SEC Комиссия по ценным бумагам и биржам отложила принятие заявок на криптовалютные ETF и обрушила рынок

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила в четверг, что отложит принятие решений по семи спотовым биткойн-ETF, предложенным BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября.

✔️Какие теперь сроки:
Сроки принятия решений о BlackRock iShares Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, VanEck Bitcoin Trust, WisdomTree Bitcoin Trust и Invesco Galaxy Bitcoin ETF будут продлены до 17 октября, в то время как срок для Valkyrie Bitcoin Fund был перенесен до 19 октября, сообщил SEC вчера.

📍Вероятность, что отложат решение еще раз в октябре очень большая. А вот что разрешат ETF в этом году, аналитики Bloomberg оценивают в 76%.

Но у SEC есть полномочия тянуть с решением до марта следующего года.

✔️BTC, а вместе с ним и остальной рынок упал в какой-то момент более чем на 5 %. Вместе с BTC на рынке был слит весь рост этой неделе.

📍Рынок пережил эти новости и казалось в начале недели, что в случае неудачи в ETF падение будет гораздо сильнее. Следующее движение на рынка будет в 15:30 - на отчете по рынку труда США.

Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 18

Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.

✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17

Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
✔️Мы все прекрасно знаем почему теряем деньги, но часто не хотим себе в этом признаться (Часть 1) - тема, которая близка всем кто торгует или инвестирует какое-то время убытки и их причины
✔️Мы все прекрасно знаем почему теряем деньги, но часто не хотим себе в этом признаться (Часть 2) - продолжение опуса почему мы теряем деньги, основные причины
✔️Мы все прекрасно знаем почему теряем деньги, но часто не хотим себе в этом признаться (Часть 3) - эта часть посвящена стопам + практические рекомендации
✔️Торговать все время одну и ту же монету или искать возможности в разных? - разбираем два совершенно разных подхода к рынку, полезно для каждого трейдера

Крипто основы и полезные материалы:
✔️Изучаем экосистему TON (часть1 - DEX и Launchpad) - для долгосрочных инвестиций важно изучить экосистему проекта, понять есть ли у него активное комьюнити, разработчики и проекты. Делаю это на примере экосистемы TON, а именно обзор DEX и Launchpad
✔️Изучаем экосистему TON (часть2 - мосты и как запустить свой токен в Ton Network) - наличие мостов крайне важный аспект любого большого блокченйа, рассматриваем мосты TON и небольшой ликбез как запустить свой токен.
✔️Очень странная история про похищение 4 млн $ с кошелька Trust Wallet - интересная история на уровне мистики, как крадут токены из кошелька прямо перед носом владельца.
✔️Что такое Dynamic NFT (dNFT) динамические NFT и зачем они нужны? - dNFT интересное явление в NFT, для меня до сих пор загадка, почему данная идея не получила широкого распространения, интересно будет ознакомиться даже тем, кто не торгует и даже не собирается покупать NFT

Трейдинг и управление капиталом:
✔️Разбор Bitcoin Dominance (Биткоин Доминации) и как это использовать? (Часть 1) - что такое BTC-доминация и ее история
✔️Разбор Bitcoin Dominance (Биткоин Доминации) и как это использовать? (Часть 2) - о классическом прикладном способе использования BTC-доминация, для прогнозирования движения цены активов
✔️Разбор Bitcoin Dominance (Биткоин Доминации) и как это использовать? (Часть 3) - здесь рассматриваем нетрадиционные способы использования BTC-доминации для анализа рынка
✔️Три способа улучшить качество выставления стоп-ордеров - исключительно прикладной пост о выставлении стопов, часто улучшив этот аспект, инвестор берет под контроль убытки
✔️Торговля view (видение рынка) VS торговля паттерна Часть 1 - сравниваем два подхода и в данной части рассматриваем преимущества торговли паттернов

#криптоподборка

Обзор рынка криптовалют

📍Nonfarm Payroll (отчет по рынку труда США в несельскохозяйственном секторе) не придал буста рынку криптовалют (о прчинах в новостях 👇). Весь рост слили на фоне того, что SEC отложила одобрение ETF на BTC и ETH.

Рынок выглядит очень слабым и единственный вариант искать внутри системы уже драйверы для роста, но на фоне того, что в сентябре статистически цена криптовалюты падает, то шансов немного, только если какой-то отскок.

На чем так разогнали TON надо разбираться. Похоже пришло время новой ревизии экосистемы блокчейна (об экосистеме TON можно найти материалы в последней подборке).

