✔️График выше👆 и подобные ему, которые, на мой взгляд, создают сильное FOMO всю вторую половину года. Выглядит превосходно, но предположение строиться всего на двух случаях. Перехай в целом часто выглядит подобным образом. Рекомендую не впадать в эйфорию от ожиданий.
✔️На Polymarket, ставки на победу Трампа зашкаливают 👆. Есть мнение, что это часть предвыборной борьбы и группа лиц специально сделала данные ставки, т.к. многие любят голосовать за лидирующего кандидата.
Я склоняюсь к версии, что криптосообщество в целом больше за Трампа, но не понимаю, почему мало тех кто занимается арбитражем этой неэффективности, т.к. ставки у букмейкеров из мира TradFi на Трампа гораздо ниже.
✔️Некоторые смотрят сейчас с абсолютным непониманием на людей, которые ожидают BTC по $100 000 и сумасшедшего альтсезона.
Но посмотрите капитализацию альткоинов на пике в 2021 году 👆
✔️Паттерн "чашка с ручкой" один из любимых в криптосообществе. Приведу пример, как его видят везде 👆
Статистика по этому паттерну совершенно не такая красивая, проверял ботом на десятках монет.
✔️Мем про Get fast Rich. Об этом явлении был недавно пост.
✔️На Polymarket, ставки на победу Трампа зашкаливают 👆. Есть мнение, что это часть предвыборной борьбы и группа лиц специально сделала данные ставки, т.к. многие любят голосовать за лидирующего кандидата.
Я склоняюсь к версии, что криптосообщество в целом больше за Трампа, но не понимаю, почему мало тех кто занимается арбитражем этой неэффективности, т.к. ставки у букмейкеров из мира TradFi на Трампа гораздо ниже.
✔️Некоторые смотрят сейчас с абсолютным непониманием на людей, которые ожидают BTC по $100 000 и сумасшедшего альтсезона.
Но посмотрите капитализацию альткоинов на пике в 2021 году 👆
✔️Паттерн "чашка с ручкой" один из любимых в криптосообществе. Приведу пример, как его видят везде 👆
Статистика по этому паттерну совершенно не такая красивая, проверял ботом на десятках монет.
✔️Мем про Get fast Rich. Об этом явлении был недавно пост.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC набрал много ликвидности на снижении почти до $65 000 и предсказуемо отскочил, т.к. уровень там сильный и мы должны были увидеть реакцию. Сегодня мы увидели продолжение роста. При этом ETH скорректировался очень сильно до уровней середины сентября и восстановление было едва заметным. Если посмотреть на SOL / ETH, то в паре дикий рост. Эфир сильно проигрывает SOL.
Сильный рост в мем-коинах на Solana: MYRO, MEW, POPCAT, TURBO. Но в целом в альтах пока не случился всплеск и динамика разнонаправленная.
Отмечу TRX, прекрасная динамика в этом году. До конца года мы скорее увидим обновление максимума года.
После недавнего сильного оттока, в ETF вчера снова вернулись покупки, но ETF ETH так и не смог получить популярность у инвесторов:
BTC ETF: +$192млн, ETH ETF: +$1млн
Не смотря на приток средств в ETF. На Coinbase BTC на 60-80 пунктов ниже, чем на Binance уже неделю.
Если смотреть на опционы BTC, там сильный перевес по колам, особенно после выборов. То есть в опционах рынок очень оптимистично настроен, страйк 80 000 полон ликвидности.
✔️TradFi
Если смотреть на компании Трампа, то их акции сильно выросли за последнюю неделю, и ставки на победу Трампа у букмекеров продолжают расти. Пока все идет к тому, чего ждал крипто рынок с начала этой президентской гонки, т.е. победы Трампа, как наиболее лояльного кандидата к рынку криптовалют.
Реакция на статистику из США сегодня была слабой. Недельные заявки по безработице ниже прогноза, но они никогда не были важным триггером для рынков, а вот индекс PMI как по промышленности, так и по услугам вышел в пределах прогноза.
✔️Новости
На Binance прошла интеграция сети zkSync, теперь можно в данной сети выводить и вносить активы на биржу. Хорошие новости для сети.
Дания предлагает ввести налог в размере 42% на нереализованные доходы, т.е. ты владеешь BTC, если он вырос к концу года, ты должен заплатить налог с роста, независимо от того фиксировал ты прибыль или нет.
✔️Базовый сценарий
После небольшой коррекции ожидаю продолжение роста в BTC, а в альтах рост начнется либо на выходных, либо при приближении BTC к $70 000.
✔️Что сегодня в лонг
SOL, TRX. Хорошая коррекция прошла в CELO, и сейчас токен выглядит привлекательно.
✔️Шорт TIA дает профит. Лонг FET закрылся по стопу. Лонг BNX пока не открылся.
✔️Идея на сегодня
Лонг ONDO
перевод стопа в безубыток при достижении $0.78766
стоп: $0.71273
тейк: $0.80990
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍BTC набрал много ликвидности на снижении почти до $65 000 и предсказуемо отскочил, т.к. уровень там сильный и мы должны были увидеть реакцию. Сегодня мы увидели продолжение роста. При этом ETH скорректировался очень сильно до уровней середины сентября и восстановление было едва заметным. Если посмотреть на SOL / ETH, то в паре дикий рост. Эфир сильно проигрывает SOL.
Сильный рост в мем-коинах на Solana: MYRO, MEW, POPCAT, TURBO. Но в целом в альтах пока не случился всплеск и динамика разнонаправленная.
Отмечу TRX, прекрасная динамика в этом году. До конца года мы скорее увидим обновление максимума года.
После недавнего сильного оттока, в ETF вчера снова вернулись покупки, но ETF ETH так и не смог получить популярность у инвесторов:
BTC ETF: +$192млн, ETH ETF: +$1млн
Не смотря на приток средств в ETF. На Coinbase BTC на 60-80 пунктов ниже, чем на Binance уже неделю.
Если смотреть на опционы BTC, там сильный перевес по колам, особенно после выборов. То есть в опционах рынок очень оптимистично настроен, страйк 80 000 полон ликвидности.
✔️TradFi
Если смотреть на компании Трампа, то их акции сильно выросли за последнюю неделю, и ставки на победу Трампа у букмекеров продолжают расти. Пока все идет к тому, чего ждал крипто рынок с начала этой президентской гонки, т.е. победы Трампа, как наиболее лояльного кандидата к рынку криптовалют.
Реакция на статистику из США сегодня была слабой. Недельные заявки по безработице ниже прогноза, но они никогда не были важным триггером для рынков, а вот индекс PMI как по промышленности, так и по услугам вышел в пределах прогноза.
✔️Новости
На Binance прошла интеграция сети zkSync, теперь можно в данной сети выводить и вносить активы на биржу. Хорошие новости для сети.
Дания предлагает ввести налог в размере 42% на нереализованные доходы, т.е. ты владеешь BTC, если он вырос к концу года, ты должен заплатить налог с роста, независимо от того фиксировал ты прибыль или нет.
✔️Базовый сценарий
После небольшой коррекции ожидаю продолжение роста в BTC, а в альтах рост начнется либо на выходных, либо при приближении BTC к $70 000.
✔️Что сегодня в лонг
SOL, TRX. Хорошая коррекция прошла в CELO, и сейчас токен выглядит привлекательно.
✔️Шорт TIA дает профит. Лонг FET закрылся по стопу. Лонг BNX пока не открылся.
✔️Идея на сегодня
Лонг ONDO
перевод стопа в безубыток при достижении $0.78766
стоп: $0.71273
тейк: $0.80990
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Сопротивление успеху
Успех или назовем это лучше достижения. Могут изменить вашу жизнь и это гораздо страшней, чем кажется. Я не буду вдаваться в причины страха успеха, а покажу как в инвестициях и трейдинге это проявляется.
✔️Отсутствие веры в себя и свой метод
Когда вы открываете сделку с целью в 10% профита и закрываете ее тут же, когда цена качнулась в вашу сторону на 1% и так раз за разом.
У этого явления много причин, и жадность и страх убытков.
Но есть и нетривиальное объяснение, вы создаете подсознательно условия, когда вы не можете победить. Если вы постоянно заходите в сделки со стопом в 2 %, а тейк-профитом 5 %, но закрываете сделку, когда цена едва выросла на 0,5%. То скорей всего получите отрицательное математическое ожидания.
Вот вы придумали себе, что вы скальпер, а на самом деле, боитесь получить действительно хорошую прибыль и получить какие-то изменения в жизни, через реализацию, вашей возможно вполне рабочей стратегии.
❗️Часто мы в этот момент времени боимся еще и того, что если мы будем соблюдать стратегию и будем последовательно получать убытки, то мы поймем, что стратегия не рабочая (убыточная), и нужно создавать другую или существенно дорабатывать существующую и результат не гарантирован. Легче просто жить с фантазией, что у вас есть хорошая стратегия и рынок вы отлично умеете анализировать, а просто недисциплинированно торгуете. А вот если бы вы торговали по стратегии, то уже бы разбогатели. Довольно парадоксальное, но при этом комфортное состояние.
Весь этот саботаж собственного плана - это ваша психологическая защита от перемен.
✔️Игра в самурая
Совершенно противоположное проявления страха успеха. Это когда мы ставим нереалистичные цели. Например купили токен и ждем 50x.
Или создаем портфель из 20 токенов и ждем, что все выйдут в плюс и дадут прибыль. И продаем постепенно, те токены которые выросли, а те которые не растут или даже падают, мы покупаем их еще и еще. Вместо того, чтобы признать, что вы не сможете купить 20 токенов и по всем получить прибыль. А нужно просто оценивать портфель целиком, и напротив избавляться от падающего хлама.
Еще одно проявление, когда вы в принципе имеет сносную стратегию и можете торговать прибыльно получая например 6% в месяц какое-то время. Но вы говорите себе, зачем 20% в квартал, нужно 10% в день, я не хочу быть просто прибыльным трейдером, я хочу быть самураем разгоняющим депозиты в считанные дни до небес. И вот вы уже загружены на все плечи и пытаетесь, сделать десять процентов каждый день, может получиться и 7 дней подряд и даже 10 дней, но затем вы просто теряете, все что заработали и еще сверх того.
Или я буду торговать по 14 часов в сутки и скоро разбогатею. И через месяц вы уже просто вымотаны и ненавидите всю эту торговлю и не удивительно, что у вас не получается торговать в плюс.
Когда вы себе ставите нереалистичные цели, то не настолько глупы, чтобы это не понимать. Но это способ не двигаться с места, а остаться там где вы сейчас.
Все это часто реализация страха перемен, успеха, достижений.
📍На вас влияет масса факторов и это один из вариантов интерпретаций. Но попробуйте понаблюдать за собой, как часто мы делаем какие-то иррациональные поступки, вместо того, чтобы просто идти к цели. И открывать 50 сделок в день, держать годами токен в надежде на 50x, и забирать едва заметную прибыль всегда легче, чем просто выполнять план.
Успех или назовем это лучше достижения. Могут изменить вашу жизнь и это гораздо страшней, чем кажется. Я не буду вдаваться в причины страха успеха, а покажу как в инвестициях и трейдинге это проявляется.
✔️Отсутствие веры в себя и свой метод
Когда вы открываете сделку с целью в 10% профита и закрываете ее тут же, когда цена качнулась в вашу сторону на 1% и так раз за разом.
У этого явления много причин, и жадность и страх убытков.
