Симуляция торговли и Paper Trading свежий взгляд (часть 1)

Два года назад я уже писал про симуляцию торговли, или так называемый Paper Trading. Можете вернуться к тем постам: часть-1, часть-2. Тогда я смотрел на это со скепсисом и в основном говорил о минусах.

Но за это время многое изменилось. Я стал иначе относиться к симуляции торговли — и не просто теоретически.
Опытом делились читатели, знакомые, встречал интересные кейсы в литературе. Да и сам протестировал подход, но уже более системно, преодолел ментальный шаблон "удачная симуляция торговли дает лишнюю самоуверенность".

Почему я пересмотрел своё мнение
✔️ Сегодня я уверен: симуляция торговли полезна и опытным трейдерам, и особенно новичкам.
Если ты уже торгуешь много лет — это способ выйти из автоматизма и освежить взгляд.
Если ты только начинаешь — это вообще must-have.

Что даёт симуляция на практике
Я не собираюсь повторять базовые определения — они есть в постах по ссылкам выше.
Здесь — только то, что реально работает.

🔄 Перезагрузка для геймблеров
Симуляция — это шанс остановиться и взглянуть на свой трейдинг со стороны.

Как на рынке быстрее всего заработать — геймблинг. Но и теряются деньги таким способом ещё быстрее. Вчера 2x, сегодня — маржин-колл и новая попытка с пополнением. Бесконечный круг. Причем если вам удалось когда -то сделать 8-10x и вывести средства или часть средств, то вы просто будете игнорировать неудачи, ожидаю нового мощного разгона депозита.

Попробуй другое:
Запускаешь симулятор, задаёшь конкретную сумму и комиссии. Начинаешь «разгонять» депозит — но виртуально.
Всё как обычно: сделки, плечи, азарт. Только без потерь. А главное — с обратной связью и с большим количеством итераций.

Рекомендую работать спринтами. Пример:

- 50–100 сделок
- фиксируешь результат (доход/убыток, число сделок, длина спринта)
-- анализ: где заработал — в лонгах или шортах? Ты читал рынок или просто угадал направление?
Уже после пары таких сессий ты честно ответишь себе — есть ли у тебя преимущество или нет.
Ты увидишь сколько ты сливаешь депозитов до того, момента, когда наконец получаешь значимую прибыль. И все это будет не размазано во времени.


✔️ Память обманывает
Трейдер-геймблер помнит только профит.
После трёх удачных сделок с плечом — он уже в эйфории, удвоился, входит всё крупнее.
Но потом — один стоп на высоком объёме, и всё рушится.

На симуляции ты проживёшь похожие эмоции (но они будут гораздо слабее, конечно), но без потерь и много, много раз.
Ты увидишь, что именно в момент прибыли закладываются будущие убытки, когда ты не сокращаешь риск и начинаешь торговать самоуверенно на огромный объем.

✔️ Симуляция не обманывает
За короткое время ты проведёшь сотни сделок и увидишь свою торговлю как на ладони.
Без романтики.
Например, что после большой череды положительных сделок обязательно наступает разрушительная убыточная сделка.

Обязательно установи сумму средств и комиссии в настройках. Важно поставить комиссию чуть больше, чем в тарифах биржи, тем самым мы частично учтем проскальзывание.

📍Выводы известны заранее?
Кто-то скажет: "да, понятны выводы, крупные ничем неограниченные убытки в итоге разрушат твой депозит, а на постоянных пополнениях депозита теряешь больше, чем на сильных взлетах".

Теория в данном случае мало, что значит это надо попробовать, получить опыт.
❗️Учимся мы в основном на своих ошибках. Поэтому получение личного опыта является критичным фактором в данном случае.
Т.к. геймблинг и разгон депозита - это, часто, привычка + человек имеет сильное когнитивное искажение, о том что может получить огромную белую полосу и за короткое время станет богат. И личный опыт в сжатые сроки, пусть и на виртуальные деньги, порой творит чудеса.
Он указывает человеку, вот ты заключил 500 сделок, тебя никто не торопил, как много серий из 10-15 прибыльных сделок подряд было? Сколько огромных убытков ты пересидел или закрыл. Все это трудно игнорировать и появляется шанс пересмотреть свою торговлю.

✔️Симуляцию торговлю возможно реализовать в Tradingview.
В следующих частях рассмотрим другие аспекты Paper Trading.

Обзор рынка криптовалют

📍Альткоины продолжают расти. BTC торгуется на достигнутых уровнях.
BTC-доминация потеряла за последние 6 дней 18%, такое снижение было последний раз после избрания Трампа.

Вместе с ETH растет вся экосистема сети Ethereum, даже Layer-2 сети подхватили наконец рост.

Объем Solana DEX достиг 9-недельного максимума, но все равно это в 3 раза меньше чем в начале года.

✔️ TradFi
Сделка США с Китаем продолжает оказывать положительное влияние на рынки.

Вышла потребительская инфляция США лучше прогнозов, но тем не менее рынок ожидает ближайшее снижение ставок только в сентябре.
Пока инфляция из-за пошлин еще едва отразилась в отчетах.
Завтра вполне вероятно будет еще один позитивный отчет по инфляции цен производителей.

В TradFi рост продолжается, рынки смерились с ФРС, а инфляция действительно многих удивила.

