Трейдер против собаки. Эпизод 3/3. Трейдинг акции рф. Выбор акций на долгосрок. Технический анализ акций.
СМОТРЕТЬ YOUTUBE
СМОТРЕТЬ VK
Новое и заключительное видео баттл Макса.
Приятного Вам просмотра!
СМОТРЕТЬ YOUTUBE
СМОТРЕТЬ VK
Новое и заключительное видео баттл Макса.
Приятного Вам просмотра!
🔥10👍1
Белуга/Новабев $BELU — сложный выдался год
НоваБев закрыл год с противоречивыми результатами. С одной стороны, Винлаб прет как танк, с другой — основной алкогольный бизнес показывает явные признаки усталости. Сеть Винлаб разрослась до 2041 магазина — это серьезная заявка на лидерство в ритейле и подтверждение, что стратегия работает.
А вот с производством алкоголя всё не так радужно. Рост выручки тормозит, EBITDA падает, да и объемы производства снизились с 16.9 до 16.2 млн декалитров. Высокие ставки весь год давили на потребление, поэтому и видим снижение производства.
Но есть и хорошие новости — НоваБев наконец взялся за оптимизацию оборотного капитала. Компания теперь сидит на денежной подушке в 17.9 млрд рублей против скромных 10 млн годом ранее. Это однозначный позитив — пока другие стонут от высоких ставок, НоваБев на них зарабатывает и создает запас прочности на будущее.
Чистый долг резко сократился, что в текущей экономической ситуации выглядит очень разумно. ND/EBITDA = 1.9x — вполне комфортный уровень.
А еще Винлаб почти перевесил головной бизнес — его доля в выручке группы подползла к 48.5%, а в EBITDA перевалила за 52.3%. По сути, НоваБев на наших глазах превращается из производителя алкоголя в ритейлера с собственным производством. И растет этот сегмент не абы как, а на 31% в год (CAGR) — попробуй найди такие темпы на падающем рынке!
Рынок сейчас в режиме ожидания — всем интересно, решится ли компания на выделение Винлаба через IPO или спин-офф. Это могло бы раскрыть реальную стоимость актива, который сейчас явно недооценен в составе группы. Пока же совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25 рублей на акцию — неплохо, но не впечатляет.
Оптимизация оборотки и приличная денежная подушка создают отличную базу для 2025 года. Особенно если ставки пойдут вниз, как все ожидают. Тогда НоваБев сможет и дивиденды поднять, и Винлаб дальше развивать. А если решатся на выделение розницы в отдельную компанию — будет вообще огонь🔥
Всем профит, друзья! (а еще больше профита здесь)
НоваБев закрыл год с противоречивыми результатами. С одной стороны, Винлаб прет как танк, с другой — основной алкогольный бизнес показывает явные признаки усталости. Сеть Винлаб разрослась до 2041 магазина — это серьезная заявка на лидерство в ритейле и подтверждение, что стратегия работает.
А вот с производством алкоголя всё не так радужно. Рост выручки тормозит, EBITDA падает, да и объемы производства снизились с 16.9 до 16.2 млн декалитров. Высокие ставки весь год давили на потребление, поэтому и видим снижение производства.
Но есть и хорошие новости — НоваБев наконец взялся за оптимизацию оборотного капитала. Компания теперь сидит на денежной подушке в 17.9 млрд рублей против скромных 10 млн годом ранее. Это однозначный позитив — пока другие стонут от высоких ставок, НоваБев на них зарабатывает и создает запас прочности на будущее.
Чистый долг резко сократился, что в текущей экономической ситуации выглядит очень разумно. ND/EBITDA = 1.9x — вполне комфортный уровень.
А еще Винлаб почти перевесил головной бизнес — его доля в выручке группы подползла к 48.5%, а в EBITDA перевалила за 52.3%. По сути, НоваБев на наших глазах превращается из производителя алкоголя в ритейлера с собственным производством. И растет этот сегмент не абы как, а на 31% в год (CAGR) — попробуй найди такие темпы на падающем рынке!
Рынок сейчас в режиме ожидания — всем интересно, решится ли компания на выделение Винлаба через IPO или спин-офф. Это могло бы раскрыть реальную стоимость актива, который сейчас явно недооценен в составе группы. Пока же совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25 рублей на акцию — неплохо, но не впечатляет.
Оптимизация оборотки и приличная денежная подушка создают отличную базу для 2025 года. Особенно если ставки пойдут вниз, как все ожидают. Тогда НоваБев сможет и дивиденды поднять, и Винлаб дальше развивать. А если решатся на выделение розницы в отдельную компанию — будет вообще огонь
Всем профит, друзья! (а еще больше профита здесь)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥34👍8
😢 Рынок капитулировал?.. 📉
Приятно наблюдать, когда в терминале все зелененькое и не менее НЕприятно наблюдать когда рынок валится более чем на 2% за день, причем без особого инфоповода.
