Обзор рынка криптовалют
📍Падение с сильными выносами вверх продолжается. Хотя на дневном тайм-фрейме сегодняшняя свеча получается зеленой и с большой тенью внизу, но скорее для BTC это было закрытие имбаланса на часовом тайм-фрейме.
Триггером было объявление выступления Трампа в 5:00.
В США много говорят про инсайд перед твитом Трампа о возможных резервах и насколько это все грязная игра, так пампить рынок твитами от имени официальных лиц.
Большинство альткоинов даже слабо реагируют на восстановление в BTC, хотя локальные истории есть: рост AAVE на 14% за счет изменений в токеномике и вряд ли он будет устойчивый, и отскакивают отдельные мем-коины и токены небольшой капитализации в основном новые. Отмечу, что ADA до сих пор держится гораздо сильнее остального рынка.
Вчера в ETF отток средств немного замедлился:
BTC ETF: -$74млн, ETH ETF: -$12млн
✔️ TradFi
Основным триггером для динамики TradFi являются пошлины. И рынок упал, когда Трамп сказал, что на ответные пошлины Канады, он поднимет американские пошлины на тоже значение. Какаое-то сумашествие рынки оценивают эту игру сугубо негативно.
✔️Новости
Часть украденных у ByBit средств отмыли через DEX Thorchain. Но сумма около $1 млрд пока находится на виду у общественности. Так устроены честные финансы, когда ты видишь деньги в блокчейне, но не можешь их забрать, даже если их украли.
✔️ Базовый сценарий
В 5:00 по МСК может быть очередная вербальная интервенция от Трампа, так что как тут формировать сценарии непонятно.
На данный момент базовым считаю сценарий, что отскок закончен, но более глубокое погружение, мы можем увидеть только завтра ближе к вечеру. А в альткоинах все будет более печально.
Но держим руку на пульсе из-за какого-то твита или обещания Трампа, что может вызвать резкий рост.
✔️ Что сегодня в лонг
Смущает, что on-chain аналитики сегодня выкатили несколько отчетов, о том что крупные держатели продают RWA токены, пугающая тенденция.
HBAR до сих пор показывает сильную динамику, но по текущем ценам я бы трогать его не стал.
Снова не нашел сильных токенов на сегодня.
✔️ Шорт EOS не дошел до лимитного ордера на продажу, но дошел до предполагаемого тейк-профита, сделка более не актуальна.
✔️ Сегодня не будет новой идеи.
На графике BTC выделил зону от которой может начаться продолжение восходящего движения. Закрытие imbalnce.
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍Падение с сильными выносами вверх продолжается. Хотя на дневном тайм-фрейме сегодняшняя свеча получается зеленой и с большой тенью внизу, но скорее для BTC это было закрытие имбаланса на часовом тайм-фрейме.
Триггером было объявление выступления Трампа в 5:00.
В США много говорят про инсайд перед твитом Трампа о возможных резервах и насколько это все грязная игра, так пампить рынок твитами от имени официальных лиц.
Большинство альткоинов даже слабо реагируют на восстановление в BTC, хотя локальные истории есть: рост AAVE на 14% за счет изменений в токеномике и вряд ли он будет устойчивый, и отскакивают отдельные мем-коины и токены небольшой капитализации в основном новые. Отмечу, что ADA до сих пор держится гораздо сильнее остального рынка.
Вчера в ETF отток средств немного замедлился:
BTC ETF: -$74млн, ETH ETF: -$12млн
✔️ TradFi
Основным триггером для динамики TradFi являются пошлины. И рынок упал, когда Трамп сказал, что на ответные пошлины Канады, он поднимет американские пошлины на тоже значение. Какаое-то сумашествие рынки оценивают эту игру сугубо негативно.
✔️Новости
Часть украденных у ByBit средств отмыли через DEX Thorchain. Но сумма около $1 млрд пока находится на виду у общественности. Так устроены честные финансы, когда ты видишь деньги в блокчейне, но не можешь их забрать, даже если их украли.
✔️ Базовый сценарий
В 5:00 по МСК может быть очередная вербальная интервенция от Трампа, так что как тут формировать сценарии непонятно.
На данный момент базовым считаю сценарий, что отскок закончен, но более глубокое погружение, мы можем увидеть только завтра ближе к вечеру. А в альткоинах все будет более печально.
Но держим руку на пульсе из-за какого-то твита или обещания Трампа, что может вызвать резкий рост.
✔️ Что сегодня в лонг
Смущает, что on-chain аналитики сегодня выкатили несколько отчетов, о том что крупные держатели продают RWA токены, пугающая тенденция.
HBAR до сих пор показывает сильную динамику, но по текущем ценам я бы трогать его не стал.
Снова не нашел сильных токенов на сегодня.
✔️ Шорт EOS не дошел до лимитного ордера на продажу, но дошел до предполагаемого тейк-профита, сделка более не актуальна.
✔️ Сегодня не будет новой идеи.
На графике BTC выделил зону от которой может начаться продолжение восходящего движения. Закрытие imbalnce.
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Артур Хейс и его новый смелый прогноз на основе макроэкономики
Артур Хейс (бывший глава биржи BitMEX) один из самых интересных авторов сейчас на тему, связи макроэкономики и рынка криптовалют, а т.к. я сам ежедневно в обзоре ищу корреляции между TradFi и рынком криптовалют, то слежу за ним исключительно внимательно. Вышло его новое эссе.
Кратко разберем его эссе, вооружившись скептицизмом и критическим мышлением. И я дам несколько своих комментариев по поводу этого текста.
✔️Эссе носит название "KISS of Death" (Keep – It – Simple – Stupid = KISS)
Хейс напоминает, что из-за постоянного потока громких новостей (вымышленного «шоу» вокруг Трампа, Илона Маска, и т.д.) инвесторы теряют фокус и действуют эмоционально.
Рекомендуется сохранять простоту мышления (KISS) и не поддаваться каждодневным «информационным взрывам».
Трамп 2.0, по мнению автора, не собирается сокращать расходы и вводить жёсткую экономию (austerity), а, наоборот, будет увеличивать госдолг, чтобы финансировать свои проекты. Трамп, как застройщик, привык брать кредиты под низкие ставки и будет финансировать свою политику через долг, избегая экономии.
Проводится параллель с тем, что история США осуждает Гувера за недостаточную скорость «печатания денег», а Рузвельта превозносит за Новый курс (для тех времен это были невиданные госрасходы 👆). Трамп хочет войти в историю «великим президентом», а не «разрушителем экономики».
✔️Скотт Бессент (новый министр финансов) согласен с Трампом, что нужно «удлинять» структуру госдолга и проводить мягкий дефолт (понижать его реальную стоимость).
Джером Пауэлл (глава ФРС, назначенный ещё «Трампом 1.0») представлен как «предатель», переметнувшийся к «демократам». Автор считает, что у него своя повестка, и он будет осторожен с агрессивным смягчением политики.
✔️Как вызвать смягчение от ФРС? (по мнению Хейса)
Артур утверждает, что лучший способ заставить ФРС печатать деньги и снижать ставки – это спровоцировать или усилить угрозу рецессии.
Когда экономика падает, ФРС традиционно «спасает» систему: снижает ставки, сворачивает количественное ужесточение (QT) и запускает новые раунды QE.
📍Довольно сомнительно.
Действительно, если экономика США погружается в рецессию, ФРС почти всегда смягчает политику, чтобы не допустить массовых дефолтов. Предполагается, что ФРС автоматически снизит ставки и напечатает деньги. Но если инфляция останется высокой, ФРС может действовать осторожнее. Слишком свежий пример разгона инфляции в Covid.
✔️Расходы
Через "DOGE" (Department of Government Efficiency) Трамп и Маск сократят госрасходы, уволят сотни тысяч сотрудников и устранят мошенничество на триллионы $, что вызовет рецессию.
Хейс приводит примеры, как дешевеет на 11% жилье в округе Колумбия, как в некоторых регионах растет обращения за пособием по безработице.
Именно через этот резкий спад Трамп добивается от ФРС смягчения политики.
📍Здесь возможен альтернативный вариант. Когда урезав одни госрасходы, Трамп создаст другие госрасходы. Например Маск недавно анонсировал такую популистскую меру, как вычет по налогам для граждан США, который оплатит сэкономленные средств от сокращения госаппарата. Т.е. Трамп может перенаправить в частный сектор и такого сильного спада не будет. А вот инфляция останется проблемой.
✔️Прогноз: масштабная эмиссия и рост криптовалют
Хейс предполагает, что ФРС в итоге снизит ставки (до 0%), прекратит QT и перезапустит QE, а также даст банкам льготы (SLR exemption), что может означать «печатание» $2.7–3.2 трлн.
Автор проводит аналогию с COVID-стимулами (тогда было напечатано ~4 трлн), когда биткоин вырос примерно в 24 раза от дна до пика. Здесь прогноз более «консервативен»: возможен 10-кратный рост, приводящий биткоин к $1 млн.
📍Продолжение в следующем посте
Артур Хейс (бывший глава биржи BitMEX) один из самых интересных авторов сейчас на тему, связи макроэкономики и рынка криптовалют, а т.к. я сам ежедневно в обзоре ищу корреляции между TradFi и рынком криптовалют, то слежу за ним исключительно внимательно. Вышло его новое эссе.
Кратко разберем его эссе, вооружившись скептицизмом и критическим мышлением. И я дам несколько своих комментариев по поводу этого текста.
✔️Эссе носит название "KISS of Death" (Keep – It – Simple – Stupid = KISS)
Хейс напоминает, что из-за постоянного потока громких новостей (вымышленного «шоу» вокруг Трампа, Илона Маска, и т.д.) инвесторы теряют фокус и действуют эмоционально.
Рекомендуется сохранять простоту мышления (KISS) и не поддаваться каждодневным «информационным взрывам».
Трамп 2.0, по мнению автора, не собирается сокращать расходы и вводить жёсткую экономию (austerity), а, наоборот, будет увеличивать госдолг, чтобы финансировать свои проекты. Трамп, как застройщик, привык брать кредиты под низкие ставки и будет финансировать свою политику через долг, избегая экономии.
Проводится параллель с тем, что история США осуждает Гувера за недостаточную скорость «печатания денег», а Рузвельта превозносит за Новый курс (для тех времен это были невиданные госрасходы 👆). Трамп хочет войти в историю «великим президентом», а не «разрушителем экономики».
✔️Скотт Бессент (новый министр финансов) согласен с Трампом, что нужно «удлинять» структуру госдолга и проводить мягкий дефолт (понижать его реальную стоимость).
Джером Пауэлл (глава ФРС, назначенный ещё «Трампом 1.0») представлен как «предатель», переметнувшийся к «демократам». Автор считает, что у него своя повестка, и он будет осторожен с агрессивным смягчением политики.
✔️Как вызвать смягчение от ФРС? (по мнению Хейса)
Артур утверждает, что лучший способ заставить ФРС печатать деньги и снижать ставки – это спровоцировать или усилить угрозу рецессии.
Когда экономика падает, ФРС традиционно «спасает» систему: снижает ставки, сворачивает количественное ужесточение (QT) и запускает новые раунды QE.
📍Довольно сомнительно.
Действительно, если экономика США погружается в рецессию, ФРС почти всегда смягчает политику, чтобы не допустить массовых дефолтов. Предполагается, что ФРС автоматически снизит ставки и напечатает деньги. Но если инфляция останется высокой, ФРС может действовать осторожнее. Слишком свежий пример разгона инфляции в Covid.
✔️Расходы
Через "DOGE" (Department of Government Efficiency) Трамп и Маск сократят госрасходы, уволят сотни тысяч сотрудников и устранят мошенничество на триллионы $, что вызовет рецессию.
Хейс приводит примеры, как дешевеет на 11% жилье в округе Колумбия, как в некоторых регионах растет обращения за пособием по безработице.
Именно через этот резкий спад Трамп добивается от ФРС смягчения политики.
📍Здесь возможен альтернативный вариант. Когда урезав одни госрасходы, Трамп создаст другие госрасходы. Например Маск недавно анонсировал такую популистскую меру, как вычет по налогам для граждан США, который оплатит сэкономленные средств от сокращения госаппарата. Т.е. Трамп может перенаправить в частный сектор и такого сильного спада не будет. А вот инфляция останется проблемой.
✔️Прогноз: масштабная эмиссия и рост криптовалют
Хейс предполагает, что ФРС в итоге снизит ставки (до 0%), прекратит QT и перезапустит QE, а также даст банкам льготы (SLR exemption), что может означать «печатание» $2.7–3.2 трлн.
Автор проводит аналогию с COVID-стимулами (тогда было напечатано ~4 трлн), когда биткоин вырос примерно в 24 раза от дна до пика. Здесь прогноз более «консервативен»: возможен 10-кратный рост, приводящий биткоин к $1 млн.
📍Продолжение в следующем посте
Продолжение разбора эссе Артура Хейса. Тактика торговли
Первая часть обзора эссе Хейса - здесь.
Продолжаем наблюдать за ходом мысли Артура Хейса в его новом эссе.
✔️ «Стратегический резерв» в криптовалюте
Трамп «обещает» создать резерв США в биткоинах и других монетах, но, по мнению автора, пока неясно, откуда возьмутся средства на закупку. Нужно либо повышать потолок госдолга, либо переоценивать золото.
Автор считает, что рынок чересчур эмоционально реагирует на это заявление; реальная покупка криптоактивов правительством может занять много времени.
📍 Здесь соглашусь с Хейсом. Вся эта история с постоянными громкими обещаниями Трампа сделала рынок очень волатильным: периодически на них он взлетает, но затем у инвесторов постоянно приходит отрезвление. Для полноценного роста необходимо нечто большее, чем пара многообещающих твитов.
То, что многие штаты сейчас принимают различные документы о готовности создать резерв криптовалюты, скорее отвечает духу современной политики США, где популизм встал во главу угла. Но созданная Трампом криптокомиссия пока не объявляла о каких-то механизмах создания резерва. И поддержит ли эту инициативу Конгресс, где самому молодому представителю 48 лет? Пока одни вопросы.
✔️ Тактика торговли от Хейса
Хейс предполагает, что BTC уже «сигналит» о надвигающемся кризисе ликвидности (упав с $110k до $78k).
Ожидается дальнейшее падение фондового рынка (S&P 500, Nasdaq) и, возможно, «корреляционный момент», когда все рисковые активы провалятся вместе.
После этого, если ФРС «повернёт» в сторону смягчения, биткоин, по мнению автора, быстро восстановится и продолжит бычий тренд вплоть до «целей» в $1 млн.
При этом дном для BTC он считает зону в районе $70 000.
И уже в этой зоне можно начинать покупку BTC и крупных альткоинов.
📍 Статья строится на предпосылке, что Трамп в одиночку способен «заставить» ФРС печатать деньги, просто спровоцировав рецессию. В реальности у ФРС есть своя институциональная независимость (хотя и не абсолютная), и процесс принятия решений сложнее. И насколько вообще это рискованный политический шаг — провоцировать кризис в экономике?