✔️ Новости
По данным Curve Finance, хакеры взломали ее систему доменных имен (DNS), перенаправив пользователей на вредоносный веб-сайт.
А официальный аккаунт Curve Finance X также был взломан на прошлой неделе, 5 мая.
Аккуратней с Curve в эти дни, хотя насколько я понимаю, пулы ликвидности не были затронуты.

✔️ Базовый сценарий
Вероятно рост продолжится. ETH дойдет до ордер блока и пробьет $2800.
В BTC вряд ли будет взят уровень $106 400.

Предательски были выбиты стопы в альтах вчера ночью. Рынок не дает ни чуточки расслабиться.

В ближайшие часы, вероятнее всего мы увидим еще одну волную коррекции.

✔️ Что сегодня в лонг
Актуальный список токенов в лонг из позапрошлого обзора.
SOL пробила таки $180 и рост продолжается, в on-chain метриках так же умеренный позитив.

✔️Лонг HIGH закрылся по стопу. Лонг SOL закрылся по стопу, обидная сделка. Лонг STG дает профит.

✔️Идея на сегодня
Лонг YGG при достижении $0.2360
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.25
Стоп-лосс: $0.2182
Тейк-профит: $0.2638

Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок взял передышку. Идет проторговка достигнутых уровней. В BTC-доминация пока приостановилось падение.
BTC и ETH уперлись в ордер блоки на дневном тайм-фрейме, т.е. технически отсюда мы можем увидеть глубокую коррекцию.

Отмечу стремительный рост TVL в SUI. Экосистему действительно круто развивают. А токены протоколов экосистемы готовят к листингу на крупных биржах. Как органический рост это, все равно, не выглядит. Но сознательная накачка от инвесторов блокчейна сумасшедшая. Полагаю с такими усилиями выше $5 по SUI мы увидим еще в этом году.

В ETF эйфория закончилась, хотя для ETH +14 млн, неплохой результат.
ETF BTC: -$91 млн, ETF ETH: +$14 млн

✔️ TradFi
Вчера ошибочно указал, что публикация PPI — Producer Price Index (Индекс цен производителей США) будет среду. Нет он будет завтра в 15:30, а уже в 15:40 выступит Пауэлл.

Сегодня довольно скудный на новости день. Выступления членов ФРС уже не замечают инвесторы.

Завтра мы увидим основное движение на рынках TradFi, сегодня был проходной день.

✔️ Новости
План Trillion Dollar Security. Разработчики Ethereum поделились трехэтапным планом по укреплению безопасности своей экосистемы. - Ethereum Foundation решил создать немного хайпа, цитата из их блога: «Амбиции Ethereum гораздо шире: стать инфраструктурой масштаба цивилизации, которая надежно поддерживает интернет и глобальную экономику, превосходя безопасность и надежность традиционных мировых систем».

✔️ Базовый сценарий
Завтра будет волатильный день.

Базовый сценарий, будет вынос вверх в районе 15:30-16:30. Возможно с обновлением максимума недельного по ETH и BTC.

Но держим в уме, что инфляция PPI может напротив быть хуже прогнозов.

✔️ Что сегодня в лонг
Актуальный список токенов в лонг.

Смущает Funding Rate в Fartcoin. Слишком много лонгов, в сравнении с остальным рынком.

✔️Лонг STG пока небольшой убыток. Лонг YGG дает профит.

✔️Идея на сегодня
Шорт FORM при достижении $2.8456 (Новый фьючерс на Binance, время пришло)
Перевод стопа в безубыток при достижении $2.598
Стоп-лосс: $3.0753
Тейк-профит: $2.3815

Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍На рынке ситуация начинает походить на начало коррекции, но вряд ли все будет так просто.
Позитив в том, что ралли в BTC было за счет спота и это надежный рост, чего не скажешь про альты.

В ETF все хорошо.
BTC ETFs: +$320млн, ETH ETFs: +$64млн

✔️ TradFi
Текущие данные в США хорошие, инфляция уже приближается к 2%.
Что изменилось в риторике ФРС? Ставки ФРС близкие к 0, это не норма - вот основной лейтмотив этой недели и основной негатив. ФРС ждет, когда в отчетах появится эффект пошлин, пока он там мало отразился.

Сейчас идет игра на ожиданиях инвесторов. В ФРС веры мало, теперь верят, что экономика вырулит без ФРС, и смогут снизить сильно пошлины через соглашения.

✔️ Новости
MetaMask все еще может запустить собственный токен. Хотя разговоры идут уже почти год, но считаю, что просто ждут подходящей рыночной конъюнктуры.

Объемы BNB DEX достигли 3-месячного максимума. Так что CAKE и BAKE держим в фокусе, они бенефициары.

✔️ Базовый сценарий
Сценарий глубокой коррекции становится все более вероятным.
Если смотреть на TOTAL за исключением BTC. То до важного уровня уже дошли и слишком умеренный был рост в альтах средней капитализации. Надежды в принципе вот на текущие выходные.

✔️ Что сегодня в лонг
Упали довольно сильно. Кроме мем-коинов можно делать покупки, для стопов сейчас очень близкие уровни. Покупать такое комфортно.

✔️Лонг STG закрылся по стопу. Лонг YGG закрылся по стопу в безубыток. Лонг DOGE закрылся по стопу. Лонг ETH и COTI дает небольшой профит. Шорт FORM дает прибыль.

✔️Идея на сегодня
Шорт AIOT
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.3605
Стоп-лосс: $0.42100
Тейк-профит: $0.30503

Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍На рынок возвращается привычная история. Снова растет BTC-доминация, а в альткоинах заметно охлаждение.

