Во что можно инвестировать и чем торговать на российском рынке - Часть 2
В прошлой части остановились на том, что можно делать портфели из акций РФ, но обязательно с валютным хеджем, т.е. покупаем фьючерс на доллар SI ближайший и роллируем (покупаем следующий фьючерс после за 1-2 дня до экспирации текущего).
✔️Портфель акций РФ общие рекомендации
Не концентрируйтесь только, на нефтяной и газовой отрасли. В этих бумагах масса манипуляций от инсайдеров, и на них очень влияет политический аспект и цены энергоносители (в меньше степени это касалось Лукойла раньше, но сейчас из него вышли нерезы).
Обратите внимание на:
- энергетиков там бывают неплохие дивидендные истории.
- Куйбазот, Акрон и другие хим. предприятия это достаточно стабильные истории
- НЛМК, Мечел, Норильский Никель - платят дивиденды отрасль в любом случае актуальная и имеет будущее
- OZON когда-нибудь выстрелит, если его окончательно не приберут к рукам люди в погонах и не устроят там, какую-то свою историю (все знают как это обычно бывает).
Ну и Сбер локомотив РФ рынка и функция от рубль/доллар. На девальвации растет, если рынок в аптренде, тоже всегда растет.
Закупаться вторым и третьим эшелоном? Если только среднесрочные спекуляции. Т.к. уже нужно будет вникать в бизнес, отчеты и вы всегда будете под риском как инвестор, что это изначально отмывочный скам или кто-то этот бизнес решил распилить. А кинуть миноритариев в РФ - это народная забава.
Учитывайте низкую ликвидность, всех акций кроме голубых фишек, если вы оперируете значительной суммой, то придется заходить и выходить интервальными продажами частями.
И если после перелива манипуляторов из одного счета в другой в какой-то акции третьего эшелона, устроили памп. Не ждите пика, из-за ликвидности выйти из такого актива по нормальной цене будет очень проблематично.
✔️Опционы
Самая большая их проблема - это ликвидность. И фактически, обычному физику, не алгоритмизировавшему свою торговлю можно торговать только опционами на SI и индекс RTS. И то в дальних страйках даже там будут проблемы с ликвидностью, поэтому придется строить сложные конструкции.
Если разбираетесь в опционах, то зачем лезть рынок в РФ, для меня загадка.
✔️Дополнительный хедж на акциях
Так как политические риски велики. А ликвидность многих акций РФ низкая, то важно иметь всегда какую-то сумму, чтобы в непредвиденных ситуациях резкого слива рынка, просто зайти в шорт на фьючерсе индекса РТС и хотя бы частично компенсировать убытки. Т.к. на акциях вы можете просто не успевать выйти из-за ликвидности. И еще важнее, что во фьючерсах есть вечерняя сессия и вы сможете, что-то предпринять вечером, когда акции не будут доступны для торговли.
📍В следующей части рассмотрим срочный рынок FORTS РФ.
В прошлой части остановились на том, что можно делать портфели из акций РФ, но обязательно с валютным хеджем, т.е. покупаем фьючерс на доллар SI ближайший и роллируем (покупаем следующий фьючерс после за 1-2 дня до экспирации текущего).
✔️Портфель акций РФ общие рекомендации
Не концентрируйтесь только, на нефтяной и газовой отрасли. В этих бумагах масса манипуляций от инсайдеров, и на них очень влияет политический аспект и цены энергоносители (в меньше степени это касалось Лукойла раньше, но сейчас из него вышли нерезы).
Обратите внимание на:
- энергетиков там бывают неплохие дивидендные истории.
- Куйбазот, Акрон и другие хим. предприятия это достаточно стабильные истории
- НЛМК, Мечел, Норильский Никель - платят дивиденды отрасль в любом случае актуальная и имеет будущее
- OZON когда-нибудь выстрелит, если его окончательно не приберут к рукам люди в погонах и не устроят там, какую-то свою историю (все знают как это обычно бывает).
Ну и Сбер локомотив РФ рынка и функция от рубль/доллар. На девальвации растет, если рынок в аптренде, тоже всегда растет.
Закупаться вторым и третьим эшелоном? Если только среднесрочные спекуляции. Т.к. уже нужно будет вникать в бизнес, отчеты и вы всегда будете под риском как инвестор, что это изначально отмывочный скам или кто-то этот бизнес решил распилить. А кинуть миноритариев в РФ - это народная забава.
Учитывайте низкую ликвидность, всех акций кроме голубых фишек, если вы оперируете значительной суммой, то придется заходить и выходить интервальными продажами частями.
И если после перелива манипуляторов из одного счета в другой в какой-то акции третьего эшелона, устроили памп. Не ждите пика, из-за ликвидности выйти из такого актива по нормальной цене будет очень проблематично.
✔️Опционы
Самая большая их проблема - это ликвидность. И фактически, обычному физику, не алгоритмизировавшему свою торговлю можно торговать только опционами на SI и индекс RTS. И то в дальних страйках даже там будут проблемы с ликвидностью, поэтому придется строить сложные конструкции.
Если разбираетесь в опционах, то зачем лезть рынок в РФ, для меня загадка.
✔️Дополнительный хедж на акциях
Так как политические риски велики. А ликвидность многих акций РФ низкая, то важно иметь всегда какую-то сумму, чтобы в непредвиденных ситуациях резкого слива рынка, просто зайти в шорт на фьючерсе индекса РТС и хотя бы частично компенсировать убытки. Т.к. на акциях вы можете просто не успевать выйти из-за ликвидности. И еще важнее, что во фьючерсах есть вечерняя сессия и вы сможете, что-то предпринять вечером, когда акции не будут доступны для торговли.
📍В следующей части рассмотрим срочный рынок FORTS РФ.
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня наблюдаем отскок на рынке. Но я считаю, что это только отскок и тренд уже вниз по крайне мере до заседания ФРС.
Поэтому хорошая возможность зайти в шорты.
Но кроме LINK, конечно, Сергей Назаров один из учредителей Chainlink, рассказал о том, что проект ведет плотную работу с крупными банками над разработкой блокчейна для финансовых учреждений и планах привлечения триллиона $. И тут всем снесло крышу. И мощный памп в LINK.
Рекомендую посмотреть, на среднесрочный прогноз по LINK, который я давал в апреле этого года. Я рассуждал тогда, только отчасти фундаментально (не мог же я брать в расчет, такие планы LINK тогда).
Техническая картинка говорила о сильном накоплении актива и необходимости скинуть лишних пассажиров. Но когда все начало реализовываться, я сам не поверил, что уже начался тот самый памп.
Теперь локти кусаю, почему я поставил на покупку всего пару небольших лимитных ордеров.
✔️Новости
Управление рынков капитала Кувейта официально подтвердило приверженность «абсолютному запрету» практически всех операций с криптовалютой в стране.
Сегодня вышел отчет по безработице США недельный. Отчет сильный, что плохо для рынков.
Производственный индекс Филадельфии США, говорит о том, что в промышленности серьезные проблемы.
✔️Базовый сценарий
Сейчас неплохая возможность набрать шортов.
Падает конечно не весь рынок. Но как только двинется BTC и ETH все полетит.
✔️Что сегодня в лонг
Думаю, что памп в LINK продолжится. Это не история на 1 день.
Присмотреться можно к XTZ разработчики этой сети уже разрабатывали ряд проектов для банков и если "блокчейн для банков" - это новый хайп, то XTZ не останется в стороне.
✔️Шорт UNI закрыт по стопу в безубыток. Шорт GAL закрыт по стопу.
✔️Идея на сегодня шорт HBAR - памп окончен, об этом говорит открытый интерес и у меня сошлось 2 паттерна на шорт в данном токене сейчас.
стоп: $0.0595
тейк-профит: $0.0509
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Сегодня наблюдаем отскок на рынке. Но я считаю, что это только отскок и тренд уже вниз по крайне мере до заседания ФРС.
Поэтому хорошая возможность зайти в шорты.
Но кроме LINK, конечно, Сергей Назаров один из учредителей Chainlink, рассказал о том, что проект ведет плотную работу с крупными банками над разработкой блокчейна для финансовых учреждений и планах привлечения триллиона $. И тут всем снесло крышу. И мощный памп в LINK.
Рекомендую посмотреть, на среднесрочный прогноз по LINK, который я давал в апреле этого года. Я рассуждал тогда, только отчасти фундаментально (не мог же я брать в расчет, такие планы LINK тогда).
Техническая картинка говорила о сильном накоплении актива и необходимости скинуть лишних пассажиров. Но когда все начало реализовываться, я сам не поверил, что уже начался тот самый памп.
Теперь локти кусаю, почему я поставил на покупку всего пару небольших лимитных ордеров.
✔️Новости
Управление рынков капитала Кувейта официально подтвердило приверженность «абсолютному запрету» практически всех операций с криптовалютой в стране.
Сегодня вышел отчет по безработице США недельный. Отчет сильный, что плохо для рынков.
Производственный индекс Филадельфии США, говорит о том, что в промышленности серьезные проблемы.
✔️Базовый сценарий
Сейчас неплохая возможность набрать шортов.
Падает конечно не весь рынок. Но как только двинется BTC и ETH все полетит.
