Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 11

Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.

✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10

Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют
✔️Правила защиты капитала от самого себя - крайне полезный материал, о том как создать собственную долгосрочную систему управления деньгами, разбор именно психологических аспектов. Первый пост из серии постов.

Крипто основы и полезные материалы:

✔️Обзор криптовалюты KAR - это очень поучительный обзор, когда он был написан, то многие на рынке ждали восстановления цены токена, и казалось, что этот DeFi проект на базе сети Kusama (KSM) взлетит. Когда-то токен взлетел с $4 до $12. Но сейчас стоит $0.148. Это как раз одна из тех историй, когда упорный hodl заканчивается полным обесцениванием токена.
✔️Обзор Curve Finance (CRV) - обзор одного из крупнейших и популярных DeFi проектов. Минималистичный интерфейс, замечательный набор пулов, что еще нужно для хорошего DeFi проекта?
✔️Move-to-earn становится привычкой - M2E приложения действительно мотивируют больше двигаться? И какую опасность они таят.
✔️Зачем криптопроектам нужны хардфорки - краткий ликбез
✔️Обзор анонимной криптовалюты Monero (XRM) - про Monero нужно знать каждому, так как в текущее время уметь скрывать свои транзакции - хороший навык
✔️Обзор криптовалюты COTI (Currency of the Internet) - костыль для DeFi. Проект до сих пор живой и активно участвует в создании и апгреде множества других проектов
✔️ Как устроены криптовалютные кредиты - ликбез для начинающих знакомство с DeFi
✔️Обзор криптовалюты Evmos Coin (EVMOS) - краткий обзор моста разработанного на Cosmos
✔️Создатель Bitcoin Сатоши Накамото исчез 26 апреля 2011 года — что известно о таинственном гении - легенда о Сатоши
✔️Обзор криптовалютного проекта Moonbeam (GLMR) - проект интенсивно развивается до сих пор, позволяет объединять приложения на Polkadot с другими сетями. Для любителей Polkadot - must read
✔️Обзор криптовалютного проекта Stellar lumens (XLM) - хардфорк Ripple (XRP), про этого старичка полезно знать каждому
✔️Кто может скрываться за маской Сатоши Накамото — №1 - одна из версий кем мог быть на самом деле Сатоши
✔️Обзор криптовалютного проекта Algorand (ALGO) - обзор высокопроизводительной блокчейн-платформы с быстрыми и дешевыми транзакциями

Материалы по бивалютным инвестициям (Dual Investment):

✔️Стратегия в бивалютных инвестициях — двусторонние позиции - стратегия для тех кто держит стейблкоины и моенты одновременно, ключ стратегии предсказать размер канала
✔️Стратегия для бивалютных инвестиций — комбинированный заработок на краткосрочном волатильном рынке

#криптоподборка

Обзор рынка криптовалют

📍После утреннего роста, на рынке случилась коррекция.
Внешний фон в виде индекса доллара и фондового рынка выглядит до сих пор позитивно и поддерживает рынок крипты.
BTC-доминация пилит достигнутые уровни.

В альтах разнонаправленная динамика.
Отмечу:
- взлетевший токен TOMO, в котором скоро ожидаю коррекцию
- синхронный слив INJ и SXP в 3 часа ночи.

✔️Новости
17:00 - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев). Новость важная - волатильность будет высокой. Отчет будет скорее сильный, так что рынок ответит снижением.

Вечером будет выступление нескольких членов ФРС, что не придаст позитива рынку.

✔️Базовый сценарий
Рост до 17 часов затем скорее снижение, все будет зависеть от отчета, который сформирует настроение инвесторов на американской сессии.
Смущает, что крипторынок не регаирует на позитив в акциях и индексе доллара и пилит одни и те же уровни, после прокола $29 000 не прошлой неделе.

✔️Что сегодня в лонг
LINA возможно начала поход на 0.013
ATOM консолидируется на одних и тех же уровнях с 27 марта. Все сливы быстро выкупаются. Очень вероятен рост в монете в скором времени.

✔️Вчерашний шорт INJ закрылся по стоп-лосу.

