Что такое Liquidity Sweep? Как это использовать. (часть 1)
Часто использую в обзорах концепцию сбор ликвидности, реже снятие стопов. Сегодня предлагаю взглянуть на эту гипотезу подробней и разобрать ее в более классическом варианте, и коснемся того, как это можно применять.
✔️Liquidity Sweep (в переводе с английского «сбор ликвидности») — это стратегия или процесс, при котором крупные игроки на рынке (чаще всего киты или маркетмейкеры) намеренно пробивают уровни поддержки или сопротивления, чтобы собрать стоп-ордера мелких трейдеров. Эти ордера представляют собой ликвидность, которую крупные игроки используют для выполнения своих крупных сделок.
Почти всегда Liquidity Sweep происходит, когда крупные участники намеренно двигают цену актива, чтобы активировать множество стоп-лоссов или ликвидировать позиции, предоставляя им ликвидность для своих операций.
✔️Ложный пробой
Бывают случаи, когда движение похожее на Liquidity Sweep происходит без конкретного плана или манипуляции, например могла быть неверная интерпретация какой-то сложной новости или отчет. И толпа двинулась в одном направлении, а затем резко поменяло отношение к новости и двинулось в другом, мир не идеален и так действительно бывает, даже с крупными игроками.
Это является ложным пробоем.
Иногда ложный пробой и Liquidity Sweep совпадают, когда крупный игрок на голову умнее толпы. Например выходит отчет, с позитивным главным показателем и цена устремляется вверх, но крупный игрок раньше других осознал будущую смену настроений и намеренно усиливает покупки, чтобы цена пробила важный уровень, где крупный игрок легко набирает противоположную позицию и скидывает, только что купленные активы. Далее розничный инвестор глубже вникает в отчет или новость и понимает, что все не так радужно и начинает избавляться от актива, при этом цена уже может довольно сильно упасть.
Но нам по-большому счету все равно, ложный пробой или Liquidity Sweep.
✔️Почему имеет место Liquidity Sweep?
- Манипуляция рынком крупными игроками. Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью и меньшей регуляцией по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Это позволяет крупным игрокам манипулировать ценами для достижения собственных целей и извлекать из этого выгоду.
- Мелкие трейдеры часто устанавливают стоп-ордера в одинаковых местах. Многие следуют одним и тем же техническим анализам и индикаторам, что делает уровни поддержки и сопротивления предсказуемыми. Это создает «кластеры» ликвидности — места, где скоплено большое количество стоп-лоссов. Крупные игроки используют эти кластеры для извлечения выгоды.
- Рынок требует ликвидности. Крупные игроки не могут просто войти или выйти из позиции, не двигая цену. Поэтому им приходится искать способы найти ликвидность для выполнения своих сделок, и Liquidity Sweep — один из таких методов.
✔️Не только горизонтальные уровни приводят к Liquidity Sweep. Собирать стопы могут и за линиями тренда и при выходе цены из какой-то фигуры и резком возврате, при ложном сломе какой-то формации.
Многие игроки в какой-то момент считают, что если цена достигнет определенного уровня то произойдет слом формации и ставят там стопы.
Соответственно на этих уровнях и организуют Liquidity Sweep.
На мелких тайм-фреймах явления случается очень часто. Банальный пример, на рынке боковик или очень плавная коррекция и затем часто перед ростом цена уходит ниже, где обычно и сконцентрирована ликвидность и затем уже случается рост.
📍Одна из причин, почему я вообще обратил свое внимание на рынок криптовалют, была его манипулятивная составляющая. Если у вас будет опыт торговли например на товарном рынке. То при торговле кукурузой или пшеницей, движения часто довольно плавные и там едва заметно действие крупных игроков, в отличии от рынка криптовалют.
В следующей части посмотрим, как это возможно использовать
Часто использую в обзорах концепцию сбор ликвидности, реже снятие стопов. Сегодня предлагаю взглянуть на эту гипотезу подробней и разобрать ее в более классическом варианте, и коснемся того, как это можно применять.
✔️Liquidity Sweep (в переводе с английского «сбор ликвидности») — это стратегия или процесс, при котором крупные игроки на рынке (чаще всего киты или маркетмейкеры) намеренно пробивают уровни поддержки или сопротивления, чтобы собрать стоп-ордера мелких трейдеров. Эти ордера представляют собой ликвидность, которую крупные игроки используют для выполнения своих крупных сделок.
Почти всегда Liquidity Sweep происходит, когда крупные участники намеренно двигают цену актива, чтобы активировать множество стоп-лоссов или ликвидировать позиции, предоставляя им ликвидность для своих операций.
✔️Ложный пробой
Бывают случаи, когда движение похожее на Liquidity Sweep происходит без конкретного плана или манипуляции, например могла быть неверная интерпретация какой-то сложной новости или отчет. И толпа двинулась в одном направлении, а затем резко поменяло отношение к новости и двинулось в другом, мир не идеален и так действительно бывает, даже с крупными игроками.
Это является ложным пробоем.
Иногда ложный пробой и Liquidity Sweep совпадают, когда крупный игрок на голову умнее толпы. Например выходит отчет, с позитивным главным показателем и цена устремляется вверх, но крупный игрок раньше других осознал будущую смену настроений и намеренно усиливает покупки, чтобы цена пробила важный уровень, где крупный игрок легко набирает противоположную позицию и скидывает, только что купленные активы. Далее розничный инвестор глубже вникает в отчет или новость и понимает, что все не так радужно и начинает избавляться от актива, при этом цена уже может довольно сильно упасть.
Но нам по-большому счету все равно, ложный пробой или Liquidity Sweep.
✔️Почему имеет место Liquidity Sweep?
- Манипуляция рынком крупными игроками. Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью и меньшей регуляцией по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Это позволяет крупным игрокам манипулировать ценами для достижения собственных целей и извлекать из этого выгоду.
- Мелкие трейдеры часто устанавливают стоп-ордера в одинаковых местах. Многие следуют одним и тем же техническим анализам и индикаторам, что делает уровни поддержки и сопротивления предсказуемыми. Это создает «кластеры» ликвидности — места, где скоплено большое количество стоп-лоссов. Крупные игроки используют эти кластеры для извлечения выгоды.
- Рынок требует ликвидности. Крупные игроки не могут просто войти или выйти из позиции, не двигая цену. Поэтому им приходится искать способы найти ликвидность для выполнения своих сделок, и Liquidity Sweep — один из таких методов.
✔️Не только горизонтальные уровни приводят к Liquidity Sweep. Собирать стопы могут и за линиями тренда и при выходе цены из какой-то фигуры и резком возврате, при ложном сломе какой-то формации.
Многие игроки в какой-то момент считают, что если цена достигнет определенного уровня то произойдет слом формации и ставят там стопы.
Соответственно на этих уровнях и организуют Liquidity Sweep.
На мелких тайм-фреймах явления случается очень часто. Банальный пример, на рынке боковик или очень плавная коррекция и затем часто перед ростом цена уходит ниже, где обычно и сконцентрирована ликвидность и затем уже случается рост.
📍Одна из причин, почему я вообще обратил свое внимание на рынок криптовалют, была его манипулятивная составляющая. Если у вас будет опыт торговли например на товарном рынке. То при торговле кукурузой или пшеницей, движения часто довольно плавные и там едва заметно действие крупных игроков, в отличии от рынка криптовалют.
В следующей части посмотрим, как это возможно использовать
Обзор рынка криптовалют
📍Ситуация на рынке довольно сбалансированная. BTC торгуется в районе закрытия пятницы. Некоторые альты сделали довольно сильное движение вверх. Однако, BTC-доминация снизилась всего на ~0,2% и значительного роста в альткоинах, которого мы логично могли ожидать после пробития BTC $60 000 не произошло, даже в выходные.
Как и писал вчера, если будет движение в ETH вверх, то уровень $2460 был довольно манящий для крупных игроков. Он был настолько жирный, что мог быть и разворот от этого уровня на несколько дней, для похода вверх нужна новая ликвидность ниже.
FTM и PENDLE после ралли в несколько дней, сегодня снижаются особенно сильно.
Крупные мем-коины, кроме нашумевшего POPCAT, так же в красной зоне, потеряв 2-7% сегодня.
✔️TradFi
Если ориентироваться на фьючерсы на снижение ставки ФРС, то вероятность снижения на 0,5% вечером в пятницу резко выросла до 45%. Интрига связанная с заседанием ФРС зашкаливает.
На неделе ЕЦБ снижал ставку на 0,25%, но это традиционно рынок криптовалют не замечает.
✔️Новости
Circle переносят штаб-квартиру в Нью-Йорк, строя флагманское пространство на одном из верхних этажей Всемирного торгового центра №1. Почему это важно? Это говорит о том, насколько хорошо идут дела у все корпорации выпускающей USDC. И повышает престиж стейблкоинов.
Coinbase cbBTC выросла до рыночной капитализации в 100 миллионов долларов всего за 24 часа. Выпустили обернутый BTC в сети BASE, и спрос действительно хороший. DeFi проекты данной сети получили глоток воздуха. Не буду хвалить в очередной раз этот Layer-2.
