Обзор рынка криптовалют

📍После небольшого отскока коррекция на рынке продолжилась.
Снижение случилось на закрытие позиций перед длинными выходными в США.
Сейчас коррекция продолжается на ожиданиях отчета.

✔️Новости
Буллард (член ФРС) вчера начал достаточно позитивно на чем, возможно и случился отскок, но закончил негативной риторикой о продолжении инфляции.
ФРС проведет экстренное закрытое совещание в понедельник 10-го апреля.
Скорее всего будет обсуждаться дополнительная поддержка банкам. В понедельник можно ждать импульс роста на рынке.
15:30 - Nonfarm Payrolls (отчет рынка труда в несельскохозяйственном секторе). Важнейший отчет недели, который опубликуют в выходной США (странное решение). Реакция рынка будет бурной. В случае позитивного отчета увидим сильное снижение рынка.

✔️Базовый сценарий
Самое важное это отчет сегодня в 15:30. Сильное движение он и определит динамику сегодня. До 15:30 рискованно открывать новые позиции. Но в выходные до понедельника, я думаю, мы увидим отскок, даже после снижения на сильном отчете.

✔️Что сегодня в лонг
В XTZ и EOS рост не продолжился.
Крупные игроки продолжают набирать ARB, и было предложено несколько обновлений сети. Позитив в токене пока сохраняется в среднесрочной перспективе.

✔️По вчерашней сделке по THETA перевожу стоп в безубыток. Пока позиция дает хороший профит.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график Dogecoin. Весь рост на смене логотипа в твиттер был слит.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Какими характеристиками должен обладать инвестор-неудачник, чтобы быстрее потерять свои деньги?

Сейчас много материалов про успешный успех и этом как быть классным инвестором.

Но рассмотрим другой подход. Что нужно делать, чтобы точно терять деньги и какие качества должны быть у человека. Если задастся целью именно потерять средства, инвестируя в криптовалюту, то порой случаются чудеса и это оказывается не так просто сделать. В этом посте мы рассматриваем торговлю только в лонг (покупки) и без плечей (заемных средств).

Что делать и какие установки иметь, чтобы получалось терять деньги на рынке и достаточно быстро (ирония и сарказм присутствуют):

✔️Принимать решения в условиях стресса. Желательно крайне усталым, а еще лучше усталым и возбужденным, поэтому лучше принимать решение сразу по значительной для вас сумме средств, чтобы вы гарантированно чувствовали эйфорию от прибыли или опустошение при убытках.

✔️Инвестор-неудачник должен быть очень нетерпеливым, если видит малейшую прибыль, то он ее фиксирует, т.к. вдруг она исчезнет и превратиться в убыток.

✔️Безграничное терпение к убыткам. Любые убытки можно переждать и они превратятся в прибыль. Никогда не фиксировать убыток.

✔️Чтобы ускорить процесс превращения убытков в прибыль, нужно постоянно докупать актив, который находится в убытке.

✔️Инвестор-неудачник не тратит время на понимание, какой проект стоит за приобретаемым токеном.

✔️Использует правило: чем сильнее упала цена токена, тем тем больше потенциал у монеты, т.к. есть куда возвращаться, ориентир.

✔️Вкладывает все средства в одну монету/токен. И заходить в сделку всем объемом.

✔️Всегда покупать и продавать только по рынку, лимитные ордера не следует использовать.

✔️Если получаете убытки, то объяснять это себе в таком стиле: был "такой" рынок, СМИ создали FUD на пустом месте, не токен, а какой-то скам, "биржа охотилась за моими деньгами". Не брать ответственность за результат инвестиций. Т.к. результат зависит от множества факторов и от ваших решений не так много, что зависит.

✔️Открыли терминал и не стоит медлить, сразу приступаем к заключению сделок.

✔️Отталкиваемся при принятии решений от возможной прибыли. Если в сделке можно много заработать, то входим в сделку. Стоп всегда можно где-то поставить.

✔️Всегда стараться успеть купить токены, которые уже продолжительное время интенсивно растут, чтобы не пропустить рост окончательно.

✔️Если получили убыток (по какой-то причине не пересидели убыток). То покупайте эту монету снова и снова, старайтесь отбить убытки, как можно быстрее. Это ведь вернет душевный покой.

✔️Торговать следует часто. Можно параллельно, делать что-то еще.

✔️Не следует возвращаться к проведенным сделкам. И анализировать их. Новый день - новые возможности.

✔️Использовать робот, который вы купили или взяли в аренду для торговли. Обязательно периодически корректировать его позиции вручную.

✔️Стараться торговать по наитию, интуиции. Меньше анализа, больше дела.