На самом деле это целое сочетание причин, главная из которых — отсутствие явного прогресса в переговорах. Несмотря на то, что были достигнуты предварительные договоренности по прекращению огня в море и в отношении энергетических объектов, по последним новостям можно сделать вывод что эти договоренности получились слишком зыбкими, а их условия трактуются разными сторонами по-разному.
Следующий раунд переговоров США-РФ запланирован на середину апреля, и это тоже не обрадовало рынки, так как две недели по нынешним меркам — огромный промежуток времени.
Однако инвестору в такой турбулентный период самое главное — не совершать импульсивных ошибок. В случае любого, сколько-нибудь значительного позитива рынок снова полетит вверх — откупить после импульсивной продажи точно не успеете.
При этом докупать пока не увидим разворот — тоже не самый разумный подход. В нашей закрытой группе на утреннем брифе говорили об этом: пытаться переломить негативный тренд в т.ч своими деньгами может оказаться дорогим удовольствием, так как дно может быть сильно ниже, чем вы думаете.
Так что запасаемся терпением и ждем новостей по геополитике. Когда будет более-менее четкая ясность — будем подстраивать инвест-стратегию соответствующим образом.
Приятно наблюдать, когда в терминале все зелененькое и не менее НЕприятно наблюдать когда рынок валится более чем на 2% за день, причем без особого инфоповода.
На самом деле это целое сочетание причин, главная из которых — отсутствие явного прогресса в переговорах. Несмотря на то, что были достигнуты предварительные договоренности по прекращению огня в море и в отношении энергетических объектов, по последним новостям можно сделать вывод что эти договоренности получились слишком зыбкими, а их условия трактуются разными сторонами по-разному.
Следующий раунд переговоров США-РФ запланирован на середину апреля, и это тоже не обрадовало рынки, так как две недели по нынешним меркам — огромный промежуток времени.
Однако инвестору в такой турбулентный период самое главное — не совершать импульсивных ошибок. В случае любого, сколько-нибудь значительного позитива рынок снова полетит вверх — откупить после импульсивной продажи точно не успеете.
При этом докупать пока не увидим разворот — тоже не самый разумный подход. В нашей закрытой группе на утреннем брифе говорили об этом: пытаться переломить негативный тренд в т.ч своими деньгами может оказаться дорогим удовольствием, так как дно может быть сильно ниже, чем вы думаете.
Так что запасаемся терпением и ждем новостей по геополитике. Когда будет более-менее четкая ясность — будем подстраивать инвест-стратегию соответствующим образом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥24👍13
InveStory
Искусственный интеллект + Натуральный газ Вы знали, что в США (и позже в остальном мире), основной рост спроса на природный газ приходится на развитие дата-центров за счет бума искусственного интеллекта? Ниже приведен график-прогноз от крупнейшего американского…
⬆️ в январе (здесь) подсвечивали идеи на американском рынке — компании, которые занимаются обеспечением инфраструктуры на рынке газа в США.
вчера отчиталась компания Argan $AGX, на конференц звонке с инвесторами они подтвердили, что тренд только начался: "the wave of nat gas infrastructure demand is just getting started"
самое время посмотреть на другие компании отрасли, мы держим $ESOA
$AGX сократили частично в +30% от цены входа
__
канал с нашей аналитикой и сделками по рынку США ($) GLOBAL со скидкой 30% на 6 месяцев — здесь
вчера отчиталась компания Argan $AGX, на конференц звонке с инвесторами они подтвердили, что тренд только начался: "the wave of nat gas infrastructure demand is just getting started"
самое время посмотреть на другие компании отрасли, мы держим $ESOA
$AGX сократили частично в +30% от цены входа
канал с нашей аналитикой и сделками по рынку США ($) GLOBAL со скидкой 30% на 6 месяцев —
🔥10
3 ХУДШИЕ АКЦИИ ПРИ СНИЖЕНИИ СТАВКИ ЦБ РФ
1⃣ Мосбиржа $MOEX — всем известно, что компания является бенефициаром высоких процентных ставок. Чем выше ставка, тем выше процентный доход биржи. Результаты 2024г это подтверждают: компания заработала рекордные 79.3 млрд. руб. чистой прибыли (+30% год к году). Другая сторона медали в том, что при снижении ключевой ставки рост доходов замедлится, а затраты продолжат и дальше расти: маржа начнет сжиматься. Текущая оценка Мосбиржи выглядит дорого: P/E = 6.3x (средняя по фин отрасли <5x), текущий ROE = 33% будет снижаться (в стратегии вовсе заложен консервативный ROE 18+%), а P/BV = 1.9x (это дороже Т-Банка). В итоге, повторить рекордный 2024г скорее всего не получится, а текущие оценки бизнеса завышены по сравнению с другими компаниями фин отрасли.