MicroStrategy приобрела 18 300 BTC за ~$1,11 млрд по ~$60 408. Сейчас у них 244 800 BTC приобретенных за ~$9,45 млрд по ~$38 585 за биткойн. Шикарный результат и продолжают покупать.
✔️Базовый сценарий
Сейчас возможно попытаются набрать ликвидности немного ниже, но заметно как рынок ориентируется в эти выходные на закрытие пятницы. Зона $58 900 - 59 300 довольно жирная зона и туда цена может опуститься завтра. От этой зоны базово рассматриваю продолжение движения вверх.
При все слабости сегодня альтов, я не тороплюсь искать точки в шорт. Возможно завтра мы все же увидим падение BTC-доминации, хотя бы на 0,5%.
✔️Что сегодня в лонг
Азиаты продолжают пампить токен BIGTIME, это gameFi токен начал расти после листинга на UPbit. Большая вероятность, что ночью рост продолжиться.
MANTA ожидаю на 3-5 % выше за выходные.
✔️Лонг RATS закрылся по тейк-профиту. Лонг DUSK удерживаю.
✔️Идея сегодня : Лонг BADGER
Перевод в безубыток при достижении $2.88
стоп: $2.702
тейк: $3.032
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Ситуация на рынке довольно сбалансированная. BTC торгуется в районе закрытия пятницы. Некоторые альты сделали довольно сильное движение вверх. Однако, BTC-доминация снизилась всего на ~0,2% и значительного роста в альткоинах, которого мы логично могли ожидать после пробития BTC $60 000 не произошло, даже в выходные.
Как и писал вчера, если будет движение в ETH вверх, то уровень $2460 был довольно манящий для крупных игроков. Он был настолько жирный, что мог быть и разворот от этого уровня на несколько дней, для похода вверх нужна новая ликвидность ниже.
FTM и PENDLE после ралли в несколько дней, сегодня снижаются особенно сильно.
Крупные мем-коины, кроме нашумевшего POPCAT, так же в красной зоне, потеряв 2-7% сегодня.
✔️TradFi
Если ориентироваться на фьючерсы на снижение ставки ФРС, то вероятность снижения на 0,5% вечером в пятницу резко выросла до 45%. Интрига связанная с заседанием ФРС зашкаливает.
На неделе ЕЦБ снижал ставку на 0,25%, но это традиционно рынок криптовалют не замечает.
✔️Новости
Circle переносят штаб-квартиру в Нью-Йорк, строя флагманское пространство на одном из верхних этажей Всемирного торгового центра №1. Почему это важно? Это говорит о том, насколько хорошо идут дела у все корпорации выпускающей USDC. И повышает престиж стейблкоинов.
Coinbase cbBTC выросла до рыночной капитализации в 100 миллионов долларов всего за 24 часа. Выпустили обернутый BTC в сети BASE, и спрос действительно хороший. DeFi проекты данной сети получили глоток воздуха. Не буду хвалить в очередной раз этот Layer-2.
MicroStrategy приобрела 18 300 BTC за ~$1,11 млрд по ~$60 408. Сейчас у них 244 800 BTC приобретенных за ~$9,45 млрд по ~$38 585 за биткойн. Шикарный результат и продолжают покупать.
✔️Базовый сценарий
Сейчас возможно попытаются набрать ликвидности немного ниже, но заметно как рынок ориентируется в эти выходные на закрытие пятницы. Зона $58 900 - 59 300 довольно жирная зона и туда цена может опуститься завтра. От этой зоны базово рассматриваю продолжение движения вверх.
При все слабости сегодня альтов, я не тороплюсь искать точки в шорт. Возможно завтра мы все же увидим падение BTC-доминации, хотя бы на 0,5%.
✔️Что сегодня в лонг
Азиаты продолжают пампить токен BIGTIME, это gameFi токен начал расти после листинга на UPbit. Большая вероятность, что ночью рост продолжиться.
MANTA ожидаю на 3-5 % выше за выходные.
✔️Лонг RATS закрылся по тейк-профиту. Лонг DUSK удерживаю.
✔️Идея сегодня : Лонг BADGER
Перевод в безубыток при достижении $2.88
стоп: $2.702
тейк: $3.032
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC так и не ушел далеко от закрытия пятницы, набора ликвидности в зоне $58 900 - 59 300 не произошло. При этом ETH снизился довольно сильно, и в случае продолжения роста биткоина, ETH готов к росту в 3-5%, ликвидность токен заправлен.
FTM продолжает торговаться довольно высоко, и коррекция может начаться без финального выноса вверх.
В токене QUICK (децентрализованная биржа QuickSwap в сети Polygon) идет ралли, из-за запуска фьючерса на Binance.
В крупных мем-коинах в воскресенье была негативная динамика.
На предстоящей неделе будет большая разблокировка токенов TIA. Ожидаю что мы увидим на 5-10% цену токена ниже в ближайшие дни.
✔️TradFi
Предстоящая неделя будет яркой. Заседание ФРС в среду, и насколько снизят ставку до сих пор не ясно.
Во вторник будет отчет по розничным продажам, он способен частично повлиять на решение по ставке ФРС, поэтому на него будет отчетливая реакция, гораздо сильнее чем обычно.
Инвестбанки посчитали инфляцию PCE и она выходит за августе на 0,1% выше июльской, такое ФРС вряд ли устроит. Но существенное падение розничных продаж во вторник все таки оставит шанс снижения ставки ФРС на 0,5%.
✔️Новости
Разработчики Ethereum рассматривают возможность разделения долгожданного обновления Pectra, которое увеличит эффективность и масштабируемость сети, на две части. Первая фаза может быть запущена в начале 2025 года, точнее в феврале 2025 года. Перед большими обновлениями ETH обычно показывает позитивную динамику.
✔️Базовый сценарий
Я продолжаю ожидать BTC к уровню $58 900 - 59 300, но уже ближе к вечеру понедельника.
BTC-доминация на хаях, но конца этому пока не видно. Изменяю свою позицию на осторожную относительно покупки альткоинов.
✔️Что сегодня в лонг
MANTA так и не сделала рывок вверх. Убираю токен из вотчлиста.
Сегодня не вижу перспективных токенов для взятия в лонг.
Но перепроданными выглядят ETH и SOL.
✔️Лонг DUSK закрылся по стопу в безубыток. Лонг BADGER дает убыток, но не достиг стопа.
✔️Идея сегодня : Шорт TIA при достижении $5.13
Перевод в безубыток при достижении $4.9
стоп: $5.4167
тейк: $4.5181
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍BTC так и не ушел далеко от закрытия пятницы, набора ликвидности в зоне $58 900 - 59 300 не произошло. При этом ETH снизился довольно сильно, и в случае продолжения роста биткоина, ETH готов к росту в 3-5%, ликвидность токен заправлен.
FTM продолжает торговаться довольно высоко, и коррекция может начаться без финального выноса вверх.
В токене QUICK (децентрализованная биржа QuickSwap в сети Polygon) идет ралли, из-за запуска фьючерса на Binance.
В крупных мем-коинах в воскресенье была негативная динамика.
На предстоящей неделе будет большая разблокировка токенов TIA. Ожидаю что мы увидим на 5-10% цену токена ниже в ближайшие дни.
✔️TradFi
Предстоящая неделя будет яркой. Заседание ФРС в среду, и насколько снизят ставку до сих пор не ясно.
Во вторник будет отчет по розничным продажам, он способен частично повлиять на решение по ставке ФРС, поэтому на него будет отчетливая реакция, гораздо сильнее чем обычно.
Инвестбанки посчитали инфляцию PCE и она выходит за августе на 0,1% выше июльской, такое ФРС вряд ли устроит. Но существенное падение розничных продаж во вторник все таки оставит шанс снижения ставки ФРС на 0,5%.
✔️Новости
Разработчики Ethereum рассматривают возможность разделения долгожданного обновления Pectra, которое увеличит эффективность и масштабируемость сети, на две части. Первая фаза может быть запущена в начале 2025 года, точнее в феврале 2025 года. Перед большими обновлениями ETH обычно показывает позитивную динамику.
✔️Базовый сценарий
Я продолжаю ожидать BTC к уровню $58 900 - 59 300, но уже ближе к вечеру понедельника.
BTC-доминация на хаях, но конца этому пока не видно. Изменяю свою позицию на осторожную относительно покупки альткоинов.
✔️Что сегодня в лонг
MANTA так и не сделала рывок вверх. Убираю токен из вотчлиста.
Сегодня не вижу перспективных токенов для взятия в лонг.
Но перепроданными выглядят ETH и SOL.
✔️Лонг DUSK закрылся по стопу в безубыток. Лонг BADGER дает убыток, но не достиг стопа.
✔️Идея сегодня : Шорт TIA при достижении $5.13
Перевод в безубыток при достижении $4.9
стоп: $5.4167
тейк: $4.5181
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке уныние, BTC проходит жирную зону ликвидности довольно быстро и останавливается в районе $58 000, при этом днем опускаясь еще ниже. Оставляя тем самым большой гэп вверху на CME.
ETH уже многие пророчат $1800, настолько токен разочаровывает инвесторов. Многие альткоины уже упали на 3-х летние минимумы.
