Обзор рынка криптовалют

📍BTC сегодня не удивило волатильностью не смотря на главный отчет недели в TradFi. В альтах довольно спокойно стало меньше пампов. Возможно конспирология, но я связываю это с арестом Gotbit и прочих маркет-мейкеров, а не с состоянием рынка, возможно, какое-то время с жесткими манипуляциями маркет-мейкеры будут осторожнее.

В BTC сегодня не было заключительного обновления хая, которого я ожидал вчера и мягко начинается коррекция, как минимум до $65 000 BTC в рамках текущего снижения.

BTC-доминация снова росла, указывая нам, что в альтах рост по-настоящему не поддержали.

Приток в ETF вчера был значительный.
ETF BTC: +$393 млн, ETF ETH: +$25 млн

✔️TradFi
Отчет по розничным продажам вышел сильный - лучше прогноза. Доллар вырос из-за ухудшения вероятности большого количества снижения ставки ФРС до конца года, S&P растет, т.к. отчет показывает, что экономика США нормально функционирует.
Есть подозрения, после массы пересчетов отчетов в этом году, что отчет приукрасили к выборам и в середине ноябре мы увидим скорректированный отчет за сентябрь.

✔️Новости
Исследовательский отчет Tren Finance: к 2030 году сектор токенизации RWA может увеличиться более чем в 50 раз. Зачем вообще токенизировать реальные активы, например из финансового сектора? - токенизация может сделать транзакции более быстрыми, дешевыми и свободными от сторонних посредников и геополитических границ.

Брокер Robinhood разрешил торговать фьючерсами BTC прямо в приложении.

Запущен интересный Layer-2 - Fuel L2. Там действительно есть технология, которая отличает ее от других сетей. Позже выйдет отдельный обзор об этом.

До Квон (основатель Terra и стейбла UST) предположительно совершал криптовалютные платежи из тюрьмы, и властям потребовалось 72 дня, чтобы изъять данные для входа в его кошелек.

Криптобиржа Kraken объявила о запуске kBTC, кросс-сетевого совместимого токена ERC-20, полностью обеспеченного Bitcoin. Каждый токен kBTC обеспечен Bitcoin 1:1.
Вы спросите: зачем это все надо? Такие токены полезны для DeFi. Можно составлять пулы ликвидности с BTC.

✔️Базовый сценарий
Снижение BTC вероятно продолжиться. Большое скопление ликвидности и стопов под $64 800. Но сначала, вероятно, отскок до ~$67 500.
В ETH все проще, там и роста не было.

✔️Что сегодня в лонг
TRX остается фаворитом. FTM пока не сдувается последним обновлением Sonic они сделали действительно полезные изменения и реально привлекли инвестиции. Пока тренд вверх, но насколько долго не ясно, при этом финального выноса еще не было.
Прямо сейчас классное движение в CRV.

✔️Шорт MEW дает профит. Шорт TIA пока не открылся, но открываю в ручном режиме по $5.9807 остальные параметры смотреть во вчерашнем обзоре.

✔️Идея на сегодня
Шорт POPCAT
Перевод в безубыток при достижении $1.3
стоп: $1.3810
тейк: $1.2350

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Истории о криптовалюте от первого лица

Разбавим пятницу несколькими историями из соцсетей. О том как терялись деньги на рынке криптовалют или как люди продолжают жалеть об упущенных возможностях + пара историй успеха.

✔️Все на Blast
Когда была запущена сеть Layer-2 Blast, многие ждали небывалый дроп, после успеха NFT Маркетплейса BLUR, было популярно мнение, что Pacman (основатель BLUR и BLAST) сотворит чудо снова.

"Я взял кредит, чтобы фармить airdrop BLAST, и поддался убеждениям многочисленных инфлюенсеров в Twitter о том, что Blast Gold будет стоить как минимум $5 за единицу. Мне удалось нафармить 1,3 миллиона единиц Gold, но я потерял $2,5 миллиона в процессе. Теперь я в убытке более чем на $2 миллиона и у меня даже нет средств, чтобы разблокировать оставшуюся часть моего заблокированного airdrop. Эта схема Понци не иначе."

✔️Упущенные возможности
Человек купивший закладку за BTC, уже много лет не может выкинуть это из головы:

"Когда-то я купил травку в даркнете за 4220 BTC. Я до сих пор иногда возвращаюсь и смотрю на транзакцию в сети."