CYBER продолжает восхождение и снова показал двухзначный рост, только сегодня более 40 %, очень жаль по-хорошему шортистов в данном случае, т.к. действительно для такой капитализации рост слишком сильный и в последний раз такое было только с PEPE. Здесь можно почитать краткий обзор проекта CYBER.

✔️Новости
Главный отчет по рынку труда США Nonfarm Payroll оказался достаточно странным, подтвердив ухудшение рынка труда, но рынок ждал более плачевной ситуации.

Комментарии членов ФРС (в стиле "мы ждали такого отчета и ничего он не показывает" и вовсе напугали рынок).

✔️Базовый сценарий
На выходные уходим с плохим макроэкономическим фоном.

На выходных можно ждать роста в каких-то альтах. Сейчас уже сильнее чем летом, рынок будет привязан к цене закрытия пятницы и возвращать рынок к этому значению в воскресенье.

✔️Что сегодня в лонг
Все рекомендации к лонгу провалились, рынок все решил иначе. Сейчас можно понаблюдать за SEI по логике новых проектов, там должен быть рост в ближайшие недели.

✔️Шорт по BLZ пока в районе 0, токен упорно не падает. Лонг по LINA закрылся по стопу. Лонг LDO закрылся по стопу.

✔️Сегодня предлагаю посмотреть головокружительный график CYBER. Не кусайте локти слишком сильно, мало кто, кроме манипуляторов это высидел.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍После снижения в пятницу крипторынок немного восстанавливается, но отскок вряд ли будет сильным.
В альтах разнонаправленная динамика.
Хотя Фондовый рынок остался на высоких уровнях, но индекс доллара существенно вырос в пятницу.
Ожидаю, что к концу выходных BTC вернется в район $25 750 (зона закрытия пятницы)

CYBER вырос до $16 и его начали интенсивно продавать. Токен потерял уже 50 % цены.
В мем-коинах положительная динамика, но вряд ли надолго.

✔️Новости
CZ (основатель BInance) в интервью дал следующий прогноз:
«Как я уже много раз говорил раньше, я думаю, что будущее за DeFi. Я думаю, что объемы DeFi составляют где-то от 5 до 10% от объемов CeFi, что немало. Следующий бычий рост вполне может сделать DeFi больше, чем CeFi»

✔️Базовый сценарий
Сейчас хорошее время для торговли внутри дня, ны рынок вернулась волатильность.
Крупные монеты к концу выходных будут ниже.

✔️Что сегодня в лонг
CSPR возможен рост на пару дней, после таких сильных для токена ликвидаций лонгов.
В ARPA после такого роста объемов в мае был мощный памп, стоит присмотреться к токену.

✔️Шорт по BLZ закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня шорт TRB
стоп: $16.61
тейк-профит: $11.04

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и мнения которые вы могли пропустить

✔️30 августа Curve Finance запустила на Coinbase Base три пула динамической ликвидности.

Coinbase Base — это блокчейн-платформа, разработанная биржей Coinbase. Она основана на технологии Optimism, активно развивается и на данный момент насчитывает около 1 млн пользователей.

📍Но данная инициатива не особенно помогает Curve. TVL продолжает падать, А количество активных адресов владеющих токеном CRV непрерывно падает, можно увидеть на графике выше 👆.

✔️ Uniswap [UNI] сообщил, что Uniswap V4 находится в разработке и скоро будет выпущен. Прошло более двух лет с момента запуска Uniswap V3, и он оказался весьма успешным: объем торгов превысил отметку в $1,5 трлн.

Заявленные изменения мало касаются рядовых пользователей, и направлены на проф участников, такие например как программируемая ликвидность, но будет доступно больше выбора по комиссии за транзакцию для участников торгов, при этом разработчики заверяют в безопасности обновления.

📍Основное, это то что крупнейший DEX в мире развивается, и есть возможное позитивное событие в будущем, когда будут очерчены сроки запуска Uniswap V4, то можно будет присматриваться к покупке в среднесрочной перспективе токена.

✔️Генеральный директор Gala Games, Эрик Ширмейер, и сооснователь Райт Терстон подали друг на друга в суд.

Ширмейер обвиняет Терстона в незаконном получении и продаже токенов GALA на сумму 130 миллионов долларов. С другой стороны, Терстон обвиняет Ширмейера в растрачивании миллионов долларов корпоративных активов и занятии мошеннической деятельности, вредящей компании.

📍Судебный процесс негативно сказался на токене Gala, который упал в цене почти на 15% после публикации новости. Комьюинити на стороне Ширмейера, но это едва ли имеет значение. От токена лучше держаться подальше пока конфликт не разрешиться.