✔️Идея на сегодня лонг ATOM, при достижение уровня $10.944
Стоп - $10.671
тейк-профит - $11.506

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости крипторынка

✔️Binance интенсивно теряет долю рынка
Доминирование криптовалютной биржи Binance по объему торгов за последние две недели снизилось после судебного иска от регулятора США и его решения приостановить торговлю с нулевой комиссией ( 15 марта прекратил спотовую и маржинальную торговлю с нулевой комиссией для 13 торговых пар)

Сейчас доля рынка Binance составляет 54 %, Binance c 15 марта потерял 16 % доли рынка.

При этом объем торговля фьючерсами на Binance почти не просел. Потери в основно за счет спотового рынка.

📍Любопытно, что долю у Binance забрали OKX (с их большим ассортиментом токенов) и корейская Upbit.

✔️Новая биржа OPNX и почему к ней призываю относится с осторожностью?
OPNX — это детище горе-руководителей хедж-фонда, стоящих за обанкротившейся компанией Three Arrows Capital, которая стала одной из самых заметных жертв кредитного кризиса криптовалюты в 2022 году. Бывшие одноклассники объединились с генеральным директором Coinflex Марком Лэмбом, чтобы запустить новое предприятие, по сути путем ребрендинга биржи CoinFLEX.
О намерении открыть биржу этой троицей и о крахе CoinFLEX был пост ранее.

Обзор рынка криптовалют

📍После мною предполагаемой коррекции вчера вечером, на азиатской сессии был импульс вверх. И в 15:40 на рынке был снова импульс вверх. Но движение на вечер определится в 17:00 (отчетами о них ниже).

Альты слабо среагировали на рост ночью, и это непонятно. То ли спекулянт в этой затянувшейся пиле стал более осторожной, то ли киты играют свою игру по набору позиций. Но ситуация на рынке сейчас очень сложная. Классический баланс, и итоговый выход из сложившегося диапазона непредсказуем.

✔️Новости
В 15:15 прошел отчет ADP занятость в малом бизнесе. Отчет вышел слабый, что является один из факторов для смягчение ФРС. И ожидания по пику ставок снизились, после данного отчета. Рынок отреагировал странно, как на признак рецессии. Был всплеск позитива и затем залив.
В 16:45 и 17:00 будут опубликованы индексы деловой активности PMI и ISM услуг соответственно. Это важные отчеты, волатильность будет значительной.

✔️Базовый сценарий
Я вижу картину следующим образом. Сегодня на отчетах снова вниз, но к пятницы рынок сделает еще одну волну к росту, а уже в пятницу на рынке труда случиться сильная коррекция.

Альтернативный сценарий: отчеты выйдут сильными и будет рост на рынке до пятницы. А там уже неопределенность.

✔️Что сегодня в лонг
LINA все таки сделала импульс вверх и сейчас ушла в коррекцию.
ATOM вырос, без захода вниз, поэтому вчерашняя позиция не была открыта.
В GALA ситуация похожа на накопление и может быть вынос вверх в ближайшие дни.
То же самое в FIL.

✔️Сегодня предлагаю взглянуть на график индекса доллара. Он имеет прямое отношение к криптовалюте и сильную обратную коррелцию с BTC и ETH. И подходит к важному уровню, после которого может быть либо сильный отскок, либо пробой отправит индекс доллара сильно ниже и наполнит позитивом крипторынок. А может быть, станет решающим триггером для похода на $30 000 для BTC

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Среднесрочная инвестиционная идея по LINK

В токене LINK можно увидеть длительную консолидацию в горизонтальном канале с мая 2022 года.

У таких историй обычно два варианта окончания:

✔️Слив токена. Длительная расторговка после падения в широком горизонтальном канале, позволяет спокойно распродать токен китам, а крупным спекулянтом набрать жирные шорты. При этом у большинства инвесторов будет иллюзия крупного накопления и они будут набирать позицию на каждом приближении к верхней границы канала. Но эта версия слабее второй, из-за того, что LINK - это далеко не пустышка, а самый популярный оракул в криптомире, системообразующий токен для многих проектов. Здесь можно почитать - что такое оракул и для чего он нужен. Поэтому ожидать очень сильный слив не приходится.
✔️Прокол канала вниз и далее мощный рост. Прокол вниз необходим, чтобы скинуть случайных пассажиров, выбить токен из слабых рук (что такое weak hands наглядно здесь). + Это позволит набрать достаточно ликвидности для сильного импульса.