✔️Портфель альткоинов
"Я купил криптовалюту на 20 тыс. фунтов стерлингов в январе 2022 года - CRO, HBAR, RSR, POL, FTM и ENJ. Это было 50% моего чистого капитала на тот момент - деньги, накопленные от перепродажи кроссовок. Я думал, что собираюсь увеличить в 10 раз - эти £20 тыс., но теперь мой портфель £4 тыс., а мой общий чистый капитал меньше, чем был почти 3 года назад, FOMO убил меня."

✔️Крысиные бега
"Я продал свою машину, фактически был бездомным. У меня было $400 и мечта. Я торговал шит-коинами по Wi-Fi в местном торговом центре. Я заработал $8000, выкупил свою машину со стоянки за $675 и затем потерял оставшиеся примерно $7000. Проиграл все. Возвращаюсь к исходной точке."

"Я никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. С тех пор, как я открыл для себя мем-коины на Solana, я пошел ва-банк, потерял $15 000, а затем взял кредит на $15 000, попытался вернуть все и тоже все потерял. Теперь я в долгах, и 80% всей зарплаты уходит на выплату долгов. Я не думал, что я такой тупой."

✔️Вот вариант, который не закончился крахом
"Я сделал из $60 целых $100 тыс. за 6 месяцев на мем-коинах, далее я потратил еще 6 месяцев, пытаясь увеличить капитал $100 тыс. до $1 млн., так и не выиграв ни разу. Мой текущий баланс сейчас составляет всего $65 тыс. Я думаю, что мне следует прекратить торговать мем-коинами и начать торговать на споте, но я боюсь пропустить новые истории в мем-коинах и покупаю их снова и снова."

✔️Где сид-фраза?
"По дороге в суд в связи с разводам и разделом имущества, пришла в голову блестящая идея удалить с телефона, скрытый от суда кошелек Phantom, содержащий более $22 000 USDC и еще $5000 в альткоинах. Но в тот момент я не подумал, что у меня не сохранена seed phrase."

✔️Подарок от дедушки
"Когда умер мой дедушка, я был единственным, кто знал, что у него были часы Rolex стоимостью $60 тысяч долларов. Я продал их, никому не сказав, и вложил в SOL по $20 . У меня уже почти полмиллиона $, и я надеюсь, что SOL отправит меня на пенсию, но я чувствую себя немного виноватым."

Обзор рынка криптовалют

📍В BTC продолжается рост в пятницу цена коснулась $69 000. Есть мнение, что пятничный рост, был на фоне лидерства трампа в президентской гонке по опросам. После интервью Харрис телеканалу FOX по опросам лидирует Трамп. Я скорее полагаю, что случился на фоне снижения доллара в пятницу и роста S&P, к тому же в ETF идут очень большие притоки средств. Забравшись так высоко, логично увидеть уже цены выше $70 000, перебив июльский максимум.

Альткоины хоть и растут но довольно умеренно. В субботу наблюдаем некоторое небольшое снижение BTC-доминации. Полагал, что рост в выходные после пятницы будет взрывным.

ETH слишком слаб сейчас относительно BTC, ожидаю что ETH вернет немного свои позиции. Это идея долгосрочная. ETH/BTC упал до уровня начала 2021 года. В больше чем 2 раза от хаев в этой паре. ETH находится под давлением оттока ETF Grayscale. Кроме того многие и знать ничего не хотят кроме BTC и TradFi покупает именно BTC.
До конца года, полагаю увидим ощутимое восстановление в этой паре.

Приток в ETF идет всю неделю, пятница далека от рекордных значений, но в BTC приток вполне ощутимый.
BTC ETF: +$274млн, ETH ETF: +$2млн

✔️TradFi
Ставку ЕЦБ снизил. Евро отскакивает индекс доллара падает, и это так же может оказать поддержку рынку криптовалют. Очевидно, до выборов правительство США постарается не допустить потрясений в экономике и обеспечить неплохие отчеты.

✔️Новости
SEC одобрила листинг опционов на биржевые фонды Bitcoin (ETF) на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ) и Чикагской бирже опционов ( CBOE ) после более раннего одобрения для биржи Nasdaq . Это решение позволяет торговать опционами на несколько ETF Bitcoin. Cобытие на самом деле большое, увеличиться ликвидность, у крупных игроков больше вариантов для хеджирования, некоторым не нравится, что за выходные BTC открывается с гэпом и опционы отличный инструмент для хеджа ярких выходных.

dYdX запускает фьючерс на победу Трампа на выборах TRUMPWIN-USD.
Пусть и ради хайпа, но это торговать гораздо удобнее чем на Polymarket. Поэтому позитивно для dYdX.