✔️Что сегодня в лонг
Думаю, что памп в LINK продолжится. Это не история на 1 день.
Присмотреться можно к XTZ разработчики этой сети уже разрабатывали ряд проектов для банков и если "блокчейн для банков" - это новый хайп, то XTZ не останется в стороне.
✔️Шорт UNI закрыт по стопу в безубыток. Шорт GAL закрыт по стопу.
✔️Идея на сегодня шорт HBAR - памп окончен, об этом говорит открытый интерес и у меня сошлось 2 паттерна на шорт в данном токене сейчас.
стоп: $0.0595
тейк-профит: $0.0509
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
На чем рост в токене Filecoin (FIL)
Производитель машин для майнинга криптовалют Bitmain впервые выходит на рынок майнинга Filecoin, предлагая новую модель по цене $38 888 за единицу.
Машины имеют скорость хеширования 4300T, и пользователи могут размещать их на платформе майнингового пула Antpool, связанной с Bitmain, чтобы начать получать вознаграждение сразу после покупки .
✔️Filecoin предлагает уникальную комбинацию майнинга и стейкинга для поддержки своей децентрализованной сети хранения. Поставщики хранилищ предоставляют свои вычислительные ресурсы для хранения и извлечения данных, получая вознаграждение за майнинг в зависимости от емкости хранилища. Между тем, держатели токенов могут размещать токены FIL для поддержки консенсуса и управления сетью, получая вознаграждение за стейкинг.
✔️Как обеспечивается хранение данных
Блокчейн FIL сам по себе не хранит файлы — он действует как реестр всех транзакций, совершенных через собственный токен FIL. Наряду с транзакцией блок также включает соглашение между майнерами, которые хранят данные, и клиентами, чьи данные хранятся.
Теперь, чтобы гарантировать, что майнеры все еще хранят данные в данный момент времени, используется PoSt. PoSt случайным образом выбирает майнеров из сети и через случайные промежутки времени требует подтверждения наличия хранилища. Если какой-либо узел не может его произвести, вступает в действие концепция штрафов.
Всякий раз, когда майнеры выделяют место в сети, они должны добавлять залог в токенах FIL, чтобы стимулировать хранение файлов в дальнейшем. Если они не соблюдают правила хранения и им не повезло, что алгоритм PoSt выбрал их, они могут попрощаться со своими токенами.
📍Выглядит все интересно, но пока FIL не нашел широкого применения. Рассчитывают на развитие ИИ и что Filecoin станет важным элементом инфраструктуры ИИ.
Но пока просто памп на новости.
Производитель машин для майнинга криптовалют Bitmain впервые выходит на рынок майнинга Filecoin, предлагая новую модель по цене $38 888 за единицу.
Машины имеют скорость хеширования 4300T, и пользователи могут размещать их на платформе майнингового пула Antpool, связанной с Bitmain, чтобы начать получать вознаграждение сразу после покупки .
✔️Filecoin предлагает уникальную комбинацию майнинга и стейкинга для поддержки своей децентрализованной сети хранения. Поставщики хранилищ предоставляют свои вычислительные ресурсы для хранения и извлечения данных, получая вознаграждение за майнинг в зависимости от емкости хранилища. Между тем, держатели токенов могут размещать токены FIL для поддержки консенсуса и управления сетью, получая вознаграждение за стейкинг.
✔️Как обеспечивается хранение данных
Блокчейн FIL сам по себе не хранит файлы — он действует как реестр всех транзакций, совершенных через собственный токен FIL. Наряду с транзакцией блок также включает соглашение между майнерами, которые хранят данные, и клиентами, чьи данные хранятся.
Теперь, чтобы гарантировать, что майнеры все еще хранят данные в данный момент времени, используется PoSt. PoSt случайным образом выбирает майнеров из сети и через случайные промежутки времени требует подтверждения наличия хранилища. Если какой-либо узел не может его произвести, вступает в действие концепция штрафов.
Всякий раз, когда майнеры выделяют место в сети, они должны добавлять залог в токенах FIL, чтобы стимулировать хранение файлов в дальнейшем. Если они не соблюдают правила хранения и им не повезло, что алгоритм PoSt выбрал их, они могут попрощаться со своими токенами.
📍Выглядит все интересно, но пока FIL не нашел широкого применения. Рассчитывают на развитие ИИ и что Filecoin станет важным элементом инфраструктуры ИИ.
Но пока просто памп на новости.
Со временем многие переходят на большой тайм-фрейм
На канале уже разбирались разные стили торговли, например скальпинг, в обзорах вы видите сделки, которые длятся обычно несколько дней, но многие сидят в позиции неделями и месяцами и не смотрят графики меньше дневного тайм-фрейма .
Выбор тайм-фрейма принципиальный вопрос, но данный пост не об этом.
Большинство реально торгующих трейдеров со временем переходят на больший тайм-фрейм. Эту тенденцию можно заметить и большинства длительно торгующих публично трейдеров и инвесторов.
Я не владею статистикой на этот счет. Но считаю, что тенденция есть: С получением опыта, большинство начинают торговать на больших тайм-фреймах. А не остаются оттачивать мастерство в скальпинге и интрадей трейдинге, но, конечно есть исключения.
Основные причины:
✔️Выгорание
Торговля на маленьких тайм-фреймах и тем более скальпинг - это тяжелый труд.
При методичном риск менеджменте и дисциплине, системном подходе к торговле, часто торговля превращается в рутину. И это не плохо относительно торговли, часто именно в этот момент трейдер выходит на стабильный результат.
Но вы уже не получаете былого удовольствия. Из-за этого начинаете терять концентрацию и не так усердно ищите хорошие торговые идеи.
На большом тайм-фрейме выгорания нет. Так как это занимает меньше времени и часто сопряжено с фундаментальным анализом, который далеко не так однороден и скучен, как отработка паттернов технического анализа каждый день.
У вас просто появляется больше времени и вы меньше устаете от торговли.
✔️Возраст меняет приоритеты
С появлением семьи, да и просто с взрослением и старением, меняются приоритеты. Уже не хочется сидеть по 8-10 часов у монитора с графиками. А хочется уделять время семье, хобби, банально прогулкам.
И торговля на большом тайм-фрейме дает эту возможность.
✔️Эмоциональная устойчивость
Жизненные драмы и потрясения, переезды или неизбежные возрастные кризисы, или просто большие убытки часто оставляют глубокий след на нашей эмоциональной устойчивости.
А мелкий тайм-фрейм ежедневно требует от вас взвешенных быстрых решений. А срывы стоят очень дорого.
Т.к. на большом тайм-фрейме решения сильно растянуты во времени, вы имеете возможность принимать их в комфортном состоянии, в то время, когда понимаете, что готовы к этому. Имеете возможность взять паузу.
Долгосрочно ваша торговля при качественной диверсификации более устойчива.
✔️Перестает работать стратегия
На самом деле, это довольно частая история для трейдеров с опытом. Они пришли на рынок где было минимум роботов, торговали к примеру скальпинг с поводырём (например в 2006-2008 годах, можно было ориентируясь на фьючерс S&P или нефть, торговать на рынке РФ очень прибыльно внутри дня, т.к. рынок РФ заметно запаздывал).
Но рынок меняется и трейдер не хочет или не может трансформировать свой когда-то прибыльный торговый подход.
Среднесрочная торговля и долгосрочное инвестирование, не подвержено таким частым переменам парадигмы. Можно десятилетиями торговать какие-то стратегии немного изменяя некоторые параметры.
И здесь уже движет инстинкт выживания. Или биться об стену с нерабочей стратегией или искать новую, или попробовать делать тоже самое, но набольших тайм-фреймах.
📍И я замечаю, что сейчас ориентируюсь на сделки, которые длятся 1-5 дней. Но раньше много торговал внутри дня. Кто-то называет переход на большой тайм-фрейм эволюцией трейдера. Мое мнение главный фактор возраст и наши приоритеты, а эволюционировать можно и в рамках одного тайм-фрейма.
На канале уже разбирались разные стили торговли, например скальпинг, в обзорах вы видите сделки, которые длятся обычно несколько дней, но многие сидят в позиции неделями и месяцами и не смотрят графики меньше дневного тайм-фрейма .
Выбор тайм-фрейма принципиальный вопрос, но данный пост не об этом.
Большинство реально торгующих трейдеров со временем переходят на больший тайм-фрейм. Эту тенденцию можно заметить и большинства длительно торгующих публично трейдеров и инвесторов.
Я не владею статистикой на этот счет. Но считаю, что тенденция есть: С получением опыта, большинство начинают торговать на больших тайм-фреймах. А не остаются оттачивать мастерство в скальпинге и интрадей трейдинге, но, конечно есть исключения.
Основные причины:
✔️Выгорание
Торговля на маленьких тайм-фреймах и тем более скальпинг - это тяжелый труд.
При методичном риск менеджменте и дисциплине, системном подходе к торговле, часто торговля превращается в рутину. И это не плохо относительно торговли, часто именно в этот момент трейдер выходит на стабильный результат.
Но вы уже не получаете былого удовольствия. Из-за этого начинаете терять концентрацию и не так усердно ищите хорошие торговые идеи.