📍Проблемой накопления и удержания данного токена является низкая доходность стейкинга, 4,75% годовых. При этом комьюнити пул уже заполнен и к нему не присоединится, только если подписаться на уведомления об освобождении места, при выходе из пула какого-либо участника, но на подобные уведомления подписаны масса людей и не так много шансов успеть среагировать. Здесь возможно подписаться на уведомления и присоединиться к пулу. Есть еще вариант Liquid Swap на Binance, в паре с USDT или BUSD можно получить доходность от 3,45 % до 4 %. Такой спрос на стейкинг еще раз подтверждает силу проекта.

Вообщем это возможность накапливать и холдить сильный проект, находясь в разумном ожидании иксов.

Не является торговой рекомендацией

Как я анализирую рынок и получаю математическое преимущество - Часть1

Мы обсуждали риск-менеджмент, что лежит в основе трейдинга и инвестиций, психологию трейдинга/инвестиций.
Сегодня я хочу поделится тем, как я анализирую рынок и принимаю решение каким токеном торговать и продавать его или покупать.

Я использую смешанный подход: торгую вью и паттерны.

Как я формирую вью по рынку:
✔️Экономика США. Это один из важнейших факторов влияющих на фондовый рынок. Обязательно отслеживаю все значимые отчеты. Если вы торгуете новости эпизодически вы лишены возможности их адекватно интерпретировать. Т.к. именно динамика показателей позволяет формировать целостную модель. Например: Вышел отчет по рынку труда, в книгах по фундаментальному анализу может быть изложено, что если отчет сильный и лучше прогноза, значит рынок будет иметь тенденцию к росту, но если вместе с вами этот отчет изучает ФРС и принимает решение об увеличении ставки, то знание из книг неадекватно текущей ситуации.

✔️ФРС.
Я всегда смотрю онлайн пресс-конференцию Пауэлла, до этого смотрел пресс-конференции Йеллен и Бернанке, либо читаю стенограмму. Комментарии и вся совокупность решений и ожиданий ФРС имеет решающее значение. Чтобы понимать общий вью ФРС на текущую ситуацию я обязательно знакомлюсь с выступлениями всех членов ФРС.
Многие в отношении ФРС ограничиваются ставкой, но, к сожалению, это абсолютно не прибавляет понимания политики ФРС. Чтобы понимать, что действительно происходит с рынком необходимо соотносить показатели отчеты, политику и планы ФРС и котировки и реакции рынка на них. Важно отслеживать не только фондовый рынок, но и долговой рынок (рынок облигаций), он умнее фондового рынка, там огромные средства, дорогие управляющие, часто он дает опережающие сигналы для рынка фондового рынка и рынка крипты.

✔️Азия
Ночью по московскому времени на крипторынке имеют место большие движения. Для целостного понимания рынка, я не игнорирую данные новости и отчеты, хотя рынок вторичен относительно рынка США. Но имеет влияние на крипторынок, поэтому я, конечно, не так детально но отслеживаю ключевые отчеты и важные решения ЦБ.

✔️Европа
Отслеживаю решения и комментарии ЕЦБ, ключевые отчеты. Особенно внимание обращаю на отчеты Германии и Великобритании, остальные отслеживаю опционально. Так же как с США, важно прослеживать динамику. Новость, которая вышла хуже прогноза необязательно обвалит рынок, такой вид принятия торговых решений - давно не работает, нужно понимать совокупность факторов и триггеров.
Экономика и новости Европы не сильно влияют на рынок. Поэтому уделяю умеренное количество времени этому.

📍Просто чтение заголовков новостной ленты едва ли улучшает торговлю, меня это скорее дезориентирует. Для долгосрочного инвестирования чтение заголовков новостной ленты, еще более бесполезно. Для оценки долгосрочных идей имеет значение политика ФРС, развитие рынка на котором работает проект и анализ самого проекта.
В следующей части рассмотрим. Другие сферы формирующие вью и перейдем к паттернам.