Обзор рынка криптовалют

📍Как я писал вчера, ожидаю BTC и ETH на уровнях пятницы, для BTC это $27 500.

Альты продолжают торговать свои внутренние новости, т.к. на рынке флет. Хотя с 15:00 - 17:00 произошел сбор ликвидности в обе стороны, но в целом цена там где и была.

Падает токен LOOKS в преддверии существенной разблокировки токенов на предстоящей неделе + маркетплейс явно сейчас проигрывает конкурентам. Так, что лучше избавляться от токена, хотя бы на время разблокировки и какое-то время после. Токен потерял сегодня уже 7 % стоимости.

Падение CYBER приостановилось, но вряд ли надолго.
GALA продолжает стремительный спуск, только сегодня потеряв 8 % за день.

✔️Новости
Financial Times опубликовало любопытную статью об ETF на криптовалюты. Издание побеседовало с представителями нескольких крупных банков и все сомневаются, что ETF так сильно повлияют на развитие рынка криптовалют и насытят его ликвидностью, как ожидает публика. Так же я собрал информацию в целом по тому, что предлагают фонды.

Вот, что может помешать взлету крипты за счет ETF:

- ограничения от регуляторов некуда не делись и деньги, которые могут поступить в Фонды в основной массе частные инвестиции
- большинство фондов стремиться хорошо заработать на клиентах, вводя высокие комиссии, за выход из фонда и обслуживание средств и т.д. Это отпугивает инвесторов, т.к. комиссии выше, чем в среднем по-рынку.

✔️Базовый сценарий
Начало недели для меня сейчас непонятно, т.к. предстоит насыщенная неделя, спекулянты вернулись из отпусков и начинается сложный сентябрь.

Ищем возможности в альтах, преимущественно в шорт, т.к. базово рынок продолжит снижаться.

✔️Что сегодня в лонг
В CSPR развитие движение не получило.
В ARPA все-таки слили рост.
Возможно движение вверх в XRP и XLM, объемы вернулись и выглядит лучше рынка.

✔️Шорт TRB удерживаю.

✔️Сегодня предлагаю посмотреть график APTOS, в этом месяце будет разблокировка токенов. Поэтому велика вероятность обновить минимумы за пол-года.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Неожиданные аргументы продолжающих инвестировать в PEPE

Из проекта PEPE ушли почти все разработчики и прихватили с собой львиную долю казны. Подробнее здесь.
Это классический вид скама Rug Pull. Но если погрузиться в сообщество PEPE и пообщаться с людьми инвестирующими в мем-коины, то часто слышишь иную реакцию.

Рассмотрим некоторые аргументы людей продолжающих верить в PEPE + классические психологические ловушки таких токенов.

✔️Разработчики в принципе не нужны проекту
PEPE - мем-коин, не обещающий никакой пользы, поэтому уход некоторых разработчиков не повлияет на токен.
Когда мем-коин взлетел до капитализации в сотни млн $ в проекте начали говорить о возможном создании экосистемы. Но при запуске это был чистый мем-коин и агрессивное продвижение его через все возможные CEX и DEX.

📍Растут ли проекты без развития своей экосистемы и обновлений? Напрашивается ответить, что, конечно, нет. Но вам тут же припомнят Dogecoin. В нем действительно кроме активности Илона Маска и продвижения, какое-либо развитие прктически отсутствует.
Есть еще примеры сугубо утилитарные токены, которые нашли какую-то нишевую функцию, но даже им изредка требуется вносить в код какие-то изменения для адаптации к современным реалиям.
Ну и BTC, но это особый случай.

✔️Угроза позади
Больше нет риска, что разработчики обрушат рынок, неожиданной продаже, т.к. они итак вышли из проекта. Риск уменьшился и потенциал монеты вырос.

📍В этом есть рациональное зерно: часто цену новых токенов тащут на дно продажи после аирдропов и разблокировка токенов инвесторов и фаундеров. Здесь это давление ликвидировано.

✔️Легче поверить в то, что уже было когда-то дорогим
Мы так устроены смотрим на график, когда токен головокружительно рос и проводим экстраполяцию. И можем легко представить, подобную ситуацию еще раз.

📍 Есть еще аргумент ликвидность и объем торгов токена до сих пор высокие. Открытый интерес во фьючерсах на Binance все еще более $38 млн. Активность в токене невозможно отрицать.
Но есть пример SHIB, которая, учитывая огромную работу с прессой и масштабное развитие экосистемы не показывает даже положительной динамики в долгосрочной перспективе, а не то что былого роста.