Что дальше? Так ли все плохо? Неужели рынок разочаровался в альтах, а традиционный инвестор предпочитает только альткоины?
Я не люблю эти рассуждения "период накопления", "рано или поздно альткоины выстрелят". Но в среду для всего крипторынка будет действительно окно возможностей. Подробнее в разделе TradFi.
✔️TradFi
Неожиданно вероятность снижения на 0,5% ставки ФРС в среду начало стремительно расти и уже составляет 67%.
Разберем, что сейчас мешает эту сильному снижению:
- инфляция недостаточно упала, да мы видим хорошую тенденцию, но ФРС очень боится второй волны инфляции и не без основании, т.к. такое уже было в истории США в 70-х.
- Трамп настоятельно предупреждает ФРС от подыгрывания демократам. И именно сильное снижение ставки, он называет игрой за партию ослов (осел - общепринятый символ демократической партии США).
- для ФРС важно обозначить направление монетарной политики, а не сиюминутно менять ситуацию, т.к. рецессия в США так и не началась, а появилось только несколько проблемных отраслей.
Основной причиной для снижения только на 0,25% является состояние рынка труда: есть риск, что плавный рост безработицы в какой-то момент, сильно ускориться и тогда уже ставку будет снижать поздно.
ФРС должно заботиться не только об инфляции, но и рынке труда.
Основные ожидания рынка - это снижения ставки на 1% к концу года, так что бодрое начало вписывается в эту канву.
Снижение ставки ФРС на 0,5% может устроить долгожданное ралли на рынке криптовалют.
✔️Новости
Солана находится на грани формирования креста смерти, медвежьей технической модели, где 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) пересекает 50-дневную EMA выше. Если это произойдет, это будет означать потенциальный конец 11-месячного бычьего забега, который начался в октябре 2023 года.
Утечка закрытого ключа администратора DeFi проекта Delta Prime в сети Arbitrum
Убыток ~ $6,7 млн.
Tether выпустил USDT на сумму 1 млрд долларов на Ethereum. Вот таким образом Tether и обгоняет BlackRock по прибыли, просто накачивая стейблами разные сети.
❗️Курс ETH/BTC упал ниже 0,04, достигнув нового минимума с 20 апреля 2021 года. После запуска ETF ETH инвесторы ожидали обратного.
✔️Базовый сценарий
У меня возникли подозрения на большую манипуляцию на рынке сейчас. На рынке происходит серия ликвидаций, особенно в альтах, при этом это все не коррелирует с динамикой TradFi рынка. Я займу выжидательную позицию до среды. И обращу внимание на среднесрочные покупки в крупных альтах.
Базовый сценарий: рынок провалиться еще ниже, BTC к $56 000, а ETH к $2200 и возможно ниже. Если моя гипотеза по поводу крупной манипуляции верна, то зачем сейчас отпускать удила.
✔️Что сегодня в лонг
Воздерживаюсь от краткосрочных покупок сегодня.
✔️Шорт TIA так и не открылся, цена не достигла лимитного ордера и токен упал без меня. Лонг BADGER закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт FTM при достижении $0.5163
Перевод в безубыток при достижении $0.491
стоп: $0.5300
тейк: $0.4726
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍На рынке уныние, BTC проходит жирную зону ликвидности довольно быстро и останавливается в районе $58 000, при этом днем опускаясь еще ниже. Оставляя тем самым большой гэп вверху на CME.
ETH уже многие пророчат $1800, настолько токен разочаровывает инвесторов. Многие альткоины уже упали на 3-х летние минимумы.
Что дальше? Так ли все плохо? Неужели рынок разочаровался в альтах, а традиционный инвестор предпочитает только альткоины?
Я не люблю эти рассуждения "период накопления", "рано или поздно альткоины выстрелят". Но в среду для всего крипторынка будет действительно окно возможностей. Подробнее в разделе TradFi.
✔️TradFi
Неожиданно вероятность снижения на 0,5% ставки ФРС в среду начало стремительно расти и уже составляет 67%.
Разберем, что сейчас мешает эту сильному снижению:
- инфляция недостаточно упала, да мы видим хорошую тенденцию, но ФРС очень боится второй волны инфляции и не без основании, т.к. такое уже было в истории США в 70-х.
- Трамп настоятельно предупреждает ФРС от подыгрывания демократам. И именно сильное снижение ставки, он называет игрой за партию ослов (осел - общепринятый символ демократической партии США).
- для ФРС важно обозначить направление монетарной политики, а не сиюминутно менять ситуацию, т.к. рецессия в США так и не началась, а появилось только несколько проблемных отраслей.
Основной причиной для снижения только на 0,25% является состояние рынка труда: есть риск, что плавный рост безработицы в какой-то момент, сильно ускориться и тогда уже ставку будет снижать поздно.
ФРС должно заботиться не только об инфляции, но и рынке труда.
Основные ожидания рынка - это снижения ставки на 1% к концу года, так что бодрое начало вписывается в эту канву.
Снижение ставки ФРС на 0,5% может устроить долгожданное ралли на рынке криптовалют.
✔️Новости
Солана находится на грани формирования креста смерти, медвежьей технической модели, где 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) пересекает 50-дневную EMA выше. Если это произойдет, это будет означать потенциальный конец 11-месячного бычьего забега, который начался в октябре 2023 года.
Утечка закрытого ключа администратора DeFi проекта Delta Prime в сети Arbitrum
Убыток ~ $6,7 млн.
Tether выпустил USDT на сумму 1 млрд долларов на Ethereum. Вот таким образом Tether и обгоняет BlackRock по прибыли, просто накачивая стейблами разные сети.
❗️Курс ETH/BTC упал ниже 0,04, достигнув нового минимума с 20 апреля 2021 года. После запуска ETF ETH инвесторы ожидали обратного.
✔️Базовый сценарий
У меня возникли подозрения на большую манипуляцию на рынке сейчас. На рынке происходит серия ликвидаций, особенно в альтах, при этом это все не коррелирует с динамикой TradFi рынка. Я займу выжидательную позицию до среды. И обращу внимание на среднесрочные покупки в крупных альтах.
Базовый сценарий: рынок провалиться еще ниже, BTC к $56 000, а ETH к $2200 и возможно ниже. Если моя гипотеза по поводу крупной манипуляции верна, то зачем сейчас отпускать удила.
✔️Что сегодня в лонг
Воздерживаюсь от краткосрочных покупок сегодня.
✔️Шорт TIA так и не открылся, цена не достигла лимитного ордера и токен упал без меня. Лонг BADGER закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт FTM при достижении $0.5163
Перевод в безубыток при достижении $0.491
стоп: $0.5300
тейк: $0.4726
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Актуальная статистика по стейблкоинам
Новости, что Tether минтит очередной миллиард USDT в каком-нибудь появляются каждую неделю. Собрал информацию по стейблкоинам на текущий момент.
Особенно мне понравился отчет по заказанный компанией Visa и в нем довольно много интересной статистики.
✔️Взгляните на первый график 👆 по выпуску стейблкоинов, как мы видим, был период когда капитализация отрасли стейблкоинов снижалась - это крах Terra и стейбла UST. И так же видим как сжалось предложения USDC после кризиса региональных банков в США, часть инвесторов выходила из USDC.
✔️Если посмотрим на объемы торгов стейблкоинами 👆 относительно сетей, то видим как доминируют Tron и Ethereum несмотря на более высокую комиссию транзакций, чем у Layer-2. Доля всех остальных сетей ничтожна мала.
✔️Доминация стейблкоинов
Еще более занятным выглядит график, иллюстрирующий как растет доминация стейблкоинов, относительно транзакций с другими активами. 👆
✔️Такой быстрый рост использования стейблкоинов идет в основном за счет развивающихся рынков. Вот результаты опроса, какие сервисы и кошельки для транзакций с стейблкоинами предпочитают жители развивающихся стран (Индия, Нигерия, Турция, Бразилия, Индонезия). 👆
Лидирует банально Binance.
Новости, что Tether минтит очередной миллиард USDT в каком-нибудь появляются каждую неделю. Собрал информацию по стейблкоинам на текущий момент.
Особенно мне понравился отчет по заказанный компанией Visa и в нем довольно много интересной статистики.
✔️Взгляните на первый график 👆 по выпуску стейблкоинов, как мы видим, был период когда капитализация отрасли стейблкоинов снижалась - это крах Terra и стейбла UST. И так же видим как сжалось предложения USDC после кризиса региональных банков в США, часть инвесторов выходила из USDC.
✔️Если посмотрим на объемы торгов стейблкоинами 👆 относительно сетей, то видим как доминируют Tron и Ethereum несмотря на более высокую комиссию транзакций, чем у Layer-2. Доля всех остальных сетей ничтожна мала.
✔️Доминация стейблкоинов
Еще более занятным выглядит график, иллюстрирующий как растет доминация стейблкоинов, относительно транзакций с другими активами. 👆
✔️Такой быстрый рост использования стейблкоинов идет в основном за счет развивающихся рынков. Вот результаты опроса, какие сервисы и кошельки для транзакций с стейблкоинами предпочитают жители развивающихся стран (Индия, Нигерия, Турция, Бразилия, Индонезия). 👆
Лидирует банально Binance.