Обзор рынка криптовалют

📍На рынке началась коррекция, особенно это заметно в альтах. ETH и BTC пока не сильно откатились. Очень похоже, что коррекция сегодня продолжится до конца вечера.

На Фондовом рынке США завтра выходной - Страстная пятница. И будет фиксация прибыли и сокращение позиций перед выходными.

На крипторынке только завтра может появиться отчетливый позитив на отчете по рынку труда в США, при условии, если он будет провальный.

Вчерашние отчеты, хотя и показали некоторое снижение цен по версии ISM и в промышленности и в услугах, но в целом видно существенное замедление экономики США. Многие игроки начали осознавать высокую вероятность рецесии в США, при отсутствии какого резкого смягчение от ФРС, что судя по риторике членов ФРС не предвидеться в ближайшее время. Но до отчета пятницы, пока рано делать выводы.

✔️Новости
Выступление члена ФРС Булларда в 17:00 - все последние выступления были ястребиные, старичок знает как напугать рынок.

✔️Базовый сценарий
Снижение до конца вечера и далее скорее флэт до отчета по рынку труда в 15:30 завтра. Ночью возможен небольшой отскок, но я на это не сильно рассчитываю.

✔️Что сегодня в лонг
В GALA и FIL рост не произошел и за остальным рынком токены падают. XTZ вышло из треугольника на часовом тайм-фрейме и выглядит лучше рынка. После небольшой коррекции имеет шансы дойти до $1.25
Судя по объемам снова разыгрывается большая игра в EOS, но уровни для входа неудобные, вполне возможен прокол вниз перед походом вверх.

✔️Идея на сегодня - шорт THETA
Стоп - $1.107
Тейк-профит - $1.035

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Метавселенная Decentraland - падение продолжается

В metaverse Decentraland проходят некоторые мероприятия для увеличения привлекательности площадки и привлечения новых пользователей и недавно завершилась fashion week (неделя моды), но длилась она почему-то 4 дня )

✔️Fashion week посетило всего 26 000 уникальных пользователей, вдумайтесь только в эти небольшие цифры, при этом капитализация проекта более 1 млрд $. Хотя, отмечу, прошлое подобное мероприятие проходившее в конце марта посетило около 100 000 уникальных пользователей.

✔️Подобные проблемы с посещаемостью и у The Sandbox, и у Axie Infinity. Был небольшой всплеск активности в начале года и далее объемы торгов NFT на площадке и посещаемость продолжили падать.

✔️У Decentraland объемы торгов NFT за неделю около 50 тыс $. Для сравнения в конце 2021 года они составляли 1 млн $ в неделю. А если посчитать количество сделок с земельными участками, то это всего 20-30 сделок в неделю, просто смешные цифры для такого проекта. К тому же большинство земельных участков сконцентрировано в руках китов: 8 % пользователей владеет всей землей проекта, если у них наступит разочарование от проекта, то быстро начнется мощный обвал цен (хотя уже сейчас они снизились во много раз от максимумов).

📍В конце прошлого года был пост о том насколько разрушительным был 2022 года для metaverse (здесь). Хотя я недавно и объяснял почему у метавселенных, безусловно, есть будущее (можно почитать здесь).
Но похоже будущее у метавселенных есть, но не у существующих сейчас топ-проектов. Масса недоработок, плохая играбельность, проблемы с кросс-платформенностью и низкий интерес со стороны пользователей тянут проекты в пропасть.
Я предельно скептично отношусь к инвестициям сейчас в данные проекты.

Не является торговой рекомендацией

Обзор рынка криптовалют

📍После небольшого отскока коррекция на рынке продолжилась.
Снижение случилось на закрытие позиций перед длинными выходными в США.
Сейчас коррекция продолжается на ожиданиях отчета.