✔️Базовый сценарий
В воскресенье смотрю с позитивом. BTC закрыл пятницу высоко, альты слабыо отыграли рост пятницы. Так что ожидаю яркого, оптимичтисного воскресенья в альтах, . И скучного болтания BTC, который вряд ли уйдет ниже $67 700 до понедельника, скорее проторговка в зоне $68 000 - 68 500.

✔️Что сегодня в лонг
Для лонга сейчас интересны токены: MLT и JTO.

✔️Шорт MEW закрылся по стопу в безубыток, ужасно обидная сделка, ошибка была в определении тейк-профита. Шорт TIA дает профит. Шорт POPCAT закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня
Лонг FET
стоп: $1.3278
тейк: $1.5181

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Разговоры о крипте на кухне: Чему меня научил алготрейдинг (красивое equity)

Прошлый выпуск рубрики здесь: "Get Rich Fast" побеждает все.

Это начало большого разговора.
Много лет назад я заказал себе перового робота под одну стратегию и в последствии создавал сам и частично заказывал множество роботов по сотням стратегий и тысячи их вариаций. И тогда некоторые вещи в торговле на рынке для меня стали выглядеть совсем иначе, а некоторые стали буквально аксиомой. Этот пост не про алготорговлю, а про понимание рынка через нее.

✔️Что такое эквити
Небольшой ликбез, на всякий случай.

Эквити (от англ. equity) в трейдинге — это показатель текущей стоимости активов трейдера с учетом открытых позиций. Проще говоря, это сумма средств на счете трейдера, если бы он закрыл все позиции прямо сейчас. Эквити меняется в реальном времени в зависимости от прибыли или убытка по открытым сделкам.

Эквити = Баланс счета + Текущая плавающая прибыль / убыток

✔️Вот основные критерии красивого эквити:

Плавный восходящий тренд: График эквити стабильно идет вверх, без резких падений или скачков. Это говорит о том, что трейдер избегает больших убытков и получает последовательную прибыль.

Маленькие просадки: Даже если происходят временные убытки, они незначительны по сравнению с общим приростом капитала. Небольшие и редкие просадки считаются нормальными и даже неизбежными, но важно, чтобы они быстро компенсировались.

Низкая волатильность: Изменения эквити происходят с относительно низкими колебаниями, что указывает на эффективное управление рисками и осторожные сделки.

Отсутствие резких падений ("пикировок"): На графике эквити не должно быть сильных и резких спадов, которые говорят о чрезмерных рисках, приводящих к существенным потерям.

✔️Почему "красивое эквити" - это важно?

Стабильность: Стабильный рост эквити говорит о надежности торговой стратегии или навыках трейдера. Такие стратегии вызывают больше доверия у инвесторов.

Управление рисками: "Красивое эквити" обычно указывает на правильное управление рисками, что критично для долгосрочного успеха в трейдинге.

Эмоциональная устойчивость: Для самого трейдера "красивое эквити" снижает психологическое давление, так как нет резких убытков, что помогает сохранять уверенность и дисциплину в торговле.

Красивое эквити — это, по сути, наивысшая цель управляющего активами, т.к. это стабильный, прогнозируемый и управляемый рост капитала с минимальными потерями.

✔️Если ваша торговля приводит к красивому эквити. Вы можете брать большие плечи. Например: ваш результат за год: 6% - максимальная просадка и 20% прибыль.
Вы берете 3x - плечо если считаете просадку в 20% приемлемой (20% потому что подстраховываемся и возможно просадка в будущем будет хуже, чем раньше). и получаете 60 % прибыли.

Это мечта для абсолютного большинства инвесторов, т.к. речь идет не о какой-то удаче когда купил BTC и он вырос в 10 раз, а потом купил токен EOS и он упал в 10 раз, а о стабильном приросте капитала за сотни и тысячи сделок.

А люди, которые ценят душевное равновесие могут и не брать плечи и дополнительный риск, а продолжать наслаждаться умеренным, но плавным приростом капитала.

📍В итоге. Существует огромное количество стратегий. Которые на определённом временном отрезке показывают стабильную прибыль, но то, что было до этого участка на графике эквити и после, вас совершенно не устроит, т.к. там мы видим ощутимую просадку. Поиск прибыльной стратегии, дело не сложное, а трудно найти те, которые дают красивое эквити.