Но есть и нетривиальное объяснение, вы создаете подсознательно условия, когда вы не можете победить. Если вы постоянно заходите в сделки со стопом в 2 %, а тейк-профитом 5 %, но закрываете сделку, когда цена едва выросла на 0,5%. То скорей всего получите отрицательное математическое ожидания.
Вот вы придумали себе, что вы скальпер, а на самом деле, боитесь получить действительно хорошую прибыль и получить какие-то изменения в жизни, через реализацию, вашей возможно вполне рабочей стратегии.
❗️Часто мы в этот момент времени боимся еще и того, что если мы будем соблюдать стратегию и будем последовательно получать убытки, то мы поймем, что стратегия не рабочая (убыточная), и нужно создавать другую или существенно дорабатывать существующую и результат не гарантирован. Легче просто жить с фантазией, что у вас есть хорошая стратегия и рынок вы отлично умеете анализировать, а просто недисциплинированно торгуете. А вот если бы вы торговали по стратегии, то уже бы разбогатели. Довольно парадоксальное, но при этом комфортное состояние.
Весь этот саботаж собственного плана - это ваша психологическая защита от перемен.
✔️Игра в самурая
Совершенно противоположное проявления страха успеха. Это когда мы ставим нереалистичные цели. Например купили токен и ждем 50x.
Или создаем портфель из 20 токенов и ждем, что все выйдут в плюс и дадут прибыль. И продаем постепенно, те токены которые выросли, а те которые не растут или даже падают, мы покупаем их еще и еще. Вместо того, чтобы признать, что вы не сможете купить 20 токенов и по всем получить прибыль. А нужно просто оценивать портфель целиком, и напротив избавляться от падающего хлама.
Еще одно проявление, когда вы в принципе имеет сносную стратегию и можете торговать прибыльно получая например 6% в месяц какое-то время. Но вы говорите себе, зачем 20% в квартал, нужно 10% в день, я не хочу быть просто прибыльным трейдером, я хочу быть самураем разгоняющим депозиты в считанные дни до небес. И вот вы уже загружены на все плечи и пытаетесь, сделать десять процентов каждый день, может получиться и 7 дней подряд и даже 10 дней, но затем вы просто теряете, все что заработали и еще сверх того.
Или я буду торговать по 14 часов в сутки и скоро разбогатею. И через месяц вы уже просто вымотаны и ненавидите всю эту торговлю и не удивительно, что у вас не получается торговать в плюс.
Когда вы себе ставите нереалистичные цели, то не настолько глупы, чтобы это не понимать. Но это способ не двигаться с места, а остаться там где вы сейчас.
Все это часто реализация страха перемен, успеха, достижений.
📍На вас влияет масса факторов и это один из вариантов интерпретаций. Но попробуйте понаблюдать за собой, как часто мы делаем какие-то иррациональные поступки, вместо того, чтобы просто идти к цели. И открывать 50 сделок в день, держать годами токен в надежде на 50x, и забирать едва заметную прибыль всегда легче, чем просто выполнять план.
Ожидания хорошей сделки и ошибки тайминга
Сегодня посмотрим на два токена MKR и MOODENG. В анализе обоих я ошибался, но сетап был верный, имела место ошибка тайминга.
✔️MOODENG - популярный мем-коин, подробнее о нем здесь. В этом же посте, я показывал свою сделку. Сетап был простой, мем-коин имел огромную популярность в соцсетях, комьюнити больше некоторых мем-коинов с $500 млн капитализацией. Но токен при этом имел капитализацию немного больше $100 млн и не было листинга на крупных биржах. Пул ликвидности был чуть больше $1 млн и листинг на мелких CEX.
Такие токены часто листят крупные биржи, т.к. это приток новых пользователей за счет комьюнити, большие объемы торгов. Комиссия от сделок и пользователи - основное топливо любой биржи. И я ожидал скорый листинг, поэтому открыл сделку.
В дальнейшем токен подешевел более, чем на 40% и меня выбило по стопу. Сегодня Binance объявило о листинге токена, и MOODENG вырос на 130% за час.
Я не пересиживаю убытки, тем более когда токен падает на 40% от цены входа, но это тот случай, когда терпеливый холдер победил бы. Ирония в том, что токен дошел этим сильным движением точно до цели, обозначенной в этом посте.
Можно было обратить внимание как день за днем при падении токена рос его торговый объем и перезайти в конечно итоге в сделку, поняв, что кто-то большой постоянно покупает токен, но все это не было сделано. Прибыль упущена.
✔️MKR
Maker - это прекрасный протокол, популярный и прибыльный проект, с почти безупречной историей, что так редко для рынка криптовалют.
Это один из ведущих DeFi проектов всего мира криптовалют.
Команда проекта решила провести ребрендинг и потратила на это более $50 млн. В итоге деньги оказались выброшены на ветер, комьюнити не поняло и не приняло ребрендинг. Проект снижается и упала уже в 4 раза от максимума года. Я два раза пытался купить токен в надежде на слом тенденции. И был выбит по стопу.
Если оценивать токен фундаментальным анализом, Maker остается качественным и прибыльным проектом, одним из DeFi лидеров. Но когда закончиться выдавливание из токена большей части лонгов не понятно.
У меня стоит масса уведомлений по токену и я жду хорошей точки входа. Но удастся ли мне не совершить ошибку как с MOODENG.
Сегодня посмотрим на два токена MKR и MOODENG. В анализе обоих я ошибался, но сетап был верный, имела место ошибка тайминга.
✔️MOODENG - популярный мем-коин, подробнее о нем здесь. В этом же посте, я показывал свою сделку. Сетап был простой, мем-коин имел огромную популярность в соцсетях, комьюнити больше некоторых мем-коинов с $500 млн капитализацией. Но токен при этом имел капитализацию немного больше $100 млн и не было листинга на крупных биржах. Пул ликвидности был чуть больше $1 млн и листинг на мелких CEX.
Такие токены часто листят крупные биржи, т.к. это приток новых пользователей за счет комьюнити, большие объемы торгов. Комиссия от сделок и пользователи - основное топливо любой биржи. И я ожидал скорый листинг, поэтому открыл сделку.
В дальнейшем токен подешевел более, чем на 40% и меня выбило по стопу. Сегодня Binance объявило о листинге токена, и MOODENG вырос на 130% за час.
Я не пересиживаю убытки, тем более когда токен падает на 40% от цены входа, но это тот случай, когда терпеливый холдер победил бы. Ирония в том, что токен дошел этим сильным движением точно до цели, обозначенной в этом посте.
Можно было обратить внимание как день за днем при падении токена рос его торговый объем и перезайти в конечно итоге в сделку, поняв, что кто-то большой постоянно покупает токен, но все это не было сделано. Прибыль упущена.
✔️MKR
Maker - это прекрасный протокол, популярный и прибыльный проект, с почти безупречной историей, что так редко для рынка криптовалют.
Это один из ведущих DeFi проектов всего мира криптовалют.
Команда проекта решила провести ребрендинг и потратила на это более $50 млн. В итоге деньги оказались выброшены на ветер, комьюнити не поняло и не приняло ребрендинг. Проект снижается и упала уже в 4 раза от максимума года. Я два раза пытался купить токен в надежде на слом тенденции. И был выбит по стопу.
Если оценивать токен фундаментальным анализом, Maker остается качественным и прибыльным проектом, одним из DeFi лидеров. Но когда закончиться выдавливание из токена большей части лонгов не понятно.
У меня стоит масса уведомлений по токену и я жду хорошей точки входа. Но удастся ли мне не совершить ошибку как с MOODENG.
Разговоры о крипте на кухне: Чему меня научил алготрейдинг (портфель стратегий)
Продолжаем тему, чему научил меня алготрейдинг. И какие я сделал выводы для ручной торговли.
Начало здесь: Что такое красивое equity
✔️Прибыльных стратегий много
Оказалось, что прибыльных стратегий очень много. И работают даже примитивные вроде пересечения скользящих средних или вход в сделку после трех зеленых свечей подряд, даже торговать по одному индикатору тоже работает. Вопрос в том за какой период вы взяли статистику =))
Когда вы смотрите презентацию какого-то инвестфонда, то видите обычно красивые графики доходности, соль в том, что почти всегда график вам показывают с нижней точки. Т.е. выбирают на истории очень плохой год, квартал, это и есть точка отчета. После которой все растет, и кажется, управление капиталом у них на высшем уровне.
Но если вы возьмете случайный кусок графика, то часто ужаснетесь. Так и со стратегиями. Какой-то период времени они дают деньги, в какой-то нет. В итоге график доходности по какой-то стратегии напоминает некую флуктуации вашего депозита, который вдруг вырос через несколько лет на какую-то величину.
✔️Прибыльных много, но вам такое эквити точно не понравится
При тестировании стратегий вы часто натыкаетесь на графики эквити, где была историческая просадка в 70% и в итоге вы в плюсе на 90% за 3 года, или того хуже просадка историческая 65%, а итоговый результат +55%.
Если вы согласны на такой результат, то как раз это предлагают на разных курсах и семинарах инвесторов в криптовалюту. Покупаем портфель альтов и ждем, если появляются деньги, то докупаем и так до победного. В таком варианте, если вы будете много докупаться, т.к. способны вынимать деньги из реального бизнеса или ЗП и вкладывать, то, действительно, в какой-то момент выйдете в плюс, но через чудовищную просадку. На рынке криптовалют это считается нормой, но на рынке TradFi от такого воротят нос.
Вся эта вера в свет в конце туннеля через огромные просадки портфеля, в это не играют смарт-мани.
✔️Как выйти на красивое эквити
Найти и оптимизировать стратегию с красивым эквити практически нереально. Тем более в одиночку.
Поиск стратегии, стабильной, с маленькими просадками и хорошей прибылью. Это огромный и чаще всего неблагодарный труд. Так как велика вероятность, что вы так ничего приличного и не найдете, особенно, если будете качественно тестировать.
Но решение есть. Создавать портфели стратегий. И это можно использовать не только в алготрейдинге. Если вы будете торговать сразу хотя бы 4-5 стратегий одновременно. Вы существенно сгладите график эквити, просадки перестанут быть такими разрушительными. Эффект диверсификации в действии.
Но стратегии должны быть действительно разные. Не просто пробой уровня образованный таким образом или иным. Или совмещение двух стратегий по ловли тренда через Parabolic Sar и скользящие средние. Чаще всего стратегии будут сильно коррелировать. Ваша задача собрать портфель стратегий со слабой корреляцией по эквити.
Это сложно, но парадокс в том, что найти 5 прибыльных неплохих стратегий со слабой корреляцией между собой, гораздо проще, чем одну прекрасную стратегию.
К тому же, эта конструкция будет более устойчива, так как если вы торгуете одну замечательную стратегию, то придет день, когда она даст просадку больше исторической, придет день, когда она просто перестанет работать. В случае с портфелем, вы выкинете стратегию из портфеля и будете искать новую, а портфель будет работать. В случае одной стратегии, вся торговля может встать на долгие месяцы, пока вы не найдете снова вашу уникальную супер-стратегию.
📍Имея портфель стратегий, который дает более менее плавную, и красивую эквити, вы сможете торговать на большой объем и получать значительную прибыль. Ошибка многих искать, что-то уникальное, что работает как часы, и дает прибыль, т.е. некий граль. Вокруг много элементов конструктора вашей стабильной торговли. И посредственных, но прибыльных стратегий множество, но вам нужно правильно их скомпоновать и совместить. Построить из этого конструктора рабочий портфель.
Продолжаем тему, чему научил меня алготрейдинг. И какие я сделал выводы для ручной торговли.