✔️Следите за толпой, раз все покупают, значит есть на это причины. Главное не упускать движение.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок начал расти ночью после небольшой коррекции в пятницу.
Отчет по рынку труда в пятницу вышел сильным, но есть позитив - замедлился рост зарплат.
Неделя показала, что в промышленности США начинается рецессия, другие сферы обычно следуют за промышленностью с некоторым лагом. Рынок труда обычно падает одним из самых последних.

На следующей недели будет потребительская инфляция CPI, судьба ставки ФРС на майском заседании пока неизвестна. И на рынке все еще отыгрываются ожидания от смягчения ФРС.

Главные вопросы для крипторынка прямо сейчас, которые определят судьбу дальнейшего среднесрочного движения:
- насколько сильно рецессия в США (которая практически неизбежна) и в экономиках других стран скажется на рынке криптовалют.
- ФРС действительно совсем скоро развернется. но не стоит ожидать резкого изменения политики. Ставку будут держать, но скорее всего приостановят QT продажу активов с баланса. И насколько смягчение политики ФРС перебьет фактор рецессии в традиционной экономике?
- усилиться ли давление на крипторынок со стороны государств и регулирующих органов?

✔️Новости
Значимы новостей сегодня нет.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю умеренно позитивных выходных. Хотя в традиционной экономике тучи сгущаются, но нужно отыгрывать на рынке, то что есть сейчас, а не то что будет когда-то в будущем. Часто самые больше потери трейдеры получают в ожидании падения.

✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю держать ARB. Крупные проекты можно покупать на эти выходные: MATIC, AVAX, ATOM, LINK

По более мелким проектам я пока вижу потенциал для хорошего движения в GRT.
И возможно продолжение роста в CHZ.

✔️По сделке по THETA фиксирую прибыль вручную, рынок поменялся, продолжения падения по токену не жду. Удалось взять 1,8 % падения.
✔️Идея на сегодня покупка MATIC.
стоп - $1.095
тейк-профит - $1.163

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Криптоинвестиции в инфраструктуру AI

Невозможно не заметить, как быстро развивается и входит в нашу жизнь искусственный интеллект (ИИ). Отрасль явно в тренде и есть ряд децентрализованных проектов, которые предоставляют вычислительные мощности для ИИ и являются частью инфраструктуры для многих ИИ-стартапов.

✔️Зачем мне это, если я не разработчик?
Инвестировать в ИИ можно не напрямую в какие-то стартапы, а в инфраструктурные проекты, которые будут развиваться вместе с остальной отраслью.

✔️Разбор инвестиций в растущую отрасль на примере нефтяного сектора
Разберем различные объекты инвестиций на примере нефтяного сектора. Цель данного примера показать вариативность инвестиций в какую-то отрасль, которую вы считаете растущей.
Представим, что сейчас 2006 год, и вы увидели, что спрос на нефть постоянно растет и решили инвестировать в эту отрасль.
Какие у нас варианты:
- покупать фьючерсы на нефть и инвестировать напрямую в само сырье, в расчете на рост цен. Столкнетесь с высокой волатильностью и соответственно с дополнительными рисками.
- акции нефтяных компаний, здесь вы инвестируете в бизнес, который сильно зависит от цен на нефть
- акции нефтеперерабатывающих компаний, меньше зависят от цен на нефть
- покупать акции нефтепроводных компаний или компаний занимающихся транспортировкой нефти - часто отличаются стабильностью из-за долгосрочности заключаемых контрактов
- компании производители оборудование для бурения, нефтепереработки - возможно найти быстрорастущую компанию с меньшей конкуренцией на рынке и соответственно хорошей маржой и дивидендами
- акции сети бензоколонок
- акции нефтетрейдеров

✔️Инвестиции в стартапы занимающиеся ИИ лоттерея
Сейчас когда отрасль на волне хайпа, возникает множество стартапов, которые презентуют красивые Roadmap, но большинство из них исчезнут не создав ничего по-настоящему ценного.
Кроме того, желающих инвестировать в такие проекты много и зачастую они переоценены.
Но иногда вы сможете все-таки получить счастливый билетик и инвестиции в какой-лбио из проектов дадут сотни или даже тысячи процентов. Здесь подойдут портфельные инвестиции с большой диверсификацией.

✔️Инвестиции в инфраструктуру ИИ
Для инвестиций в ИИ, вы, как в примере с нефтью, можете выбрать какие-то инфраструктурные проекты для ИИ:
- компании занимающиеся подготовкой датасетов
- компании предлагающие вычислительные мощности
- проекты предлагающие готовые решения по оптимизации и обучению ИИ
- проекты предоставляющие маркетплейс для ИИ и решений на основе ИИ
- проекты предлагающие коммерческое внедрение ИИ, и создание прикладных решений на основе ИИ

В следующей части мы подробно разберем некоторые инфраструктурные проекты и рассмотрим другие варианты инвестиций в ИИ, отличные от инвестиций в сами стартапы.