✔️Новости
Буллард (член ФРС) вчера начал достаточно позитивно на чем, возможно и случился отскок, но закончил негативной риторикой о продолжении инфляции.
ФРС проведет экстренное закрытое совещание в понедельник 10-го апреля.
Скорее всего будет обсуждаться дополнительная поддержка банкам. В понедельник можно ждать импульс роста на рынке.
15:30 - Nonfarm Payrolls (отчет рынка труда в несельскохозяйственном секторе). Важнейший отчет недели, который опубликуют в выходной США (странное решение). Реакция рынка будет бурной. В случае позитивного отчета увидим сильное снижение рынка.

✔️Базовый сценарий
Самое важное это отчет сегодня в 15:30. Сильное движение он и определит динамику сегодня. До 15:30 рискованно открывать новые позиции. Но в выходные до понедельника, я думаю, мы увидим отскок, даже после снижения на сильном отчете.

✔️Что сегодня в лонг
В XTZ и EOS рост не продолжился.
Крупные игроки продолжают набирать ARB, и было предложено несколько обновлений сети. Позитив в токене пока сохраняется в среднесрочной перспективе.

✔️По вчерашней сделке по THETA перевожу стоп в безубыток. Пока позиция дает хороший профит.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график Dogecoin. Весь рост на смене логотипа в твиттер был слит.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Какими характеристиками должен обладать инвестор-неудачник, чтобы быстрее потерять свои деньги?

Сейчас много материалов про успешный успех и этом как быть классным инвестором.

Но рассмотрим другой подход. Что нужно делать, чтобы точно терять деньги и какие качества должны быть у человека. Если задастся целью именно потерять средства, инвестируя в криптовалюту, то порой случаются чудеса и это оказывается не так просто сделать. В этом посте мы рассматриваем торговлю только в лонг (покупки) и без плечей (заемных средств).

Что делать и какие установки иметь, чтобы получалось терять деньги на рынке и достаточно быстро (ирония и сарказм присутствуют):

✔️Принимать решения в условиях стресса. Желательно крайне усталым, а еще лучше усталым и возбужденным, поэтому лучше принимать решение сразу по значительной для вас сумме средств, чтобы вы гарантированно чувствовали эйфорию от прибыли или опустошение при убытках.

✔️Инвестор-неудачник должен быть очень нетерпеливым, если видит малейшую прибыль, то он ее фиксирует, т.к. вдруг она исчезнет и превратиться в убыток.

✔️Безграничное терпение к убыткам. Любые убытки можно переждать и они превратятся в прибыль. Никогда не фиксировать убыток.

✔️Чтобы ускорить процесс превращения убытков в прибыль, нужно постоянно докупать актив, который находится в убытке.

✔️Инвестор-неудачник не тратит время на понимание, какой проект стоит за приобретаемым токеном.

✔️Использует правило: чем сильнее упала цена токена, тем тем больше потенциал у монеты, т.к. есть куда возвращаться, ориентир.

✔️Вкладывает все средства в одну монету/токен. И заходить в сделку всем объемом.

✔️Всегда покупать и продавать только по рынку, лимитные ордера не следует использовать.

✔️Если получаете убытки, то объяснять это себе в таком стиле: был "такой" рынок, СМИ создали FUD на пустом месте, не токен, а какой-то скам, "биржа охотилась за моими деньгами". Не брать ответственность за результат инвестиций. Т.к. результат зависит от множества факторов и от ваших решений не так много, что зависит.

✔️Открыли терминал и не стоит медлить, сразу приступаем к заключению сделок.

✔️Отталкиваемся при принятии решений от возможной прибыли. Если в сделке можно много заработать, то входим в сделку. Стоп всегда можно где-то поставить.

✔️Всегда стараться успеть купить токены, которые уже продолжительное время интенсивно растут, чтобы не пропустить рост окончательно.

✔️Если получили убыток (по какой-то причине не пересидели убыток). То покупайте эту монету снова и снова, старайтесь отбить убытки, как можно быстрее. Это ведь вернет душевный покой.

✔️Торговать следует часто. Можно параллельно, делать что-то еще.

✔️Не следует возвращаться к проведенным сделкам. И анализировать их. Новый день - новые возможности.

✔️Использовать робот, который вы купили или взяли в аренду для торговли. Обязательно периодически корректировать его позиции вручную.

✔️Стараться торговать по наитию, интуиции. Меньше анализа, больше дела.

