Постараемся разобраться. Что сейчас происходит с LUNA и UST.

LUNA чеканиться бешенными темпами, в 4-ре раза больше чем обычно. Пытаются позволить всем желающим выйти из UST.
Так что же Terraform Labs планирует предпринять:
1. Собираются сжечь оставшиеся UST в пуле сообщества Терры. В настоящее время это чуть более 1 млрд UST, хотя в текущих ценах это составляет всего ~ 590 млн $
2. Сжечь 371 млн UST , которые в настоящее время находятся в блокчейне Ethereum, они использовались для стимулирования ликвидности. Сначала они будут отправлены в сеть Terra, а затем сожжены.
3. Terraform Labs аккумулировала 240 млн LUNA, чтобы защитить сеть от потенциальных атак. Так как кто-то может скупить много дешевой Luna и использовать ее для атаки на сеть.
✔️ Получается позитив некий есть. Но больше похоже на то, что это может замедлить падение UST и загнав токен LUNA уже даже не к 1 центу как вчера предупреждали, а к процентам от цента (к 0,001$)
📍Смотрите LUNA на логарифмическом графике, чтобы видеть реальный темп падения

Последние несколько дней показали не только слабость алгоритмических стейблкойнов, но и заставили пошатнуться курс USDT

Сегодня собрал для вас список самых надежных стабильных монет на данный момент.

• В первую очередь, это Binance USD (BUSD). Держать стабильность данной монеты очень важно для репутации Binance. При этом у компании более чем достаточно резервов для обеспечения привязки к курсу доллара, а также есть SAFU-фонды на случай ЧП.

• USD Coin (USDC) — это также репутационный проект Coinbase, которая вместе с компанией по добыче биткойнов Bitmain, входит в консорциум Circle. Сильной стороной USDC является тот факт, что компания, стоящая за ней, основана в Америке — это обязывает ее соблюдать действующие законы. Резервы USDC регулярно подтверждаются Грантом Торнтоном. Это убеждает инвесторов в серьезности стейбла.

• DAI — децентрализованный стейблкойн, основанный на базе проекта MakerDAO. Пользователи выпускают DAI, блокируя криптовалюту в хранилище Maker Vault с установленным коэффициентом ликвидации. Например, коэффициент ликвидации 125% потребует криптовалютного обеспечения в $1,25 на каждый доллар DAI.

Стабильность токена достигается путем регулировки комиссии и коэффициента сбережения DAI. Комиссия за стабильность влияет на предложение и стоимость выпуска DAI. Коэффициент сбережения определяет спрос на монету и доходы инвесторов от стейкинга DAI. Когда DAI отклоняется от своей привязки, DAO использует эти два механизма для регулировки.

Генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэл пойдет ва-банк, если BTC упадет до $20 000

Первую часть своего фиатного капитала он потратил еще прошлым летом, когда Биток был на уровне $30 000. Пауэлл также призвал колеблющихся держателей BTC сбросить монеты, чтобы ходлеры увеличили свои резервы.

Решились бы на такой поступок?
👍-да, 👎-нет

Покупать то, что сильнее всего упало, насколько это выгодно?