И в них конкуренция неимоверная их уже нашло огромное количество людей и команд и доходность там постоянно падает из-за этого. А те стратегии, на которых качает как на волнах в шторм, имеют конкуренцию гораздо ниже и работают годами.

Вот к таким интересным выводам мы в конце поста пришли.

В следующем разговоре на кухне мы поднимем следующие темы: много ли прибыльных стратегий существует, что не так с графиками инвестфондов.

Обзор рынка криптовалют

📍Воскресенье было довольно ярким, как я и предполагал в субботу. Были хорошие движения в альтах. BTC ночью пробил $69 000, Но рынок быстро вернули к закрытию пятницы, а на американской сессии началась неприятная и довольно резкая коррекция. Пока все это коррекция, а не смена локального тренда, но держим руку на пульсе, уровни уже те, с которых скоро может начаться снижение.

Хешрейт BTC почти на максимумах и не смотря на то, что BTC в среднем держится выше $60 000, майнеры переживают не лучшие времена, мелкие майнеры постепенно вымываются из рынка.

Анонс будущего анонса стала нормой на рынке криптовалют, это забавно, сработало у пары проектов подхватили многие. SUSHI, MEW и dYdX анонсировали будущий интересный анонс, которые будут выпущены вероятно ближе к ночи сегодня. Токены на этом неплохо выросли особенно. В MEW на самом деле намного сильнее повлиял фактор листинга на Upbit, на этой корейской бирже кстати всего несколько мем-коинов, так что событие не такое уж тривиальное.

Завтра раздача токенов от Layer-2 SCROLL. Получить токены можно будет здесь, но ссылка заработает только после запуска токена. Не думаю, что будет хорошая капитализация у проекта при старте, если смотреть на текущее состояние альткоинов.

✔️TradFi
По опросам Блумберг S&P в этом году скорее дойдет до $6000, медианное значение $5980. Однако, картинку, что мы видим в золоте противоречит этому, золото как актив убежище уверенно растет, а это защитный актив, так что большие инвесторы такой безудержный оптимизм не разделяют. Возможно закладываются на геополитические риски.

Неделя относительно отчетов скучная. Что-то значимое будет только в четверг: отчет PMI США и недельная безработица. Не жду перед выборами ни в одном из этих отчетов сюрпризов, будет умеренный позитив.

Следующая неделя будет наполнена событиями в TradFi, а на этой рынку криптовалют нужно будет искать внутренние триггеры для волатильности, которая, на мой взгляд, на этой неделе будет низкой.

Основная идея в криптосообществе сейчас это победа Трампа, она здорово поддерживает BTC.

✔️Новости
Pump.fun (платформа по запуску мем-коинов) заявила о скором запуске Pump advanced (это продвинутый вариант платформы с дополнительной информацией по токену о держателя и социальной активности). Также анонсировали, что готовятся запустить собственный токен. Платформа начала буксовать и ребята предпринимают довольно неплохие своевременный шаги. Основная проблема платформы сейчас слишком много токенов моментально укатывают в ноль и купить, что-то растущие пару дней становиться искусством.

Yuga Labs запустила ApeChain (это сеть Layer3, на основе Arbitrum). На ApeChain можно будет получать доход от размещения токенов APE, создавать dApp, минтить NFT и создавать токены. APE вырос на этом более чем на 100%. Не смотря на то, что я постоянно ругаю APE за плохую токеномику, но решение действительно сильное и с шортами бы я не торопился, ну а кто держал и верил, тех поздравляю.

✔️Базовый сценарий
Краткосрочно дойти до $70 000 по BTC является наиболее вероятным сценарием. В этой зоне огромный пласт ликвидности, т.к. это предыдущий локальный максимум, сформированный летом. Если сейчас начнется коррекция, то после такого ралли, она может быть глубокой, поэтому пропустить такую возможность комфортно разгрузить позицию смарт-мани вряд ли упустят.

В альтах было оживление, но пока большинство альтов сильно перепроданы, кроме мем-коинов и отдельных монет типа APE. Ожидаю еще одной волны роста в альтах на этой неделе, сильнее чем мы видели в воскресенье.

✔️Что сегодня в лонг
MLT и JTO так и не разразились ростом. MANTA выглядит интересно, с августа повышаются минимумы и растут объемы. В какой-то момент, это, вероятно, преобразуется в полноценный рост. Очень сильна SOL, на этой коррекции она все еще находится выше воскресных уровней.