На большом тайм-фрейме выгорания нет. Так как это занимает меньше времени и часто сопряжено с фундаментальным анализом, который далеко не так однороден и скучен, как отработка паттернов технического анализа каждый день.
У вас просто появляется больше времени и вы меньше устаете от торговли.
✔️Возраст меняет приоритеты
С появлением семьи, да и просто с взрослением и старением, меняются приоритеты. Уже не хочется сидеть по 8-10 часов у монитора с графиками. А хочется уделять время семье, хобби, банально прогулкам.
И торговля на большом тайм-фрейме дает эту возможность.
✔️Эмоциональная устойчивость
Жизненные драмы и потрясения, переезды или неизбежные возрастные кризисы, или просто большие убытки часто оставляют глубокий след на нашей эмоциональной устойчивости.
А мелкий тайм-фрейм ежедневно требует от вас взвешенных быстрых решений. А срывы стоят очень дорого.
Т.к. на большом тайм-фрейме решения сильно растянуты во времени, вы имеете возможность принимать их в комфортном состоянии, в то время, когда понимаете, что готовы к этому. Имеете возможность взять паузу.
Долгосрочно ваша торговля при качественной диверсификации более устойчива.
✔️Перестает работать стратегия
На самом деле, это довольно частая история для трейдеров с опытом. Они пришли на рынок где было минимум роботов, торговали к примеру скальпинг с поводырём (например в 2006-2008 годах, можно было ориентируясь на фьючерс S&P или нефть, торговать на рынке РФ очень прибыльно внутри дня, т.к. рынок РФ заметно запаздывал).
Но рынок меняется и трейдер не хочет или не может трансформировать свой когда-то прибыльный торговый подход.
Среднесрочная торговля и долгосрочное инвестирование, не подвержено таким частым переменам парадигмы. Можно десятилетиями торговать какие-то стратегии немного изменяя некоторые параметры.
И здесь уже движет инстинкт выживания. Или биться об стену с нерабочей стратегией или искать новую, или попробовать делать тоже самое, но набольших тайм-фреймах.
📍И я замечаю, что сейчас ориентируюсь на сделки, которые длятся 1-5 дней. Но раньше много торговал внутри дня. Кто-то называет переход на большой тайм-фрейм эволюцией трейдера. Мое мнение главный фактор возраст и наши приоритеты, а эволюционировать можно и в рамках одного тайм-фрейма.
Обзор рынка криптовалют
📍Падение не получило развитие ни в BTC ни в ETH. С одной стороны лето и больших движений ждать не приходится, с другой стороны лонги вообще не вытряхнули такой слабой коррекцией, только на $29 150 по BTC начнутся какие-то ликвидации значимые.
Сейчас скорее нейтральный взгляд на рынок. Истории для роста есть в отдельных монетах, BTC-доминация не сорвалась вниз, а напротив BTC стоически держится, поэтому оживления в альтах сильного я не жду, только в отдельных.
В возмутители спокойствия XRP так не случилась еще одна полноценная волна роста с перехаем. Это плохой знак для рынка, т.к. если даже в ней нет нормального роста, чего ждать от остальных.
✔️Новости
На новости сегодня скудный день.
ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 1 %, но к крипто рынку это не имеет никакого отношения.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю продолжения снижения. На выходных организуют какие-то локальные пампы в альтах. В крупных монетах в выходные не жду ничего интересного.
До $30 000 по BTC, не рассматриваю лонги,
✔️Что сегодня в лонг
LINK пока отлично выглядит. Горизонтальная коррекция, указывает, что мало кто в серьез продает, и ждут новых крупных покупателей.
XTZ, на который я обращал внимание вчера, не оправдал надежд. Забываю монету на неопределенный срок.
✔️Шорт по HBAR дает плюс.
✔️Идея на сегодня шорт MASK
стоп: $4.123
тейк-профит: $3.804
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Падение не получило развитие ни в BTC ни в ETH. С одной стороны лето и больших движений ждать не приходится, с другой стороны лонги вообще не вытряхнули такой слабой коррекцией, только на $29 150 по BTC начнутся какие-то ликвидации значимые.
Сейчас скорее нейтральный взгляд на рынок. Истории для роста есть в отдельных монетах, BTC-доминация не сорвалась вниз, а напротив BTC стоически держится, поэтому оживления в альтах сильного я не жду, только в отдельных.
В возмутители спокойствия XRP так не случилась еще одна полноценная волна роста с перехаем. Это плохой знак для рынка, т.к. если даже в ней нет нормального роста, чего ждать от остальных.
✔️Новости
На новости сегодня скудный день.
ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 1 %, но к крипто рынку это не имеет никакого отношения.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю продолжения снижения. На выходных организуют какие-то локальные пампы в альтах. В крупных монетах в выходные не жду ничего интересного.
До $30 000 по BTC, не рассматриваю лонги,
✔️Что сегодня в лонг
LINK пока отлично выглядит. Горизонтальная коррекция, указывает, что мало кто в серьез продает, и ждут новых крупных покупателей.
XTZ, на который я обращал внимание вчера, не оправдал надежд. Забываю монету на неопределенный срок.
✔️Шорт по HBAR дает плюс.
✔️Идея на сегодня шорт MASK
стоп: $4.123
тейк-профит: $3.804
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Снижение с существенными всплесками вверх продолжается. Ключевая диспозиция в BTC заключается в том, что на $29 150 - 29 200 находится ордеров более, чем на $21 млрд, а в районе $30 500 - 30 700 на $6,5 млрд.
Очень жирная ликвидность внизу. И вряд ли ее смогут пробить сразу спайком. Но если даже организовывать рост, то для китов желательно дойти до $29 200 там легко можно набрать жирную позицию, не привлекая внимание.
В ETH ситуация более мрачная, ближайшие сильные уровни $1866 и $1844, от них может быть отскок.
Неделя прошла интересная.
Отчеты показали нам, что мировая промышленность испытывает серьезные трудности из-за процентных ставок. И все держится сейчас на сфере услуг. Замедлив сферу услуг, удастся обуздать инфляцию, но и экономика в этот момент скатится в рецессию.
На следующей неделе заседание ФРС. Неделя будет жаркой.
✔️Новости
Nexus Mutual диверсифицирует $27,3 млн в Rocket Pool ETH с помощью CoW Swap
✔️Базовый сценарий
Ожидаю продолжения снижения рынка.
Большая игра сейчас в токене STMX объем торгов чудовищный. Шортов набилось там подзавязку. Падение жду в Сразу после 19:00.
С текущим Funding Rate (1,5%) многие закроют шорты перед 19:00 и вновь откроют после.
✔️Что сегодня в лонг
LINK начал интенсивней снижаться, вера в инструмент у меня снизилась. Но пока коррекция все равно слабая и продолжение роста возможно.
Очень сильный MKR, там возможна еще одна волна роста.
✔️Шорт по HBAR дает плюс. В MASK все-таки устроили съем шортов. Позиция закрыта по стоп-лосу.
✔️Идея на сегодня новых не будет. Выкладываю график STMX, там все похоже на бычью ловушку, но из-за громадного количества шортов может быть еще один сильный вынос вверх.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Снижение с существенными всплесками вверх продолжается. Ключевая диспозиция в BTC заключается в том, что на $29 150 - 29 200 находится ордеров более, чем на $21 млрд, а в районе $30 500 - 30 700 на $6,5 млрд.
Очень жирная ликвидность внизу. И вряд ли ее смогут пробить сразу спайком. Но если даже организовывать рост, то для китов желательно дойти до $29 200 там легко можно набрать жирную позицию, не привлекая внимание.
В ETH ситуация более мрачная, ближайшие сильные уровни $1866 и $1844, от них может быть отскок.
Неделя прошла интересная.
Отчеты показали нам, что мировая промышленность испытывает серьезные трудности из-за процентных ставок. И все держится сейчас на сфере услуг. Замедлив сферу услуг, удастся обуздать инфляцию, но и экономика в этот момент скатится в рецессию.
На следующей неделе заседание ФРС. Неделя будет жаркой.
✔️Новости
Nexus Mutual диверсифицирует $27,3 млн в Rocket Pool ETH с помощью CoW Swap
✔️Базовый сценарий
Ожидаю продолжения снижения рынка.
Большая игра сейчас в токене STMX объем торгов чудовищный. Шортов набилось там подзавязку. Падение жду в Сразу после 19:00.
С текущим Funding Rate (1,5%) многие закроют шорты перед 19:00 и вновь откроют после.
✔️Что сегодня в лонг
LINK начал интенсивней снижаться, вера в инструмент у меня снизилась. Но пока коррекция все равно слабая и продолжение роста возможно.
Очень сильный MKR, там возможна еще одна волна роста.
✔️Шорт по HBAR дает плюс. В MASK все-таки устроили съем шортов. Позиция закрыта по стоп-лосу.
✔️Идея на сегодня новых не будет. Выкладываю график STMX, там все похоже на бычью ловушку, но из-за громадного количества шортов может быть еще один сильный вынос вверх.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Простой алгоритм для создания эффективного промта для ИИ
Ранее уже был пост о том, что такое промт для ИИ и алгоритм создания эффективного промта для ИИ.
Prompt — инструкция, которая помогает ИИ эффективно выполнить поставленную задачу.