Что предпринимает Binance из-за вытеснения с рынка США в одной картинке

На фото Чанпэн Чжао (CZ). Готовиться большие переговоры на ближнем востоке. При всей эпатажности CZ, это очень активный CEO и он тут же перестраивается для диверсификации бизнеса на новых рынках, после недружественных сигналов от регуляторов США.

📍Не думаю, что Binance смириться с потерей части рынка США, т.к. это самый большой рынок в мире. Но его проактивность говорит о многом. BNB в долгосрочной перспективе остается хорошей инвестицией.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок торгуется в узком диапазоне. Растет BTC-доминация и в данный момент альты заметно слабее BTC, после недавнего роста, ETH так же падает относительно BTC.
Выделил бы аномальное накопление шортов по BTC, что говорит о том, что если будет движение вверх, то оно будет достаточно резким.
На следующей неделе явно будет повышенная волатильность, хотя бы из-за публикации потребительской инфляции. И с большой вероятностью мы увидим выход из этого узкого диапазона в ту или иную сторону.

✔️Новости
Взлом Sushiswap более чем на 3,3 млн $ - котировки токена сильно снизились

✔️Базовый сценарий
Сейчас многие ждут выноса вниз на крипторынке, и затем уже продолжение роста.
И этот сценарий возможен. Если будет снижение, то скорей всего увидим ложный пробой диапазона и возврат.
Но я больше склоняюсь напротив к позитиву сегодня и в первой половине недели и к снижению уже ближе к отчету по инфляции. Поэтому сейчас торгую от лонга.

Выходные проходят очень вяло, что удивительно для меня. Т.к. на внебиржевом фондовом рынке был позитив в пятницу, но на криптовалюте это совсем не отыграли.

✔️Что сегодня в лонг

Отлично держится ATOM, и при позитиве в BTC, накопленные объемы в нем могут выстрелить.
Продолжаю позитивно смотреть на ARB.

В GRT техническая картина изменилась, а в CHZ вчера все-таки состоялся, но сейчас случился чувствительный откат, сейчас я бы эти 2 токена для лонга не рассматривал.

✔️По сделке MATIC получен стоп-лосс - сценарий не реализовался, и возможно рост в токене все-таки случиться, но формация из которой исходил я когда покупал токен уже сломана.

✔️Идея на сегодня покупка SSV. Рискую в этой сделке только 1 % от депозита, т.к. вероятность срабатывание стопа очень велико, но в случае реализации роста, можно будет увидеть сильный импульс.
Токен дошел до сильных уровней и в токен вошли приличные для него объемы и случился отскок, ставка на его развитие.
стоп - $34.43
тейк-профит - $38.21

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Второе место в мире по мощности крипто-майнинга занимает РФ

Россия впервые поднялась на второе место в мире по суммарной мощности майнинга криптовалюты.
Количество энергии, задействованной в майнинге монет, достигло 1 (ГВт) за первые три месяца года.
✔️Топ стран по майнингу
1. США от 3 до 4 ГВт
2. РФ - 1 ГВт
3. Страны Персидского залива - 700 МВт
4. Канада - 400 МВт,
5. Малайзия - 300 МВт
6, Аргентина - 135 МВт
7. Исландия -120 МВт (да, маленькая Исландия в топе)
8. Парагвай - 100–125 МВт
9. Казахстан - 100 МВт
10. Ирландия - 90 МВт

✔️Причины роста майнинга в РФ и увеличение доли на мировом рынке

Конкуренты буксуют: в Казахстане в феврале вступил в силу закон, ограничивающий их доступ к дешевой субсидируемой электроэнергии, после чего закрыли несколько авторизованных дата-центра майнинга и активно ищут и закрывают нелегальные криптофермы.

В США: из-за высокого хешрейта и потери доступа к дешевым деньгам упала рентабельность бизнеса, а как известно американский майнер наиболее закредитованный, поэтому ряд средних и мелких майнеров закрылся (этот процесс начался еще во второй половине 2022 года). Сыграли свою роль рост тарифов на электроэнергию и отмена налоговых льгот в некоторых сферах (которые зачастую были донорами дешевой энергии для майнеров). И последние действия регуляторов США так же добавляют беспокойства майнерам, т.к. являются дополнительным риском для отрасли.

Экономическая ситуация в РФ стимулирует майнинг: по понятным причинам экономика РФ находится в глубоком кризисе, а майнинг обеспечивает выручку непривязанную к курсу рубля, что все больше привлекает новых инвесторов в отрасль. Да и в целом, возможностей для инвестирования для граждан РФ за последний год поубавилось. Поэтому отрасль переживает сильный подъем в РФ.