Обзор рынка криптовалют
📍Вопреки моим ожиданиям рынок развернулся вверх уже на статистике по розничным продажам в США. Рост идет на больших объемах, в BTC таких объемов не было давно.
ETH остается слабым. Даже на таком рывке в BTC. уровень $2400 в ETH не был взят.
Во многих альтах был сильный отскок, в основном в мелких, что сильно настораживает.
✔️TradFi
Отчет розничных продаж вышел неожиданным. Продажи выросли в августе на 0,1%, а прогноз был падение на (-0,2%). При этом пересчитали отчет за июль и оказался на 1% лучше. Получается темп роста продаж падает, а сами продажи растут. Прекрасная ситуация перед заседанием ФРС. Экономика в порядке, но не перегрета.
Вероятность на снижение завтра на 0,5%, которая отражается на фьючерсах на ставку составляет 66%. Давно не было такой неопределенности, завтра будет кровь и слезы на рынке в виде огромной волатильности.
✔️Новости
Количество валидаторов сети Ethereum достигло максимума за всю историю. Многие поют дифирамбы децентрализации сети, но на самом деле, это просто удачная метрика. Власть над сетью сосредоточена в руках небольшой группы крупных валидаторов, а метрика показывает максимум из-за мелких валbдаторов, накопивших 32 ETH.
Парня 24 лет из Флориды был приговорили к 47 годам тюремного заключения за организацию серии насильственных вторжений в дома владельцев биткоинов и других криптовалют, а также за кражу $3,5 млн с помощью атак методом подбора пароля и подмены SIM-карт совместно с 13 другими сообщниками.
Хешрейт сети биткоин вырос на 4% в сентябре и врнулся к уровню, который был перед халвингом. Но большинство майнеров все еще работают в убыток при текущих ценах.
✔️Базовый сценарий
Рывок BTC сегодня был довольно сильным, цена пробила MA 99 дневном тайм-фрейме и тут же начала снижаться. Снова смущает раскорреляция с Фондовым рынком США, который сегодня немного просел.
Похоже, то что мы видели был жесткий поход за ликвидностью перед снижением.
Базово не жду продолжения взрывного ралли перед заседанием ФРС, да инсайдеры есть и наверное уже в курсе ставки, которую объявят завтра. Недаром недавнее расследование подтвердило, что члены семьи некоторых членов ФРС очень удачливые инвесторы. Но пока неизвестно какая ставка, большинство инвесторов займут выжидательную позицию.
Альтернативный вариант, что мы до завтрашнего вечера еще увидим вторую вершину выше $61 500 в BTC остается. Но менее вероятен.
✔️Что сегодня в лонг
TRON вполне возможно возобновит рост. Если рост в BTC продолжиться, то STX жестко недооценен.
✔️Шорт FTM с треском провалился, цена быстро снесла короткий стоп.
✔️Идея сегодня : Шорт TIA
Перевод в безубыток при достижении $0.4914
стоп: $5.4167
тейк: $4.5181
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Вопреки моим ожиданиям рынок развернулся вверх уже на статистике по розничным продажам в США. Рост идет на больших объемах, в BTC таких объемов не было давно.
ETH остается слабым. Даже на таком рывке в BTC. уровень $2400 в ETH не был взят.
Во многих альтах был сильный отскок, в основном в мелких, что сильно настораживает.
✔️TradFi
Отчет розничных продаж вышел неожиданным. Продажи выросли в августе на 0,1%, а прогноз был падение на (-0,2%). При этом пересчитали отчет за июль и оказался на 1% лучше. Получается темп роста продаж падает, а сами продажи растут. Прекрасная ситуация перед заседанием ФРС. Экономика в порядке, но не перегрета.
Вероятность на снижение завтра на 0,5%, которая отражается на фьючерсах на ставку составляет 66%. Давно не было такой неопределенности, завтра будет кровь и слезы на рынке в виде огромной волатильности.
✔️Новости
Количество валидаторов сети Ethereum достигло максимума за всю историю. Многие поют дифирамбы децентрализации сети, но на самом деле, это просто удачная метрика. Власть над сетью сосредоточена в руках небольшой группы крупных валидаторов, а метрика показывает максимум из-за мелких валbдаторов, накопивших 32 ETH.
Парня 24 лет из Флориды был приговорили к 47 годам тюремного заключения за организацию серии насильственных вторжений в дома владельцев биткоинов и других криптовалют, а также за кражу $3,5 млн с помощью атак методом подбора пароля и подмены SIM-карт совместно с 13 другими сообщниками.
Хешрейт сети биткоин вырос на 4% в сентябре и врнулся к уровню, который был перед халвингом. Но большинство майнеров все еще работают в убыток при текущих ценах.
✔️Базовый сценарий
Рывок BTC сегодня был довольно сильным, цена пробила MA 99 дневном тайм-фрейме и тут же начала снижаться. Снова смущает раскорреляция с Фондовым рынком США, который сегодня немного просел.
Похоже, то что мы видели был жесткий поход за ликвидностью перед снижением.
Базово не жду продолжения взрывного ралли перед заседанием ФРС, да инсайдеры есть и наверное уже в курсе ставки, которую объявят завтра. Недаром недавнее расследование подтвердило, что члены семьи некоторых членов ФРС очень удачливые инвесторы. Но пока неизвестно какая ставка, большинство инвесторов займут выжидательную позицию.
Альтернативный вариант, что мы до завтрашнего вечера еще увидим вторую вершину выше $61 500 в BTC остается. Но менее вероятен.
✔️Что сегодня в лонг
TRON вполне возможно возобновит рост. Если рост в BTC продолжиться, то STX жестко недооценен.
✔️Шорт FTM с треском провалился, цена быстро снесла короткий стоп.
✔️Идея сегодня : Шорт TIA
Перевод в безубыток при достижении $0.4914
стоп: $5.4167
тейк: $4.5181
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
На какой централизованной бирже (CEX) вы чаще всего совершаете операции?
Anonymous Poll
24%
Binance
2%
CoinBase
45%
ByBit
7%
OKX
1%
GATE. IO
4%
HTX (Huobi)
3%
BingX
3%
MEXC
2%
Bitget
10%
Не использую централизованные биржи (CEX)
Заседание ФРС в 21:00 сегодня - возможная тактика
Первая реакция вертолет, т.е. будет вынос в одну и другую сторону на 0,5% и более.
Скорее всего ставка будет снижена на 0,25%, т.к. слишком много придется Пауэллу объяснять, если будет 0,5%, в итоге придется признать, что политика ФРС была слишком жесткой, иначе признать проблемы в экономике США, что еще страшнее.
Снижение 0,25% повлечет резкий рост доллара.
❗️Хочу подчеркнуть сегодня самый непредсказуемый ФРС, за последние годы.
Вероятность альтернативного сценария я оцениваю в 40-45%.
✔️Базовый сценарий:
Вероятнее, что BTC и весь рынок криптовалют будет ниже, чем сейчас к 21:30. Но не забываем про первую взрывную реакцию, совершенно непредсказуемые выносы.
На пресс-конференции Пауэлл будет выправлять положение. И может риторикой развернуть рынок вверх.
Например уверенно, заявив, что будет еще несколько снижений до конца года, и что экономические показатели, вероятно, позволят это сделать.
✔️Альтернативный сценарий
Рынки ждут сегодня снижения на 0,5% с вероятностью 55%. То есть вполне вероятен такой вариант. В этом случае, большая вероятность, что мы увидим выход BTC на $62 000 уже сегодня.
✔️Конференция в 21:30
Важно понимать, что она будет с огромной вероятностью при любом снижении позитивной. Покупать в 21:30 хорошая идея. При любом снижении ставки. ФРС не хочет устраивать бурю на рынках, но и не хочет резкого роста. Но они оправдано могут ждать плохих отчетов в ближайшее время, поэтому рост Фондового рынка США на 2-4% в ближайшее время их не сильно пугает, они понимают, что откат будет с большой вероятностью.
Очень много аргументов за сладкую пресс-конференцию с массой многообещающих заявлений.
📍Для самых рисковых вариант: расставить сетку лимитных заявок на покупку ниже $59 000 по BTC и ждать рост.
❗️Призываю серьезно отнестись к стопам. Несмотря на то, что я расписал все в позитивном ключе. Будет очень бурное заседание и в конечном итоге, черный лебедь тоже возможен. Например снизят на 0,5% и потом заявят, что дальше посмотрим как будем действовать, а Пауэлл сдуру пугает рынки ожиданием плохих отчетов осенью.
Но вариант маловероятный.
Не является торговой рекомендацией.
Первая реакция вертолет, т.е. будет вынос в одну и другую сторону на 0,5% и более.
Скорее всего ставка будет снижена на 0,25%, т.к. слишком много придется Пауэллу объяснять, если будет 0,5%, в итоге придется признать, что политика ФРС была слишком жесткой, иначе признать проблемы в экономике США, что еще страшнее.
Снижение 0,25% повлечет резкий рост доллара.