Сегодня предлагаю вариант, как еще более упростить процедуру создания промта.
✔️Система RTF:
R (Role) = роль, в качестве кого должен предстать перед вами ИИ, при формировании ответа
T (Task) = задача (что нужно сделать)
F (Format) = Формат (как это должно выглядеть, что вы хотите получить на выходе).
✔️Алгоритм создания промта
Act as a (Role)
Do (Task)
Show in this (Format)
Выше привожу таблицу в которой указаны варианты элементов системы RTF.
📍На английском создавать промты предпочтительней. ИИ лучше понимает задачу. Как компромиссный вариант для ChatGPT: создавайте промт на английском (а слова, которые не знаете пишите по-русски).
Ранее уже был пост о том, что такое промт для ИИ и алгоритм создания эффективного промта для ИИ.
Prompt — инструкция, которая помогает ИИ эффективно выполнить поставленную задачу.
Сегодня предлагаю вариант, как еще более упростить процедуру создания промта.
✔️Система RTF:
R (Role) = роль, в качестве кого должен предстать перед вами ИИ, при формировании ответа
T (Task) = задача (что нужно сделать)
F (Format) = Формат (как это должно выглядеть, что вы хотите получить на выходе).
✔️Алгоритм создания промта
Act as a (Role)
Do (Task)
Show in this (Format)
Выше привожу таблицу в которой указаны варианты элементов системы RTF.
📍На английском создавать промты предпочтительней. ИИ лучше понимает задачу. Как компромиссный вариант для ChatGPT: создавайте промт на английском (а слова, которые не знаете пишите по-русски).
Обзор рынка криптовалют
📍В крупных монетах интересен был вынос вниз ночью. Но сил у медведей явно не хватило, чтобы продавить рынок к уровням ликвидаций.
В мелких монетах разнонаправленная динамика, но было организовано 2 крупных пампа:
- STMX (о которой я писал вчера организовали эпичный вынос шортов, я предполагал вынос на 10-20 %, а не на 90 % (так было на споте). Во фьючерсах было такое обилие шортов, что Funding Rate был (-2,5%) цена на 30-40 % ниже чем на споте. Давно я такого не видел. До сих пор Funding Rate (-1,5%). В токене идет настоящая бойня. В какой-то момент объем на фьючерсах обгонял ETH. На Binance называют сегодняшний памп аварийным "emergency contract incident" и будут разбирательства.
OGN - был организован памп, пару часов назад случился откат. Но снижение будет рывками, из-за Funding Rate (-1,5%). Данный инструмент периодически пампят, и здесь был умеренный вариант.
REN и ZEN неплохо выросли. REN добил до важного сопротивления, но манипуляторы в токене очень изощренные и если набьется достаточно шортов, вынесут еще 1 раз. В ZEN ничего еще не закончилось, открытый интерес постоянно растет.
✔️Новости
Выходят масса материалов по возможной апелляции SEC по решению суда с XRP. Но ничего по-настоящему нового они не содержат.
Каких-то значимых новостей сегодня нет.
✔️Базовый сценарий
BTC закроет выходные в районе $29 900. Вероятны пампы в мелких и средних монетах. Так как текущий отскок благодатная почва.
Динамика на понедельник для меня пока непонятна.
✔️Что сегодня в лонг
INJ, TOMO, MKR в них ожидаю продолжения роста.
✔️Шорт по HBAR закрываю в ручном режиме. по цене $0.0533. Цена упала с момента входа в сделку на 6,9%. Начали появляться лонговые объемы в инструменты, поэтому не хочу рисковать.
✔️Идея на сегодня лонг KSM
стоп: $22.88
тейк-профит: $24.20
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍В крупных монетах интересен был вынос вниз ночью. Но сил у медведей явно не хватило, чтобы продавить рынок к уровням ликвидаций.
В мелких монетах разнонаправленная динамика, но было организовано 2 крупных пампа:
- STMX (о которой я писал вчера организовали эпичный вынос шортов, я предполагал вынос на 10-20 %, а не на 90 % (так было на споте). Во фьючерсах было такое обилие шортов, что Funding Rate был (-2,5%) цена на 30-40 % ниже чем на споте. Давно я такого не видел. До сих пор Funding Rate (-1,5%). В токене идет настоящая бойня. В какой-то момент объем на фьючерсах обгонял ETH. На Binance называют сегодняшний памп аварийным "emergency contract incident" и будут разбирательства.
OGN - был организован памп, пару часов назад случился откат. Но снижение будет рывками, из-за Funding Rate (-1,5%). Данный инструмент периодически пампят, и здесь был умеренный вариант.
REN и ZEN неплохо выросли. REN добил до важного сопротивления, но манипуляторы в токене очень изощренные и если набьется достаточно шортов, вынесут еще 1 раз. В ZEN ничего еще не закончилось, открытый интерес постоянно растет.
✔️Новости
Выходят масса материалов по возможной апелляции SEC по решению суда с XRP. Но ничего по-настоящему нового они не содержат.
Каких-то значимых новостей сегодня нет.
✔️Базовый сценарий
BTC закроет выходные в районе $29 900. Вероятны пампы в мелких и средних монетах. Так как текущий отскок благодатная почва.
Динамика на понедельник для меня пока непонятна.
✔️Что сегодня в лонг
INJ, TOMO, MKR в них ожидаю продолжения роста.
✔️Шорт по HBAR закрываю в ручном режиме. по цене $0.0533. Цена упала с момента входа в сделку на 6,9%. Начали появляться лонговые объемы в инструменты, поэтому не хочу рисковать.
✔️Идея на сегодня лонг KSM
стоп: $22.88
тейк-профит: $24.20
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новый токен WLD от Сэма Альтмана (OpenAI) стартует сегодня
Worldcoin, созданный совместно с Сэмом Альтманом, запустил свой токен WLD, который будет распределен более чем среди 2 миллионов людей по всему миру.
Соучредитель Worldcoin Альтман одновременно является генеральным директором OpenAI, одним из создателей ChatGPT.
✔️Цель Worldcoin заключается в помощи людям в подтверждении своей личности в Интернете с помощью сканирующих сфер для сканирования радужной оболочки глаз, уже более чем 2 млн человек получили подтверждение.
Люди, подтвержденные сферой, получат 25 токенов WLD в начале, а также в будущем возможны аэрдропы и гранты. Общее количество токенов составляет 10 млрд: 80 % пользователям и 20 % для компании Worldcoin.
Токены WLD запущены на масштабируемом решении OP Mainnet Layer 2.
✔️Создатели заверяют, что проект Worldcoin критически важен в свете распространения ИИ, для децентрализованного подтверждения личности.
Потенциальные использования подтвержденных учетных данных Worldcoin включают кредитование, модели UBI и метавселенную.
UBI (универсальный базовый доход) — это модель обеспечения всех граждан страны или другого географического района определенной суммой денег, независимо от их дохода, ресурсов или статуса занятости.
📍Проект интересный. Во-первых, Сэмом Альтманом - это не мечтатель, который стремиться изменить мир вроде Маска, а это именно бизнесмен. Поэтому монетизацию для проекта обязательно будут делать. Как минимум проект будет сотрудничать с ChatGPT, а пользователей там очень много и только увеличивается.
Сегодня токен WLD залистит Huobi. После стартового слива, т.е. через несколько недель или месяцев можно будет присмотреться к нему, не раньше, т.к. получившие его бесплатно будут массового продавать токен.
Worldcoin, созданный совместно с Сэмом Альтманом, запустил свой токен WLD, который будет распределен более чем среди 2 миллионов людей по всему миру.
Соучредитель Worldcoin Альтман одновременно является генеральным директором OpenAI, одним из создателей ChatGPT.
✔️Цель Worldcoin заключается в помощи людям в подтверждении своей личности в Интернете с помощью сканирующих сфер для сканирования радужной оболочки глаз, уже более чем 2 млн человек получили подтверждение.
Люди, подтвержденные сферой, получат 25 токенов WLD в начале, а также в будущем возможны аэрдропы и гранты. Общее количество токенов составляет 10 млрд: 80 % пользователям и 20 % для компании Worldcoin.
Токены WLD запущены на масштабируемом решении OP Mainnet Layer 2.
✔️Создатели заверяют, что проект Worldcoin критически важен в свете распространения ИИ, для децентрализованного подтверждения личности.
Потенциальные использования подтвержденных учетных данных Worldcoin включают кредитование, модели UBI и метавселенную.
UBI (универсальный базовый доход) — это модель обеспечения всех граждан страны или другого географического района определенной суммой денег, независимо от их дохода, ресурсов или статуса занятости.
📍Проект интересный. Во-первых, Сэмом Альтманом - это не мечтатель, который стремиться изменить мир вроде Маска, а это именно бизнесмен. Поэтому монетизацию для проекта обязательно будут делать. Как минимум проект будет сотрудничать с ChatGPT, а пользователей там очень много и только увеличивается.
Сегодня токен WLD залистит Huobi. После стартового слива, т.е. через несколько недель или месяцев можно будет присмотреться к нему, не раньше, т.к. получившие его бесплатно будут массового продавать токен.
Обзор рынка криптовалют
📍Падение сегодня случилось на европейской сессии, очень странно. Новости макроэкономические европейские были в тот момент, но они компенсировали друг друга так как были различные по характеру: в Германии глубокий спад производственного сектора, но в целом по Европе отчет вышел не такой уж плохой.