Протекционизм, которым активно занялся Трамп, возможно, создаст новые рабочие места, что может компенсировать увольнения госслужащих, а пошлины могут разогнать инфляцию. Существенное снижение ставок ФРС, даже при падающей экономике, но при здоровом рынке труда и растущей инфляции, трудно представить.
✔️ Если продолжить рассуждения о тактике Хейса, получается довольно классическая картинка: сейчас он занимает выжидательную позицию и ожидает дальнейшего падения рынка. А хорошим моментом для покупки, по его мнению, будут четкие сигналы ФРС на смягчение монетарной политики при значительном падении высокорисковых рынков. При этом он верит в значительный рост BTC.
📍 Насколько хороши прогнозы Хейса? В прошлом году он сделал блестящий прогноз по росту SOL. Но, к примеру, в этом году он в начале года предсказывал рост до апреля, а затем падение рынка. Артур Хейс обладает довольно гибким мышлением, часто признает ошибки и меняет вью.
Исходя из текущих реалий, концепция о том, что рынок еще сильнее упадет, а затем начнется его поддержка, выглядит интересно.
Но веру в огромные иксы BTC за срок президентства Трампа оставлю на ваше усмотрение. Лично для меня все это звучит как маркетинговый ход.
Первая часть обзора эссе Хейса - здесь.
Продолжаем наблюдать за ходом мысли Артура Хейса в его новом эссе.
✔️ «Стратегический резерв» в криптовалюте
Трамп «обещает» создать резерв США в биткоинах и других монетах, но, по мнению автора, пока неясно, откуда возьмутся средства на закупку. Нужно либо повышать потолок госдолга, либо переоценивать золото.
Автор считает, что рынок чересчур эмоционально реагирует на это заявление; реальная покупка криптоактивов правительством может занять много времени.
📍 Здесь соглашусь с Хейсом. Вся эта история с постоянными громкими обещаниями Трампа сделала рынок очень волатильным: периодически на них он взлетает, но затем у инвесторов постоянно приходит отрезвление. Для полноценного роста необходимо нечто большее, чем пара многообещающих твитов.
То, что многие штаты сейчас принимают различные документы о готовности создать резерв криптовалюты, скорее отвечает духу современной политики США, где популизм встал во главу угла. Но созданная Трампом криптокомиссия пока не объявляла о каких-то механизмах создания резерва. И поддержит ли эту инициативу Конгресс, где самому молодому представителю 48 лет? Пока одни вопросы.
✔️ Тактика торговли от Хейса
Хейс предполагает, что BTC уже «сигналит» о надвигающемся кризисе ликвидности (упав с $110k до $78k).
Ожидается дальнейшее падение фондового рынка (S&P 500, Nasdaq) и, возможно, «корреляционный момент», когда все рисковые активы провалятся вместе.
После этого, если ФРС «повернёт» в сторону смягчения, биткоин, по мнению автора, быстро восстановится и продолжит бычий тренд вплоть до «целей» в $1 млн.
При этом дном для BTC он считает зону в районе $70 000.
И уже в этой зоне можно начинать покупку BTC и крупных альткоинов.
📍 Статья строится на предпосылке, что Трамп в одиночку способен «заставить» ФРС печатать деньги, просто спровоцировав рецессию. В реальности у ФРС есть своя институциональная независимость (хотя и не абсолютная), и процесс принятия решений сложнее. И насколько вообще это рискованный политический шаг — провоцировать кризис в экономике?
Протекционизм, которым активно занялся Трамп, возможно, создаст новые рабочие места, что может компенсировать увольнения госслужащих, а пошлины могут разогнать инфляцию. Существенное снижение ставок ФРС, даже при падающей экономике, но при здоровом рынке труда и растущей инфляции, трудно представить.
✔️ Если продолжить рассуждения о тактике Хейса, получается довольно классическая картинка: сейчас он занимает выжидательную позицию и ожидает дальнейшего падения рынка. А хорошим моментом для покупки, по его мнению, будут четкие сигналы ФРС на смягчение монетарной политики при значительном падении высокорисковых рынков. При этом он верит в значительный рост BTC.
📍 Насколько хороши прогнозы Хейса? В прошлом году он сделал блестящий прогноз по росту SOL. Но, к примеру, в этом году он в начале года предсказывал рост до апреля, а затем падение рынка. Артур Хейс обладает довольно гибким мышлением, часто признает ошибки и меняет вью.
Исходя из текущих реалий, концепция о том, что рынок еще сильнее упадет, а затем начнется его поддержка, выглядит интересно.
Но веру в огромные иксы BTC за срок президентства Трампа оставлю на ваше усмотрение. Лично для меня все это звучит как маркетинговый ход.
Обзор рынка криптовалют
📍Крупным разочарованием для рынка на этой неделе стало подписание Трампом указа о стратегическом BTC-резерве и запасе цифровых активов.
В него войдут пока только конфискованные (по итогу следственных действий) 198,109 BTC (~$18 млрд), и не все средства остануться в резерве, т.к. по некоторым идут еще суды, в американской прессе сообщают, что половина этих средств еще будет в будущем передана по судебным приказам другим сторонам судебного процесса. Важны 2 пункта:
- новые активы туда приобретаться не будут в ближайшее время (а может и совсем), и будут поступления только конфискованных
- про другие криптовалюты ни слова
Меня забавляет аргументация Дэвида Сакса (главного по криптовалюте в администрации Трампа), что на прошлых продажах BTC американское правительство потеряло более $17 млрд. Это вот так задним умом по спекулятивным активам сейчас делают выводы об экономической политике. Не потеряло ли правительство на том, что иногда сокращает и затем пополняет резерв нефти, а не потеряло ли правительство на том, что ни купила в свое время акции Nvidia? Смешно от подобных аргументов.
Некоторые участники рынка поторопились отвесить комплименты Трампу, например Конор Гроган (Coinbase) отметил, что это снизит давление продавцов BTC на $18 млрд.
Крипто-резервы оказались просто популистской пустышкой, ожидаю что мы в скором времени увидим жесткое регулирование стейблов в США, что уменьшит доступ к рынку криптовалют американцев и окажется: "хотите владеть криптовалютой? - есть ETF".
Пока разворота в сторону криптовалют совершенно не заметно, при этом много продавцов этих слухов ну и мем-коин TRUMP и MELANIA выпустили, это просто какая-то крипто революция...
Рынок криптовалют сильно упал, и на фоне проблем в TradFi я не вижу серьезных драйверов для роста прямо сейчас, единственное на выходных рынок может поддержать сегодняшний криптосаммит.
✔️ TradFi
Часть пошлин уже частично отложили до апреля. Решения принимаются и отменяются, совершенно сумбурно. Огромное преимущество американской экономики: предсказуемость инвестиционного климата. Исчезло с началом весны. Ожидания, что ФРС придется снижать ставку уже в мае резко выросли, инвесторы ожидают кризисных явлений. При этом Трамп уже перестал говорить о необходимости снижения ставки ФРС, видимо ему кто-то смог донести о новом витке роста инфляции.
Сегодня Nonfarm Payroll - крайне важный отчет, он сильно повлияет на заседание ФРС 19 марта. Goldman Sachs прогнозирует сильный отчет, при этом в рынке сейчас заложен довольно умеренные данные. Т.е. потенциально будет движение вниз. В целом жду очень высокой волатильности в 16:30.
Далее в 20:30 выступление Пауэлла (главы ФРС). Риск здесь в том, что он может доходчиво объяснить рынкам, что в экономике наметились кризисные явления, на которые многие сейчас закрывают глаза.
✔️Новости
Блокировка кошельков с USDT от Garantex на 2,5 млрд руб - основная новость последних дней для рынка криптовалют в РФ
✔️ Базовый сценарий
Снижение ускориться в ближайшее время - основной сценарий. Возможно даже $85 600 в BTC и ниже. Далее рынки может поддержать криптосаммит, а может и оставить такое же недоумение, как и крипторезервы.
Обратите внимание как BTC отбился от зоны, которая была указана в прошлом обзоре.
Остается вероятность альтернативного сценария, что Nonfarm Payroll - может выйти и негативным, а Пауэлл поддержит риторикой рынки и мы выйдим на выходные с большой охапкой позитива.
✔️ Что сегодня в лонг
Точно не ADA, после крипто-резервов, токен вернут обратно на свое обычное место.
Возможен рывок AGLD на $1.3.
✔️Идеи на сегодня
Шорт DOT
Перевод стопа в безубыток при достижении $4.5
Стоп-лосс: $4.708
Тейк-профит: $4.408
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍Крупным разочарованием для рынка на этой неделе стало подписание Трампом указа о стратегическом BTC-резерве и запасе цифровых активов.
В него войдут пока только конфискованные (по итогу следственных действий) 198,109 BTC (~$18 млрд), и не все средства остануться в резерве, т.к. по некоторым идут еще суды, в американской прессе сообщают, что половина этих средств еще будет в будущем передана по судебным приказам другим сторонам судебного процесса. Важны 2 пункта:
- новые активы туда приобретаться не будут в ближайшее время (а может и совсем), и будут поступления только конфискованных
- про другие криптовалюты ни слова
Меня забавляет аргументация Дэвида Сакса (главного по криптовалюте в администрации Трампа), что на прошлых продажах BTC американское правительство потеряло более $17 млрд. Это вот так задним умом по спекулятивным активам сейчас делают выводы об экономической политике. Не потеряло ли правительство на том, что иногда сокращает и затем пополняет резерв нефти, а не потеряло ли правительство на том, что ни купила в свое время акции Nvidia? Смешно от подобных аргументов.
Некоторые участники рынка поторопились отвесить комплименты Трампу, например Конор Гроган (Coinbase) отметил, что это снизит давление продавцов BTC на $18 млрд.
Крипто-резервы оказались просто популистской пустышкой, ожидаю что мы в скором времени увидим жесткое регулирование стейблов в США, что уменьшит доступ к рынку криптовалют американцев и окажется: "хотите владеть криптовалютой? - есть ETF".
Пока разворота в сторону криптовалют совершенно не заметно, при этом много продавцов этих слухов ну и мем-коин TRUMP и MELANIA выпустили, это просто какая-то крипто революция...
Рынок криптовалют сильно упал, и на фоне проблем в TradFi я не вижу серьезных драйверов для роста прямо сейчас, единственное на выходных рынок может поддержать сегодняшний криптосаммит.
✔️ TradFi
Часть пошлин уже частично отложили до апреля. Решения принимаются и отменяются, совершенно сумбурно. Огромное преимущество американской экономики: предсказуемость инвестиционного климата. Исчезло с началом весны. Ожидания, что ФРС придется снижать ставку уже в мае резко выросли, инвесторы ожидают кризисных явлений. При этом Трамп уже перестал говорить о необходимости снижения ставки ФРС, видимо ему кто-то смог донести о новом витке роста инфляции.
Сегодня Nonfarm Payroll - крайне важный отчет, он сильно повлияет на заседание ФРС 19 марта. Goldman Sachs прогнозирует сильный отчет, при этом в рынке сейчас заложен довольно умеренные данные. Т.е. потенциально будет движение вниз. В целом жду очень высокой волатильности в 16:30.
Далее в 20:30 выступление Пауэлла (главы ФРС). Риск здесь в том, что он может доходчиво объяснить рынкам, что в экономике наметились кризисные явления, на которые многие сейчас закрывают глаза.
✔️Новости
Блокировка кошельков с USDT от Garantex на 2,5 млрд руб - основная новость последних дней для рынка криптовалют в РФ
✔️ Базовый сценарий
Снижение ускориться в ближайшее время - основной сценарий. Возможно даже $85 600 в BTC и ниже. Далее рынки может поддержать криптосаммит, а может и оставить такое же недоумение, как и крипторезервы.
Обратите внимание как BTC отбился от зоны, которая была указана в прошлом обзоре.
Остается вероятность альтернативного сценария, что Nonfarm Payroll - может выйти и негативным, а Пауэлл поддержит риторикой рынки и мы выйдим на выходные с большой охапкой позитива.
✔️ Что сегодня в лонг
Точно не ADA, после крипто-резервов, токен вернут обратно на свое обычное место.
Возможен рывок AGLD на $1.3.
✔️Идеи на сегодня
Шорт DOT
Перевод стопа в безубыток при достижении $4.5
Стоп-лосс: $4.708
Тейк-профит: $4.408
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Почему Strategy (MicroStrategy) это не просто BTC-фонд, а финансовая схема по продаже акций за дорого
Первая часть здесь.
Ранее мы рассматривали риски Strategy, как крупнейшего корпоративного холдера BTC. Теперь давайте поясним, почему их бизнес можно расценивать не как ставку на рост BTC, а как модель выгодной продажи своих акций. Но позиция самого Сейлора, все же говорит об обратном.
✔️Падение BTC ниже $70 000 может заставить Strategy продать BTC
В настоящий момент Strategy владеет 499 000 BTC, а их леверидж составляет 19%. Это значит, что часть их BTC куплена на заемные средства, а это уже делает их уязвимыми к резким коррекциям BTC. Но согласитесь пока леверидж не превышает 30% трудно назвать позицию в BTC слишком уязвимой.
При текущем темпе покупок их средняя цена BTC скоро достигнет $70 000. А это значит, что в случае резкого падения ниже этой отметки их бизнес-схема может дать сбой. Им придется продавать BTC, что только усилит падение рынка.
Но здесь есть одна деталь, Strategy зарабатывает примерно $110 млн в год не на BTC, т.е. CashFlow который может помочь с обслуживанием долга и как минимум отсрочить продажу BTC и пережить плохие времена какое-то время.
Вопрос здесь только в том, насколько они увлекутся плечом, прямо сейчас - все в разумных пределах.
✔️Это не накопление BTC, а продажа акций
Скорее, Strategy просто спекулирует на репутации BTC, привлекая капитал через ноты, покупая BTC, затем продавая акции по высоким ценам.
Еще раз взгляните на эту схему:
- Выпуск нот (облигаций)
- Покупка на них BTC на $1-2 млрд в течение дня с широкими анонсами в прессе
- Рост BTC
- Следовательно и рост акций Strategy (MSTR)
- Ноты можно конвертировать в акции, если инвестор только купил ноты c потенциальной 3-6% годовых. И видит возможность через несколько дней конвертировать их в акции с доходом 1-3%, некоторые не будут ждать свою доходность по облигациям. Они просто возьмут деньги со стола и все.
- Соответственно ноты конвертируются в акции, которые им предоставляет MSTR по рыночной стоимости, а они тут же продаются в рынок.
Вот механизм, который дает доход гораздо больше для Strategy, чем 31% за 5 лет инвестирования в BTC - это результат Strategy (читайте первый пост).
