них стали ездить.

Важно понимать, что позиция Трампа повысить тарифы это позиция обороны, а не наступления. Это признание отставания в экономике.
США в текущей ситуации, больше становится похожей на Британскую Империю 30-х годов после Первой мировой войны. Которая закрывала свой рынок и рынок своих колоний и сателлитов высокими пошлинами.

Америка уже не вернется в свой расцвет 60-х. правый поворот с пошлинами, ей точно не поможет. Задача - хоть что-то сохранить. Хотя бы #ДОЛЛАР.