Это грустно. В итоге выросла на неделе часть инфраструктуры Ethereum, SUI. Но что будет когда ETH отправиться в коррекцию на 10%-15%.

Гипотеза о том, что если BTC держится выше $103 000, и начнет возвращаться интерес к альтам, верна только от части. Некоторые альты уже начали возвращаться к своим минимумам.

В ETF BTC приток остается внушительным, а вот ETH вызывает серьезное беспокойство:
ETF BTC: +$115 млн, ETF ETH: -$40 млн

✔️ TradFi
Подводим кратко итоги недели. Инфляция в США стремительно идет к целевым значениям. Но это перестало, как будто, волновать большинство инвесторов, теперь многие уверены, что все это временно, и скоро рынки увидят эффект тарифов, об этом говорят все отчеты, основанные на опросах. Сегодняшний отчет из Мичигана это подтвердил.

С другой стороны прорывы в тарифной войне есть. Найдены точки соприкосновения с Китаем и Европой. Япония, Индия, Южная Корея - это вопрос практически решенный. Туманны перспективы, как ни странно, с соседями Канадой.

ФРС заняло довольно жесткую, но понятную позицию. ФРС стремится к предсказуемости и не прогибается под Трампа, не смотря на то, что снижение ставки совершенно точно разгонит рынок криптовалют, все это не так плохо. Важней не позитив от ФРС, а его предсказуемость.

✔️ Новости
Just DAO прекратит поддержку стейблкоина USDJ с 16 мая 2025 года. С одной стороны событие небольшое, стейблкоином с рыночной капитализацией около $9,83 млн, ежедневный торговый объем составлял около $4,5 млн. Но это знаковое явление.
Мы помним, что Circle объявила о прекращении поддержки USDC на блокчейне Tron.
У Tron очень небольшая инфраструктура относительно ассортимента. Практически монополия во всех отраслях сети. И тает даже тень какой-то конкуренции. По метрикам в сети Tron все нормально, все стабильно. Но как же скучно. Кроме того, Джастину Сан не получается найти доступ ни к рынкам Европы ни к США, в этих регионах возможности сети Tron таят.

✔️ Базовый сценарий
Суббота для меня пока загадка. То, что мы видели в субботу, это по большей части фиксирование прибыли, после бурной недели.

Но ETH, вероятно пойдет тестировать $2500, альтам в этот момент будет плохо. При этом никакой эйфории и огромных плечей в лонгах на рынке нет. Т.е. это не манипуляция на сильном рынке, а скорее его охлаждение.

В BTC имеем зону $101 000 - $105 000, в которой будет идти возня какое-то время. Соответственно от краев данной зоны можно будет пробовать шорт либо лонг.

✔️ Что сегодня в лонг
Мой вчерашний оптимизм не подтвердился. Призываю к выжидательной позиции относительно покупок.

✔️Лонг ETH фиксирую в ручную профит по $2574. Лонг COTI либо закроется по стопу, и я перенес тейк-профит в убыточную зону, и смирюсь с небольшм убытком при достижении $0.07461 Шорт FORM дает прибыль. Шорт AIOT дает прибыль.

✔️Идея на сегодня
Шорт BANK при достижении $0.072479 (фьючерс есть на Binance)
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.065491
Стоп-лосс: $0.081238
Тейк-профит: $0.056240

Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор

Разбор нового эссе Артура Хейса (Часть-1)

Артур Хейс (бывший глава биржи BitMex) возвращается в инфополе с эссе под названием "Fatty Fatty Boom Boom" — и снова в своём фирменном стиле: яркая метафора, немного провокации, но при этом — очень чёткое понимание, как работает глобальная экономика. В этот раз США сравниваются с певицей Лиззо. На первый взгляд — странно, но по мере прочтения становится ясно, что за провокацией стоит стройная макроэкономическая логика. Разбираем по блокам, как всегда — с безжалостным скепсисом и выводами для крипторынка.

✔️Раздутая экономика США

Хейс использует метафору: Лиззо — американская певица, представительница движения бодипозитива, известная своей уверенностью, активизмом и пышной фигурой — символизирует экономику США: громкую, внешне сильную, но фактически перегруженную и нездоровую. Экономика, по Хейсу, раздута деньгами, как тело, потерявшее контроль над массой.

📍 Суть позиции Хейса: США находятся в стадии хронической зависимости от дефицитного финансирования. Он приводит конкретную цифру: $2 трлн фискального дефицита при официально высокой ставке ФРС — это аномалия, невозможная в нормальной модели. В нормальных условиях при такой ставке экономика должна замедляться, а не наращивать дефицит.

На фоне структурной разбалансировки интерес к активам с фиксированной эмиссией, как BTC, понятен. Но пока финансовая система США продолжает функционировать без потрясений, крипта — лишь альтернатива, не замена.

✔️ Геополитическая роль доллара

Хейс указывает, что после заморозки резервов России на $300 млрд, мир окончательно увидел: доллар — не нейтральная валюта, а инструмент политического давления. По его мнению, это станет стимулом для дедолларизации.

📍 Пример из эссе: из-за страха санкций, страны БРИКС и Глобального Юга активнее обсуждают расчёты в национальных валютах и создание альтернативных финансовых каналов. Однако, как показывает текущая статистика SWIFT, более 80% глобальных операций по-прежнему происходят в долларах. Альтернатива пока не масштабирована.