Начало здесь: Что такое красивое equity
✔️Прибыльных стратегий много
Оказалось, что прибыльных стратегий очень много. И работают даже примитивные вроде пересечения скользящих средних или вход в сделку после трех зеленых свечей подряд, даже торговать по одному индикатору тоже работает. Вопрос в том за какой период вы взяли статистику =))
Когда вы смотрите презентацию какого-то инвестфонда, то видите обычно красивые графики доходности, соль в том, что почти всегда график вам показывают с нижней точки. Т.е. выбирают на истории очень плохой год, квартал, это и есть точка отчета. После которой все растет, и кажется, управление капиталом у них на высшем уровне.
Но если вы возьмете случайный кусок графика, то часто ужаснетесь. Так и со стратегиями. Какой-то период времени они дают деньги, в какой-то нет. В итоге график доходности по какой-то стратегии напоминает некую флуктуации вашего депозита, который вдруг вырос через несколько лет на какую-то величину.
✔️Прибыльных много, но вам такое эквити точно не понравится
При тестировании стратегий вы часто натыкаетесь на графики эквити, где была историческая просадка в 70% и в итоге вы в плюсе на 90% за 3 года, или того хуже просадка историческая 65%, а итоговый результат +55%.
Если вы согласны на такой результат, то как раз это предлагают на разных курсах и семинарах инвесторов в криптовалюту. Покупаем портфель альтов и ждем, если появляются деньги, то докупаем и так до победного. В таком варианте, если вы будете много докупаться, т.к. способны вынимать деньги из реального бизнеса или ЗП и вкладывать, то, действительно, в какой-то момент выйдете в плюс, но через чудовищную просадку. На рынке криптовалют это считается нормой, но на рынке TradFi от такого воротят нос.
Вся эта вера в свет в конце туннеля через огромные просадки портфеля, в это не играют смарт-мани.
✔️Как выйти на красивое эквити
Найти и оптимизировать стратегию с красивым эквити практически нереально. Тем более в одиночку.
Поиск стратегии, стабильной, с маленькими просадками и хорошей прибылью. Это огромный и чаще всего неблагодарный труд. Так как велика вероятность, что вы так ничего приличного и не найдете, особенно, если будете качественно тестировать.
Но решение есть. Создавать портфели стратегий. И это можно использовать не только в алготрейдинге. Если вы будете торговать сразу хотя бы 4-5 стратегий одновременно. Вы существенно сгладите график эквити, просадки перестанут быть такими разрушительными. Эффект диверсификации в действии.
Но стратегии должны быть действительно разные. Не просто пробой уровня образованный таким образом или иным. Или совмещение двух стратегий по ловли тренда через Parabolic Sar и скользящие средние. Чаще всего стратегии будут сильно коррелировать. Ваша задача собрать портфель стратегий со слабой корреляцией по эквити.
Это сложно, но парадокс в том, что найти 5 прибыльных неплохих стратегий со слабой корреляцией между собой, гораздо проще, чем одну прекрасную стратегию.
К тому же, эта конструкция будет более устойчива, так как если вы торгуете одну замечательную стратегию, то придет день, когда она даст просадку больше исторической, придет день, когда она просто перестанет работать. В случае с портфелем, вы выкинете стратегию из портфеля и будете искать новую, а портфель будет работать. В случае одной стратегии, вся торговля может встать на долгие месяцы, пока вы не найдете снова вашу уникальную супер-стратегию.
📍Имея портфель стратегий, который дает более менее плавную, и красивую эквити, вы сможете торговать на большой объем и получать значительную прибыль. Ошибка многих искать, что-то уникальное, что работает как часы, и дает прибыль, т.е. некий граль. Вокруг много элементов конструктора вашей стабильной торговли. И посредственных, но прибыльных стратегий множество, но вам нужно правильно их скомпоновать и совместить. Построить из этого конструктора рабочий портфель.
Биткоин упал вслед за фондовым рынком после перемещение самолетов ВВС Израиля с аэропорта Германии на ближний восток. Многим инвесторам стало понятно, что будет удар по Ирану, и начался бег от риска. Это были причины падения в пятницу.
На данный момент удар нанесен. и он был не по нефтяной и ядерной отрасли Ирана, по военному сектору. И судя по реакции Ирана, эскалации в ближайшее время не будет. То есть страх, был больше, чем само событие.
✔️В BTC случилось множество ликвидаций на сумму $380 млн. Этот сброс лонгов оздоровил текущий рост. Картинка выглядит очень интересно. Выкладываю два графика дневной и недельный 👆
Текущий выход из канала отличается от предыдущих пробиваний канала в этом году.
Вероятность роста сейчас на мой взгляд гораздо выше.
✔️Рассмотрим еще один фактор ETF. За неделю приток составил чуть меньше 1 млрд $, это значительный скачок, ETF BTC аккумулировал сейчас более 20 000 BTC 👆
TradFI верит в BTC, иногда начинает казаться, что часть инвесторов действительно рассматривает BTC как способ побега от инфляции, а не только как высокорисковый актив.
✔️Смотрим на карту ликвидаций , видим $70 000, считаю вероятность пробития данного уровня очень высокой. Огромная ликвидность наверху. Даже если значительный рост не случиться до конца года, создание манипулятивного роста до $70 000 крупными игроками настолько сладкая задача. Что я слабо верю, что рынок пойдет глубоко вниз без этого.
На данный момент удар нанесен. и он был не по нефтяной и ядерной отрасли Ирана, по военному сектору. И судя по реакции Ирана, эскалации в ближайшее время не будет. То есть страх, был больше, чем само событие.
✔️В BTC случилось множество ликвидаций на сумму $380 млн. Этот сброс лонгов оздоровил текущий рост. Картинка выглядит очень интересно. Выкладываю два графика дневной и недельный 👆
Текущий выход из канала отличается от предыдущих пробиваний канала в этом году.
Вероятность роста сейчас на мой взгляд гораздо выше.
✔️Рассмотрим еще один фактор ETF. За неделю приток составил чуть меньше 1 млрд $, это значительный скачок, ETF BTC аккумулировал сейчас более 20 000 BTC 👆
TradFI верит в BTC, иногда начинает казаться, что часть инвесторов действительно рассматривает BTC как способ побега от инфляции, а не только как высокорисковый актив.
✔️Смотрим на карту ликвидаций , видим $70 000, считаю вероятность пробития данного уровня очень высокой. Огромная ликвидность наверху. Даже если значительный рост не случиться до конца года, создание манипулятивного роста до $70 000 крупными игроками настолько сладкая задача. Что я слабо верю, что рынок пойдет глубоко вниз без этого.
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня довольно необычный день на рынке. BTC идет к заветным $70 000, а остальной рынок как минимум не растет. BTC-доминация выросла на 1,7%. Наверх тащат только BTC, на остальное сил и средств не хватает.
Фундаментально Solana сейчас выглядит превосходно. В районе исторических максимумов находится TVL, объем торгов, активность разработчиков, чистый приток средств, активность в сети.
Фан-токены SANTOS (+90%), PSG (+13%), показывают сильный рост, каких-то причин в новостях не нашел. Торговать эти монеты в целом можно, но только через отложенные ордера. Рост случаемся постоянно одной сильной свечой.
В TIA и OP разлоки на этой неделе, а именно 31 октября, по TIA мы и так уже давно держим шорт, будет разблокировано 79,4% токенов от текущего предложения, в OP скромны 2,56%.
✔️TradFi
Из-за аккуратной атаки Израиля на Иран за которой, возможно, не последует иранский ответ, нефть сильно упала (почти на 6% с пятницы). Нефть сильный фактор для инфляции в США. Правда отразиться это все в будущих данных по инфляции, но как известно рынок торгует ожиданиями.
Так же как аргумент, что градус напряжения может снизиться: Иран в своих СМИ сообщает, что атака была неудачная и все отбили.
Неделя будет очень яркой, будет много отчетов. Со вторника каждый день, значимый отчет.
Завтра отчет по вакансиям на рынке труда JOLTs - основное событие дня.
✔️Новости
При всей популярности Solana, сегодня случилось следующее: был большой airdrop проекта GRASS, и почти 3 часа крупнейший кошелек сети Phantom отображал неверные балансы.
✔️Базовый сценарий
Ждем $70 000 по BTC, после этого я с большей вероятностью ожидаю довольно глубокой коррекции, а не сильного роста после пробоя уровня.
Логичней бы это увидеть завтра днем, на отчетах по рынку труда, но судя по разнице цены на споте BTC между Binance и Coinbase не стоит исключать возможных сильных движений ночью.
Альткоины затаились и пока выглядят удручающе. Стоит подождать дальнейшего развития событий.
✔️Что сегодня в лонг
SOL, TRX. В CELO так и не случился рост, при этом проект объективно цветет.
✔️Шорт TIA близок к тейк-профиту. Лонг BNX закрылся по стопу. Лонг ONDO закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Шорт BTC от $69 980 с приличным стопом.
перевод стопа в безубыток при достижении $69 000
стоп: $71030
тейк: $67150
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Сегодня довольно необычный день на рынке. BTC идет к заветным $70 000, а остальной рынок как минимум не растет. BTC-доминация выросла на 1,7%. Наверх тащат только BTC, на остальное сил и средств не хватает.
Фундаментально Solana сейчас выглядит превосходно. В районе исторических максимумов находится TVL, объем торгов, активность разработчиков, чистый приток средств, активность в сети.
Фан-токены SANTOS (+90%), PSG (+13%), показывают сильный рост, каких-то причин в новостях не нашел. Торговать эти монеты в целом можно, но только через отложенные ордера. Рост случаемся постоянно одной сильной свечой.
В TIA и OP разлоки на этой неделе, а именно 31 октября, по TIA мы и так уже давно держим шорт, будет разблокировано 79,4% токенов от текущего предложения, в OP скромны 2,56%.
✔️TradFi
Из-за аккуратной атаки Израиля на Иран за которой, возможно, не последует иранский ответ, нефть сильно упала (почти на 6% с пятницы). Нефть сильный фактор для инфляции в США. Правда отразиться это все в будущих данных по инфляции, но как известно рынок торгует ожиданиями.
Так же как аргумент, что градус напряжения может снизиться: Иран в своих СМИ сообщает, что атака была неудачная и все отбили.
Неделя будет очень яркой, будет много отчетов. Со вторника каждый день, значимый отчет.
Завтра отчет по вакансиям на рынке труда JOLTs - основное событие дня.
✔️Новости
При всей популярности Solana, сегодня случилось следующее: был большой airdrop проекта GRASS, и почти 3 часа крупнейший кошелек сети Phantom отображал неверные балансы.
✔️Базовый сценарий
Ждем $70 000 по BTC, после этого я с большей вероятностью ожидаю довольно глубокой коррекции, а не сильного роста после пробоя уровня.
Логичней бы это увидеть завтра днем, на отчетах по рынку труда, но судя по разнице цены на споте BTC между Binance и Coinbase не стоит исключать возможных сильных движений ночью.
Альткоины затаились и пока выглядят удручающе. Стоит подождать дальнейшего развития событий.
✔️Что сегодня в лонг
SOL, TRX. В CELO так и не случился рост, при этом проект объективно цветет.
✔️Шорт TIA близок к тейк-профиту. Лонг BNX закрылся по стопу. Лонг ONDO закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Шорт BTC от $69 980 с приличным стопом.
перевод стопа в безубыток при достижении $69 000
стоп: $71030
тейк: $67150
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Кроссчейн-мосты: в чем риски и какие сам использую.
Обзор по крипто-мостам. Приводить буду лишь то, что использую сам.