Для реализации этого нужно была комбинация факторов и они ее получили:
- быть настолько крупными владельцами BTC, чтобы влиять на рынок
- иметь сильное влияние на комьюнити и инвестиционный фон - done
- войти в NASDAQ100\
На этом пункте я остановлюсь подробнее. Может возникнуть логичный вопрос, зачем вообще покупать MSTR, если можно купить BTC или ETF BTC:
- В некоторых юрисдикциях доходы от акций облагаются налогом иначе, чем прямое владение криптовалютными ETF, MicroStrategy не просто покупает BTC, а использует заемные средства для увеличения позиций. Это дает инвесторам косвенный доступ к кредитному плечу на BTC, чего нет в большинстве ETF, некоторые не могут или не хотят держать BTC или его ETF по регуляторным причинам, но могут инвестировать в акции компаний, тем более NASDAQ 100
Вишенка на торте: рыночная капитализация MSTR на 6 марта 2025 года — около $80,31 млрд. Стоимость BTC на балансе Strategy - $45,13 млрд. То есть компания стоит почти в два раза больше, чем BTC на балансе, довольно большая премия для прокси трейдинга BTC.
📍Майкл Сейлор владеет 48% акций, а продал он их только на $370 млн. Сейлор находится под давлением и если его продажи акций станут частыми или крупными, это может вызвать сомнения у инвесторов относительно его уверенности в будущем MSTR.
Он действительно не продает свои акции, что позволяет контролировать большинство решений в компании, и так же показывает, что он и сам действительно приверженец стратегии удерживать BTC. Выпуск акций дал ему дешевый леверидж и усилил способность влиять на рынок, но пока все происходящее совершенно не похоже, на то, что он сам выходит из BTC.
Здесь есть одна деталь, Strategy зарабатывает примерно $110 млн в год не на BTC, т.е. CashFlow который может помочь с обслуживанием долга и как минимум отсрочить продажу BTC и пережить плохие времена какое-то время.
Первая часть здесь.
Ранее мы рассматривали риски Strategy, как крупнейшего корпоративного холдера BTC. Теперь давайте поясним, почему их бизнес можно расценивать не как ставку на рост BTC, а как модель выгодной продажи своих акций. Но позиция самого Сейлора, все же говорит об обратном.
✔️Падение BTC ниже $70 000 может заставить Strategy продать BTC
В настоящий момент Strategy владеет 499 000 BTC, а их леверидж составляет 19%. Это значит, что часть их BTC куплена на заемные средства, а это уже делает их уязвимыми к резким коррекциям BTC. Но согласитесь пока леверидж не превышает 30% трудно назвать позицию в BTC слишком уязвимой.
При текущем темпе покупок их средняя цена BTC скоро достигнет $70 000. А это значит, что в случае резкого падения ниже этой отметки их бизнес-схема может дать сбой. Им придется продавать BTC, что только усилит падение рынка.
Но здесь есть одна деталь, Strategy зарабатывает примерно $110 млн в год не на BTC, т.е. CashFlow который может помочь с обслуживанием долга и как минимум отсрочить продажу BTC и пережить плохие времена какое-то время.
Вопрос здесь только в том, насколько они увлекутся плечом, прямо сейчас - все в разумных пределах.
✔️Это не накопление BTC, а продажа акций
Скорее, Strategy просто спекулирует на репутации BTC, привлекая капитал через ноты, покупая BTC, затем продавая акции по высоким ценам.
Еще раз взгляните на эту схему:
- Выпуск нот (облигаций)
- Покупка на них BTC на $1-2 млрд в течение дня с широкими анонсами в прессе
- Рост BTC
- Следовательно и рост акций Strategy (MSTR)
- Ноты можно конвертировать в акции, если инвестор только купил ноты c потенциальной 3-6% годовых. И видит возможность через несколько дней конвертировать их в акции с доходом 1-3%, некоторые не будут ждать свою доходность по облигациям. Они просто возьмут деньги со стола и все.
- Соответственно ноты конвертируются в акции, которые им предоставляет MSTR по рыночной стоимости, а они тут же продаются в рынок.
Вот механизм, который дает доход гораздо больше для Strategy, чем 31% за 5 лет инвестирования в BTC - это результат Strategy (читайте первый пост).
Для реализации этого нужно была комбинация факторов и они ее получили:
- быть настолько крупными владельцами BTC, чтобы влиять на рынок
- иметь сильное влияние на комьюнити и инвестиционный фон - done
- войти в NASDAQ100\
На этом пункте я остановлюсь подробнее. Может возникнуть логичный вопрос, зачем вообще покупать MSTR, если можно купить BTC или ETF BTC:
- В некоторых юрисдикциях доходы от акций облагаются налогом иначе, чем прямое владение криптовалютными ETF, MicroStrategy не просто покупает BTC, а использует заемные средства для увеличения позиций. Это дает инвесторам косвенный доступ к кредитному плечу на BTC, чего нет в большинстве ETF, некоторые не могут или не хотят держать BTC или его ETF по регуляторным причинам, но могут инвестировать в акции компаний, тем более NASDAQ 100
Вишенка на торте: рыночная капитализация MSTR на 6 марта 2025 года — около $80,31 млрд. Стоимость BTC на балансе Strategy - $45,13 млрд. То есть компания стоит почти в два раза больше, чем BTC на балансе, довольно большая премия для прокси трейдинга BTC.
📍Майкл Сейлор владеет 48% акций, а продал он их только на $370 млн. Сейлор находится под давлением и если его продажи акций станут частыми или крупными, это может вызвать сомнения у инвесторов относительно его уверенности в будущем MSTR.
Он действительно не продает свои акции, что позволяет контролировать большинство решений в компании, и так же показывает, что он и сам действительно приверженец стратегии удерживать BTC. Выпуск акций дал ему дешевый леверидж и усилил способность влиять на рынок, но пока все происходящее совершенно не похоже, на то, что он сам выходит из BTC.
Здесь есть одна деталь, Strategy зарабатывает примерно $110 млн в год не на BTC, т.е. CashFlow который может помочь с обслуживанием долга и как минимум отсрочить продажу BTC и пережить плохие времена какое-то время.
Обзор рынка криптовалют
📍В такие дни предполагаю, многих буквально воротит от рынка. Хочется закрыть терминал, не смотреть все эти графики и вернуться ко всему этому позже, когда будет рост. Да, такова текущая реальность. BTC падает почти до $82 000, а ETH на мгновение пробивает $2000, про большинство альткоинов и вспоминать страшно.
Судя по объемам ликвидациям, дно рынок еще не нащупал (немного более $300 млн за последние 24 часа). Причины остались те же. Проваленный крипто саммит, Трамп в своем бравурном выступлении объявил о запуске BTC-резервов и близком законе по регулированию стейблкоинов. Но всем, даже слабо искушенным инвесторам понятно, что BTC-резерв оказался пустышкой, а регулирование стейблкоинов заставит уйти с американского рынка почти все, кроме USDC и нескольких мелких непопулярных стейблкоинов в основном связанных с RWA. Т.е. саммит о котором так грезили многие, был сущим кошмаром для криптосообщества.
При этом продолжает трясти TradFi рынок: тут и там появляются новые пошлины, масса неопределенности, в экономике США заметны кризисные явления, инфляция, вероятно, ударит сейчас по всем крупным странам, т.к. протекционизм в целом выгоден только государству и отдельным производителям, но если с тобой начали играть в протекционизм, то ты ставишь свою экономику под удар если оставляешь без ответа, хотя есть некоторые исключения.
Локальные новости в альтах сейчас играют крайне маленькую роль. Где-то на горизонте фактически только одно светлое событие - обновление сети Ethereum в марте, непосредственно перед такими событиями, обычно ETH растет, но после всегда случалась значительная коррекция.
✔️ TradFi
Главным событием выходных стали взаимные пошлины Китая и Канады. Это произошло потому что в рамках попыток договориться по пошлинам с США, Канада обложила некоторые товары Китая повышенными пошлинами, и Китай на это ответил. Можно ожидать подобной игры и с ЕС. Это была одна из причин падения рынка криптовалют сегодня.
Рассмотрим, что нам несет предстоящая неделя. Со вторника по четверг будет много важных отчетов.
Вторник - JOLTs вакансии рынка труда США
Среда - потребительская инфляция США
Четверг - инфляция производителей США
На все должна быть неплохая реакция рынка в плане волатильности. Тем более наступает режим тишины и члены ФРС комментировать данные не будут, поэтому реакция будет непосредственно на отчет.
✔️Новости
Отчет по владению BTC от компании River говорит нам о том, что BTC к концу 2025 года будет владеть 4 % людей на планете, а в США около 10% населения.
✔️ Базовый сценарий
Гэп на CME скорее всего закроют в ближайшие 1-2 дня, т.е. BTC вернется к $86 600. Но ночью инвесторы увидят падение фондового рынка и вряд ли на этом рынок криптовалют сможет восстановиться. Так что есть средняя вероятность увидеть ночью еще одну волну вниз на рынке криптовалют.
При этом если в ETH уже дошли до значимых уровней ликвидности, в BTC еще нет, и до зоны $78 000 - 79 000 BTC, вероятно, дойдет на следующей неделе.
✔️ Что сегодня в лонг
Пробовать ли от сюда купить основная дилемма сейчас у многих. Ответ, скорее нет.
Есть ли что-то сейчас достаточно сильное на рынке, токен загадка для меня AVA, т.к. я не нашел там триггеров для текущей динамики, но можно поставить на вынос цены вверх к $0,75 и даже $0,8.
LDO падает очень скупо и он будет одним из бенефициаров будущего обновления сети (при снижении ниже $1 я буду покупать этот актив с достаточно далеким стопом).
✔️Шорт DOT к сожалению закрылся по стопу в безубыток. Не потерять на текущем рынке - уже искусство.
✔️Идеи на сегодня
Лонг LDO при достижении $0.993
Перевод стопа в безубыток при достижении $1.091
Стоп-лосс: $0.910
Тейк-профит: $1.199
Лонг ETH при достижении $2031.21
Перевод стопа в безубыток при достижении $2085
Стоп-лосс: $1986.97
Тейк-профит: $2129.90
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍В такие дни предполагаю, многих буквально воротит от рынка. Хочется закрыть терминал, не смотреть все эти графики и вернуться ко всему этому позже, когда будет рост. Да, такова текущая реальность. BTC падает почти до $82 000, а ETH на мгновение пробивает $2000, про большинство альткоинов и вспоминать страшно.
Судя по объемам ликвидациям, дно рынок еще не нащупал (немного более $300 млн за последние 24 часа). Причины остались те же. Проваленный крипто саммит, Трамп в своем бравурном выступлении объявил о запуске BTC-резервов и близком законе по регулированию стейблкоинов. Но всем, даже слабо искушенным инвесторам понятно, что BTC-резерв оказался пустышкой, а регулирование стейблкоинов заставит уйти с американского рынка почти все, кроме USDC и нескольких мелких непопулярных стейблкоинов в основном связанных с RWA. Т.е. саммит о котором так грезили многие, был сущим кошмаром для криптосообщества.
При этом продолжает трясти TradFi рынок: тут и там появляются новые пошлины, масса неопределенности, в экономике США заметны кризисные явления, инфляция, вероятно, ударит сейчас по всем крупным странам, т.к. протекционизм в целом выгоден только государству и отдельным производителям, но если с тобой начали играть в протекционизм, то ты ставишь свою экономику под удар если оставляешь без ответа, хотя есть некоторые исключения.
Локальные новости в альтах сейчас играют крайне маленькую роль. Где-то на горизонте фактически только одно светлое событие - обновление сети Ethereum в марте, непосредственно перед такими событиями, обычно ETH растет, но после всегда случалась значительная коррекция.
✔️ TradFi
Главным событием выходных стали взаимные пошлины Китая и Канады. Это произошло потому что в рамках попыток договориться по пошлинам с США, Канада обложила некоторые товары Китая повышенными пошлинами, и Китай на это ответил. Можно ожидать подобной игры и с ЕС. Это была одна из причин падения рынка криптовалют сегодня.
Рассмотрим, что нам несет предстоящая неделя. Со вторника по четверг будет много важных отчетов.
Вторник - JOLTs вакансии рынка труда США
Среда - потребительская инфляция США
Четверг - инфляция производителей США
На все должна быть неплохая реакция рынка в плане волатильности. Тем более наступает режим тишины и члены ФРС комментировать данные не будут, поэтому реакция будет непосредственно на отчет.
✔️Новости
Отчет по владению BTC от компании River говорит нам о том, что BTC к концу 2025 года будет владеть 4 % людей на планете, а в США около 10% населения.
✔️ Базовый сценарий
Гэп на CME скорее всего закроют в ближайшие 1-2 дня, т.е. BTC вернется к $86 600. Но ночью инвесторы увидят падение фондового рынка и вряд ли на этом рынок криптовалют сможет восстановиться. Так что есть средняя вероятность увидеть ночью еще одну волну вниз на рынке криптовалют.
При этом если в ETH уже дошли до значимых уровней ликвидности, в BTC еще нет, и до зоны $78 000 - 79 000 BTC, вероятно, дойдет на следующей неделе.
✔️ Что сегодня в лонг
Пробовать ли от сюда купить основная дилемма сейчас у многих. Ответ, скорее нет.
Есть ли что-то сейчас достаточно сильное на рынке, токен загадка для меня AVA, т.к. я не нашел там триггеров для текущей динамики, но можно поставить на вынос цены вверх к $0,75 и даже $0,8.
LDO падает очень скупо и он будет одним из бенефициаров будущего обновления сети (при снижении ниже $1 я буду покупать этот актив с достаточно далеким стопом).
✔️Шорт DOT к сожалению закрылся по стопу в безубыток. Не потерять на текущем рынке - уже искусство.
✔️Идеи на сегодня
Лонг LDO при достижении $0.993
Перевод стопа в безубыток при достижении $1.091
Стоп-лосс: $0.910
Тейк-профит: $1.199
Лонг ETH при достижении $2031.21
Перевод стопа в безубыток при достижении $2085
Стоп-лосс: $1986.97
Тейк-профит: $2129.90
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Новый день - новый минимум. В понедельник утром мы увидели восстановление на рынке в первую очередь в альткоинах , BTC так и не закрыл гэп пятницы, а ETH хорошо отскочил на 6 %, но затем упал на 12% с достигнутых максимумов дня.
❗️США переходит на летнее время, теперь высокая волатильность в будние дни будет начинаться с 15:30 по МСК. Обратите на это внимание.
Для спекулянтов сейчас время неплохое. А инвесторов бы хотелось просто по человечески поддержать. Я уже описывал довольно оптимистичный взгляд на рынок Хейса в долгосрочной перспективе. Не увлекаться плечами и редкими альтами и удача придет и к инвесторам.
Падает все за редким исключением: RARE +78% (Funding Rate там такой, что лучше не думать про шорты) и AUDIO +16% объемы там дикие.
Признаюсь, утренний взлет ETH подарил мне некоторую надежду сегодня, кто вчера воспользовался идее в обзоре были в хорошем плюсе. Когда начинает ломаться тренд в ETH/BTC я всегда держу руку на пульсе (это первый признак альт-сезона), но чуда не произошло.
✔️ TradFi
В связи с переходом на летнее время во вторник - JOLTs вакансии рынка труда США в 17:00
А потребительская инфляция США, инфляция производителей США в 15:30 во среду и четверг соответственно.
S&P (-2,45%) за день - это много. С хаев упал на ~9,5%. Ближайший подобный случай был в августе 2024 года, когда падение составило 10,3%. 19 марта ФРС, каких-то серьезных триггеров можно ждать именно к этому времени.