❗️Хочу подчеркнуть сегодня самый непредсказуемый ФРС, за последние годы.
Вероятность альтернативного сценария я оцениваю в 40-45%.
✔️Базовый сценарий:
Вероятнее, что BTC и весь рынок криптовалют будет ниже, чем сейчас к 21:30. Но не забываем про первую взрывную реакцию, совершенно непредсказуемые выносы.
На пресс-конференции Пауэлл будет выправлять положение. И может риторикой развернуть рынок вверх.
Например уверенно, заявив, что будет еще несколько снижений до конца года, и что экономические показатели, вероятно, позволят это сделать.
✔️Альтернативный сценарий
Рынки ждут сегодня снижения на 0,5% с вероятностью 55%. То есть вполне вероятен такой вариант. В этом случае, большая вероятность, что мы увидим выход BTC на $62 000 уже сегодня.
✔️Конференция в 21:30
Важно понимать, что она будет с огромной вероятностью при любом снижении позитивной. Покупать в 21:30 хорошая идея. При любом снижении ставки. ФРС не хочет устраивать бурю на рынках, но и не хочет резкого роста. Но они оправдано могут ждать плохих отчетов в ближайшее время, поэтому рост Фондового рынка США на 2-4% в ближайшее время их не сильно пугает, они понимают, что откат будет с большой вероятностью.
Очень много аргументов за сладкую пресс-конференцию с массой многообещающих заявлений.
📍Для самых рисковых вариант: расставить сетку лимитных заявок на покупку ниже $59 000 по BTC и ждать рост.
❗️Призываю серьезно отнестись к стопам. Несмотря на то, что я расписал все в позитивном ключе. Будет очень бурное заседание и в конечном итоге, черный лебедь тоже возможен. Например снизят на 0,5% и потом заявят, что дальше посмотрим как будем действовать, а Пауэлл сдуру пугает рынки ожиданием плохих отчетов осенью.
Но вариант маловероятный.
Не является торговой рекомендацией.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Бутерин продолжает отжигать, после просьбы зашилить ETH
Основателя Ethereum Виталика Бутерина попросили привлечь инвесторов к ETH, который после запуска ETF ETH упал на несколько десятков процентов.
Виталик очень необычно пытается шилить ETH. Полагаю, традиционных инвесторов это просто шокирует. Ну а люди, которое давно на рынке все понимают =)
Сначала Виталик постит фееричный мем с коровой (здесь).
А недавно выступил на конференции в Сингапуре с песенкой.
Основателя Ethereum Виталика Бутерина попросили привлечь инвесторов к ETH, который после запуска ETF ETH упал на несколько десятков процентов.
Виталик очень необычно пытается шилить ETH. Полагаю, традиционных инвесторов это просто шокирует. Ну а люди, которое давно на рынке все понимают =)
Сначала Виталик постит фееричный мем с коровой (здесь).
А недавно выступил на конференции в Сингапуре с песенкой.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок сначала растерявшись на речи Пауэлла, которая вопреки моим ожиданиям напротив напугала рынки, все же на новости ФРС по снижении на 0,5% прилично улетел вверх за пару дней.
Даже у ETH получилось пробить $2500. Во некоторых альтах случился рост на 40% и более: POPCAT, SXP, MEW.
Кто удивил - это UNI, рост был едва заметный и TON, который на этом позитиве так и не смог взять $6.
✔️TradFi
Какие выводы можно сделать по ФРС.
Глава ФРС Пауэлл провел "фееричную" пресс-конференцию после заседания ФРС. Большинство комментариев официальных лиц по ставке после его речи, звучали как оправдание. ФРС пытается поддержать экономику и рынки резким снижением ставки, потом Пауэлл выходит и лепит какую-то сумбурную ахинею. Я для себя вижу только одну адекватную причину такому поведению. Ситуация в экономике в реальности намного хуже чем нам показывают и Пауэлл это понимает. Вся речь была упор на проблемы. И это стратегия защиты, когда все будет валиться, он скажет, мы начали снижать ставку причем на 0,5%, когда еще все было хорошо, то есть достаточно дальновидно.
Сегодня в 21:00 будет выступление члена ФРС Харкера. + конец недели, после которой инвесторы захотят скорее зафиксировать прибыль. Тем более после закрытия торгов будет ребалансировка индекса Доу.
✔️Новости
MEXC Ventures, Foresight Ventures и Mirana Ventures объявили о создании совместного фонда для поддержки проектов в экосистеме Aptos.
❗️BingX взломали на $43 млн. Но торговлю обещают возобновить через несколько часов. С выводом средств сложнее, но можно будет решать через тех. поддержку. Заверяют, что клиенты не понесут убытки.
✔️Базовый сценарий
Хотя BTC и не выглядит так, что закончил движение вверх, оставив на верху жирную зону ликвидности до $65 000. Но с мая месяца нет перехая предыдущего локального максимума на днях, поэтому базовый сценарий, что сегодня будет коррекция. Альткоины тоже прилично остынут.
В американскую сессию BTC теперь ходит за Фондовым рынком и мы там вполне можем увидеть масштабную фиксацию прибыли.
✔️Что сегодня в лонг
STX о котором я писал в прошлом обзоре сделала несколько десятков процентов за пару дней.
✔️Шорт TIA закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт DODO
Перевод в безубыток при достижении $0.144
стоп: $0.1599
тейк: $0.1291
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Рынок сначала растерявшись на речи Пауэлла, которая вопреки моим ожиданиям напротив напугала рынки, все же на новости ФРС по снижении на 0,5% прилично улетел вверх за пару дней.
Даже у ETH получилось пробить $2500. Во некоторых альтах случился рост на 40% и более: POPCAT, SXP, MEW.
Кто удивил - это UNI, рост был едва заметный и TON, который на этом позитиве так и не смог взять $6.
✔️TradFi
Какие выводы можно сделать по ФРС.
Глава ФРС Пауэлл провел "фееричную" пресс-конференцию после заседания ФРС. Большинство комментариев официальных лиц по ставке после его речи, звучали как оправдание. ФРС пытается поддержать экономику и рынки резким снижением ставки, потом Пауэлл выходит и лепит какую-то сумбурную ахинею. Я для себя вижу только одну адекватную причину такому поведению. Ситуация в экономике в реальности намного хуже чем нам показывают и Пауэлл это понимает. Вся речь была упор на проблемы. И это стратегия защиты, когда все будет валиться, он скажет, мы начали снижать ставку причем на 0,5%, когда еще все было хорошо, то есть достаточно дальновидно.
Сегодня в 21:00 будет выступление члена ФРС Харкера. + конец недели, после которой инвесторы захотят скорее зафиксировать прибыль. Тем более после закрытия торгов будет ребалансировка индекса Доу.
✔️Новости
MEXC Ventures, Foresight Ventures и Mirana Ventures объявили о создании совместного фонда для поддержки проектов в экосистеме Aptos.
❗️BingX взломали на $43 млн. Но торговлю обещают возобновить через несколько часов. С выводом средств сложнее, но можно будет решать через тех. поддержку. Заверяют, что клиенты не понесут убытки.
✔️Базовый сценарий
Хотя BTC и не выглядит так, что закончил движение вверх, оставив на верху жирную зону ликвидности до $65 000. Но с мая месяца нет перехая предыдущего локального максимума на днях, поэтому базовый сценарий, что сегодня будет коррекция. Альткоины тоже прилично остынут.
В американскую сессию BTC теперь ходит за Фондовым рынком и мы там вполне можем увидеть масштабную фиксацию прибыли.
✔️Что сегодня в лонг
STX о котором я писал в прошлом обзоре сделала несколько десятков процентов за пару дней.
✔️Шорт TIA закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт DODO
Перевод в безубыток при достижении $0.144
стоп: $0.1599
тейк: $0.1291
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️FTX распределит $16 млрд в четвертом квартале 2024
Скоро клиенты FTX получат возврат своих средств, причем на внушительную сумму $16 млрд. Полагаю, малая часть из них сделала выводы, в "криптовалюту больше ни ногой". Около половины данных средств вернуться на рынок, т.к. там есть средства организаций, у которых могли возникнуть расходы и претензии других контрагентов за это время. Но это большой объем вливаний для рынка. Но соль в том, что средства будут возвращаться в криптовалюте. Поэтому это отнюдь не позитив для рынка.
✔️На прошлой неделе ETH на несколько млн $ поступил со спящих годами кошельков на биржу Kraken, т.е. по крайне мере ETH долгосрочные держатели продавали вовремя этого роста, причем переводы случились после заседания ФРС.
✔️Забавная история про майнера из 2009 года
Человек занимался майнингом BTC в 2009 году. 20 сентября перевел все свои средства 50 BTC 👆, на другой адрес. Представьте выдержка. Ты намайнил на каком-то стареньком компьютере BTC, параллельно играя в The Age of Empires, что было возможно из-за низкого хешрейта в 2009 и затем смотришь, как все это превращается в $10 000, в 2018 году чуть меньше $1 млн. И такой, да пусть еще полежит =) А в 2024 году все же решаешь все продать за более чем за $3 млн.