✔️Шорт TIA дает профит. Лонг FET не дошел до тейк-профита и приносит убыток.

✔️Идея на сегодня
Лонг IMX
перевод стопа в безубыток при достижении $1.638
стоп: $1.497
тейк: $1.741

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Capitalism Lab - игра по предпринимательству и инвестициям

Хочу порекомендовать старенькую игру Capitalism Lab вышла в 2012 году как расширенная версия оригинальной игры Capitalism II, которая впервые была выпущена в 2001 году. В юности я как раз играл в Capitalism II, а про Capitalism Lab узнал недавно. Это не Sim-City или Theme Hospital, игра действительно реалистична.

✔️Что такое Capitalism Lab
Capitalism Lab — это симуляция бизнеса, которая помогает лучше понять, как функционирует экономика на макро- и микроуровнях. В игре представлены различные аспекты корпоративного управления: от разработки продуктов и организации цепочек поставок до маркетинга, ценообразования и анализа конкурентной среды. Важную роль также играет фондовый рынок, где можно торговать акциями, привлекать капитал через IPO и участвовать в слияниях и поглощениях. Эти элементы делают игру полезным инструментом для обучения стратегическому мышлению и пониманию ключевых бизнес-процессов.

✔️Capitalism Lab используют для обучения в университетах и бизнес школах
Capitalism Lab используется в учебных заведениях, особенно в университетах, которые преподают бизнес, финансы и экономику. Некоторые бизнес-школы и программы MBA применяют игру для обучения студентов основам корпоративного управления, стратегического планирования, экономики и фондового рынка. Самым ярким примером использования игры в образовательных целях является Wharton School Университета Пенсильвании.

✔️Для инвестора в акции, игра будет очень полезна

Чем хороши игры? Вы можете просто взять и попробовать, не думая о страшных последствиях своих решений. И ошибиться сотни раз, прочувствовав взаимосвязи и как все утроено.

Почувствовать зачем вообще выпускают акции уже успешные компании и делятся прибылью с другими. Как имея контрольный пакет акций
И осознать некоторые вещи, на которые не обращали внимание, что например купить землю или арендовать землю в центре города и построить там магазин где вы можете продавать свои товары гораздо дороже, чем где бы то ни было, порой сложнее чем отстроить завод по уже хорошо изученной технологии.

Открытием для меня был, например, вопрос слияния компаний. Часто мы можем видеть, как одна компания производит какое-то оборудование и покупает акции другой компании, которое производит похожее оборудование. Иногда это диверсификация, аналогичный бизнес совершенно понятен, но ты хочешь диверсифицировать по страновому риску, рынку сбыта и т.д. Но порой устранить конкурента через поглощение, это дешевле, чем ввязываться с ним в открытую конкурентную борьбу через развитие технологий, маркетинговый бюджет, эффективность производства и оптимизацию издержек.

✔️Причем здесь криптовалюта?

Игра может стать полезным инструментом для развития навыков стратегического мышления. Несмотря на различия между традиционными финансами и криптовалютами, многие базовые принципы остаются одинаковыми. Управление активами, анализ рыночных трендов, распределение рисков — все эти элементы из игры можно применить на крипторынке.

В игре вы можете вообще ничего не строить, налаживать логистические цепочки т.д. Можно торговать акциями, но как вам доступна полная информация о всех компаниях, вы реально можете рассчитать и увидеть у кого какие проблемы, и уловить тренды. Например повышается ставка по кредитам, вы видите закредитованную компанию ориентированную на рост с массой исследовательских центров, вы можете узнать какой товар она производит или улучшает, какой рынок она пытается освоить. И в конечно счете понять с огромной долей вероятности, что это плохая идея, компания имеет большую вероятность проиграть эту конкурентную борьбу и начнет в будущем распродавать активы. Такой опыт, позволит по новому взглянуть на то, как можно работать с информацией по криптопроекту.

Например, понять так ли важна в данном проекте хорошая команда или решение не требует в целом искушенных разработчиков, а все это только пиар,

📍Наверное, игру есть на Steam, но в сети ее легко можно найти бесплатно. Игра не требовательна к железу. Кроме образовательного момента, игра доставит удовольствие.

Обзор рынка криптовалют

📍Сегодня на рынке в BTC и ETH боковик, а в альтах разнонаправленное движение: падают монеты, которые недавно взлетели, пампяться некоторые токены с низкой капитализацией.