2⃣ Позитив $POSI — при снижении ставки в аутсайдерах те компании, которые не платят дивиденды (капитал перераспределяется с депозитов, фондов денежного рынка, облигаций в дивидендные акции в первую очередь). Добавить сюда плохие результаты (и это на растущем рынке кибербеза!), доп эмиссии акций для мотивации сотрудников, то получается совсем так себе. Если вы думаете, что падать ниже некуда, то выше ошибаетесь. Компания все еще стоит очень дорого по мультипликаторам (P/E >25x), которые с таким темпом роста (около нулевым по 2024 году) абсолютно незаслуженны.
3⃣ ВК $VKCO — аналогично Позитиву, ВК разочаровал инвесторов своими показателями бизнеса (казалось бы хуже некуда). Некоторые говорят, что ВК — бенефициар снижения ставки из-за своего долга, но надо понимать, что долг субсидируется государством (реальный %, который платит компания, смешной, меньше 5%). Также компания проводит доп эмиссию, размывает существующих акционеров в 2.5 раза. IPO дочерних организаций навряд ли принесут ощутимых успехов, так как основной бизнес в падении. В итоге, компания превратилась из бизнеса в гос министерство, инвесторам здесь делать нечего.
🔥🔥🔥ТОП-3 акций на снижение ставки — бесплатно (!) забирайте здесь⬅
И не забудьте подписаться на наш канал!
InveStory. Подписаться
🔥🔥🔥ТОП-3 акций на снижение ставки — бесплатно (!) забирайте здесь⬅
И не забудьте подписаться на наш канал!
InveStory. Подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥21👍11
ТОП-10 АКЦИЙ ДЛЯ ПОКУПКИ В АПРЕЛЕ. КАКИЕ АКЦИИ КУПИТЬ СЕЙЧАС?
СМОТРЕТЬ ВИДЕО YOUTUBE
СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK
Тайм-коды:
00:00 Начало
02:34 Акции Газпром
06:32 Акции ГМК НорНикель
09:22 Акции ИнтерРАО
10:55 Индекс МосБиржи
15:28 Акции Магнит
17:17 Акции НЛМК
22:07 Акции Позитив
24:30 Акции Т-технологии (Тинькофф)
26:30 Акции Юнипро
28:08 Акции Роснефть
29:29 Супер идея
Приятного Вам просмотра!
СМОТРЕТЬ ВИДЕО YOUTUBE
СМОТРЕТЬ ВИДЕО VK
Тайм-коды:
00:00 Начало
02:34 Акции Газпром
06:32 Акции ГМК НорНикель
09:22 Акции ИнтерРАО
10:55 Индекс МосБиржи
15:28 Акции Магнит
17:17 Акции НЛМК
22:07 Акции Позитив
24:30 Акции Т-технологии (Тинькофф)
26:30 Акции Юнипро
28:08 Акции Роснефть
29:29 Супер идея
Приятного Вам просмотра!
🔥30
План по покупкам. Часть 1
...что буду делать в понедельник
Дисклеймер:
Не индивидуальная рекомендация, все покупки на ваш страх и риск. Решение принимаете вы самостоятельно. Ловля ножей, попытка остановить падение своими деньгами в 95% случаев приводит к еще большим просадкам и убыткам. Покупка на падении = игра против вероятности. Покупать безопаснее (и правильнее) на росте/развороте тренда.
Выходные торги проходят... с планкой вниз по большинству акций. Напомню, что движения ограничены "-3%" от закрытия основной сессии в пятницу. Если никакого позитива не случится до 7мск понедельника, вероятно нас ждет паника на завтрашних торгах — маржин колы и прокол вниз. Уровни на таких проколах смотреть особого смысла нет, но базово видится -2% по индексу до ~2950-2960.
Теперь, что выглядит интересно.
Для спекулянтов, на отскок. Надо смотреть то, что будет падать сильнее + объемы, где будут проливы на 5%+ (критерий маржин коллов). Судя по вечерке пятницы, под этот критерий подходит Самолет $SMLT, а из голубых фишек — Газпром $GAZP.
Для инвесторов (покупки/докупки в портфель, инвестиционно). В первую очередь смотрю на акции, которые выигрывают от снижения ставки ЦБ РФ (жду в апреле первый "кат") и зависят меньше остальных от ситуации (рецессии) в экономике РФ.
Т-технологии $T / Совкомбанк $SVCB / Ренессанс страхование $RENI — компании, которые будут выигрывать от снижения ключевой ставки. Т-Банк хорошо показал себя в сложном для розничных банков 2024 году, в 2025г на фоне смягчения монетарных условий, чистая процентная маржа должна восстанавливаться. Совкомбанк и Ренессанс, аналогично Т-Банку, но здесь добавляется еще большой портфель облигаций, которые вместе с ростом тела бондов будут переоцениваться, как следствие можем увидеть большую бумажную прибыль до конца 2025г.
БСП $BSPB — банк, который кредитует корпоративных клиентов, зарабатывает 30% ROE и при этом стоит 0.8x P/BV капитала 2025 года; у банка избыточный капитал, в 2025г на фоне снижения ставки будет увеличивать кредитование (это компенсирует спад чистой процентной маржи), при этом платит одни из самых больших дивидендов на российском рынке — за 2025г ждем не меньше 57 руб. дивидендов, что дает >14% к текущей цене.