Кроссчейн-мосты (bridges) позволяют переводить криптовалюты между различными блокчейнами. Например у вас USDT в сети Tron, а вам нужно купить SOL в сети Solana, тогда вам потребуется крипто-мост.
✔️CEX - часто оптимальная альтернатива.
Новичкам бы я рекомендовал пользоваться централизованными биржами и там можно принимать активы в одной цепи, а выводить в другой, без каких-то мостов, платите комиссию за вывод и вперед. Чаще всего комиссии гораздо ниже, чем при использовании моста, но не всегда.
Так что Binance, OKX, BybIt, Gate. io и т.д. в данном случае вам помогут.
✔️Проблемы кроссчейн-мостов.
Рисков и проблем не мало:
Опасность взлома. Относительно часто мосты ломают, они лакомый кусочек для хакеров, из-за обновлений в различных блокчейнах, приходится часто менять код появляются уязвимости, а средств обычно там хранится много.
Стресс. Чем всем нравятся современные блочейны типа Solana, Tron, Base, Arbitrum? Скоростью, все происходит практически мгновенно и нет блокировки счетов, нет валютного контроля. Но переводы через мост иногда длятся 30-40 минут. Как-то я ожидал завершения транзакции в течение 3 часов с сети Linea на Base. Когда переводишь значительную сумму, то, волей не волей, начинаешь беспокоиться.
Нехватка ликвидности. В мелких мостах иногда просто нет возможности перевести значительную сумму.
Комиссии. Расходы бывают значительными. Например Если захотите из сети Blast перевести к примеру в сеть Tron какие-то активы. Тут потребуется скорей всего еще и swap (обмен). То в итоге затраты иногда могут быть более 10%, особенно, если маленькая сумма для перевода.
📍Что я использую для кроссчейн переводов
- Пытаюсь обойтись CEX, когда это удобно и возможно.
- Если сеть на EVM и нужен газ, почти всегда использую gas.zip (здесь пост об этом инструменте). Очень дешево.
- Использую встроенные мосты в кошелек Rabby. Удобно. (про кошелек Rabby пост здесь)
- Агрегатор мостов app.findmybridge.com. Указываете из какой сети в какую, и он выдает список мостов с ссылкой, где это можно сделать. Но на бесплатном плане не проводит сравнение мостов по комиссиям и скорости. Платить за подбор моста не готов, поэтому про преимущества платной версии не смогу рассказать.
- С большей частью переводов справляется synapseprotocol.com. Простой в использовании, но средний ценовой сегмент по комиссиям.
- Rhino.fi очень популярный мост, если перевожу крупную сумму, то использую его, т.к. не было сбоев ни разу. Комиссии средние.
- app.rango.exchange большой выбор сетей, интерфейс русский. Это агрегатор мостов, так что проверяйте насколько мейнстримные решения он предлагает.
- Можно частично скрыть вашу транзакцию с помощью этого моста houdiniswap.com, в документах ссылаются на технологии Monero. С мобильного телефона на слишком удобный интерфейс.
Обзор по крипто-мостам. Приводить буду лишь то, что использую сам.
Кроссчейн-мосты (bridges) позволяют переводить криптовалюты между различными блокчейнами. Например у вас USDT в сети Tron, а вам нужно купить SOL в сети Solana, тогда вам потребуется крипто-мост.
✔️CEX - часто оптимальная альтернатива.
Новичкам бы я рекомендовал пользоваться централизованными биржами и там можно принимать активы в одной цепи, а выводить в другой, без каких-то мостов, платите комиссию за вывод и вперед. Чаще всего комиссии гораздо ниже, чем при использовании моста, но не всегда.
Так что Binance, OKX, BybIt, Gate. io и т.д. в данном случае вам помогут.
✔️Проблемы кроссчейн-мостов.
Рисков и проблем не мало:
Опасность взлома. Относительно часто мосты ломают, они лакомый кусочек для хакеров, из-за обновлений в различных блокчейнах, приходится часто менять код появляются уязвимости, а средств обычно там хранится много.
Стресс. Чем всем нравятся современные блочейны типа Solana, Tron, Base, Arbitrum? Скоростью, все происходит практически мгновенно и нет блокировки счетов, нет валютного контроля. Но переводы через мост иногда длятся 30-40 минут. Как-то я ожидал завершения транзакции в течение 3 часов с сети Linea на Base. Когда переводишь значительную сумму, то, волей не волей, начинаешь беспокоиться.
Нехватка ликвидности. В мелких мостах иногда просто нет возможности перевести значительную сумму.
Комиссии. Расходы бывают значительными. Например Если захотите из сети Blast перевести к примеру в сеть Tron какие-то активы. Тут потребуется скорей всего еще и swap (обмен). То в итоге затраты иногда могут быть более 10%, особенно, если маленькая сумма для перевода.
📍Что я использую для кроссчейн переводов
- Пытаюсь обойтись CEX, когда это удобно и возможно.
- Если сеть на EVM и нужен газ, почти всегда использую gas.zip (здесь пост об этом инструменте). Очень дешево.
- Использую встроенные мосты в кошелек Rabby. Удобно. (про кошелек Rabby пост здесь)
- Агрегатор мостов app.findmybridge.com. Указываете из какой сети в какую, и он выдает список мостов с ссылкой, где это можно сделать. Но на бесплатном плане не проводит сравнение мостов по комиссиям и скорости. Платить за подбор моста не готов, поэтому про преимущества платной версии не смогу рассказать.
- С большей частью переводов справляется synapseprotocol.com. Простой в использовании, но средний ценовой сегмент по комиссиям.
- Rhino.fi очень популярный мост, если перевожу крупную сумму, то использую его, т.к. не было сбоев ни разу. Комиссии средние.
- app.rango.exchange большой выбор сетей, интерфейс русский. Это агрегатор мостов, так что проверяйте насколько мейнстримные решения он предлагает.
- Можно частично скрыть вашу транзакцию с помощью этого моста houdiniswap.com, в документах ссылаются на технологии Monero. С мобильного телефона на слишком удобный интерфейс.
Обзор рынка криптовалют
📍Начало недели с высокой волатильностью. BTC пробивает зону очень высокой ликвидности и при этом идет дальше, а не как чаще в текущем году резко от нее отскакивает. BTC поднялось выше $73 000 сегодня альткоины не проигнорировали, но при этом BTC-доминация продолжила расти и альта все еще не показывает рост, который от нее ждут.
Традиционно за сильным ростом BTC, начали по 5%-10% роста выдавать крупные мем-коины. В остальных альткоинах эйфории нет. Выделю лишь PENDLE, который пробил максимум осени и LINA с ростом более 20 %.
Динамика ETH пока вызывает недоумение: цена гораздо ниже июльских минимумов (мем по этому поводу 👆). SOL растет, но по совокупности метрик и популярности сети и динамики BTC выглядит недооцененной.
В привычном нам нарративе, покупай альту в след за ростом в BTC появилась трещина.
ETF данные продолжают удивлять. BTC накачивают почти по полмиллиарда в день, в ETF ETH отток 😐
BTC ETF: +$479млн, ETH ETF: (-$1млн)
✔️TradFi
JOLTs - основное событие дня. Отчет отражает изменения вакансий рынка труда США. Отчет вышел слабый. Как обычно рассматриваем любой отчет через призму ФРС, и слабый отчет JOLTs - это более мягкая риторика от ФРС, т.к. рынок труда США их основная зона ответственности. Рынок умеренно вырос на этом отчете, а в BTC продолжился рост после его выхода.
Завтра будет публикация ВВП США, что менее важно сейчас для рынка чем JOLTs, четверг будет интересней в этом плане.
✔️Новости
Правительство Бутана внесло на биржу сегодня 929 (очевидно для продажи), всего запас BTC страны более 12 000 BTC.
Фонд Aptos объявил, что USDT был официально запущен в сети Aptos Mainnet.
✔️Базовый сценарий
BTC пробил $70 000 сильный отскок после этого вниз не случился. Какие еще цели есть наверху относительно ликвидности? Почти всех уже достигли.
Майские и июньские хаи: ~$72 000 - Done
апрельский хай $72 700 - Done
мартовский хай $73 800 - возможно предстоит.
На часовом графике мы видим, большую красную свечу в 22 часа, на Coinbase в 22 часа объемы были максимальными за последние дни. Коррекция похоже началась.
✔️Что сегодня в лонг
После такого роста в BTC. Альткоины еще запампят. Возможно, завтра или немного позже, после фиксации прибыли в BTC ликвидность перетечет в монеты с меньшей капитализацией. STMX, STX, RIF, LINK, AVAX - интересные монеты на данный момент.
✔️Шорт TIA закрылся по тейк-профиту монета упала на 22% с момента открытия позиции. Шорт BTC закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Снова шорт BTC
перевод стопа в безубыток при достижении $71 200
стоп: $73074
тейк: $70090
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Начало недели с высокой волатильностью. BTC пробивает зону очень высокой ликвидности и при этом идет дальше, а не как чаще в текущем году резко от нее отскакивает. BTC поднялось выше $73 000 сегодня альткоины не проигнорировали, но при этом BTC-доминация продолжила расти и альта все еще не показывает рост, который от нее ждут.
Традиционно за сильным ростом BTC, начали по 5%-10% роста выдавать крупные мем-коины. В остальных альткоинах эйфории нет. Выделю лишь PENDLE, который пробил максимум осени и LINA с ростом более 20 %.
Динамика ETH пока вызывает недоумение: цена гораздо ниже июльских минимумов (мем по этому поводу 👆). SOL растет, но по совокупности метрик и популярности сети и динамики BTC выглядит недооцененной.
В привычном нам нарративе, покупай альту в след за ростом в BTC появилась трещина.
ETF данные продолжают удивлять. BTC накачивают почти по полмиллиарда в день, в ETF ETH отток 😐
BTC ETF: +$479млн, ETH ETF: (-$1млн)
✔️TradFi
JOLTs - основное событие дня. Отчет отражает изменения вакансий рынка труда США. Отчет вышел слабый. Как обычно рассматриваем любой отчет через призму ФРС, и слабый отчет JOLTs - это более мягкая риторика от ФРС, т.к. рынок труда США их основная зона ответственности. Рынок умеренно вырос на этом отчете, а в BTC продолжился рост после его выхода.
Завтра будет публикация ВВП США, что менее важно сейчас для рынка чем JOLTs, четверг будет интересней в этом плане.
✔️Новости
Правительство Бутана внесло на биржу сегодня 929 (очевидно для продажи), всего запас BTC страны более 12 000 BTC.
Фонд Aptos объявил, что USDT был официально запущен в сети Aptos Mainnet.
✔️Базовый сценарий
BTC пробил $70 000 сильный отскок после этого вниз не случился. Какие еще цели есть наверху относительно ликвидности? Почти всех уже достигли.
Майские и июньские хаи: ~$72 000 - Done
апрельский хай $72 700 - Done
мартовский хай $73 800 - возможно предстоит.
На часовом графике мы видим, большую красную свечу в 22 часа, на Coinbase в 22 часа объемы были максимальными за последние дни. Коррекция похоже началась.
✔️Что сегодня в лонг
После такого роста в BTC. Альткоины еще запампят. Возможно, завтра или немного позже, после фиксации прибыли в BTC ликвидность перетечет в монеты с меньшей капитализацией. STMX, STX, RIF, LINK, AVAX - интересные монеты на данный момент.