✔️Новости
Общая потеря текущего портфеля проекта семьи Трампа WLFI уже почти $115 млн (с текущей волатильностью постоянно пересчитывается). Изначально портфель был $336 млн, осталось чуть больше $220 млн, не только рядовые пользователи теряют на криптовалюте сейчас. Более 60% в портфеле составляет ETH, купленный кстати по средней цене $3240.
Дэвид Сакс, назначенный правительством США «царем криптовалют», подтвердил, что в настоящее время нет планов продавать золото для приобретения биткоинов. По BTC-резервам не выполнено практически ни одно обещание Трампа, кроме того, чтобы назвать BTC, который уже есть у правительства, BTC резервом. Это как, если бы вы не успели потратить ЗП за месяц, и остатки назвали стратегическим резервом.
Strategy подала проспект эмиссии с предложением до 21 млрд долларов в виде 8,00% привилегированных акций серии A с бессрочным страйком, при этом средства потенциально могут быть использованы для $BTC приобретений. 21 млрд - по текущему курсу - это стоимость половины BTC с баланса. Я ранее писал про среднюю цену в $70 000, к которой компания идет, с такими темпами, Strategy там будет уже в этом полугодии.
SBF (Сэм Бэнкман-Фрид бывший глава биржи FTX) перевели в одиночную камеру после интервью с Такером - просто забавная новость. SBF, который постоянно кормил деньгами демократов, попытался горячо облобызать в интервью Трампа, а итог неожиданный.
✔️ Базовый сценарий
BTC спустился в довольно жирную зону ликвидности. Выглядит все очень страшно, как на большом так и на малом тайм-фреймах. И возможно мы увидим еще прокол до $75 000 о котором говорят так много аналитиков и инфлюенсеров.
Завтра возможен провальный отчет JOLTs в 17:00, что поддержит рынок.
Краткосрочно можно пробовать ловить отскоки, и уровень сейчас объективно достигнут, с которого может начаться отскок.
Контрольный выстрел, который возможно отправит цену на $75 000 и даже немного ниже, может быть от отчета по инфляции в среду.
✔️ Что сегодня в лонг
Уровень сильный и можно попробовать спекуляции с POPCAT и AAVE, которая явно нашла поддержку на текущих ценах.
✔️Лонг ETH закрылся по тейк-профиту. Лонг LDO по стоп-лосу. Соотношение тейка к стопу было 2 к 1, поэтому день в плюсе.
✔️Идеи на сегодня
Лонг APT при достижении $4.897
Перевод стопа в безубыток при достижении $5.3
Стоп-лосс: $4.487
Тейк-профит: $5.736
Лонг ETH при достижении $1851
Перевод стопа в безубыток при достижении $1910
Стоп-лосс: $1798.94
Тейк-профит: $1986.94
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍Новый день - новый минимум. В понедельник утром мы увидели восстановление на рынке в первую очередь в альткоинах , BTC так и не закрыл гэп пятницы, а ETH хорошо отскочил на 6 %, но затем упал на 12% с достигнутых максимумов дня.
❗️США переходит на летнее время, теперь высокая волатильность в будние дни будет начинаться с 15:30 по МСК. Обратите на это внимание.
Для спекулянтов сейчас время неплохое. А инвесторов бы хотелось просто по человечески поддержать. Я уже описывал довольно оптимистичный взгляд на рынок Хейса в долгосрочной перспективе. Не увлекаться плечами и редкими альтами и удача придет и к инвесторам.
Падает все за редким исключением: RARE +78% (Funding Rate там такой, что лучше не думать про шорты) и AUDIO +16% объемы там дикие.
Признаюсь, утренний взлет ETH подарил мне некоторую надежду сегодня, кто вчера воспользовался идее в обзоре были в хорошем плюсе. Когда начинает ломаться тренд в ETH/BTC я всегда держу руку на пульсе (это первый признак альт-сезона), но чуда не произошло.
✔️ TradFi
В связи с переходом на летнее время во вторник - JOLTs вакансии рынка труда США в 17:00
А потребительская инфляция США, инфляция производителей США в 15:30 во среду и четверг соответственно.
S&P (-2,45%) за день - это много. С хаев упал на ~9,5%. Ближайший подобный случай был в августе 2024 года, когда падение составило 10,3%. 19 марта ФРС, каких-то серьезных триггеров можно ждать именно к этому времени.
✔️Новости
Общая потеря текущего портфеля проекта семьи Трампа WLFI уже почти $115 млн (с текущей волатильностью постоянно пересчитывается). Изначально портфель был $336 млн, осталось чуть больше $220 млн, не только рядовые пользователи теряют на криптовалюте сейчас. Более 60% в портфеле составляет ETH, купленный кстати по средней цене $3240.
Дэвид Сакс, назначенный правительством США «царем криптовалют», подтвердил, что в настоящее время нет планов продавать золото для приобретения биткоинов. По BTC-резервам не выполнено практически ни одно обещание Трампа, кроме того, чтобы назвать BTC, который уже есть у правительства, BTC резервом. Это как, если бы вы не успели потратить ЗП за месяц, и остатки назвали стратегическим резервом.
Strategy подала проспект эмиссии с предложением до 21 млрд долларов в виде 8,00% привилегированных акций серии A с бессрочным страйком, при этом средства потенциально могут быть использованы для $BTC приобретений. 21 млрд - по текущему курсу - это стоимость половины BTC с баланса. Я ранее писал про среднюю цену в $70 000, к которой компания идет, с такими темпами, Strategy там будет уже в этом полугодии.
SBF (Сэм Бэнкман-Фрид бывший глава биржи FTX) перевели в одиночную камеру после интервью с Такером - просто забавная новость. SBF, который постоянно кормил деньгами демократов, попытался горячо облобызать в интервью Трампа, а итог неожиданный.
✔️ Базовый сценарий
BTC спустился в довольно жирную зону ликвидности. Выглядит все очень страшно, как на большом так и на малом тайм-фреймах. И возможно мы увидим еще прокол до $75 000 о котором говорят так много аналитиков и инфлюенсеров.
Завтра возможен провальный отчет JOLTs в 17:00, что поддержит рынок.
Краткосрочно можно пробовать ловить отскоки, и уровень сейчас объективно достигнут, с которого может начаться отскок.
Контрольный выстрел, который возможно отправит цену на $75 000 и даже немного ниже, может быть от отчета по инфляции в среду.
✔️ Что сегодня в лонг
Уровень сильный и можно попробовать спекуляции с POPCAT и AAVE, которая явно нашла поддержку на текущих ценах.
✔️Лонг ETH закрылся по тейк-профиту. Лонг LDO по стоп-лосу. Соотношение тейка к стопу было 2 к 1, поэтому день в плюсе.
✔️Идеи на сегодня
Лонг APT при достижении $4.897
Перевод стопа в безубыток при достижении $5.3
Стоп-лосс: $4.487
Тейк-профит: $5.736
Лонг ETH при достижении $1851
Перевод стопа в безубыток при достижении $1910
Стоп-лосс: $1798.94
Тейк-профит: $1986.94
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке бодрое восстановление. BTC пока не дошел до важной зоны ликвидности в районе $83 800 - $84 000, но пробил SMA 99 на часовом тайм-фрейме. В альткоинах отскок был сильнее.
Не стоит сейчас поддаваться FOMO и бросаться на все в покупки. Вероятность, что локальное дно достигнуто невысокая, BTC действительно достиг сильного уровня, о чем я упоминал вчера и реакция логична, тем более было сформировано огромное количество коротких позиций (игра на понижение) с огромными плечами, сегодня если смотреть на объем ликвидаций, их число сильно уменьшилось.
При этом учитываем, что есть большой незакрытый гэп на CME. Что является довольно сильным магнитом для цены. Для его закрытия необходимо, что BTC вырос более чем до $86 200.
Метрики показывают большие продажи BTC от майнеров, но сейчас они не являются решающей силой по ценообразованию BTC, скорее это косвенный признак, который нужно учитывать. Сильное давление на рынок они будут оказывать в случае банкротств.
Снова пытаются разогнать новости о BTC-резервах, что все же их будут закупки от правительства, в основном исходит от Майкла Сейлора (Strategy) и пары сенаторов. Слабый триггер, рынок им едва ли поверит снова.
Вижу сейчас активный перепост FUD-новости "Обновление ETH Pectra на Sepolia прервано", истории уже 2-3 дня все ошибки исправлены, новость просроченная. Когда это случилось, рынок это даже не заметил из-за огромного потока новостей по BTC-резервам.
✔️ TradFi
Основные тезисы американской прессы и официальных лиц:
- Трамп не откажется от пошлин и это не просто инструмент и способ давления для переговоров
- вероятность рецессии США в этом году более 50% (на Polymarket вероятность оценивается в 40% и постоянно растет)
- интересный комментарий дал Министр финансов при Клинтоне Лоуренс Саммерс, о том что в долгосрочно и среднесрочной перспективе высокие пошлины будут тоже плохой идеей, и этот негатив на рынках - это не просто переходный период. Что снижение ставки ФРС будет оказывать краткосрочный эффект, т.к. рынки больше всего не любят неопределенность, а для все непонятны последствия текущих реформ.
- судя по фьючерсам рынки ждут ближайшее снижение ставки ФРС в июне.
- до сих пор бытует мнение, что рецессия искусственно создается, для стимулирования ставки ФРС. (версия слабая на мой взгляд, слишком опасная игра).
Отчет по вакансиям США JOLTs вышел лучше прогноза, но через призму ФРС, это скорее негатив, т.к. сильный рынок труда позволяет ФРС не снижать ставки.
Из позитива: Канада отложила пошлины на электроэнергию.
Рубль здорово откатился, на мой взгляд, хорошая возможность для покупки валюты.
✔️Новости
SEC отложила решения по заявкам ETF по монетам SOL, XRP, LTC.
SEC рассматривает возможность упрощения правил регистрации криптовалютных компаний
✔️ Базовый сценарий
Рынок распродают на начале каждой американской сессии, но я бы скорей не играл на этой закономерности, а ждал, что будет день на неделе, когда напротив будут покупки с открытия Америки. Если посмотреть длительную статистику. Не было недель без покупок с открытия американского рынка.
Сейчас ожидаю новый откат вниз, возможно он приостановиться на $81 000 - $81 200, там хорошая ликвидность. Для ETH - это уровень $1900.
В целом на эту недели два сценария по BTC примерно с равной вероятностью: поход на $86 000 и снижение до $75 000. В слом даунтренда пока не верю.
✔️ Что сегодня в лонг
Среднесрочно PENDLE находиться в очень жирной зоне относительно ликвидности, но текущие объемы, пока меня смущают.
Так же среднесрочно, хорошие объемы в RUNE. Падение с начало февраля совсем небольшое, токен выкупают, вопрос в том, будет ли финальный выход на ликвидацию перед ростом. Хороший кандидат в портфель на споте.
✔️Лонг ETH закрылся по стопу. Лонг по APT не открыт и более не актуален.
✔️Идея на сегодня
Шорт TIA
Перевод стопа в безубыток при достижении $3.08
Стоп-лосс: $3.2388
Тейк-профит: $2.9890
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍На рынке бодрое восстановление. BTC пока не дошел до важной зоны ликвидности в районе $83 800 - $84 000, но пробил SMA 99 на часовом тайм-фрейме. В альткоинах отскок был сильнее.
Не стоит сейчас поддаваться FOMO и бросаться на все в покупки. Вероятность, что локальное дно достигнуто невысокая, BTC действительно достиг сильного уровня, о чем я упоминал вчера и реакция логична, тем более было сформировано огромное количество коротких позиций (игра на понижение) с огромными плечами, сегодня если смотреть на объем ликвидаций, их число сильно уменьшилось.
При этом учитываем, что есть большой незакрытый гэп на CME. Что является довольно сильным магнитом для цены. Для его закрытия необходимо, что BTC вырос более чем до $86 200.
Метрики показывают большие продажи BTC от майнеров, но сейчас они не являются решающей силой по ценообразованию BTC, скорее это косвенный признак, который нужно учитывать. Сильное давление на рынок они будут оказывать в случае банкротств.
Снова пытаются разогнать новости о BTC-резервах, что все же их будут закупки от правительства, в основном исходит от Майкла Сейлора (Strategy) и пары сенаторов. Слабый триггер, рынок им едва ли поверит снова.
Вижу сейчас активный перепост FUD-новости "Обновление ETH Pectra на Sepolia прервано", истории уже 2-3 дня все ошибки исправлены, новость просроченная. Когда это случилось, рынок это даже не заметил из-за огромного потока новостей по BTC-резервам.
✔️ TradFi
Основные тезисы американской прессы и официальных лиц:
- Трамп не откажется от пошлин и это не просто инструмент и способ давления для переговоров
- вероятность рецессии США в этом году более 50% (на Polymarket вероятность оценивается в 40% и постоянно растет)
- интересный комментарий дал Министр финансов при Клинтоне Лоуренс Саммерс, о том что в долгосрочно и среднесрочной перспективе высокие пошлины будут тоже плохой идеей, и этот негатив на рынках - это не просто переходный период. Что снижение ставки ФРС будет оказывать краткосрочный эффект, т.к. рынки больше всего не любят неопределенность, а для все непонятны последствия текущих реформ.
- судя по фьючерсам рынки ждут ближайшее снижение ставки ФРС в июне.
- до сих пор бытует мнение, что рецессия искусственно создается, для стимулирования ставки ФРС. (версия слабая на мой взгляд, слишком опасная игра).
Отчет по вакансиям США JOLTs вышел лучше прогноза, но через призму ФРС, это скорее негатив, т.к. сильный рынок труда позволяет ФРС не снижать ставки.
Из позитива: Канада отложила пошлины на электроэнергию.
Рубль здорово откатился, на мой взгляд, хорошая возможность для покупки валюты.
✔️Новости
SEC отложила решения по заявкам ETF по монетам SOL, XRP, LTC.
SEC рассматривает возможность упрощения правил регистрации криптовалютных компаний
✔️ Базовый сценарий
Рынок распродают на начале каждой американской сессии, но я бы скорей не играл на этой закономерности, а ждал, что будет день на неделе, когда напротив будут покупки с открытия Америки. Если посмотреть длительную статистику. Не было недель без покупок с открытия американского рынка.
Сейчас ожидаю новый откат вниз, возможно он приостановиться на $81 000 - $81 200, там хорошая ликвидность. Для ETH - это уровень $1900.
В целом на эту недели два сценария по BTC примерно с равной вероятностью: поход на $86 000 и снижение до $75 000. В слом даунтренда пока не верю.
✔️ Что сегодня в лонг
Среднесрочно PENDLE находиться в очень жирной зоне относительно ликвидности, но текущие объемы, пока меня смущают.
Так же среднесрочно, хорошие объемы в RUNE. Падение с начало февраля совсем небольшое, токен выкупают, вопрос в том, будет ли финальный выход на ликвидацию перед ростом. Хороший кандидат в портфель на споте.
✔️Лонг ETH закрылся по стопу. Лонг по APT не открыт и более не актуален.