Больших новостей на крипто рынке, которые могли вызвать данное падение я не нашел.
Пока делаю вывод, что возвращается корреляция с Фондовым рынком и отыгрывается решение ФРС по повышению ставки в среду.
Что более вероятно, киты потащили рынок вниз в большой зону ликвидности, а до американцев это было сделать проще.
✔️Новости
Неделя будет насыщенна новостями и событиями. Каждый день есть важные отчеты или какое-то значимое макро событие.
Самое главное неделе в среду заседание ФРС повышение ставки на 0,25% вероятность - 92% процента (сводная оценка отчетов инвестбанков).
Стартовал WLD (Worldcoin) и после покупок в первые минуты листинга его ожидаемое сливают.
✔️Базовый сценарий
Зона ликвидности достигнута. Ликвидации много, но если сравнивать с другими падениями этого лета, то сбросили не так много лонгов, как бывает обычно при "V" образном развороте. То есть дальнейшее снижение возможно.
Но сейчас я буду торговать отскок. Упали без американцев, а они тоже хотят заработать.
✔️Что сегодня в лонг
TOMO на высоте, показывает рекорды восстановления. MKR, INJ перестал рассматривать для лонга.
✔️Лонг KSM закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня на сегодня очень банальная: лонг LTC
стоп: $88.15
тейк-профит: $90.65
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Падение сегодня случилось на европейской сессии, очень странно. Новости макроэкономические европейские были в тот момент, но они компенсировали друг друга так как были различные по характеру: в Германии глубокий спад производственного сектора, но в целом по Европе отчет вышел не такой уж плохой.
Больших новостей на крипто рынке, которые могли вызвать данное падение я не нашел.
Пока делаю вывод, что возвращается корреляция с Фондовым рынком и отыгрывается решение ФРС по повышению ставки в среду.
Что более вероятно, киты потащили рынок вниз в большой зону ликвидности, а до американцев это было сделать проще.
✔️Новости
Неделя будет насыщенна новостями и событиями. Каждый день есть важные отчеты или какое-то значимое макро событие.
Самое главное неделе в среду заседание ФРС повышение ставки на 0,25% вероятность - 92% процента (сводная оценка отчетов инвестбанков).
Стартовал WLD (Worldcoin) и после покупок в первые минуты листинга его ожидаемое сливают.
✔️Базовый сценарий
Зона ликвидности достигнута. Ликвидации много, но если сравнивать с другими падениями этого лета, то сбросили не так много лонгов, как бывает обычно при "V" образном развороте. То есть дальнейшее снижение возможно.
Но сейчас я буду торговать отскок. Упали без американцев, а они тоже хотят заработать.
✔️Что сегодня в лонг
TOMO на высоте, показывает рекорды восстановления. MKR, INJ перестал рассматривать для лонга.
✔️Лонг KSM закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня на сегодня очень банальная: лонг LTC
стоп: $88.15
тейк-профит: $90.65
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Какие Виталик Бутерин выделяет риски для Worldcoin. Что такое Proof-of-Personhood (PoP) Worldcoin и как это вообще работает?
Proof-of-Personhood (PoP) Worldcoin - это система, предназначенная для аутентификации уникальности пользователя децентрализованным способом, не полагаясь на центральный орган или раскрывая личную информацию.
✔️Как это работает?
Пользователи Worldcoin устанавливают приложение и сканируют свою радужную оболочку с помощью устройства под названием «Orb». Сфера проверяет человечность пользователя и уникальность радужной оболочки, создавая хэш радужной оболочки. Результатом этого процесса является уникальный «мировой идентификатор» для каждого пользователя, который затем может доказать свою уникальность, не раскрывая свою конкретную личность, обеспечивая конфиденциальность и безопасность.
✔️Для чего это нужно?
Без идентификации возможно запустить множество учетных записей в блокчейн-проекте, который, как ожидается, разместит свой токен, а затем получают через Airdrop множество токенов, билеты на мероприятия, голосования DAO, обход ограничений для валидаторов сети по мультиаккаунтам.
Сейчас в телеграмме и на ютубе масса каналов описывают эту схему заработка.
📍Сотню аккаунтов, зарегать с идентификацией радужной оболочки не получится, но просканировать глаза родственников и друзей возможность все же остается =)
✔️Какие риски видит Виталик Бутерин в этой системе:
- Несмотря на то, что в настоящее время система хранит только хешированные версии сканов радужной оболочки глаза, а не фактические изображения, и нацелена на защиту личности пользователя с помощью ZK-SNARK и других криптографических методов, существует неотъемлемый риск неправильного использования или утечки информации, связанной с идентификацией.
- Проприетарное программное обеспечение: т.к. программный код и устройство Orb принадлежит комании, то у Worldcoin Foundation есть потенциал для внедрения бэкдора и создания поддельных человеческих удостоверений.
📍Здесь есть движение в сторону децентрализации, но в проекте много централизованных моментов.
- взлом телефона, принуждение к сканированию радужной оболочки глаза для кого-то другого, продажа или аренда удостоверений личности.
- Если не будет создано достаточного количества Worldcoin Orb, чтобы каждый мог легко получить к ним доступ, это может привести к дисбалансу распределения Worldcoin в пользу городских центров и определенных стран, где возможно будет пройти идентификацию.
✔️Сам Бутерин предлагает объединить социальные графы с биометрией. Как вариант дополнительной защиты идентификации.
Proof-of-Personhood (PoP) Worldcoin - это система, предназначенная для аутентификации уникальности пользователя децентрализованным способом, не полагаясь на центральный орган или раскрывая личную информацию.
✔️Как это работает?
Пользователи Worldcoin устанавливают приложение и сканируют свою радужную оболочку с помощью устройства под названием «Orb». Сфера проверяет человечность пользователя и уникальность радужной оболочки, создавая хэш радужной оболочки. Результатом этого процесса является уникальный «мировой идентификатор» для каждого пользователя, который затем может доказать свою уникальность, не раскрывая свою конкретную личность, обеспечивая конфиденциальность и безопасность.
✔️Для чего это нужно?
Без идентификации возможно запустить множество учетных записей в блокчейн-проекте, который, как ожидается, разместит свой токен, а затем получают через Airdrop множество токенов, билеты на мероприятия, голосования DAO, обход ограничений для валидаторов сети по мультиаккаунтам.
Сейчас в телеграмме и на ютубе масса каналов описывают эту схему заработка.
📍Сотню аккаунтов, зарегать с идентификацией радужной оболочки не получится, но просканировать глаза родственников и друзей возможность все же остается =)
✔️Какие риски видит Виталик Бутерин в этой системе:
- Несмотря на то, что в настоящее время система хранит только хешированные версии сканов радужной оболочки глаза, а не фактические изображения, и нацелена на защиту личности пользователя с помощью ZK-SNARK и других криптографических методов, существует неотъемлемый риск неправильного использования или утечки информации, связанной с идентификацией.
- Проприетарное программное обеспечение: т.к. программный код и устройство Orb принадлежит комании, то у Worldcoin Foundation есть потенциал для внедрения бэкдора и создания поддельных человеческих удостоверений.
📍Здесь есть движение в сторону децентрализации, но в проекте много централизованных моментов.
- взлом телефона, принуждение к сканированию радужной оболочки глаза для кого-то другого, продажа или аренда удостоверений личности.
- Если не будет создано достаточного количества Worldcoin Orb, чтобы каждый мог легко получить к ним доступ, это может привести к дисбалансу распределения Worldcoin в пользу городских центров и определенных стран, где возможно будет пройти идентификацию.
✔️Сам Бутерин предлагает объединить социальные графы с биометрией. Как вариант дополнительной защиты идентификации.
Обзор рынка криптовалют
📍После мощной волатильности первой половины дня в понедельник на рынке началось затишье. Пилятся уровни, небольшие выносы в разные стороны. В альтах разнонаправленная динамика. Связано все это с ожиданием завтрашнего ФРС.
Часть игроков набирают позиции, часть разгружает, все это удобно делать на текущем рынке крупным игрокам.
Если посмотреть предыдущие заседания, то в день перед ФРС была сильная динамика рынка в какую либо сторону. Поэтому значимое движение перед ФРС возможно, но скорее начнется оно ночью.
От ФРС пока ждем как ни странно позитива. Т.к. повышение ставки для всех очевидно и это уже в цене, а на пресс-конференции вероятно услышим сладкие речи Пауэлла.
Завтра будет подробный обзор по стратегиям торговли решения ФРС.
✔️Новости
Китай испытывает проблемы на рынке недвижимости и начал двигаться в сторону смягчения финансовой политики: сменил главу ЦБ, объявил стимулы для нескольких отраслей.
Из важного сегодня ночью будет опубликован отчет по MIcrosoft, он занимает большую долю в NASDAQ и к акции прикованы внимание в целом огромного количества инвесторов, что отчет окажет влияние на рынок криптовалют. + фондовый рынок будет в это время уже закрыт, и где-то надо будет отыгрывать новость.
✔️Базовый сценарий
С одной стороны очевидно, что назревает отскок. Но он настолько очевиден, что еще одна волна вниз была бы логична.