Транснефть преф $TRNFP — за 2024г дивиденды будут от 160 руб. до 190 руб. (вариация в расчетах зависит от корректировок, используемых в расчетах). Даже если заплатят по нижней границе, это все равно неплохо с учетом того, что за 2025г будет 175+ руб. У компании нет долга, есть кубышка денег, на которую она с каждым кварталом зарабатывает все больше и больше (при такой ключевой ставке).
Х5 $X5 — самый эффективный продуктовый ритейлер в РФ, заплатит "особые" дивиденды, а затем в ноябре еще 300+ рублей; дальше перейдет на выплату дважды в год. Пока инфляция остается высокой (предпосылок для ее снижения немного), ритейлеров можно держать — с показателями бизнеса там все будет хорошо (и как следствие дивы).
___
Полезный пост? Публикую вторую часть?!🔥
...что буду делать в понедельник
Дисклеймер:
Не индивидуальная рекомендация, все покупки на ваш страх и риск. Решение принимаете вы самостоятельно. Ловля ножей, попытка остановить падение своими деньгами в 95% случаев приводит к еще большим просадкам и убыткам. Покупка на падении = игра против вероятности. Покупать безопаснее (и правильнее) на росте/развороте тренда.
Выходные торги проходят... с планкой вниз по большинству акций. Напомню, что движения ограничены "-3%" от закрытия основной сессии в пятницу. Если никакого позитива не случится до 7мск понедельника, вероятно нас ждет паника на завтрашних торгах — маржин колы и прокол вниз. Уровни на таких проколах смотреть особого смысла нет, но базово видится -2% по индексу до ~2950-2960.
Теперь, что выглядит интересно.
Для спекулянтов, на отскок. Надо смотреть то, что будет падать сильнее + объемы, где будут проливы на 5%+ (критерий маржин коллов). Судя по вечерке пятницы, под этот критерий подходит Самолет $SMLT, а из голубых фишек — Газпром $GAZP.
Для инвесторов (покупки/докупки в портфель, инвестиционно). В первую очередь смотрю на акции, которые выигрывают от снижения ставки ЦБ РФ (жду в апреле первый "кат") и зависят меньше остальных от ситуации (рецессии) в экономике РФ.
Т-технологии $T / Совкомбанк $SVCB / Ренессанс страхование $RENI — компании, которые будут выигрывать от снижения ключевой ставки. Т-Банк хорошо показал себя в сложном для розничных банков 2024 году, в 2025г на фоне смягчения монетарных условий, чистая процентная маржа должна восстанавливаться. Совкомбанк и Ренессанс, аналогично Т-Банку, но здесь добавляется еще большой портфель облигаций, которые вместе с ростом тела бондов будут переоцениваться, как следствие можем увидеть большую бумажную прибыль до конца 2025г.
БСП $BSPB — банк, который кредитует корпоративных клиентов, зарабатывает 30% ROE и при этом стоит 0.8x P/BV капитала 2025 года; у банка избыточный капитал, в 2025г на фоне снижения ставки будет увеличивать кредитование (это компенсирует спад чистой процентной маржи), при этом платит одни из самых больших дивидендов на российском рынке — за 2025г ждем не меньше 57 руб. дивидендов, что дает >14% к текущей цене.
Транснефть преф $TRNFP — за 2024г дивиденды будут от 160 руб. до 190 руб. (вариация в расчетах зависит от корректировок, используемых в расчетах). Даже если заплатят по нижней границе, это все равно неплохо с учетом того, что за 2025г будет 175+ руб. У компании нет долга, есть кубышка денег, на которую она с каждым кварталом зарабатывает все больше и больше (при такой ключевой ставке).
Х5 $X5 — самый эффективный продуктовый ритейлер в РФ, заплатит "особые" дивиденды, а затем в ноябре еще 300+ рублей; дальше перейдет на выплату дважды в год. Пока инфляция остается высокой (предпосылок для ее снижения немного), ритейлеров можно держать — с показателями бизнеса там все будет хорошо (и как следствие дивы).
___
Полезный пост? Публикую вторую часть?!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥165👍23
Обратите внимание как СМИ разносят заголовки. "Трамп заявил..."
1. Есть ведущая NBC News
2. Трамп якобы ей позвонил и сказал... далее по тексту заголовков
3. То есть со слов Трампа записано. Можно ли это назвать "Трамп заявил"?
4. NBC — это демократические СМИ, владелец Брайан Робертс являлся крупным донором Демократической партии США
Не кажется ли вам, что здесь есть огромное пространство для манипуляции?
Пока официального подтверждения от Трампа мы не увидели.