Но все может быть более грустно, где-то в мастерской по ремонту компьютеров, нашли хард диск. 😐
✔️Как Артур Хейс не дождался большого движения в Pendle
Этой ночью самый большой рост из средних по капитализации монет показал Pendle (+25%).
Артур Хейс (бывший глава биржи BitMex),который много шилил этот проект. Имел приличную позицию в Pendle (как и во всем, что он сначала покупает, а потом шилит).
Он продал 1,59 млн Pendle 👆 по средней цене $3.52, получив примерно $5,6 млн.
Но сегодня это стоило ~$6.91млн. То есть Хейс недополучил почти $1.3 млн. Продав на пару дней раньше.
Эта историю станет лекарством, когда вы кусаете локти и ругаете себя, что продали какой-то актив, а он потом взлетел без вас.
✔️FTX распределит $16 млрд в четвертом квартале 2024
Скоро клиенты FTX получат возврат своих средств, причем на внушительную сумму $16 млрд. Полагаю, малая часть из них сделала выводы, в "криптовалюту больше ни ногой". Около половины данных средств вернуться на рынок, т.к. там есть средства организаций, у которых могли возникнуть расходы и претензии других контрагентов за это время. Но это большой объем вливаний для рынка. Но соль в том, что средства будут возвращаться в криптовалюте. Поэтому это отнюдь не позитив для рынка.
✔️На прошлой неделе ETH на несколько млн $ поступил со спящих годами кошельков на биржу Kraken, т.е. по крайне мере ETH долгосрочные держатели продавали вовремя этого роста, причем переводы случились после заседания ФРС.
✔️Забавная история про майнера из 2009 года
Человек занимался майнингом BTC в 2009 году. 20 сентября перевел все свои средства 50 BTC 👆, на другой адрес. Представьте выдержка. Ты намайнил на каком-то стареньком компьютере BTC, параллельно играя в The Age of Empires, что было возможно из-за низкого хешрейта в 2009 и затем смотришь, как все это превращается в $10 000, в 2018 году чуть меньше $1 млн. И такой, да пусть еще полежит =) А в 2024 году все же решаешь все продать за более чем за $3 млн.
Но все может быть более грустно, где-то в мастерской по ремонту компьютеров, нашли хард диск. 😐
✔️Как Артур Хейс не дождался большого движения в Pendle
Этой ночью самый большой рост из средних по капитализации монет показал Pendle (+25%).
Артур Хейс (бывший глава биржи BitMex),который много шилил этот проект. Имел приличную позицию в Pendle (как и во всем, что он сначала покупает, а потом шилит).
Он продал 1,59 млн Pendle 👆 по средней цене $3.52, получив примерно $5,6 млн.
Но сегодня это стоило ~$6.91млн. То есть Хейс недополучил почти $1.3 млн. Продав на пару дней раньше.
Эта историю станет лекарством, когда вы кусаете локти и ругаете себя, что продали какой-то актив, а он потом взлетел без вас.
10 советов по трейдингу, которые опытные трейдеры, хотели бы получить, когда только начинали свой путь
Недавно был в небольшой компании, где так совпало, что все занимались трейдингом более 10 лет. Торговали на различных рынках, не только на рынке криптовалют. Предложил составить правила, советы, которые хотели бы передать самому себе в прошлом, чтобы улучшить свой результат и, просто, с большей вероятностью сохранить капитал.
Мозговой штурм прошел довольно быстро, и правил или советов получилось около сотни. Я исключил оттуда все про "успешный успех" и оставил только те, которые имеют прикладной характер.
1. Не заключать много сделок в один день, если торгуешь руками. Каждая последующая сделка будет иметь эмоциональное влияние на следующую и постепенно качество решений будет неминуемо падать. + Усталость.
2. Не доводить убыток до разрушительных значений, лучше просто принять его. Если не ограничивать убытки, то рано или поздно ты столкнешься с тем, что цена не развернулась в твою сторону и в этот день, и в следующие дни, а убыток уничтожает депозит.
3. Не жалеть об убытках - это не поможет заработать. Проанализировать и понять причины - полезно. Жалеть - пустая трата времени.
4. Открывать и закрывать сделки частями. Порой хочется залетать в сделку на большой объем или резко быстро выйти с прибылью. Редко зайти и выйти на весь объем - будет правильным решением, ведь никто не умеет делать точные прогнозы относительно рынка. Поэтому чаще ваши результаты будут лучше, если вы будете закрывать и открывать сделку частями. + сэкономите свои нервы, т.к. принимать решение по одной из частей позиции эмоционально легче.
5. Если ты зашел в сделку слишком большим объемом на эмоциях или случайно, закрывай сделку или режь объем сразу, как только ты это заметил. Чаще всего ничем хорошим это не закончится.
6. Сохранить депозит важнее, чем заработать. А часто и труднее.
7. Важно поддерживать себя в случае череды неудачных сделок. Возможности всегда будут на рынке. Чем лучше вы умеете себя поддерживать, или найдете кто вас сможет поддержать, тем меньше вероятность, что начнете играть в разрушительную игру "хочу отыграться".
8. Если выбираешь путь усреднения, то увеличение позиции, когда цена идет не в вашу сторону должно быть запланированным. Иначе ты просто не можешь принять убыток и загоняешь себя в еще большую яму. Незапланированное усреднение может закончиться прибылью множество раз, но одного неудачного раза будет достаточно, чтобы разрушить ваш депозит.
9. Не жалеть об упущенной прибыли. Это бесполезно и приводит в будущем к эмоциональным решениям и FOMO.
Это касается и сожалений о том, что зашел в сделку на слишком маленький объем. Цена могла пойти против тебя и ты бы потерял больше.
10. Если присоединяешься к сильному росту, делай это на откате или при пробое важного уровня. На рынке важно иметь вероятностное преимущество, а залезать вместе со всеми в какие-то растущие активы без понятных ориентиров - это именно то, что от вас ждет крупный капитал.
📍Если вам понравился такой формат поста, поставьте 🔥 и я выберу еще несколько советов, здесь выложил только часть.
Недавно был в небольшой компании, где так совпало, что все занимались трейдингом более 10 лет. Торговали на различных рынках, не только на рынке криптовалют. Предложил составить правила, советы, которые хотели бы передать самому себе в прошлом, чтобы улучшить свой результат и, просто, с большей вероятностью сохранить капитал.
Мозговой штурм прошел довольно быстро, и правил или советов получилось около сотни. Я исключил оттуда все про "успешный успех" и оставил только те, которые имеют прикладной характер.
1. Не заключать много сделок в один день, если торгуешь руками. Каждая последующая сделка будет иметь эмоциональное влияние на следующую и постепенно качество решений будет неминуемо падать. + Усталость.
2. Не доводить убыток до разрушительных значений, лучше просто принять его. Если не ограничивать убытки, то рано или поздно ты столкнешься с тем, что цена не развернулась в твою сторону и в этот день, и в следующие дни, а убыток уничтожает депозит.
3. Не жалеть об убытках - это не поможет заработать. Проанализировать и понять причины - полезно. Жалеть - пустая трата времени.
4. Открывать и закрывать сделки частями. Порой хочется залетать в сделку на большой объем или резко быстро выйти с прибылью. Редко зайти и выйти на весь объем - будет правильным решением, ведь никто не умеет делать точные прогнозы относительно рынка. Поэтому чаще ваши результаты будут лучше, если вы будете закрывать и открывать сделку частями. + сэкономите свои нервы, т.к. принимать решение по одной из частей позиции эмоционально легче.
5. Если ты зашел в сделку слишком большим объемом на эмоциях или случайно, закрывай сделку или режь объем сразу, как только ты это заметил. Чаще всего ничем хорошим это не закончится.
6. Сохранить депозит важнее, чем заработать. А часто и труднее.
7. Важно поддерживать себя в случае череды неудачных сделок. Возможности всегда будут на рынке. Чем лучше вы умеете себя поддерживать, или найдете кто вас сможет поддержать, тем меньше вероятность, что начнете играть в разрушительную игру "хочу отыграться".
8. Если выбираешь путь усреднения, то увеличение позиции, когда цена идет не в вашу сторону должно быть запланированным. Иначе ты просто не можешь принять убыток и загоняешь себя в еще большую яму. Незапланированное усреднение может закончиться прибылью множество раз, но одного неудачного раза будет достаточно, чтобы разрушить ваш депозит.
9. Не жалеть об упущенной прибыли. Это бесполезно и приводит в будущем к эмоциональным решениям и FOMO.
Это касается и сожалений о том, что зашел в сделку на слишком маленький объем. Цена могла пойти против тебя и ты бы потерял больше.
10. Если присоединяешься к сильному росту, делай это на откате или при пробое важного уровня. На рынке важно иметь вероятностное преимущество, а залезать вместе со всеми в какие-то растущие активы без понятных ориентиров - это именно то, что от вас ждет крупный капитал.
📍Если вам понравился такой формат поста, поставьте 🔥 и я выберу еще несколько советов, здесь выложил только часть.