✔️Шорт TIA закрылся по тейк-профиту монета упала на 22% с момента открытия позиции. Шорт BTC закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Снова шорт BTC
перевод стопа в безубыток при достижении $71 200
стоп: $73074
тейк: $70090
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Как ставить стопы и фиксировать убыток - 8 уловок и советов
Если вы торгуете, а не инвестируете по системе DCA или портфелем, то стопы - это обязательный элемент торговли. Обычно пишу об этом гораздо мягче.
Хотя на канале множество материалов почему надо ставить стопы, но вернемся еще к этой дискуссии. И примем это как данность в контексте этого поста.
Встает вопрос как заставить себя делать это контринтуитивное и неприятное действие: ставить стопы и соответственно смиряться с фиксацией убытков.
Предлагаю 8 кратких советов и уловок, которые могут помочь.
✔️Как вредная привычка
Ставить стопы - это как бросить курить. Трудно, масса негативных эмоций, но затем привыкаешь, нужно просто какое-то время ставить стопы и не срываться. Поверить, что отношение к происходящему измениться со временем. И как и курильщики после бросания курить через какое-то время чувствуют лучше себя, так и вы будете чувствовать себя более надежно на рынке, получите больший контроль над депозитом и убытками. Но нужно перетерпеть.
✔️Ставить стоп сразу
Ставить стоп одновременно со входом в сделку. Принять решение о входе в сделку и сразу взять ответственность за риск в виде стопа, для многих - это легче, т.к. после открытия сделки ищешь различные подтверждения, что ты прав и все будет хорошо, и о фиксации убытков думать гораздо труднее, чем до сделки.
✔️Искать зону комфорта
Если стоп вызывает негативные чувства. Уменьшите объем сделки и размер стопа, до такой величины, когда вам будет комфортно. Да вы возможно существенно снизите торговый объем, но вы будете находится в более спокойном, адекватном состоянии, что снизит вероятность эмоциональных решений.
✔️Всегда может быть хуже
Некая мантра "всегда может быть хуже". Помогает прийти в себя. Вам кажется вы сейчас зафиксируете убыток и откатитесь на неделю назад, то есть целую неделю торговали зря. Но представьте, что можно слить и результаты за квартал, а не только за неделю. Усилить эффект от этого если вы себя поймаете в этом состоянии. Когда уговорили себя перенести стоп или отменить стоп. И затем цена пошла еще сильнее не в вашу сторону. Ощущение остается надолго.
✔️Работа с журналом сделок
Все просто, открываете историю сделок и смотрите все сделки где вы закрыались по стопу и ищите моменты когда цена прошла не в вашу сторону еще пару десятков %. Получается некая терапия. Когда видишь, как регулярные переносы стопов ведут к потерям, психологически становится легче избежать этой ошибки.
✔️Найти вариант механического ограничения
Автоматический риск менеджмент, когда все позиции закрываются, при достижении общего убытка какой-то величины. Метод один из самых простых и действенных. Так делают в проп-компаниях, и получается ставишь ты стоп или не ставишь, но есть риск на сделку и на день.
Более сложные способы связаны с изменением своего отношения к стоп-лосу:
✔️Стоп-страховка
Напоминайте себе, что стоп-лосс — это не знак провала, а страховка для сохранения капитала. Воспринимайте его как часть стратегии и защиту, которая даёт возможность торговать в будущем, а не как ограничение. Stop-loss часть торговли, а не поражение. Поражение - это когда вы не поставили стоп и потеряли 50% депозита в одной сделке.
✔️Упущенные возможности
Многие любят после сработавшего стопа как следует расстроиться, если вдруг цена снизившись еще немного затем резко отскакивает и достигает тейк-профита.
Предлагаю противоположное: посмотреть на другие токены, и увидеть сколько возможностей, гораздо более простых вы пропустили, пока пересиживали убыток и ждали, что цена все-таки развернется. Воспринимайте перенос стопа как упущенную возможность заработать на следующей удачной сделке. Если вы теряете капитал из-за упрямства, значит, не оставляете себе место для лучших возможностей.
📍Тему продолжим, так как это вечная боль каждого трейдера и инвестора.
Если вы торгуете, а не инвестируете по системе DCA или портфелем, то стопы - это обязательный элемент торговли. Обычно пишу об этом гораздо мягче.
Хотя на канале множество материалов почему надо ставить стопы, но вернемся еще к этой дискуссии. И примем это как данность в контексте этого поста.
Встает вопрос как заставить себя делать это контринтуитивное и неприятное действие: ставить стопы и соответственно смиряться с фиксацией убытков.
Предлагаю 8 кратких советов и уловок, которые могут помочь.
✔️Как вредная привычка
Ставить стопы - это как бросить курить. Трудно, масса негативных эмоций, но затем привыкаешь, нужно просто какое-то время ставить стопы и не срываться. Поверить, что отношение к происходящему измениться со временем. И как и курильщики после бросания курить через какое-то время чувствуют лучше себя, так и вы будете чувствовать себя более надежно на рынке, получите больший контроль над депозитом и убытками. Но нужно перетерпеть.
✔️Ставить стоп сразу
Ставить стоп одновременно со входом в сделку. Принять решение о входе в сделку и сразу взять ответственность за риск в виде стопа, для многих - это легче, т.к. после открытия сделки ищешь различные подтверждения, что ты прав и все будет хорошо, и о фиксации убытков думать гораздо труднее, чем до сделки.
✔️Искать зону комфорта
Если стоп вызывает негативные чувства. Уменьшите объем сделки и размер стопа, до такой величины, когда вам будет комфортно. Да вы возможно существенно снизите торговый объем, но вы будете находится в более спокойном, адекватном состоянии, что снизит вероятность эмоциональных решений.
✔️Всегда может быть хуже
Некая мантра "всегда может быть хуже". Помогает прийти в себя. Вам кажется вы сейчас зафиксируете убыток и откатитесь на неделю назад, то есть целую неделю торговали зря. Но представьте, что можно слить и результаты за квартал, а не только за неделю. Усилить эффект от этого если вы себя поймаете в этом состоянии. Когда уговорили себя перенести стоп или отменить стоп. И затем цена пошла еще сильнее не в вашу сторону. Ощущение остается надолго.
✔️Работа с журналом сделок
Все просто, открываете историю сделок и смотрите все сделки где вы закрыались по стопу и ищите моменты когда цена прошла не в вашу сторону еще пару десятков %. Получается некая терапия. Когда видишь, как регулярные переносы стопов ведут к потерям, психологически становится легче избежать этой ошибки.
✔️Найти вариант механического ограничения
Автоматический риск менеджмент, когда все позиции закрываются, при достижении общего убытка какой-то величины. Метод один из самых простых и действенных. Так делают в проп-компаниях, и получается ставишь ты стоп или не ставишь, но есть риск на сделку и на день.
Более сложные способы связаны с изменением своего отношения к стоп-лосу:
✔️Стоп-страховка
Напоминайте себе, что стоп-лосс — это не знак провала, а страховка для сохранения капитала. Воспринимайте его как часть стратегии и защиту, которая даёт возможность торговать в будущем, а не как ограничение. Stop-loss часть торговли, а не поражение. Поражение - это когда вы не поставили стоп и потеряли 50% депозита в одной сделке.
✔️Упущенные возможности
Многие любят после сработавшего стопа как следует расстроиться, если вдруг цена снизившись еще немного затем резко отскакивает и достигает тейк-профита.
Предлагаю противоположное: посмотреть на другие токены, и увидеть сколько возможностей, гораздо более простых вы пропустили, пока пересиживали убыток и ждали, что цена все-таки развернется. Воспринимайте перенос стопа как упущенную возможность заработать на следующей удачной сделке. Если вы теряете капитал из-за упрямства, значит, не оставляете себе место для лучших возможностей.
📍Тему продолжим, так как это вечная боль каждого трейдера и инвестора.
Обзор рынка криптовалют
📍Волатильность в BTC остается высокой, коррекция проходит очень мягко. ETH едва дав надежду инвесторам ростом в 2% на фоне снижающегося BTC, тут же упал к уровням понедельника. BTC-доминация снизилась на 0,4% в альтах сегодня было довольно позитивно, но к вечеру рынок остыл.
LINK и TRX продолжают оставаться очень сильными. TRX уже находиться в шаге от взятия августовского максимума. В целом тенденция очень здравая, сети и проекты, которые дают хороший доход на комиссиях выглядят лучше других.
Без пары хайпов не обошлось: MASK и BICO показывают рост более 10%.
И как птица-феникс поднял голову Maker (MRK). Рост 5 дней подряд, последний раз такое было в июле, объемы при этом выше июльских. Выглядит многообещающе.
Совершенно не понимаю слабость STX после большого важного и, безусловно, полезного обновления: Stacks стал быстрее, безопаснее и готовятся к выпуску sBTC. Пытался найти ложку дегтя и сходу не смог. Нужно тщательно разбираться в причинах, пока проект не трогаю, на всякий случай.
ETF бьет рекорды по притоку средств. Картинка в ETF очень позитивная для обоих монет. Это самые высокие значения за всю осень.
BTC ETF: +$870млн, ETH ETF: +$8млн
✔️TradFi
Сегодня вышел отчет ADP США - это второстепенный отчет по занятости населения США и он показывает, что рынок труда сильно качнулся в отрицательную зону. Как обычно смотрим через призму ФРС, то что мы видим - это позитив, тем более учитываем, что в пятницу выйдет Nonfarm Payroll и, вероятно, там мы увидим огромный рост количества рабочих мест. Т.е. на пятницу смотрим с оптимизмом. Все это связано с эффектом прошедших ураганов на рынок труда.
Отчет по ВВП вышел в рамках прогнозов и реакция была сдержанной на него.
Все инфополе забито выборами США: какие опросы в колеблющихся штатах, что будет, если процент проголосовавших женщин вырастит и все в этом духе. С каждым днем выборы становяться решающим фактором.
✔️Новости
dYdX сокращает 35% персонала, это скорее позитив, т.к. режут косты, а тот вектор развития, на который они недавно свернули, на мой взгляд, ошибочен и наивен. Может будут двигаться туда по-медленнее и одумаются.
Громкий скандал с полицией, связанный с DWF Lab. Фигурирует версия, что в напиток одного из возможных будущих работников был подсыпан наркотик, есть записи видеонаблюдения. Но доступна только версия жертвы в сети X. Так что выводы делать рано.
✔️Базовый сценарий
BTC крепко держится. Зайдя в зону ликвидности $70 850 - 71 500, тут же был выкуплен. Спред между Coinbase и Binance сошел на нет, т.е. в Северной Америке обявились крупные покупатели.
Смущает, что пятница ожидается позитивной, и возможно будет соблазн днем выбить таки лонги с плечами, снижением чуть глубже.
Базово стараемся работать по тренду, который вверх, и аккуратней с коррекциями. В альткоинах тоже работать лучше от покупок сейчас.
✔️Что сегодня в лонг
BAND у границы большого треугольника, который начал формироваться еще летом, может быть резкий вынос. Ожидаю рост в AUDIO в течение 3-7 ближайших дней, на 5-10%.
✔️Шорт BTC в убытке, в целом сделка неудачная сетап по коррекции не сработал.
✔️Идея на сегодня
Лонг AUDIO
перевод стопа в безубыток при достижении $0.1282
стоп: $0.1204
тейк: $0.1337
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Волатильность в BTC остается высокой, коррекция проходит очень мягко. ETH едва дав надежду инвесторам ростом в 2% на фоне снижающегося BTC, тут же упал к уровням понедельника. BTC-доминация снизилась на 0,4% в альтах сегодня было довольно позитивно, но к вечеру рынок остыл.