📍За последние 5 лет потребление электроэнергии майнерами в РФ выросло примерно в 20 раз, и попадаются данные, что далеко не все оборудование еще эффективно задействовано и потенциал для роста огромен, даже при проблемах с экспортом АСИКов.
И надо заметить все реже в прессе всплывают истории о прикрытии ферм и возбуждении в связи с этим уголовных дел. Либо силовики сейчас заняты более приоритетными направлениями, либо с ними стало легче договориться. И в РФ так же есть правовые риски майнинга, т.к. постоянно обсуждается и правиться возможный закон о регулировании криптовалют.

Обзор рынка криптовалют

📍Как писал в воскресенье, отскок на рынке случился. Будет ли развитие отскока определят ряд факторов сегодня:
- открытие американского рынка после долгих выходных
- закрытое заседание ФРС сегодня.
- выступление членов ФРС после заседания
Пока есть вероятность, что рынки поддержит ФРС на заседании сегодня, можно рассчитывать на рост. А торговать, надо текущую ситуацию, а не то, что будет скоро.
То что сейчас творится в экономике США, вызывает сильную тревогу. Если посмотреть на более умный долговой рынок, то там ситуация страшная, по-другому я не могу это описать:
Инверсия доходностей, когда доходности коротких облигаций выше длинных, и когда эти доходности выровняются то на рынке лучше закрыть все позиции, если будет не поздно, тот кто торгует давно меня хорошо поймет, т.к. это всегда заканчивалось коллапсом.
Спасения можно ждать только от ФРС.

✔️Новости
В 18:30 закрытое заседание ФРС, содержание его мы не узнаем, только косвенно от членов ФРС, но по итогам его могут объявить какое-то решение, конечно, ставку на нем не изменят, но залить деньгами банки вполне могут.

В 23:15 выступление члена ФРС Уильямса: доведет до общественности текущую диспозицию после закрытого заседания, если только инсайдеры все уже с лихвой не отыграют еще в 18:30.

✔️Базовый сценарий
Пока есть шансы на дальнейший рост, нужно торговать от покупок. Слив рынка будет рано или поздно, но можно набрать шортов сейчас и потом получить такой вынос вверх, что не выдержит депозит.

Технически напрашивается рост и ликвидация шортов на $29 000 по BTC. Но американцы могут сначала сыграть коррекцию, так как воскресный рост был без них.

✔️Что сегодня в лонг

ATOM вырос всего на несколько % и снова в коррекцию.
В ARB так и не было роста, ждем.
Сегодня консервативно в лонг BTC.

✔️По сделке SSV получен стоп-лосс.

✔️Идея на сегодня - шорт токена COCOS при достижении $1.7382 (можно и сейчас, но стоп получается слишком большой).
стоп - $1.7961
тейк-профит - $1.5525

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Кейс PUMP&DUMP на примере токена NKN (в поисках арбитража)

Сегодня в 3 часа ночи случился памп в NKN. Такое ни раз уже случалось в NKN.
Я уже пару раз торговал pump&dump в этом токене и манипуляции в нем не редкость, у меня установлено уведомление от биржи на смартфон при резком движении цены.

Поэтому в 3 часа ночи я оказался у монитора, рост на 50 % уже случился за 15 минут без меня. Я начал выстраивать лесенку из лимитных ордеров на фьючерсах Binance, чтобы сыграть на понижение.
Но увидел разницу между рынком SPOT и фьючерсами в 15-20 %. Фьючерсы уже вовсю шортили. Funding Rate составлял (-2,5 %), т.е. всем, кто шортит, если позиции не будут закрыты до 11:00 придется заплатить 2,5 % от открытых позиций.
Я собирался закрыть позицию раньше и меня Funding Rate не пугал, но на такую разницу со спотом я был не согласен. Я попытался шоритить с помощью маржинальной торговли, но NKN уже не давали в долг.

При маржинальной торговли токена в шорт, вы берете в долг токен и продаете его на рынке, а затем выкупаете и отдаете долг.

Я зашел на другие биржи, где возможно взять в шорт NKN, но там была та же ситуация - арбитраж в действии.

Разница при этом со SPOT-рынком росла и уже составляла 30 %. Я все же дождался разницы в 9 % и открыл шорт (цена на споте упала). Удалось заработать 8 %.

✔️Но зачем я ждал выравнивания цен?
Не всегда такой дисбаланс заканчивается в пользу фьючерсов. Недавно такой же дисбаланс был в DUSK и он держался больше суток, при этом цена росла + Funding Rate около 2 % (каждые 8 часов).

📍Когда на споте цены сильно отличаются от фьючерсов, проверьте возможность маржинальной торговли и другие биржи, если токен популярный, можно поискать возможности в DEX с целью займа.
Если вдруг вы находите место, где можно зашортить токен по цене близкой к споту, то не надо просто шортить. Открывайте позиции в обе стороны и получайте гарантированный доход. Там где дорого продаете, а фьючерсы покупаете, и ожидая выравнивания цен получаете Funding Rate - это будет арбитражная сделка с минимальным риском.