В санкционных зонах (Иран, Венесуэла, РФ) криптовалюты действительно становятся инструментом расчётов и обхода блокировок. Но пока это не системная тенденция, а реакция на крайние условия. BTC — пока не глобальный расчётный актив.

✔️ Фискальное поведение США и долговая воронка

По Хейсу, США двигаются к фискальной ловушке: расходы растут, доходы не поспевают, а обслуживание долга становится второй по величине статьёй бюджета. Он указывает, что в 2024 году расходы на обслуживание долга впервые обогнали оборонные расходы — около $1 трлн в год.

📍 Это действительно вызывает беспокойство: при ставке в 5% и долге $33 трлн — каждый процентный пункт стоит государству ~$330 млрд в год. При этом дефицит только растёт. Но пока рынок продолжает покупать трежерис, риск системного отказа от доллара мал. Ключевой индикатор — поведение первичных дилеров и аукционы долга. На текущий момент спрос сохраняется.

Инвесторы могут начать диверсифицировать в крипту — особенно частные капиталы и family offices. Но пока BTC воспринимается как рискованный актив, а не якорный инструмент сохранения капитала.

✔️ Финансовая репрессия

Хейс утверждает: чтобы выжить в условиях долговой перегрузки, власти США будут удерживать ставки ниже инфляции — искусственно занижая доходность на сбережения и перекачивая богатство к государству.

📍 Хейс прямо пишет: реальные ставки — то есть процентные ставки за вычетом инфляции — должны быть отрицательными как минимум 10 лет, чтобы обесценить номинальный долг. Это уже было в США после Второй мировой. Сегодня реальные ставки колеблются около нуля, и ФРС пока держит риторику ужесточения. Но в случае спада — разворот почти неизбежен.

Для крипты это может стать структурным позитивом. Если люди не могут защитить сбережения через облигации, они ищут альтернативы. Но чтобы это стало массовым трендом, требуется институциональная интеграция, которой пока нет в полном объёме.

Продолжение в следующем посте, сегодня.

Разбор нового эссе Артура Хейса "Fatty Fatty Boom Boom" (Часть-2)

Продолжаем разбирать новое эссе Хейса.
Хейс предлагает убедительную, но довольно долгосрочную макромодель. Он уже делал сильные прогнозы — например, по росту SOL и отскоку BTC — но не всегда оказывается прав. В его пользу говорит то, что он оперативно корректирует позицию под новые данные, он сам подчеркивает, что гибкость и возможность корректировать прогнозы и стратегию - ключевая черта любого эффективного инвестора.

Первая часть здесь.

✔️Прогноз Хейса

Хейс ожидает радикальной трансформации: дедолларизация, падение доверия к фиатной системе, массовый приток капитала в Биткойн и крипту. Он называет цифры: $2–3 трлн новой ликвидности — и это способно дать BTC рост в 5–10 раз. Прямо он пишет, что при определённой политике стимулирования Биткойн может достичь $750,000–1,000,000 уже в ближайшие годы. По его логике, если американские власти снова запустят механизм количественного смягчения (QE), ликвидность хлынет в рынок рисковых активов, а BTC станет главным бенефициаром.

📍 Это не фантазия. В прошлом раунде стимулов (2020–2021) при $4 трлн печати Биткойн вырос с $3,800 до $69,000. Математика Хейса логична, если повторится аналогичная монетарная экспансия. Но этого пока нет. Наоборот, ликвидность сжимается, а ФРС борется с инфляцией.

Институциональные инвесторы внимательно следят за сигналами. Но ни BlackRock, ни Fidelity, ни другие крупные игроки пока не делают ставку на BTC как основной актив. Следовательно, это сильная гипотеза, а не базовый сценарий.

✔️ Говорить о сильном росте BTC пока рано. Мы не видим ни смены политики ФРС, ни даже чёткой смены риторики. Напротив, есть риски, что инфляционное давление усилится за счёт торговых пошлин и перебоев в логистике. Эти факторы начнут попадать в отчётность ближе к осени, и только тогда может последовать реакция со стороны монетарных властей.

С точки зрения макроэкономики, прогноз Хейса — это скорее дальняя перспектива. До возможного запуска нового QE и масштабной эмиссии — как минимум несколько кварталов. Пока политика ФРС жёсткая, говорить о бычьем цикле преждевременно.

📍 С точки зрения криптоинвестора со среднесрочным горизонтом, покупать сейчас под идею про биткойн $1000 000 — значит игнорировать макрориски и переоценивать сигналы. Вероятны новые просадки, особенно если фондовый рынок начнёт коррекцию. Но BTC, есть BTC и как он может стремительно взлетать мы все знаем.

Хейс — хороший индикатор направлений мысли в индустрии. Но его стратегия — это скорее путеводная звезда, чем реальный план на 2025 год. Сейчас важно оставаться гибким и следить за поведением ФРС, а не ставить на долгосрочные сценарии, которым пока не хватает подтверждений.

Обзор рынка криптовалют

📍В BTC в последние дни был целый ряд манипуляций. Два ложных пробоя канала $101 000 - $105 000, затем поход к нижней границе, двойное дно и резкий разворот.
После такого распила верхнего уровня канала, про сам канал можно забыть, он уже не играет какой-то роли. Игра будет идти на ожидания $109 000, т.к. этого уровня сейчас ждут многие, то вероятно будет еще несколько манипуляций для ликвидации самых жадных.