✔️Идея на сегодня
Шорт TIA
Перевод стопа в безубыток при достижении $3.08
Стоп-лосс: $3.2388
Тейк-профит: $2.9890
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Что такое BTC-стейкинг? Как это возможно? Максимально простое объяснение.
Биткоин (BTC) — криптовалюта, работающая на механизме Proof-of-Work (PoW). В таких сетях, стейкинг невозможен по своей природе: вместо того чтобы блокировать монеты для поддержки сети, майнеры используют вычислительные мощности, чтобы добывать новые блоки и подтверждать транзакции. Это требует энергии и оборудования, а не замороженных активов, как в стейкинге. В PoS-системах участники блокируют свои токены, чтобы поддерживать безопасность сети и получать за это награды — это и есть стейкинг. Поскольку в PoS не нужен майнинг, а безопасность зависит от экономического залога, такие сети идеально подходят для создания дохода. Проекты вроде Babylon придумали, как подключить BTC к PoS: вы блокируете свои биткоины, они усиливают безопасность PoS-сетей, а вы получаете прибыль. Давайте разберём на примере сети Cosmos, как это работает.
✔️Как выглядит экономика BTC-стейкинга?
1️⃣ BTC-холдер → 🔒 Застейкал BTC в контракте (на Биткоине, без перемещения в PoS-сеть).
2️⃣ BTC используется как залог для PoS-валидатора → ✅ Позволяет ему участвовать в консенсусе PoS-сети.
3️⃣ Валидатор честно работает → 🏆 BTC-холдер получает награду (в токенах PoS-сети, например, ATOM).
4️⃣ ❌ Если валидатор нарушает правила (атака ⅓ или ⅔) → 🔥 Часть BTC сжигается (слэшинг).
На примере ATOM.
- Ты застейкал BTC.
- BTC обеспечивает безопасность PoS-сети.
- Ты получаешь награды в ATOM, или в токенах той сети с которой работает протокол для стейкинга.
- Если тебе не нужен ATOM, ты можешь конвертировать его в BTC и повторить процесс.
✔️Что получает BTC-стейкер?
- Отсутствие волатильности нативного токена (ATOM, SOL и т. д.)
Если ты хочешь участвовать в PoS-стейкинге, но не хочешь покупать ATOM (из-за его высокой волатильности), то можешь просто застейкать BTC.
BTC более стабилен по сравнению с PoS-токенами, которые могут сильно падать в цене.
- Дополнительный доход на BTC
В обычной ситуации BTC просто лежат в кошельке без дохода.
Здесь они работают и приносят проценты от PoS-стейкинга (например, в ATOM или другом токене сети).
- Пассивный доход без необходимости покупать нативный токен
Ты не берешь на себя риск снижения стоимости ATOM или SOL и т.д.
Но при этом получаешь доход за то, что предоставляешь безопасность сети, а твои активы это BTC.
✔️Что получает сеть Cosmos или другая PoS-сеть? Вся суть механизма.
Теперь логичный вопрос: а в чем интерес PoS-сети? Ведь ты не покупаешь ATOM.
- Больше безопасности для сети
Чем больше заблокировано стейка, тем сложнее атаковать сеть. Например, сделать атаку ⅓ или ⅔: если ⅓ (33,3%) или больше валидаторов станут вредоносными, они смогут блокировать финализацию блоков, транзакции могут быть отменены или задержаны, сеть становится нестабильной.
Если обычные валидаторы используют только ATOM, это ограничивает уровень безопасности капитализацией ATOM.
Но если сеть принимает BTC, она может привлечь огромное количество капитала без необходимости выпускать дополнительные токены.
- Привлечение долгосрочных инвесторов
Многие держатели BTC не хотят держать волатильные PoS-токены.
Но если они могут застейкать BTC и получать доход, они все равно участвуют в экосистеме.
Это увеличивает ликвидность и привлекает новых участников.
- Отсутствие дополнительной инфляции
Обычно, чтобы привлечь валидаторов, сеть платит им награды в ATOM.
Если ATOM-валидаторы растут медленно, сети приходится повышать инфляцию.
Но если можно использовать BTC-валидаторов, сеть получает дополнительную безопасность без дополнительной эмиссии.
✔️Итого:
BTC-холдеры – получают пассивный доход без необходимости владеть PoS-токенами.
PoS-сети – получают больше капитала и безопасности без увеличения инфляции.
Сообщество PoS – больше децентрализации, так как валидаторы не зависят только от нативного токена.
📍В одном из следующих постов рассмотрим риски (а они есть) и варианты BTC-стейкинга. Т.к. такой вариант инвестиций точно не каждому подойдет.
#криптоликбез
Биткоин (BTC) — криптовалюта, работающая на механизме Proof-of-Work (PoW). В таких сетях, стейкинг невозможен по своей природе: вместо того чтобы блокировать монеты для поддержки сети, майнеры используют вычислительные мощности, чтобы добывать новые блоки и подтверждать транзакции. Это требует энергии и оборудования, а не замороженных активов, как в стейкинге. В PoS-системах участники блокируют свои токены, чтобы поддерживать безопасность сети и получать за это награды — это и есть стейкинг. Поскольку в PoS не нужен майнинг, а безопасность зависит от экономического залога, такие сети идеально подходят для создания дохода. Проекты вроде Babylon придумали, как подключить BTC к PoS: вы блокируете свои биткоины, они усиливают безопасность PoS-сетей, а вы получаете прибыль. Давайте разберём на примере сети Cosmos, как это работает.
✔️Как выглядит экономика BTC-стейкинга?
1️⃣ BTC-холдер → 🔒 Застейкал BTC в контракте (на Биткоине, без перемещения в PoS-сеть).
2️⃣ BTC используется как залог для PoS-валидатора → ✅ Позволяет ему участвовать в консенсусе PoS-сети.
3️⃣ Валидатор честно работает → 🏆 BTC-холдер получает награду (в токенах PoS-сети, например, ATOM).
4️⃣ ❌ Если валидатор нарушает правила (атака ⅓ или ⅔) → 🔥 Часть BTC сжигается (слэшинг).
На примере ATOM.
- Ты застейкал BTC.
- BTC обеспечивает безопасность PoS-сети.
- Ты получаешь награды в ATOM, или в токенах той сети с которой работает протокол для стейкинга.
- Если тебе не нужен ATOM, ты можешь конвертировать его в BTC и повторить процесс.
✔️Что получает BTC-стейкер?
- Отсутствие волатильности нативного токена (ATOM, SOL и т. д.)
Если ты хочешь участвовать в PoS-стейкинге, но не хочешь покупать ATOM (из-за его высокой волатильности), то можешь просто застейкать BTC.
BTC более стабилен по сравнению с PoS-токенами, которые могут сильно падать в цене.
- Дополнительный доход на BTC
В обычной ситуации BTC просто лежат в кошельке без дохода.
Здесь они работают и приносят проценты от PoS-стейкинга (например, в ATOM или другом токене сети).
- Пассивный доход без необходимости покупать нативный токен
Ты не берешь на себя риск снижения стоимости ATOM или SOL и т.д.
Но при этом получаешь доход за то, что предоставляешь безопасность сети, а твои активы это BTC.
✔️Что получает сеть Cosmos или другая PoS-сеть? Вся суть механизма.
Теперь логичный вопрос: а в чем интерес PoS-сети? Ведь ты не покупаешь ATOM.
- Больше безопасности для сети
Чем больше заблокировано стейка, тем сложнее атаковать сеть. Например, сделать атаку ⅓ или ⅔: если ⅓ (33,3%) или больше валидаторов станут вредоносными, они смогут блокировать финализацию блоков, транзакции могут быть отменены или задержаны, сеть становится нестабильной.
Если обычные валидаторы используют только ATOM, это ограничивает уровень безопасности капитализацией ATOM.
Но если сеть принимает BTC, она может привлечь огромное количество капитала без необходимости выпускать дополнительные токены.
- Привлечение долгосрочных инвесторов
Многие держатели BTC не хотят держать волатильные PoS-токены.
Но если они могут застейкать BTC и получать доход, они все равно участвуют в экосистеме.
Это увеличивает ликвидность и привлекает новых участников.
- Отсутствие дополнительной инфляции
Обычно, чтобы привлечь валидаторов, сеть платит им награды в ATOM.
Если ATOM-валидаторы растут медленно, сети приходится повышать инфляцию.
Но если можно использовать BTC-валидаторов, сеть получает дополнительную безопасность без дополнительной эмиссии.
✔️Итого:
BTC-холдеры – получают пассивный доход без необходимости владеть PoS-токенами.
PoS-сети – получают больше капитала и безопасности без увеличения инфляции.
Сообщество PoS – больше децентрализации, так как валидаторы не зависят только от нативного токена.
📍В одном из следующих постов рассмотрим риски (а они есть) и варианты BTC-стейкинга. Т.к. такой вариант инвестиций точно не каждому подойдет.
#криптоликбез
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и альткоины неплохо выросли на новости по инфляции. Как писал вчера, что должен быть день с выкупом крипторынка с открытия американской сессии, и вот такой день был сегодня ("всю удачу потратили за день").
Затем вслед за S&P на рынке криптовалют случилась коррекция, которая длилась всего полтора часа. Сейчас ситуация довольно неопределённая.
Смущает неприятное падение крупных DeFi проектов от -2% до -7%.
Идет обсуждение нового закона по стейблкоинам.
Что сейчас точно известно:
- до августа закона не будет, но не факт, что и к августу успеют, т.к. много разногласий
- при самом мягком варианте закона, для стейблкоинов не из США будет масса ограничений. Защитить компании из США, занимающихся эмиссией стейблов, требуют республиканцы.
- демократы обвиняют закон в том, что он направлен исключительно на защиту интересов компаний Трампа.
Итог: в таком виде закон для крипторынка ничего позитивного не несет, только новые ограничения.
Сейчас активно идет обсуждение, того, что случилось с Hyperliquid (DEX-perp) в последние дни.
Кратко: Кит открыл лонг ETH во фьючерсах на более чем $300 млн, ушел в плюс и начал снимать средства со счета, как известно поддерживающая маржа для фьючерсов меньше, чем требующая инициацию позиции. Вывел он почти все средства и осталась только прибыль, которая и обеспечивала позицию. При это цена ликвидации позиции стала предельно близка к рыночной.
Произошла ликвидация.
Это привело к крупному убытку в пуле ликвидности Vault HLP (обеспечивающему ликвидность во фьючерсах).
Совокупность факторов, мягкость ликвидации, проскальзывание и в целом убыток из-за прибыли трейдера (так HLP часто занимает противоположную позицию трейдерской, когда клиринг этого не обеспечивает) - были причиной убытка ~$4 млн для HLP.
Основные версии две:
- трейдер захеджировал позицию на Binance и других CEX и ждал, что ликвидация его лонга приведет к резкому снижению, на котором он и заработает уже на Binance
- месть и предупреждение Северокорейских хакеров (на которых валят сейчас все).
В ETF продолжается отток и позитива там рынку не найти:
ETF BTC: -$371 млн, ETF ETH: -$22 млн
✔️ TradFi
Сегодня вышла потребительская инфляция США (CPI) немного лучше прогноза. Этого хватило, чтобы S&P вырос на 1%, и криптовалюты так же отыграли этот позитив. В этом отчете пока нет эффекта пошлин, возможно, это был последний позитивный отчет по инфляции.
Завтра отчет по инфляции производителей, на него, в случае если выйдет лучше прогноза, уже не будет такой сильной реакции.
Трамп заявил, что член ФРС Боуман станет заместителем главы ФРС, атака администрации Трампа на ФРС начинается.
✔️Новости
Идут обсуждения запуска торгов производными финансовыми инструментами на криптовалюту на Московской бирже. (доступно будет только квалифицированным инвесторам).
Инвестиционная компания MGX из Абу-Даби вложила $2 млрд в биржу Binance (самая крупная инвестиция в стейблах в истории).
✔️ Базовый сценарий
BTC так и не закрыл гэп CME на $86 100 на новостях по CPI, при этом на коррекции прилично захватил ликвидности в зоне $80 600 - $81 000.
Базовым сценарием считаю продолжение отскока и еще одну попытку выйти на $86 000. В альтах все сложнее, т.к. крупные проекты откатились намного сильнее чем BTC сегодня, а рост только в проектах со средней и низкой капитализацией.
✔️ Что сегодня в лонг
Интересно выглядит STX и AVAX, но по AVAX смущает, что отсутствует рост в других Layer-2.
SOL я продолжу игнорировать, on-chain метрики все еще ищут дно.
Но все лонги сейчас я бы рассматривал исключительно в спекулятивных целях.
✔️Шорт TIA закрылся по стоп-лосу, имел место плохой выбор токена, при том что сценарий, что на рынке будет небольшая коррекция был верным.
✔️Идея на сегодня
Лонг APT при достижении $5.083 (APTOS снова спустился в зону от которой отскакивал много раз, есть возможность попробовать лонг с близким с удобным стопом).
Перевод стопа в безубыток при достижении $5.3
Стоп-лосс: $4.936
Тейк-профит: $5.558
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍BTC и альткоины неплохо выросли на новости по инфляции. Как писал вчера, что должен быть день с выкупом крипторынка с открытия американской сессии, и вот такой день был сегодня ("всю удачу потратили за день").
Затем вслед за S&P на рынке криптовалют случилась коррекция, которая длилась всего полтора часа. Сейчас ситуация довольно неопределённая.
Смущает неприятное падение крупных DeFi проектов от -2% до -7%.
Идет обсуждение нового закона по стейблкоинам.
Что сейчас точно известно:
- до августа закона не будет, но не факт, что и к августу успеют, т.к. много разногласий
- при самом мягком варианте закона, для стейблкоинов не из США будет масса ограничений. Защитить компании из США, занимающихся эмиссией стейблов, требуют республиканцы.
- демократы обвиняют закон в том, что он направлен исключительно на защиту интересов компаний Трампа.
Итог: в таком виде закон для крипторынка ничего позитивного не несет, только новые ограничения.
Сейчас активно идет обсуждение, того, что случилось с Hyperliquid (DEX-perp) в последние дни.
Кратко: Кит открыл лонг ETH во фьючерсах на более чем $300 млн, ушел в плюс и начал снимать средства со счета, как известно поддерживающая маржа для фьючерсов меньше, чем требующая инициацию позиции. Вывел он почти все средства и осталась только прибыль, которая и обеспечивала позицию. При это цена ликвидации позиции стала предельно близка к рыночной.
Произошла ликвидация.
Это привело к крупному убытку в пуле ликвидности Vault HLP (обеспечивающему ликвидность во фьючерсах).
Совокупность факторов, мягкость ликвидации, проскальзывание и в целом убыток из-за прибыли трейдера (так HLP часто занимает противоположную позицию трейдерской, когда клиринг этого не обеспечивает) - были причиной убытка ~$4 млн для HLP.
Основные версии две:
- трейдер захеджировал позицию на Binance и других CEX и ждал, что ликвидация его лонга приведет к резкому снижению, на котором он и заработает уже на Binance
- месть и предупреждение Северокорейских хакеров (на которых валят сейчас все).