Обзор рынка криптовалют

📍На рынке вчера было море позитива. Но альты так и не выстрелили, хотя BTC пробило важный уровень $30 000 и цена удерживается выше него. На рынке было много ликидаций шортов, но пока нельзя говорить, что большинство шортистов выкинули, поэтому возможна еще одна волна роста.
К тому же BTC-доминация достигла значимого уровня.
Ожидаю роста в альтах сегодня.

Рынок в ожидании статистики по инфляции завтра. Поэтому вечером могут быть фиксации позиций и коррекция.

✔️Новости
Значимых новостей сегодня нет, выступает несколько членов ФРС, но вряд ли перед отчетом в среду на их риторику рынок обратит внимание.

Инвестбанки в большинстве прогнозов ждут повышения потребительской инфляции и следовательно еще одного повышения ставки в дальнейшем. Трудно в это поверить, но если такой прогноз реализуется, то будет сильная коррекция на рынке.

✔️Базовый сценарий
В прошлый раз до объявления инфляции крипторынок рос и затем началась сильная коррекция после отчета, скорее будет такой же вариант. Тем более на фондовом рынке сейчас позитив.
Ожидаю хорошего роста в альтах сегодня, т.к. иначе рост может случиться только на положительном отчете по инфляции.

Альтернативный сценарий, инвесторы испугаются завтрашней отчетности и будут сегодня интенсивно фиксировать прибыль, что приведет к коррекции.

✔️Что сегодня в лонг

Интересно смотрится XTZ, OP, APE, ARB. Все они сформировали хорошую зону накопления и могут показать сильный рост.

✔️Вчерашняя сделка по COCOS не открылась. Гипотеза более не актуальна.

✔️Сегодня предлагаю посмотреть график возможного движения BTC в связи с завтрашним отчетом. Это вариант повторения прошлого сценария.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Упадет ли ETH после Шанхайского обновления 12 апреля?

12 апреля будет запущено Шанхайское обновление, после которого будет разрешена разблокировка поставленного в стейкинг эфира валидаторами и получение вознаграждения за стейкинг.

Краткий ответ: скорее обновление окажет давление в рамках 1-4 % от цены ETH, так что сильного эффекта ждать не стоит.

Обоснование:

✔️Продавать будут частями, т.к. среди валидаторов много китов
Большое количество ETH в стейкинге сосредоточено у очень крупных владельцев (китов) и организаций, и кто, как они умеет аккуратно продавать активы не обрушивая рынок. Из-за этого не будет эффекта толпы, которая будет соревноваться, в том кто первый продаст, а можно ожидать гораздо более взвешенных действий.
✔️Скорость снятия средств
Выводить можно либо вознаграждение, либо полностью весь объем размещенных средств и тот и другой процесс занимает время, около нескольких дней (хотя бы из-за требования обновить учетные данные валидаторам после обновления).
При полном выводе средств, в сети есть ограничения безопасности, например сейчас, только 1800 валидаторов в день могут выводить средства, что соответствует 57к ETH/день
Поэтому ETH тут же не хлынет на рынок.

✔️Celsius и Kraken
Ранее SEC поставила под сомнение законность предоставление услуги стейкинга ETH биржей Kraken и от туда можно ждать интенсивного вывода. Но Kraken до сих пор не объявило дату, когда можно будет получить свои средства из стейкинга.
В расторопности Celsius, которая имеет большое количество ETH в стейкинге, так же сомневаюсь, там совсем не торопятся гасить долги.

✔️LIDO совсем не торопиться закрывать своих валдаторов
LIDO самый крупный стейкинг-провайдер сети ETH, позволит снимать средства только в мае 2023.

✔️Отчет Glassnode показывает большую вероятность небольшого вывода средств из стейкинга
Glassnode оценивает возможный объем снятых средств в 170 000 ETH (100k ETH - приходиться на вознаграждение). При этом Glassnode оценивает, что только часть этого объема будет переведена в стейблкоины.

- В настоящее время средняя цена депозита по всем поставленным ETH составляет $2136, что указывает на средний нереализованный убыток в размере -13% по текущим спотовым ценам. Больше половины средств вкладчиков остаются убыточными на данный момент (76% убытка приходится на китов).
То есть текущая распродажа будет убыточна для валидаторов.


📍Самый худший сценарий это падение цены ETH на 8,7 % в течение недели. 3 сценария графически можно увидеть здесь.
Не стоит паниковать из-за предстоящего события. И если вы использовали ликвидный стейкинг, то всегда имеете возможность существенно снизить свои риски продав часть токенов. Либо просто использовать фьючерсы для небольшого хеджирования.