LINK и TRX продолжают оставаться очень сильными. TRX уже находиться в шаге от взятия августовского максимума. В целом тенденция очень здравая, сети и проекты, которые дают хороший доход на комиссиях выглядят лучше других.
Без пары хайпов не обошлось: MASK и BICO показывают рост более 10%.
И как птица-феникс поднял голову Maker (MRK). Рост 5 дней подряд, последний раз такое было в июле, объемы при этом выше июльских. Выглядит многообещающе.
Совершенно не понимаю слабость STX после большого важного и, безусловно, полезного обновления: Stacks стал быстрее, безопаснее и готовятся к выпуску sBTC. Пытался найти ложку дегтя и сходу не смог. Нужно тщательно разбираться в причинах, пока проект не трогаю, на всякий случай.
ETF бьет рекорды по притоку средств. Картинка в ETF очень позитивная для обоих монет. Это самые высокие значения за всю осень.
BTC ETF: +$870млн, ETH ETF: +$8млн
✔️TradFi
Сегодня вышел отчет ADP США - это второстепенный отчет по занятости населения США и он показывает, что рынок труда сильно качнулся в отрицательную зону. Как обычно смотрим через призму ФРС, то что мы видим - это позитив, тем более учитываем, что в пятницу выйдет Nonfarm Payroll и, вероятно, там мы увидим огромный рост количества рабочих мест. Т.е. на пятницу смотрим с оптимизмом. Все это связано с эффектом прошедших ураганов на рынок труда.
Отчет по ВВП вышел в рамках прогнозов и реакция была сдержанной на него.
Все инфополе забито выборами США: какие опросы в колеблющихся штатах, что будет, если процент проголосовавших женщин вырастит и все в этом духе. С каждым днем выборы становяться решающим фактором.
✔️Новости
dYdX сокращает 35% персонала, это скорее позитив, т.к. режут косты, а тот вектор развития, на который они недавно свернули, на мой взгляд, ошибочен и наивен. Может будут двигаться туда по-медленнее и одумаются.
Громкий скандал с полицией, связанный с DWF Lab. Фигурирует версия, что в напиток одного из возможных будущих работников был подсыпан наркотик, есть записи видеонаблюдения. Но доступна только версия жертвы в сети X. Так что выводы делать рано.
✔️Базовый сценарий
BTC крепко держится. Зайдя в зону ликвидности $70 850 - 71 500, тут же был выкуплен. Спред между Coinbase и Binance сошел на нет, т.е. в Северной Америке обявились крупные покупатели.
Смущает, что пятница ожидается позитивной, и возможно будет соблазн днем выбить таки лонги с плечами, снижением чуть глубже.
Базово стараемся работать по тренду, который вверх, и аккуратней с коррекциями. В альткоинах тоже работать лучше от покупок сейчас.
✔️Что сегодня в лонг
BAND у границы большого треугольника, который начал формироваться еще летом, может быть резкий вынос. Ожидаю рост в AUDIO в течение 3-7 ближайших дней, на 5-10%.
✔️Шорт BTC в убытке, в целом сделка неудачная сетап по коррекции не сработал.
✔️Идея на сегодня
Лонг AUDIO
перевод стопа в безубыток при достижении $0.1282
стоп: $0.1204
тейк: $0.1337
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Как и писал вчера, перед потенциально позитивной пятницей, заманчиво устроить ликвидацию лонгов на рынке с большими плечами, что мы сегодня и видим. Альткоины повалились за BTC - это уже даже не смешно. Перетекания ликвидности так и не случилось.
ETH отыграл обратно весь рост вторника: (-5%) за день.
BTC-доминация пробила 60%, кто бы мог подумать об этом в середине 2021 году, что через 3 года BTC будет стоить гораздо дороже, чем весь остальной рынок крипты.
В TIA произошел эпический разлок токен в обращении стало почти в два раза больше, когда я шортил этот токен почти 2 недели, я именно на влияние этого события и рассчитывал. Сейчас у токена есть неплохие шансы вырасти. Т.к. на токен были фьючерсы, сейчас разлоченные токены продают, шорты по фьючерсам закрывают, закрываются и спекулятивные шорты, далее рынок найдет некий баланс. И часто случается отскок, но не всегда так быстро, такие мощные разлоки были на моей памяти в последней раз у AEVO (важно, чтобы были ликвидные фьючерсы на токен), и у AEVO хороший рост случился через неделю после разлока. Важно понимать, что если ликвидных фьючерсов нет на токен, то никакого отскока не будет, а чаще падение даже ускоряется в день разлока.
Во многом рынок трясет из-за предстоящих выборов США,
В ETF продолжался хороший приток вчера, но, боюсь, за сегодня мы не увидим такие хорошие данные.
BTC ETF: +$893m, ETH ETF: +$4m
✔️TradFi
Инфляция PCE сегодня вышла в рамках прогноза, относительно прошлого снижается, но рынок начал интенсивно падать именно, после выхода данных по инфляции. Не могу интерпретировать, почему это послужило триггером.
Ожидания от выборов сейчас вышли на первый план. Именно первая реакция рынка сразу после выборов, по сценарию, который я считаю базовым:
Победа Харрис: Снижение доллара, в американских акциях умеренная реакция.
Победа Трампа: рост доллара, рост американских акций.
Рынок криптовалют значительный рост ждет скорее при победе Трампа.
✔️Новости
Михаил Егоров (основатель протокола Curve) интересно прокомментировал стейблкоины. Указав на то, что риски не в самом обеспечении, а в действиях регулятора.
MicroStrategy Майкла Сэйлора планирует привлечь $42 млрд для покупки большего количества биткоинов в течение следующих 3 лет
✔️Базовый сценарий
Рассчитываю завтра на отскок с заходом на $71 700, а возможно и выше.
Из-за провального отчета по рынку труда США Nonfarm Payroll, но есть вероятность, что все понимают, что провальный отчет обусловлен забастовками и ураганом, и реакция будет более слабой, чем обычно.
Альтернативный сценарий: то, что мы видим - это не просто коррекция, а цели уже выполнены, и дальнейшее движение вверх продолжится только после выборов.
На рост в альтах, вероятно, сможем рассчитывать только на выходных.
✔️Что сегодня в лонг
В BAND действительно был вынос ночью вверх и затем, токен начали плотно продавать. AUDIO пока не оправдывает надежд. Ожидаю MKR чуть ниже и начну лесенкой покупку.
✔️Шорт BTC в итоге закрылся по тейк-профиту и с лихвой отбил прошлый неудачный шорт. Лонг AUDIO закрылся по стоп-лосу.
✔️Идея на сегодня
Лонг MKR при достижении $1201
перевод стопа в безубыток при достижении $1290
стоп: $1099
тейк: $1590
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Как и писал вчера, перед потенциально позитивной пятницей, заманчиво устроить ликвидацию лонгов на рынке с большими плечами, что мы сегодня и видим. Альткоины повалились за BTC - это уже даже не смешно. Перетекания ликвидности так и не случилось.
ETH отыграл обратно весь рост вторника: (-5%) за день.
BTC-доминация пробила 60%, кто бы мог подумать об этом в середине 2021 году, что через 3 года BTC будет стоить гораздо дороже, чем весь остальной рынок крипты.
В TIA произошел эпический разлок токен в обращении стало почти в два раза больше, когда я шортил этот токен почти 2 недели, я именно на влияние этого события и рассчитывал. Сейчас у токена есть неплохие шансы вырасти. Т.к. на токен были фьючерсы, сейчас разлоченные токены продают, шорты по фьючерсам закрывают, закрываются и спекулятивные шорты, далее рынок найдет некий баланс. И часто случается отскок, но не всегда так быстро, такие мощные разлоки были на моей памяти в последней раз у AEVO (важно, чтобы были ликвидные фьючерсы на токен), и у AEVO хороший рост случился через неделю после разлока. Важно понимать, что если ликвидных фьючерсов нет на токен, то никакого отскока не будет, а чаще падение даже ускоряется в день разлока.
Во многом рынок трясет из-за предстоящих выборов США,
В ETF продолжался хороший приток вчера, но, боюсь, за сегодня мы не увидим такие хорошие данные.
BTC ETF: +$893m, ETH ETF: +$4m
✔️TradFi
Инфляция PCE сегодня вышла в рамках прогноза, относительно прошлого снижается, но рынок начал интенсивно падать именно, после выхода данных по инфляции. Не могу интерпретировать, почему это послужило триггером.
Ожидания от выборов сейчас вышли на первый план. Именно первая реакция рынка сразу после выборов, по сценарию, который я считаю базовым:
Победа Харрис: Снижение доллара, в американских акциях умеренная реакция.
Победа Трампа: рост доллара, рост американских акций.
Рынок криптовалют значительный рост ждет скорее при победе Трампа.
✔️Новости
Михаил Егоров (основатель протокола Curve) интересно прокомментировал стейблкоины. Указав на то, что риски не в самом обеспечении, а в действиях регулятора.
MicroStrategy Майкла Сэйлора планирует привлечь $42 млрд для покупки большего количества биткоинов в течение следующих 3 лет
✔️Базовый сценарий
Рассчитываю завтра на отскок с заходом на $71 700, а возможно и выше.
Из-за провального отчета по рынку труда США Nonfarm Payroll, но есть вероятность, что все понимают, что провальный отчет обусловлен забастовками и ураганом, и реакция будет более слабой, чем обычно.
Альтернативный сценарий: то, что мы видим - это не просто коррекция, а цели уже выполнены, и дальнейшее движение вверх продолжится только после выборов.
На рост в альтах, вероятно, сможем рассчитывать только на выходных.
✔️Что сегодня в лонг
В BAND действительно был вынос ночью вверх и затем, токен начали плотно продавать. AUDIO пока не оправдывает надежд. Ожидаю MKR чуть ниже и начну лесенкой покупку.
✔️Шорт BTC в итоге закрылся по тейк-профиту и с лихвой отбил прошлый неудачный шорт. Лонг AUDIO закрылся по стоп-лосу.
✔️Идея на сегодня
Лонг MKR при достижении $1201
перевод стопа в безубыток при достижении $1290
стоп: $1099
тейк: $1590
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор токена TROY
В последние полгода одними из самых интересных инструментов для торговли внутри дня стали фьючерсы, которые недавно прошли листинг на Binance. В них огромная волатильность, при этом большая ликвидность.
Я обратил внимание на проект TROY. Вчера прошел листинг на Binance фьючерса, волатильность крайне высокая. Движения цены: пара десятков процентов в одну сторону и пару десятков в другую.
Я решил детально рассмотреть проект и понять, какой бизнес стоит за этим токеном.
✔️TROY — это токен, связанный с проектом Troy Trade, который представляет собой платформу для криптоброкерских услуг и управления активами. Проект нацелен на предоставление децентрализованных возможностей институциональным клиентам и профессиональным трейдерам.
✔️Направления деятельности Troy Trade:
Агрегированная торговля: Troy Trade предлагает пользователям доступ к агрегированной ликвидности различных криптобирж. Это позволяет осуществлять интеллектуальную маршрутизацию ордеров и гибкое управление счетами, что повышает эффективность торговли.
При этом я не понял, как использовать данный функционал и выбор бирж отнюдь не велик.
Аналитика данных: Заявлено, что платформа использует данные блокчейна, торговые данные и рыночные данные, оптимизированные с помощью искусственного интеллекта, для поддержки принятия решений клиентами.
Фактически есть небольшой набор графиков и метрик, которые есть на массе ресурсов в бесплатном доступе и в гораздо более удобном виде.
Но это единственный функционал, который я бы оценил на 4-ре.