Далеко до решения ФРС рынок не уйдет, поэтому отскок в BTC со скромными целями $29 450-29 550 вполне вероятный вариант.
✔️Что сегодня в лонг
TOMO продолжает восхождение с коррекциями. Удобный для торговли в лонг токен.
NKN, ARB выглядят интересно, в них возможно движение в в 2-5 %.
✔️Лонг LTC закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг ARB
стоп: $1.1565
тейк: $1.1907
перевод стопа в безубыток при достижении $1.18
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍После мощной волатильности первой половины дня в понедельник на рынке началось затишье. Пилятся уровни, небольшие выносы в разные стороны. В альтах разнонаправленная динамика. Связано все это с ожиданием завтрашнего ФРС.
Часть игроков набирают позиции, часть разгружает, все это удобно делать на текущем рынке крупным игрокам.
Если посмотреть предыдущие заседания, то в день перед ФРС была сильная динамика рынка в какую либо сторону. Поэтому значимое движение перед ФРС возможно, но скорее начнется оно ночью.
От ФРС пока ждем как ни странно позитива. Т.к. повышение ставки для всех очевидно и это уже в цене, а на пресс-конференции вероятно услышим сладкие речи Пауэлла.
Завтра будет подробный обзор по стратегиям торговли решения ФРС.
✔️Новости
Китай испытывает проблемы на рынке недвижимости и начал двигаться в сторону смягчения финансовой политики: сменил главу ЦБ, объявил стимулы для нескольких отраслей.
Из важного сегодня ночью будет опубликован отчет по MIcrosoft, он занимает большую долю в NASDAQ и к акции прикованы внимание в целом огромного количества инвесторов, что отчет окажет влияние на рынок криптовалют. + фондовый рынок будет в это время уже закрыт, и где-то надо будет отыгрывать новость.
✔️Базовый сценарий
С одной стороны очевидно, что назревает отскок. Но он настолько очевиден, что еще одна волна вниз была бы логична.
Далеко до решения ФРС рынок не уйдет, поэтому отскок в BTC со скромными целями $29 450-29 550 вполне вероятный вариант.
✔️Что сегодня в лонг
TOMO продолжает восхождение с коррекциями. Удобный для торговли в лонг токен.
NKN, ARB выглядят интересно, в них возможно движение в в 2-5 %.
✔️Лонг LTC закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг ARB
стоп: $1.1565
тейк: $1.1907
перевод стопа в безубыток при достижении $1.18
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Изучаем китов в BTC (общий объем, поток и отток средств на биржу)
Попалась на глаза интересная корреляция потока BTC на CEX (централизованные биржи) и ценой BTC.
Причем расчет ведется только по крупным холдерам (китам).
✔️Привожу 3 графика.
Все графики доступны на Glassnode (отличная платформа для on-chain аналитики, правда подписка у них кусается, но можно покупать иногда для корректировки долгосрочного вью).
✔️Первый график Bitcoin: Entities Supply Distribution показывает, что в целом роль ктов на рынке BTC снижается.
Так, что возможно через несколько лет, эта метрика по китам потеряет текущую актуальность.
✔️Второй график: Whale-to-exchange inflows показывает приток BTC на CEX. И тут мы не видим системы. Чаще приток средств случается после и вовремя сильного падения, но в января 2021 и в текущем месяце приток средств случился на росте. Но следующий график поможет нам с этим разобраться.
✔️Третий график: Whales and exchanges Net Flow Volumes. Показывает уже приток-отток. И мы видим аномальный чистый приток средств на бирже сейчас. Это исторический рекорд. При этом если посмотреть на разворотные точки и объем оттока (красная зона). То он достигает высоких значений в момент разворота вверх. Но сейчас отток средств небольшой.
📍Выводы:
Вряд ли рынок развернется с текущих вверх, напротив такой баланс приток-отток наблюдался сразу перед существенным падением, а текущее падение пока нельзя назвать масштабным.
Альтернативный вариант. Приток продолжит увеличиваться Это свидетельствовать будет о сильном выносе вверх перед падением.
Попалась на глаза интересная корреляция потока BTC на CEX (централизованные биржи) и ценой BTC.
Причем расчет ведется только по крупным холдерам (китам).
✔️Привожу 3 графика.
Все графики доступны на Glassnode (отличная платформа для on-chain аналитики, правда подписка у них кусается, но можно покупать иногда для корректировки долгосрочного вью).
✔️Первый график Bitcoin: Entities Supply Distribution показывает, что в целом роль ктов на рынке BTC снижается.
Так, что возможно через несколько лет, эта метрика по китам потеряет текущую актуальность.
✔️Второй график: Whale-to-exchange inflows показывает приток BTC на CEX. И тут мы не видим системы. Чаще приток средств случается после и вовремя сильного падения, но в января 2021 и в текущем месяце приток средств случился на росте. Но следующий график поможет нам с этим разобраться.
✔️Третий график: Whales and exchanges Net Flow Volumes. Показывает уже приток-отток. И мы видим аномальный чистый приток средств на бирже сейчас. Это исторический рекорд. При этом если посмотреть на разворотные точки и объем оттока (красная зона). То он достигает высоких значений в момент разворота вверх. Но сейчас отток средств небольшой.
📍Выводы:
Вряд ли рынок развернется с текущих вверх, напротив такой баланс приток-отток наблюдался сразу перед существенным падением, а текущее падение пока нельзя назвать масштабным.
Альтернативный вариант. Приток продолжит увеличиваться Это свидетельствовать будет о сильном выносе вверх перед падением.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Paper trading (симуляция торговли). Какие риски он несет
Сейчас многие биржи и сервисы предлагают paper trading (симуляцию торговли).
Данную функцию прекрасно можно использовать для тестирования стратегии, но о преимуществах paper trading мы поговорим в следующей части.
А сейчас рассмотрим недостатки:
✔️Отсутствие настоящих эмоций
Торговля на бумаге не имитирует реальных эмоций, связанных с торговлей на реальные деньги. Нет страха или жадности, что может привести к развитию плохих привычек. Трейдинг в ручном режиме - это огромная работа над собой, это постоянная рефлексия. В таком варианте развитие психологических аспектов практически отсутствует.
✔️Отсутствие влияния на рынок
Если вы торгуете шиткоинами или на мелких биржах и DEX, то ваша торговля может влиять на рынок из-за низкой ликвидности рынка и позиция в 10 000 $ может порой сдвигать цену.
Paper trading не учитывает влияние ваших сделок на рынок, не дает вам прочувствовать этот аспект.
✔️Нереалистичные исполнения ордеров - Вы можете получить идеальное исполнение ордеров при торговле на бумаге, которые в реальной торговле вы бы не получили из-за проскальзывания и проблем с ликвидностью. Этот аспект как раз отражает видео 👆
✔️Плохо учитывается риск менеджмент тестируется
Вы не чувствуете боль от просадки и эйфории от прибыльных сделок, это может привести к принятию нереалистичных рисков. Вы можете сбросить баланс своего счета в любое время при торговле на бумаге и моментально забыть о только что слитом счете.
✔️Важно учитывать транзакционные издержки
Сборы, комиссии и налоги часто не учитываются при торговле на бумаге. Это искажает анализ прибыльности. Когда тестируешь робота, часто добавление комиссий и проскальзывание в оценку результата, меняет результат, с супер прибыльного, на безнадежно убыточный.
✔️Чрезмерная уверенность - Хорошие результаты при торговле на бумаге могут дать ложное чувство уверенности при переходе к реальной торговле. Вы можете принимать риски, на которые не готовы.
В следующей части рассмотрим пользу от papaer trading.
Сейчас многие биржи и сервисы предлагают paper trading (симуляцию торговли).
Данную функцию прекрасно можно использовать для тестирования стратегии, но о преимуществах paper trading мы поговорим в следующей части.
А сейчас рассмотрим недостатки:
✔️Отсутствие настоящих эмоций
Торговля на бумаге не имитирует реальных эмоций, связанных с торговлей на реальные деньги. Нет страха или жадности, что может привести к развитию плохих привычек. Трейдинг в ручном режиме - это огромная работа над собой, это постоянная рефлексия. В таком варианте развитие психологических аспектов практически отсутствует.
✔️Отсутствие влияния на рынок
Если вы торгуете шиткоинами или на мелких биржах и DEX, то ваша торговля может влиять на рынок из-за низкой ликвидности рынка и позиция в 10 000 $ может порой сдвигать цену.
Paper trading не учитывает влияние ваших сделок на рынок, не дает вам прочувствовать этот аспект.
✔️Нереалистичные исполнения ордеров - Вы можете получить идеальное исполнение ордеров при торговле на бумаге, которые в реальной торговле вы бы не получили из-за проскальзывания и проблем с ликвидностью. Этот аспект как раз отражает видео 👆
✔️Плохо учитывается риск менеджмент тестируется
Вы не чувствуете боль от просадки и эйфории от прибыльных сделок, это может привести к принятию нереалистичных рисков. Вы можете сбросить баланс своего счета в любое время при торговле на бумаге и моментально забыть о только что слитом счете.