В ETF продолжается отток и позитива там рынку не найти:
ETF BTC: -$371 млн, ETF ETH: -$22 млн
✔️ TradFi
Сегодня вышла потребительская инфляция США (CPI) немного лучше прогноза. Этого хватило, чтобы S&P вырос на 1%, и криптовалюты так же отыграли этот позитив. В этом отчете пока нет эффекта пошлин, возможно, это был последний позитивный отчет по инфляции.
Завтра отчет по инфляции производителей, на него, в случае если выйдет лучше прогноза, уже не будет такой сильной реакции.
Трамп заявил, что член ФРС Боуман станет заместителем главы ФРС, атака администрации Трампа на ФРС начинается.
✔️Новости
Идут обсуждения запуска торгов производными финансовыми инструментами на криптовалюту на Московской бирже. (доступно будет только квалифицированным инвесторам).
Инвестиционная компания MGX из Абу-Даби вложила $2 млрд в биржу Binance (самая крупная инвестиция в стейблах в истории).
✔️ Базовый сценарий
BTC так и не закрыл гэп CME на $86 100 на новостях по CPI, при этом на коррекции прилично захватил ликвидности в зоне $80 600 - $81 000.
Базовым сценарием считаю продолжение отскока и еще одну попытку выйти на $86 000. В альтах все сложнее, т.к. крупные проекты откатились намного сильнее чем BTC сегодня, а рост только в проектах со средней и низкой капитализацией.
✔️ Что сегодня в лонг
Интересно выглядит STX и AVAX, но по AVAX смущает, что отсутствует рост в других Layer-2.
SOL я продолжу игнорировать, on-chain метрики все еще ищут дно.
Но все лонги сейчас я бы рассматривал исключительно в спекулятивных целях.
✔️Шорт TIA закрылся по стоп-лосу, имел место плохой выбор токена, при том что сценарий, что на рынке будет небольшая коррекция был верным.
✔️Идея на сегодня
Лонг APT при достижении $5.083 (APTOS снова спустился в зону от которой отскакивал много раз, есть возможность попробовать лонг с близким с удобным стопом).
Перевод стопа в безубыток при достижении $5.3
Стоп-лосс: $4.936
Тейк-профит: $5.558
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Риски BTC-стейкинга и почему это, довольно, сомнительный инвестиционный инструмент
Следующим должен был выйти пост про варианты BTC-стейкинга, но сам я скептически отношусь к этому виду инвестиций и, хотя и подробно изучил протоколы и варианты стейкинга, не использую это.
Поэтому в первую очередь, хотел бы обсудить риски и в целом философию инвестиций в BTC и указать на противоречие стейкинга, данной философии.
Подробное объяснение BTC-стейкинга здесь.
Биткоин — это убежище. Когда рынки рушатся, когда доверие к банкам и даже стейблкоинам ослабевает, люди бегут в BTC. Именно так было, во время пересмотра безопасности стейблов из-за краха UST (LUNA), из-за кризиса локальных банков в США и отвязки (depeg) USDC, крах FTX. В эти моменты многие уже начинали сомневаться даже в стейблкоинах и покупали BTC, т.к. "BTC точно выживет".
За BTC-стейкинг приходится платить рисками, которые противоречат самой сути BTC.
✔️ Вы рискуете своими BTC, отвечая за чужие ошибки
Вы не валидатор, но ваш BTC используется как залог. Если валидатор совершит ошибку или обманет сеть — ваш залог сгорит (слэшинг). Это как дать деньги в долг и зависеть от того, насколько честно будет вести себя заемщик.
А если валидатор просто, попадет под технический сбой или станет жертвой атаки? Ваши BTC тоже под угрозой. Получается, вы рискуете своими деньгами за действия других — противоречие с принципами биткоина, где вы должны быть полноправным владельцем своих средств.
✔️BTC-стейкинг зависит от других блокчейнов
Биткоин — это проверенная временем сеть, защищенная и децентрализованная. Но когда вы участвуете в BTC-стейкинге, ваши монеты оказываются привязанными к сторонним блокчейнам, которые могут быть менее надежны.
Атаки, ошибки в коде, взломы мостов — всё это реальные угрозы. DeFi уже не раз становился полем для хакеров, а смарт-контракты, даже самые проверенные, могут содержать уязвимости. Риск взлома, и нечистой на руку команды протокола - вот о чем нужно помнить.
✔️Потеря контроля и ликвидности
BTC ценен тем, что его можно быстро использовать в любой точке мира. Но если вы застейкали BTC, они блокируются на определенный срок.
Что, если в этот момент рынок рушится? BTC дорожает, но вы не можете его продать, потому что ждете окончания «разморозки». Или, наоборот, появляется возможность выгодной покупки, но ваши биткоины связаны стейкинг-контрактом.
BTC — это гибкость и свобода, а стейкинг отнимает эти качества.
В случае ликвидного стейкинга, т.е. когда вы получаете другой токен, на время блокировки активов это проблема почти полностью снимается, но вы несете риски ликвидности этого нового токена.
✔️Низкая доходность и высокая волатильность
Предположим, вы все-таки готовы принять риски. Но что в итоге? Ваши BTC обеспечивают безопасность PoS-сети, а вы получаете награду в ее токенах.
Если курс PoS-токена падает, ваша «доходность» cущественно снижается. Например, во время медвежьего рынка ATOM может упасть на 60% и ниже, и тогда даже высокие доходности стейкинга, падают до минимума из-за курса монеты в которой вы получаете вознаграждение.
Добавьте к этому инфляцию PoS-токенов — они выпускаются постоянно, что размывает их стоимость.
✔️ Риск манипуляций и централизации
PoS-сети, в которых можно застейкать BTC, теоретически должны становиться безопаснее. Но на практике это может привести к централизации управления.
Крупные игроки могут накапливать контроль над стейкингом и влиять на голосования внутри сети. Что, если ваш BTC окажется в руках тех, кто принимает решения, противоречащие вашим интересам?
Механизмы распределения распределения дохода от стейкинга в мелких сетях зачастую непрозрачны.
📍Итог: BTC-стейкинг — это компромисс между доходом и рисками. Биткоин ценен своей надежностью, свободой и доступностью в любой момент.
Если вы выбираете BTC - это актив убежище. Если вы ищите доходность, вы можете ее найти во множестве DeFi проектов, создать схемы с хеджированием от ценовых рисков и т.д. Когда вы делаете это с BTC, вы вступаете в противоречие с самой сутью данного инструмента.
Следующим должен был выйти пост про варианты BTC-стейкинга, но сам я скептически отношусь к этому виду инвестиций и, хотя и подробно изучил протоколы и варианты стейкинга, не использую это.
Поэтому в первую очередь, хотел бы обсудить риски и в целом философию инвестиций в BTC и указать на противоречие стейкинга, данной философии.
Подробное объяснение BTC-стейкинга здесь.
Биткоин — это убежище. Когда рынки рушатся, когда доверие к банкам и даже стейблкоинам ослабевает, люди бегут в BTC. Именно так было, во время пересмотра безопасности стейблов из-за краха UST (LUNA), из-за кризиса локальных банков в США и отвязки (depeg) USDC, крах FTX. В эти моменты многие уже начинали сомневаться даже в стейблкоинах и покупали BTC, т.к. "BTC точно выживет".
За BTC-стейкинг приходится платить рисками, которые противоречат самой сути BTC.
✔️ Вы рискуете своими BTC, отвечая за чужие ошибки
Вы не валидатор, но ваш BTC используется как залог. Если валидатор совершит ошибку или обманет сеть — ваш залог сгорит (слэшинг). Это как дать деньги в долг и зависеть от того, насколько честно будет вести себя заемщик.
А если валидатор просто, попадет под технический сбой или станет жертвой атаки? Ваши BTC тоже под угрозой. Получается, вы рискуете своими деньгами за действия других — противоречие с принципами биткоина, где вы должны быть полноправным владельцем своих средств.
✔️BTC-стейкинг зависит от других блокчейнов
Биткоин — это проверенная временем сеть, защищенная и децентрализованная. Но когда вы участвуете в BTC-стейкинге, ваши монеты оказываются привязанными к сторонним блокчейнам, которые могут быть менее надежны.
Атаки, ошибки в коде, взломы мостов — всё это реальные угрозы. DeFi уже не раз становился полем для хакеров, а смарт-контракты, даже самые проверенные, могут содержать уязвимости. Риск взлома, и нечистой на руку команды протокола - вот о чем нужно помнить.
✔️Потеря контроля и ликвидности
BTC ценен тем, что его можно быстро использовать в любой точке мира. Но если вы застейкали BTC, они блокируются на определенный срок.
Что, если в этот момент рынок рушится? BTC дорожает, но вы не можете его продать, потому что ждете окончания «разморозки». Или, наоборот, появляется возможность выгодной покупки, но ваши биткоины связаны стейкинг-контрактом.
BTC — это гибкость и свобода, а стейкинг отнимает эти качества.
В случае ликвидного стейкинга, т.е. когда вы получаете другой токен, на время блокировки активов это проблема почти полностью снимается, но вы несете риски ликвидности этого нового токена.
✔️Низкая доходность и высокая волатильность
Предположим, вы все-таки готовы принять риски. Но что в итоге? Ваши BTC обеспечивают безопасность PoS-сети, а вы получаете награду в ее токенах.
Если курс PoS-токена падает, ваша «доходность» cущественно снижается. Например, во время медвежьего рынка ATOM может упасть на 60% и ниже, и тогда даже высокие доходности стейкинга, падают до минимума из-за курса монеты в которой вы получаете вознаграждение.
Добавьте к этому инфляцию PoS-токенов — они выпускаются постоянно, что размывает их стоимость.
✔️ Риск манипуляций и централизации
PoS-сети, в которых можно застейкать BTC, теоретически должны становиться безопаснее. Но на практике это может привести к централизации управления.
Крупные игроки могут накапливать контроль над стейкингом и влиять на голосования внутри сети. Что, если ваш BTC окажется в руках тех, кто принимает решения, противоречащие вашим интересам?
Механизмы распределения распределения дохода от стейкинга в мелких сетях зачастую непрозрачны.
📍Итог: BTC-стейкинг — это компромисс между доходом и рисками. Биткоин ценен своей надежностью, свободой и доступностью в любой момент.
Если вы выбираете BTC - это актив убежище. Если вы ищите доходность, вы можете ее найти во множестве DeFi проектов, создать схемы с хеджированием от ценовых рисков и т.д. Когда вы делаете это с BTC, вы вступаете в противоречие с самой сутью данного инструмента.
Обзор рынка криптовалют
📍Снова рынок упал на американской сессии, а BTC ночью даже не вырос до $84 500, при этом все это сопровождалось падением BTC-доминации, что давало какую-то надежду. Но нужно признать, что вряд ли в пятницу инвесторы будут рисковать с покупками на таком рынке. Поэтому шансы рост на завтра очень малы.
Отмечу сегодня слабость RWA сектора, OM (-3%), HBAR и ONDO потеряли более 7%.
Рост только в отдельных токенах и до сих пор у локальных хаев держится AUCTION.
В ETF появились вчера позитивные нотки:
ETF BTC: +$13 млн, ETF ETH: -$10 млн
✔️ TradFi
Важно понимать дилемму ФРС, в которую ее пытаются поставить или же она создается органически исходя из сегодняшних реалий (здесь могут быть разные мнения. Инфляция VS риск рецессии. Формально по мандату ФРС, рецессия ФРС должна волновать косвенно, т.к. она влияет на рынок труда, а вот инфляция - это их прерогатива. В итоге на что будет делать упор при принятии решений и формировании риторики и является сейчас главной загадкой относительно ФРС.
PPI инфляция производителей вышла отличная, ниже прогноза. Но рынке скупо отыграли отчет, далее заявления Трампа и Министра финансов США Бессента свели на нет весь позитив. Главные тезисы:
- могут быть введены огромные пошлины на алкоголь (риторика от Трампа)
- Бессент: пошлины могут коснуться вообще любой группы товаров, и торговые войны - это верный путь в долгосрочной перспективе (это не цитаты а резюме выступления).
Существуют риски шатдауна на этой неделе, т.е. частичная приостановка работы правительства США. Этот цирк происходит ежегодно, но каждый раз рынки на него негативно реагируют.
✔️Новости
SEC откладывает опционы предложенные Fidelity на ETH ETF
MEXC приобретает ENA на $16 млн и USDe на $20 млн
Рынок стейблкоинов достиг нового исторического максимума: общая рыночная капитализация достигла $235,7 млрд, превзойдя рыночную капитализацию Ethereum ~ $226,3 млрд.
World Liberty Financial (компания семьи Трампа) вероятно ведет переговоры по покупке доли в Binance US.
Боливийская государственная энергетическая компания YPFB объявила, что будет использовать криптовалюту для оплаты импорта энергии из-за острой нехватки долларов и топливного кризиса, вызванного снижением экспорта природного газа.
✔️ Базовый сценарий
Вчерашний сценарий не оправдался, гэп CME так и остался не закрытым. Снижение скорее всего продолжится. Но прямо сейчас возможен отскок после закрытия американского рынка.
На рынке печальное зрелище. Триггеров на рост сейчас я не вижу.
✔️ Что сегодня в лонг
Не нашел интересных токенов для покупок. Лучше занять выжидательную позицию.
✔️Лонг APT закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Шорт PNUT при достижении $0.16995
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.16589
Стоп-лосс: $0.17503
Тейк-профит: $0.16085
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍Снова рынок упал на американской сессии, а BTC ночью даже не вырос до $84 500, при этом все это сопровождалось падением BTC-доминации, что давало какую-то надежду. Но нужно признать, что вряд ли в пятницу инвесторы будут рисковать с покупками на таком рынке. Поэтому шансы рост на завтра очень малы.
Отмечу сегодня слабость RWA сектора, OM (-3%), HBAR и ONDO потеряли более 7%.
Рост только в отдельных токенах и до сих пор у локальных хаев держится AUCTION.
В ETF появились вчера позитивные нотки:
ETF BTC: +$13 млн, ETF ETH: -$10 млн
✔️ TradFi
Важно понимать дилемму ФРС, в которую ее пытаются поставить или же она создается органически исходя из сегодняшних реалий (здесь могут быть разные мнения. Инфляция VS риск рецессии. Формально по мандату ФРС, рецессия ФРС должна волновать косвенно, т.к. она влияет на рынок труда, а вот инфляция - это их прерогатива. В итоге на что будет делать упор при принятии решений и формировании риторики и является сейчас главной загадкой относительно ФРС.
PPI инфляция производителей вышла отличная, ниже прогноза. Но рынке скупо отыграли отчет, далее заявления Трампа и Министра финансов США Бессента свели на нет весь позитив. Главные тезисы:
- могут быть введены огромные пошлины на алкоголь (риторика от Трампа)
- Бессент: пошлины могут коснуться вообще любой группы товаров, и торговые войны - это верный путь в долгосрочной перспективе (это не цитаты а резюме выступления).
Существуют риски шатдауна на этой неделе, т.е. частичная приостановка работы правительства США. Этот цирк происходит ежегодно, но каждый раз рынки на него негативно реагируют.