✔️Следите за толпой, раз все покупают, значит есть на это причины. Главное не упускать движение.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок начал расти ночью после небольшой коррекции в пятницу.
Отчет по рынку труда в пятницу вышел сильным, но есть позитив - замедлился рост зарплат.
Неделя показала, что в промышленности США начинается рецессия, другие сферы обычно следуют за промышленностью с некоторым лагом. Рынок труда обычно падает одним из самых последних.

На следующей недели будет потребительская инфляция CPI, судьба ставки ФРС на майском заседании пока неизвестна. И на рынке все еще отыгрываются ожидания от смягчения ФРС.

Главные вопросы для крипторынка прямо сейчас, которые определят судьбу дальнейшего среднесрочного движения:
- насколько сильно рецессия в США (которая практически неизбежна) и в экономиках других стран скажется на рынке криптовалют.
- ФРС действительно совсем скоро развернется. но не стоит ожидать резкого изменения политики. Ставку будут держать, но скорее всего приостановят QT продажу активов с баланса. И насколько смягчение политики ФРС перебьет фактор рецессии в традиционной экономике?
- усилиться ли давление на крипторынок со стороны государств и регулирующих органов?

✔️Новости
Значимы новостей сегодня нет.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю умеренно позитивных выходных. Хотя в традиционной экономике тучи сгущаются, но нужно отыгрывать на рынке, то что есть сейчас, а не то что будет когда-то в будущем. Часто самые больше потери трейдеры получают в ожидании падения.

✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю держать ARB. Крупные проекты можно покупать на эти выходные: MATIC, AVAX, ATOM, LINK

По более мелким проектам я пока вижу потенциал для хорошего движения в GRT.
И возможно продолжение роста в CHZ.

✔️По сделке по THETA фиксирую прибыль вручную, рынок поменялся, продолжения падения по токену не жду. Удалось взять 1,8 % падения.
✔️Идея на сегодня покупка MATIC.
стоп - $1.095
тейк-профит - $1.163

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Криптоинвестиции в инфраструктуру AI

Невозможно не заметить, как быстро развивается и входит в нашу жизнь искусственный интеллект (ИИ). Отрасль явно в тренде и есть ряд децентрализованных проектов, которые предоставляют вычислительные мощности для ИИ и являются частью инфраструктуры для многих ИИ-стартапов.

✔️Зачем мне это, если я не разработчик?
Инвестировать в ИИ можно не напрямую в какие-то стартапы, а в инфраструктурные проекты, которые будут развиваться вместе с остальной отраслью.

✔️Разбор инвестиций в растущую отрасль на примере нефтяного сектора
Разберем различные объекты инвестиций на примере нефтяного сектора. Цель данного примера показать вариативность инвестиций в какую-то отрасль, которую вы считаете растущей.
Представим, что сейчас 2006 год, и вы увидели, что спрос на нефть постоянно растет и решили инвестировать в эту отрасль.
Какие у нас варианты:
- покупать фьючерсы на нефть и инвестировать напрямую в само сырье, в расчете на рост цен. Столкнетесь с высокой волатильностью и соответственно с дополнительными рисками.
- акции нефтяных компаний, здесь вы инвестируете в бизнес, который сильно зависит от цен на нефть
- акции нефтеперерабатывающих компаний, меньше зависят от цен на нефть
- покупать акции нефтепроводных компаний или компаний занимающихся транспортировкой нефти - часто отличаются стабильностью из-за долгосрочности заключаемых контрактов
- компании производители оборудование для бурения, нефтепереработки - возможно найти быстрорастущую компанию с меньшей конкуренцией на рынке и соответственно хорошей маржой и дивидендами
- акции сети бензоколонок
- акции нефтетрейдеров

✔️Инвестиции в стартапы занимающиеся ИИ лоттерея
Сейчас когда отрасль на волне хайпа, возникает множество стартапов, которые презентуют красивые Roadmap, но большинство из них исчезнут не создав ничего по-настоящему ценного.
Кроме того, желающих инвестировать в такие проекты много и зачастую они переоценены.
Но иногда вы сможете все-таки получить счастливый билетик и инвестиции в какой-лбио из проектов дадут сотни или даже тысячи процентов. Здесь подойдут портфельные инвестиции с большой диверсификацией.