Обзор рынка криптовалют
📍Выходные в BTC получились довольно вялые. А вот уже ночью в понедельник мы увидели размашистые движения способные обмануть любого. В итоге BTC так и не достиг $65 000, а застрял в зоне скопления ордеров, сформированной еще в конце августа. Здесь много ликвидности и сходу ее пройти не удалось. Полагаю, что пройти ее можно будет только после некоторого отката к $60 500.
Со среды падает BTC-домианция, и ETH заметно растет относительно BTC. В альтах тоже сильная динамика, но пока о череде пампов говорить рано.
Из крупных мем-коинов сегодня в ударе MEW и NEIRO, который вошел в десятку мемов.
Растет вся отрасль AI во главе с TAO.
В DeFi выделяется AAVE, которая уже находиться на максимумах за последние 2 года.
✔️TradFi
На неделе будет и инфляция PCE и ВВП США за второй квартал. Но главное, это множество выступлений членов ФРС.
Сегодня уже выступили Бостик, Кашкари и Гулсби и все были за снижение на 0,5% и все не видят особых проблем в экономике. Довольно бессодержательный набор общих фраз, рынки это проигнорировали.
✔️Новости
TVL SUI приближается к $1 млрд.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю умеренный откат, а затем пробитие $65 000 и достижения границы канала на картинке выше.
После отката, вероятно у ETH будет заметно лучше динамика, чем у BTC и увидим памп на несколько дней в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
В токене COMBO сформировался треугольник, возможен рост на 5-7% в ближайшее время.
✔️Шорт DODO закрылся по стопу в безубыток.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график BTC с возможной траекторией движения цены.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Выходные в BTC получились довольно вялые. А вот уже ночью в понедельник мы увидели размашистые движения способные обмануть любого. В итоге BTC так и не достиг $65 000, а застрял в зоне скопления ордеров, сформированной еще в конце августа. Здесь много ликвидности и сходу ее пройти не удалось. Полагаю, что пройти ее можно будет только после некоторого отката к $60 500.
Со среды падает BTC-домианция, и ETH заметно растет относительно BTC. В альтах тоже сильная динамика, но пока о череде пампов говорить рано.
Из крупных мем-коинов сегодня в ударе MEW и NEIRO, который вошел в десятку мемов.
Растет вся отрасль AI во главе с TAO.
В DeFi выделяется AAVE, которая уже находиться на максимумах за последние 2 года.
✔️TradFi
На неделе будет и инфляция PCE и ВВП США за второй квартал. Но главное, это множество выступлений членов ФРС.
Сегодня уже выступили Бостик, Кашкари и Гулсби и все были за снижение на 0,5% и все не видят особых проблем в экономике. Довольно бессодержательный набор общих фраз, рынки это проигнорировали.
✔️Новости
TVL SUI приближается к $1 млрд.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю умеренный откат, а затем пробитие $65 000 и достижения границы канала на картинке выше.
После отката, вероятно у ETH будет заметно лучше динамика, чем у BTC и увидим памп на несколько дней в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
В токене COMBO сформировался треугольник, возможен рост на 5-7% в ближайшее время.
✔️Шорт DODO закрылся по стопу в безубыток.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график BTC с возможной траекторией движения цены.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
5 советов и концепций по трейдингу, которые опытные трейдеры, хотели бы передать себе в прошлом, когда только начинали свой путь
Продолжаю публиковать советы и правила, полученные после мозгового штурма опытных трейдеров, работающих не только с криптовалютой, а на различных финансовых рынках. Только прикладные советы, без "успешного успеха".
Первый блок советов здесь: 10 советов по трейдингу, которые опытные трейдеры, хотели бы получить, когда только начинали свой путь
1. Технический анализ работает, но использовать его нужно иначе, чем это описано в книгах. Работает технический анализ, не потому что это какой-то волшебный инструмент, через который можно понять механику рынка, а потому что им многие пользуются. Огромное количество людей совершают сделки, опираясь на фигуры и индикаторы. И если мы видим голову плечи на графике, или индикатор RSI показывает на перепроданность какого-то актива, то многие принимают решения исходя из этих сигналов. Т.к. это видят многие, то это не работает в том виде как толпа этого ждет. Да, иногда формация или индикатор будет идеально отрабатываться (как по книге), периодически формацию будут ломать, а актив будет падать много дней несмотря на перепроданость по массе индикаторов, дивергенции и т.д.
Некоторым удавалось построить прибыльные системы на анти-теханализе, т.е. воспринимать сигналы от индикаторов наоборот, относительно классической интерпретации. Еще вариант, это воспринимать индикаторы, как зону реакции рынка. Цена подходит к линии тренда, следовательно вероятен сильный отскок или мощное пробитие и слом тренда. То есть создавать из классического технического анализа некоторые ориентиры.
2. Не пытайтесь построить одну и ту же торговую систему для ловли тренда и боковика одновременно - это утопия. Вы либо спекулируете во время боковика и ваша задача научиться как можно быстрее и точнее идентифицировать тренд. Чтобы перестать применять стратегию для боковика. Либо вы ловите тренд и оптимизируете торговую систему на максимальное выжимание профита из трендового движения, при этом, стараясь как можно меньше потерять на периодах, когда рынок находиться во флете, из-за ложных пробоев и т.д.
3. Недостаточно рискнул. Когда вы фиксируете прибыль в самом начале движения, или не рискнули зайти в сделку, а актив затем взлетел. Вы начинаете корить себя за то, что недостаточно рискнули. Хорошим способом поддержки себя в эти минуты является помнить, что абсолютное большинство держателей доллара, получают от 1 до 5% годовых от депозитов и облигаций и многие из них довольны.
4. Проверяй свое психологическое состояние. Можно найти тесты в интернете. Перед началом работы, или после нескольких убыточных или прибыльных сделок подряд пройти тест. Если ты слишком расстроен или слишком воодушевлен, то качество решений будет исключительно низким. Если тест показывает, что вы сейчас не вполне готовы принимать эффективные решения, а принимать их нужно (например есть открытые позиции), максимально снижай риск.
5. Чувство, что тебя обманули и переиграли при инвестициях и особенно спекуляциях, будет всегда. От него не избавиться, с ним просто надо научиться жить )
Всегда будут прекрасные возможности на рынке, которые вы упустили, и вы постоянно будете совершать нелепые ошибки и через 15-20 лет торговли.
Даже манипулятор, организовавший PUPM&DUMP, будет видеть как удачливый спекулянт пользуется ситуацией бесплатно: сначала берет почти все движение вверх, а затем продает почти на вершине и берет шорт, при этом манипулятор для организации пампа нес большие затраты. Быть перфекционистам на рынке невозможно.
Продолжаю публиковать советы и правила, полученные после мозгового штурма опытных трейдеров, работающих не только с криптовалютой, а на различных финансовых рынках. Только прикладные советы, без "успешного успеха".
Первый блок советов здесь: 10 советов по трейдингу, которые опытные трейдеры, хотели бы получить, когда только начинали свой путь
1. Технический анализ работает, но использовать его нужно иначе, чем это описано в книгах. Работает технический анализ, не потому что это какой-то волшебный инструмент, через который можно понять механику рынка, а потому что им многие пользуются. Огромное количество людей совершают сделки, опираясь на фигуры и индикаторы. И если мы видим голову плечи на графике, или индикатор RSI показывает на перепроданность какого-то актива, то многие принимают решения исходя из этих сигналов. Т.к. это видят многие, то это не работает в том виде как толпа этого ждет. Да, иногда формация или индикатор будет идеально отрабатываться (как по книге), периодически формацию будут ломать, а актив будет падать много дней несмотря на перепроданость по массе индикаторов, дивергенции и т.д.
Некоторым удавалось построить прибыльные системы на анти-теханализе, т.е. воспринимать сигналы от индикаторов наоборот, относительно классической интерпретации. Еще вариант, это воспринимать индикаторы, как зону реакции рынка. Цена подходит к линии тренда, следовательно вероятен сильный отскок или мощное пробитие и слом тренда. То есть создавать из классического технического анализа некоторые ориентиры.
2. Не пытайтесь построить одну и ту же торговую систему для ловли тренда и боковика одновременно - это утопия. Вы либо спекулируете во время боковика и ваша задача научиться как можно быстрее и точнее идентифицировать тренд. Чтобы перестать применять стратегию для боковика. Либо вы ловите тренд и оптимизируете торговую систему на максимальное выжимание профита из трендового движения, при этом, стараясь как можно меньше потерять на периодах, когда рынок находиться во флете, из-за ложных пробоев и т.д.
3. Недостаточно рискнул. Когда вы фиксируете прибыль в самом начале движения, или не рискнули зайти в сделку, а актив затем взлетел. Вы начинаете корить себя за то, что недостаточно рискнули. Хорошим способом поддержки себя в эти минуты является помнить, что абсолютное большинство держателей доллара, получают от 1 до 5% годовых от депозитов и облигаций и многие из них довольны.
4. Проверяй свое психологическое состояние. Можно найти тесты в интернете. Перед началом работы, или после нескольких убыточных или прибыльных сделок подряд пройти тест. Если ты слишком расстроен или слишком воодушевлен, то качество решений будет исключительно низким. Если тест показывает, что вы сейчас не вполне готовы принимать эффективные решения, а принимать их нужно (например есть открытые позиции), максимально снижай риск.