Рынок как будто уже начинает входить в летний режим с ограниченной волатильностью. В большинстве альтов серьезное охлаждение. Хотя ETH все еще держится и его непривычно для первой половины года выкупают.

Артур Хейс ожидает, что сезон альткоинов начнется этим летом или в начале третьего квартала.

✔️ TradFi
Неделя пустая на отчеты, которые могут повлиять на рынок криптовалют. На встрече G7 министерств финансов и ЦБ 20-22 мая вряд ли увидим какие-то большие новости. ФРС не будет менять политику из-за таких встреч, а Блумберг утверждает, что торговых сделок на встрече заключено не будет.

Только в четверг может быть повышенная волатильность на отчете PMI США.

✔️ Новости
Бывший генеральный директор Celsius приговорен к 12 годам тюрьмы.

Соучредитель Blum арестован в России за мошенничество. Одна новость к другой.

MetaMask будет поддерживать SOL с этого месяца. Большая, позитивная новость.

✔️ Базовый сценарий
Сейчас на рынке такой момент, когда на ожидании больших движений, вниз или вверх даже не имеет значение, теряются огромные деньги. Тот момент когда не нужно суетиться, вероятность мощного движения сейчас небольшая в крупных монетах.

Так что, время для краткосрочных спекуляций. Подходим к локальным максимума и начинаем продавать частями, затем откупать ближе к середине небольших диапазонов. И так же при снижении. Логика не относится к мелким монетам, они сейчас могут просто упасть к недавним минимумам.

✔️ Что сегодня в лонг
ETH выше $2360 покупать неинтересно. BTC выше $103 000 - неинтересно.

В PYTH у $0.1242 можно попробовать начать набирать позицию.

✔️Лонг COTI закрылся по стопу. Шорт FORM дает ощутимую прибыль. Шорт AIOT дает прибыль. Шорт BANK дает прибыль.

✔️Идея на сегодня
Шорт BTC при достижении $106 595 (хотя, упасть может и с текущих)
Перевод стопа в безубыток при достижении $105200
Стоп-лосс: $107540
Тейк-профит: $104180

Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок сегодня просто шикарен. Биткоин уходит от верха диапазона до середины и снова вверх. Биткоин-доминация растет. При этом ETH сегодня снижалась, и большинство альткоинов чувствовало себя очень слабо, показывая понижательную динамику. Росли в основном мемкоины. Мемкоины сейчас демонстрируют силу — особенно для новеньких на рынке.

То, что BTC отскочил от середины диапазона при последнем снижении, говорит о возможности прорыва выше $107 000.

Приток ETF BTC значительный. Несмотря на падение токена ETH, приток средств ETF-ETH остается положительным:
ETF BTC: +$668 млн, ETF ETH: +$14 млн

✔️ TradFi
День пустой на значимые новости в TradFi.
Комментарии ФРС почти все под копирку. Лейтмотив: "мы все делаем правильно, ориентируемся на рынок труда и инфляцию, снижение ставки ждите позже, риторика Трампа нас не волнует".

✔️ Новости
AAVE лидирует среди альткоинов, TVL превысил $30 млрд

Strategy покупает BTC еще на $765 млн.
При этом Против Strategy Майкла Сэйлора подан коллективный иск, в котором утверждается, что компания дала ложные сведения о своей стратегии. Да, размеренным DCA там и не пахнет.

SEC откладывает SOL ETF

✔️ Базовый сценарий
С точки зрения TradFi — позитива пока нет. Это скорее технический отскок, и его развитие под вопросом.

BTC стремится к хаям, но основное движение сейчас — во фьючерсах. Там сосредоточены крупные объёмы и наблюдается заметный дисбаланс по отношению к споту. Фьючерсный рынок перегрет, а спотовая активность слабее.

Базовым сценарием считаю новый виток снижения. Однако возможно, что перед этим будет резкий вынос выше $107 000 — вплоть до $108 000 — с целью собрать ликвидность. Особенно показателен был отбой от зоны $104 000 — это ключевой ориентир для ближайших дней.

В случае закрепления BTC в зоне $107 000 - $108 000, в ETH будет сильный рост.

✔️ Что сегодня в лонг
Следим за ETH и SOL, они сильно перепроданы относительно BTC.

✔️ Шорт FORM дает ощутимую прибыль. Шорт AIOT дает прибыль. Шорт BANK дает прибыль. Шорт BTC закрылся по тейк-профиту, лучшая сделка в этом месяце, т.к. тейк-профит был чуть выше точки отскока.

✔️Идея на сегодня
Сегодня нет сильных идей. Попробуем повторить вчерашний трюк.
Шорт BTC при достижении $107 790
Перевод стопа в безубыток при достижении $106 800
Стоп-лосс: $108550
Тейк-профит: $105170

Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор

Рублевые вклады -маркетинг зашкаливает

Обратив внимание на текущий рынок вкладов в РФ, был удивлен насколько продвинулся маркетинг данного продукта за последние годы. Совершенно невозможно просто взглянув на линейку вкладов разных банков, быстро произвести сравнение и найти подходящий вариант. Вам предлагают море опций, если вы собирались положить деньги под 19%, то через 2 месяца можете обнаружить, что они уж лежат под 8%, т.к. у вас не был достигнут, какой-то лимит трат по карте или закончилась подписка на какой-то платный сервис банка.

Кроме того, если вы видите огромные проценты в разделе вкладов, того или иного банка, то получить вы их сможете только при соответствии целого набора критериев, иначе получаете, что-то в стиле: (ключевая ставка - 5%).