✔️Важно учитывать транзакционные издержки
Сборы, комиссии и налоги часто не учитываются при торговле на бумаге. Это искажает анализ прибыльности. Когда тестируешь робота, часто добавление комиссий и проскальзывание в оценку результата, меняет результат, с супер прибыльного, на безнадежно убыточный.
✔️Чрезмерная уверенность - Хорошие результаты при торговле на бумаге могут дать ложное чувство уверенности при переходе к реальной торговле. Вы можете принимать риски, на которые не готовы.
В следующей части рассмотрим пользу от papaer trading.
Обзор рынка криптовалют
📍После ночного слива, на рынке появился покупатель, и возможно мы увидим волну роста до 21:00 (заседание ФРС).
Отчет компании Гугл вышел хорошим, но в основном за счет роста доходов с рекламы, а не за счет ИИ или новых технологий и это ключевой момент, т.к. отчет Microsoft вышел тоже сильным, но не таким блестящим как у Nvidia, и Microsoft на пресс-конференции признали:
- на выручку ИИ очень влияет слабо
- вынуждены снизить инвестиции в ИИ, а это впервые за многие годы
Для рынка ИИ сейчас крайне важный аспект, на ожиданиях от эффективности ИИ и фондовый рынок и высок интерес к крипте. Но заметно как буксуют ИИ отрасль по этим вроде экономически хорошим отчетом. Вот именно на этом ночью было снижение на многих рынках.
✔️Новости
Самая важная новость сегодня ФРС.
Ставку повысят на 0,25 вопрос решенный, в 21:30, традиционно пресс-конференция важней объявления ставки.
✔️Базовый сценарий
Как обычно вечером перед объявлением ставки я выложу пост с возможными раскладами и стратегиями на ФРС и пресс-конференцию.
После открытия американского рынка в 16:30 отыгрывают вчерашние отчеты, поэтому возможен слив сейчас и рост ближе к ФРС.
✔️Что сегодня в лонг
TOMO продолжает радовать, уверенно растет.
В NKN и ARB еще возможен хороший рост.
Купил OGN, но рост такой стремительный, что инструмент улетел пока писал обзор, поэтому как идея оформлена не будет. Шортов в рынке море, открытый интерес растет стремительно, , полет может быть еще на 10-20%, сделка рисковая, возможен и резкий слив, так что ставьте стопы покупайте фьючерс, он дешевле спота на 10 % сейчас из-за дисбаланса шортов.
✔️Лонг по ARB закрылся по стопу. Плохая сделка, в стопе ошибки нет, он напротив стоял слишком далеко.
✔️Идея на сегодня шорт в токене FUN, но сейчас на Binance на изолированной марже дают очень мало токенов FUN. Так что мне удалось набрать позицию всего $800. Поэтому сделка в общий зачет не идет. Взять прибыль $50-100 с большой вероятностью сейчас возможно.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍После ночного слива, на рынке появился покупатель, и возможно мы увидим волну роста до 21:00 (заседание ФРС).
Отчет компании Гугл вышел хорошим, но в основном за счет роста доходов с рекламы, а не за счет ИИ или новых технологий и это ключевой момент, т.к. отчет Microsoft вышел тоже сильным, но не таким блестящим как у Nvidia, и Microsoft на пресс-конференции признали:
- на выручку ИИ очень влияет слабо
- вынуждены снизить инвестиции в ИИ, а это впервые за многие годы
Для рынка ИИ сейчас крайне важный аспект, на ожиданиях от эффективности ИИ и фондовый рынок и высок интерес к крипте. Но заметно как буксуют ИИ отрасль по этим вроде экономически хорошим отчетом. Вот именно на этом ночью было снижение на многих рынках.
✔️Новости
Самая важная новость сегодня ФРС.
Ставку повысят на 0,25 вопрос решенный, в 21:30, традиционно пресс-конференция важней объявления ставки.
✔️Базовый сценарий
Как обычно вечером перед объявлением ставки я выложу пост с возможными раскладами и стратегиями на ФРС и пресс-конференцию.
После открытия американского рынка в 16:30 отыгрывают вчерашние отчеты, поэтому возможен слив сейчас и рост ближе к ФРС.
✔️Что сегодня в лонг
TOMO продолжает радовать, уверенно растет.
В NKN и ARB еще возможен хороший рост.
Купил OGN, но рост такой стремительный, что инструмент улетел пока писал обзор, поэтому как идея оформлена не будет. Шортов в рынке море, открытый интерес растет стремительно, , полет может быть еще на 10-20%, сделка рисковая, возможен и резкий слив, так что ставьте стопы покупайте фьючерс, он дешевле спота на 10 % сейчас из-за дисбаланса шортов.
✔️Лонг по ARB закрылся по стопу. Плохая сделка, в стопе ошибки нет, он напротив стоял слишком далеко.
✔️Идея на сегодня шорт в токене FUN, но сейчас на Binance на изолированной марже дают очень мало токенов FUN. Так что мне удалось набрать позицию всего $800. Поэтому сделка в общий зачет не идет. Взять прибыль $50-100 с большой вероятностью сейчас возможно.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Заседание ФРС возможная стратегия
Заседание сегодня не такое важное, как сентябрьское и сегодня не жду какой-то огромной волатильности, но тем не менее на ФРС волатильность будет.
✔️В 21:00 час важно не решение по ставке, т.к. ее повысят на 0,25% и это понятно, в отличие от прошлого заседания, а что будет написано в сопроводительном письме. Как в нем будет интерпретирована инфляция и сколько голосовало членов ФРС за, а сколько против.
✔️Дальше будет пресс-конференция. И на ней первоначальный импульс может развернуться. Пауэлл вероятно будет продолжать мямлить, что ФРС чутко смотрит на изменения в экономике, но оставит возможность ФРС изменить ставку на следующем заседании при плохих отчетах по инфляции.
Т.е. по сути нейтральная пресс-конференция. И на ней всем будет интересно, что будет в сентябре, но ничего определенного не скажут. И судьба рынка решиться, как интерпретируют эту нейтральную речь крупные игроки.
✔️Базовый сценарий по рынку криптовалют, в 21 час будет падение, дальше минут через 15 уже возможен рост. И пресс-конференция загадка, но скорее вверх.
В 23:00 будет отчет META и он будет позитивный. Что может поддержать тенденцию вверх.
✔️Альтернативный сценарий - менее вероятный, в сопроводительном письме все будут за повышения ставки, падение инфляции будет оценено как сезонное и Пауэлл будет стараться охладить рынок напугав, возможностью повышения ставки в сентябре, и скажет об этом на пресс-конференции больше 2-х раз.
✔️Очень маловероятный сценарий. Сегодня заявляют о финальном повышении ставки в этом году. И BTC сразу на $30 000.
📍Итого:
Возможный вариант торговли для тех, кому лень было читать все, что выше. )
Ждем объявления ставки набираем лонги лесенкой и ищем возможности их частично скинуть до 21:30 с прибылью, а дальше смотрим, что скажет Пауэлл.
Если к 21:15-21:25 рынок не разворачивается вверх. То фиксируем убытки частично.
не является торговой рекомендацией
#ФРС
Заседание сегодня не такое важное, как сентябрьское и сегодня не жду какой-то огромной волатильности, но тем не менее на ФРС волатильность будет.
✔️В 21:00 час важно не решение по ставке, т.к. ее повысят на 0,25% и это понятно, в отличие от прошлого заседания, а что будет написано в сопроводительном письме. Как в нем будет интерпретирована инфляция и сколько голосовало членов ФРС за, а сколько против.
✔️Дальше будет пресс-конференция. И на ней первоначальный импульс может развернуться. Пауэлл вероятно будет продолжать мямлить, что ФРС чутко смотрит на изменения в экономике, но оставит возможность ФРС изменить ставку на следующем заседании при плохих отчетах по инфляции.
Т.е. по сути нейтральная пресс-конференция. И на ней всем будет интересно, что будет в сентябре, но ничего определенного не скажут. И судьба рынка решиться, как интерпретируют эту нейтральную речь крупные игроки.
✔️Базовый сценарий по рынку криптовалют, в 21 час будет падение, дальше минут через 15 уже возможен рост. И пресс-конференция загадка, но скорее вверх.
В 23:00 будет отчет META и он будет позитивный. Что может поддержать тенденцию вверх.
✔️Альтернативный сценарий - менее вероятный, в сопроводительном письме все будут за повышения ставки, падение инфляции будет оценено как сезонное и Пауэлл будет стараться охладить рынок напугав, возможностью повышения ставки в сентябре, и скажет об этом на пресс-конференции больше 2-х раз.
✔️Очень маловероятный сценарий. Сегодня заявляют о финальном повышении ставки в этом году. И BTC сразу на $30 000.
📍Итого:
Возможный вариант торговли для тех, кому лень было читать все, что выше. )
Ждем объявления ставки набираем лонги лесенкой и ищем возможности их частично скинуть до 21:30 с прибылью, а дальше смотрим, что скажет Пауэлл.
Если к 21:15-21:25 рынок не разворачивается вверх. То фиксируем убытки частично.
не является торговой рекомендацией
#ФРС
Обзор рынка криптовалют
📍Заседание ФРС не впечатлило. Повысили ставку, оставили возможность повышения в будущем, и сообщили, что не будут снижать ставку в текущем.