Для двух других направлений, я не нашел критериев оценки.
- Диверсифицированные брокерские услуги.
- Управление активами.
✔️Все токены проекта разблокированы, на современном рынке это плюс, т.к. не будет лишнего инфляционного давления.
TROY - это DAO токен, при этом он в теории должен был снижать размер комиссии при торговле. Комиссии платформы схожие с Binance, причем для Maker и Taker одинаковые и не зависят от объема торговли. Я не понял вообще политику по комиссиям, у меня закрадываются следующие сомнения. Что команда делится на тех, кто делал сайт, и на тех кто отдыхает на яхте сейчас после листинга на Binance. Первым наплевать на бизнес, главное чтобы сайт выглядел прилично, и был похож на серьезный агрегатор бирж, они получили такое техническое задание от людей на яхте. А людям на яхте важно создать вид, что они не просто всех кинули, продав дорого токен, а строят большой проект.
Так выглядит весь сайт особенно раздел Docs с новостями трехмесячной давности. Roadmap набор общих фраз в каждой из которых есть "AI", там даже нет разбивки по кварталам. Нет конкретики, идеально, для того чтобы было невозможно понят Roadmap выполняется или нет. Функционал по трейдингу, как я понял в нерабочем состоянии в принципе. Документация так же из разряда, сделал AI, т.е. качество хромает.
📍Можно сказать, ну проект и по FDV меньше $100 млн, что ты от них требуешь? Ответ простой, посмотрите на Layer-2 Ethereum проекты, там команды за 2-4 миллиона делают готовую качественную биржу и запускают ее, с осмысленным RoadMap с хорошей документацией, и даже ликвидность привлекают и внедряют AI советников. За месяцы. А этот проект создан в ❗️2019 году. Мое мнение, TROY - чистый PUMP&DUMP проект и он может выстрелить и FDV будет больше $100 млн, но только за счет мастерства маркет-мейкеров.
Проект обречен, листинг прошел, из-за того, что основной инвестор у них Binance Labs. Кажется, что они решили отбить вложенные туда около 10 млн $ и поэтому прошел листинг? Нет, сейчас цена гораздо ниже даже Private Round. Но на проекте уже заработали заинтересованные лица еще в середине 2021 года, прошли все разлоки ранних инвесторов и цена токена дала 3-6X. Это уже не в первый раз, когда запускают листинг старого проекта и продают остатки токенов основных держателей публике.
Вряд ли сейчас будут так куражиться, после арестов нескольких маркет-мейкеров недавних. Но токен уже дал 100% от минимумов этого года. Сейчас стратегия с TROY одна: шортить любые ощутимые всплески наверх.
В последние полгода одними из самых интересных инструментов для торговли внутри дня стали фьючерсы, которые недавно прошли листинг на Binance. В них огромная волатильность, при этом большая ликвидность.
Я обратил внимание на проект TROY. Вчера прошел листинг на Binance фьючерса, волатильность крайне высокая. Движения цены: пара десятков процентов в одну сторону и пару десятков в другую.
Я решил детально рассмотреть проект и понять, какой бизнес стоит за этим токеном.
✔️TROY — это токен, связанный с проектом Troy Trade, который представляет собой платформу для криптоброкерских услуг и управления активами. Проект нацелен на предоставление децентрализованных возможностей институциональным клиентам и профессиональным трейдерам.
✔️Направления деятельности Troy Trade:
Агрегированная торговля: Troy Trade предлагает пользователям доступ к агрегированной ликвидности различных криптобирж. Это позволяет осуществлять интеллектуальную маршрутизацию ордеров и гибкое управление счетами, что повышает эффективность торговли.
При этом я не понял, как использовать данный функционал и выбор бирж отнюдь не велик.
Аналитика данных: Заявлено, что платформа использует данные блокчейна, торговые данные и рыночные данные, оптимизированные с помощью искусственного интеллекта, для поддержки принятия решений клиентами.
Фактически есть небольшой набор графиков и метрик, которые есть на массе ресурсов в бесплатном доступе и в гораздо более удобном виде.
Но это единственный функционал, который я бы оценил на 4-ре.
Для двух других направлений, я не нашел критериев оценки.
- Диверсифицированные брокерские услуги.
- Управление активами.
✔️Все токены проекта разблокированы, на современном рынке это плюс, т.к. не будет лишнего инфляционного давления.
TROY - это DAO токен, при этом он в теории должен был снижать размер комиссии при торговле. Комиссии платформы схожие с Binance, причем для Maker и Taker одинаковые и не зависят от объема торговли. Я не понял вообще политику по комиссиям, у меня закрадываются следующие сомнения. Что команда делится на тех, кто делал сайт, и на тех кто отдыхает на яхте сейчас после листинга на Binance. Первым наплевать на бизнес, главное чтобы сайт выглядел прилично, и был похож на серьезный агрегатор бирж, они получили такое техническое задание от людей на яхте. А людям на яхте важно создать вид, что они не просто всех кинули, продав дорого токен, а строят большой проект.
Так выглядит весь сайт особенно раздел Docs с новостями трехмесячной давности. Roadmap набор общих фраз в каждой из которых есть "AI", там даже нет разбивки по кварталам. Нет конкретики, идеально, для того чтобы было невозможно понят Roadmap выполняется или нет. Функционал по трейдингу, как я понял в нерабочем состоянии в принципе. Документация так же из разряда, сделал AI, т.е. качество хромает.
📍Можно сказать, ну проект и по FDV меньше $100 млн, что ты от них требуешь? Ответ простой, посмотрите на Layer-2 Ethereum проекты, там команды за 2-4 миллиона делают готовую качественную биржу и запускают ее, с осмысленным RoadMap с хорошей документацией, и даже ликвидность привлекают и внедряют AI советников. За месяцы. А этот проект создан в ❗️2019 году. Мое мнение, TROY - чистый PUMP&DUMP проект и он может выстрелить и FDV будет больше $100 млн, но только за счет мастерства маркет-мейкеров.
Проект обречен, листинг прошел, из-за того, что основной инвестор у них Binance Labs. Кажется, что они решили отбить вложенные туда около 10 млн $ и поэтому прошел листинг? Нет, сейчас цена гораздо ниже даже Private Round. Но на проекте уже заработали заинтересованные лица еще в середине 2021 года, прошли все разлоки ранних инвесторов и цена токена дала 3-6X. Это уже не в первый раз, когда запускают листинг старого проекта и продают остатки токенов основных держателей публике.
Вряд ли сейчас будут так куражиться, после арестов нескольких маркет-мейкеров недавних. Но токен уже дал 100% от минимумов этого года. Сейчас стратегия с TROY одна: шортить любые ощутимые всплески наверх.
Обзор рынка криптовалют
📍После новостей по рынку труда в США BTC показал бодрый рост, но к вечеру все движение сошло на нет. В альтах местами было тоже неплохое восстановление.
Ожидал оживление в альткоинах на выходных, но пока памп только в нескольких токенах (что для текущего состояния рынка уже хорошо): RARE, OGN. Возможно в воскресенье рынок будет поинтереснее, т.к. мы так и не увидели сильной реакции в альтах на рост BTC на этой неделе, выше $69 000 по BTC и если BTC закрепится на этом уровне, на альты должны будут обратить внимание инвесторы.
Токен UNFI делистят на Binance на следующей неделе, все эти яркие движение в токене обусловлены именно этим. Будьте осторожны с этим токеном, технический анализ в такие моменты работает плохо. Чаще всего в такие моменты пытаются прижать хвост каким-нибудь очень жадным спекулянтам с плечами.
Токен SCR (Layer-2 Scroll) после TGE и листинга на Binance сильно падает. В воскресенье пройдет листинг на OKX, но вряд ли для токена это что-то изменит.
В ETF в пятницу был отток средств, особенно большой в ETH, относительно размера ETF. Отмечу, что из BlackRock отток был меньше 1 млн $
BTC ETF: -$54,9 млн, ETH ETF: -$10.9 млн
✔️TradFi
Сначала разберем пятницу. Прошедший Nonfarm Payroll вчера - это главный отчет недели. Вышел он ожидаемо слабым. Было два основных момента: всю слабость могли списать на ураган и забастовки, все ожидали его слабым, если бы он вышел сильный, то на рынке было бы сильное падение. Поэтому перед отчетом откуп шел довольно осторожный. + была проведена ревизия прошлых отчетов и оказалось, что в совокупности в августе и сентябре на 112 000 рабочих мест было меньше. В совокупности все это является хорошим аргументом для снижения ставки ФРС. Рынок труда начал слабеть.
На этом и случился рост акций, падение доллара, рост рынка криптовалют. Но затем началась фиксация прибыли, т.к. выборы являются основным триггером сейчас. На выходных будет еще много различных событий и выступлений, которые могут внести коррективы в предвыборный расклад и инвесторы бегут от риска.
Следующая неделя будет очень жаркой 🔥.
В пятницу будет отчет ISM по услугам на решение ФРС он уже не повлияет, а на риторику на пресс-конференции может, поэтому реакция рынка будет.
6 ноября утром по МСК объявят предварительные результаты выборов США
В четверг заседание ФРС США. Довольное интересное заседание снова есть интрига по ставке.
✔️Новости
Инвестиционный банк UBS запустил свой первый токенизированный инвестиционный фонд — фонд денежного рынка на блокчейне Ethereum.
DWF Lab уволили сотрудника Юджина Нга (он был партнером компании). Как я писал ранее, скандал с подмешиванием наркотиков в напиток на неформальном собеседовании набрал обороты и создал волну огромного возмущения не только в крипто комьюнити. Реакция Андрея Грачева и компания была быстрой и понятной. На DWF Lab после такой реакции, вся история вряд ли окажет какое-то влияние.
✔️Базовый сценарий
Заметно упал открытый интерес во фьючерсах BTC. На выходных могут быть интересные движения, но в рамках коридора $68 700 - 70 500.
Не стоит ждать до выборов ни сильного снижения, ни заметного роста в BTC, на часовм тайм-фрейме сформировался нисходящий клин. Рынок может в конечном итоге перерисовать фигуру и уйти ниже, а выход вверх из данной формации вполне логичен. Так что пока просто наблюдаем.
✔️Что сегодня в лонг
В AUDIO в пятницу был рост на 10%, но стопы на такую волатильность подобрать сложно. В MKR уже на этой неделе в воскресенье пройдет голосование по ребрендингу, и комьюнити может отклонить это предложение, это негатив. Так что меняю мнение по MKR и ближайшие дни покупать его не буду.
✔️Лонг MKR не был открыт, цена не дошла до лимитной заявки и я ее отменяю.
✔️Идея на сегодня - Лонг LIT
перевод стопа в безубыток при достижении $0.613
стоп: $0.589
тейк: $0.633
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍После новостей по рынку труда в США BTC показал бодрый рост, но к вечеру все движение сошло на нет. В альтах местами было тоже неплохое восстановление.
Ожидал оживление в альткоинах на выходных, но пока памп только в нескольких токенах (что для текущего состояния рынка уже хорошо): RARE, OGN. Возможно в воскресенье рынок будет поинтереснее, т.к. мы так и не увидели сильной реакции в альтах на рост BTC на этой неделе, выше $69 000 по BTC и если BTC закрепится на этом уровне, на альты должны будут обратить внимание инвесторы.
Токен UNFI делистят на Binance на следующей неделе, все эти яркие движение в токене обусловлены именно этим. Будьте осторожны с этим токеном, технический анализ в такие моменты работает плохо. Чаще всего в такие моменты пытаются прижать хвост каким-нибудь очень жадным спекулянтам с плечами.