Обзор рынка криптовалют

📍Потребительская инфляция в США сегодня в 15:30 вышла лучше прогнозов. Общая 5,0 % (прогноз -5,2%), базовая в рамках прогноза 5,6 %.

Мы видим импульс позитива на рынке, и возможно увидим вторую волну после открытия американского Фондового рынка. Но что дальше?

Смущает, что BTC даже не смог перебить свой максимум. В ETH реакция в целом более сдержанная.
Вообще такая инфляция повод для ФРС взять паузу по повышению ставок на следующем заседании.

В альтах реакция умеренная. Я немного удивлен, т.к. данные хорошие для рынка, можно хотя бы посмотреть на индекс доллара, который за минуты упал на 0,5 %

✔️Новости
C 17:00 выступают члены ФРС (Баркин и Дейли), и скорее всего добавят волатильности рынку своей интерпретацией отчета по инфляции.

В 21:00 будет публикация протокола мартовского заседания ФРС, почитать интересно, но рынке серьезной реакции не жду.

✔️Базовый сценарий
Напрашивается действовать по правилу "покупай на слухах, продавай на фактах".
Исходя из фундаментальных показателей, рынок сейчас должен продолжить рост, но чисто технически из-за того, что не перебили хай по BTC, меня ситуация настораживает.

Основной сценарий продолжение роста с 16:30.

Альтернативный сценарий, начинает действовать, когда BTC опускается ниже $30 000. Будет означать, что мы увидели скорее всего максимум на ближайшие пару недель на рынке. И можно шортить альты и даже BTC. (это будет значить, что хорошие данные по инфляции многие предполагали, но проблемы в экономике никто не отменял).

✔️Что сегодня в лонг

Альты скорректировались за ночь, и вчерашние предположения по ARB, OP, XTZ не оправдались.
Но вот в APE был знатный вынос и массовая ликвидация позиций.

✔️Идея на сегодня - шорт токена RDNR. После долгового роста, было явное распределение и вынос на новостях был красивый, вряд ли смогут организовать новый вынос выше (только если весь рынок снова не продолжит мощный рост).
стоп - $1.666
тейк-профит - $1.477

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и наблюдения по крипторынку и традиционной экономике

✔️Уоррен Баффет недавно давал интервью. Из любопытного он предложил ставку в 1 млн $ на то, что ни один вкладчик в США не потеряет деньги в следующем году.
«Акционеры потеряют деньги, а вкладчики — нет», — говорит он.

📍Вообще это некоторый абсурд, если бы у него была реальная уверенность в сохранности денег вкладчиков, он бы предложил в интервью покупать подешевевшие региональные банки, т.к. Баффет часто покупает во время кризиса с большой скидкой именно акции банков.
Что реально он думает о банковском секторе США, очевидно, по-моему.

✔️Юристы FTX предложили возможный план по открытию биржи, для ускорения процесса возврата долгов.
Цена токена FTT взлетела более чем в два раза, позитив в Solana связан с этой же новостью. Так как FTX крупнейший инвестор сети Solana.
Сейчас случился значительный откат по токену FTT.

✔️Монета Tron рухнула более чем на 6 % на новостях по делистингу на Binance.US. Офицально Binance.US заявило о дополнительной проверке монеты. Но, очевидно, что это из-за претензий регулятора SEC к Tron и Binance снижает риски.
TRX быстро восстановился.

✔️Банковское кредитование в США за последние две недели марта сократилось почти на 105 млрд $, что является самым большим снижением за всю историю наблюдений. Картинка выше 👆
Банки существенно ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов в скором времени.

Обзор рынка криптовалют

📍BTC обозначил канал $30 550 - 29 600. В ETH вместо дампа после обновления случился сильный рост, при этом объем вывода эфира сейчас из стейкинга значительный, это интересная история.
К тому же начала падать BTC-доминация. Многие в связи с этим сейчас ждут альтсезон и это возможно.
Но нужно понимать, что альтсезон это когда падает доминация и растет BTC, а вот если BTC падать вместе с BTC-доминацией, то и альты будут снижаться, просто какое-то время с локальными импульсами вверх.

Хотя я предполагал, что после ухода ниже $30 000 по BTC падение продолжиться, но гипотеза оказалась неверна, в частности из-за реакции рынка на запуск Шапелла.
Возможно продолжение роста, в отсутствии плохих новостей.

✔️Новости
В 15:30 - недельный отчет по безработице и PPI (инфляция цен производителей). Жду умеренной реакции рынка, тем более инфляцию отыграли вчера.

Все значимые новости остались на пятницу:
завтра будет отчетность банков и она скорее всего сильно разочарует рынок + отчет по розничным продажам в США.