В APE и dYdX слили половину недавнего сильного роста. Анонс dYdX заключался в реферальной программе, вознаграждениях за твиты с Трампом и запуске Vault (пула ликвидности). Последнее интересно, т.к. dYdX самая крупная DEX торгующая через чистый стакан, т.е. сделки между трейдерами, а не пулом ликвидности и похоже этот механизм начал давать трещину и они будут частично или полностью переходить на пулы ликвидности. Печально. Потеряют уникальность. На публикации этого анонса случился дамп.

Layer-2 Scroll запустил свой токен, SCR. Относительно ожиданий инвесторов и тех, кто фармил дроп, вышло все довольно плохо, FDV - $1.2 млрд, а капитализация токенов в обращении всего $228 млн на данный час. Венчурные инвесторы которые участвовали в последнем раунде финансирования проекта оказались в минусе на 30%. Это к вопросу о том, когда вас зазывают на секретные пресейлы и раунды, и когда говорят "после листинга покупают лохи уже токен гораздо дороже". Не все так просто.

Но надо сказать, что Layer-2 в принципе переживают не лучшие времена, FDV того же токена BLAST - чуть более $800 млн сейчас, т.е. меньше чем Scroll.

✔️TradFi
Возможный черный лебедь заключается в том, что в прессе Израиля пишут, что нападение на Иран ожидают в течение нескольких следующих дней.

Кроме нескольких публикаций на Блумберг и Wall Street Journal о том, что вероятность снижения ставки на 0,25% в ноябре зашкаливает, сегодня не было ничего интересно для рынка криптовалют в TradFi, совершенно пустой день. Завтрашний примерно такой же.

✔️Новости
Radyum (DEX на Solana) за последние 24 часа обогнал сеть Ethereum по количеству генерируемых комиссий, а JTO (тоже DEX на Solana) уже наступает на пятки. Мем-коины стали львиной частью всей крипты - суровая реальность.

✔️Базовый сценарий
Ситуация сложилась довольно непонятная. Падение в BTC остановилось на первом же жирном уровне ликвидности. Продолжиться ли дальнейшее падение? Еще одна волна снижения до $65 000 вполне возможна. Но как и поход на $70 000. Шортить с этих уровней, мне совсем не нравится, в BTC формируется треугольник на часовиках. Я ставлю, что выход из него будет в четверг, тогда и увидим сильное движение.

✔️Что сегодня в лонг
Дождался рост в MLT, в какой-то момент было 28% за день, сейчас +12%. Продолжаю охоту за MANTA, при всплеске в ETH, мы должны увидеть в этом токене рост на пару десятков процентов. SOL продолжает показывать самую сильную динамику среди крупных токенов.

В BNX возвращаются объемы, токен долго находился в сильном даунтренде после падения. Наиболее интересная идея сегодня из тех, что я нашел.

✔️Шорт TIA дает профит. Лонг FET в убытке. Лонг IMX закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня
Лонг BNX при достижении $0.6855
перевод стопа в безубыток при достижении $0.745
стоп: $0.6070
тейк: $0.8405

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍BTC набрал много ликвидности на снижении почти до $65 000 и предсказуемо отскочил, т.к. уровень там сильный и мы должны были увидеть реакцию. Сегодня мы увидели продолжение роста. При этом ETH скорректировался очень сильно до уровней середины сентября и восстановление было едва заметным. Если посмотреть на SOL / ETH, то в паре дикий рост. Эфир сильно проигрывает SOL.

Сильный рост в мем-коинах на Solana: MYRO, MEW, POPCAT, TURBO. Но в целом в альтах пока не случился всплеск и динамика разнонаправленная.

Отмечу TRX, прекрасная динамика в этом году. До конца года мы скорее увидим обновление максимума года.

После недавнего сильного оттока, в ETF вчера снова вернулись покупки, но ETF ETH так и не смог получить популярность у инвесторов:
BTC ETF: +$192млн, ETH ETF: +$1млн

Не смотря на приток средств в ETF. На Coinbase BTC на 60-80 пунктов ниже, чем на Binance уже неделю.

Если смотреть на опционы BTC, там сильный перевес по колам, особенно после выборов. То есть в опционах рынок очень оптимистично настроен, страйк 80 000 полон ликвидности.

✔️TradFi
Если смотреть на компании Трампа, то их акции сильно выросли за последнюю неделю, и ставки на победу Трампа у букмекеров продолжают расти. Пока все идет к тому, чего ждал крипто рынок с начала этой президентской гонки, т.е. победы Трампа, как наиболее лояльного кандидата к рынку криптовалют.