Токен SCR (Layer-2 Scroll) после TGE и листинга на Binance сильно падает. В воскресенье пройдет листинг на OKX, но вряд ли для токена это что-то изменит.
В ETF в пятницу был отток средств, особенно большой в ETH, относительно размера ETF. Отмечу, что из BlackRock отток был меньше 1 млн $
BTC ETF: -$54,9 млн, ETH ETF: -$10.9 млн
✔️TradFi
Сначала разберем пятницу. Прошедший Nonfarm Payroll вчера - это главный отчет недели. Вышел он ожидаемо слабым. Было два основных момента: всю слабость могли списать на ураган и забастовки, все ожидали его слабым, если бы он вышел сильный, то на рынке было бы сильное падение. Поэтому перед отчетом откуп шел довольно осторожный. + была проведена ревизия прошлых отчетов и оказалось, что в совокупности в августе и сентябре на 112 000 рабочих мест было меньше. В совокупности все это является хорошим аргументом для снижения ставки ФРС. Рынок труда начал слабеть.
На этом и случился рост акций, падение доллара, рост рынка криптовалют. Но затем началась фиксация прибыли, т.к. выборы являются основным триггером сейчас. На выходных будет еще много различных событий и выступлений, которые могут внести коррективы в предвыборный расклад и инвесторы бегут от риска.
Следующая неделя будет очень жаркой 🔥.
В пятницу будет отчет ISM по услугам на решение ФРС он уже не повлияет, а на риторику на пресс-конференции может, поэтому реакция рынка будет.
6 ноября утром по МСК объявят предварительные результаты выборов США
В четверг заседание ФРС США. Довольное интересное заседание снова есть интрига по ставке.
✔️Новости
Инвестиционный банк UBS запустил свой первый токенизированный инвестиционный фонд — фонд денежного рынка на блокчейне Ethereum.
DWF Lab уволили сотрудника Юджина Нга (он был партнером компании). Как я писал ранее, скандал с подмешиванием наркотиков в напиток на неформальном собеседовании набрал обороты и создал волну огромного возмущения не только в крипто комьюнити. Реакция Андрея Грачева и компания была быстрой и понятной. На DWF Lab после такой реакции, вся история вряд ли окажет какое-то влияние.
✔️Базовый сценарий
Заметно упал открытый интерес во фьючерсах BTC. На выходных могут быть интересные движения, но в рамках коридора $68 700 - 70 500.
Не стоит ждать до выборов ни сильного снижения, ни заметного роста в BTC, на часовм тайм-фрейме сформировался нисходящий клин. Рынок может в конечном итоге перерисовать фигуру и уйти ниже, а выход вверх из данной формации вполне логичен. Так что пока просто наблюдаем.
✔️Что сегодня в лонг
В AUDIO в пятницу был рост на 10%, но стопы на такую волатильность подобрать сложно. В MKR уже на этой неделе в воскресенье пройдет голосование по ребрендингу, и комьюнити может отклонить это предложение, это негатив. Так что меняю мнение по MKR и ближайшие дни покупать его не буду.
✔️Лонг MKR не был открыт, цена не дошла до лимитной заявки и я ее отменяю.
✔️Идея на сегодня - Лонг LIT
перевод стопа в безубыток при достижении $0.613
стоп: $0.589
тейк: $0.633
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Опасная игра - Спорить с рынком
"Спорить с рынком" — это выражение, которое часто встречается в трейдинге и инвестициях. Под ним подразумевают ситуацию, когда трейдер или инвестор настаивает на своем мнении или убеждениях о движении рынка, игнорируя фактические рыночные сигналы и поведение цены. На рынках, особенно на волатильных и неопределенных, таких как рынок криптовалют, это может привести к серьезным потерям. Однако есть также примеры, когда "спор с рынком" приносил пользу. В этой посте разберем основные аспекты данного явления.
✔️Виды упорства
Упорство в "медвежьей" позиции на растущем рынке. Когда рынок показывает уверенный рост, но трейдер уверен в падении и продолжает удерживать "короткие" позиции.
Удержание активов на падающем рынке. Если рынок криптовалют показывает резкое падение, но инвестор уверен, что его монета восстановится и ждет разворота, он может не выйти из позиции.
В 2021 году, когда рынок криптовалют активно рос, некоторые трейдеры начали открывать короткие позиции, считая, что цена биткоина вот-вот начнет падать. Но вместо этого он продолжал обновлять исторические максимумы. В итоге конечно упал, но мало кто смог пережить его взлет в шортах.
✔️Как не спорить с рынком: практические советы
Следуйте за трендом: Сильные тренды чаще всего продолжаются дольше, чем можно ожидать. Игра в тренде обычно приносит больше прибыли, чем попытки ловить развороты.
Соблюдайте риск-менеджмент: Установите стоп-лоссы и не превышайте допустимые уровни риска.
Диверсифицируйте портфель: Это поможет снизить риск потерь на одном активе, если рынок идет против вас. Но обычно спорят с рынком все же в чем-то одном.
Следите за новостями и факторами рынка: Анализируя новости и рыночные данные, можно выявить сигналы, которые помогут избежать ошибочных убеждений. Это трудный момент. Может помочь пост про эффект владения лежит здесь.
Будьте готовы к изменениям: Если рынок явно идет в противоположном направлении, не бойтесь пересмотреть свою позицию и адаптироваться. Сохранять гибкость на рынке труднее чем может показаться на первый взгляд. Особенно если у вас положительный за плечами, когда вы купили, что-то, во что никто не верил и оно взлетело. Захочется повторить опыт еще и еще, но часто мы забываем про банальную удачу.
✔️3 эффекта спора с рынком
Обычно в споре с рынком проявляются три явления:
- Неэффективное управление рисками
Переставляются или отменяются стоп-лосы. Вместо того, чтобы постепенно избавляться от убыточной позиции, трейдер наращивают позицию еще и еще.
Это значительно увеличивает риск ликвидации позиции, особенно на криптовалютных рынках с их повышенной волатильностью.
- Эмоциональные потери
В разгар спора с рынком мы подбадриваем себя, если рынок все же развернется прибыль будет значительная. Пытаемся фиксироваться только на хорошем результате. Этот самообман требует очень много энергии, нас буквально истощают такие сделки.
- Желание быть правым, умнее других
Внезапно возникает толератность к потери капитала. Возможные убытки больше так не важны, как именно в этой сделке закрыть прибыль. Игнорируется вероятностное преимущество, другие возможности на рынке. Полный фокус на этой сделке.
Эти явления можно использовать как сигнал, что вы сейчас спорите с рынком. И ведете неадекватную игру. Достаточно их отслеживать и фиксировать в торговле, чтобы избежать спора.
📍Если вы до рынка криптовалют торговали рынок ММВБ, то скорей всего знаете много таких историй. Классика - это шортить S&P и фьючерс SI на Forts (Фьючерс Доллар-Рубль). Оба инструмента периодически идут в трендовом движении довольно долго. Конечно, даже в этих инструментах случаются черные лебеди и русский рубль резко укрепляется, а S&P иногда камнем падает вниз, как было при начале локдауна в ковид. Но если после сделки в ожидании слома тренда, его направление так и не меняется, а кажется вот-вот сейчас, то необходимо фиксировать убытки, как бы не было тяжело.
Крипто рынок, как никто другой наказывает за упорство.
В следующем посте на эту тему рассмотрим такой вопрос как предвзятость на рынке и положительную сторону упорства.
"Спорить с рынком" — это выражение, которое часто встречается в трейдинге и инвестициях. Под ним подразумевают ситуацию, когда трейдер или инвестор настаивает на своем мнении или убеждениях о движении рынка, игнорируя фактические рыночные сигналы и поведение цены. На рынках, особенно на волатильных и неопределенных, таких как рынок криптовалют, это может привести к серьезным потерям. Однако есть также примеры, когда "спор с рынком" приносил пользу. В этой посте разберем основные аспекты данного явления.
✔️Виды упорства
Упорство в "медвежьей" позиции на растущем рынке. Когда рынок показывает уверенный рост, но трейдер уверен в падении и продолжает удерживать "короткие" позиции.
Удержание активов на падающем рынке. Если рынок криптовалют показывает резкое падение, но инвестор уверен, что его монета восстановится и ждет разворота, он может не выйти из позиции.
В 2021 году, когда рынок криптовалют активно рос, некоторые трейдеры начали открывать короткие позиции, считая, что цена биткоина вот-вот начнет падать. Но вместо этого он продолжал обновлять исторические максимумы. В итоге конечно упал, но мало кто смог пережить его взлет в шортах.
✔️Как не спорить с рынком: практические советы
Следуйте за трендом: Сильные тренды чаще всего продолжаются дольше, чем можно ожидать. Игра в тренде обычно приносит больше прибыли, чем попытки ловить развороты.
Соблюдайте риск-менеджмент: Установите стоп-лоссы и не превышайте допустимые уровни риска.
Диверсифицируйте портфель: Это поможет снизить риск потерь на одном активе, если рынок идет против вас. Но обычно спорят с рынком все же в чем-то одном.
Следите за новостями и факторами рынка: Анализируя новости и рыночные данные, можно выявить сигналы, которые помогут избежать ошибочных убеждений. Это трудный момент. Может помочь пост про эффект владения лежит здесь.
Будьте готовы к изменениям: Если рынок явно идет в противоположном направлении, не бойтесь пересмотреть свою позицию и адаптироваться. Сохранять гибкость на рынке труднее чем может показаться на первый взгляд. Особенно если у вас положительный за плечами, когда вы купили, что-то, во что никто не верил и оно взлетело. Захочется повторить опыт еще и еще, но часто мы забываем про банальную удачу.
✔️3 эффекта спора с рынком
Обычно в споре с рынком проявляются три явления:
- Неэффективное управление рисками
Переставляются или отменяются стоп-лосы. Вместо того, чтобы постепенно избавляться от убыточной позиции, трейдер наращивают позицию еще и еще.
Это значительно увеличивает риск ликвидации позиции, особенно на криптовалютных рынках с их повышенной волатильностью.
- Эмоциональные потери
В разгар спора с рынком мы подбадриваем себя, если рынок все же развернется прибыль будет значительная. Пытаемся фиксироваться только на хорошем результате. Этот самообман требует очень много энергии, нас буквально истощают такие сделки.
- Желание быть правым, умнее других
Внезапно возникает толератность к потери капитала. Возможные убытки больше так не важны, как именно в этой сделке закрыть прибыль. Игнорируется вероятностное преимущество, другие возможности на рынке. Полный фокус на этой сделке.
Эти явления можно использовать как сигнал, что вы сейчас спорите с рынком. И ведете неадекватную игру. Достаточно их отслеживать и фиксировать в торговле, чтобы избежать спора.
📍Если вы до рынка криптовалют торговали рынок ММВБ, то скорей всего знаете много таких историй. Классика - это шортить S&P и фьючерс SI на Forts (Фьючерс Доллар-Рубль). Оба инструмента периодически идут в трендовом движении довольно долго. Конечно, даже в этих инструментах случаются черные лебеди и русский рубль резко укрепляется, а S&P иногда камнем падает вниз, как было при начале локдауна в ковид. Но если после сделки в ожидании слома тренда, его направление так и не меняется, а кажется вот-вот сейчас, то необходимо фиксировать убытки, как бы не было тяжело.
Крипто рынок, как никто другой наказывает за упорство.
В следующем посте на эту тему рассмотрим такой вопрос как предвзятость на рынке и положительную сторону упорства.