Из каких-то неожиданностей пресс-конференции выделю, что ФРС ожидает, что только в 2025 инфляция придет в норму, т.е. высокие ставки могут продержаться очень долго.
Но удалось верно определить направление рынка вовремя заседания, те кто читал и применял вчерашнюю стратегию перед заседанием ФРС, должны были немного заработать.
Но заседание было, конечно, скучным 2% туда и 2 % сюда на рынке об этом красноречиво говорит.
Скорее всего на статистике завтра рынок будет летать гораздо сильнее.
✔️Новости
Самое важное событие дня ЕЦБ подняло ставку на 0.25% на рынке крипты - это событие вообще не имело отражение. Рынку был важней отчет по ВВП США чуть раньше, а он был позитивный.
Что сейчас реально волнует крипто комьюнити, это UFO. Вчерашняя новость: "Бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш под присягой утверждает, что инопланетяне существуют и что правительство США владеет НЛО и нечеловеческими телами." - сейчас новая волна UFO-мем-коинов. Создаются они пачками каждый час и хайп в них дикий (об этом выйдет отдельный пост).
✔️Базовый сценарий
Жду сегодня продолжения низкой волатильности на рынке. И снижения ближе к вечеру.
Сильного движения ожидаю завтра. А сегодня можно ловить UFO-мем-коины )
✔️Что сегодня в лонг
TOMO пока выглядеть сильно.
В NKN и ARB был скромный рост.
На OGN вчера хорошо удалось заработать, рост действительно продолжился. Но сегодня уже на лицо разворот.
✔️Токен FUN продолжил падение, если кому-то удалось взять шорт, поздравляю (напоминаю сделка не идет в зачет, т.к. в шорт давали слишком мало токенов).
✔️Идея на сегодня шорт токена ASTR, двойная вершина, открытый интерес падает.
стоп: $0.0525
тейк-профит: $0.0465
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.0483
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Заседание ФРС не впечатлило. Повысили ставку, оставили возможность повышения в будущем, и сообщили, что не будут снижать ставку в текущем.
Из каких-то неожиданностей пресс-конференции выделю, что ФРС ожидает, что только в 2025 инфляция придет в норму, т.е. высокие ставки могут продержаться очень долго.
Но удалось верно определить направление рынка вовремя заседания, те кто читал и применял вчерашнюю стратегию перед заседанием ФРС, должны были немного заработать.
Но заседание было, конечно, скучным 2% туда и 2 % сюда на рынке об этом красноречиво говорит.
Скорее всего на статистике завтра рынок будет летать гораздо сильнее.
✔️Новости
Самое важное событие дня ЕЦБ подняло ставку на 0.25% на рынке крипты - это событие вообще не имело отражение. Рынку был важней отчет по ВВП США чуть раньше, а он был позитивный.
Что сейчас реально волнует крипто комьюнити, это UFO. Вчерашняя новость: "Бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш под присягой утверждает, что инопланетяне существуют и что правительство США владеет НЛО и нечеловеческими телами." - сейчас новая волна UFO-мем-коинов. Создаются они пачками каждый час и хайп в них дикий (об этом выйдет отдельный пост).
✔️Базовый сценарий
Жду сегодня продолжения низкой волатильности на рынке. И снижения ближе к вечеру.
Сильного движения ожидаю завтра. А сегодня можно ловить UFO-мем-коины )
✔️Что сегодня в лонг
TOMO пока выглядеть сильно.
В NKN и ARB был скромный рост.
На OGN вчера хорошо удалось заработать, рост действительно продолжился. Но сегодня уже на лицо разворот.
✔️Токен FUN продолжил падение, если кому-то удалось взять шорт, поздравляю (напоминаю сделка не идет в зачет, т.к. в шорт давали слишком мало токенов).
✔️Идея на сегодня шорт токена ASTR, двойная вершина, открытый интерес падает.
стоп: $0.0525
тейк-профит: $0.0465
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.0483
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Paper trading (симуляция торговли). Когда и для чего его можно применять
Вчера мы разобрали риски и недостатки Paper Trading.
Сегодня рассмотрим для чего можно эффективно использовать paper trading (симуляцию торговли).
✔️Тестирование стратегий - Торговля на бумаге позволяет вам испытать новые торговые стратегии или идеи без риска потери реального капитала. Вы можете увидеть, что работает, а что нет.
✔️Получение опыта - Торговля на бумаге может помочь вам получить опыт и навыки, не беспокоясь о потере денег. Вы можете практиковать вход и выход из сделок.
✔️Изучение платформ - Вы можете научиться использовать торговые платформы и типы ордеров, используя торговлю на бумаге. Это безрисковый способ практики.
📍 Это действительно очень полезная функция paper trading, вы недооцениваете, как часто деньги теряют, из-за того, что в новой платформе что-то не учли.
✔️Развитие привычек - Вы можете практиковать придерживаться торгового плана и управлять сделками, как если бы это были реальные деньги. Это помогает развивать привычки.
📍Это написано во всех мануалах. Но я это бы поставил под сомнение. В paper trading слишком мало мотивации для дисциплины. С другой стороны через paper trading можно совершить огромное количество сделок (которые вы не совершите в реальной торговле) и убедиться в некоторых стереотипах или в необходимости определенных привычек, это может сыграть большую роль, чем само формирование привычки.
✔️Построение уверенности - Прибыльная торговля на бумаге может укрепить вашу уверенность, прежде чем вы решите рисковать реальными деньгами.
📍Есть риск чрезмерной самоуверенности, но у вас появляется возможность получить уверенность к вашему торговому методу и не перестраивать правила каждый трейд.
✔️Отсутствие эмоций - Торговля на бумаге убирает эмоции страха и жадности. Вы можете сосредоточиться исключительно на механике.
📍Я использую бэктест через ботов для тестирования стратегий и paper trading для того, чтобы убедиться, что бот был настроен верно и не ориентировался на закрытие текущего бара, т.е. не заглядывал в будущее в тестовых данных.
Но непосредственно перед торговлей я тестирую робота или какую-то новую идею или торговую систему на реальной торговле с минимальным лотом.
Во времена популярности ЖЖ, я видел блог, где человек торговал на демо-счете и методично за 3 месяца увеличил его в 78 раз. Это был Forex. Ему даже дали денег в управление читатели и он вложил все свои. Затем он слил все средства за 2 дня реальной торговли. Блог был удален через несколько дней после слива и это был не скамер, а просто тогда форекс дилинг только набирал обороты и это был самоуверенный новичок.
Поэтому, из моего опыта, для ручной торговли, кроме пробы платформы едва ли разумно paper trading как-то использовать.
Вчера мы разобрали риски и недостатки Paper Trading.
Сегодня рассмотрим для чего можно эффективно использовать paper trading (симуляцию торговли).
✔️Тестирование стратегий - Торговля на бумаге позволяет вам испытать новые торговые стратегии или идеи без риска потери реального капитала. Вы можете увидеть, что работает, а что нет.
✔️Получение опыта - Торговля на бумаге может помочь вам получить опыт и навыки, не беспокоясь о потере денег. Вы можете практиковать вход и выход из сделок.
✔️Изучение платформ - Вы можете научиться использовать торговые платформы и типы ордеров, используя торговлю на бумаге. Это безрисковый способ практики.
📍 Это действительно очень полезная функция paper trading, вы недооцениваете, как часто деньги теряют, из-за того, что в новой платформе что-то не учли.
✔️Развитие привычек - Вы можете практиковать придерживаться торгового плана и управлять сделками, как если бы это были реальные деньги. Это помогает развивать привычки.
📍Это написано во всех мануалах. Но я это бы поставил под сомнение. В paper trading слишком мало мотивации для дисциплины. С другой стороны через paper trading можно совершить огромное количество сделок (которые вы не совершите в реальной торговле) и убедиться в некоторых стереотипах или в необходимости определенных привычек, это может сыграть большую роль, чем само формирование привычки.
✔️Построение уверенности - Прибыльная торговля на бумаге может укрепить вашу уверенность, прежде чем вы решите рисковать реальными деньгами.
📍Есть риск чрезмерной самоуверенности, но у вас появляется возможность получить уверенность к вашему торговому методу и не перестраивать правила каждый трейд.
✔️Отсутствие эмоций - Торговля на бумаге убирает эмоции страха и жадности. Вы можете сосредоточиться исключительно на механике.
📍Я использую бэктест через ботов для тестирования стратегий и paper trading для того, чтобы убедиться, что бот был настроен верно и не ориентировался на закрытие текущего бара, т.е. не заглядывал в будущее в тестовых данных.
Но непосредственно перед торговлей я тестирую робота или какую-то новую идею или торговую систему на реальной торговле с минимальным лотом.
Во времена популярности ЖЖ, я видел блог, где человек торговал на демо-счете и методично за 3 месяца увеличил его в 78 раз. Это был Forex. Ему даже дали денег в управление читатели и он вложил все свои. Затем он слил все средства за 2 дня реальной торговли. Блог был удален через несколько дней после слива и это был не скамер, а просто тогда форекс дилинг только набирал обороты и это был самоуверенный новичок.
Поэтому, из моего опыта, для ручной торговли, кроме пробы платформы едва ли разумно paper trading как-то использовать.