✔️Подготовил обзор по вкладам ТОП-5 банков по капитализации. В обзор вошли вклады только с более менее выполнимыми критериями, а ставки указаны без учета того, что вы покупаете какую-то подписку, являетесь пенсионером или зарплатным клиентом и тратите 250 тыс. рублей в месяц, расплачиваясь картой банка.

С учетом некоторого падения доходности в DeFi, иногда для диверсификации можно использовать вклад, тем более если использовать варианты хеджирования валютных рисков.

Здесь подробный разбор по вкладам ТОП-5 банков по капитализации в РФ.

⚡️Крупный взлом Cetus (протокол на SUI)
Осторожней, пострадала вся экосистема, а SUI упала на 12% за 4 часа, сейчас токено немного восстановился, но инцидент не закончен, официальные комментарии отсутствуют, только от Binance заверения в поддержке.

✔️Что произошло?
22 мая 2025 года в сети Sui произошел инцидент, связанный с протоколом ликвидности Cetus, работающим на блокчейне Sui. Согласно информации из постов на платформе X (запрещенной в РФ), скамеры атаковали пулы децентрализованной биржи (DEX) Cetus, в результате чего было выведено значительное количество активов. В частности, из пула ликвидности SUI/USDC было похищено $11 млн, что привело к обвалу цен большинства токенов, связанных с сетью Sui, на 70–90%. Один из источников утверждает, что общая сумма похищенных средств составила $200 млн, часть из которых была выведена в сеть Ethereum через миксеры.

Cetus — это децентрализованный протокол ликвидности (DEX), работающий на блокчейне Sui. Он предоставляет платформу для обмена токенов, управления пулами ликвидности и участия в автоматизированном маркет-мейкинге (AMM). Cetus - самая крупная DEX в сети SUI, вот почему такой ощутимый ущерб.

✔️Взломали не сеть SUI, а именно DEX. Но слишком много украли, поэтому как будут развиваться события дальше не ясно. Объявят вознаграждение ли за возврат средств, или смирятся с потерей средств и постараются возместить потери пользователям. Самое опасное для держателей SUI, это вариант с какими-то манипуляциями над сетью SUI для блокировки украденных средств.

📍Лучше держаться от SUI по-дальше, какое-то время.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок криптовалют решил не обращать внимание ни на остановку в падении доллара, ни на снижающийся S&P и выдал ралли. BTC обновила ATH, чего я не ждал на этой неделе, все было прямолинейно, топорно и мощно.

Большинство альткоинов так же показали сильный рост, стоит отметить HYPE, который такими темпами скоро войдет в элиту LAyer-1 по капитализации. За 2 дня вырос на 33%, но 2 часа назад случился неприятный откат.

Wordlcoin привлек привлекает $135 млн венчурных инвесторов на расширение сети. И токен WLD растет на 46% за 2 дня.

Крупные и средние мем-коины, как обычно быстро и ярко среагировали и в коррекцию пойдут затем первые. MEW, FARTCOIN, WIF - показали наиболее яркий рост. + MOODENG из-за скорого листинга на ROBINHOOD.

Судя по активности многих проектов сейчас, сделана ставка на дальнейший рост. Опубликована масса анонсов, которые явно держали для подходящей рыночной конъюнктуры.

В ETF ETH при этом притока так и нет.
ETF BTC: +$607 млн, ETF ETH: +$1 млн

✔️ TradFi
Отчет PMI вышел гораздо лучше прогноза, судя по внутренностям отчета, это из-за аномальных запасов, многие производители бояться тарифов и нарушений в логистических цепочках и накапливают все, что нужно для бесперебойного производства уже сейчас.

Все это на прохладный ФРС и рост доллара.

Есть проблемы с принятием закона Трампа по налогам. Принятие в те сроки, которые планирует Трамп под большим вопросом.

✔️ Новости
Binance проведет листинг World Liberty Financial USD (USD1), пока речь идет только о паре USD1/USDT. Но как далеко может зайти желание подлизаться к Трампу через его стейбл у менеджмента Binance не ясно. Не удивлюсь если мы еще скоро увидим что-то в стиле TRUMP/USD1. Нерыночные шаги, но в духе времени.

Seeker 2-го поколения от SOL Mobile поступит в продажу 4 августа.

Гонконг принимает законопроект о стейблкоинах

Майкл Сэйлор анонсировал покупку BTC еще на $2,1 млрд. Средняя цена BTC у Strategy продолжает расти.

✔️ Базовый сценарий
Завтра с большой долей вероятности многие захотят зафиксировать прибыль после бурной недели, скорее уже ближе к вечеру по МСК.

При этом для альтов средней и мелкой капитализации наоборот открывается окно возможностей.

Базовый сценарий откат BTC к $109 900, там сильный уровень и много ликвидности и, вероятно, покупатели смогут его удержать, если продавят ниже $108 700, будет преобладать сценарий глубокой коррекции.

✔️ Что сегодня в лонг
Многие альты еще не обновили майский максимум. К ним и следует присмотреться.

✔️ Шорт FORM дает ощутимую прибыль. Шорт AIOT дает прибыль. Шорт BANK закрылся по стопу в безубыток. Шорт BTC закрылся по стопу в безубыток.
Вышел без потерь даже при таком росте с этой кучей шортовых позиций.