Если что, оригинал статьи для ознакомления: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-angry-putin-zelenskyy-iran-sanctions-rcna198729
__
к слову, Трамп уже неоднократно отзывался в негативном ключе по поводу СМИ "NBC":
1. Есть ведущая NBC News
2. Трамп якобы ей позвонил и сказал... далее по тексту заголовков
3. То есть со слов Трампа записано. Можно ли это назвать "Трамп заявил"?
4. NBC — это демократические СМИ, владелец Брайан Робертс являлся крупным донором Демократической партии США
Не кажется ли вам, что здесь есть огромное пространство для манипуляции?
Пока официального подтверждения от Трампа мы не увидели.
Если что, оригинал статьи для ознакомления: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-angry-putin-zelenskyy-iran-sanctions-rcna198729
__
к слову, Трамп уже неоднократно отзывался в негативном ключе по поводу СМИ "NBC":
Trump asked the reporter, “Who are you with?”
The reporter replied, “NBC with the full team.”
👍26
План по покупкам. Часть 2
...что буду делать в понедельник
...первая часть здесь
Дисклеймер:
Не индивидуальная рекомендация, все покупки на ваш страх и риск. Решение принимаете вы самостоятельно. Ловля ножей, попытка остановить падение своими деньгами в 95% случаев приводит к еще большим просадкам и убыткам. Покупка на падении = игра против вероятности. Покупать безопаснее (и правильнее) на росте/развороте тренда.
Магнит $MGNT — менеджмент компании последний год делал все, чтобы занизить котировки акций (перестали публиковать отчетность; перестали платить дивы; бумагу выкинули из индексов; опасения делистинга), вероятно, чтобы провести выкуп акций дешевле. Есть мнение, что все плохое уже произошло, и судя по отчету РСБУ, который вышел в пятницу, компания может заплатить хорошие дивы (вероятность есть, так как подняли денег на операционное ядро "Тандер").
Полюс золото $PLZL / ЮГК $UGLD — пока золото >$3000/oz. золотодобытчики "в шоколаде" (+рекордная маржинальность). Кого из них выбрать? У полюса нюанс в том, что до 2027г добыча будет снижаться; у ЮГК огромное кол-во скелетов в шкафу (помните 2024г и приостановку добычи, и дело на Струкова). Потенциально у ЮГК апсайда сильно больше, но Полюс безопаснее.
Русал $RUAL — идея в компании не в росте показателей, а в двух вещах. Первая, Совет Директоров материнской EN+ возглавляет американец, так что здесь при нормализации отношений с США вполне вероятен совместный проект США-РФ на базе Русала. Вторая, Русал торгует на гонконгском рынке (тикер "486" в Tradingview), если переводить в рубли, то это около 55 рублей. То есть российская котировка сильно отстает. Может неожиданно появиться арбитраж и цены сойдутся.
ЭсЭфАй $SFIN — компания может заплатить внутри 2025г дивидендов >20% к текущей цене (поднимает денег от дивов Европлана, дивов ВСК + возврат части помощи МВидео после продажи своего пакета). У менеджмента компании KPI на рост капитализации акций + на звонке с акционерами они несколько раз подтвердили приоритет на рост дивов.
Сбербанк $SBER — ниже 300 руб. снова становится интересным, математика простая: 35 руб див за 2024г + 36 руб див за 2025г, суммарно 70-72 рубля. 70 / 300 = 23-24% дивидендов вы получите за 1.5 года, не считая роста тела акции. Не самая рекордная див доходность (в Транснефти и БСП, например, выше... или в ЭсЭфАй, см выше), но у Сбера есть бонус в виде локомотива рынка, на развороте рынка фонды будут покупать его в первую очередь.
ВТБ $VTBR — как говорится, на любителя. С одной стороны, это самый дешевый банк (0.5 p/bv) в стране, с другой — дешевизна обоснована 1) отсутствием дивидендов 2) проблемами с капиталом 3) непрофильными покупками на банк 4) господином К. С другой стороны, при ослаблении санкций потенциал возврата того же SWIFT у ВТБ больше, так как банк участвует в международных расчетах. Ставка "на мир".
Яндекс $YDEX и ХэдХантер $HEAD — для любителей IT вижу эти компании самыми перспективными, хотя и со своими рисками. Яндекс замедления темпов роста рекламных доходов из-за рецессии, ХХ — найм замедляется, сейчас наоборот, компании готовятся к сокращениям.
__
со вторника старт нового портфеля 20:25 (см здесь ), сегодня последний день, чтобы подключить наши группы со скидкой 70% — по ссылке
...что буду делать в понедельник
...первая часть здесь
Дисклеймер:
Не индивидуальная рекомендация, все покупки на ваш страх и риск. Решение принимаете вы самостоятельно. Ловля ножей, попытка остановить падение своими деньгами в 95% случаев приводит к еще большим просадкам и убыткам. Покупка на падении = игра против вероятности. Покупать безопаснее (и правильнее) на росте/развороте тренда.
