📼Разворот российского рынка акций. Что делать инвестору? Инвестиции в акции в ноябре

Новый ролик на YouTube!

👉https://youtu.be/O3JzUEiliqw
👉https://youtu.be/O3JzUEiliqw
👉https://youtu.be/O3JzUEiliqw

00:00 Рынок начал расти
00:50 Отскок или разворот?
01:48 Почему Трамп это хорошо?
03:12 Вспоминаем 2016-2021 - рынок Трампа
05:30 В чем отличие текущей ситуации
07:39 Главный индикатор разворота рынка!
09:32 Ставку поднимут до 23%?
12:25 Ленэнерго преф $LSNGP - ТОП акция
15:48 ТОП-акция №2 2024-2025
17:48 Какие акции купить под отчет в ноябре?

Приятного просмотра!

🥇 Золото падает, а мы рады

Нет ничего приятнее, чем наблюдать за предельно ожидаемой, предельно логичной коррекцией. Когда нет вот этого вот "а чё оно падает то!?".

Сейчас всё понятно настолько, насколько в принципе возможно.

По полочкам:

1. Перекупленность. За октябрь (30 октября был локальный пик) золото выросло более чем на +7%. Для золота это многовато, особенно учитывая что с начала года золото на пике показывало рост +35% (!) — один из лучших результатов за современную историю.

2. Сокращение покупок со стороны Китая. Китайский ЦБ уже несколько месяцев не покупает золото, хотя ранее активные покупки Банка Китая были мощной поддержкой для котировок золота.

3. Доллар. Самый существенный фактор на данный момент. Бакс растёт на победе Трампа, и если пройдем выше 106 пунктов по индексу доллара DXY, то есть вероятность протестировать $2500 по золоту.

Почему мы рады коррекции? Потому что долгосрочно по-прежнему позитивно смотрим на перспективы драгметалла, и до конца года скорее всего будем активно наращивать позиции на фоне коррекции. Не забываем, кстати, что помимо привычным нам ЮГК и Полюса есть еще и "биржевое золото", или GLDRUB.

Возможно, в ближайшие пару месяцев будет одна из самых привлекательных возможностей затариться золотом перед новой волной роста и перед девальвацией рубля в 2025 году.

Всем профит и привлекательных возможностей для открытия позиций, друзья 🔥

❗️11.11 напоминаем 11.11❗️

🚝 Транспортный сектор РФ: краткий обзор ситуации

Для разнообразия решили взглянуть на транспортные компании РФ. Мысли по сектору следующие:

▪ Аэрофлот — однозначный лидер транспортного сектора. За 9 месяцев 2024 года перевозки выросли на 18.7% по сравнению с прошлым годом, что привело к рекордной чистой прибыли. Прогноз аналитиков по прибыли за год — 62 млрд рублей, вдвое выше прошлых оценок. Компания может заплатить дивы с дивдоходностью на уровне 13%. Тем не менее, не забываем о том, что без субсидий со стороны правительства ни о какой рентабельности речи быть не может, поэтому считаем это одним из ключевых рисков.

▪ Совкомфлот пострадал от американских санкций и падения ставок фрахта. Из-за этого в этом году прибыль будет сильно хуже чем в 2023, но не спешим шортить — пока что Совок может платить как минимум неплохой дивиденд (прогнозная ДД — 12%). Поэтому в целом акции сейчас малоинтересны, но если имеете в портфеле — можно держать и дальше.

▪ НМТП демонстрирует рост выручки, хотя объемы перевалки остаются на прежнем уровне. Аналитики ожидают увеличение прибыли более чем 35% по итогам года, поэтому на среднесрок может быть интересно, но у нас есть идеи поинтереснее.

▪ FESCO показал слабые результаты в первой половине года, но по итогам года ожидается небольшое улучшение. Малоинтересная компания из-за отсутствия дивидендов и неоправданно высокой оценки акций.

Аэрофлот в секторе выглядит наиболее интересно, если бы рассматривали в лонг в ближайшее время — то вполне годится как вариант на среднесрок.

Всем профит и только качественных компаний в портфеле 🔥

ХэдХантер $HEAD

В пятницу 15 ноября отчет МСФО за 3кв 2024г.

У компании 27.3 млрд. рублей денежных средств, около 90% из них — в валюте. Как понять? Очень просто. Открываем отчет за 6мес 2024г и смотрим на валютную переоценку, далее сопоставляем с укреплением рубля и деньгами на начало 2024 года.

В 3кв 2024г USDRUB +7.3%, что дает около 2 млрд. валютной переоценки за квартал.

Ждем хороший отчет📈

📈 Аэрофлот $AFLT — вас не укачало?! 🤪

Всего за месяц с момента нашего предыдущего поста про Аэрофлот акции успели вырасти на +17%. Кто залетел вовремя — поздравляем с профитом 😉

Аэрофлот — очередное доказательство нашего тезиса о том, что ИДЕИ НА РЫНКЕ ЕСТЬ. Кто считает иначе — тот плохо ищет.

Брать сейчас по текущим уже конечно сомнительная идея, акции приближаются к майским пикам и от нынешних значений много заработать вряд ли удастся.

Вообще, лонг Аэрофлота $AFLT и Хедхатнера $HEAD, шорт Сегежи $SGZH и $SMLT — это одни из тех идей, которые лежали практически на поверхности в последние месяцы. Про наши традиционные Сургут-преф $SNGSP, Лучок $LKOH и Транснефть $TRNFP мы вообще молчим — уже язык скоро сотрём упоминая их из раза в раз :)

В целом по рынку отметим, что сейчас сентимент меняется очень быстро — во многом из-за сохраняющейся надежды что Трамп придёт и всё "порешает". Мы такого энтузиазма не разделяем, но на позитивном сентименте зарабатываем очень даже неплохо.

❗️ Друзья, кто еще не скачал чек-лист — максимально рекомендуем к ознакомлению!