✔️Идея на сегодня
Снова Шорт BANK
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.081872
Стоп-лосс: $0.089804
Тейк-профит: $0.075029

Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор

Стратегия Мартингейл: старая идея, новый смысл (Часть 1)

Если вы торгуете по Мартингейлу — вы должны чётко понимать, что это не классическая стратегия с соотношением риск-прибыль и не способ разбогатеть за счёт "удвоений". Это способ управления позицией в ситуации, когда рынок не пошёл с первого шага в вашу сторону. И, возможно, не пойдёт ещё несколько шагов.

Мартингейл требует другого взгляда на торговлю. Мы торгуем, исходя из гипотезы, что наши входы не точны — и потому мы усредняем, чтобы достичь хорошей средней цены. Мы также принимаем, что наши выходы тоже не будут идеальны, поэтому выходим частями. Это не спасательный круг от убытков. Это системная работа с вероятностью ошибки.

✔️ Что такое Мартингейл?

Мартингейл — это стратегия, при которой после каждой убыточной сделки вы увеличиваете объём позиции. Классический вариант предполагает удвоение — так, чтобы одна прибыльная сделка перекрывала все предыдущие убытки.

Эта идея пришла из казино. Там игрок ставит, например, на «красное», и если выпадает «чёрное» — он удваивает ставку и снова ставит на «красное». Делается это до тех пор, пока не выпадет нужный цвет. На бумаге это кажется беспроигрышной схемой: в какой-то момент ведь выпадет. Но реальность жёстче — у казино есть лимит ставок, а у игрока — ограниченный банк. В итоге побеждает не терпение, а система, которая задаёт условия игры.

✔️ Ошибка новичка и геймблера

Первая ошибка — воспринимать Мартингейл как способ «разогнать депозит». Новички часто начинают увеличивать позицию без плана, без лимита шагов, без зон фиксации. Они превращают стратегию выживания в ставку на чудо.

Геймблер делает почти то же самое: наращивает объём, когда «вот-вот всё отыграется», и, не дожидаясь прибыли, ставит всё заново. По сути, он удваивает не чтобы получить запланированную прибыль, а чтобы войти максимальным объёмом — как будто следующая попытка точно окажется успешной. Это уже не стратегия — это та же лудомания, только в табличке — с расчётами, формулами и иллюзией контроля.

✔️Если ты всегда прав, то мартингейл тебе не поможет

Некоторые считают, что если ты торгуешь по Мартингейлу, можно обойтись без стопов — ведь ты "усреднишься и вытащишь сделку". Это опасное заблуждение. Без ограничений вы либо зависнете в убыточной позиции на месяцы, превратившись в долгосрочного инвестора не по своей воле, либо получите ликвидацию на плече, даже не успев доусредниться.

Фраза «если ты всегда прав — Мартингейл тебе не нужен» — это не насмешка, это метафора. Она про тех, кто отказывается признавать убыток, вытягивает каждую сделку до последнего и не умеет выйти по системе. В итоге они либо проигрывают всё, либо выгорают психологически.

Стоп — это не слабость. Это часть стратегии. Даже в стратегии, которая построена на принятии ошибок.

✔️ Зачем тогда он нужен?
В реальной торговле нет идеальных входов. Мы почти всегда входим чуть раньше, чем нужно, или чуть позже. Мартингейл — не чтобы угадать, а чтобы справиться с тем, что не угадал, и не чтобы через терпение и веру пересидеть, ожидая того, что цена обязательно развернётся. Мартингейл помогает сделать точку входа более точной, войти по лучшей цене. И вы не ждёте "жирного тейка" на весь объём — вы торгуете сериями, не выстрелами.

Важно не превратить мартингейл в агрессивное накопление позиции в ожидании огромной прибыли. Используя мартингейл мы принимаем, что не точно входим и выходим так же не точно. Поэтому фиксируем позицию мы частями: 

Мы не максимизируем прибыль, а стремимся к надежности. Если у вас невероятно точные входы и выходы из позиции, то стратегия точно не для вас.    
В случае отката, мы сможем снова докупить актив, еще улучшив цену тем самым. И у нас будут свободные средства, т.к. мы частично зафиксировали ранее прибыль.

📍 В следующем посте — покажу, как применять Мартингейл осознанно: не как усреднение в минус, а как способ выстроить хорошую цену и работать с частями. Обсудим принципы применения стратегии, психологические и технические аспекты.

Не усреднение, а улучшение средней: как применять Мартингейл осознанно (часть-2)

Первая часть здесь.
Торговля не строится на ожидании идеального входа. Вход почти всегда окажется не совсем точным — и именно с этим работает стратегия Мартингейл. Это не способ агрессивного разгона депозита, а подход к управлению неидеальностью: я могу ошибиться, но у меня есть план, как с этим работать.

✔️ Что важно понимать о Мартингейле

Мы торгуем не вход, а систему.
И эта система работает только при выполнении нескольких условий:

- не удваиваете, а наращиваете частично (например, на 20–30%)

- усредняетесь по заранее размеченным зонам или каким-то сетапам, не по эмоциям

- выходите по частями, снижая риск и освобождая объём

- ограничиваете количество шагов заранее

Мартингейл работает не тогда, когда вы надеетесь на отскок, а тогда, когда у вас есть система, учитывающая отсутствие отскока.
Это стратегия не для тех, кто хочет быть правым. Это стратегия для тех, кто хочет остаться в игре.