Очень часто смотря на график монеты, на то, как он извивается волнами, приходит вывод: надо покупать токены, которые сильнее всего упали в цене. Обычно с такой стратегией стопы не ставят. Так как мало ли вынесут стоп сильным движением и развернётся сразу же, очень обидно будет.
✔️Вот реальная история, человека не искушённого рынком. Первый его депозит на крипто рынке купил в своё время Polkadot по ~ 29$ скинул по ~42$. Вывод который сделал? Слишком дорогая была монета, надо брать совсем дёшевое и будет прибыл 3-5x, а не 40% за пару месяцев. И купил токен Siacoin сначала в августе по ~ 0,013, затем в январе удвоение по ~ 0,01, затем ещё раз усредниловка на размер всей позиции в марте по ~ 0,009. И первая покупка его была гораздо больше, чем на 10 тыс $, то есть объём Siacoin у него приличный накоплен. И вот сейчас токен торгуется по ~0,006.
Перед каждой докупкой рисовал треугольник с вертикальной стрелкой. И говорил, что ниже цена может ну на 10%-20% максимум, а дальше памп. По формации на графике видно же, а потом сильно вверх и в доказательство показывал графики других инструментов.
✔️Почему такое поведение распространено
Часто мы смотрим биржевые графики и это ошибка выжившего. Это те токены, которые не попали под делистинг биржи, которые известны сейчас. Мы редко изучаем графики каких-то неудачных проектов. Редко интересуемся лузерами и их судьбой. Это когнитивные искажение, мы интересуемся победителями, нам важна прибыль. Мы не замечаем, обратную сторону этой медали и часто и не хотим ее видеть.
Это как человек, который мало интересуется как устроен футбол узнаёт про ЗП футболиста и говорит, за что платят такие деньги это же просто мяч по полю гонять. Но забывает, что конкуренция на место в этой команде далеко даже не 1000 человек на место. И что абсолютное большинство занимающихся в футбольной секции так и не заработали на футболе ничего.
Создаётся впечатление, что рынок - это череда взлетов и падений, на взлёте выходишь на падении входишь, крупные состоявшиеся проекты уже вряд ли дадут заработать 200 % прибыли, они уже напротив переоценены. И многие из-за этой логики лезут в шиткоины или истории где идёт отвесное падение, бессистемно ловят малейший всплеск активности в давно не подающей жизни монете (поиск активности и объемов в мелких монетах интересная стратегия при системном подходе, со стопами и большой выборкой).
Иногда выстреливает и лузер, так оно и есть, но какая вероятность, что именно это безнадежное болото, в которое вы инвестировали вдруг скоро станет прекрасным вложением.
✔️Вывод:
Относитесь скептически к любом проекту. Очень низкая цена - не повод для инвестиций. Нужен либо статистически подобранный сигнал, либо анализ проекта и не забыть про план выхода из неудачной инвестиции. Возможные стратегии инвестирования в шиткоины и проекты, которые давно на дне покажем позже.
#трейдинг

Евросоюз хочет ограничить всех крупных эмитентов стейблкойнов

Согласно документу, регуляторы хотят запретить организациям с капитализацией более €200 млн и 1 млн транзакций в день, проводить дополнительную эмиссию стабильных монет.

Запрет будет действовать до тех пор, пока эти цифры не опустятся ниже порогового значения.

Тем временем USDT уже по $0.99.

Обзор рынка криптовалют

⇢ Рыночная капитализация +13,6% и составляет $1,31 трлн.
⇢ Объём крипты за сутки -5,9% до $221,8 млрд.
⇢ Объём ликвидаций за сутки равен $486 млн.

ТОП-5:
• Bitcoin +15,9% до $30,217
• Ethereum +10,2% до $2,089
• BNB +26,1% до $301,4
• XRP +16,9% до $0,441
• Cardano +32,2% до $0,580

Вчера стоимость газа в сети Ethereum достигла пиковых 671 гвея. Причиной стало падение ETH до $1800, что вызвало панику у инвесторов — они начали продавать криптовалюту из-за опасения дальнейшего обвала.

Почему вчера упал курс USDT: киты на бирже FTX продавали USDT, а киты на бирже Kraken покупали USDT с дисконтом.

Индекс страха и жадности в зоне «Экстремальный страх» — 10 баллов. Индекс альтсезона — 14 баллов.

#обзоррынка

LUNA всё!

Если бы неделю назад вы вложили в Luna $1 000 000, то теперь у вас было бы 60 центов.

⚡️ Блокчейн Terra сегодня был остановлен и похоже, что навсегда

• Binance делистила все пары с LUNA и UST
• Binance остановила вводы и выводы в сети Terra
• LUNA торгуют по $0.00004
• Эмиссия LUNA — 7 триллионов
• Цена стейблкоина UST — около $0.17

UPD: Швейцарский фонд GAM Holding может выделить Terra от $2 до $3 млрд для спасения проекта.

В сообществе Terra рассматривают вариант перезагрузку сети до исходного состояния, или выпуск нового актива и его начисление ходлерам UST и LUNA.

📍Меры по спасению блокчейна провалились.

CEO Binance Чанпэн Чжао жестко раскритиковал команду Terraform Labs

«‎Обычно Binance воздерживается от комментариев по поводу других проектов, но в этот раз я нарушу правило. Я разочарован тем, как команда Terra уладила (или не уладила) инцидент с UST/LUNA. Мы попросили команду восстановить сеть, сжечь лишние LUNA и вернуть привязку UST. До сих пор мы не получили ни положительного ответа, ни вообще какой-то конкретной реакции. Это совершенно отличается от подхода команды Axie Infinity, которая взяла на себя ответственность, представила план и активно общалась с нами. И мы помогали».