✔️Базовый сценарий
Из-за эфира альта немного раскоррелировались с BTC, и трудно писать про общую динамику.
Поэтому тезисно:
- жду рост во многих альтах
- SOL если не сольют совсем скоро, то может улететь на максимум года
- ETH возможно продержится еще один день на таки уровнях, но ожидаю сильную коррекцию к $1860
- BTC будет держаться в своем канале $30 550 - 29 600, как минимум до завтра

✔️Что сегодня в лонг

ARB улетело вверх, возможно достигнет $1.4 в ближайшее время.
Хочу выделить токен BLUR, у маркетплейса все хорошо сейчас, и если не будет большое падение в BTC, рост на 10 % токена вполне возможен.

✔️Шорт токена RDNR закрылся по стопу. Уровень стопа был выбран крайне неудачно.

✔️Идея на сегодня шорт ETH, рассчитываю открываться частями, т.к. возможен еще вынос вверх но продажи стейкеров должны сыграть свою роль.
По текущей цене 25 % позиции, по $ 2000 - 50 %, $2030 - 25 %.
Стоп- $2075
Тейк-профит - $1865
не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Свежие данные по ETH-стейкингу в связи с Шанхайским обновлением

Хард-форк Shapella был официально запущен в основной сети Ethereum, а это означает, что валидаторы Ethereum наконец-то могут вывести свой поставленный эфир.

На момент написания поста ожидается вывод около 860 000 ETH.
Отмечу, что в стейкинг так же отправляется, сейчас гораздо больше эфира, чем обычно, баланс ввод/вывод сейчас около (-53 000 ETH).
Выводиться в основном вознаграждение (большинство выводов колеблется от 2,8 до 3,2 ETH).
Картинка вверху уже содержит немного устаревшие данные, но дает примерное представление о пропорции вывода по организациям. Можно заметить, что Huobi лидирует по объему вывода средств.

Прогнозы и сценарии поведения цены ETH после обновления здесь.

Главные факторы, влияющие на рынок GameFi

Когда, я вижу как крупная компания из мира традиционных игр инвестирует или становиться партнером с каким-то GameFi проектом, я часто задавался вопросом, но почему снова игра вроде бы от европейской компании выглядит, так как будто играешь в Final Fantasy.
GameFi в основном ориентируется на азиатских геймеров и это наиболее важная причина, почему игры с использованием криптовалюты выглядят именно так.

✔️На азиатском рынке насчитывается более 1,7 миллиарда геймеров, что составляет 55% от общего числа игроков в мире.

Но не только рынок потребителей диктует какими будут игры. Важно понимать где находятся производители.

✔️Китай, Япония и Южная Корея доминируют в игровой индустрии в Азии и являются домом для 62 из 100 крупнейших игровых компаний мира по рыночной капитализации.
Причем в Китае запрещено компаниям интегрировать технологию блокчейна в свои игры, поэтому Китайские компании и разработчики часто работают с Корейскими и Японскими компаниями, и по причинам территориальной близости и из-за схожести культур и взглядов на продукт.

✔️По опросам в Японии более 50 % интересуется продуктами GameFi индустрии. Не думаю что можно найти еще одну страну с таким показателем.

✔️Опросы выделяют несколько факторов важных для геймера при выборе игр, и доля визуальной составляющей выросла в этом году. Так же в топе находиться цена входа и как экономика игры.
Но главным фактором для мотивации попробовать новую игру до сих пор остается airdrop.

📍Выводы тут простые. Когда мы выбираем тот или иной проект GameFi для инвестирования, необходимо учитывать эту информацию. И если вас расположила к себе игра похожая на Цивилизацию или Heroes 4, то это совсем не значит, что этот проект выстрелит, и необходимо все время оценивать отношение азиатского потребителя к игре.

Обзор рынка криптовалют

📍ETH вчера удивил и многие альты последовали за ним. Будет ли коррекция после ночной волны роста - непонятно.
С ростом цены эфира к ночи в стейкинг завели столько нового ETH, что он перекрыл все изъятие. Сейчас в стейкинге находится около 15% всего ETH.

Вчерашние отчеты показали, что инфляция падает, а безработица начала расти и на рынке труда не так все радужно.

Почти все отчеты крупных банков опубликованы. Это было основное мое опасение на сегодня. И я полагал, что именно на отчетах рынок покатиться вниз. И на удивление отчеты позитивны. Фундаментально на рынке все неплохо. Кроме может огромных позиций в путах по Фондовому рынку США, но возможно на ожидающих апокалипсис владельцев путов как раз и заработают, те кто организовал текущий рост.