✔️Инвестиции в инфраструктуру ИИ
Для инвестиций в ИИ, вы, как в примере с нефтью, можете выбрать какие-то инфраструктурные проекты для ИИ:
- компании занимающиеся подготовкой датасетов
- компании предлагающие вычислительные мощности
- проекты предлагающие готовые решения по оптимизации и обучению ИИ
- проекты предоставляющие маркетплейс для ИИ и решений на основе ИИ
- проекты предлагающие коммерческое внедрение ИИ, и создание прикладных решений на основе ИИ

В следующей части мы подробно разберем некоторые инфраструктурные проекты и рассмотрим другие варианты инвестиций в ИИ, отличные от инвестиций в сами стартапы.

Что предпринимает Binance из-за вытеснения с рынка США в одной картинке

На фото Чанпэн Чжао (CZ). Готовиться большие переговоры на ближнем востоке. При всей эпатажности CZ, это очень активный CEO и он тут же перестраивается для диверсификации бизнеса на новых рынках, после недружественных сигналов от регуляторов США.

📍Не думаю, что Binance смириться с потерей части рынка США, т.к. это самый большой рынок в мире. Но его проактивность говорит о многом. BNB в долгосрочной перспективе остается хорошей инвестицией.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок торгуется в узком диапазоне. Растет BTC-доминация и в данный момент альты заметно слабее BTC, после недавнего роста, ETH так же падает относительно BTC.
Выделил бы аномальное накопление шортов по BTC, что говорит о том, что если будет движение вверх, то оно будет достаточно резким.
На следующей неделе явно будет повышенная волатильность, хотя бы из-за публикации потребительской инфляции. И с большой вероятностью мы увидим выход из этого узкого диапазона в ту или иную сторону.

✔️Новости
Взлом Sushiswap более чем на 3,3 млн $ - котировки токена сильно снизились

✔️Базовый сценарий
Сейчас многие ждут выноса вниз на крипторынке, и затем уже продолжение роста.
И этот сценарий возможен. Если будет снижение, то скорей всего увидим ложный пробой диапазона и возврат.
Но я больше склоняюсь напротив к позитиву сегодня и в первой половине недели и к снижению уже ближе к отчету по инфляции. Поэтому сейчас торгую от лонга.

Выходные проходят очень вяло, что удивительно для меня. Т.к. на внебиржевом фондовом рынке был позитив в пятницу, но на криптовалюте это совсем не отыграли.

✔️Что сегодня в лонг

Отлично держится ATOM, и при позитиве в BTC, накопленные объемы в нем могут выстрелить.
Продолжаю позитивно смотреть на ARB.

В GRT техническая картина изменилась, а в CHZ вчера все-таки состоялся, но сейчас случился чувствительный откат, сейчас я бы эти 2 токена для лонга не рассматривал.

✔️По сделке MATIC получен стоп-лосс - сценарий не реализовался, и возможно рост в токене все-таки случиться, но формация из которой исходил я когда покупал токен уже сломана.

✔️Идея на сегодня покупка SSV. Рискую в этой сделке только 1 % от депозита, т.к. вероятность срабатывание стопа очень велико, но в случае реализации роста, можно будет увидеть сильный импульс.
Токен дошел до сильных уровней и в токен вошли приличные для него объемы и случился отскок, ставка на его развитие.
стоп - $34.43
тейк-профит - $38.21

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Второе место в мире по мощности крипто-майнинга занимает РФ

Россия впервые поднялась на второе место в мире по суммарной мощности майнинга криптовалюты.
Количество энергии, задействованной в майнинге монет, достигло 1 (ГВт) за первые три месяца года.
✔️Топ стран по майнингу
1. США от 3 до 4 ГВт
2. РФ - 1 ГВт
3. Страны Персидского залива - 700 МВт
4. Канада - 400 МВт,
5. Малайзия - 300 МВт
6, Аргентина - 135 МВт
7. Исландия -120 МВт (да, маленькая Исландия в топе)
8. Парагвай - 100–125 МВт
9. Казахстан - 100 МВт
10. Ирландия - 90 МВт

✔️Причины роста майнинга в РФ и увеличение доли на мировом рынке

Конкуренты буксуют: в Казахстане в феврале вступил в силу закон, ограничивающий их доступ к дешевой субсидируемой электроэнергии, после чего закрыли несколько авторизованных дата-центра майнинга и активно ищут и закрывают нелегальные криптофермы.