Магнит $MGNT — менеджмент компании последний год делал все, чтобы занизить котировки акций (перестали публиковать отчетность; перестали платить дивы; бумагу выкинули из индексов; опасения делистинга), вероятно, чтобы провести выкуп акций дешевле. Есть мнение, что все плохое уже произошло, и судя по отчету РСБУ, который вышел в пятницу, компания может заплатить хорошие дивы (вероятность есть, так как подняли денег на операционное ядро "Тандер").
Полюс золото $PLZL / ЮГК $UGLD — пока золото >$3000/oz. золотодобытчики "в шоколаде" (+рекордная маржинальность). Кого из них выбрать? У полюса нюанс в том, что до 2027г добыча будет снижаться; у ЮГК огромное кол-во скелетов в шкафу (помните 2024г и приостановку добычи, и дело на Струкова). Потенциально у ЮГК апсайда сильно больше, но Полюс безопаснее.
Русал $RUAL — идея в компании не в росте показателей, а в двух вещах. Первая, Совет Директоров материнской EN+ возглавляет американец, так что здесь при нормализации отношений с США вполне вероятен совместный проект США-РФ на базе Русала. Вторая, Русал торгует на гонконгском рынке (тикер "486" в Tradingview), если переводить в рубли, то это около 55 рублей. То есть российская котировка сильно отстает. Может неожиданно появиться арбитраж и цены сойдутся.
ЭсЭфАй $SFIN — компания может заплатить внутри 2025г дивидендов >20% к текущей цене (поднимает денег от дивов Европлана, дивов ВСК + возврат части помощи МВидео после продажи своего пакета). У менеджмента компании KPI на рост капитализации акций + на звонке с акционерами они несколько раз подтвердили приоритет на рост дивов.
Сбербанк $SBER — ниже 300 руб. снова становится интересным, математика простая: 35 руб див за 2024г + 36 руб див за 2025г, суммарно 70-72 рубля. 70 / 300 = 23-24% дивидендов вы получите за 1.5 года, не считая роста тела акции. Не самая рекордная див доходность (в Транснефти и БСП, например, выше... или в ЭсЭфАй, см выше), но у Сбера есть бонус в виде локомотива рынка, на развороте рынка фонды будут покупать его в первую очередь.
ВТБ $VTBR — как говорится, на любителя. С одной стороны, это самый дешевый банк (0.5 p/bv) в стране, с другой — дешевизна обоснована 1) отсутствием дивидендов 2) проблемами с капиталом 3) непрофильными покупками на банк 4) господином К. С другой стороны, при ослаблении санкций потенциал возврата того же SWIFT у ВТБ больше, так как банк участвует в международных расчетах. Ставка "на мир".
Яндекс $YDEX и ХэдХантер $HEAD — для любителей IT вижу эти компании самыми перспективными, хотя и со своими рисками. Яндекс замедления темпов роста рекламных доходов из-за рецессии, ХХ — найм замедляется, сейчас наоборот, компании готовятся к сокращениям.
со вторника старт нового портфеля 20:25 (см
🔥42👍14
InveStory
План по покупкам. Часть 2 ...что буду делать в понедельник ...первая часть здесь Дисклеймер: Не индивидуальная рекомендация, все покупки на ваш страх и риск. Решение принимаете вы самостоятельно. Ловля ножей, попытка остановить падение своими деньгами в 95%…
Есть одно правило, которое работает в большинстве случаев: если толпа чего-то ждет, то обычно происходит ровно обратное. На выходных в инвест чатах все ждали катастрофу: принудительное закрытие позиций ("мк"), прокол 2900 по индексу вниз и продолжение падения. Настроения были как никогда пессимистичные. В итоге, в моменте индекс ММВБ уже +3% от сегодняшнего минимума.
Теперь посмотрим под другим углом. С одной стороны, откуп хороший. С другой, мы вернулись только на минимумы пятницы. Это как забрать у человека 100 руб., а затем вернуть 60 — он в минусе, но психологически уже не так тяжело. На рынке тоже самое, замечали такое? Вроде в минусе, но когда откуп настроение все равно лучше!
Технически, закрытие сегодня в плюсе по индексу нарисует красивый пин-бар как один из критериев разворота. Но до закрытия еще долго... день только начался, пока отбиваемся от важного уровня 3010 по индексу ММВБ.
Всем отличного дня!
Теперь посмотрим под другим углом. С одной стороны, откуп хороший. С другой, мы вернулись только на минимумы пятницы. Это как забрать у человека 100 руб., а затем вернуть 60 — он в минусе, но психологически уже не так тяжело. На рынке тоже самое, замечали такое? Вроде в минусе, но когда откуп настроение все равно лучше!
Технически, закрытие сегодня в плюсе по индексу нарисует красивый пин-бар как один из критериев разворота. Но до закрытия еще долго... день только начался, пока отбиваемся от важного уровня 3010 по индексу ММВБ.
Всем отличного дня!