✔️Новости
SEC откладывает опционы предложенные Fidelity на ETH ETF
MEXC приобретает ENA на $16 млн и USDe на $20 млн
Рынок стейблкоинов достиг нового исторического максимума: общая рыночная капитализация достигла $235,7 млрд, превзойдя рыночную капитализацию Ethereum ~ $226,3 млрд.
World Liberty Financial (компания семьи Трампа) вероятно ведет переговоры по покупке доли в Binance US.
Боливийская государственная энергетическая компания YPFB объявила, что будет использовать криптовалюту для оплаты импорта энергии из-за острой нехватки долларов и топливного кризиса, вызванного снижением экспорта природного газа.
✔️ Базовый сценарий
Вчерашний сценарий не оправдался, гэп CME так и остался не закрытым. Снижение скорее всего продолжится. Но прямо сейчас возможен отскок после закрытия американского рынка.
На рынке печальное зрелище. Триггеров на рост сейчас я не вижу.
✔️ Что сегодня в лонг
Не нашел интересных токенов для покупок. Лучше занять выжидательную позицию.
✔️Лонг APT закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Шорт PNUT при достижении $0.16995
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.16589
Стоп-лосс: $0.17503
Тейк-профит: $0.16085
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок начали выкупать. Кроме on-chain метрик по покупкам китов и положительной динамики TradFi + рост денежной массы (что является долгосрочным индикатором), я не увидел каких-то значительных триггеров.
Но факт в том, что на этой американской сессии в BTC и ETH не было распродажи.
В ETF вчера была распродажа:
BTC ETF: -$135млн, ETH ETF: -$74млн
✔️ TradFi
День когда Трамп не вещал об экономике США S&P +1,6%. Достаточно 2-3 дней рабочих без Трампа в эфире и рынок прилично восстановиться.
Отчет из Мичигана, который строиться на опросах и пытается заглянуть в будущее вместе с его индексом настроения потребителей - тихий ужас. Отражают ожидание страшной рецессии. После этого, возникают сомнения, возможно рынок уже прилично учел последствия торговой войны и замедления крупнейших экономик. Судя по опросам, инвесторы совсем не летают в облаках.
И если так, то любые позитивные новости могут прилично встряхнуть рынок.
✔️Новости
Комьюнити Solana провалило голосование по снижению инфляции в сети.
Hyperliquid ввели новые правила, защищающие DEX от вывода средств для принудительной ликвидации. Разумное решение, которой приведет к большей стабильности в пуле ликвидности.
✔️ Базовый сценарий
Нет смысла закрывать гэп CME в выходные. К походу выше $86 000 до понедельника отношусь очень скептически.
В альтах на выходных ожидаю бодрую позитивную динамику.
Стратегия - покупать альткоины, ближе к второй половине субботы.
✔️ Что сегодня в лонг
World Liberty Financial (компания семьи Трампа) докупила немного SEI. Про SEI пишу давно, конкурент APTOS и SUI, который еще не пампили. Но помним, что средняя цена покупок по ETH у World Liberty Financial - $3000, так что точки входа у них неважные.
✔️Шорт PNUT закрылся по стопу, хорошо что он был, токен взлетел в итоге более чем на 20%.
✔️Идея на сегодня
Лонг CAKE
Перевод стопа в безубыток при достижении $1.67
Стоп-лосс: $1.551
Тейк-профит: $1.728
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍Рынок начали выкупать. Кроме on-chain метрик по покупкам китов и положительной динамики TradFi + рост денежной массы (что является долгосрочным индикатором), я не увидел каких-то значительных триггеров.
Но факт в том, что на этой американской сессии в BTC и ETH не было распродажи.
В ETF вчера была распродажа:
BTC ETF: -$135млн, ETH ETF: -$74млн
✔️ TradFi
День когда Трамп не вещал об экономике США S&P +1,6%. Достаточно 2-3 дней рабочих без Трампа в эфире и рынок прилично восстановиться.
Отчет из Мичигана, который строиться на опросах и пытается заглянуть в будущее вместе с его индексом настроения потребителей - тихий ужас. Отражают ожидание страшной рецессии. После этого, возникают сомнения, возможно рынок уже прилично учел последствия торговой войны и замедления крупнейших экономик. Судя по опросам, инвесторы совсем не летают в облаках.
И если так, то любые позитивные новости могут прилично встряхнуть рынок.
✔️Новости
Комьюнити Solana провалило голосование по снижению инфляции в сети.
Hyperliquid ввели новые правила, защищающие DEX от вывода средств для принудительной ликвидации. Разумное решение, которой приведет к большей стабильности в пуле ликвидности.
✔️ Базовый сценарий
Нет смысла закрывать гэп CME в выходные. К походу выше $86 000 до понедельника отношусь очень скептически.
В альтах на выходных ожидаю бодрую позитивную динамику.
Стратегия - покупать альткоины, ближе к второй половине субботы.
✔️ Что сегодня в лонг
World Liberty Financial (компания семьи Трампа) докупила немного SEI. Про SEI пишу давно, конкурент APTOS и SUI, который еще не пампили. Но помним, что средняя цена покупок по ETH у World Liberty Financial - $3000, так что точки входа у них неважные.
✔️Шорт PNUT закрылся по стопу, хорошо что он был, токен взлетел в итоге более чем на 20%.
✔️Идея на сегодня
Лонг CAKE
Перевод стопа в безубыток при достижении $1.67
Стоп-лосс: $1.551
Тейк-профит: $1.728
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Если в субботу на рынке была отчаянная попытка роста, то воскресенье было довольно ярким. Заработать на рынке 16 марта, это как попытаться оседлать дикого мустанга (может и получиться, но спать от синяков и увечий сможешь только через неделю).
После довольно частой формации в BTC, когда вместо обновлений максимумов или быстрых коррекций и новых попыток вырасти, рынок вытягивается в струну и начинает, затем падать с ускорением, затем все выкупили очень быстро. Очевидно, что последний процент роста летели уже на стопах, тех кто встал в шорт. И затем за пару часов рынок вернули обратно. Если бы было не воскресенье, то мог бы сказать, что, однозначно, падение продолжиться, и было снятие ликвидности наверху.
Но сейчас вверху два гэпа на CME, которые после выходных до президентства Трампа закрывали с вероятностью в 80% в понедельник или вторник. Так что интрига исключительная.
Растет BNX на двухзначные значения, при том что скоро будет делистинг токена, из-за смены имени. Здесь может иметь место классический корнер (что такое corner на рынке - здесь, самая интересная история корнера, помимо истории с Gamestop - здесь.
AUCTION растет уже 2 недели, история непонятная, история дикая. От такого лучше держаться по-дальше.
Хейден Дэвис, чем же он интересен? Он запустил Два токена, которые вы хорошо знаете: MELANIA и LIBRA (да, именно ту что пиарил аргентинский Президент, а потом токен упал на 99% от хаев). Недавно он запустил токен WOLF с такой же судьбой. Как к одним и тем же действиям относятся по-разному в зависимости от того, под чьим именем выпущен токен, тут все очевидно. Грустно...
✔️ TradFi
Подводим итоги недели в TradFi.
Мы видели несколько положительных отчетов, где пошлины еще не учтены, инфляция в них снижалась.
Отчеты, которые основаны на опросах были кошмарные. Участники рынка ожидают рецессии и сильного роста инфляции.
Что касается ФРС, то если бы не пошлины, то существовала маленькая вероятность, что на этом и точно уже на следующем заседании ФРС мы увидели бы снижение ставки. Сейчас же об этом речь не идет. Заседание на следующей недели будет без объявления снижения ставки, риторика будет скорее осторожная.
При этом в S&P явно наметился отскок, и мы увидим на следующей недели уровни в S&P выше закрытия этой пятницы.
На валютном рынке, на мой взгляд евро через чур укрепился, и на следующей недели, в даты близкие к заседанию ФРС мы увидим коррекцию в евро на 1-2%.
✔️Новости
Дэвид Сакс (криптоцарь белого дома) продал всю «ликвидную криптовалюту» из своего портфеля, а также портфель Craft Ventures — инвестиционной компании, которую он основал в 2017 году, — включая активы в BTC. Заголовок громкий, но связан с потребностью избежать конфликта интересов.
Павел Дуров покинул Францию и переехал в Дубай после одобрения французского суда.
✔️ Базовый сценарий
Спуск в зону $82 200 - 82 300 считаю базовым и оттуда, можно пробовать осуществлять частичные покупки. Т.к. напрашивается снятие ликвидности после пируэтов днем.
С альткоинами сложнее, ETH как раз ликвиднсоть сняла качественно, а BTC-доминация показала рост в 2% и напрашивается коррекция. И сейчас есть несколько токенов, которые показывают силу, если не смотреть на график большого тайм-фрема AR, VIRTUAL. Но все это выглядит сомнительно. Ситуация странная, напрашивается отскок в альтах, но что покупать?
✔️ Что сегодня в лонг
Частый совет в этой рубрике: забудьте на время про SOL, фундаментально дело там плохо, можно рассчитывать только на спекулятивные отскоки.
Мем-коины, некоторые из которых сильно выросли за выходные, при этом на фоне падающего SOL, выглядят плохой идеей. Лучше занять очень осторожную выжидательную позицию.
Токен SUPER выглядит интересно, для покупок сейчас, тем более его более активно покупают именно на азиатской сессии.
✔️Лонг CAKE закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня
Лонг BTC при достижении $82 417
Перевод стопа в безубыток при достижении $83 400
Стоп-лосс: $81630
Тейк-профит: $84225
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍Если в субботу на рынке была отчаянная попытка роста, то воскресенье было довольно ярким. Заработать на рынке 16 марта, это как попытаться оседлать дикого мустанга (может и получиться, но спать от синяков и увечий сможешь только через неделю).
После довольно частой формации в BTC, когда вместо обновлений максимумов или быстрых коррекций и новых попыток вырасти, рынок вытягивается в струну и начинает, затем падать с ускорением, затем все выкупили очень быстро. Очевидно, что последний процент роста летели уже на стопах, тех кто встал в шорт. И затем за пару часов рынок вернули обратно. Если бы было не воскресенье, то мог бы сказать, что, однозначно, падение продолжиться, и было снятие ликвидности наверху.
Но сейчас вверху два гэпа на CME, которые после выходных до президентства Трампа закрывали с вероятностью в 80% в понедельник или вторник. Так что интрига исключительная.
Растет BNX на двухзначные значения, при том что скоро будет делистинг токена, из-за смены имени. Здесь может иметь место классический корнер (что такое corner на рынке - здесь, самая интересная история корнера, помимо истории с Gamestop - здесь.
AUCTION растет уже 2 недели, история непонятная, история дикая. От такого лучше держаться по-дальше.
Хейден Дэвис, чем же он интересен? Он запустил Два токена, которые вы хорошо знаете: MELANIA и LIBRA (да, именно ту что пиарил аргентинский Президент, а потом токен упал на 99% от хаев). Недавно он запустил токен WOLF с такой же судьбой. Как к одним и тем же действиям относятся по-разному в зависимости от того, под чьим именем выпущен токен, тут все очевидно. Грустно...
✔️ TradFi
Подводим итоги недели в TradFi.
Мы видели несколько положительных отчетов, где пошлины еще не учтены, инфляция в них снижалась.
Отчеты, которые основаны на опросах были кошмарные. Участники рынка ожидают рецессии и сильного роста инфляции.
Что касается ФРС, то если бы не пошлины, то существовала маленькая вероятность, что на этом и точно уже на следующем заседании ФРС мы увидели бы снижение ставки. Сейчас же об этом речь не идет. Заседание на следующей недели будет без объявления снижения ставки, риторика будет скорее осторожная.
При этом в S&P явно наметился отскок, и мы увидим на следующей недели уровни в S&P выше закрытия этой пятницы.
На валютном рынке, на мой взгляд евро через чур укрепился, и на следующей недели, в даты близкие к заседанию ФРС мы увидим коррекцию в евро на 1-2%.
✔️Новости
Дэвид Сакс (криптоцарь белого дома) продал всю «ликвидную криптовалюту» из своего портфеля, а также портфель Craft Ventures — инвестиционной компании, которую он основал в 2017 году, — включая активы в BTC. Заголовок громкий, но связан с потребностью избежать конфликта интересов.
Павел Дуров покинул Францию и переехал в Дубай после одобрения французского суда.
✔️ Базовый сценарий
Спуск в зону $82 200 - 82 300 считаю базовым и оттуда, можно пробовать осуществлять частичные покупки. Т.к. напрашивается снятие ликвидности после пируэтов днем.
С альткоинами сложнее, ETH как раз ликвиднсоть сняла качественно, а BTC-доминация показала рост в 2% и напрашивается коррекция. И сейчас есть несколько токенов, которые показывают силу, если не смотреть на график большого тайм-фрема AR, VIRTUAL. Но все это выглядит сомнительно. Ситуация странная, напрашивается отскок в альтах, но что покупать?
✔️ Что сегодня в лонг
Частый совет в этой рубрике: забудьте на время про SOL, фундаментально дело там плохо, можно рассчитывать только на спекулятивные отскоки.
Мем-коины, некоторые из которых сильно выросли за выходные, при этом на фоне падающего SOL, выглядят плохой идеей. Лучше занять очень осторожную выжидательную позицию.
Токен SUPER выглядит интересно, для покупок сейчас, тем более его более активно покупают именно на азиатской сессии.
✔️Лонг CAKE закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня
Лонг BTC при достижении $82 417
Перевод стопа в безубыток при достижении $83 400
Стоп-лосс: $81630
Тейк-профит: $84225
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня интересный день на рынке. Началось все по сценарию во вчерашнем обзоре, BTC снял ликвидность на $82 200 - 82 300 и чуть ниже. И бодро отскочил, затем топтание на европейской сессии, открытие американской сессии вместе с выходом статистики по розничным продажам. Далее была страннаяситуация, S&P уже показывал уверенный рост, а BTC упал в это время чуть ниже $82 500, избавившись от части осторожных покупателей и далее закрытие пятничного гэпа на CME (Чикагская биржа).
В альтах в этот момент начался фейерверк на 10% и более выросли даже уже не подававшие признаков жизни WIF и PEPE.
Можно сказать, что Binance взялся в серьез за популяризацию / реанимацию сети Binance Smart Chain (BSC). Активность в сети возросла, только у BSC из ТОП-5 Layer-1 блокчейнов был рост TVL (+5%) за последние 7 дней. Растет PancakeSwap (один из крупнейших DEX сети), и мы видим как это отражается в нативном токене CAKE (+40).
Если искать движуху и дикую волатильность вам в BSC. На выходных Чжао (CZ) (основатель Binance) совершил покупку токена MUBARAK на 1 BNB. Сегодня фьючерс MUBARAK уже на Binance и рост +80%. Капитализация пока всего $148 млн, потенциал 10x, хотя на текущем рынке давно мы не видели подобных взлетов.