Реакция на статистику из США сегодня была слабой. Недельные заявки по безработице ниже прогноза, но они никогда не были важным триггером для рынков, а вот индекс PMI как по промышленности, так и по услугам вышел в пределах прогноза.

✔️Новости
На Binance прошла интеграция сети zkSync, теперь можно в данной сети выводить и вносить активы на биржу. Хорошие новости для сети.

Дания предлагает ввести налог в размере 42% на нереализованные доходы, т.е. ты владеешь BTC, если он вырос к концу года, ты должен заплатить налог с роста, независимо от того фиксировал ты прибыль или нет.

✔️Базовый сценарий
После небольшой коррекции ожидаю продолжение роста в BTC, а в альтах рост начнется либо на выходных, либо при приближении BTC к $70 000.

✔️Что сегодня в лонг
SOL, TRX. Хорошая коррекция прошла в CELO, и сейчас токен выглядит привлекательно.

✔️Шорт TIA дает профит. Лонг FET закрылся по стопу. Лонг BNX пока не открылся.

✔️Идея на сегодня
Лонг ONDO
перевод стопа в безубыток при достижении $0.78766
стоп: $0.71273
тейк: $0.80990

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Сопротивление успеху

Успех или назовем это лучше достижения. Могут изменить вашу жизнь и это гораздо страшней, чем кажется. Я не буду вдаваться в причины страха успеха, а покажу как в инвестициях и трейдинге это проявляется.

✔️Отсутствие веры в себя и свой метод
Когда вы открываете сделку с целью в 10% профита и закрываете ее тут же, когда цена качнулась в вашу сторону на 1% и так раз за разом.

У этого явления много причин, и жадность и страх убытков.
Но есть и нетривиальное объяснение, вы создаете подсознательно условия, когда вы не можете победить. Если вы постоянно заходите в сделки со стопом в 2 %, а тейк-профитом 5 %, но закрываете сделку, когда цена едва выросла на 0,5%. То скорей всего получите отрицательное математическое ожидания.

Вот вы придумали себе, что вы скальпер, а на самом деле, боитесь получить действительно хорошую прибыль и получить какие-то изменения в жизни, через реализацию, вашей возможно вполне рабочей стратегии.

❗️Часто мы в этот момент времени боимся еще и того, что если мы будем соблюдать стратегию и будем последовательно получать убытки, то мы поймем, что стратегия не рабочая (убыточная), и нужно создавать другую или существенно дорабатывать существующую и результат не гарантирован. Легче просто жить с фантазией, что у вас есть хорошая стратегия и рынок вы отлично умеете анализировать, а просто недисциплинированно торгуете. А вот если бы вы торговали по стратегии, то уже бы разбогатели. Довольно парадоксальное, но при этом комфортное состояние.
Весь этот саботаж собственного плана - это ваша психологическая защита от перемен.

✔️Игра в самурая
Совершенно противоположное проявления страха успеха. Это когда мы ставим нереалистичные цели. Например купили токен и ждем 50x.
Или создаем портфель из 20 токенов и ждем, что все выйдут в плюс и дадут прибыль. И продаем постепенно, те токены которые выросли, а те которые не растут или даже падают, мы покупаем их еще и еще. Вместо того, чтобы признать, что вы не сможете купить 20 токенов и по всем получить прибыль. А нужно просто оценивать портфель целиком, и напротив избавляться от падающего хлама.

Еще одно проявление, когда вы в принципе имеет сносную стратегию и можете торговать прибыльно получая например 6% в месяц какое-то время. Но вы говорите себе, зачем 20% в квартал, нужно 10% в день, я не хочу быть просто прибыльным трейдером, я хочу быть самураем разгоняющим депозиты в считанные дни до небес. И вот вы уже загружены на все плечи и пытаетесь, сделать десять процентов каждый день, может получиться и 7 дней подряд и даже 10 дней, но затем вы просто теряете, все что заработали и еще сверх того.

Или я буду торговать по 14 часов в сутки и скоро разбогатею. И через месяц вы уже просто вымотаны и ненавидите всю эту торговлю и не удивительно, что у вас не получается торговать в плюс.

Когда вы себе ставите нереалистичные цели, то не настолько глупы, чтобы это не понимать. Но это способ не двигаться с места, а остаться там где вы сейчас.

Все это часто реализация страха перемен, успеха, достижений.