🔥39👍16
InveStory
🍋ЛИМОН ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 100к—>1млн (цель) узнать подробности —> (видео) узнать подробности —> (сайт)
сегодня выдалось отличное утро, ведь вновь удалось сильно прибавить в счете.
текущий результат: +14% за месяц к счету.
торгую только одну сделку на весь капитал.
только по понедельникам в 10:00 мск.
при достижении капитала в 150к повышу стоимость участия до 150к.
теперь этот счет спокойно полежит недельку в LQDT...без нервов.
текущий результат: +14% за месяц к счету.
торгую только одну сделку на весь капитал.
только по понедельникам в 10:00 мск.
при достижении капитала в 150к повышу стоимость участия до 150к.
теперь этот счет спокойно полежит недельку в LQDT...без нервов.
👍19🔥13
Забавно как аналитики один за одним начали поднимать прогнозы по цене акций Транснефти $TRNFP по итогам вышедшего отчета.
Вопрос: где они были раньше?
Там вполне все считалось, что рост налога на прибыль полностью компенсирован ростом тарифа. Пугалки про остановку «Дружбы» это даже хорошо для компании, так как на стивидорных услугах в своих портах компания зарабатывает существенно больше.
В итоге получается, что к текущей цене компания за 1.5 года заплатит ~30% дивидендов (без учета роста тела акции), что сильно лучше любых ОФЗ. Для сравнения Сбер даст ~20% дивидендами за 1.5 года. Переоценка отложенных налоговых обязательств из-за которой прибыль "снизилась" — это разовое явление.
Продолжаем держать акции Транснефти в наших портфелях, скорее всего купим и в новый портфель 20:25, который стартует уже завтра.
Вопрос: где они были раньше?
Там вполне все считалось, что рост налога на прибыль полностью компенсирован ростом тарифа. Пугалки про остановку «Дружбы» это даже хорошо для компании, так как на стивидорных услугах в своих портах компания зарабатывает существенно больше.
В итоге получается, что к текущей цене компания за 1.5 года заплатит ~30% дивидендов (без учета роста тела акции), что сильно лучше любых ОФЗ. Для сравнения Сбер даст ~20% дивидендами за 1.5 года. Переоценка отложенных налоговых обязательств из-за которой прибыль "снизилась" — это разовое явление.
Продолжаем держать акции Транснефти в наших портфелях, скорее всего купим и в новый портфель 20:25, который стартует уже завтра.
🔥33👍14
НоваБев: Рассмотрение возможности проведения IPO Winelab
Я сначала тоже подумал, что это 1-апрельская шутка. Но нет, на сайте раскрытия информации этот вопрос есть в повестке совета директоров, см здесь (п.5).
Если IPO состоится, то для НоваБев — это супер новость. Единственный драйвер бизнеса компании это растущий ритейл сегмент ВинЛаба, который и планируют вывести на публичные торги.
Капитализации Белуги ~55 млрд руб (без казначейских акций)., у ВинЛаба EBITDA ~10 млрд. Если разместят по оценке 4 EBITDA, то это около 40 млрд, то есть ~1к1 к текущей капитализации
Думаю, что будет сильно выше, если IPO проведут в 2025 году, а рынок в моменте новость недооценил. Не инвест рекомендация.
Я сначала тоже подумал, что это 1-апрельская шутка. Но нет, на сайте раскрытия информации этот вопрос есть в повестке совета директоров, см здесь (п.5).
Если IPO состоится, то для НоваБев — это супер новость. Единственный драйвер бизнеса компании это растущий ритейл сегмент ВинЛаба, который и планируют вывести на публичные торги.
Капитализации Белуги ~55 млрд руб (без казначейских акций)., у ВинЛаба EBITDA ~10 млрд. Если разместят по оценке 4 EBITDA, то это около 40 млрд, то есть ~1к1 к текущей капитализации
Думаю, что будет сильно выше, если IPO проведут в 2025 году, а рынок в моменте новость недооценил. Не инвест рекомендация.
🔥30👍7
Ну что, погнали! Первая сделка в новый портфель 20:25🔥
Впереди 6 месяцев плотной работы!
Скоро 2-3-4...10 сделки. Этот портфель будет сильно активнее предыдущего, ведь стоят грандиозные цели по доходности.
Узнать какую акцию мы купили — здесь !
Впереди 6 месяцев плотной работы!
Скоро 2-3-4...10 сделки. Этот портфель будет сильно активнее предыдущего, ведь стоят грандиозные цели по доходности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥20
Forwarded from InveStory: REDLINE ⚡️
что интереснее?
Anonymous Poll
36%
3 худшие акции под дивы
64%
3 худшие акции под снижение ставки цб
👍8
Русагро $RAGR — не лезь, оно тебя сожрет
Русагро сегодня +7.63%, при том что никакого позитива по делу арестованного основателя компании Вадима Мошковича мы не наблюдаем.
Старожилы рынка со времен “дела Юкоса” знают, чем опасно откупать акции в такой ситуации.