Илон Маск заявляет, о приостанавке сделки на по покупку Twitter

Чтобы выяснить сколько процентов аккаунтов соцсети являются спамовыми и фейковыми Маск приостанавливает сделку по покупке Twitter.
✔️ Акции Twitter в связи с этим падали более чем на 20%, бумаги Tesla — дорожают на 5,6%.

📍Мастер-класс Pump&Dump от Илона Маска

Основатель Terra До Квон, 2 дня назад обещал, что LUNA вернется в форму. И наделают еще шума.

Но этот наивный комментарий под его постом просто нельзя обойти стороной.
✔️Его содержание на русском:
"Я поменял все биткоины на Luna, так как LUNA уже упала на 96 %. И может упасть теперь максимум еще на 4 %.
К тому же я верю тебе и комьюнити." 😐

Пошаговый план атаки на LUNA и UST

1. Крупный игрок накопил около 75 тыс. BTC и 1 млрд UST. Девятого мая он открыл шорт против LUNA и продал все Битки, спровоцировав панику, высокую волатильность и падение цены на оба актива.

2. В это же время кто-то продал 350 млн UST на DEX-бирже стейблкойнов Curve — после этих действий UST отвязался от курса доллара.

3. Чтобы не дать стейблкойну быстро восстановиться, остальные UST начали продавать на Binance по рыночной цене из-за чего курс сильно изменился.

4. Из-за особенностей протокола Terra, образовалась гиперинфляция LUNA и токен начал падать.

5. Тем временем в соцсетях начался негативный хайп (в том числе с помощью ботов), что еще сильнее ухудшило ситуацию. В страхе инвесторы стали сливать активы, чтобы не остаться с полным нулем.

6. Это вызвало массовый вывод ликвидности с протокола от Terra — Anchor. Из-за перегрузки сети (много транзакций и высокие комиссии) заемщики не смогли вовремя погасить свои кредиты, либо внести маржу, что привело к массовым ликвидациям всех залогов внутри Anchor Protocol.

7. Как итог, LUNA погрузилась в «спираль смерти» — актив начал бесконечно падать в связи с неконтролируемым повышением эмиссии.

Обзор рынка криптовалют

⇢ Рыночная капитализация -2,2% и составляет $1,27 трлн.
⇢ Объём крипты за сутки -51,8% до $104,3 млрд.
⇢ Объём ликвидаций за сутки равен $176 млн.

ТОП-5:
• Bitcoin -2,9% до $29,441
• Ethereum -2,5% до $2,040
• BNB -4,7% до $288
• XRP -2,7% до $0,432
• Cardano -6,7% до $0,536

Santiment: Киты Cardano показали шквал транзакций вчера, когда цены достигли дна $0,4. Такие всплески очень часто указывают на изменение направления движения цены на ADA.

Криптобиржа Crypto com отменит все прибыльные сделки по LUNA от 12 мая между 12:40 – 13:39 (UTC) — они торговались по некорректным ценам. Каждый пользователь получит компенсацию в $10 в токенах CRO.

Индекс страха и жадности в зоне «Экстремальный страх» — 9 баллов. Индекс альтсезона — 18 баллов.

#обзоррынка

До Квон основатель Terra продолжает активность в твиттере
Он пишет, что убит горем, от того сколько боли причинило его изобретение инвесторам.
Он по прежнему считает, что децентрализованная экономика, нуждается в децентрализованных деньгах, но согласен, что UST в текущей своей форме, это не те деньги, которые нужны такой экономике.
Он заверяет, что ни он, ни какие либо организации связанные с ним, не получили никакой выгоды от этого инцидента.
✔️Он не продавал ни UST ни LUNA в течение этого кризиса.
Он и команда работает над документами по использованию резервов BTC. При отвязке стейблкоина от курса $.
Просит набраться терпения, так как заверяет, что его команда работает сейчас во многих направлениях.
☑️ Пока ничего конструктивного, похожего на план спасения UST и LUNA не видно

WAVE и USDN под угрозой

После падения UST. Крипто сообщество по новому взглянуло на идею алгоритмических стейблкоинов. USDN - является сейчас крайне уязвимым стейблкоином. Сейчас он торгуется на уровне 0.93 $. А вчера падал до 0.75 $
По USDN низкая доходность за стейкинг около 1,4 %. Но у USDN уже были проблемы в апреле, это можно видеть на графике выше: цена опускалась до 0,7 $. В тогда виной был безумный pump&dump токена WAVE, связанного с USDN (схема схожа с LUNA-UST). Тогда WAVE выросла с 10 $ до 64 $, а потом начала стремительно падать и сейчас стоит 7 $. Все это сопровождалось огромным выпуском USDN. Есть мнение, что этот Pump устроили сами создатели.
📍В любом случае если стейблкоин будет отвязываться каждый месяц от курса доллара на 25 % его ждет сильная потеря популярности, что можно так же ждать от токена WAVE.