✔️Новости

Отчет по розничным продажам В США вышел слабый: (-1%) против прогноза (-0,4%). Но в текущих обстоятельствах, это лишний сигнал для ФРС не трогать ставку на ближайшем заседании.
После своего красивого отчет, руководитель JPMorgan дал комментарий для прессы о неизбежности кризиса в экономике США. (странно)

✔️Базовый сценарий

Проторговка на текущих уровнях в крупных монетах и рост в альтах на выходных.

Альтернативный сценарий, возможно инвесторы захотят зафиксировать часть прибыли перед выходными и ближе к ночи увидим небольшую коррекцию.

✔️Что сегодня в лонг

ARB перебило цель в $1,4.
BLUR показал рост даже сильнее чем 10 % вчера.
Если позитив в крупных монетах продолжится. Но эти 2 проекта могут показать рост еще в 10-15 %. Правда BLUR технически нуждается в небольшой коррекции.
Долгосрочно прекрасно выглядит LTC.

✔️Вчерашний шорт ETH оказался плохим решением. Ожидания о давлении на рынок выведенного из стейкинга эфира пока совершенно не оправдываются.

✔️Сегодня предлагаю график BTC, указывающий как минимум на проторговку текущего уровня в ближайшее время.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Об инвестициях и трейдинге предельно просто

Предлагаю разобрать предельно просто, на что стоит обратить внимание при трейдинге и инвестициях.
Это будет полезно, как новичкам, так и опытным инвесторам, так как иногда полезно упростить, то чем вы занимаетесь.
Занимаясь инвестированием или трейдингом вам нужно контролировать три аспекта.
Часто инвестор увлекается только одним - прогнозированием.

✔️Риск
Ваша задача сохранить ваш инвестиционный капитал и приумножать его, идя на разумный риск.
У вас точно будут случаться серии ошибок (плохих инвестиций и сделок), к этому нужно быть готовым. Рецепт простой:
1. Диверсификация (если инвестируете создавайте портфель из нескольких активов)
2. При торговле ставьте стопы и не допускайте чтобы одна сделка разрушила ваш депозит.

Если человек занимается этой деятельностью годами, то рано или поздно каждого настигает длинная серия убытков. Это факт и вы должны устанавливать в каждой сделке такой предел риска.
Риск должен быть таким, чтобы ваш инвестиционный счет смог пережить 12-15 убыточных решений подряд.
Риск - это единственное, что вы можете полностью контролировать - самый важный аспект.

✔️Математическое ожидание
Есть бесконечное множество стратегий инвестирования и анализа рынка. Даже если что-то работает сейчас прекрасно, это не значит, что стратегия не станет убыточной через год. Не тратьте попусту время на поиск граля (метода прогнозирования рынка с точностью близкой 100 %). Ваша задача найти, стратегию, которая в данный момент имеет положительное математическое ожидание и будет какое-то время оставаться такой.

Математическое ожидание = (вероятность получения прибыли * средняя прибыль от одной сделки) – (вероятность получения убытков * средний убыток от одной сделки)
Упрощайте ваш подход, есть два основных варианта:
1. либо с большой вероятностью брать мелкие движения цены,
2. либо получать большую прибыль от удержания активов по тренду, получая при этом достаточно часто убытки от неправильно выбранного направления
В том и другом случае то, как вы анализируете метод или сигналы торгового робота имеют высокое значение, но не забывайте о рисках. Часто достаточно начать чуть раньше закрывать убыточные позиции, чтобы превратить ранее убыточную стратегию в прибыльную.

✔️Психология
Даже когда вы алготрейдер и торгуете с помощью робота, не говоря уж о ручной торговле и принятии долгосрочных инвестиционных решений вы будете сталкиваться с периодами своего иррационального поведения. Когда вы слишком сильно рискуете или постоянно очень рано закрываете хорошие сделки, не давая прибыли вырасти, или в период чрезмерной уверенности в себе или уныния открываете сделки практически не анализируя рынок.
С алготрейдингом то же самое. Вы можете иногда закрывать сделки за бота, вы можете позволять торговать ему с большими рисками, вы плохо его протестируете и сразу дадите большую сумму для торговли. Вариантов эмоционального поведения множество.

Этого не избежать, но ваша задача уменьшить ущерб от этих периодов. Помните, что вы как никто другой способны качественно обмануть себя.
Об этом уже много материалов на канале: в подборках материалов можно найти способы защиты капитала от самого же себя.

📍Краткие советы:
- Выводите часть прибыли, не реинвестируйте все: это защитит вас от выгорания, снизит риски от неожиданно больших убытков в будущем.
- Перфекционизм - это плохой союзник в инвестициях. Делайте надежно, системно, но не идеально (пустая трата сил и лишняя эмоциональная нагрузка).
- Диверсификация хороша до определенного предела.
- Анализируйте свои собственные решения, это как в шахматах, наиболее быстрый прогресс на анализе собственных партий.

#криптоосновы #трейдинг