Если недроброжелатели нацелились на основателя — очень сомнительно, что нет заинтересованности лишить основателя контроля над активами, просадить стоимость компании и потом скупить по дешевке все, что плохо лежит. Надеемся, что до этого не дойдет, но современная история России знает кучу таких примеров.
Инвестор должен иметь в виду, что такими откупами дает возможность выйти тем, кто не сумел среагировать и продать ранее, так что заниматься такой благотворительностью — такое себе занятие, только если вы не прожженный спекулянт который понимает риски.
По фундаменталу компания снова станет интересной не раньше, чем мы увидим позитивный исход по делу основателя Мошковича, до этого момента заходить в акции опасно.
Всем профит и грамотных покупок в портфель, друзья🔥
Русагро сегодня +7.63%, при том что никакого позитива по делу арестованного основателя компании Вадима Мошковича мы не наблюдаем.
Старожилы рынка со времен “дела Юкоса” знают, чем опасно откупать акции в такой ситуации.
Если недроброжелатели нацелились на основателя — очень сомнительно, что нет заинтересованности лишить основателя контроля над активами, просадить стоимость компании и потом скупить по дешевке все, что плохо лежит. Надеемся, что до этого не дойдет, но современная история России знает кучу таких примеров.
Инвестор должен иметь в виду, что такими откупами дает возможность выйти тем, кто не сумел среагировать и продать ранее, так что заниматься такой благотворительностью — такое себе занятие, только если вы не прожженный спекулянт который понимает риски.
По фундаменталу компания снова станет интересной не раньше, чем мы увидим позитивный исход по делу основателя Мошковича, до этого момента заходить в акции опасно.
Всем профит и грамотных покупок в портфель, друзья
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥44👍13
Новая "страшилка" для рынков
Почему снова упали?!
Кажется, что в это уже никто не верит, кроме нашего российскогоинвестора лудомана. Одни и те же сенаторы (прочитайте кто такие Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь), из года в год постоянно говорят о санкциях и выносят их в Конгресс...
Там же по тексту:
По-моему, ни разу Москва от участия в переговорах не отказывалась.
Далее.
Если все-таки разбирать эти "слухи", то США обсуждают, например, новые пошлины на российскую нефть. Допустим. Кто является основными импортерами нефти из РФ? Китай, Индия. Очевидно, что нефть из РФ они покупать не перестанут (как не перестали из Ирана). Как потолок на нефть не сработал, так и пошлины не сработают, скорее даже в обратную, позитивную для РФ, сторону — цена на нефть вырастет.
Поэтому воспринимаю все эти "инсайды" от анонимных источников из NBC; Fox News и других СМИ про пошлины на товары РФ как демонстрацию общественности, что Трамп Путину не подыгрывает. Не более того. Тактика такая.
Реальное давление — это увеличение поставки вооружений Украине со стороны США, чего не происходит.
Смотрите на то, что Трамп делает, а не на то, что он говорит, а тем более, на слухи из разных СМИ (спросите себя, зачем они эту повестку раздувают, что они хотят, чтобы вы подумали?).
Считаю, что все идет по плану, а текущая просадка рынка акций дает возможность дешевле купить качественные активы РФ. Сегодня продолжим формировать новый портфель 20:25.
Почему снова упали?!
Fox News сообщает со ссылкой на анонимный источник, который знаком с ходом переговоров и обсуждений, что Трамп недоволен Путиным, считает, что он затягивает переговоры, а поэтому прямо сейчас обсуждает введение жёстких санкций против России, включая строгие меры против теневого флота.
Кажется, что в это уже никто не верит, кроме нашего российского
Там же по тексту:
... если Москва не будет участвовать в переговорах или предпримет еще одну попытку подрыва суверенитета Украины после любого мирного соглашения.
По-моему, ни разу Москва от участия в переговорах не отказывалась.
Далее.
Если все-таки разбирать эти "слухи", то США обсуждают, например, новые пошлины на российскую нефть. Допустим. Кто является основными импортерами нефти из РФ? Китай, Индия. Очевидно, что нефть из РФ они покупать не перестанут (как не перестали из Ирана). Как потолок на нефть не сработал, так и пошлины не сработают, скорее даже в обратную, позитивную для РФ, сторону — цена на нефть вырастет.
Поэтому воспринимаю все эти "инсайды" от анонимных источников из NBC; Fox News и других СМИ про пошлины на товары РФ как демонстрацию общественности, что Трамп Путину не подыгрывает. Не более того. Тактика такая.
Реальное давление — это увеличение поставки вооружений Украине со стороны США, чего не происходит.
Смотрите на то, что Трамп делает, а не на то, что он говорит, а тем более, на слухи из разных СМИ (спросите себя, зачем они эту повестку раздувают, что они хотят, чтобы вы подумали?).
Считаю, что все идет по плану, а текущая просадка рынка акций дает возможность дешевле купить качественные активы РФ. Сегодня продолжим формировать новый портфель 20:25.
🔥45👍27