✔️ Гипотезы, на которых строится осознанный Мартингейл

- Не знаю и вряд ли угадаю точный вход. Поэтому я заранее допускаю, что цена может пойти против меня.

- Я не могу угадать точный выход. Поэтому я фиксирую прибыль частями.

- Я ограничен в капитале и количестве шагов. Поэтому я считаю каждое усреднение заранее.

- Я всегда оставляю запас на ещё одно усреднение или принимаю убытки. Если у меня нет запаса и стопа и я застрял в сделке — стратегия не работает.

И всё это — не признак слабости или неуверенности. Это подход, в котором признание своих ограничений становится частью рабочей системы.

✔️Эффект затягивания в серию усреднений

Проблема Мартингейла — это ловушка «ещё чуть-чуть». Каждая новая докупка кажется временной, «пока что просело, сейчас развернётся». Но чем больше вы усредняетесь, тем сильнее вы психологически привязаны к идее разворота. Это затягивает. Торговля превращается в борьбу с самим собой, и чем дольше нет отката — тем труднее признать, что пора выходить. Именно поэтому заранее определённое количество усреднений (и предел по общему объёму позиции) — критично важно.

✔️Не пирамидим: Мартингейл — это не максимизация прибыли

Многие путают: Мартингейл — это не когда вы усиливаете позицию, потому что уверены в своей правоте. Мы не добавляем объём при подтверждении паттернов, повторном ретесте или росте вероятности тейк-профита. Мы добавляем позицию только когда цена идёт против нас. Усреднение — это способ защиты, не нападения. Если позиция пошла сразу в прибыль — отлично, фиксируем частями и работаем дальше, не страшно, что прибыль получена на маленьком объеме сделки. Мы не стремимся «раскачать объём» — это не стратегия максимизации, это стратегия выживания и улучшения точки входа.

✔️ Форматы применения

- Сетка входа, сетка выхода. Можно сразу разметить несколько зон входа и выхода, действовать строго по ним.

- Микрообъём в агрессивной логике. Если вы используете частые усреднения — начальный вход должен быть минимальным. Иначе вы просто потеряете депозит.

- Межсделочный Мартингейл. Не в рамках одной позиции, а в серии сделок: каждая следующая сделка чуть большим объёмом после убыточной.

Основной принцип: Частичный Мартингейл. Увеличение позиции не в два раза, а на +20–30%, либо по плавной прогрессии. Это делает стратегию живучей.

✔️ Стратегия не идеальности, а устойчивости

В Мартингейле побеждает не тот, кто точно спрогнозировал рынок, а тот, кто честно и строго исполнял свой план.
Эта стратегия не про разгон. Она про умение не слить, получить хорошую цену, сохранить гибкость, вовремя скинуть, когда пошло в плюс, и ограничиться, когда пошло в минус.

В одном из следующих постов начнем эксперимент. Совершим 30 трейдов применяя мартингейл и посмотрим результат, а главное будем разбирать каждую сделку.

Обзор рынка криптовалют

📍Снижение в ETH и BTC было небольшим, глубокая коррекция не случилась.
Что позволило в субботу показать многим альтам средней капитализации неплохой рост.

SOL торгуется уже 2 недели у мартовских максимумов и не может закрепиться выше.

Сейчас многие смотрят на трейдера Hyperliquid Джеймс Уинн он сидит с огромным плечом в BTC и набрал позицию $1,25 млрд, Ликвидация у него в районе $105 000. Последние его сделки исключительно прибыльные.

✔️ TradFi
Подведем итоги недели. Скудная на отчеты неделя.
Япония сворачивает свой QE, да, за ликвидность на этой планете отвечает не только США, и проблемы на долговом рынке сейчас у обеих стран. Это долгосрочный фактор влияния, и снижения потока ликвидности из Японии позже будет еще более заметно.
При этом в ближайшие недели мы все же увидим торговое соглашение США и Японии, слишком оно важно для обеих стран, этот позитив рынок отыграет.

Рынок проигнорировал снижение рейтинга США, итог сильного отчета PMI я вижу как сигнал к повышению инфляции, а не как подают в прессе "рынок справляется с новыми пошлинами". + мы видим как продолжается бегство капитала из американского рынка.

Но все это не мешает S&P расти и фиксация прибыли в пятницу не выглядит фатальной. Базовый сценарий для S&P еще одна волна роста, что поддержит рынок криптовалют.

✔️ Новости
Члены Палаты представителей США призывают провести расследование ужина Трампа с мемкойнами. Джастин Сан через ужин добился аудиенции с Трампом, удивительно упорство этого предпринимателя. TRX очень стабилен в последние месяцы относительно других крупных монет.

✔️ Базовый сценарий
Рост еще продолжится какое-то время, возможно, до $110 000 по BTC, но базовый сценарий откат в воскресенье к $108 300. Если не будет каких-то ярких заявлений Трампа.
Предел роста для ETH на выходных $2600.

✔️ Что сегодня в лонг
Вероятен отскок ENA на 5-7%.
Стоит обратить внимание на ORDI, который, возможно нащупал дно пару недель назад, и сейчас в него вернулись объемы, так же рост 5-7%, вероятен.

✔️ Шорт FORM закрылось по стопу в безубыток. Шорт AIOT удерживаю, дает прибыль. Шорт BANK закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня
Лонг GRT при достижении $0.1080
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.113
Стоп-лосс: $0.1039
Тейк-профит: $0.1208 - 50%, $0.1154 - 50%

Не является торговой рекомендацией.
#криптообзор