Мое мнение, что уже в этом году PEPE будет стоить в 2-3 раза дешевле, чем сейчас.

Обзор рынка криптовалют

📍Я упустил вчера, что сегодня выходной в США День Труда. Из-за отсутствия торгов на CME (Чикагская товарная биржа) вечером, могут быть выносы в ту или иную сторону и даже возможны достаточно сильные. И затем возврат к полудню вторника к уровням $25 700 -$25 800 по BTC.

Обычно после выходного в США хорошее движение в ту или иную сторону, в вторник нужно быть аккуратным с плечами начиная с 15 часов.

Неделя примечательна только началом осени, макроэкономических новостей немного, отчет услуг ISM по США в среду главный макроэкономический отчет недели, будет скорее всего задан тренд недели.

В LOOKS, GALA и CYBER сегодня передышка после значительного падения вчера. Но продолжение падения очень вероятно.

Снова рост в мем-коинах, но не в PEPE.

✔️Новости
В Китае появляется некоторый позитив, девелопер Country Garden договорился о реструктуризации долга с кредиторами. Удалось одному, может получиться и у других. Поэтому внешний фон для рынка криптовалют сегодня неплохой.

Лондонская фондовая биржа (LSE) изучает потенциал использования блокчейна для улучшения процесса торговли традиционными активами.

✔️Базовый сценарий
Из-за выходного сегодня наиболее вероятный сценарий "вертолет" сначала рост с ликвидациями, затем снижение и поиск ликвидности внизу возможно даже ниже $25 600 по BTC.

Альтернативный сценарий, всю игру разыграют в альтах, а в крупных монетах будет проторговка узкого канала и ожидание CME во вторник.

✔️Что сегодня в лонг
Интересный рост вчера показала ARB, тренд пока вниз, но к токену стоит присмотреться лили его последний месяц жестоко и разумно рассчитывать на отскок.
Как я вчера писал в XRP и XML возможна большая игра в ближайшее время.
XRP пока идет наверх с трудом. А вот XLM неплохо разогнали. Мое вью основное движение наверх еще впереди.

✔️Шорт TRB удерживаю, приносит небольшой профит.

✔️Идея на сегодня шорт UNFI при достижении $9.481
перевод стопа в безубыток при достижении $8.6
стоп: $10.115
тейк-профит: $7.631

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и мнения, которые вы могли пропустить

✔️Huobi вышло на второе место по объему спотового рынка среди CEX. Это рейтинг именно реальной спотовой торговли, большинство бирж рисуют объемы в маркетинговых целях.

✔️На фоне конфликта менеджмента в Gala Games, конкуренты начали расти:
Vulcan Forged — студия блокчейн-игр и торговая площадка NFT. Они известны VulcanVerse (греко-римская фэнтезийная метавселенная).
Служебный токен проекта PYR вырос на 12 % после начала конфликта в GALA. График выше 👆.

✔️Основатели Solana бояться, что распродажа SOL в рамках дела о банкротстве FTX слишком сильно снизит токена, и пытаются настаивать о распределении SOL среди клиентов FTX в рамках компенсации.
Превалирующее мнение среди комментирующих ситуацию юристов, данная инициатива провалиться и в итоге устроят распродажу.

📍Распродажа FTX будет не за один день, приняты правила продавать все токены принадлежащие FTX на сумму от $100 млн до $200 млн в день. Сумма все равно значительная, но хоть какие-то ограничения.

✔️Если судить по поисковым запросам Google популярность криптовалюты сильно снижается. На данный момент объем запросов на 5-ти летнем минимуме.
При этом в отдельных странах популярность криптовалюты напротив растет. Латинская америка и Турция, в которой половина населения владеет каким-то количеством криптовалюты.

✔️Нельзя пройти мимо реакции Виталика Бутерина на инициативу DAO Maker по созданию сети на основе Solana и моста для связи сети Solana и Ethereum. Распродал свои токены MKR на сумму чуть менее $1 млн.

📍Виталик среди этих акул сохраняет образ человека, который не чурается выражать свои эмоции открыто. На цену MRK это оказало слабое влияние. Джастин Сан даже пошутил в Твиттере "Зачем Виталик завалил MRK". )

Обзор рынка криптовалют

📍BTC снова на уровне $27 500, в альтах оживление.

Но с таким ростом индекс доллара, роста от крупных монет особенно в американскую сессию ждать не приходится.
Цена токена CYBER уже в 3 раза снизилась от максимума.
Снова организовали памп в BLZ, так же памп в FLM, во Flamingo обычно рост очень яркий, но скоротечный.