📍На вас влияет масса факторов и это один из вариантов интерпретаций. Но попробуйте понаблюдать за собой, как часто мы делаем какие-то иррациональные поступки, вместо того, чтобы просто идти к цели. И открывать 50 сделок в день, держать годами токен в надежде на 50x, и забирать едва заметную прибыль всегда легче, чем просто выполнять план.

Разговоры о крипте на кухне: Чему меня научил алготрейдинг (портфель стратегий)

Продолжаем тему, чему научил меня алготрейдинг. И какие я сделал выводы для ручной торговли.
Начало здесь: Что такое красивое equity

✔️Прибыльных стратегий много
Оказалось, что прибыльных стратегий очень много. И работают даже примитивные вроде пересечения скользящих средних или вход в сделку после трех зеленых свечей подряд, даже торговать по одному индикатору тоже работает. Вопрос в том за какой период вы взяли статистику =))
Когда вы смотрите презентацию какого-то инвестфонда, то видите обычно красивые графики доходности, соль в том, что почти всегда график вам показывают с нижней точки. Т.е. выбирают на истории очень плохой год, квартал, это и есть точка отчета. После которой все растет, и кажется, управление капиталом у них на высшем уровне.

Но если вы возьмете случайный кусок графика, то часто ужаснетесь. Так и со стратегиями. Какой-то период времени они дают деньги, в какой-то нет. В итоге график доходности по какой-то стратегии напоминает некую флуктуации вашего депозита, который вдруг вырос через несколько лет на какую-то величину.

✔️Прибыльных много, но вам такое эквити точно не понравится
При тестировании стратегий вы часто натыкаетесь на графики эквити, где была историческая просадка в 70% и в итоге вы в плюсе на 90% за 3 года, или того хуже просадка историческая 65%, а итоговый результат +55%.

Если вы согласны на такой результат, то как раз это предлагают на разных курсах и семинарах инвесторов в криптовалюту. Покупаем портфель альтов и ждем, если появляются деньги, то докупаем и так до победного. В таком варианте, если вы будете много докупаться, т.к. способны вынимать деньги из реального бизнеса или ЗП и вкладывать, то, действительно, в какой-то момент выйдете в плюс, но через чудовищную просадку. На рынке криптовалют это считается нормой, но на рынке TradFi от такого воротят нос.

Вся эта вера в свет в конце туннеля через огромные просадки портфеля, в это не играют смарт-мани.

✔️Как выйти на красивое эквити
Найти и оптимизировать стратегию с красивым эквити практически нереально. Тем более в одиночку.

Поиск стратегии, стабильной, с маленькими просадками и хорошей прибылью. Это огромный и чаще всего неблагодарный труд. Так как велика вероятность, что вы так ничего приличного и не найдете, особенно, если будете качественно тестировать.

Но решение есть. Создавать портфели стратегий. И это можно использовать не только в алготрейдинге. Если вы будете торговать сразу хотя бы 4-5 стратегий одновременно. Вы существенно сгладите график эквити, просадки перестанут быть такими разрушительными. Эффект диверсификации в действии.

Но стратегии должны быть действительно разные. Не просто пробой уровня образованный таким образом или иным. Или совмещение двух стратегий по ловли тренда через Parabolic Sar и скользящие средние. Чаще всего стратегии будут сильно коррелировать. Ваша задача собрать портфель стратегий со слабой корреляцией по эквити.

Это сложно, но парадокс в том, что найти 5 прибыльных неплохих стратегий со слабой корреляцией между собой, гораздо проще, чем одну прекрасную стратегию.

К тому же, эта конструкция будет более устойчива, так как если вы торгуете одну замечательную стратегию, то придет день, когда она даст просадку больше исторической, придет день, когда она просто перестанет работать. В случае с портфелем, вы выкинете стратегию из портфеля и будете искать новую, а портфель будет работать. В случае одной стратегии, вся торговля может встать на долгие месяцы, пока вы не найдете снова вашу уникальную супер-стратегию.

📍Имея портфель стратегий, который дает более менее плавную, и красивую эквити, вы сможете торговать на большой объем и получать значительную прибыль. Ошибка многих искать, что-то уникальное, что работает как часы, и дает прибыль, т.е. некий граль. Вокруг много элементов конструктора вашей стабильной торговли. И посредственных, но прибыльных стратегий множество, но вам нужно правильно их скомпоновать и совместить. Построить из этого конструктора рабочий портфель.