Интересный пост вышел в соцсетях Hyperliquid, комментируя недавний лонг в $300 млн в ETH. О том, что на бирже Hyperliquid прозрачны позиции трейдеров. И где еще можно купить на сотни мнл $ фьючерс, чтобы это было видно не только пронырливым маркет-мейкерам, а всему комьюнити. Только на Hyperliquid можно создать такой хайп из фьючерсной позиции, и чтобы хватило ликвидности.
✔️ TradFi
Розничные продажи США вышли лучше прогнозов. Что отразиться на пересмотре прогнозов по ВВП США в сторону повышения. Т.к. с ФРС более менее все ясно, рынок не стал рассматривать статистику в призму ФРС, а просто покупал хороший отчет.
Ожидания по ФРС в среду у инвестбанкиров, как о проходном заседании. Давать резкие комментарии - критиковать политику Трампа, а менять что-то фактически ФРС сейчас вряд ли решиться.
✔️Новости
Начались торги на CME SOL. Напомню когда это произошло с BTC и ETH. Wall Street так плотно открыл огонь короткими позициями по новым активам, что было сильное снижение некоторый период. Но в долгосрочной перспективе это большой позитив для SOL.
✔️ Базовый сценарий
Cамая большая интрига сейчас, пойдет ли закрывать BTC гэп на $86 100.
$83 500 интересные уровни для новых покупок.
В альткоинах сейчас стоит провести работу по поиску, что откликнулось на рост BTC сегодня, а что едва ли. И сделать выводы о потенциале активов.
Базовый сценарий завтра будет мене волатильный день. И BTC едва превысит сегодняшний максимум.
✔️ Что сегодня в лонг
Интересная динамика у RATS, похоже на накопление с 12 марта, и вряд ли этот рост на 14% - есть цель накопления.
Токен SUPER сильно вырос.
Две интересные идеи сейчас на рынке из крупных блокчейнов на среднесрок: BNB и ETH.
Binance начинает экспансию - это очевидно.
В ETH самое большое число коротких позиций за последние 5 лет (но возможно виной этому Ethena).
✔️Лонг BTC закрылся по тейк-профиту, не дойдя несколько пунктов на споте до уровня закрытия по стопу в безубыток (повезло).
✔️Идея на сегодня
Лонг BTC при достижении $83164
Перевод стопа в безубыток при достижении $84 000
Стоп-лосс: $82298
Тейк-профит: $84980
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍Сегодня интересный день на рынке. Началось все по сценарию во вчерашнем обзоре, BTC снял ликвидность на $82 200 - 82 300 и чуть ниже. И бодро отскочил, затем топтание на европейской сессии, открытие американской сессии вместе с выходом статистики по розничным продажам. Далее была страннаяситуация, S&P уже показывал уверенный рост, а BTC упал в это время чуть ниже $82 500, избавившись от части осторожных покупателей и далее закрытие пятничного гэпа на CME (Чикагская биржа).
В альтах в этот момент начался фейерверк на 10% и более выросли даже уже не подававшие признаков жизни WIF и PEPE.
Можно сказать, что Binance взялся в серьез за популяризацию / реанимацию сети Binance Smart Chain (BSC). Активность в сети возросла, только у BSC из ТОП-5 Layer-1 блокчейнов был рост TVL (+5%) за последние 7 дней. Растет PancakeSwap (один из крупнейших DEX сети), и мы видим как это отражается в нативном токене CAKE (+40).
Если искать движуху и дикую волатильность вам в BSC. На выходных Чжао (CZ) (основатель Binance) совершил покупку токена MUBARAK на 1 BNB. Сегодня фьючерс MUBARAK уже на Binance и рост +80%. Капитализация пока всего $148 млн, потенциал 10x, хотя на текущем рынке давно мы не видели подобных взлетов.
Интересный пост вышел в соцсетях Hyperliquid, комментируя недавний лонг в $300 млн в ETH. О том, что на бирже Hyperliquid прозрачны позиции трейдеров. И где еще можно купить на сотни мнл $ фьючерс, чтобы это было видно не только пронырливым маркет-мейкерам, а всему комьюнити. Только на Hyperliquid можно создать такой хайп из фьючерсной позиции, и чтобы хватило ликвидности.
✔️ TradFi
Розничные продажи США вышли лучше прогнозов. Что отразиться на пересмотре прогнозов по ВВП США в сторону повышения. Т.к. с ФРС более менее все ясно, рынок не стал рассматривать статистику в призму ФРС, а просто покупал хороший отчет.
Ожидания по ФРС в среду у инвестбанкиров, как о проходном заседании. Давать резкие комментарии - критиковать политику Трампа, а менять что-то фактически ФРС сейчас вряд ли решиться.
✔️Новости
Начались торги на CME SOL. Напомню когда это произошло с BTC и ETH. Wall Street так плотно открыл огонь короткими позициями по новым активам, что было сильное снижение некоторый период. Но в долгосрочной перспективе это большой позитив для SOL.
✔️ Базовый сценарий
Cамая большая интрига сейчас, пойдет ли закрывать BTC гэп на $86 100.
$83 500 интересные уровни для новых покупок.
В альткоинах сейчас стоит провести работу по поиску, что откликнулось на рост BTC сегодня, а что едва ли. И сделать выводы о потенциале активов.
Базовый сценарий завтра будет мене волатильный день. И BTC едва превысит сегодняшний максимум.
✔️ Что сегодня в лонг
Интересная динамика у RATS, похоже на накопление с 12 марта, и вряд ли этот рост на 14% - есть цель накопления.
Токен SUPER сильно вырос.
Две интересные идеи сейчас на рынке из крупных блокчейнов на среднесрок: BNB и ETH.
Binance начинает экспансию - это очевидно.
В ETH самое большое число коротких позиций за последние 5 лет (но возможно виной этому Ethena).
✔️Лонг BTC закрылся по тейк-профиту, не дойдя несколько пунктов на споте до уровня закрытия по стопу в безубыток (повезло).
✔️Идея на сегодня
Лонг BTC при достижении $83164
Перевод стопа в безубыток при достижении $84 000
Стоп-лосс: $82298
Тейк-профит: $84980
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Рынок замер в ожидании итогов переговоров Трамп-Путин
Переговоры США-РФ - волатильность снизилась.
Пресса и социальная сеть X (запрещенная в РФ) наполнена прогнозами на этот счет и предвкушениями.
✔️Судя по тому, как сжалась волатильность, движение будет сильным в ту или иную сторону.
Телефонный разговор идет уже больше часа.
BTC остановился на уровнях с небольшим объемом ликвидности, То есть на текущих ценах долго актив не останется. На графике обозначил зоны, куда цена может прийти в ближайший час.
Переговоры США-РФ - волатильность снизилась.
Пресса и социальная сеть X (запрещенная в РФ) наполнена прогнозами на этот счет и предвкушениями.
✔️Судя по тому, как сжалась волатильность, движение будет сильным в ту или иную сторону.
Телефонный разговор идет уже больше часа.
BTC остановился на уровнях с небольшим объемом ликвидности, То есть на текущих ценах долго актив не останется. На графике обозначил зоны, куда цена может прийти в ближайший час.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC с утра показывал нисходящую динамику, альткоины так же снижались в общей массе, кроме нескольких вчерашних возмутителей спокойствия (API3, X, BMT).
Мем-коин MUBARAK сети BSC взлетел за ночь еще на 50%, но за день растерял весь рост.
TRX и SUN (нативный токен DEX SUNSWAP сети Tron) показали значительный рост сегодня, отыгрывая новость, о том что токен TRX скоро появиться в сети Solana. Об этом объявил Джастин Сан (создатель сети Tron). TRX (+5,4%) SUN (+8,2%).
✔️ TradFi
ФРБ Атланты повысило прогноз ВВП США с (-2,1%) до (-1,8%) (в первом квартале)
При этом агентство Fitch сегодня понизило свой прогноз по тому же росту ВВП с +2,1% до +1,7%. - на этом было снижение около 0,5% в S&P и BTC так же пробил важную поддержку.
Переговоры США-РФ не оправдали надежд многих инвесторов, не было провала, что могло бы привести к ускорению снижения рынка, а к "все очень хорошо" "мы быстро двигаемся к перемирию" рынок изрядно привык и не счел это серьезным позитивом.
✔️Новости
Возможно USDe скоро будет запущен на Hyperliquid (perp-dex), но руководство Hyperliquid этого пока не подтверждает. Но на Hyperliquid кто-то выкупил название тикета USDe.
Объем торговли фьючерсами DEX-CEX находится на рекордно высоком уровне и продолжает расти. Но не стоит обольщаться, DEX все еще сильно отстают. ~7,5% против ~92,5
✔️ Базовый сценарий
Хотя уровень $80 800 в BTC устоял (средняя по силе поддержка), полагаю, если рынок отправится тестировать ее еще раз, то скорее пробьют вниз чем, произойдет снова отскок.
Такой всплеск в альтах и если он всего 1-2 дня на фоне довольно умеренных движений в BTC и ETH, часто признак новой волны снижения.
В любом случае, завтрашнее заседание ФРС определит динамику рынков на ближайшее время. Сворачивание QT может принести позитив на рынки.
✔️ Что сегодня в лонг
RATS продолжил восходящее движение и потенциал еще есть.
Возможно мы увидим еще позитивную динамику в том же MUBARAK, и BTC c ETH могут ночью показать какой-то рост. Но я не стал бы на это закладываться.
✔️Лонг BTC закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Шорт AUCTION
Перевод стопа в безубыток при достижении $31.6
Стоп-лосс: $37.95
Тейк-профит: $27.36
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
📍BTC с утра показывал нисходящую динамику, альткоины так же снижались в общей массе, кроме нескольких вчерашних возмутителей спокойствия (API3, X, BMT).
Мем-коин MUBARAK сети BSC взлетел за ночь еще на 50%, но за день растерял весь рост.
TRX и SUN (нативный токен DEX SUNSWAP сети Tron) показали значительный рост сегодня, отыгрывая новость, о том что токен TRX скоро появиться в сети Solana. Об этом объявил Джастин Сан (создатель сети Tron). TRX (+5,4%) SUN (+8,2%).
✔️ TradFi
ФРБ Атланты повысило прогноз ВВП США с (-2,1%) до (-1,8%) (в первом квартале)
При этом агентство Fitch сегодня понизило свой прогноз по тому же росту ВВП с +2,1% до +1,7%. - на этом было снижение около 0,5% в S&P и BTC так же пробил важную поддержку.
Переговоры США-РФ не оправдали надежд многих инвесторов, не было провала, что могло бы привести к ускорению снижения рынка, а к "все очень хорошо" "мы быстро двигаемся к перемирию" рынок изрядно привык и не счел это серьезным позитивом.
✔️Новости
Возможно USDe скоро будет запущен на Hyperliquid (perp-dex), но руководство Hyperliquid этого пока не подтверждает. Но на Hyperliquid кто-то выкупил название тикета USDe.
Объем торговли фьючерсами DEX-CEX находится на рекордно высоком уровне и продолжает расти. Но не стоит обольщаться, DEX все еще сильно отстают. ~7,5% против ~92,5
✔️ Базовый сценарий
Хотя уровень $80 800 в BTC устоял (средняя по силе поддержка), полагаю, если рынок отправится тестировать ее еще раз, то скорее пробьют вниз чем, произойдет снова отскок.
Такой всплеск в альтах и если он всего 1-2 дня на фоне довольно умеренных движений в BTC и ETH, часто признак новой волны снижения.
В любом случае, завтрашнее заседание ФРС определит динамику рынков на ближайшее время. Сворачивание QT может принести позитив на рынки.
✔️ Что сегодня в лонг
RATS продолжил восходящее движение и потенциал еще есть.
Возможно мы увидим еще позитивную динамику в том же MUBARAK, и BTC c ETH могут ночью показать какой-то рост. Но я не стал бы на это закладываться.
✔️Лонг BTC закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Шорт AUCTION
Перевод стопа в безубыток при достижении $31.6
Стоп-лосс: $37.95
Тейк-профит: $27.36
Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор
Краткие итоги дня
Попробуем новый формат обзоров.
✔️Что на рынке?
Рынок сегодня в зеленой зоне. При сильном росте в целом в ETH и инфраструктурных проектов сети Ethereum, токен SOL не смог добраться даже до уровней воскресенья.
BTC так и не закрыл гэп на CME прошлой недели, так что потенциал еще одной волны роста остается.
Обращаю внимание, что при всем сегодняшнем позитиве в ETH и BTC большинство альткоинов не превысил цен понедельника.
✔️TradFi ФРС было основным триггером для сегодняшнего рынка. Я часто глубоко и кропотливо разбирал все заседание ФРС, но это считал проходным. Отчасти оказался прав, так как ожидания инвесторов по снижению ставок в этом году после заседания практически не изменились.
Выделю три момента в текущем заседании ФРС:
- ФРС сокращает QT до $5 млрд в месяц по гособлигациям США - это в среднесрочной перспективе позитив для рынков. Снизится выкачка ликвидности с рынка.
- Инфляцию из-за пошлин Пауэлл назвал временной - звучит многообещающе
- Тот же Пауэлл, говорит о том, что вероятен сценарий ответных пошлин. То есть когда страны обменяются взаимными повышениями - это обещает жесткий скачок инфляции, На это в конце пресс-конференции рынок ощутимо упал.
✔️Главная новость на завтра - Digital Asset Summit (на нем выступит Трамп).
Ожидаю рост на ожиданиях и падение по итогам данного события.
✔️Идея на сегодня
Шорт 1000X (фьючерс на Binance)
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.103
Стоп-лосс: $0.13358
Тейк-профит: $0.09056
Не является торговой рекомендацией.
Попробуем новый формат обзоров.
✔️Что на рынке?
Рынок сегодня в зеленой зоне. При сильном росте в целом в ETH и инфраструктурных проектов сети Ethereum, токен SOL не смог добраться даже до уровней воскресенья.
BTC так и не закрыл гэп на CME прошлой недели, так что потенциал еще одной волны роста остается.
Обращаю внимание, что при всем сегодняшнем позитиве в ETH и BTC большинство альткоинов не превысил цен понедельника.
✔️TradFi ФРС было основным триггером для сегодняшнего рынка. Я часто глубоко и кропотливо разбирал все заседание ФРС, но это считал проходным. Отчасти оказался прав, так как ожидания инвесторов по снижению ставок в этом году после заседания практически не изменились.
Выделю три момента в текущем заседании ФРС:
- ФРС сокращает QT до $5 млрд в месяц по гособлигациям США - это в среднесрочной перспективе позитив для рынков. Снизится выкачка ликвидности с рынка.
- Инфляцию из-за пошлин Пауэлл назвал временной - звучит многообещающе
- Тот же Пауэлл, говорит о том, что вероятен сценарий ответных пошлин. То есть когда страны обменяются взаимными повышениями - это обещает жесткий скачок инфляции, На это в конце пресс-конференции рынок ощутимо упал.
✔️Главная новость на завтра - Digital Asset Summit (на нем выступит Трамп).
Ожидаю рост на ожиданиях и падение по итогам данного события.
✔️Идея на сегодня
Шорт 1000X (фьючерс на Binance)
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.103
Стоп-лосс: $0.13358
Тейк-профит: $0.09056
Не является торговой рекомендацией.