Tether (USDT) сжигает 1 млрд $ в блокчейне TRX
До это в четверг вовремя падения курса USDT было сожжено уже USDT на 3 млрд $
Этот шаг скорее не упреждающая стабилизация, а пиар акция. После краха LUNA стейблкоин-проекты бросились подхватывать бывших владельцев UST.
Что видим в других стейблкоинах?
✔️USDC выпустило отчёт о резервах в 50,6 млрд $
✔️DAI в целом выиграл от события, так как имеет высокое обеспечение и доверие сообщества. И популярность его сейчас бьет рекорды.

Обзор рынка криптовалют

⇢ Рыночная капитализация +1% и составляет $1,28 трлн.
⇢ Объём крипты за сутки +14,1% до $86,04 млрд.
⇢ Объём ликвидаций за сутки равен $163 млн.

ТОП-5:
• Bitcoin +0,4% до $29,581
• Ethereum -0,8% до $2,027
• BNB +1,2% до $292
• XRP -2,8% до $0,419
• Cardano -0,5% до $0,536

Индекс страха и жадности в зоне «Экстремальный страх» — 10 баллов. Индекс альтсезона — 18 баллов.

#обзоррынка

Виталик Бутерин (сооснователь проекта Ethereum) поддерживает инициативу компенсации потерь маленьким кошелькам от краха UST

На данный момент в сообществе Terra идет обсуждение как использовать резервный фонд Terra в размере 1,5 млрд $.
PersianCapital предложил держателям UST на Anchor Wallet компенсировать все потери мелким держателям UST.
На данный момент 256 000 держателей. Из них на 1000 кошельков лежит 82 % всего UST.
То есть 1,5 млрд $ достаточно, чтобы компенсировать все потери для 99,6 % мелких держателей.
А дальше уже решать вопросы о каких-то вариантах спасения крупных вкладчиков.

ТОП-5 площадок для получения дохода от liquidity pool

• PancakeSwap — входит в список крупнейших ферм с высокой доходностью в BSC. Проект запущен в 2020 году, он позволяет не только формировать пулы, но и стейкать монеты, участвовать в лотереях, делать предсказания.
• Aave — основным направлением протокола является кредитование и заимствование активов. Построен в цепи Ethereum. Используется инвесторами для получения средств, позже они вкладываются в пулы для заработка.
• Venus Protocol — децентрализованный протокол кредитования AMM, действующий в BSC. Доход можно получать за вкладывание средств в пулы.
• Uniswap — ведущая децентрализованная биржа, которая использует алгоритмические уравнения для поддержания баланса ликвидности. Площадка ориентирована на продвинутых пользователей DeFi из-за сложной настройки ферм.
• Pancake Bunny — используется для увеличения доходности токена CAKE, принадлежащего площадке PancakeSwap. Проект рассчитан на упрощение всех видов деятельности, приносящих доход пользователям.

#LP

Если рынок на следующей недели снова будет падать, что можно в шорт?

Как писали ранее, сейчас самая громкая история рынка - это алгоритмические стейблкоины. Стейблкоины - это понятие многие для себя пересмотрели. Они тоже имеют риск, они тоже подвержены волатильности.
Как писали ранее USDN - стейблкоин и за последние 2 месяца отвязывался дважды от $ на 25 % и к тому же дает низкую доходность, за стейкинг. Сейчас он так и не вышел на паритет, а торгуется за 0,94 $.
✔️ За USDN стоит WAVE, который недавно пампили до ~60 $, а сейчас он стоит ~6 $.
Он очень слабо отскочил с 11 мая. И он имеет призрачные шансы на какое-то сопротивление общей тенденцией.
Больше того, если USDN еще какое-то время будет такой волатильным (что сильно скажется на его популярности), то WAVE может продолжить падение и вопреки общей тенденции.
Следите за BTC и ETC и шортить слабые токены.

✔️В WAVE много манипулятивных движений. Часто бывают выносы, так что возможно придется перезаходить.

Не является торговой рекомендацией
#аналитика