✔️Новости
Южная Корея планирует представить законопроект об отслеживании и замораживании криптовалют и других виртуальных активов, используемых Северной Кореей.
Сегодня аукцион векселей от Минфина США более, чем $200 млрд. Это отток ликвидности с рынка, негативный фактор для рисковых активов.

✔️Базовый сценарий
Видимо, сильное движение мы увидим только завтра. Сегодня базовый сценарий, топтание на текущих уровнях с тенденцией к снижению.

✔️Что сегодня в лонг
ARB и XRP пока все же движение вверх еще возможно.

✔️Шорт TRB закрылся по стопу. UNFI закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня шорт INJ при достижении $6.834. Токен у важных уровней, как минимум манипулятору выгодно продавить его и собрать ликвидность перед движением наверх.
стоп: $7.041
тейк-профит: $6.348

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Рубль снова отправился в путь

Ранее был пост, о том как не сработало повышение ставки ЦБ.
Но затем заявили о "неформальной договоренности с экспортерами" продавать большую часть выручки. И рубль начал укрепляться и сперва казалось, что будет как обычно. Ведь неформальные договоренности в РФ сильнее, чем закон и ЦБ.

Но не получилось. И доллар снова начал стремительно расти относительно рубля и продавцов не видно.

✔️Почему не сработали договоренности с экспортерами (возможные причины):

- какую-то выручку просто не продать, как с Индией например, сырье продается, но оплата за сырье так и остается в Индии из-за проблемы вывода средств из-за санкций.

- экспортеры на валютную выручку через различные серые схемы приобретают оборудование и комплектующие и т.д. за валюту, при чем скорее все по завышенной цене из-за дополнительных рисков поставщиков, на что может уходить часть их выручки

- из-за того, что весь импорт и экспорт стал настолько серым и скрытым, то никто уже вне схемы достоверно не понимает, сколько, кому и за сколько продано и где выручка и была ли она.
И в рамках договоренностей продают выручку только ту, что на виду. А ее, видимо, не много.

- бюджетная дыра настолько огромная, что денег постоянно не хватает и без девальвации, несмотря на близкие выборы, уже не справится, ведь сейчас львиная доля бюджетных расходов засекречена и невозможно точно сказать какая реальная экономическая ситуация в экономике РФ.

📍И сейчас стоит ждать нового повышения ставки, ведь все кивают на ЦБ, а ему надо как-то влиять на ситуацию или хотя бы проявлять участие и показывать, что ситуацию стараются исправить. Вряд ли ЦБ РФ снова позволит всем увидеть, что ключевая ставка перестала быть сильным инструментом для влияния на экономику. И мы увидим значительное повышения ставки на 3-4% и более. Но скорее всего они еще дождутся 100 рублей за $ и потом, проявят инициативу.

Обзор рынка криптовалют

📍BTC все пилит уровень $27 500, но открытый интерес если смотреть краткосрочную динамику вырос сегодня и в 17:00 мы можем увидеть сильное движение.

В альтах разнонаправленная динамика, BTC-доминация, правда, снижается, но не существенно.

Как я писал вчера FLM выдал яркий мощный памп и уже упал в два раза от достигнутого максимума. Когда-то в 2021 году в этом токене были лонг сквизы пару раз в неделю на 5-7 % вниз, и затем снова цена возвращалась к средней, теперь вот случается рост на 140 % за несколько часов, токен, уничтожающий стопы )

Волатильность уже возрастает, на пяти минутках заметно. Так что аккуратней в ближайшие часы с плечами.

✔️Новости
11 сентября решиться судьба девелопера Китая Country Garden примут кредиторы его предложения о реструктуризации или нет, так что утро понедельника может быть волатильным.

В 17 будет отчет ISM услуг США. Важен быть показатель роста цен - это главный отчет этой неделе, может быть сильное движение.

✔️Базовый сценарий
Сегодня все зависит от отчета, небольшой перевес вероятностный в пользу снижения.
Но если вдруг отчет вдохновит рынок, можем увидеть сильный рост.

✔️Что сегодня в лонг
ARB и XRP пос перестаю искать лонг в этих токенах.
В FXS возможен рост на 5-7%.
У TOMO отличный потенциал, но мне не хочется покупать токен на уровнях прошлого тейк-профита.

✔️Шорт INJ удерживаю.

✔️Идея на сегодня шорт токена ENJ.
Перевод стопа в безубыток при $0.252
стоп: $0.2781
тейк-профит: $0.2448

не является торговой рекомендацией
#криптообзор