В США: из-за высокого хешрейта и потери доступа к дешевым деньгам упала рентабельность бизнеса, а как известно американский майнер наиболее закредитованный, поэтому ряд средних и мелких майнеров закрылся (этот процесс начался еще во второй половине 2022 года). Сыграли свою роль рост тарифов на электроэнергию и отмена налоговых льгот в некоторых сферах (которые зачастую были донорами дешевой энергии для майнеров). И последние действия регуляторов США так же добавляют беспокойства майнерам, т.к. являются дополнительным риском для отрасли.

Экономическая ситуация в РФ стимулирует майнинг: по понятным причинам экономика РФ находится в глубоком кризисе, а майнинг обеспечивает выручку непривязанную к курсу рубля, что все больше привлекает новых инвесторов в отрасль. Да и в целом, возможностей для инвестирования для граждан РФ за последний год поубавилось. Поэтому отрасль переживает сильный подъем в РФ.

📍За последние 5 лет потребление электроэнергии майнерами в РФ выросло примерно в 20 раз, и попадаются данные, что далеко не все оборудование еще эффективно задействовано и потенциал для роста огромен, даже при проблемах с экспортом АСИКов.
И надо заметить все реже в прессе всплывают истории о прикрытии ферм и возбуждении в связи с этим уголовных дел. Либо силовики сейчас заняты более приоритетными направлениями, либо с ними стало легче договориться. И в РФ так же есть правовые риски майнинга, т.к. постоянно обсуждается и правиться возможный закон о регулировании криптовалют.

Обзор рынка криптовалют

📍Как писал в воскресенье, отскок на рынке случился. Будет ли развитие отскока определят ряд факторов сегодня:
- открытие американского рынка после долгих выходных
- закрытое заседание ФРС сегодня.
- выступление членов ФРС после заседания
Пока есть вероятность, что рынки поддержит ФРС на заседании сегодня, можно рассчитывать на рост. А торговать, надо текущую ситуацию, а не то, что будет скоро.
То что сейчас творится в экономике США, вызывает сильную тревогу. Если посмотреть на более умный долговой рынок, то там ситуация страшная, по-другому я не могу это описать:
Инверсия доходностей, когда доходности коротких облигаций выше длинных, и когда эти доходности выровняются то на рынке лучше закрыть все позиции, если будет не поздно, тот кто торгует давно меня хорошо поймет, т.к. это всегда заканчивалось коллапсом.
Спасения можно ждать только от ФРС.

✔️Новости
В 18:30 закрытое заседание ФРС, содержание его мы не узнаем, только косвенно от членов ФРС, но по итогам его могут объявить какое-то решение, конечно, ставку на нем не изменят, но залить деньгами банки вполне могут.

В 23:15 выступление члена ФРС Уильямса: доведет до общественности текущую диспозицию после закрытого заседания, если только инсайдеры все уже с лихвой не отыграют еще в 18:30.

✔️Базовый сценарий
Пока есть шансы на дальнейший рост, нужно торговать от покупок. Слив рынка будет рано или поздно, но можно набрать шортов сейчас и потом получить такой вынос вверх, что не выдержит депозит.

Технически напрашивается рост и ликвидация шортов на $29 000 по BTC. Но американцы могут сначала сыграть коррекцию, так как воскресный рост был без них.

✔️Что сегодня в лонг

ATOM вырос всего на несколько % и снова в коррекцию.
В ARB так и не было роста, ждем.
Сегодня консервативно в лонг BTC.

✔️По сделке SSV получен стоп-лосс.

✔️Идея на сегодня - шорт токена COCOS при достижении $1.7382 (можно и сейчас, но стоп получается слишком большой).
стоп - $1.7961
тейк-профит - $1.5525

не является торговой рекомендацией
#криптообзор