5. Чувство, что тебя обманули и переиграли при инвестициях и особенно спекуляциях, будет всегда. От него не избавиться, с ним просто надо научиться жить )
Всегда будут прекрасные возможности на рынке, которые вы упустили, и вы постоянно будете совершать нелепые ошибки и через 15-20 лет торговли.
Даже манипулятор, организовавший PUPM&DUMP, будет видеть как удачливый спекулянт пользуется ситуацией бесплатно: сначала берет почти все движение вверх, а затем продает почти на вершине и берет шорт, при этом манипулятор для организации пампа нес большие затраты. Быть перфекционистам на рынке невозможно.
Обзор рынка криптовалют
📍В последние недели основные движения на рынке в крупных монетах мы видим ночью. Рост объемов торгов на Coinbase, запуск ETF добавил объемов в американскую сессию, но если мы вспомним заседание ФРС на прошлой неделе, то несмотря на яркую реакцию на изменения ставки, основное движение мы видели именно ночью. И вчера мы увидели хороший локальный рост ночью к верхней границе канала, который сформировался за последние 5 дней.
BTC-доминация перестала падать и ETH начинает возвращаться на привычные рельсы, отстающего от BTC актива.
Попытку роста сделал Notcoin, но в сравнении с другими крупными мем-коинами из сети Solana и Ethereum, динамика очень слабая.
В сентябре создается впечатление, что кроме нескольких нескольких проектов, таких как AAVE, PHB, большая часть ликвидности альткоинов в крупных мем-коинах. Такая правда рынка, люди выбирают чисто спекулятивные активы сейчас на рынке, и игнорируют фундаментальную составляющую. Многие новости рынок просто проглотил и не заметил, много позитива было в DUSK, в проектах экосистемы Solana, но локальные истории отыгрываются слабо. И все взгляды устремлены на BTC, а далее уже пампяться мем-коины и в независящих от фундмантальных причин какие-то альткоины. Чаще логика выглядит таким образом. Этот альткоин еще не разгоняли - заходим. Напоминает 2021 год, но, конечно, рост на порядки слабее.
✔️TradFi
Вчера вышел отчет по настроению потребителей, который был хуже прогноза, на этом и упал рынок.
Сегодня только статистика продаж нового жилья в США, лучше прогноза, но хуже, чем месяц ранее. Рынок воспринял эту второстепенную статистику нейтрально.
✔️Новости
Сэм Бэнкман-Фрид (бывший глава FTX) и Шон Комбс (репер Diddy) , которого обвиняют в торговле людьми содержатся в одном блоке бруклинской тюрьмы.
Сеть CELO обогнала по количеству активных адресов использующих стеблкоины сеть Tron. Но не стоит обольщаться. Это связано с поплуярностью приложений MiniPay и Valora в Африке, с помощью них покупают даже продукты зачастую. Однако новость сыграла, и в CELO сегодня памп.
Приток средств в экосистему Solana за последние 3 месяца превосходит приток во все сети все сети вместе взятые.
✔️Базовый сценарий
Как писал в прошлом обзоре, ожидаю падение. И затем уже рост выше $65 000. Пока это остается базовым сценарием. Он будет реализован примерно следующим банальным образом, однажды подойдя к нижней границе канала BTC не выкупят.
✔️Что сегодня в лонг
Полагаю, что в EDU не было еще финального для этой недели роста.
✔️Идея сегодня : Лонг BTC
Перевод в безубыток при достижении $63 500
стоп: $62630
тейк: $63897
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍В последние недели основные движения на рынке в крупных монетах мы видим ночью. Рост объемов торгов на Coinbase, запуск ETF добавил объемов в американскую сессию, но если мы вспомним заседание ФРС на прошлой неделе, то несмотря на яркую реакцию на изменения ставки, основное движение мы видели именно ночью. И вчера мы увидели хороший локальный рост ночью к верхней границе канала, который сформировался за последние 5 дней.
BTC-доминация перестала падать и ETH начинает возвращаться на привычные рельсы, отстающего от BTC актива.
Попытку роста сделал Notcoin, но в сравнении с другими крупными мем-коинами из сети Solana и Ethereum, динамика очень слабая.
В сентябре создается впечатление, что кроме нескольких нескольких проектов, таких как AAVE, PHB, большая часть ликвидности альткоинов в крупных мем-коинах. Такая правда рынка, люди выбирают чисто спекулятивные активы сейчас на рынке, и игнорируют фундаментальную составляющую. Многие новости рынок просто проглотил и не заметил, много позитива было в DUSK, в проектах экосистемы Solana, но локальные истории отыгрываются слабо. И все взгляды устремлены на BTC, а далее уже пампяться мем-коины и в независящих от фундмантальных причин какие-то альткоины. Чаще логика выглядит таким образом. Этот альткоин еще не разгоняли - заходим. Напоминает 2021 год, но, конечно, рост на порядки слабее.
✔️TradFi
Вчера вышел отчет по настроению потребителей, который был хуже прогноза, на этом и упал рынок.
Сегодня только статистика продаж нового жилья в США, лучше прогноза, но хуже, чем месяц ранее. Рынок воспринял эту второстепенную статистику нейтрально.
✔️Новости
Сэм Бэнкман-Фрид (бывший глава FTX) и Шон Комбс (репер Diddy) , которого обвиняют в торговле людьми содержатся в одном блоке бруклинской тюрьмы.
Сеть CELO обогнала по количеству активных адресов использующих стеблкоины сеть Tron. Но не стоит обольщаться. Это связано с поплуярностью приложений MiniPay и Valora в Африке, с помощью них покупают даже продукты зачастую. Однако новость сыграла, и в CELO сегодня памп.
Приток средств в экосистему Solana за последние 3 месяца превосходит приток во все сети все сети вместе взятые.
✔️Базовый сценарий
Как писал в прошлом обзоре, ожидаю падение. И затем уже рост выше $65 000. Пока это остается базовым сценарием. Он будет реализован примерно следующим банальным образом, однажды подойдя к нижней границе канала BTC не выкупят.
✔️Что сегодня в лонг
Полагаю, что в EDU не было еще финального для этой недели роста.
✔️Идея сегодня : Лонг BTC
Перевод в безубыток при достижении $63 500
стоп: $62630
тейк: $63897
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Hamster Combat листинг через час, чего можно ожидать?
Через час листинг токена HMSTR самой популярной игры, которая когда либо выпускала токен Hamster Combat.
Сеть TON скорей всего ляжет и надолго. И возможно вы будете получать свои токены несколько часов, после того как появиться возможность.
Как продать токен?
И как зафиксировать свою прибыль пока эта огромная толпа желающих продать токен не прибежала на рынок?
✔️Продать токен
Продать токен можно будет на ByBit и Gate.io, Kucoin.
На Gate.io пре-лаунч токен торговался по $0,067
✔️Как зафиксировать цену токена уже сейчас
Продать фьючерс на ByBit. Так делают уже многие, поэтому цена там гораздо ниже, чем по пре-лануч токенам. Но это реальный рынок и рыночная цена. Учитывайте, в основном на рынке фьючерсов сейчас продавцы, многие хотят зафиксировать цену токена, еще до получения дропа. График фьючерсов выше. 👆
✔️Стоит ли нести токен сразу в стейкинг
Почти каждый раз когда я стекал часть токенов после дропа это было неудачным решение. Да вам предложат сумасшедшую доходность от стейкинга, но это лишь попытка стабилизировать курс токена на первом этапе, не давая вам его продать.
✔️Ожидание по цене токена
Я ожидаю цену, не в первые секунды листинга, когда вы еще не успели получить свои токены и продать, а через хотя бы час, будет в районе $0,01 - $0,02.
не является торговой рекомендацией
Через час листинг токена HMSTR самой популярной игры, которая когда либо выпускала токен Hamster Combat.
Сеть TON скорей всего ляжет и надолго. И возможно вы будете получать свои токены несколько часов, после того как появиться возможность.
Как продать токен?
И как зафиксировать свою прибыль пока эта огромная толпа желающих продать токен не прибежала на рынок?
✔️Продать токен
Продать токен можно будет на ByBit и Gate.io, Kucoin.
На Gate.io пре-лаунч токен торговался по $0,067
✔️Как зафиксировать цену токена уже сейчас
Продать фьючерс на ByBit. Так делают уже многие, поэтому цена там гораздо ниже, чем по пре-лануч токенам. Но это реальный рынок и рыночная цена. Учитывайте, в основном на рынке фьючерсов сейчас продавцы, многие хотят зафиксировать цену токена, еще до получения дропа. График фьючерсов выше. 👆
✔️Стоит ли нести токен сразу в стейкинг
Почти каждый раз когда я стекал часть токенов после дропа это было неудачным решение. Да вам предложат сумасшедшую доходность от стейкинга, но это лишь попытка стабилизировать курс токена на первом этапе, не давая вам его продать.
✔️Ожидание по цене токена
Я ожидаю цену, не в первые секунды листинга, когда вы еще не успели получить свои токены и продать, а через хотя бы час, будет в районе $0,01 - $0,02.
не является торговой рекомендацией